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Was steckt im Fonds NAA MID GROWTH FUND?

Welche Aktien und Anleihen hält dieser ETF/Fonds? Alle gemeldeten Bestände der Gesellschaft New Age Alpha Funds Trust zum Stichtag 2026-03-31, jeweils mit Wert und Anteil am Portfolio. Datenquelle ist SEC Form N-PORT — der Bericht, mit dem US-Fonds ihre Portfolios gegenüber der US-Börsenaufsicht offenlegen. Erfasst sind Wertpapiere der Klassen Aktie und Anleihe — nicht Derivate, Repos oder Cash. Die Spalte Bewertungsbasis zeigt, worauf der gemeldete Wert beruht: Börsenkurs (Stufe 1), Modellwert aus beobachtbaren Marktdaten (Stufe 2) oder Schätzwert ohne beobachtbare Marktdaten (Stufe 3) — die Einstufung nimmt der Fonds in seiner SEC-Meldung selbst vor, sie stammt nicht von uns; bleibt sie leer, hat der Fonds für diese Position keine Stufe gemeldet. Handel: beschränkt heißt, das Papier ist nicht frei veräußerlich (z. B. Rule 144A oder Privatplatzierung). Hält der Fonds mehrere Papiere desselben Emittenten, stehen in beiden Spalten die Angaben der größten Position. Keine Anlageberatung.
Fonds-Verzeichnis
EmittentGattungTypCUSIP/ISINRichtungBewertungsbasisHandelBestand ($)% NAVStück / Nennwert
67.434.271 $99,61603.010
Ciena CorporationCiena CorporationEC171779309LongBörsenkurs (Stufe 1)1.846.034 $2,734.755
TechnipFMC PLCTechnipFMC plcECG87110105LongBörsenkurs (Stufe 1)1.505.306 $2,2221.775
Mastec, Inc.MasTec, Inc.EC576323109LongBörsenkurs (Stufe 1)1.387.021 $2,054.311
Coherent CorpCoherent CorporationEC19247G107LongBörsenkurs (Stufe 1)1.359.703 $2,015.708
Curtiss-Wright Corp.Curtiss-Wright CorporationEC231561101LongBörsenkurs (Stufe 1)1.241.682 $1,831.823
ATI IncATI, Inc.EC01741R102LongBörsenkurs (Stufe 1)1.217.646 $1,808.371
Woodward Inc.Woodward, Inc.EC980745103LongBörsenkurs (Stufe 1)1.203.685 $1,783.363
NVent Electric PLCnVent Electric plcECG6700G107LongBörsenkurs (Stufe 1)1.201.961 $1,7810.162
BWX Technologies Inc.BWX Technologies, Inc.EC05605H100LongBörsenkurs (Stufe 1)1.173.568 $1,735.739
Carpenter Technology CorporationCarpenter Technology CorporationEC144285103LongBörsenkurs (Stufe 1)1.156.042 $1,712.933
United Therapeutics CorporationUnited Therapeutics CorporationEC91307C102LongBörsenkurs (Stufe 1)1.117.174 $1,651.884
MACOM Technology Solutions Holdings Inc.MACOM Technology Solutions Holdings, Inc.EC55405Y100LongBörsenkurs (Stufe 1)1.048.392 $1,554.721
EchoStar Corp.EchoStar CorporationEC278768106LongBörsenkurs (Stufe 1)979.525 $1,458.367
ITT IncITT, Inc.EC45073V108LongBörsenkurs (Stufe 1)974.751 $1,445.116
Tenet Healthcare CorporationTenet Healthcare CorporationEC88033G407LongBörsenkurs (Stufe 1)937.134 $1,384.966
Neurocrine Biosciences IncNeurocrine Biosciences, Inc.EC64125C109LongBörsenkurs (Stufe 1)893.065 $1,326.779
RB Global IncRB Global, Inc.EC74935Q107LongBörsenkurs (Stufe 1)888.913 $1,319.274
Kratos Defense & Security Solutions, Inc.Kratos Defense & Security Solutions, Inc.EC50077B207LongBörsenkurs (Stufe 1)878.061 $1,3012.453
Everpure Inc.Everpure, Inc. CLASS AEC74624M102LongBörsenkurs (Stufe 1)862.811 $1,2714.614
The New York Times CompanyNew York Times Company (The) Class AEC650111107LongBörsenkurs (Stufe 1)853.795 $1,2610.197
Comfort Systems USA Inc.Comfort Systems USA, Inc.EC199908104LongBörsenkurs (Stufe 1)842.563 $1,24611
Five Below IncFive Below, Inc.EC33829M101LongBörsenkurs (Stufe 1)827.555 $1,223.622
