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Was steckt im Fonds Themes Copper Miners ETF?

Welche Aktien und Anleihen hält dieser ETF/Fonds? Alle gemeldeten Bestände der Gesellschaft Themes ETF Trust zum Stichtag 2026-06-30, jeweils mit Wert und Anteil am Portfolio. Datenquelle ist SEC Form N-PORT — der Bericht, mit dem US-Fonds ihre Portfolios gegenüber der US-Börsenaufsicht offenlegen. Erfasst sind Wertpapiere der Klassen Aktie und Anleihe — nicht Derivate, Repos oder Cash. Die Spalte Bewertungsbasis zeigt, worauf der gemeldete Wert beruht: Börsenkurs (Stufe 1), Modellwert aus beobachtbaren Marktdaten (Stufe 2) oder Schätzwert ohne beobachtbare Marktdaten (Stufe 3) — die Einstufung nimmt der Fonds in seiner SEC-Meldung selbst vor, sie stammt nicht von uns; bleibt sie leer, hat der Fonds für diese Position keine Stufe gemeldet. Handel: beschränkt heißt, das Papier ist nicht frei veräußerlich (z. B. Rule 144A oder Privatplatzierung). Hält der Fonds mehrere Papiere desselben Emittenten, stehen in beiden Spalten die Angaben der größten Position. Keine Anlageberatung.
Fonds-Verzeichnis
EmittentGattungTypCUSIP/ISINRichtungBewertungsbasisHandelBestand ($)% NAVStück / Nennwert
12.966.132 $99,614.660.430
Freeport-McMoRan IncFreeport-McMoRan IncEC35671D857LongBörsenkurs (Stufe 1)1.110.637 $8,5317.660
Glencore PLCGlencore PLCECJE00B4T3BW64LongBörsenkurs (Stufe 1)578.689 $4,4584.910
Hudbay Minerals IncHudbay Minerals IncEC443628102LongBörsenkurs (Stufe 1)564.268 $4,3323.896
BHP Group LtdBHP Group LtdECAU000000BHP4LongBörsenkurs (Stufe 1)528.545 $4,0612.852
Jiujiang Defu Technology Co LtJiujiang Defu Technology Co LtdECCNE1000066P9LongBörsenkurs (Stufe 1)489.718 $3,7623.100
First Quantum Minerals LtdFirst Quantum Minerals LtdEC335934105LongBörsenkurs (Stufe 1)455.948 $3,5016.692
Anglo American PLCAnglo American PLCECGB00BTK05J60LongBörsenkurs (Stufe 1)453.709 $3,499.252
Lundin Mining CorpLundin Mining CorpEC550372106LongBörsenkurs (Stufe 1)436.578 $3,3517.916
Teck Resources LtdTeck Resources LtdEC878742204LongBörsenkurs (Stufe 1)426.385 $3,287.159
Antofagasta PLCAntofagasta PLCECGB0000456144LongBörsenkurs (Stufe 1)408.962 $3,148.071
Southern Copper CorpSouthern Copper CorpEC84265V105LongBörsenkurs (Stufe 1)402.108 $3,092.308
ATALAYA MINING COPPER SAATALAYA MINING COPPER SAECCY0106002112LongBörsenkurs (Stufe 1)377.681 $2,9034.872
Capstone Copper CorpCapstone Copper CorpEC14071L108LongBörsenkurs (Stufe 1)366.586 $2,8239.901
TREKOR METALS LTDTREKOR METALS LTDECLongBörsenkurs (Stufe 1)355.769 $2,7351.592
Ivanhoe Mines LtdIvanhoe Mines LtdEC46579R104LongBörsenkurs (Stufe 1)355.120 $2,7345.333
Jiangxi Copper Co LtdJiangxi Copper Co LtdECCNE0000019P0LongBörsenkurs (Stufe 1)316.515 $2,4349.600
ERO Copper CorpERO Copper CorpEC296006109LongBörsenkurs (Stufe 1)310.063 $2,3811.612
Sandfire Resources LtdSandfire Resources LtdECAU000000SFR8LongBörsenkurs (Stufe 1)297.318 $2,2822.378
China Nonferrous Mining Corp LChina Nonferrous Mining Corp LtdECHK0000112026LongBörsenkurs (Stufe 1)268.807 $2,07187.397
