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Was steckt im Fonds PeakShares Sector Rotation ETF?

Welche Aktien und Anleihen hält dieser ETF/Fonds? Alle gemeldeten Bestände der Gesellschaft NORTHERN LIGHTS FUND TRUST II zum Stichtag 2026-08-31, jeweils mit Wert und Anteil am Portfolio. Datenquelle ist SEC Form N-PORT — der Bericht, mit dem US-Fonds ihre Portfolios gegenüber der US-Börsenaufsicht offenlegen. Erfasst sind Wertpapiere der Klassen Aktie und Anleihe — nicht Derivate, Repos oder Cash. Die Spalte Bewertungsbasis zeigt, worauf der gemeldete Wert beruht: Börsenkurs (Stufe 1), Modellwert aus beobachtbaren Marktdaten (Stufe 2) oder Schätzwert ohne beobachtbare Marktdaten (Stufe 3) — die Einstufung nimmt der Fonds in seiner SEC-Meldung selbst vor, sie stammt nicht von uns; bleibt sie leer, hat der Fonds für diese Position keine Stufe gemeldet. Handel: beschränkt heißt, das Papier ist nicht frei veräußerlich (z. B. Rule 144A oder Privatplatzierung). Hält der Fonds mehrere Papiere desselben Emittenten, stehen in beiden Spalten die Angaben der größten Position. Keine Anlageberatung.
Fonds-Verzeichnis
EmittentGattungTypCUSIP/ISINRichtungBewertungsbasisHandelBestand ($)% NAVStück / Nennwert
Gesamt67.297.974 $100,05710.422
SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE)SS FINANCIAL SELEC81369Y605LongBörsenkurs (Stufe 1)34.276.670 $50,96388.709
VANGUARD WORLD FUNDVANGUARD INF T EEC92204A702LongBörsenkurs (Stufe 1)5.559.409 $8,2746.140
MICROSOFT CORPMICROSOFT CORPEC594918104LongBörsenkurs (Stufe 1)1.856.174 $2,763.659
META PLATFORMS INCMETA PLATFORMS-AEC30303M102LongBörsenkurs (Stufe 1)1.274.601 $1,892.227
NVIDIA CORPNVIDIA CORPEC67066G104LongBörsenkurs (Stufe 1)1.235.264 $1,845.595
ALPHABET INCALPHABET INC-CEC02079K107LongBörsenkurs (Stufe 1)1.012.603 $1,513.019
WISDOMTREE TRUSTWISDOMTREE FLOATEC97717Y527LongBörsenkurs (Stufe 1)1.007.600 $1,5020.000
AMAZON.COM INCAMAZON.COM INCEC023135106LongBörsenkurs (Stufe 1)1.000.374 $1,493.851
ISHARES TRUSTISHARES EXPANDEDEC464287515LongBörsenkurs (Stufe 1)1.509.484 $2,2419.800
MICRON TECHNOLOGY INCMICRON TECHEC595112103LongBörsenkurs (Stufe 1)806.292 $1,20841
TENET HEALTHCARE CORPTENET HEALTHCAREEC88033G407LongBörsenkurs (Stufe 1)723.009 $1,072.719
ALIBABA GROUP HOLDING LTDALIBABA GRP-ADREC01609W102LongBörsenkurs (Stufe 1)649.002 $0,965.692
ORACLE CORPORACLE CORPEC68389X105LongBörsenkurs (Stufe 1)627.646 $0,934.209
MERCK & COMPANY INCMERCK & COEC58933Y105LongBörsenkurs (Stufe 1)611.579 $0,914.139
NOVO NORDISK A/SNOVO-NORDISK-ADREC670100205LongBörsenkurs (Stufe 1)573.062 $0,8512.642
PFIZER INCPFIZER INCEC717081103LongBörsenkurs (Stufe 1)570.509 $0,8520.046
SALESFORCE INCSALESFORCE INCEC79466L302LongBörsenkurs (Stufe 1)542.379 $0,812.106
