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Was steckt im Fonds NAA MID GROWTH FUND?

Welche Aktien und Anleihen hält dieser ETF/Fonds? Alle gemeldeten Bestände der Gesellschaft New Age Alpha Funds Trust zum Stichtag 2026-06-30, jeweils mit Wert und Anteil am Portfolio. Datenquelle ist SEC Form N-PORT — der Bericht, mit dem US-Fonds ihre Portfolios gegenüber der US-Börsenaufsicht offenlegen. Erfasst sind Wertpapiere der Klassen Aktie und Anleihe — nicht Derivate, Repos oder Cash. Die Spalte Bewertungsbasis zeigt, worauf der gemeldete Wert beruht: Börsenkurs (Stufe 1), Modellwert aus beobachtbaren Marktdaten (Stufe 2) oder Schätzwert ohne beobachtbare Marktdaten (Stufe 3) — die Einstufung nimmt der Fonds in seiner SEC-Meldung selbst vor, sie stammt nicht von uns; bleibt sie leer, hat der Fonds für diese Position keine Stufe gemeldet. Handel: beschränkt heißt, das Papier ist nicht frei veräußerlich (z. B. Rule 144A oder Privatplatzierung). Hält der Fonds mehrere Papiere desselben Emittenten, stehen in beiden Spalten die Angaben der größten Position. Keine Anlageberatung.
Fonds-Verzeichnis
EmittentGattungTypCUSIP/ISINRichtungBewertungsbasisHandelBestand ($)% NAVStück / Nennwert
Gesamt75.962.593 $99,58586.593
CIENA CORPCiena CorporationEC171779309LongBörsenkurs (Stufe 1)2.274.727 $2,984.637
COHERENT CORPCoherent CorporationEC19247G107LongBörsenkurs (Stufe 1)2.188.125 $2,875.547
MACOM TECHNOLOGY SOLUTIONS HOLDINGS INCMACOM Technology Solutions Holdings, Inc.EC55405Y100LongBörsenkurs (Stufe 1)1.774.806 $2,334.666
CARPENTER TECHNOLOGY CORPCarpenter Technology CorporationEC144285103LongBörsenkurs (Stufe 1)1.764.779 $2,312.861
MASTEC INCMasTec, Inc.EC576323109LongBörsenkurs (Stufe 1)1.752.445 $2,304.212
NVENT ELECTRIC PLCnVent Electric plcECG6700G107LongBörsenkurs (Stufe 1)1.687.959 $2,219.952
ATI INCATI, Inc.EC01741R102LongBörsenkurs (Stufe 1)1.608.927 $2,118.163
MKS INCMKS, Inc.EC55306N104LongBörsenkurs (Stufe 1)1.536.784 $2,013.455
CROWDSTRIKE HOLDINGS INCCrowdstrike Holdings, Inc.EC22788C105LongBörsenkurs (Stufe 1)1.535.438 $2,012.012
TECHNIPFMC PLCTechnipFMC plcECG87110105LongBörsenkurs (Stufe 1)1.412.190 $1,8521.300
WOODWARD INCWoodward, Inc.EC980745103LongBörsenkurs (Stufe 1)1.397.145 $1,833.284
OKTA INCOkta, Inc.EC679295105LongBörsenkurs (Stufe 1)1.380.328 $1,8110.116
CURTISS-WRIGHT CORPCurtiss-Wright CorporationEC231561101LongBörsenkurs (Stufe 1)1.342.751 $1,761.772
COMFORT SYSTEMS USA INCComfort Systems USA, Inc.EC199908104LongBörsenkurs (Stufe 1)1.183.224 $1,55597
EVERPURE INCEverpure, Inc. CLASS AEC74624M102LongBörsenkurs (Stufe 1)1.123.073 $1,4714.254
NEUROCRINE BIOSCIENCES INCNeurocrine Biosciences, Inc.EC64125C109LongBörsenkurs (Stufe 1)1.111.825 $1,466.597
