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Was steckt im Fonds JPMorgan Dividend Leaders ETF?

Welche Aktien und Anleihen hält dieser ETF/Fonds? Alle gemeldeten Bestände der Gesellschaft J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust zum Stichtag 2026-07-31, jeweils mit Wert und Anteil am Portfolio. Datenquelle ist SEC Form N-PORT — der Bericht, mit dem US-Fonds ihre Portfolios gegenüber der US-Börsenaufsicht offenlegen. Erfasst sind Wertpapiere der Klassen Aktie und Anleihe — nicht Derivate, Repos oder Cash. Die Spalte Bewertungsbasis zeigt, worauf der gemeldete Wert beruht: Börsenkurs (Stufe 1), Modellwert aus beobachtbaren Marktdaten (Stufe 2) oder Schätzwert ohne beobachtbare Marktdaten (Stufe 3) — die Einstufung nimmt der Fonds in seiner SEC-Meldung selbst vor, sie stammt nicht von uns; bleibt sie leer, hat der Fonds für diese Position keine Stufe gemeldet. Handel: beschränkt heißt, das Papier ist nicht frei veräußerlich (z. B. Rule 144A oder Privatplatzierung). Hält der Fonds mehrere Papiere desselben Emittenten, stehen in beiden Spalten die Angaben der größten Position. Keine Anlageberatung.
Fonds-Verzeichnis
EmittentGattungTypCUSIP/ISINRichtungBewertungsbasisHandelBestand ($)% NAVStück / Nennwert
Gesamt12.821.986 $99,53212.950
Microsoft Corp.Microsoft Corp.EC594918104LongBörsenkurs (Stufe 1)852.296 $6,621.834
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.ECTW0002330008LongModellwert (Stufe 2)765.121 $5,9410.063
Mastercard, Inc.Mastercard, Inc., Class AEC57636Q104LongBörsenkurs (Stufe 1)332.971 $2,58581
NextEra Energy, Inc.NextEra Energy, Inc.EC65339F101LongBörsenkurs (Stufe 1)320.387 $2,493.686
NVIDIA Corp.NVIDIA Corp.EC67066G104LongBörsenkurs (Stufe 1)318.590 $2,471.587
Samsung Electronics Co. Ltd.Samsung Electronics Co. Ltd.ECKR7005930003LongModellwert (Stufe 2)268.915 $2,091.545
Alphabet, Inc.Alphabet, Inc., Class CEC02079K107LongBörsenkurs (Stufe 1)268.557 $2,08753
Johnson & JohnsonJohnson & JohnsonEC478160104LongBörsenkurs (Stufe 1)266.860 $2,071.041
Yum! Brands, Inc.Yum! Brands, Inc.EC988498101LongBörsenkurs (Stufe 1)259.043 $2,011.690
ASML Holding NVASML Holding NVECNL0010273215LongModellwert (Stufe 2)250.488 $1,94152
Shell plcShell plcECGB00BP6MXD84LongModellwert (Stufe 2)241.354 $1,875.273
Bank of America Corp.Bank of America Corp.EC060505104LongBörsenkurs (Stufe 1)240.924 $1,873.889
Safran SASafran SAECFR0000073272LongModellwert (Stufe 2)236.182 $1,83601
Lowe's Cos., Inc.Lowe's Cos., Inc.EC548661107LongBörsenkurs (Stufe 1)231.916 $1,801.116
Engie SAEngie SAECFR0010208488LongModellwert (Stufe 2)218.884 $1,707.022
Trane Technologies plcTrane Technologies plcECIE00BK9ZQ967LongBörsenkurs (Stufe 1)214.736 $1,67472
Baker Hughes Co.Baker Hughes Co., Class AEC05722G100LongBörsenkurs (Stufe 1)203.549 $1,583.365
AbbVie, Inc.AbbVie, Inc.EC00287Y109LongBörsenkurs (Stufe 1)203.512 $1,58811
Volvo ABVolvo AB, Class BEC928856301LongModellwert (Stufe 2)200.210 $1,555.234
McDonald's Corp.McDonald's Corp.EC580135101LongBörsenkurs (Stufe 1)197.297 $1,53729
