| Emittent | Gattung | Typ | CUSIP/ISIN | Richtung | Bewertungsbasis | Handel | Bestand ($) | % NAV | Stück / Nennwert |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.138.781.484 $ | 99,55 | 13.699.957.500 | |||||||
| UST NOTES | USTN TII 1.875% 07/15/2034 | DBT | 91282CLE9 | Long | Modellwert (Stufe 2) | 12.099.616.330 $ | 79,57 | 10.952.589.500 | |
| UNITED STATES TREASURY BOND | USTN TII 1.375% 02/15/2044 | DBT | 912810RF7 | Long | Modellwert (Stufe 2) | 3.039.165.155 $ | 19,99 | 2.747.368.000 | |
| 15.138.781.484 $ | 99,55 | 13.699.957.500 |
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Interessenkonflikte: Der Betreiber kann über verlinkte Anbieter (z. B. Broker) Affiliate-Vergütungen erhalten und ggf. eigene Positionen in genannten Werten halten. Methodik: Berechnungsgrundlagen.
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