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Was steckt im Fonds JPMorgan Dividend Leaders ETF?

Welche Aktien und Anleihen hält dieser ETF/Fonds? Alle gemeldeten Bestände der Gesellschaft J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust zum Stichtag 2026-04-30, jeweils mit Wert und Anteil am Portfolio. Datenquelle ist SEC Form N-PORT — der Bericht, mit dem US-Fonds ihre Portfolios gegenüber der US-Börsenaufsicht offenlegen. Erfasst sind Wertpapiere der Klassen Aktie und Anleihe — nicht Derivate, Repos oder Cash. Die Spalte Bewertungsbasis zeigt, worauf der gemeldete Wert beruht: Börsenkurs (Stufe 1), Modellwert aus beobachtbaren Marktdaten (Stufe 2) oder Schätzwert ohne beobachtbare Marktdaten (Stufe 3) — die Einstufung nimmt der Fonds in seiner SEC-Meldung selbst vor, sie stammt nicht von uns; bleibt sie leer, hat der Fonds für diese Position keine Stufe gemeldet. Handel: beschränkt heißt, das Papier ist nicht frei veräußerlich (z. B. Rule 144A oder Privatplatzierung). Hält der Fonds mehrere Papiere desselben Emittenten, stehen in beiden Spalten die Angaben der größten Position. Keine Anlageberatung.
Fonds-Verzeichnis
EmittentGattungTypCUSIP/ISINRichtungBewertungsbasisHandelBestand ($)% NAVStück / Nennwert
11.080.399 $98,74203.013
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.ECTW0002330008LongModellwert (Stufe 2)694.219 $6,1910.000
Broadcom, Inc.Broadcom, Inc.EC11135F101LongBörsenkurs (Stufe 1)490.480 $4,371.175
Microsoft Corp.Microsoft Corp.EC594918104LongBörsenkurs (Stufe 1)481.588 $4,291.181
NextEra Energy, Inc.NextEra Energy, Inc.EC65339F101LongBörsenkurs (Stufe 1)316.250 $2,823.231
Trane Technologies plcTrane Technologies plcECIE00BK9ZQ967LongBörsenkurs (Stufe 1)272.375 $2,43553
Yum! Brands, Inc.Yum! Brands, Inc.EC988498101LongBörsenkurs (Stufe 1)243.945 $2,171.528
NXP Semiconductors NVNXP Semiconductors NVECNL0009538784LongBörsenkurs (Stufe 1)240.157 $2,14818
Lowe's Cos., Inc.Lowe's Cos., Inc.EC548661107LongBörsenkurs (Stufe 1)233.775 $2,08979
McDonald's Corp.McDonald's Corp.EC580135101LongBörsenkurs (Stufe 1)219.312 $1,95747
Shell plcShell plcECGB00BP6MXD84LongModellwert (Stufe 2)210.148 $1,874.622
Morgan StanleyMorgan StanleyEC617446448LongBörsenkurs (Stufe 1)207.743 $1,851.090
Samsung Electronics Co. Ltd.Samsung Electronics Co. Ltd.ECKR7005930003LongModellwert (Stufe 2)207.359 $1,851.377
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AGMuenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG (Registered)ECDE0008430026LongModellwert (Stufe 2)206.968 $1,84346
Bank of America Corp.Bank of America Corp.EC060505104LongBörsenkurs (Stufe 1)205.340 $1,833.841
AbbVie, Inc.AbbVie, Inc.EC00287Y109LongBörsenkurs (Stufe 1)202.656 $1,81959
Baker Hughes Co.Baker Hughes Co., Class AEC05722G100LongBörsenkurs (Stufe 1)192.080 $1,712.757
Amphenol Corp.Amphenol Corp., Class AEC032095101LongBörsenkurs (Stufe 1)186.002 $1,661.263
