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Was steckt im Fonds Rockefeller Global Equity ETF?

Welche Aktien und Anleihen hält dieser ETF/Fonds? Alle gemeldeten Bestände der Gesellschaft Tidal Trust III zum Stichtag 2026-07-31, jeweils mit Wert und Anteil am Portfolio. Datenquelle ist SEC Form N-PORT — der Bericht, mit dem US-Fonds ihre Portfolios gegenüber der US-Börsenaufsicht offenlegen. Erfasst sind Wertpapiere der Klassen Aktie und Anleihe — nicht Derivate, Repos oder Cash. Die Spalte Bewertungsbasis zeigt, worauf der gemeldete Wert beruht: Börsenkurs (Stufe 1), Modellwert aus beobachtbaren Marktdaten (Stufe 2) oder Schätzwert ohne beobachtbare Marktdaten (Stufe 3) — die Einstufung nimmt der Fonds in seiner SEC-Meldung selbst vor, sie stammt nicht von uns; bleibt sie leer, hat der Fonds für diese Position keine Stufe gemeldet. Handel: beschränkt heißt, das Papier ist nicht frei veräußerlich (z. B. Rule 144A oder Privatplatzierung). Hält der Fonds mehrere Papiere desselben Emittenten, stehen in beiden Spalten die Angaben der größten Position. Keine Anlageberatung.
Fonds-Verzeichnis
EmittentGattungTypCUSIP/ISINRichtungBewertungsbasisHandelBestand ($)% NAVStück / Nennwert
Gesamt805.199.630 $98,8519.065.651
Alphabet IncAlphabet IncEC02079K305LongBörsenkurs (Stufe 1)46.798.687 $5,75131.409
Microsoft CorpMicrosoft CorpEC594918104LongBörsenkurs (Stufe 1)36.159.398 $4,4477.809
Advanced Micro Devices IncAdvanced Micro Devices IncEC007903107LongBörsenkurs (Stufe 1)31.285.436 $3,8465.705
Samsung Electronics Co LtdSamsung Electronics Co LtdECKR7005930003LongBörsenkurs (Stufe 1)30.973.048 $3,80168.222
Amazon.com IncAmazon.com IncEC023135106LongBörsenkurs (Stufe 1)30.102.199 $3,70110.841
NVIDIA CorpNVIDIA CorpEC67066G104LongBörsenkurs (Stufe 1)29.621.867 $3,64147.556
Meta Platforms IncMeta Platforms IncEC30303M102LongBörsenkurs (Stufe 1)22.212.729 $2,7339.900
Shell PLCShell PLCEC780259305LongBörsenkurs (Stufe 1)21.202.770 $2,60230.515
Applied Materials IncApplied Materials IncEC038222105LongBörsenkurs (Stufe 1)20.372.797 $2,5040.130
Apple IncApple IncEC037833100LongBörsenkurs (Stufe 1)17.698.381 $2,1757.293
General Electric CoGeneral Electric CoEC369604301LongBörsenkurs (Stufe 1)16.741.815 $2,0646.496
Reinsurance Group of America IReinsurance Group of America IncEC759351604LongBörsenkurs (Stufe 1)16.297.649 $2,0068.810
Oversea-Chinese Banking Corp LOversea-Chinese Banking Corp LtdECSG1S04926220LongBörsenkurs (Stufe 1)15.928.719 $1,96702.001
TSMCTaiwan Semiconductor Manufacturing Co LtdEC874039100LongBörsenkurs (Stufe 1)15.144.418 $1,8637.463
JPMorgan Chase & CoJPMorgan Chase & CoEC46625H100LongBörsenkurs (Stufe 1)14.969.016 $1,8442.551
Visa IncVisa IncEC92826C839LongBörsenkurs (Stufe 1)14.093.442 $1,7338.493
TotalEnergies SETotalEnergies SEECFR0000120271LongBörsenkurs (Stufe 1)13.584.122 $1,67154.611
GE Vernova IncGE Vernova IncEC36828A101LongBörsenkurs (Stufe 1)13.410.507 $1,6513.542
AerCap Holdings NVAerCap Holdings NVECNL0000687663LongBörsenkurs (Stufe 1)13.274.371 $1,6387.968
Mitsubishi UFJ Financial GroupMitsubishi UFJ Financial Group IncECJP3902900004LongBörsenkurs (Stufe 1)12.963.588 $1,59578.025
Kinder Morgan IncKinder Morgan IncEC49456B101LongBörsenkurs (Stufe 1)12.671.551 $1,56393.771
Lloyds Banking Group PLCLloyds Banking Group PLCECGB0008706128LongBörsenkurs (Stufe 1)12.483.904 $1,538.087.654
Eli Lilly & CoEli Lilly & CoEC532457108LongBörsenkurs (Stufe 1)12.047.885 $1,4810.487
AIA Group LtdAIA Group LtdECHK0000069689LongBörsenkurs (Stufe 1)11.949.866 $1,471.182.411
Broadcom IncBroadcom IncEC11135F101LongBörsenkurs (Stufe 1)11.542.931 $1,4229.652
Linde PLCLinde PLCECIE000S9YS762LongBörsenkurs (Stufe 1)11.294.552 $1,3923.610
Murata Manufacturing Co LtdMurata Manufacturing Co LtdECJP3914400001LongBörsenkurs (Stufe 1)11.113.404 $1,36238.610