Guangdong Feinan Resources RecGuangdong Feinan Resources Recycling Co LtdECCNE1000068K6LongBörsenkurs (Stufe 1)254.304 $1,9566.240
NGEx Minerals LtdNGEx Minerals LtdEC62930A102LongBörsenkurs (Stufe 1)254.024 $1,9514.195
Aurubis AGAurubis AGECDE0006766504LongBörsenkurs (Stufe 1)233.953 $1,801.130
Solaris Resources IncSolaris Resources IncEC83419D201LongBörsenkurs (Stufe 1)233.351 $1,7927.741
MMG LtdMMG LtdECHK1208013172LongBörsenkurs (Stufe 1)231.773 $1,78261.925
Central Asia Metals PLCCentral Asia Metals PLCECGB00B67KBV28LongBörsenkurs (Stufe 1)214.133 $1,65121.928
Boliden ABBoliden ABECSE0020050417LongBörsenkurs (Stufe 1)204.197 $1,573.621
Nittetsu Mining Co LtdNittetsu Mining Co LtdECJP3680800004LongBörsenkurs (Stufe 1)198.124 $1,5214.000
Aeris Resources LtdAeris Resources LtdECAU000000AIS8LongBörsenkurs (Stufe 1)191.896 $1,47749.098
29Metals Ltd29Metals LtdECAU0000157067LongBörsenkurs (Stufe 1)190.811 $1,471.080.781
Ganzhou Teng Yuan Cobalt New MGanzhou Teng Yuan Cobalt New Material Co LtdECCNE1000058N1LongBörsenkurs (Stufe 1)187.852 $1,4423.260
Imperial Metals CorpImperial Metals CorpEC452892102LongBörsenkurs (Stufe 1)175.895 $1,3540.301
LunR Royalties CorpLunR Royalties CorpEC550428106LongBörsenkurs (Stufe 1)168.764 $1,3012.664
Ivanhoe Electric Inc / USIvanhoe Electric Inc / USEC46578C108LongBörsenkurs (Stufe 1)154.241 $1,1816.050
Avino Silver & Gold Mines LtdAvino Silver & Gold Mines LtdEC053906103LongBörsenkurs (Stufe 1)149.424 $1,1523.573
Cia de Minas Buenaventura SAACia de Minas Buenaventura SAAEC204448104LongBörsenkurs (Stufe 1)141.236 $1,094.822
CHINAGOLDINTLChina Gold International Resources Corp LtdEC16890P103LongBörsenkurs (Stufe 1)133.842 $1,038.444
Altius Minerals CorpAltius Minerals CorpEC020936100LongBörsenkurs (Stufe 1)132.034 $1,012.948
NONFEMETShenzhen Zhongjin Lingnan Nonfemet Co LtdECCNE000000FS7LongBörsenkurs (Stufe 1)116.249 $0,89104.200
Mitsubishi Materials CorpMitsubishi Materials CorpECJP3903000002LongBörsenkurs (Stufe 1)108.807 $0,844.100
Talon Metals CorpTalon Metals CorpECVGG866592014LongBörsenkurs (Stufe 1)108.263 $0,8327.224
Collective Mining LtdCollective Mining LtdEC19425C100LongBörsenkurs (Stufe 1)107.831 $0,838.764
US Goldmining IncUS Goldmining IncEC90291W108LongBörsenkurs (Stufe 1)99.227 $0,7612.205
WA1 Resources LtdWA1 Resources LtdECAU0000196594LongBörsenkurs (Stufe 1)91.564 $0,7011.601
Hot Chili LtdHot Chili LtdECAU0000HCHAX9LongBörsenkurs (Stufe 1)91.454 $0,7066.378
Chalice Mining LtdChalice Mining LtdECAU000000CHN7LongBörsenkurs (Stufe 1)88.683 $0,68110.423
Power Metallic Mines IncPower Metallic Mines IncEC73929R105LongBörsenkurs (Stufe 1)79.068 $0,6199.237
GoldMining IncGoldMining IncEC38149E101LongBörsenkurs (Stufe 1)67.862 $0,5275.192
Hillgrove Resources LtdHillgrove Resources LtdECAU000000HGO6LongBörsenkurs (Stufe 1)35.772 $0,27974.873
Amarc Resources LtdAmarc Resources LtdEC022912109LongBörsenkurs (Stufe 1)18.094 $0,1427.012
12.966.132 $99,614.660.430
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