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Was steckt im Fonds Barrow Hanley International Value Fund?

Welche Aktien und Anleihen hält dieser ETF/Fonds? Alle gemeldeten Bestände der Gesellschaft Perpetual Americas Funds Trust zum Stichtag 2026-06-30, jeweils mit Wert und Anteil am Portfolio. Datenquelle ist SEC Form N-PORT — der Bericht, mit dem US-Fonds ihre Portfolios gegenüber der US-Börsenaufsicht offenlegen. Erfasst sind Wertpapiere der Klassen Aktie und Anleihe — nicht Derivate, Repos oder Cash. Die Spalte Bewertungsbasis zeigt, worauf der gemeldete Wert beruht: Börsenkurs (Stufe 1), Modellwert aus beobachtbaren Marktdaten (Stufe 2) oder Schätzwert ohne beobachtbare Marktdaten (Stufe 3) — die Einstufung nimmt der Fonds in seiner SEC-Meldung selbst vor, sie stammt nicht von uns; bleibt sie leer, hat der Fonds für diese Position keine Stufe gemeldet. Handel: beschränkt heißt, das Papier ist nicht frei veräußerlich (z. B. Rule 144A oder Privatplatzierung). Hält der Fonds mehrere Papiere desselben Emittenten, stehen in beiden Spalten die Angaben der größten Position. Keine Anlageberatung.
Fonds-Verzeichnis
EmittentGattungTypCUSIP/ISINRichtungBewertungsbasisHandelBestand ($)% NAVStück / Nennwert
13.395.072 $95,061.777.636
TOTO LTDTOTO LTD NPVECJ90268103LongBörsenkurs (Stufe 1)446.186 $3,178.425
MISUMI GROUP INCMISUMI GROUP INC NPVECJ43293109LongBörsenkurs (Stufe 1)373.104 $2,6515.189
SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING PLCSENSATA TECHNOLOGIES HOLDING PLC COM EUR0.01ECG8060N102LongBörsenkurs (Stufe 1)352.942 $2,507.393
JULIUS BAER GROUP AGJULIUS BAER GROUP AG CHF0.02 (REGD)ECH4414N103LongBörsenkurs (Stufe 1)339.411 $2,413.929
MURATA MANUFACTURING COMPANY LTDMURATA MANUFACTURING COMPANY LTD NPVECJ46840104LongBörsenkurs (Stufe 1)333.661 $2,374.761
MINEBEA MITSUMI INCMINEBEA MITSUMI INC NPVECJ42884130LongBörsenkurs (Stufe 1)323.044 $2,2911.044
CARLSBERG A/SCARLSBERG A/S SER'B'DKK20ECK36628137LongBörsenkurs (Stufe 1)313.688 $2,232.395
BNP PARIBAS SABNP PARIBAS SA EUR2ECF1058Q238LongBörsenkurs (Stufe 1)309.619 $2,202.653
BARCLAYS PLCBARCLAYS PLC ORD GBP0.25ECG08036124LongBörsenkurs (Stufe 1)284.160 $2,0242.287
OMRON CORPOMRON CORP NPVECJ61374120LongBörsenkurs (Stufe 1)280.984 $1,997.877
SNAM SPASNAM SPA NPVECT8578N103LongBörsenkurs (Stufe 1)261.719 $1,8636.266
LEGAL & GENERAL GROUP PLCLEGAL & GENERAL GROUP PLC ORD GBP0.025ECG54404127LongBörsenkurs (Stufe 1)259.914 $1,8468.513