Keysight Technologies IncKeysight Technologies IncEC49338L103LongBörsenkurs (Stufe 1)10.858.931 $1,3334.032
Swedbank ABSwedbank ABECSE0000242455LongBörsenkurs (Stufe 1)10.256.089 $1,26256.806
Allstate Corp/TheAllstate Corp/TheEC020002101LongBörsenkurs (Stufe 1)9.995.428 $1,2337.850
Boeing Co/TheBoeing Co/TheEC097023105LongBörsenkurs (Stufe 1)9.780.119 $1,2045.249
ASML Holding NVASML Holding NVECUSN070592100LongBörsenkurs (Stufe 1)9.775.629 $1,206.001
AutoZone IncAutoZone IncEC053332102LongBörsenkurs (Stufe 1)9.757.569 $1,203.235
Tencent Holdings LtdTencent Holdings LtdEC88032Q109LongBörsenkurs (Stufe 1)9.277.343 $1,14151.023
AT&T IncAT&T IncEC00206R102LongBörsenkurs (Stufe 1)9.114.488 $1,12392.021
American Express CoAmerican Express CoEC025816109LongBörsenkurs (Stufe 1)8.709.211 $1,0725.901
Republic Services IncRepublic Services IncEC760759100LongBörsenkurs (Stufe 1)8.560.963 $1,0540.660
Alibaba Group Holding LtdAlibaba Group Holding LtdEC01609W102LongBörsenkurs (Stufe 1)8.306.888 $1,0267.950
Atlas Copco ABAtlas Copco ABECW1R924252LongBörsenkurs (Stufe 1)8.161.603 $1,00387.179
CMS Energy CorpCMS Energy CorpEC125896100LongBörsenkurs (Stufe 1)8.099.307 $0,99112.506
Sony Group CorpSony Group CorpECJP3435000009LongBörsenkurs (Stufe 1)8.071.513 $0,99339.368
KDDI CorpKDDI CorpECJP3496400007LongBörsenkurs (Stufe 1)7.985.626 $0,98435.300
Hitachi LtdHitachi LtdECJP3788600009LongBörsenkurs (Stufe 1)7.836.674 $0,96236.908
Nintendo Co LtdNintendo Co LtdECJP3756600007LongBörsenkurs (Stufe 1)7.814.567 $0,96162.036
Roche Holding AGRoche Holding AGECCH1499059983LongBörsenkurs (Stufe 1)7.709.227 $0,9517.639
MKS IncMKS IncEC55306N104LongBörsenkurs (Stufe 1)7.496.930 $0,9225.204
Keyence CorpKeyence CorpECJP3236200006LongBörsenkurs (Stufe 1)7.491.945 $0,9214.700
Experian PLCExperian PLCECGB00B19NLV48LongBörsenkurs (Stufe 1)7.354.820 $0,90195.886
KT CorpKT CorpEC48268K101LongBörsenkurs (Stufe 1)7.217.295 $0,89398.966
Rolls-Royce Holdings PLCRolls-Royce Holdings PLCECGB00B63H8491LongBörsenkurs (Stufe 1)6.864.100 $0,84347.498
Siemens AGSiemens AGECDE0007236101LongBörsenkurs (Stufe 1)6.466.007 $0,7919.883
Lonza Group AGLonza Group AGECCH0013841017LongBörsenkurs (Stufe 1)6.408.267 $0,799.222
Ferrari NVFerrari NVECNL0011585146LongBörsenkurs (Stufe 1)6.259.776 $0,7715.893
Heidelberg Materials AGHeidelberg Materials AGECDE0006047004LongBörsenkurs (Stufe 1)5.998.947 $0,7432.385
Becton Dickinson & CoBecton Dickinson & CoEC075887109LongBörsenkurs (Stufe 1)5.916.775 $0,7335.725
Svenska Handelsbanken ABSvenska Handelsbanken ABECW9112U104LongBörsenkurs (Stufe 1)5.885.313 $0,72385.485
Schneider Electric SESchneider Electric SEECFR0000121972LongBörsenkurs (Stufe 1)5.880.964 $0,7217.650
Epiroc ABEpiroc ABECW25918124LongBörsenkurs (Stufe 1)5.659.615 $0,69221.191
RELX PLCRELX PLCECGB00B2B0DG97LongBörsenkurs (Stufe 1)5.624.129 $0,69160.306
Rentokil Initial PLCRentokil Initial PLCECG7494G105LongBörsenkurs (Stufe 1)5.605.394 $0,691.208.021
AstraZeneca PLCAstraZeneca PLCECGB0009895292LongBörsenkurs (Stufe 1)5.252.394 $0,6430.962
Cie de Saint-Gobain SACie de Saint-Gobain SAECFR0000125007LongBörsenkurs (Stufe 1)5.206.914 $0,6455.679
Uber Technologies IncUber Technologies IncEC90353T100LongBörsenkurs (Stufe 1)5.137.054 $0,6373.011
NextEra Energy IncNextEra Energy IncEC65339F101LongBörsenkurs (Stufe 1)5.099.336 $0,6358.667
Carrier Global CorpCarrier Global CorpEC14448C104LongBörsenkurs (Stufe 1)4.433.879 $0,5471.734
Shin-Etsu Chemical Co LtdShin-Etsu Chemical Co LtdECJP3371200001LongBörsenkurs (Stufe 1)4.383.886 $0,54120.349
Intuitive Surgical IncIntuitive Surgical IncEC46120E602LongBörsenkurs (Stufe 1)3.545.667 $0,4410.035
Gesamt805.199.630 $98,8519.065.651
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