RBB FUND INC (THE)UST 3 MOEC74933W452LongBörsenkurs (Stufe 1)498.600 $0,7410.000
APPLE INCAPPLE INCEC037833100LongBörsenkurs (Stufe 1)465.770 $0,691.470
ADOBE INCADOBE INCEC00724F101LongBörsenkurs (Stufe 1)433.036 $0,641.479
CITIGROUP INCCITIGROUP INCEC172967424LongBörsenkurs (Stufe 1)429.476 $0,643.263
SPDR GOLD TRUSTSPDR GOLD SHARESEC78463V107LongBörsenkurs (Stufe 1)408.420 $0,611.000
SLB LTDSLB LTDEC806857108LongBörsenkurs (Stufe 1)382.537 $0,576.365
ADVANCED MICRO DEVICES INCADV MICRO DEVICEEC007903107LongBörsenkurs (Stufe 1)372.810 $0,55792
ON HOLDING AGON HOLDING AG-AECH5919C104LongBörsenkurs (Stufe 1)369.930 $0,5512.980
UNITEDHEALTH GROUP INCUNITEDHEALTH GRPEC91324P102LongBörsenkurs (Stufe 1)338.787 $0,50870
LULULEMON ATHLETICA INCLULULEMON ATHEC550021109LongBörsenkurs (Stufe 1)325.303 $0,482.705
GEN DIGITAL INCGEN DIGITAL INCEC668771108LongBörsenkurs (Stufe 1)307.892 $0,469.932
AT&T INCAT&T INCEC00206R102LongBörsenkurs (Stufe 1)297.709 $0,4411.499
OCCIDENTAL PETROLEUM CORPOCCIDENTAL PETEEC674599105LongBörsenkurs (Stufe 1)296.627 $0,444.929
BOEING COMPANY (THE)BOEING CO/THEEC097023105LongBörsenkurs (Stufe 1)290.892 $0,431.400
CHEVRON CORPCHEVRON CORPEC166764100LongBörsenkurs (Stufe 1)278.495 $0,411.351
NORTHROP GRUMMAN CORPNORTHROP GRUMMANEC666807102LongBörsenkurs (Stufe 1)269.850 $0,40500
GENERAL MOTORS COMPANYGENERAL MOTORS CEC37045V100LongBörsenkurs (Stufe 1)266.729 $0,403.090
UBER TECHNOLOGIES INCUBER TECHNOLOGIEEC90353T100LongBörsenkurs (Stufe 1)264.775 $0,393.500
GLOBAL X FUNDSGLOBAL X DT ETFEC37960A529LongBörsenkurs (Stufe 1)260.152 $0,393.973
UNITED PARCEL SERVICE INCUNITED PARCEL-BEC911312106LongBörsenkurs (Stufe 1)255.989 $0,382.456
QUALCOMM INCQUALCOMM INCEC747525103LongBörsenkurs (Stufe 1)255.720 $0,381.500
TARGET CORPTARGET CORPEC87612E106LongBörsenkurs (Stufe 1)253.064 $0,381.573
BANK OF AMERICA CORPBANK OF AMERICAEC060505104LongBörsenkurs (Stufe 1)247.141 $0,373.990
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORPIBMEC459200101LongBörsenkurs (Stufe 1)242.991 $0,361.039
PALANTIR TECHNOLOGIES INCPALANTIR TECHN-AEC69608A108LongBörsenkurs (Stufe 1)242.294 $0,361.300
DELTA AIR LINES INCDELTA AIR LIEC247361702LongBörsenkurs (Stufe 1)241.410 $0,363.095
SPDR SERIES TRUSTSPDR S&P AEROSPAEC78464A631LongBörsenkurs (Stufe 1)351.339 $0,521.624
ABBOTT LABORATORIESABBOTT LABSEC002824100LongBörsenkurs (Stufe 1)237.384 $0,352.151
LOCKHEED MARTIN CORPLOCKHEED MARTINEC539830109LongBörsenkurs (Stufe 1)224.492 $0,33400
MCDONALD'S CORPMCDONALDS CORPEC580135101LongBörsenkurs (Stufe 1)222.428 $0,33844
KRAFT HEINZ COMPANY (THE)KRAFT HEINZ CO/TEC500754106LongBörsenkurs (Stufe 1)220.967 $0,338.608
DOMINO'S PIZZA INCDOMINO'S PIZZAEC25754A201LongBörsenkurs (Stufe 1)213.103 $0,32623
BROADCOM INCBROADCOM INCEC11135F101LongBörsenkurs (Stufe 1)185.170 $0,28500
