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Was steckt im Fonds Themes US Infrastructure ETF?

Welche Aktien und Anleihen hält dieser ETF/Fonds? Alle gemeldeten Bestände der Gesellschaft Themes ETF Trust zum Stichtag 2026-03-31, jeweils mit Wert und Anteil am Portfolio. Datenquelle ist SEC Form N-PORT — der Bericht, mit dem US-Fonds ihre Portfolios gegenüber der US-Börsenaufsicht offenlegen. Erfasst sind Wertpapiere der Klassen Aktie und Anleihe — nicht Derivate, Repos oder Cash. Die Spalte Bewertungsbasis zeigt, worauf der gemeldete Wert beruht: Börsenkurs (Stufe 1), Modellwert aus beobachtbaren Marktdaten (Stufe 2) oder Schätzwert ohne beobachtbare Marktdaten (Stufe 3) — die Einstufung nimmt der Fonds in seiner SEC-Meldung selbst vor, sie stammt nicht von uns; bleibt sie leer, hat der Fonds für diese Position keine Stufe gemeldet. Handel: beschränkt heißt, das Papier ist nicht frei veräußerlich (z. B. Rule 144A oder Privatplatzierung). Hält der Fonds mehrere Papiere desselben Emittenten, stehen in beiden Spalten die Angaben der größten Position. Keine Anlageberatung.
Fonds-Verzeichnis
EmittentGattungTypCUSIP/ISINRichtungBewertungsbasisHandelBestand ($)% NAVStück / Nennwert
2.638.567 $99,6219.528
Caterpillar IncCaterpillar IncEC149123101LongBörsenkurs (Stufe 1)155.861 $5,88220
Deere & CoDeere & CoEC244199105LongBörsenkurs (Stufe 1)136.319 $5,15242
Parker-Hannifin CorpParker-Hannifin CorpEC701094104LongBörsenkurs (Stufe 1)131.600 $4,97147
Quanta Services IncQuanta Services IncEC74762E102LongBörsenkurs (Stufe 1)129.020 $4,87235
CSX CorpCSX CorpEC126408103LongBörsenkurs (Stufe 1)123.191 $4,653.001
Union Pacific CorpUnion Pacific CorpEC907818108LongBörsenkurs (Stufe 1)115.245 $4,35475
Emerson Electric CoEmerson Electric CoEC291011104LongBörsenkurs (Stufe 1)110.319 $4,17842
Norfolk Southern CorpNorfolk Southern CorpEC655844108LongBörsenkurs (Stufe 1)107.625 $4,06375
CRH PLCCRH PLCECIE0001827041LongBörsenkurs (Stufe 1)98.497 $3,72937
Fastenal CoFastenal CoEC311900104LongBörsenkurs (Stufe 1)85.747 $3,241.848
Comfort Systems USA IncComfort Systems USA IncEC199908104LongBörsenkurs (Stufe 1)77.223 $2,9256
WW Grainger IncWW Grainger IncEC384802104LongBörsenkurs (Stufe 1)76.357 $2,8870
United Rentals IncUnited Rentals IncEC911363109LongBörsenkurs (Stufe 1)75.770 $2,86104
Westinghouse Air Brake TechnolWestinghouse Air Brake Technologies CorpEC929740108LongBörsenkurs (Stufe 1)68.225 $2,58273
Nucor CorpNucor CorpEC670346105LongBörsenkurs (Stufe 1)61.383 $2,32363
Vulcan Materials CoVulcan Materials CoEC929160109LongBörsenkurs (Stufe 1)56.911 $2,15209
Martin Marietta Materials IncMartin Marietta Materials IncEC573284106LongBörsenkurs (Stufe 1)56.513 $2,1396
EMCOR Group IncEMCOR Group IncEC29084Q100LongBörsenkurs (Stufe 1)53.158 $2,0172
Xylem Inc/NYXylem Inc/NYEC98419M100LongBörsenkurs (Stufe 1)46.247 $1,75387
Dover CorpDover CorpEC260003108LongBörsenkurs (Stufe 1)45.234 $1,71217
Steel Dynamics IncSteel Dynamics IncEC858119100LongBörsenkurs (Stufe 1)39.600 $1,50220
ATI IncATI IncEC01741R102LongBörsenkurs (Stufe 1)31.419 $1,19216
Carpenter Technology CorpCarpenter Technology CorpEC144285103LongBörsenkurs (Stufe 1)29.955 $1,1376
Alcoa CorpAlcoa CorpEC013872106LongBörsenkurs (Stufe 1)27.129 $1,02409