BWX TECHNOLOGIES INCBWX Technologies, Inc.EC05605H100LongBörsenkurs (Stufe 1)1.094.517 $1,435.623
RAMBUS INCRambus, Inc.EC750917106LongBörsenkurs (Stufe 1)1.076.654 $1,418.111
RB GLOBAL INCRB Global, Inc.EC74935Q107LongBörsenkurs (Stufe 1)1.058.298 $1,399.088
UNITED THERAPEUTICS CORPUnited Therapeutics CorporationEC91307C102LongBörsenkurs (Stufe 1)1.002.927 $1,311.851
ITT INCITT, Inc.EC45073V108LongBörsenkurs (Stufe 1)996.513 $1,315.039
DYCOM INDUSTRIES INCDycom Industries, Inc.EC267475101LongBörsenkurs (Stufe 1)974.778 $1,281.928
TENET HEALTHCARE CORPTenet Healthcare CorporationEC88033G407LongBörsenkurs (Stufe 1)906.964 $1,194.848
DYNATRACE INCDynatrace, Inc.EC268150109LongBörsenkurs (Stufe 1)888.080 $1,1620.225
SOMNIGROUP INTERNATIONAL INCSomnigroup International, Inc.EC88023U101LongBörsenkurs (Stufe 1)832.922 $1,0910.624
ECHOSTAR CORPEchoStar CorporationEC278768106LongBörsenkurs (Stufe 1)825.906 $1,088.137
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INCPhilip Morris International, Inc.EC718172109LongBörsenkurs (Stufe 1)816.085 $1,074.511
SPX TECHNOLOGIES INCSPX Technologies, Inc.EC78473E103LongBörsenkurs (Stufe 1)804.403 $1,053.281
TEXAS ROADHOUSE INCTexas Roadhouse, Inc.EC882681109LongBörsenkurs (Stufe 1)801.518 $1,054.148
AMGEN INCAmgen, Inc.EC031162100LongBörsenkurs (Stufe 1)794.853 $1,042.195
BURLINGTON STORES INCBurlington Stores, Inc.EC122017106LongBörsenkurs (Stufe 1)779.011 $1,022.459
NEXTPOWER INCNextpower, Inc.EC65290E101LongBörsenkurs (Stufe 1)773.219 $1,016.490
MEDPACE HOLDINGS INCMedpace Holdings, Inc.EC58506Q109LongBörsenkurs (Stufe 1)750.429 $0,981.417
PENUMBRA INCPenumbra, Inc.EC70975L107LongBörsenkurs (Stufe 1)748.643 $0,982.371
GENERAL DYNAMICS CORPGeneral Dynamics CorporationEC369550108LongBörsenkurs (Stufe 1)720.170 $0,942.033
DT MIDSTREAM INCDT Midstream, Inc.EC23345M107LongBörsenkurs (Stufe 1)704.499 $0,924.801
NEW YORK TIMES COMPANY (THE)New York Times Company (The) Class AEC650111107LongBörsenkurs (Stufe 1)694.202 $0,919.920
WATTS WATER TECHNOLOGIES INCWatts Water Technologies, Inc. Class AEC942749102LongBörsenkurs (Stufe 1)673.685 $0,881.721
NEWMONT CORPNewmont CorporationEC651639106LongBörsenkurs (Stufe 1)671.920 $0,887.194
ENCOMPASS HEALTH CORPEncompass Health CorporationEC29261A100LongBörsenkurs (Stufe 1)658.637 $0,866.516
TOPBUILD CORPTopBuild CorporationEC89055F103LongBörsenkurs (Stufe 1)645.599 $0,851.821
FLOWSERVE CORPFlowserve CorporationEC34354P105LongBörsenkurs (Stufe 1)643.560 $0,848.678
ONTO INNOVATION INCOnto Innovation, Inc.EC683344105LongBörsenkurs (Stufe 1)639.959 $0,841.691
FIVE BELOW INCFive Below, Inc.EC33829M101LongBörsenkurs (Stufe 1)634.838 $0,833.531