NABTESCO CORPNABTESCO CORP NPVECJ4707Q100LongBörsenkurs (Stufe 1)256.742 $1,828.120
SCOR SESCOR SE EUR7.876972ECF15561677LongBörsenkurs (Stufe 1)256.547 $1,827.074
AMCOR PLCAMCOR PLC COM NEWECG0250X149LongBörsenkurs (Stufe 1)256.459 $1,825.916
BOLIDEN ABBOLIDEN AB NPVECW17218210LongBörsenkurs (Stufe 1)255.739 $1,814.535
BANK OF NOVA SCOTIA (THE)BANK OF NOVA SCOTIA (THE) COM NPVEC064149107LongBörsenkurs (Stufe 1)253.276 $1,802.914
SK HYNIX INCSK HYNIX INC KRW5000ECY8085F100LongBörsenkurs (Stufe 1)251.436 $1,78147
STANDARD CHARTERED PLCSTANDARD CHARTERED PLC ORD USD0.50ECG84228157LongBörsenkurs (Stufe 1)248.583 $1,769.182
ANZ GROUP HOLDINGS LTDANZ GROUP HOLDINGS LTD NPVECQ0429F119LongBörsenkurs (Stufe 1)244.158 $1,739.976
SAIPEM SPASAIPEM SPA NPV (POST SPLIT)ECT82000257LongBörsenkurs (Stufe 1)238.022 $1,6947.248
ABN AMRO BANK NVABN AMRO BANK NV DR EACH REP SHSECN0162C102LongBörsenkurs (Stufe 1)beschränkt236.666 $1,685.571
AKZO NOBEL NVAKZO NOBEL NV EUR0.50(POST REV SPLIT)ECN01803308LongBörsenkurs (Stufe 1)236.357 $1,683.486
GRUPO FINANCIERO BANORTE SAB DE CVGRUPO FINANCIERO BANORTE SAB DE CV COM NPV SERIES OECP49501201LongBörsenkurs (Stufe 1)226.276 $1,6121.439
AZIMUT HOLDING SPAAZIMUT HOLDING SPA NPVECT0783G106LongBörsenkurs (Stufe 1)225.683 $1,605.567
M&G PLCM&G PLC ORD GBP0.05ECG6107R102LongBörsenkurs (Stufe 1)222.932 $1,5849.990
NORDEA BANK ABPNORDEA BANK ABP NPVECX5S8VL105LongBörsenkurs (Stufe 1)222.845 $1,5811.749
FORTUM OYJFORTUM OYJ EUR3.40ECX2978Z118LongBörsenkurs (Stufe 1)215.002 $1,539.274
EQUINOR ASAEQUINOR ASA NOK2.50ECR2R90P103LongBörsenkurs (Stufe 1)214.543 $1,526.774
AKER BP ASAAKER BP ASA NOK1ECR0139K100LongBörsenkurs (Stufe 1)214.079 $1,526.989
ENAGAS SAENAGAS SA EUR1.50ECE41759106LongBörsenkurs (Stufe 1)208.299 $1,4810.749
NOKIA OYJ (NOKIA CORP)NOKIA OYJ (NOKIA CORP) NPVECX61873133LongBörsenkurs (Stufe 1)207.032 $1,4715.681
AUMOVIO SEAUMOVIO SE NPVECD0R9B8108LongBörsenkurs (Stufe 1)205.956 $1,465.007
INFINEON TECHNOLOGIES AGINFINEON TECHNOLOGIES AG ORD NPV (REGD)ECD35415104LongBörsenkurs (Stufe 1)203.616 $1,442.182
CONTINENTAL AGCONTINENTAL AG NPVECD16212140LongBörsenkurs (Stufe 1)203.074 $1,442.463
CNH INDUSTRIAL NVCNH INDUSTRIAL NV COM EUR0.01ECN20944109LongBörsenkurs (Stufe 1)202.129 $1,4317.999
OLYMPUS CORPOLYMPUS CORP NPVECJ61240107LongBörsenkurs (Stufe 1)198.474 $1,4118.994
BANK MANDIRI (PERSERO) TBK PTBANK MANDIRI (PERSERO) TBK PT IDR125ECY7123S108LongBörsenkurs (Stufe 1)197.193 $1,40915.797