Reliance IncReliance IncEC759509102LongBörsenkurs (Stufe 1)24.921 $0,9482
Jacobs Solutions IncJacobs Solutions IncEC46982L108LongBörsenkurs (Stufe 1)23.547 $0,89185
IDEX CorpIDEX CorpEC45167R104LongBörsenkurs (Stufe 1)22.746 $0,86120
Carlisle Cos IncCarlisle Cos IncEC142339100LongBörsenkurs (Stufe 1)22.019 $0,8366
Graco IncGraco IncEC384109104LongBörsenkurs (Stufe 1)21.924 $0,83259
WESCO International IncWESCO International IncEC95082P105LongBörsenkurs (Stufe 1)19.974 $0,7573
API Group CorpAPI Group CorpEC00187Y100LongBörsenkurs (Stufe 1)19.612 $0,74484
Mueller Industries IncMueller Industries IncEC624756102LongBörsenkurs (Stufe 1)18.614 $0,70168
Sterling Infrastructure IncSterling Infrastructure IncEC859241101LongBörsenkurs (Stufe 1)17.920 $0,6844
AECOMAECOMEC00766T100LongBörsenkurs (Stufe 1)17.303 $0,65204
Modine Manufacturing CoModine Manufacturing CoEC607828100LongBörsenkurs (Stufe 1)17.120 $0,6579
Dycom Industries IncDycom Industries IncEC267475101LongBörsenkurs (Stufe 1)16.263 $0,6148
IES Holdings IncIES Holdings IncEC44951W106LongBörsenkurs (Stufe 1)15.724 $0,5933
Applied Industrial TechnologieApplied Industrial Technologies IncEC03820C105LongBörsenkurs (Stufe 1)15.389 $0,5858
Advanced Drainage Systems IncAdvanced Drainage Systems IncEC00790R104LongBörsenkurs (Stufe 1)15.359 $0,58112
Donaldson Co IncDonaldson Co IncEC257651109LongBörsenkurs (Stufe 1)15.107 $0,57178
Oshkosh CorpOshkosh CorpEC688239201LongBörsenkurs (Stufe 1)14.721 $0,56100
SPX Technologies IncSPX Technologies IncEC78473E103LongBörsenkurs (Stufe 1)14.596 $0,5573
Owens CorningOwens CorningEC690742101LongBörsenkurs (Stufe 1)13.960 $0,53129
Builders FirstSource IncBuilders FirstSource IncEC12008R107LongBörsenkurs (Stufe 1)13.914 $0,53169
Fluor CorpFluor CorpEC343412102LongBörsenkurs (Stufe 1)13.482 $0,51289
Ryder System IncRyder System IncEC783549108LongBörsenkurs (Stufe 1)13.101 $0,4964
Crane CoCrane CoEC224408104LongBörsenkurs (Stufe 1)12.654 $0,4874
Valmont Industries IncValmont Industries IncEC920253101LongBörsenkurs (Stufe 1)12.387 $0,4731
Watts Water Technologies IncWatts Water Technologies IncEC942749102LongBörsenkurs (Stufe 1)11.902 $0,4541
Tetra Tech IncTetra Tech IncEC88162G103LongBörsenkurs (Stufe 1)11.897 $0,45395
Pool CorpPool CorpEC73278L105LongBörsenkurs (Stufe 1)11.735 $0,4458
AGCO CorpAGCO CorpEC001084102LongBörsenkurs (Stufe 1)11.471 $0,4399
Simpson Manufacturing Co IncSimpson Manufacturing Co IncEC829073105LongBörsenkurs (Stufe 1)11.327 $0,4366
Eagle Materials IncEagle Materials IncEC26969P108LongBörsenkurs (Stufe 1)10.609 $0,4056
Argan IncArgan IncEC04010E109LongBörsenkurs (Stufe 1)10.348 $0,3919
Commercial Metals CoCommercial Metals CoEC201723103LongBörsenkurs (Stufe 1)10.320 $0,39168
Zurn Elkay Water Solutions CorZurn Elkay Water Solutions CorpEC98983L108LongBörsenkurs (Stufe 1)10.044 $0,38224
Granite Construction IncGranite Construction IncEC387328107LongBörsenkurs (Stufe 1)8.751 $0,3373
Construction Partners IncConstruction Partners IncEC21044C107LongBörsenkurs (Stufe 1)8.334 $0,3175
UFP Industries IncUFP Industries IncEC90278Q108LongBörsenkurs (Stufe 1)8.291 $0,3190
Enpro IncEnpro IncEC29355X107LongBörsenkurs (Stufe 1)8.271 $0,3133
Arcosa IncArcosa IncEC039653100LongBörsenkurs (Stufe 1)7.961 $0,3075
