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Was steckt im Fonds Harbor AlphaEdge Large Cap Value ETF?

Welche Aktien und Anleihen hält dieser ETF/Fonds? Alle gemeldeten Bestände der Gesellschaft Harbor ETF Trust zum Stichtag 2026-04-30, jeweils mit Wert und Anteil am Portfolio. Datenquelle ist SEC Form N-PORT — der Bericht, mit dem US-Fonds ihre Portfolios gegenüber der US-Börsenaufsicht offenlegen. Erfasst sind Wertpapiere der Klassen Aktie und Anleihe — nicht Derivate, Repos oder Cash. Die Spalte Bewertungsbasis zeigt, worauf der gemeldete Wert beruht: Börsenkurs (Stufe 1), Modellwert aus beobachtbaren Marktdaten (Stufe 2) oder Schätzwert ohne beobachtbare Marktdaten (Stufe 3) — die Einstufung nimmt der Fonds in seiner SEC-Meldung selbst vor, sie stammt nicht von uns; bleibt sie leer, hat der Fonds für diese Position keine Stufe gemeldet. Handel: beschränkt heißt, das Papier ist nicht frei veräußerlich (z. B. Rule 144A oder Privatplatzierung). Hält der Fonds mehrere Papiere desselben Emittenten, stehen in beiden Spalten die Angaben der größten Position. Keine Anlageberatung.
Fonds-Verzeichnis
EmittentGattungTypCUSIP/ISINRichtungBewertungsbasisHandelBestand ($)% NAVStück / Nennwert
4.346.810 $99,9545.945
QUALCOMM IncQUALCOMM IncEC747525103LongBörsenkurs (Stufe 1)133.967 $3,08746
Micron Technology IncMicron Technology IncEC595112103LongBörsenkurs (Stufe 1)131.359 $3,02254
Bank of America CorpBank of America CorpEC060505104LongBörsenkurs (Stufe 1)130.175 $2,992.435
Adobe IncAdobe IncEC00724F101LongBörsenkurs (Stufe 1)129.695 $2,98527
Bank of New York Mellon Corp/TheBank of New York Mellon Corp/TheEC064058100LongBörsenkurs (Stufe 1)128.995 $2,97960
Cirrus Logic IncCirrus Logic IncEC172755100LongBörsenkurs (Stufe 1)128.670 $2,96789
Synchrony FinancialSynchrony FinancialEC87165B103LongBörsenkurs (Stufe 1)128.168 $2,951.682
Citigroup IncCitigroup IncEC172967424LongBörsenkurs (Stufe 1)127.724 $2,94998
Merck & Co IncMerck & Co IncEC58933Y105LongBörsenkurs (Stufe 1)127.195 $2,921.165
Federated Hermes IncFederated Hermes IncEC314211103LongBörsenkurs (Stufe 1)126.346 $2,912.175
Comcast CorpComcast CorpEC20030N101LongBörsenkurs (Stufe 1)125.439 $2,884.639
General Dynamics CorpGeneral Dynamics CorpEC369550108LongBörsenkurs (Stufe 1)124.981 $2,87363
TE Connectivity PLCTE Connectivity PLCECIE000IVNQZ81LongBörsenkurs (Stufe 1)124.244 $2,86587
Altria Group IncAltria Group IncEC02209S103LongBörsenkurs (Stufe 1)122.996 $2,831.693
JPMorgan Chase & CoJPMorgan Chase & CoEC46625H100LongBörsenkurs (Stufe 1)122.786 $2,82392
Mueller Industries IncMueller Industries IncEC624756102LongBörsenkurs (Stufe 1)122.429 $2,82904
Gilead Sciences IncGilead Sciences IncEC375558103LongBörsenkurs (Stufe 1)119.457 $2,75913
Johnson & JohnsonJohnson & JohnsonEC478160104LongBörsenkurs (Stufe 1)114.006 $2,62496
Chevron CorpChevron CorpEC166764100LongBörsenkurs (Stufe 1)109.993 $2,53569
Exxon Mobil CorpExxon Mobil CorpEC30231G102LongBörsenkurs (Stufe 1)108.185 $2,49701
Newmont CorpNewmont CorpEC651639106LongBörsenkurs (Stufe 1)107.424 $2,47967
Wells Fargo & CoWells Fargo & CoEC949746101LongBörsenkurs (Stufe 1)106.406 $2,451.294
Dell Technologies IncDell Technologies IncEC24703L202LongBörsenkurs (Stufe 1)101.341 $2,33485
Autoliv IncAutoliv IncEC052800109LongBörsenkurs (Stufe 1)91.237 $2,10787
Cognizant Technology Solutions CorpCognizant Technology Solutions CorpEC192446102LongBörsenkurs (Stufe 1)89.983 $2,071.701
Bristol-Myers Squibb CoBristol-Myers Squibb CoEC110122108LongBörsenkurs (Stufe 1)86.159 $1,981.422
Goldman Sachs Group Inc/TheGoldman Sachs Group Inc/TheEC38141G104LongBörsenkurs (Stufe 1)84.987 $1,9592
AT&T IncAT&T IncEC00206R102LongBörsenkurs (Stufe 1)72.537 $1,672.776
Verizon Communications IncVerizon Communications IncEC92343V104LongBörsenkurs (Stufe 1)57.684 $1,331.201
Flex LtdFlex LtdECSG9999000020LongBörsenkurs (Stufe 1)32.317 $0,74353