DR. ING. H.C. F. PORSCHE AGDR. ING. H.C. F. PORSCHE AG NON-VTG PRF NPVEPD2R3HA114LongBörsenkurs (Stufe 1)beschränkt195.527 $1,393.933
SUNCOR ENERGY INCSUNCOR ENERGY INC COM NPV 'NEW'EC867224107LongBörsenkurs (Stufe 1)194.375 $1,383.613
CK HUTCHISON HOLDINGS LTDCK HUTCHISON HOLDINGS LTD HKD1ECG21765105LongBörsenkurs (Stufe 1)194.336 $1,3823.006
ENEL SPAENEL SPA EUR1ECT3679P115LongBörsenkurs (Stufe 1)193.085 $1,3716.808
AIA GROUP LTDAIA GROUP LTD NPVECY002A1105LongBörsenkurs (Stufe 1)189.574 $1,3520.809
CENTRICA PLCCENTRICA PLC ORD GBP0.061728395ECG2018Z143LongBörsenkurs (Stufe 1)189.025 $1,3483.409
ST. JAMES'S PLACE PLCST. JAMES'S PLACE PLC ORD GBP0.15ECG5005D124LongBörsenkurs (Stufe 1)183.760 $1,3011.435
STORA ENSO OYJSTORA ENSO OYJ SER'R'NPVECX8T9CM113LongBörsenkurs (Stufe 1)175.502 $1,2516.470
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP PLCLONDON STOCK EXCHANGE GROUP PLC ORD GBP0.06918604ECG5689U103LongBörsenkurs (Stufe 1)175.281 $1,241.619
NORTHERN STAR RESOURCES LTDNORTHERN STAR RESOURCES LTD NPVECQ6951U101LongBörsenkurs (Stufe 1)174.247 $1,2413.281
VESTAS WIND SYSTEMS A/SVESTAS WIND SYSTEMS A/S DKK0.20ECK9773J201LongBörsenkurs (Stufe 1)170.754 $1,216.051
SIGNIFY NVSIGNIFY NV EUR0.01ECN8063K107LongBörsenkurs (Stufe 1)beschränkt167.682 $1,198.793
LONDONMETRIC PROPERTY PLCLONDONMETRIC PROPERTY PLC ORD GBP0.10ECG5689W109LongBörsenkurs (Stufe 1)167.266 $1,1966.968
FRAPORT - FRANKFURT AIRPORT SERVICES WORLDWIDE AGFRAPORT - FRANKFURT AIRPORT SERVICES WORLDWIDE AG NPVECD3856U108LongBörsenkurs (Stufe 1)161.732 $1,151.943
KOMATSU LTDKOMATSU LTD NPVECJ35759125LongBörsenkurs (Stufe 1)155.123 $1,104.015
THALES SATHALES SA EUR3ECF9156M108LongBörsenkurs (Stufe 1)148.977 $1,06580
GETINGE ABGETINGE AB SER'B'NPVECW3443C107LongBörsenkurs (Stufe 1)143.278 $1,027.013
BARRICK MINING CORPBARRICK MINING CORP COM SHSEC06849F108LongBörsenkurs (Stufe 1)135.169 $0,963.676
QINETIQ GROUP PLCQINETIQ GROUP PLC ORD GBP0.01ECG7303P106LongBörsenkurs (Stufe 1)124.749 $0,8922.265
CHEMRING GROUP PLCCHEMRING GROUP PLC ORD GBP0.01ECG20860139LongBörsenkurs (Stufe 1)123.271 $0,8718.151
ELEKTA ABELEKTA AB SER'B'NPVECW2479G107LongBörsenkurs (Stufe 1)119.728 $0,8523.491
KION GROUP AGKION GROUP AG NPVECD4S14D103LongBörsenkurs (Stufe 1)104.190 $0,742.352
SEVEN & I HOLDINGS COMPANY LTDSEVEN & I HOLDINGS COMPANY LTD NPVECJ7165H108LongBörsenkurs (Stufe 1)28.887 $0,202.400
13.395.072 $95,061.777.636
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