Southwest Gas Holdings IncSouthwest Gas Holdings IncEC844895102LongBörsenkurs (Stufe 1)7.821 $0,3090
Vontier CorpVontier CorpEC928881101LongBörsenkurs (Stufe 1)7.732 $0,29218
Knife River CorpKnife River CorpEC498894104LongBörsenkurs (Stufe 1)7.267 $0,2789
Mueller Water Products IncMueller Water Products IncEC624758108LongBörsenkurs (Stufe 1)7.092 $0,27258
MYR Group IncMYR Group IncEC55405W104LongBörsenkurs (Stufe 1)7.058 $0,2725
Cleveland-Cliffs IncCleveland-Cliffs IncEC185899101LongBörsenkurs (Stufe 1)6.768 $0,26801
MSC Industrial Direct Co IncMSC Industrial Direct Co IncEC553530106LongBörsenkurs (Stufe 1)6.736 $0,2573
Champion Homes IncChampion Homes IncEC830830105LongBörsenkurs (Stufe 1)6.545 $0,2588
Trex Co IncTrex Co IncEC89531P105LongBörsenkurs (Stufe 1)6.519 $0,25179
Cavco Industries IncCavco Industries IncEC149568107LongBörsenkurs (Stufe 1)6.296 $0,2413
AZZ IncAZZ IncEC002474104LongBörsenkurs (Stufe 1)6.131 $0,2349
Terex CorpTerex CorpEC880779103LongBörsenkurs (Stufe 1)5.910 $0,22100
Tutor Perini CorpTutor Perini CorpEC901109108LongBörsenkurs (Stufe 1)5.635 $0,2173
Century Aluminum CoCentury Aluminum CoEC156431108LongBörsenkurs (Stufe 1)5.165 $0,1988
Boise Cascade CoBoise Cascade CoEC09739D100LongBörsenkurs (Stufe 1)4.854 $0,1864
Herc Holdings IncHerc Holdings IncEC42704L104LongBörsenkurs (Stufe 1)4.778 $0,1848
Trinity Industries IncTrinity Industries IncEC896522109LongBörsenkurs (Stufe 1)4.409 $0,17137
DNOW IncDNOW IncEC67011P100LongBörsenkurs (Stufe 1)3.752 $0,14315
Helios Technologies IncHelios Technologies IncEC42328H109LongBörsenkurs (Stufe 1)3.624 $0,1456
Verra Mobility CorpVerra Mobility CorpEC92511U102LongBörsenkurs (Stufe 1)3.587 $0,14251
Kaiser Aluminum CorpKaiser Aluminum CorpEC483007704LongBörsenkurs (Stufe 1)3.013 $0,1125
Atkore IncAtkore IncEC047649108LongBörsenkurs (Stufe 1)3.004 $0,1151
DXP Enterprises Inc/TXDXP Enterprises Inc/TXEC233377407LongBörsenkurs (Stufe 1)2.655 $0,1019
Greenbrier Cos Inc/TheGreenbrier Cos Inc/TheEC393657101LongBörsenkurs (Stufe 1)2.580 $0,1049
Thermon Group Holdings IncThermon Group Holdings IncEC88362T103LongBörsenkurs (Stufe 1)2.570 $0,1051
United States Lime & MineralsUnited States Lime & Minerals IncEC911922102LongBörsenkurs (Stufe 1)2.220 $0,0817
Lindsay CorpLindsay CorpEC535555106LongBörsenkurs (Stufe 1)2.024 $0,0817
Gibraltar Industries IncGibraltar Industries IncEC374689107LongBörsenkurs (Stufe 1)1.954 $0,0749
Astec Industries IncAstec Industries IncEC046224101LongBörsenkurs (Stufe 1)1.884 $0,0735
Worthington Steel IncWorthington Steel IncEC982104101LongBörsenkurs (Stufe 1)1.700 $0,0656
Janus International Group IncJanus International Group IncEC47103N106LongBörsenkurs (Stufe 1)1.200 $0,05233
Apogee Enterprises IncApogee Enterprises IncEC037598109LongBörsenkurs (Stufe 1)1.107 $0,0433
NPK International IncNPK International IncEC651718504LongBörsenkurs (Stufe 1)1.043 $0,0472
Ryerson Holding CorpRyerson Holding CorpEC783754104LongBörsenkurs (Stufe 1)944 $0,0442
Insteel Industries IncInsteel Industries IncEC45774W108LongBörsenkurs (Stufe 1)538 $0,0216
ASP Isotopes IncASP Isotopes IncEC00218A105LongBörsenkurs (Stufe 1)283 $0,0164
2.638.567 $99,6219.528
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