Okta Inc.Okta, Inc.EC679295105LongBörsenkurs (Stufe 1)814.176 $1,2010.344
Burlington Stores Inc.Burlington Stores, Inc.EC122017106LongBörsenkurs (Stufe 1)814.101 $1,202.502
MKS Inc.MKS, Inc.EC55306N104LongBörsenkurs (Stufe 1)813.068 $1,203.538
Somnigroup International Inc.Somnigroup International, Inc.EC88023U101LongBörsenkurs (Stufe 1)807.502 $1,1910.924
Crowdstrike Holdings IncCrowdstrike Holdings, Inc.EC22788C105LongBörsenkurs (Stufe 1)805.025 $1,192.062
Nextpower Inc.Nextpower, Inc.EC65290E101LongBörsenkurs (Stufe 1)802.260 $1,196.655
Newmont CorporationNewmont CorporationEC651639106LongBörsenkurs (Stufe 1)800.725 $1,187.397
Penumbra Inc.Penumbra, Inc.EC70975L107LongBörsenkurs (Stufe 1)800.566 $1,182.438
Amgen Inc.Amgen, Inc.EC031162100LongBörsenkurs (Stufe 1)793.070 $1,172.254
Philip Morris International Inc.Philip Morris International, Inc.EC718172109LongBörsenkurs (Stufe 1)767.674 $1,134.643
Dynatrace IncDynatrace, Inc.EC268150109LongBörsenkurs (Stufe 1)766.226 $1,1320.720
Ensign Group IncEnsign Group, Inc. (The)EC29358P101LongBörsenkurs (Stufe 1)764.491 $1,133.794
Guidewire Software IncGuidewire Software, Inc.EC40171V100LongBörsenkurs (Stufe 1)744.809 $1,104.980
General Dynamics CorporationGeneral Dynamics CorporationEC369550108LongBörsenkurs (Stufe 1)715.957 $1,062.086
Rambus Inc.Rambus, Inc.EC750917106LongBörsenkurs (Stufe 1)711.640 $1,058.272
Medpace Holdings Inc.Medpace Holdings, Inc.EC58506Q109LongBörsenkurs (Stufe 1)699.157 $1,031.456
Texas Roadhouse IncTexas Roadhouse, Inc.EC882681109LongBörsenkurs (Stufe 1)699.038 $1,034.233
Globus Med IncGlobus Medical, Inc. Class AEC379577208LongBörsenkurs (Stufe 1)668.429 $0,997.758
Dycom Industries, Inc.Dycom Industries, Inc.EC267475101LongBörsenkurs (Stufe 1)666.798 $0,981.968
SPX Technologies, Inc.SPX Technologies, Inc.EC78473E103LongBörsenkurs (Stufe 1)665.600 $0,983.329
DT Midstream IncDT Midstream, Inc.EC23345M107LongBörsenkurs (Stufe 1)662.172 $0,984.917
Flowserve CorporationFlowserve CorporationEC34354P105LongBörsenkurs (Stufe 1)655.709 $0,978.920
Topbuild CorporationTopBuild CorporationEC89055F103LongBörsenkurs (Stufe 1)650.256 $0,961.851
Encompass Health CorporationEncompass Health CorporationEC29261A100LongBörsenkurs (Stufe 1)646.447 $0,956.683
Chart Industries IncChart Industries, Inc.EC16115Q308LongBörsenkurs (Stufe 1)611.980 $0,902.960
Constellation Energy Corp.Constellation Energy CorporationEC21037T109LongBörsenkurs (Stufe 1)602.901 $0,892.159
Mueller Industries Inc.Mueller Industries, Inc.EC624756102LongBörsenkurs (Stufe 1)577.711 $0,855.214
iShares TrustiShares Russell Mid-Cap Growth ETFEC464287481LongBörsenkurs (Stufe 1)989.424 $1,468.631
Docusign IncDocusign, Inc.EC256163106LongBörsenkurs (Stufe 1)541.849 $0,8011.429
Emcor Group IncEMCOR Group, Inc.EC29084Q100LongBörsenkurs (Stufe 1)538.228 $0,80729
W. P. Carey IncWP Carey, Inc. REITEC92936U109LongBörsenkurs (Stufe 1)529.069 $0,787.785
Tetra Tech IncTetra Tech, Inc.EC88162G103LongBörsenkurs (Stufe 1)514.239 $0,7617.073
Watts Water Technologies Inc.Watts Water Technologies, Inc. Class AEC942749102LongBörsenkurs (Stufe 1)506.556 $0,751.745
Kinsale Capital Group IncKinsale Capital Group, Inc.EC49714P108LongBörsenkurs (Stufe 1)496.090 $0,731.452
Interactive Brokers Group IncInteractive Brokers Group, Inc. Class AEC45841N107LongBörsenkurs (Stufe 1)490.215 $0,727.309
