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Was steckt im Fonds NAA OPPORTUNITY FUND?

Welche Aktien und Anleihen hält dieser ETF/Fonds? Alle gemeldeten Bestände der Gesellschaft New Age Alpha Funds Trust zum Stichtag 2026-03-31, jeweils mit Wert und Anteil am Portfolio. Datenquelle ist SEC Form N-PORT — der Bericht, mit dem US-Fonds ihre Portfolios gegenüber der US-Börsenaufsicht offenlegen. Erfasst sind Wertpapiere der Klassen Aktie und Anleihe — nicht Derivate, Repos oder Cash. Die Spalte Bewertungsbasis zeigt, worauf der gemeldete Wert beruht: Börsenkurs (Stufe 1), Modellwert aus beobachtbaren Marktdaten (Stufe 2) oder Schätzwert ohne beobachtbare Marktdaten (Stufe 3) — die Einstufung nimmt der Fonds in seiner SEC-Meldung selbst vor, sie stammt nicht von uns; bleibt sie leer, hat der Fonds für diese Position keine Stufe gemeldet. Handel: beschränkt heißt, das Papier ist nicht frei veräußerlich (z. B. Rule 144A oder Privatplatzierung). Hält der Fonds mehrere Papiere desselben Emittenten, stehen in beiden Spalten die Angaben der größten Position. Keine Anlageberatung.
Fonds-Verzeichnis
EmittentGattungTypCUSIP/ISINRichtungBewertungsbasisHandelBestand ($)% NAVStück / Nennwert
26.734.209 $67,179.285.323
United States Treasury BillsU.S. Treasury Bill 0.000%, Due 10/1/2026DBT912797SA6LongModellwert (Stufe 2)8.835.605 $22,209.000.000
Chevron Corp.Chevron CorporationEC166764100LongBörsenkurs (Stufe 1)747.323 $1,883.612
Exxon Mobil Corp.Exxon Mobil CorporationEC30231G102LongBörsenkurs (Stufe 1)660.486 $1,663.893
Cheniere Energy IncCheniere Energy, Inc.EC16411R208LongBörsenkurs (Stufe 1)604.693 $1,522.131
Pfizer Inc.Pfizer, Inc.EC717081103LongBörsenkurs (Stufe 1)600.884 $1,5121.399
Bristol-Myers Squibb CompanyBristol-Myers Squibb CompanyEC110122108LongBörsenkurs (Stufe 1)550.702 $1,389.080
Exelon Corp.Exelon CorporationEC30161N101LongBörsenkurs (Stufe 1)526.034 $1,3210.731
Merck & Co., IncMerck & Company, Inc.EC58933Y105LongBörsenkurs (Stufe 1)501.850 $1,264.172
Ameren Corp.Ameren CorporationEC023608102LongBörsenkurs (Stufe 1)424.511 $1,073.862
AT&T IncAT&T, Inc.EC00206R102LongBörsenkurs (Stufe 1)394.409 $0,9913.605
Gilead Sciences Inc.Gilead Sciences, Inc.EC375558103LongBörsenkurs (Stufe 1)384.382 $0,972.758
T-Mobile US IncT-Mobile US, Inc.EC872590104LongBörsenkurs (Stufe 1)374.904 $0,941.785
Comcast CorporationComcast Corporation Class AEC20030N101LongBörsenkurs (Stufe 1)368.636 $0,9312.840
Medtronic PLCMedtronic plcECG5960L103LongBörsenkurs (Stufe 1)364.883 $0,924.211
Johnson & JohnsonJohnson & JohnsonEC478160104LongBörsenkurs (Stufe 1)350.527 $0,881.434
AerCap Holdings N.V.AerCap Holdings N.V.ECN00985106LongBörsenkurs (Stufe 1)340.344 $0,862.481
Reliance IncReliance, Inc.EC759509102LongBörsenkurs (Stufe 1)329.753 $0,831.085
PG&E CorporationPG&E CorporationEC69331C108LongBörsenkurs (Stufe 1)309.179 $0,7817.597
Consolidated Edison, Inc.Consolidated Edison, Inc.EC209115104LongBörsenkurs (Stufe 1)301.512 $0,762.664
Kinder Morgan, Inc.Kinder Morgan, Inc.EC49456B101LongBörsenkurs (Stufe 1)298.752 $0,758.910
Verizon Communications Inc.Verizon Communications, Inc.EC92343V104LongBörsenkurs (Stufe 1)279.564 $0,705.569