Accenture PLCAccenture PLCECIE00B4BNMY34LongBörsenkurs (Stufe 1)30.559 $0,70171
United Therapeutics CorpUnited Therapeutics CorpEC91307C102LongBörsenkurs (Stufe 1)29.710 $0,6852
Jabil IncJabil IncEC466313103LongBörsenkurs (Stufe 1)28.687 $0,6685
MGIC Investment CorpMGIC Investment CorpEC552848103LongBörsenkurs (Stufe 1)27.804 $0,641.050
Zoom Communications IncZoom Communications IncEC98980L101LongBörsenkurs (Stufe 1)27.299 $0,63281
FedEx CorpFedEx CorpEC31428X106LongBörsenkurs (Stufe 1)27.022 $0,6267
ConocoPhillipsConocoPhillipsEC20825C104LongBörsenkurs (Stufe 1)25.156 $0,58200
Allison Transmission Holdings IncAllison Transmission Holdings IncEC01973R101LongBörsenkurs (Stufe 1)24.586 $0,57183
Netflix IncNetflix IncEC64110L106LongBörsenkurs (Stufe 1)23.871 $0,55255
HCA Healthcare IncHCA Healthcare IncEC40412C101LongBörsenkurs (Stufe 1)23.460 $0,5454
American Express CoAmerican Express CoEC025816109LongBörsenkurs (Stufe 1)23.260 $0,5372
Textron IncTextron IncEC883203101LongBörsenkurs (Stufe 1)23.222 $0,53242
NetApp IncNetApp IncEC64110D104LongBörsenkurs (Stufe 1)22.708 $0,52205
Target CorpTarget CorpEC87612E106LongBörsenkurs (Stufe 1)22.577 $0,52174
PulteGroup IncPulteGroup IncEC745867101LongBörsenkurs (Stufe 1)22.514 $0,52184
Valero Energy CorpValero Energy CorpEC91913Y100LongBörsenkurs (Stufe 1)22.480 $0,5289
Dropbox IncDropbox IncEC26210C104LongBörsenkurs (Stufe 1)22.371 $0,51921
Exelixis IncExelixis IncEC30161Q104LongBörsenkurs (Stufe 1)22.319 $0,51502
Devon Energy CorpDevon Energy CorpEC25179M103LongBörsenkurs (Stufe 1)22.192 $0,51432
EOG Resources IncEOG Resources IncEC26875P101LongBörsenkurs (Stufe 1)22.069 $0,51157
CVS Health CorpCVS Health CorpEC126650100LongBörsenkurs (Stufe 1)21.989 $0,51264
SEI Investments CoSEI Investments CoEC784117103LongBörsenkurs (Stufe 1)21.945 $0,50242
Snap-on IncSnap-on IncEC833034101LongBörsenkurs (Stufe 1)21.854 $0,5057
Yum China Holdings IncYum China Holdings IncEC98850P109LongBörsenkurs (Stufe 1)21.851 $0,50451
Enterprise Products Partners LPEnterprise Products Partners LPEC293792107LongBörsenkurs (Stufe 1)21.827 $0,50564
Hartford Insurance Group Inc/TheHartford Insurance Group Inc/TheEC416515104LongBörsenkurs (Stufe 1)21.753 $0,50159
CF Industries Holdings IncCF Industries Holdings IncEC125269100LongBörsenkurs (Stufe 1)21.735 $0,50175
Kroger Co/TheKroger Co/TheEC501044101LongBörsenkurs (Stufe 1)21.714 $0,50319
Travelers Cos Inc/TheTravelers Cos Inc/TheEC89417E109LongBörsenkurs (Stufe 1)21.665 $0,5071
Loews CorpLoews CorpEC540424108LongBörsenkurs (Stufe 1)21.621 $0,50192
Chubb LtdChubb LtdECCH0044328745LongBörsenkurs (Stufe 1)21.582 $0,5066
Pfizer IncPfizer IncEC717081103LongBörsenkurs (Stufe 1)21.547 $0,50807
Jack Henry & Associates IncJack Henry & Associates IncEC426281101LongBörsenkurs (Stufe 1)21.525 $0,49140
Allstate Corp/TheAllstate Corp/TheEC020002101LongBörsenkurs (Stufe 1)21.509 $0,4999
Ulta Beauty IncUlta Beauty IncEC90384S303LongBörsenkurs (Stufe 1)21.499 $0,4940
Amdocs LtdAmdocs LtdECGB0022569080LongBörsenkurs (Stufe 1)21.470 $0,49332
General Motors CoGeneral Motors CoEC37045V100LongBörsenkurs (Stufe 1)21.375 $0,49278
Janus Henderson Group PLCJanus Henderson Group PLCECJE00BYPZJM29LongBörsenkurs (Stufe 1)21.367 $0,49414
Berkshire Hathaway IncBerkshire Hathaway IncEC084670702LongBörsenkurs (Stufe 1)21.312 $0,4945
Medtronic PLCMedtronic PLCECIE00BTN1Y115LongBörsenkurs (Stufe 1)21.133 $0,49261
Zoetis IncZoetis IncEC98978V103LongBörsenkurs (Stufe 1)21.040 $0,48183
Fortune Brands Innovations IncFortune Brands Innovations IncEC34964C106LongBörsenkurs (Stufe 1)20.919 $0,48516
Salesforce IncSalesforce IncEC79466L302LongBörsenkurs (Stufe 1)20.831 $0,48118
Regeneron Pharmaceuticals IncRegeneron Pharmaceuticals IncEC75886F107LongBörsenkurs (Stufe 1)20.505 $0,4729
Laureate Education IncLaureate Education IncEC518613203LongBörsenkurs (Stufe 1)20.495 $0,47681
4.346.810 $99,9545.945
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