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Was steckt im Fonds Rockefeller Global Equity ETF?

Welche Aktien und Anleihen hält dieser ETF/Fonds? Alle gemeldeten Bestände der Gesellschaft Tidal Trust III zum Stichtag 2026-04-30, jeweils mit Wert und Anteil am Portfolio. Datenquelle ist SEC Form N-PORT — der Bericht, mit dem US-Fonds ihre Portfolios gegenüber der US-Börsenaufsicht offenlegen. Erfasst sind Wertpapiere der Klassen Aktie und Anleihe — nicht Derivate, Repos oder Cash. Die Spalte Bewertungsbasis zeigt, worauf der gemeldete Wert beruht: Börsenkurs (Stufe 1), Modellwert aus beobachtbaren Marktdaten (Stufe 2) oder Schätzwert ohne beobachtbare Marktdaten (Stufe 3) — die Einstufung nimmt der Fonds in seiner SEC-Meldung selbst vor, sie stammt nicht von uns; bleibt sie leer, hat der Fonds für diese Position keine Stufe gemeldet. Handel: beschränkt heißt, das Papier ist nicht frei veräußerlich (z. B. Rule 144A oder Privatplatzierung). Hält der Fonds mehrere Papiere desselben Emittenten, stehen in beiden Spalten die Angaben der größten Position. Keine Anlageberatung.
Fonds-Verzeichnis
EmittentGattungTypCUSIP/ISINRichtungBewertungsbasisHandelBestand ($)% NAVStück / Nennwert
792.016.310 $99,6520.094.661
Alphabet IncAlphabet IncEC02079K305LongBörsenkurs (Stufe 1)51.590.906 $6,49134.072
Microsoft CorpMicrosoft CorpEC594918104LongBörsenkurs (Stufe 1)32.373.654 $4,0779.390
NVIDIA CorpNVIDIA CorpEC67066G104LongBörsenkurs (Stufe 1)30.041.671 $3,78150.532
Amazon.com IncAmazon.com IncEC023135106LongBörsenkurs (Stufe 1)29.976.696 $3,77113.094
Samsung Electronics Co LtdSamsung Electronics Co LtdECKR7005930003LongBörsenkurs (Stufe 1)25.008.732 $3,15168.222
Meta Platforms IncMeta Platforms IncEC30303M102LongBörsenkurs (Stufe 1)24.912.692 $3,1340.713
Advanced Micro Devices IncAdvanced Micro Devices IncEC007903107LongBörsenkurs (Stufe 1)23.757.920 $2,9967.020
Shell PLCShell PLCEC780259305LongBörsenkurs (Stufe 1)21.327.035 $2,68235.216
Applied Materials IncApplied Materials IncEC038222105LongBörsenkurs (Stufe 1)16.151.604 $2,0340.943
Apple IncApple IncEC037833100LongBörsenkurs (Stufe 1)15.859.051 $2,0058.445
TSMCTaiwan Semiconductor Manufacturing Co LtdEC874039100LongBörsenkurs (Stufe 1)15.122.759 $1,9038.183
GE Vernova IncGE Vernova IncEC36828A101LongBörsenkurs (Stufe 1)14.932.246 $1,8813.782
Reinsurance Group of America IReinsurance Group of America IncEC759351604LongBörsenkurs (Stufe 1)14.844.915 $1,8770.202
TotalEnergies SETotalEnergies SEECFR0000120271LongBörsenkurs (Stufe 1)14.623.241 $1,84157.731
General Electric CoGeneral Electric CoEC369604301LongBörsenkurs (Stufe 1)13.745.001 $1,7347.408
JPMorgan Chase & CoJPMorgan Chase & CoEC46625H100LongBörsenkurs (Stufe 1)13.400.606 $1,6942.782
Kinder Morgan IncKinder Morgan IncEC49456B101LongBörsenkurs (Stufe 1)13.206.640 $1,66401.784
AIA Group LtdAIA Group LtdECHK0000069689LongBörsenkurs (Stufe 1)13.099.312 $1,651.206.546
Visa IncVisa IncEC92826C839LongBörsenkurs (Stufe 1)12.949.848 $1,6339.261
AerCap Holdings NVAerCap Holdings NVECNL0000687663LongBörsenkurs (Stufe 1)12.762.494 $1,6189.744
Broadcom IncBroadcom IncEC11135F101LongBörsenkurs (Stufe 1)12.618.074 $1,5930.228
Oversea-Chinese Banking Corp LOversea-Chinese Banking Corp LtdECSG1S04926220LongBörsenkurs (Stufe 1)12.319.251 $1,55716.401
AutoZone IncAutoZone IncEC053332102LongBörsenkurs (Stufe 1)12.160.330 $1,533.283
Keysight Technologies IncKeysight Technologies IncEC49338L103LongBörsenkurs (Stufe 1)12.143.277 $1,5334.704
Linde PLCLinde PLCECIE000S9YS762LongBörsenkurs (Stufe 1)12.070.959 $1,5224.087
Lloyds Banking Group PLCLloyds Banking Group PLCECGB0008706128LongBörsenkurs (Stufe 1)11.179.764 $1,418.252.996
Murata Manufacturing Co LtdMurata Manufacturing Co LtdECJP3914400001LongBörsenkurs (Stufe 1)10.736.114 $1,35326.300
Boeing Co/TheBoeing Co/TheEC097023105LongBörsenkurs (Stufe 1)10.572.254 $1,3346.161