ISHARES SILVER TRUSTISHARES SILVER TRUSTEC46428Q109LongBörsenkurs (Stufe 1)180.390 $0,273.000
WORKDAY INCWORKDAY INC-AEC98138H101LongBörsenkurs (Stufe 1)177.705 $0,26900
EXXONMOBIL HOLDINGS CORPEXXONMOBIL HOLDIEC30233Q108LongBörsenkurs (Stufe 1)177.045 $0,261.100
VERIZON COMMUNICATIONS INCVERIZON COMMUNICEC92343V104LongBörsenkurs (Stufe 1)173.119 $0,263.461
DOCUSIGN INCDOCUSIGN INCEC256163106LongBörsenkurs (Stufe 1)165.675 $0,252.500
COCA-COLA COMPANY (THE)COCA-COLA CO/THEEC191216100LongBörsenkurs (Stufe 1)163.685 $0,241.846
NETFLIX INCNETFLIX INCEC64110L106LongBörsenkurs (Stufe 1)162.100 $0,242.000
VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDSVANGUARD FTSE EUEC922042874LongBörsenkurs (Stufe 1)161.688 $0,241.764
US BANCORPUS BANCORPEC902973304LongBörsenkurs (Stufe 1)151.856 $0,232.466
DUOLINGO INCDUOLINGOEC26603R106LongBörsenkurs (Stufe 1)148.360 $0,221.000
SHOPIFY INCSHOPIFY INC - AEC82509L107LongBörsenkurs (Stufe 1)147.370 $0,221.000
SPINNAKER ETF SERIESSELECT STOXX EUREC84858T772LongBörsenkurs (Stufe 1)143.892 $0,213.243
SPACE EXPLORATION TECHNOLOGIES CORPSPACE EXPLORAT-AEC84615Q103LongBörsenkurs (Stufe 1)143.690 $0,211.000
CONSTELLATION ENERGY CORPCONSTELLATION ENEC21037T109LongBörsenkurs (Stufe 1)137.385 $0,20500
SYNOPSYS INCSYNOPSYS INCEC871607107LongBörsenkurs (Stufe 1)131.877 $0,20300
SK HYNIX INCSK HYNIX INC-ADREC78392B206LongBörsenkurs (Stufe 1)131.664 $0,20800
SUPER MICRO COMPUTER INCSUPER MICRO COMPEC86800U302LongBörsenkurs (Stufe 1)111.840 $0,173.000
NIKE INCNIKE INC -CL BEC654106103LongBörsenkurs (Stufe 1)106.907 $0,162.737
JD.COM INCJD.COM INC-ADREC47215P106LongBörsenkurs (Stufe 1)98.840 $0,153.500
LUMENTUM HOLDINGS INCLUMENTUM HOLEC55024U109LongBörsenkurs (Stufe 1)91.476 $0,14100
COREWEAVE INCCOREWEAVE I-CL AEC21873S108LongBörsenkurs (Stufe 1)84.890 $0,131.000
OKLO INCOKLO INCEC02156V109LongBörsenkurs (Stufe 1)81.140 $0,122.000
IREN LTDIREN LTDECQ4982L109LongBörsenkurs (Stufe 1)74.230 $0,112.000
GLOBALFOUNDRIES INCGLOBALFOUNDRIESECG39387108LongBörsenkurs (Stufe 1)67.035 $0,101.500
AEROVIRONMENT INCAEROVIRONMENT INEC008073108LongBörsenkurs (Stufe 1)59.340 $0,09400
NOKIA OYJ (NOKIA CORP)NOKIA CORP-ADREC654902204LongBörsenkurs (Stufe 1)50.700 $0,085.000
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING COMPANY LTDTAIWAN SEMIC-ADREC874039100LongBörsenkurs (Stufe 1)45.685 $0,07110
IONQ INCIONQ INCEC46222L108LongBörsenkurs (Stufe 1)39.310 $0,061.000
ENPHASE ENERGY INCENPHASE ENERGYEC29355A107LongBörsenkurs (Stufe 1)36.420 $0,051.000
D-WAVE QUANTUM INCD-WAVE QUANTUM IEC26740W109LongBörsenkurs (Stufe 1)34.400 $0,052.000
RIGETTI COMPUTING INCRIGETTI COMPUTINEC76655K103LongBörsenkurs (Stufe 1)31.320 $0,052.000
Gesamt67.297.974 $100,05710.422
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