Evercore Inc.Evercore, Inc. Class AEC29977A105LongBörsenkurs (Stufe 1)488.661 $0,721.637
Clean Harbors, Inc.Clean Harbors, Inc.EC184496107LongBörsenkurs (Stufe 1)487.728 $0,721.701
Halozyme Therapeutics IncHalozyme Therapeutics, Inc.EC40637H109LongBörsenkurs (Stufe 1)477.551 $0,717.389
Omega Healthcare Investors, Inc.Omega Healthcare Investors, Inc. REITEC681936100LongBörsenkurs (Stufe 1)476.630 $0,7010.877
East West Bancorp IncEast West Bancorp, Inc.EC27579R104LongBörsenkurs (Stufe 1)475.189 $0,704.451
Healthequity IncHealthEquity, Inc.EC42226A107LongBörsenkurs (Stufe 1)469.329 $0,695.616
Renaissancere Holdings Ltd.RenaissanceRe Holdings Ltd.ECG7496G103LongBörsenkurs (Stufe 1)452.681 $0,671.523
Lamar Advertising CompanyLamar Advertising Company Class AEC512816109LongBörsenkurs (Stufe 1)437.484 $0,653.454
Donaldson Co IncDonaldson Company, Inc.EC257651109LongBörsenkurs (Stufe 1)437.165 $0,655.151
Stifel Financial CorporationStifel Financial CorporationEC860630102LongBörsenkurs (Stufe 1)417.944 $0,625.654
United Rentals, Inc.United Rentals, Inc.EC911363109LongBörsenkurs (Stufe 1)404.351 $0,60555
Equity Lifestyle Properties IncEquity LifeStyle Properties, Inc. REITEC29472R108LongBörsenkurs (Stufe 1)398.864 $0,596.390
Expedia Group IncExpedia Group, Inc.EC30212P303LongBörsenkurs (Stufe 1)389.742 $0,581.688
Simon Property Group IncSimon Property Group, Inc. REITEC828806109LongBörsenkurs (Stufe 1)384.252 $0,572.060
Churchill Downs IncChurchill Downs, Inc.EC171484108LongBörsenkurs (Stufe 1)378.813 $0,564.217
Onto Innovation Inc.Onto Innovation, Inc.EC683344105LongBörsenkurs (Stufe 1)354.976 $0,521.731
Gaming and Leisure Properties IncGaming and Leisure Properties, Inc. REITEC36467J108LongBörsenkurs (Stufe 1)343.690 $0,517.746
AECOMAECOMEC00766T100LongBörsenkurs (Stufe 1)340.892 $0,504.019
Hims & Hers Health IncHims & Hers Health, Inc.EC433000106LongBörsenkurs (Stufe 1)330.188 $0,4915.905
First Solar IncFirst Solar, Inc.EC336433107LongBörsenkurs (Stufe 1)329.227 $0,491.669
Carlyle Group IncCarlyle Group, Inc. (The)EC14316J108LongBörsenkurs (Stufe 1)324.987 $0,486.716
Manhattan Associates IncManhattan Associates, Inc.EC562750109LongBörsenkurs (Stufe 1)322.284 $0,482.421
Ventas Inc.Ventas, Inc. REITEC92276F100LongBörsenkurs (Stufe 1)317.225 $0,473.879
Paylocity Holding CorporationPaylocity Holding CorporationEC70438V106LongBörsenkurs (Stufe 1)308.994 $0,462.860
Primerica, Inc.Primerica, Inc.EC74164M108LongBörsenkurs (Stufe 1)303.582 $0,451.212
Boyd Gaming CorporationBoyd Gaming CorporationEC103304101LongBörsenkurs (Stufe 1)298.560 $0,443.633
Cognex CorpCognex CorporationEC192422103LongBörsenkurs (Stufe 1)293.205 $0,435.985
Grand Canyon Education IncGrand Canyon Education, Inc.EC38526M106LongBörsenkurs (Stufe 1)292.792 $0,431.722
Chewy IncChewy, Inc. Class AEC16679L109LongBörsenkurs (Stufe 1)289.683 $0,4310.729
Cullen/Frost Bankers, Inc.Cullen/Frost Bankers, Inc.EC229899109LongBörsenkurs (Stufe 1)288.965 $0,432.108
Cirrus Logic, Inc.Cirrus Logic, Inc.EC172755100LongBörsenkurs (Stufe 1)288.517 $0,431.995
Wingstop IncWingstop, Inc.EC974155103LongBörsenkurs (Stufe 1)288.399 $0,431.861
SEI Investments CoSEI Investments CompanyEC784117103LongBörsenkurs (Stufe 1)283.120 $0,423.608
Houlihan Lokey Inc.Houlihan Lokey, Inc.EC441593100LongBörsenkurs (Stufe 1)279.054 $0,411.943