Ventas, Inc.Ventas, Inc.EC92276F100LongBörsenkurs (Stufe 1)190.947 $1,482.042
Morgan StanleyMorgan StanleyEC617446448LongBörsenkurs (Stufe 1)187.695 $1,46892
DBS Group Holdings Ltd.DBS Group Holdings Ltd.ECSG1L01001701LongModellwert (Stufe 2)184.630 $1,433.200
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AGMuenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG (Registered)ECDE0008430026LongModellwert (Stufe 2)181.411 $1,41302
Bristol-Myers Squibb Co.Bristol-Myers Squibb Co.EC110122108LongBörsenkurs (Stufe 1)181.039 $1,412.772
UnitedHealth Group, Inc.UnitedHealth Group, Inc.EC91324P102LongBörsenkurs (Stufe 1)177.363 $1,38428
Infineon Technologies AGInfineon Technologies AGECDE0006231004LongModellwert (Stufe 2)174.529 $1,352.432
Stryker Corp.Stryker Corp.EC863667101LongBörsenkurs (Stufe 1)165.456 $1,28508
Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.ECJP3902900004LongModellwert (Stufe 2)165.290 $1,287.400
CME Group, Inc.CME Group, Inc.EC12572Q105LongBörsenkurs (Stufe 1)145.142 $1,13542
ExxonMobil Holdings Corp.ExxonMobil Holdings Corp.EC30233Q108LongBörsenkurs (Stufe 1)144.559 $1,12930
AstraZeneca plcAstraZeneca plcECGB0009895292LongModellwert (Stufe 2)142.723 $1,11839
Aon plcAon plc, Class AECIE00BLP1HW54LongBörsenkurs (Stufe 1)142.057 $1,10394
NXP Semiconductors NVNXP Semiconductors NVECNL0009538784LongBörsenkurs (Stufe 1)139.558 $1,08609
Rio Tinto plcRio Tinto plcECGB0007188757LongModellwert (Stufe 2)137.592 $1,071.416
Tokyo Electron Ltd.Tokyo Electron Ltd.ECJP3571400005LongModellwert (Stufe 2)133.735 $1,04400
PACCAR, Inc.PACCAR, Inc.EC693718108LongBörsenkurs (Stufe 1)130.557 $1,01984
Wells Fargo & Co.Wells Fargo & Co.EC949746101LongBörsenkurs (Stufe 1)128.205 $1,001.483
Amphenol Corp.Amphenol Corp., Class AEC032095101LongBörsenkurs (Stufe 1)122.293 $0,95761
Broadcom, Inc.Broadcom, Inc.EC11135F101LongBörsenkurs (Stufe 1)121.845 $0,95313
Abbott LaboratoriesAbbott LaboratoriesEC002824100LongBörsenkurs (Stufe 1)121.766 $0,951.152
Walt Disney Co. (The)Walt Disney Co. (The)EC254687106LongBörsenkurs (Stufe 1)121.007 $0,941.258
Sumitomo Electric Industries Ltd.Sumitomo Electric Industries Ltd.ECJP3407400005LongModellwert (Stufe 2)116.469 $0,908.800
UniCredit SpAUniCredit SpAECIT0005239360LongModellwert (Stufe 2)115.438 $0,901.224
Allianz SEAllianz SE (Registered)ECDE0008404005LongModellwert (Stufe 2)115.062 $0,89231
Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd.Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd.ECHK0388045442LongModellwert (Stufe 2)114.626 $0,892.200
Tokio Marine Holdings, Inc.Tokio Marine Holdings, Inc.ECJP3910660004LongModellwert (Stufe 2)112.126 $0,872.200
Nordea Bank AbpNordea Bank AbpECFI4000297767LongModellwert (Stufe 2)111.149 $0,865.507
Yum China Holdings, Inc.Yum China Holdings, Inc.EC98850P109LongBörsenkurs (Stufe 1)108.164 $0,842.245
Sony Group Corp.Sony Group Corp.ECJP3435000009LongModellwert (Stufe 2)107.497 $0,834.600
Ecolab, Inc.Ecolab, Inc.EC278865100LongBörsenkurs (Stufe 1)105.499 $0,82380
3M Co.3M Co.EC88579Y101LongBörsenkurs (Stufe 1)104.887 $0,81595