Williams Companies Inc. (The)Williams Companies, Inc. (The)EC969457100LongBörsenkurs (Stufe 1)278.602 $0,703.828
Adobe IncAdobe, Inc.EC00724F101LongBörsenkurs (Stufe 1)278.570 $0,701.146
Duke Energy CorpDuke Energy CorporationEC26441C204LongBörsenkurs (Stufe 1)268.951 $0,682.054
OGE Energy CorporationOGE Energy CorporationEC670837103LongBörsenkurs (Stufe 1)265.794 $0,675.542
Ingredion IncorporatedIngredion, Inc.EC457187102LongBörsenkurs (Stufe 1)262.836 $0,662.333
Becton, Dickinson and CompanyBecton Dickinson & CompanyEC075887109LongBörsenkurs (Stufe 1)253.455 $0,641.612
Antero Midstream CorporationAntero Midstream CorporationEC03676B102LongBörsenkurs (Stufe 1)242.752 $0,6110.647
QUALCOMM Inc.QUALCOMM, Inc.EC747525103LongBörsenkurs (Stufe 1)236.054 $0,591.833
Amgen Inc.Amgen, Inc.EC031162100LongBörsenkurs (Stufe 1)233.277 $0,59663
NetApp Inc.NetApp, Inc.EC64110D104LongBörsenkurs (Stufe 1)232.732 $0,582.273
Salesforce Inc.Salesforce, Inc.EC79466L302LongBörsenkurs (Stufe 1)229.417 $0,581.229
Zoom Communications Inc.Zoom Communications, Inc.EC98980L101LongBörsenkurs (Stufe 1)227.182 $0,572.826
The Kraft Heinz Co.Kraft Heinz Company (The)EC500754106LongBörsenkurs (Stufe 1)222.044 $0,569.873
Biogen IncBiogen, Inc.EC09062X103LongBörsenkurs (Stufe 1)205.146 $0,521.119
Abbott LaboratoriesAbbott LaboratoriesEC002824100LongBörsenkurs (Stufe 1)205.135 $0,521.998
General Dynamics CorporationGeneral Dynamics CorporationEC369550108LongBörsenkurs (Stufe 1)204.902 $0,51597
Albertsons Companies Inc.Albertsons Companies, Inc.EC013091103LongBörsenkurs (Stufe 1)193.217 $0,4911.339
The Allstate CorporationAllstate Corporation (The)EC020002101LongBörsenkurs (Stufe 1)189.509 $0,48914
Paccar IncPACCAR, Inc.EC693718108LongBörsenkurs (Stufe 1)184.107 $0,461.594
Roper Technologies IncRoper Technologies, Inc.EC776696106LongBörsenkurs (Stufe 1)182.946 $0,46517
Otter Tail CorporationOtter Tail CorporationEC689648103LongBörsenkurs (Stufe 1)181.245 $0,462.065
UGI CorpUGI CorporationEC902681105LongBörsenkurs (Stufe 1)180.388 $0,454.953
Snap-On IncorporatedSnap-on, Inc.EC833034101LongBörsenkurs (Stufe 1)178.704 $0,45492
Southwest Gas Holdings IncSouthwest Gas Holdings, Inc.EC844895102LongBörsenkurs (Stufe 1)176.842 $0,442.035
Gen Digital IncGen Digital, Inc.EC668771108LongBörsenkurs (Stufe 1)176.362 $0,449.366
Stryker CorporationStryker CorporationEC863667101LongBörsenkurs (Stufe 1)168.567 $0,42513
American Electric Power Co, Inc.American Electric Power Company, Inc.EC025537101LongBörsenkurs (Stufe 1)161.884 $0,411.235
General Mills, Inc.General Mills, Inc.EC370334104LongBörsenkurs (Stufe 1)156.510 $0,394.205
Dolby Laboratories Inc.Dolby Laboratories, Inc. Class AEC25659T107LongBörsenkurs (Stufe 1)153.333 $0,392.553
Evergy IncEvergy, Inc.EC30034W106LongBörsenkurs (Stufe 1)150.979 $0,381.843
Vertex Pharmaceuticals IncorporatedVertex Pharmaceuticals, Inc.EC92532F100LongBörsenkurs (Stufe 1)150.037 $0,38336
DT Midstream IncDT Midstream, Inc.EC23345M107LongBörsenkurs (Stufe 1)148.272 $0,371.101
Fortive CorporationFortive CorporationEC34959J108LongBörsenkurs (Stufe 1)137.537 $0,352.488