Travel Plus Leisure CoTravel + Leisure CompanyEC894164102LongBörsenkurs (Stufe 1)278.213 $0,414.021
Dropbox IncDropbox, Inc. Class AEC26210C104LongBörsenkurs (Stufe 1)270.572 $0,4011.909
Core & Main IncCore & Main, Inc.EC21874C102LongBörsenkurs (Stufe 1)269.329 $0,405.452
Silicon Laboratories, Inc.Silicon Laboratories, Inc.EC826919102LongBörsenkurs (Stufe 1)258.730 $0,381.243
Planet Fitness Inc.Planet Fitness, Inc. Class AEC72703H101LongBörsenkurs (Stufe 1)253.041 $0,373.402
AppFolio Inc.Appfolio, Inc. CLASS AEC03783C100LongBörsenkurs (Stufe 1)236.572 $0,351.499
Simpson Manufacturing Co Inc.Simpson Manufacturing Company, Inc.EC829073105LongBörsenkurs (Stufe 1)231.344 $0,341.348
Doximity IncDoximity, Inc.EC26622P107LongBörsenkurs (Stufe 1)221.024 $0,339.486
Qualys IncQualys, Inc.EC74758T303LongBörsenkurs (Stufe 1)220.943 $0,332.515
Lantheus Holdings IncLantheus Holdings, Inc.EC516544103LongBörsenkurs (Stufe 1)216.097 $0,322.849
Sprouts Farmers Markets IncSprouts Farmers Market, Inc.EC85208M102LongBörsenkurs (Stufe 1)206.168 $0,302.673
Eagle Materials Inc.Eagle Materials, Inc.EC26969P108LongBörsenkurs (Stufe 1)204.038 $0,301.077
Ralph Lauren Corp.Ralph Lauren CorporationEC751212101LongBörsenkurs (Stufe 1)202.266 $0,30588
Workday IncWorkday, Inc. Class AEC98138H101LongBörsenkurs (Stufe 1)198.388 $0,291.527
DexCom IncDexcom, Inc.EC252131107LongBörsenkurs (Stufe 1)197.318 $0,293.142
Weatherford International PlcWeatherford International plcECG48833118LongBörsenkurs (Stufe 1)196.443 $0,292.077
Ollies Bargain Outlet Holdings Inc.Ollie's Bargain Outlet Holdings, Inc.EC681116109LongBörsenkurs (Stufe 1)194.757 $0,292.116
TKO Group Holdings Inc.TKO Group Holdings, Inc. Class AEC87256C101LongBörsenkurs (Stufe 1)194.592 $0,29965
MGIC Investment Corp.MGIC Investment CorporationEC552848103LongBörsenkurs (Stufe 1)189.893 $0,287.234
Amkor Technology, Inc.Amkor Technology, Inc.EC031652100LongBörsenkurs (Stufe 1)188.180 $0,284.179
Ryan Specialty Holdings IncRyan Specialty Holdings, Inc.EC78351F107LongBörsenkurs (Stufe 1)167.620 $0,254.968
E L F Beauty Incelf Beauty, Inc.EC26856L103LongBörsenkurs (Stufe 1)158.556 $0,232.616
SLM Corp.SLM CorporationEC78442P106LongBörsenkurs (Stufe 1)156.229 $0,237.297
Belden Inc.Belden, Inc.EC077454106LongBörsenkurs (Stufe 1)144.571 $0,211.259
Vontier CorporationVontier CorporationEC928881101LongBörsenkurs (Stufe 1)144.327 $0,214.069
Hamilton Lane IncHamilton Lane, Inc.EC407497106LongBörsenkurs (Stufe 1)142.639 $0,211.435
Commvault Systems Inc.Commvault Systems, Inc.EC204166102LongBörsenkurs (Stufe 1)138.099 $0,201.773
Block(H&R)IncH&R Block, Inc.EC093671105LongBörsenkurs (Stufe 1)133.054 $0,204.192
Shift4 Payments IncShift4 Payments, Inc.EC82452J109LongBörsenkurs (Stufe 1)132.939 $0,203.040
Morningstar IncMorningstar, Inc.EC617700109LongBörsenkurs (Stufe 1)131.521 $0,19778
Novanta IncNovanta, Inc.EC67000B104LongBörsenkurs (Stufe 1)128.504 $0,191.088
Fox CorporationFox Corporation Non-VotingEC35137L105LongBörsenkurs (Stufe 1)124.158 $0,182.126
Crocs IncCrocs, Inc.EC227046109LongBörsenkurs (Stufe 1)115.564 $0,171.392
Allegion PLCAllegion plcECG0176J109LongBörsenkurs (Stufe 1)103.446 $0,15712
Abercrombie & Fitch CoAbercrombie & Fitch Company Class AEC002896207LongBörsenkurs (Stufe 1)100.872 $0,151.104
67.434.271 $99,61603.010
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