MUELLER INDUSTRIES INCMueller Industries, Inc.EC624756102LongBörsenkurs (Stufe 1)625.591 $0,825.089
INTERACTIVE BROKERS GROUP INCInteractive Brokers Group, Inc. Class AEC45841N107LongBörsenkurs (Stufe 1)619.551 $0,817.118
UNITED RENTALS INCUnited Rentals, Inc.EC911363109LongBörsenkurs (Stufe 1)612.893 $0,80541
KRATOS DEFENSE & SECURITY SOLUTIONS INCKratos Defense & Security Solutions, Inc.EC50077B207LongBörsenkurs (Stufe 1)605.998 $0,7912.154
CHART INDUSTRIES INCChart Industries, Inc.EC16115Q308LongBörsenkurs (Stufe 1)601.538 $0,792.879
GUIDEWIRE SOFTWARE INCGuidewire Software, Inc.EC40171V100LongBörsenkurs (Stufe 1)599.869 $0,794.875
GLOBUS MEDICAL INCGlobus Medical, Inc. Class AEC379577208LongBörsenkurs (Stufe 1)596.605 $0,787.551
ENSIGN GROUP INC (THE)Ensign Group, Inc. (The)EC29358P101LongBörsenkurs (Stufe 1)592.950 $0,783.699
EMCOR GROUP INCEMCOR Group, Inc.EC29084Q100LongBörsenkurs (Stufe 1)591.704 $0,78713
EAST WEST BANCORP INCEast West Bancorp, Inc.EC27579R104LongBörsenkurs (Stufe 1)564.640 $0,744.374
HALOZYME THERAPEUTICS INCHalozyme Therapeutics, Inc.EC40637H109LongBörsenkurs (Stufe 1)564.562 $0,747.213
EVERCORE INCEvercore, Inc. Class AEC29977A105LongBörsenkurs (Stufe 1)543.572 $0,711.592
W.P. CAREY INCWP Carey, Inc. REITEC92936U109LongBörsenkurs (Stufe 1)540.540 $0,717.560
ISHARES TRUSTiShares Russell Mid-Cap Growth ETFEC464287481LongBörsenkurs (Stufe 1)836.069 $1,106.213
HIMS & HERS HEALTH INCHims & Hers Health, Inc.EC433000106LongBörsenkurs (Stufe 1)536.172 $0,7015.465
LAMAR ADVERTISING COMPANYLamar Advertising Company Class AEC512816109LongBörsenkurs (Stufe 1)529.864 $0,693.397
CONSTELLATION ENERGY CORPConstellation Energy CorporationEC21037T109LongBörsenkurs (Stufe 1)521.080 $0,682.098
OMEGA HEALTHCARE INVESTORS INCOmega Healthcare Investors, Inc. REITEC681936100LongBörsenkurs (Stufe 1)504.264 $0,6610.576
CLEAN HARBORS INCClean Harbors, Inc.EC184496107LongBörsenkurs (Stufe 1)498.016 $0,651.667
HEALTHEQUITY INCHealthEquity, Inc.EC42226A107LongBörsenkurs (Stufe 1)496.489 $0,655.497
DOCUSIGN INCDocusign, Inc.EC256163106LongBörsenkurs (Stufe 1)495.550 $0,6511.156
TETRA TECH INCTetra Tech, Inc.EC88162G103LongBörsenkurs (Stufe 1)480.990 $0,6316.649
RENAISSANCERE HOLDINGS LTDRenaissanceRe Holdings Ltd.ECG7496G103LongBörsenkurs (Stufe 1)471.547 $0,621.488
KINSALE CAPITAL GROUP INCKinsale Capital Group, Inc.EC49714P108LongBörsenkurs (Stufe 1)468.000 $0,611.419
DONALDSON COMPANY INCDonaldson Company, Inc.EC257651109LongBörsenkurs (Stufe 1)452.351 $0,595.039
SIMON PROPERTY GROUP INCSimon Property Group, Inc. REITEC828806109LongBörsenkurs (Stufe 1)447.971 $0,592.003