Lam Research Corp.Lam Research Corp.EC512807306LongBörsenkurs (Stufe 1)102.264 $0,79349
Siemens AGSiemens AG (Registered)ECDE0007236101LongModellwert (Stufe 2)99.932 $0,78305
BAE Systems plcBAE Systems plcECGB0002634946LongModellwert (Stufe 2)97.837 $0,763.456
B3 SA - Brasil Bolsa BalcaoB3 SA - Brasil Bolsa BalcaoECBRB3SAACNOR6LongBörsenkurs (Stufe 1)94.982 $0,7430.609
Charles Schwab Corp. (The)Charles Schwab Corp. (The)EC808513105LongBörsenkurs (Stufe 1)94.085 $0,73894
Southern Co. (The)Southern Co. (The)EC842587107LongBörsenkurs (Stufe 1)88.489 $0,69936
Fidelity National Information Services, Inc.Fidelity National Information Services, Inc.EC31620M106LongBörsenkurs (Stufe 1)87.704 $0,681.959
Omnicom Group, Inc.Omnicom Group, Inc.EC681919106LongBörsenkurs (Stufe 1)87.593 $0,681.113
RELX plcRELX plcECGB00B2B0DG97LongModellwert (Stufe 2)85.186 $0,662.422
Haleon plcHaleon plcECGB00BMX86B70LongModellwert (Stufe 2)84.953 $0,6617.353
NatWest Group plcNatWest Group plcECGB00BM8PJY71LongModellwert (Stufe 2)83.054 $0,648.805
Emerson Electric Co.Emerson Electric Co.EC291011104LongBörsenkurs (Stufe 1)81.652 $0,63545
Sanofi SASanofi SAECFR0000120578LongModellwert (Stufe 2)77.070 $0,60895
AT&T, Inc.AT&T, Inc.EC00206R102LongBörsenkurs (Stufe 1)76.493 $0,593.290
Ryanair Holdings plcRyanair Holdings plcECIE00BYTBXV33LongModellwert (Stufe 2)76.161 $0,592.716
Merck & Co., Inc.Merck & Co., Inc.EC58933Y105LongBörsenkurs (Stufe 1)75.256 $0,58578
Shinhan Financial Group Co. Ltd.Shinhan Financial Group Co. Ltd.ECKR7055550008LongModellwert (Stufe 2)72.822 $0,571.049
Accenture plcAccenture plc, Class AECIE00B4BNMY34LongBörsenkurs (Stufe 1)68.359 $0,53412
Tencent Holdings Ltd.Tencent Holdings Ltd.ECKYG875721634LongModellwert (Stufe 2)67.213 $0,521.100
Mondelez International, Inc.Mondelez International, Inc., Class AEC609207105LongBörsenkurs (Stufe 1)66.049 $0,511.060
Verizon Communications, Inc.Verizon Communications, Inc.EC92343V104LongBörsenkurs (Stufe 1)63.708 $0,491.361
PepsiCo, Inc.PepsiCo, Inc.EC713448108LongBörsenkurs (Stufe 1)63.500 $0,49455
National Grid plcNational Grid plcECGB00BDR05C01LongModellwert (Stufe 2)58.293 $0,453.642
US BancorpUS BancorpEC902973304LongBörsenkurs (Stufe 1)57.465 $0,45912
Cisco Systems, Inc.Cisco Systems, Inc.EC17275R102LongBörsenkurs (Stufe 1)53.587 $0,42462
Medtronic plcMedtronic plcECIE00BTN1Y115LongBörsenkurs (Stufe 1)53.369 $0,41625
HDFC Bank Ltd.HDFC Bank Ltd.ECINE040A01034LongModellwert (Stufe 2)53.241 $0,416.798
Suzuki Motor Corp.Suzuki Motor Corp.ECJP3397200001LongModellwert (Stufe 2)50.909 $0,403.900
Coca-Cola Co. (The)Coca-Cola Co. (The)EC191216100LongBörsenkurs (Stufe 1)49.401 $0,38564
Gold Fields Ltd.Gold Fields Ltd.EC38059T106LongBörsenkurs (Stufe 1)36.894 $0,291.138
Japan Exchange Group, Inc.Japan Exchange Group, Inc.ECJP3183200009LongModellwert (Stufe 2)36.728 $0,292.700
Meta Platforms, Inc.Meta Platforms, Inc., Class AEC30303M102LongBörsenkurs (Stufe 1)35.629 $0,2864
Gesamt12.821.986 $99,53212.950
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