Johnson & JohnsonJohnson & JohnsonEC478160104LongBörsenkurs (Stufe 1)183.880 $1,64800
DBS Group Holdings Ltd.DBS Group Holdings Ltd.ECSG1L01001701LongModellwert (Stufe 2)179.832 $1,603.900
Safran SASafran SAECFR0000073272LongModellwert (Stufe 2)177.897 $1,59554
ASML Holding NVASML Holding NVECNL0010273215LongModellwert (Stufe 2)176.357 $1,57122
Alphabet, Inc.Alphabet, Inc., Class CEC02079K107LongBörsenkurs (Stufe 1)166.526 $1,48436
CME Group, Inc.CME Group, Inc.EC12572Q105LongBörsenkurs (Stufe 1)165.209 $1,47574
Engie SAEngie SAECFR0010208488LongModellwert (Stufe 2)161.418 $1,444.897
Mastercard, Inc.Mastercard, Inc., Class AEC57636Q104LongBörsenkurs (Stufe 1)147.858 $1,32294
Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.ECJP3902900004LongModellwert (Stufe 2)147.295 $1,318.200
Bristol-Myers Squibb Co.Bristol-Myers Squibb Co.EC110122108LongBörsenkurs (Stufe 1)147.234 $1,312.430
Walt Disney Co. (The)Walt Disney Co. (The)EC254687106LongBörsenkurs (Stufe 1)139.233 $1,241.342
Rio Tinto plcRio Tinto plcECGB0007188757LongModellwert (Stufe 2)135.088 $1,201.341
Volvo ABVolvo AB, Class BEC928856301LongModellwert (Stufe 2)134.896 $1,203.870
Wells Fargo & Co.Wells Fargo & Co.EC949746101LongBörsenkurs (Stufe 1)128.525 $1,151.563
Exxon Mobil Corp.Exxon Mobil Corp.EC30231G102LongBörsenkurs (Stufe 1)125.779 $1,12815
Meta Platforms, Inc.Meta Platforms, Inc., Class AEC30303M102LongBörsenkurs (Stufe 1)125.442 $1,12205
Fidelity National Information Services, Inc.Fidelity National Information Services, Inc.EC31620M106LongBörsenkurs (Stufe 1)124.468 $1,112.675
Ryanair Holdings plcRyanair Holdings plcECIE00BYTBXV33LongModellwert (Stufe 2)122.528 $1,094.670
RELX plcRELX plcECGB00B2B0DG97LongModellwert (Stufe 2)122.162 $1,093.350
Medtronic plcMedtronic plcECIE00BTN1Y115LongBörsenkurs (Stufe 1)121.536 $1,081.501
AstraZeneca plcAstraZeneca plcECGB0009895292LongModellwert (Stufe 2)120.094 $1,07633
UnitedHealth Group, Inc.UnitedHealth Group, Inc.EC91324P102LongBörsenkurs (Stufe 1)115.960 $1,03313
Tencent Holdings Ltd.Tencent Holdings Ltd.ECKYG875721634LongModellwert (Stufe 2)115.391 $1,031.900
Nordea Bank AbpNordea Bank AbpECFI4000297767LongModellwert (Stufe 2)109.200 $0,975.807
Emerson Electric Co.Emerson Electric Co.EC291011104LongBörsenkurs (Stufe 1)107.577 $0,96766
Eaton Corp. plcEaton Corp. plcECIE00B8KQN827LongBörsenkurs (Stufe 1)107.386 $0,96248
Ventas, Inc.Ventas, Inc.EC92276F100LongBörsenkurs (Stufe 1)105.520 $0,941.201
Merck & Co., Inc.Merck & Co., Inc.EC58933Y105LongBörsenkurs (Stufe 1)101.319 $0,90928
Sony Group Corp.Sony Group Corp.ECJP3435000009LongModellwert (Stufe 2)100.177 $0,895.000
NatWest Group plcNatWest Group plcECGB00BM8PJY71LongModellwert (Stufe 2)99.738 $0,8912.505
B3 SA - Brasil Bolsa BalcaoB3 SA - Brasil Bolsa BalcaoECBRB3SAACNOR6LongBörsenkurs (Stufe 1)97.907 $0,8726.830
AT&T, Inc.AT&T, Inc.EC00206R102LongBörsenkurs (Stufe 1)96.838 $0,863.706