COGNEX CORPCognex CorporationEC192422103LongBörsenkurs (Stufe 1)422.933 $0,555.840
EXPEDIA GROUP INCExpedia Group, Inc.EC30212P303LongBörsenkurs (Stufe 1)421.178 $0,551.646
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES INCEquity LifeStyle Properties, Inc. REITEC29472R108LongBörsenkurs (Stufe 1)401.652 $0,536.232
STIFEL FINANCIAL CORPStifel Financial CorporationEC860630102LongBörsenkurs (Stufe 1)386.665 $0,515.542
FIRST SOLAR INCFirst Solar, Inc.EC336433107LongBörsenkurs (Stufe 1)384.615 $0,501.630
CHURCHILL DOWNS INCChurchill Downs, Inc.EC171484108LongBörsenkurs (Stufe 1)376.040 $0,494.195
AMKOR TECHNOLOGY INCAmkor Technology, Inc.EC031652100LongBörsenkurs (Stufe 1)352.163 $0,464.084
QUALYS INCQualys, Inc.EC74758T303LongBörsenkurs (Stufe 1)339.738 $0,452.471
GAMING AND LEISURE PROPERTIES INCGaming and Leisure Properties, Inc. REITEC36467J108LongBörsenkurs (Stufe 1)335.934 $0,447.544
PRIMERICA INCPrimerica, Inc.EC74164M108LongBörsenkurs (Stufe 1)335.072 $0,441.179
VENTAS INCVentas, Inc. REITEC92276F100LongBörsenkurs (Stufe 1)334.865 $0,443.771
MANHATTAN ASSOCIATES INCManhattan Associates, Inc.EC562750109LongBörsenkurs (Stufe 1)330.301 $0,432.372
DROPBOX INCDropbox, Inc. Class AEC26210C104LongBörsenkurs (Stufe 1)319.888 $0,4211.645
CULLEN/FROST BANKERS INCCullen/Frost Bankers, Inc.EC229899109LongBörsenkurs (Stufe 1)317.848 $0,422.057
WINGSTOP INCWingstop, Inc.EC974155103LongBörsenkurs (Stufe 1)314.219 $0,411.812
BOYD GAMING CORPBoyd Gaming CorporationEC103304101LongBörsenkurs (Stufe 1)313.307 $0,413.547
LANTHEUS HOLDINGS INCLantheus Holdings, Inc.EC516544103LongBörsenkurs (Stufe 1)308.857 $0,402.784
SEI INVESTMENTS COMPANYSEI Investments CompanyEC784117103LongBörsenkurs (Stufe 1)308.213 $0,403.514
TRAVEL PLUS LEISURE COMPANYTravel + Leisure CompanyEC894164102LongBörsenkurs (Stufe 1)304.726 $0,403.987
CIRRUS LOGIC INCCirrus Logic, Inc.EC172755100LongBörsenkurs (Stufe 1)294.386 $0,391.982
PAYLOCITY HOLDING CORPPaylocity Holding CorporationEC70438V106LongBörsenkurs (Stufe 1)292.370 $0,382.797
CARLYLE GROUP INC (THE)Carlyle Group, Inc. (The)EC14316J108LongBörsenkurs (Stufe 1)276.031 $0,366.555
AECOMAECOMEC00766T100LongBörsenkurs (Stufe 1)275.012 $0,363.940
SIMPSON MANUFACTURING CO INCSimpson Manufacturing Company, Inc.EC829073105LongBörsenkurs (Stufe 1)274.877 $0,361.313
SILICON LABORATORIES INCSilicon Laboratories, Inc.EC826919102LongBörsenkurs (Stufe 1)264.895 $0,351.212
HOULIHAN LOKEY INCHoulihan Lokey, Inc.EC441593100LongBörsenkurs (Stufe 1)256.457 $0,341.912
CORE & MAIN INCCore & Main, Inc.EC21874C102LongBörsenkurs (Stufe 1)256.449 $0,345.315
COMMVAULT SYSTEMS INCCommvault Systems, Inc.EC204166102LongBörsenkurs (Stufe 1)246.610 $0,321.740
