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Was steckt im Fonds Nomura Focused Emerging Markets Equity ETF?

Welche Aktien und Anleihen hält dieser ETF/Fonds? Alle gemeldeten Bestände der Gesellschaft Nomura ETF Trust zum Stichtag 2026-06-30, jeweils mit Wert und Anteil am Portfolio. Datenquelle ist SEC Form N-PORT — der Bericht, mit dem US-Fonds ihre Portfolios gegenüber der US-Börsenaufsicht offenlegen. Erfasst sind Wertpapiere der Klassen Aktie und Anleihe — nicht Derivate, Repos oder Cash. Die Spalte Bewertungsbasis zeigt, worauf der gemeldete Wert beruht: Börsenkurs (Stufe 1), Modellwert aus beobachtbaren Marktdaten (Stufe 2) oder Schätzwert ohne beobachtbare Marktdaten (Stufe 3) — die Einstufung nimmt der Fonds in seiner SEC-Meldung selbst vor, sie stammt nicht von uns; bleibt sie leer, hat der Fonds für diese Position keine Stufe gemeldet. Handel: beschränkt heißt, das Papier ist nicht frei veräußerlich (z. B. Rule 144A oder Privatplatzierung). Hält der Fonds mehrere Papiere desselben Emittenten, stehen in beiden Spalten die Angaben der größten Position. Keine Anlageberatung.
Fonds-Verzeichnis
EmittentGattungTypCUSIP/ISINRichtungBewertungsbasisHandelBestand ($)% NAVStück / Nennwert
Gesamt639.228.310 $95,1058.969.518
SK Square Co. Ltd.SK Square Co. Ltd.ECKR7402340004LongBörsenkurs (Stufe 1)109.749.118 $16,33100.197
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.ECTW0002330008LongBörsenkurs (Stufe 1)69.666.865 $10,36920.889
SK hynix, Inc.SK hynix, Inc.ECKR7000660001LongBörsenkurs (Stufe 1)67.143.710 $9,9939.255
Samsung Electronics Co. Ltd.Samsung Electronics Co. Ltd.ECKR7005930003LongBörsenkurs (Stufe 1)80.227.991 $11,94414.782
Samsung C&T Corp.Samsung C&T Corp.ECKR7028260008LongBörsenkurs (Stufe 1)30.211.038 $4,4999.906
Reliance Industries Ltd.Reliance Industries Ltd.EC759470107LongBörsenkurs (Stufe 1)beschränkt26.924.843 $4,01486.008
MediaTek, Inc.MediaTek, Inc.ECTW0002454006LongBörsenkurs (Stufe 1)21.735.429 $3,23163.113
Tencent Holdings Ltd.Tencent Holdings Ltd.ECKYG875721634LongBörsenkurs (Stufe 1)18.924.604 $2,82345.330
Hon Hai Precision Industry Co. Ltd.Hon Hai Precision Industry Co. Ltd.ECTW0002317005LongBörsenkurs (Stufe 1)13.055.861 $1,941.657.028
Petroleo Brasileiro SAPetroleo Brasileiro SA - PetrobrasEC71654V408LongBörsenkurs (Stufe 1)11.435.042 $1,70707.614
Alibaba Group Holding Ltd.Alibaba Group Holding Ltd.EC01609W102LongBörsenkurs (Stufe 1)11.122.930 $1,65115.888
Samsung Life Insurance Co. Ltd.Samsung Life Insurance Co. Ltd.ECKR7032830002LongBörsenkurs (Stufe 1)10.936.975 $1,6342.256
Hyundai Motor Co.Hyundai Motor Co.ECKR7005380001LongBörsenkurs (Stufe 1)9.751.752 $1,4530.522
Naspers Ltd.Naspers Ltd., Class NECZAE000351946LongBörsenkurs (Stufe 1)7.377.664 $1,10147.262
Delta Electronics, Inc.Delta Electronics, Inc.ECTW0002308004LongBörsenkurs (Stufe 1)6.549.133 $0,97106.991
Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd.Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd.ECHK0388045442LongBörsenkurs (Stufe 1)6.319.644 $0,94136.540
America Movil SAB de CVAmerica Movil SAB de CVEC02390A101LongBörsenkurs (Stufe 1)6.302.497 $0,94242.497
Grupo Financiero Banorte SAB de CVGrupo Financiero Banorte SAB de CV, Class OECMXP370711014LongBörsenkurs (Stufe 1)6.284.520 $0,93595.441
Credicorp Ltd.Credicorp Ltd.ECBMG2519Y1084LongBörsenkurs (Stufe 1)6.185.751 $0,9215.878
Contemporary Amperex Technology Co. Ltd.Contemporary Amperex Technology Co. Ltd., Class AECCNE100003662LongBörsenkurs (Stufe 1)6.145.306 $0,91106.100