Yum China Holdings, Inc.Yum China Holdings, Inc.EC98850P109LongBörsenkurs (Stufe 1)95.350 $0,851.968
Singapore Exchange Ltd.Singapore Exchange Ltd.ECSG1J26887955LongModellwert (Stufe 2)90.623 $0,815.300
Omnicom Group, Inc.Omnicom Group, Inc.EC681919106LongBörsenkurs (Stufe 1)88.765 $0,791.157
3M Co.3M Co.EC88579Y101LongBörsenkurs (Stufe 1)88.205 $0,79602
Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd.Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd.ECHK0388045442LongModellwert (Stufe 2)85.220 $0,761.600
Mondelez International, Inc.Mondelez International, Inc., Class AEC609207105LongBörsenkurs (Stufe 1)83.497 $0,741.359
Allianz SEAllianz SE (Registered)ECDE0008404005LongModellwert (Stufe 2)79.928 $0,71175
Japan Exchange Group, Inc.Japan Exchange Group, Inc.ECJP3183200009LongModellwert (Stufe 2)79.809 $0,716.700
PepsiCo, Inc.PepsiCo, Inc.EC713448108LongBörsenkurs (Stufe 1)79.087 $0,70499
National Grid plcNational Grid plcECGB00BDR05C01LongModellwert (Stufe 2)78.566 $0,704.389
Marsh & McLennan Cos., Inc.Marsh & McLennan Cos., Inc.EC571748102LongBörsenkurs (Stufe 1)77.817 $0,69464
TotalEnergies SETotalEnergies SEECFR0000120271LongModellwert (Stufe 2)77.633 $0,69835
Analog Devices, Inc.Analog Devices, Inc.EC032654105LongBörsenkurs (Stufe 1)76.832 $0,68191
Sanofi SASanofi SAECFR0000120578LongModellwert (Stufe 2)73.458 $0,65785
Haleon plcHaleon plcECGB00BMX86B70LongModellwert (Stufe 2)70.242 $0,6315.211
Procter & Gamble Co. (The)Procter & Gamble Co. (The)EC742718109LongBörsenkurs (Stufe 1)68.985 $0,61469
Tokio Marine Holdings, Inc.Tokio Marine Holdings, Inc.ECJP3910660004LongModellwert (Stufe 2)68.695 $0,611.500
Coca-Cola Co. (The)Coca-Cola Co. (The)EC191216100LongBörsenkurs (Stufe 1)67.182 $0,60853
Verizon Communications, Inc.Verizon Communications, Inc.EC92343V104LongBörsenkurs (Stufe 1)57.252 $0,511.192
Southern Co. (The)Southern Co. (The)EC842587107LongBörsenkurs (Stufe 1)54.345 $0,48562
Shinhan Financial Group Co. Ltd.Shinhan Financial Group Co. Ltd.ECKR7055550008LongModellwert (Stufe 2)53.444 $0,48787
Suzuki Motor Corp.Suzuki Motor Corp.ECJP3397200001LongModellwert (Stufe 2)51.444 $0,464.600
Siemens AGSiemens AG (Registered)ECDE0007236101LongModellwert (Stufe 2)50.815 $0,45171
American Tower Corp.American Tower Corp.EC03027X100LongBörsenkurs (Stufe 1)50.793 $0,45278
Toyota Motor Corp.Toyota Motor Corp.ECJP3633400001LongModellwert (Stufe 2)49.908 $0,442.600
Accenture plcAccenture plc, Class AECIE00B4BNMY34LongBörsenkurs (Stufe 1)46.822 $0,42262
US BancorpUS BancorpEC902973304LongBörsenkurs (Stufe 1)45.271 $0,40799
Intuit, Inc.Intuit, Inc.EC461202103LongBörsenkurs (Stufe 1)44.678 $0,40115
E.ON SEE.ON SEECDE000ENAG999LongBörsenkurs (Stufe 1)43.587 $0,391.966
Gold Fields Ltd.Gold Fields Ltd.EC38059T106LongBörsenkurs (Stufe 1)42.353 $0,38997
HDFC Bank Ltd.HDFC Bank Ltd.ECINE040A01034LongModellwert (Stufe 2)39.129 $0,354.784
11.080.399 $98,74203.013
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