GRAND CANYON EDUCATION INCGrand Canyon Education, Inc.EC38526M106LongBörsenkurs (Stufe 1)240.997 $0,321.684
APPFOLIO INCAppfolio, Inc. CLASS AEC03783C100LongBörsenkurs (Stufe 1)240.365 $0,321.499
EAGLE MATERIALS INCEagle Materials, Inc.EC26969P108LongBörsenkurs (Stufe 1)235.575 $0,311.047
RALPH LAUREN CORPRalph Lauren CorporationEC751212101LongBörsenkurs (Stufe 1)230.409 $0,30574
SPROUTS FARMERS MARKET INCSprouts Farmers Market, Inc.EC85208M102LongBörsenkurs (Stufe 1)220.923 $0,292.612
DEXCOM INCDexcom, Inc.EC252131107LongBörsenkurs (Stufe 1)205.754 $0,273.055
CHEWY INCChewy, Inc. Class AEC16679L109LongBörsenkurs (Stufe 1)205.264 $0,2710.446
MGIC INVESTMENT CORPMGIC Investment CorporationEC552848103LongBörsenkurs (Stufe 1)198.331 $0,267.033
DOXIMITY INCDoximity, Inc.EC26622P107LongBörsenkurs (Stufe 1)191.804 $0,259.248
TKO GROUP HOLDINGS INCTKO Group Holdings, Inc. Class AEC87256C101LongBörsenkurs (Stufe 1)189.433 $0,25941
ELF BEAUTY INCelf Beauty, Inc.EC26856L103LongBörsenkurs (Stufe 1)189.292 $0,252.558
SLM CORP (SALLIE MAE)SLM CorporationEC78442P106LongBörsenkurs (Stufe 1)184.330 $0,247.106
WORKDAY INCWorkday, Inc. Class AEC98138H101LongBörsenkurs (Stufe 1)183.140 $0,241.496
RYAN SPECIALTY HOLDINGS INCRyan Specialty Holdings, Inc.EC78351F107LongBörsenkurs (Stufe 1)183.098 $0,244.849
NOVANTA INCNovanta, Inc.EC67000B104LongBörsenkurs (Stufe 1)173.272 $0,231.068
PLANET FITNESS INCPlanet Fitness, Inc. Class AEC72703H101LongBörsenkurs (Stufe 1)172.578 $0,233.308
WEATHERFORD INTERNATIONAL PLCWeatherford International plcECG48833118LongBörsenkurs (Stufe 1)165.690 $0,222.033
CROCS INCCrocs, Inc.EC227046109LongBörsenkurs (Stufe 1)163.829 $0,211.358
OLLIE'S BARGAIN OUTLET HOLDINGS INCOllie's Bargain Outlet Holdings, Inc.EC681116109LongBörsenkurs (Stufe 1)158.911 $0,212.067
H & R BLOCK INCH&R Block, Inc.EC093671105LongBörsenkurs (Stufe 1)155.481 $0,204.083
BELDEN INCBelden, Inc.EC077454106LongBörsenkurs (Stufe 1)150.967 $0,201.259
SHIFT4 PAYMENTS INCShift4 Payments, Inc.EC82452J109LongBörsenkurs (Stufe 1)144.412 $0,192.969
MORNINGSTAR INCMorningstar, Inc.EC617700109LongBörsenkurs (Stufe 1)119.667 $0,16767
VONTIER CORPVontier CorporationEC928881101LongBörsenkurs (Stufe 1)115.130 $0,153.970
HAMILTON LANE INCHamilton Lane, Inc.EC407497106LongBörsenkurs (Stufe 1)110.914 $0,151.407
FOX CORPFox Corporation Non-VotingEC35137L105LongBörsenkurs (Stufe 1)107.867 $0,142.068
ALLEGION PLCAllegion plcECG0176J109LongBörsenkurs (Stufe 1)97.500 $0,13694
ABERCROMBIE & FITCH COMPANYAbercrombie & Fitch Company Class AEC002896207LongBörsenkurs (Stufe 1)96.671 $0,131.074
Gesamt75.962.593 $99,58586.593
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