Mitsubishi UFJ Financial GroupMitsubishi UFJ Financial Group IncECJP3902900004LongBörsenkurs (Stufe 1)10.563.413 $1,33587.625
AT&T IncAT&T IncEC00206R102LongBörsenkurs (Stufe 1)10.452.888 $1,32400.034
Eli Lilly & CoEli Lilly & CoEC532457108LongBörsenkurs (Stufe 1)9.980.593 $1,2610.679
Tencent Holdings LtdTencent Holdings LtdEC88032Q109LongBörsenkurs (Stufe 1)9.402.694 $1,18154.092
Swedbank ABSwedbank ABECSE0000242455LongBörsenkurs (Stufe 1)9.167.925 $1,15262.035
Alibaba Group Holding LtdAlibaba Group Holding LtdEC01609W102LongBörsenkurs (Stufe 1)9.138.493 $1,1569.294
Keyence CorpKeyence CorpECJP3236200006LongBörsenkurs (Stufe 1)8.872.404 $1,1219.500
CMS Energy CorpCMS Energy CorpEC125896100LongBörsenkurs (Stufe 1)8.806.836 $1,11114.762
ASML Holding NVASML Holding NVECUSN070592100LongBörsenkurs (Stufe 1)8.773.522 $1,106.097
Republic Services IncRepublic Services IncEC760759100LongBörsenkurs (Stufe 1)8.677.609 $1,0941.476
KT CorpKT CorpEC48268K101LongBörsenkurs (Stufe 1)8.673.407 $1,09404.732
American Express CoAmerican Express CoEC025816109LongBörsenkurs (Stufe 1)8.536.919 $1,0726.426
Allstate Corp/TheAllstate Corp/TheEC020002101LongBörsenkurs (Stufe 1)8.390.147 $1,0638.618
Rentokil Initial PLCRentokil Initial PLCECG7494G105LongBörsenkurs (Stufe 1)8.269.596 $1,041.232.684
Nintendo Co LtdNintendo Co LtdECJP3756600007LongBörsenkurs (Stufe 1)8.183.966 $1,03166.836
Hitachi LtdHitachi LtdECJP3788600009LongBörsenkurs (Stufe 1)7.530.190 $0,95241.708
Atlas Copco ABAtlas Copco ABECW1R924252LongBörsenkurs (Stufe 1)7.439.034 $0,94395.093
KDDI CorpKDDI CorpECJP3496400007LongBörsenkurs (Stufe 1)7.331.957 $0,92444.900
Roche Holding AGRoche Holding AGECCH1499059983LongBörsenkurs (Stufe 1)7.318.253 $0,9217.975
Experian PLCExperian PLCECGB00B19NLV48LongBörsenkurs (Stufe 1)7.303.000 $0,92199.867
Heidelberg Materials AGHeidelberg Materials AGECDE0006047004LongBörsenkurs (Stufe 1)7.293.127 $0,9233.009
Sony Group CorpSony Group CorpECJP3435000009LongBörsenkurs (Stufe 1)6.837.019 $0,86344.168
Epiroc ABEpiroc ABECW25918124LongBörsenkurs (Stufe 1)6.430.519 $0,81225.700
Siemens AGSiemens AGECDE0007236101LongBörsenkurs (Stufe 1)6.004.165 $0,7620.267
RELX PLCRELX PLCECGB00B2B0DG97LongBörsenkurs (Stufe 1)5.961.065 $0,75163.567
AstraZeneca PLCAstraZeneca PLCECGB0009895292LongBörsenkurs (Stufe 1)5.918.269 $0,7431.586
NextEra Energy IncNextEra Energy IncEC65339F101LongBörsenkurs (Stufe 1)5.859.488 $0,7459.864
Shin-Etsu Chemical Co LtdShin-Etsu Chemical Co LtdECJP3371200001LongBörsenkurs (Stufe 1)5.786.858 $0,73125.149
Lonza Group AGLonza Group AGECCH0013841017LongBörsenkurs (Stufe 1)5.739.003 $0,729.366
Rolls-Royce Holdings PLCRolls-Royce Holdings PLCECGB00B63H8491LongBörsenkurs (Stufe 1)5.695.402 $0,72354.599
Schneider Electric SESchneider Electric SEECFR0000121972LongBörsenkurs (Stufe 1)5.667.042 $0,7117.986
Uber Technologies IncUber Technologies IncEC90353T100LongBörsenkurs (Stufe 1)5.558.147 $0,7074.496
Svenska Handelsbanken ABSvenska Handelsbanken ABECW9112U104LongBörsenkurs (Stufe 1)5.550.467 $0,70393.354
Becton Dickinson & CoBecton Dickinson & CoEC075887109LongBörsenkurs (Stufe 1)5.431.763 $0,6836.445
Cie de Saint-Gobain SACie de Saint-Gobain SAECFR0000125007LongBörsenkurs (Stufe 1)5.171.537 $0,6556.783
Haleon PLCHaleon PLCEC405552100LongBörsenkurs (Stufe 1)4.971.979 $0,63538.093
Carrier Global CorpCarrier Global CorpEC14448C104LongBörsenkurs (Stufe 1)4.915.098 $0,6273.174
BJ's Wholesale Club Holdings IBJ's Wholesale Club Holdings IncEC05550J101LongBörsenkurs (Stufe 1)4.779.658 $0,6050.907
Intuitive Surgical IncIntuitive Surgical IncEC46120E602LongBörsenkurs (Stufe 1)4.679.977 $0,5910.227
MercadoLibre IncMercadoLibre IncEC58733R102LongBörsenkurs (Stufe 1)3.979.639 $0,502.220
Ferrari NVFerrari NVECNL0011585146LongBörsenkurs (Stufe 1)3.486.197 $0,4410.038
792.016.310 $99,6520.094.661
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