Public Bank Bhd.Public Bank Bhd.ECMYL1295OO004LongBörsenkurs (Stufe 1)5.967.068 $0,895.068.900
Itau Unibanco Holding SAItau Unibanco Holding SAEC465562106LongBörsenkurs (Stufe 1)5.843.135 $0,87715.194
Grupo Financiero Galicia SAGrupo Financiero Galicia SAEC399909100LongBörsenkurs (Stufe 1)5.546.326 $0,83110.860
ICICI Bank Ltd.ICICI Bank Ltd.EC45104G104LongBörsenkurs (Stufe 1)5.315.683 $0,79183.110
Coca-Cola Femsa SAB de CVCoca-Cola Femsa SAB de CVEC191241108LongBörsenkurs (Stufe 1)5.037.631 $0,7547.413
Baidu, Inc.Baidu, Inc.EC056752108LongBörsenkurs (Stufe 1)4.887.955 $0,7342.768
Akbank TASAkbank TASECTRAAKBNK91N6LongBörsenkurs (Stufe 1)4.729.894 $0,702.865.348
BYD Co. Ltd.BYD Co. Ltd., Class HECCNE100000296LongBörsenkurs (Stufe 1)4.576.225 $0,68495.385
Ambev SAAmbev SAEC02319V103LongBörsenkurs (Stufe 1)4.298.707 $0,641.369.015
BeOne Medicines Ltd.BeOne Medicines Ltd.EC07725L102LongBörsenkurs (Stufe 1)4.083.050 $0,6114.328
Malayan Banking Bhd.Malayan Banking Bhd.ECMYL1155OO000LongBörsenkurs (Stufe 1)4.029.645 $0,601.524.200
Banco Bradesco SABanco Bradesco SAEC059460303LongBörsenkurs (Stufe 1)4.009.259 $0,601.155.406
HDFC Bank Ltd.HDFC Bank Ltd.EC40415F101LongBörsenkurs (Stufe 1)3.992.982 $0,59154.587
Cemex SAB de CVCemex SAB de CVEC151290889LongBörsenkurs (Stufe 1)3.886.956 $0,58323.913
Vale SAVale SA, Class BEC91912E105LongBörsenkurs (Stufe 1)3.609.555 $0,54239.997
PTT Exploration & Production PCLPTT Exploration & Production PCLECTH0355A10Z12LongBörsenkurs (Stufe 1)3.571.734 $0,53888.800
Fomento Economico Mexicano SAB de CVFomento Economico Mexicano SAB de CVEC344419106LongBörsenkurs (Stufe 1)3.439.871 $0,5126.895
Wal-Mart de Mexico SAB de CVWal-Mart de Mexico SAB de CVECMX01WA000038LongBörsenkurs (Stufe 1)3.386.293 $0,501.152.770
PDD Holdings, Inc.PDD Holdings, Inc.EC722304102LongBörsenkurs (Stufe 1)3.363.109 $0,5044.089
Bank Central Asia Tbk. PTBank Central Asia Tbk. PTECID1000109507LongBörsenkurs (Stufe 1)3.155.025 $0,4710.164.296
Saudi Arabian Oil Co.Saudi Arabian Oil Co.ECSA14TG012N13LongBörsenkurs (Stufe 1)beschränkt2.685.295 $0,40386.263
LG Chem Ltd.LG Chem Ltd.EPKR7051911006LongBörsenkurs (Stufe 1)2.682.169 $0,4030.332
FIT Hon Teng Ltd.FIT Hon Teng Ltd.ECKYG3R83K1037LongBörsenkurs (Stufe 1)beschränkt2.480.836 $0,372.736.544
MeituanMeituan, Class BECKYG596691041LongBörsenkurs (Stufe 1)beschränkt2.318.992 $0,35265.511
Astra International Tbk. PTAstra International Tbk. PTECID1000122807LongBörsenkurs (Stufe 1)2.101.429 $0,318.312.734
Dr Reddy's Laboratories Ltd.Dr Reddy's Laboratories Ltd.EC256135203LongBörsenkurs (Stufe 1)1.974.263 $0,29136.250
Bangkok Bank PCLBangkok Bank PCLECTH0001010014LongBörsenkurs (Stufe 1)1.919.789 $0,29355.300
Turkcell Iletisim Hizmetleri A/STurkcell Iletisim Hizmetleri A/SEC900111204LongBörsenkurs (Stufe 1)1.862.414 $0,28316.737
SK Telecom Co. Ltd.SK Telecom Co. Ltd.ECKR7017670001LongBörsenkurs (Stufe 1)1.831.220 $0,2732.094
Tencent Music Entertainment GroupTencent Music Entertainment GroupEC88034P109LongBörsenkurs (Stufe 1)1.626.388 $0,24194.777
PTT PCLPTT PCLECTH0646010Z18LongBörsenkurs (Stufe 1)1.445.839 $0,221.353.000
ZTO Express Cayman, Inc.ZTO Express Cayman, Inc.EC98980A105LongBörsenkurs (Stufe 1)1.186.498 $0,1853.016
Unilever Indonesia Tbk. PTUnilever Indonesia Tbk. PTECID1000095706LongBörsenkurs (Stufe 1)1.181.862 $0,1811.707.310
Trip.com Group Ltd.Trip.com Group Ltd.EC89677Q107LongBörsenkurs (Stufe 1)1.150.539 $0,1728.879
Gesamt639.228.310 $95,1058.969.518
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