Cisco Systems, Inc.Cisco Systems, Inc.EC17275R102LongBörsenkurs (Stufe 1)135.239 $0,341.743
L3 Harris Technologies IncL3Harris Technologies, Inc.EC502431109LongBörsenkurs (Stufe 1)127.360 $0,32369
Archer-Daniels-Midland Co.Archer-Daniels-Midland CompanyEC039483102LongBörsenkurs (Stufe 1)124.736 $0,311.716
PDD Holdings Inc.PDD Holdings, Inc. ADREC722304102LongBörsenkurs (Stufe 1)123.638 $0,311.210
NiSource Inc.NiSource, Inc.EC65473P105LongBörsenkurs (Stufe 1)123.042 $0,312.637
Conagra Brands IncConagra Brands, Inc.EC205887102LongBörsenkurs (Stufe 1)122.506 $0,317.793
Sysco CorporationSysco CorporationEC871829107LongBörsenkurs (Stufe 1)117.124 $0,291.642
Edison InternationalEdison InternationalEC281020107LongBörsenkurs (Stufe 1)116.283 $0,291.589
Molson Coors Beverage CompanyMolson Coors Beverage Company Class BEC60871R209LongBörsenkurs (Stufe 1)116.004 $0,292.694
Allegion PLCAllegion plcECG0176J109LongBörsenkurs (Stufe 1)110.711 $0,28762
Bandwidth IncBandwidth, Inc.EC05988J103LongBörsenkurs (Stufe 1)108.969 $0,276.115
Truist Financial Corp.Truist Financial CorporationEC89832Q109LongBörsenkurs (Stufe 1)103.570 $0,262.253
FirstEnergy Corp.FirstEnergy CorporationEC337932107LongBörsenkurs (Stufe 1)99.446 $0,251.963
Boston Scientific CorporationBoston Scientific CorporationEC101137107LongBörsenkurs (Stufe 1)98.894 $0,251.576
Workday IncWorkday, Inc. Class AEC98138H101LongBörsenkurs (Stufe 1)88.476 $0,22681
Acuity Inc.Acuity, Inc.EC00508Y102LongBörsenkurs (Stufe 1)80.703 $0,20288
PTC IncPTC, Inc.EC69370C100LongBörsenkurs (Stufe 1)78.085 $0,20548
Southern Copper CorporationSouthern Copper CorporationEC84265V105LongBörsenkurs (Stufe 1)66.415 $0,17386
Godaddy IncGoDaddy, Inc.EC380237107LongBörsenkurs (Stufe 1)66.301 $0,17802
Spok Hldgs IncSpok Holdings, Inc.EC84863T106LongBörsenkurs (Stufe 1)63.820 $0,165.855
F5 IncF5, Inc.EC315616102LongBörsenkurs (Stufe 1)54.394 $0,14188
Fluor CorporationFluor CorporationEC343412102LongBörsenkurs (Stufe 1)54.161 $0,141.161
Targa Resources Corp.Targa Resources CorporationEC87612G101LongBörsenkurs (Stufe 1)48.391 $0,12193
The Kroger Co.Kroger Company (The)EC501044101LongBörsenkurs (Stufe 1)45.153 $0,11624
ADT IncADT, Inc.EC00090Q103LongBörsenkurs (Stufe 1)35.905 $0,095.465
Tyson Foods, Inc.Tyson Foods, Inc.EC902494103LongBörsenkurs (Stufe 1)34.662 $0,09541
Genie Energy LtdGenie Energy Ltd. Class BEC372284208LongBörsenkurs (Stufe 1)25.608 $0,061.811
Wix.com LimitedWix.com Ltd. NON PFIC PER PROSPECTUSECM98068105LongBörsenkurs (Stufe 1)23.058 $0,06256
Dropbox IncDropbox, Inc. Class AEC26210C104LongBörsenkurs (Stufe 1)19.994 $0,05880
Occidental Petroleum Corp.Occidental Petroleum CorporationEC674599105LongBörsenkurs (Stufe 1)14.885 $0,04229
IDT CorpIDT Corporation Class BEC448947507LongBörsenkurs (Stufe 1)14.632 $0,04298
United Rentals, Inc.United Rentals, Inc.EC911363109LongBörsenkurs (Stufe 1)13.114 $0,0318
Target Corp.Target CorporationEC87612E106LongBörsenkurs (Stufe 1)9.938 $0,0282
Accenture PLCAccenture plc Class AECG1151C101LongBörsenkurs (Stufe 1)2.776 $0,0114
26.734.209 $67,179.285.323
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