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Was steckt im Fonds NAA MID GROWTH SERIES?

Welche Aktien und Anleihen hält dieser ETF/Fonds? Alle gemeldeten Bestände der Gesellschaft New Age Alpha Variable Funds Trust zum Stichtag 2026-03-31, jeweils mit Wert und Anteil am Portfolio. Datenquelle ist SEC Form N-PORT — der Bericht, mit dem US-Fonds ihre Portfolios gegenüber der US-Börsenaufsicht offenlegen. Erfasst sind Wertpapiere der Klassen Aktie und Anleihe — nicht Derivate, Repos oder Cash. Die Spalte Bewertungsbasis zeigt, worauf der gemeldete Wert beruht: Börsenkurs (Stufe 1), Modellwert aus beobachtbaren Marktdaten (Stufe 2) oder Schätzwert ohne beobachtbare Marktdaten (Stufe 3) — die Einstufung nimmt der Fonds in seiner SEC-Meldung selbst vor, sie stammt nicht von uns; bleibt sie leer, hat der Fonds für diese Position keine Stufe gemeldet. Handel: beschränkt heißt, das Papier ist nicht frei veräußerlich (z. B. Rule 144A oder Privatplatzierung). Hält der Fonds mehrere Papiere desselben Emittenten, stehen in beiden Spalten die Angaben der größten Position. Keine Anlageberatung.
Fonds-Verzeichnis
EmittentGattungTypCUSIP/ISINRichtungBewertungsbasisHandelBestand ($)% NAVStück / Nennwert
159.574.964 $99,641.427.261
Ciena CorporationCiena CorporationEC171779309LongBörsenkurs (Stufe 1)4.380.787 $2,7411.284
TechnipFMC PLCTechnipFMC plcECG87110105LongBörsenkurs (Stufe 1)3.582.455 $2,2451.822
Mastec, Inc.MasTec, Inc.EC576323109LongBörsenkurs (Stufe 1)3.299.765 $2,0610.256
Coherent CorpCoherent CorporationEC19247G107LongBörsenkurs (Stufe 1)3.212.262 $2,0113.485
Curtiss-Wright Corp.Curtiss-Wright CorporationEC231561101LongBörsenkurs (Stufe 1)2.924.048 $1,834.293
ATI IncATI, Inc.EC01741R102LongBörsenkurs (Stufe 1)2.888.545 $1,8019.858
NVent Electric PLCnVent Electric plcECG6700G107LongBörsenkurs (Stufe 1)2.857.645 $1,7824.160
Woodward Inc.Woodward, Inc.EC980745103LongBörsenkurs (Stufe 1)2.857.275 $1,787.983
BWX Technologies Inc.BWX Technologies, Inc.EC05605H100LongBörsenkurs (Stufe 1)2.785.767 $1,7413.623
Carpenter Technology CorporationCarpenter Technology CorporationEC144285103LongBörsenkurs (Stufe 1)2.738.948 $1,716.949
United Therapeutics CorporationUnited Therapeutics CorporationEC91307C102LongBörsenkurs (Stufe 1)2.672.561 $1,674.507
MACOM Technology Solutions Holdings Inc.MACOM Technology Solutions Holdings, Inc.EC55405Y100LongBörsenkurs (Stufe 1)2.507.170 $1,5711.290
ITT IncITT, Inc.EC45073V108LongBörsenkurs (Stufe 1)2.339.327 $1,4612.278
EchoStar Corp.EchoStar CorporationEC278768106LongBörsenkurs (Stufe 1)2.316.932 $1,4519.791
Tenet Healthcare CorporationTenet Healthcare CorporationEC88033G407LongBörsenkurs (Stufe 1)2.227.344 $1,3911.803
RB Global IncRB Global, Inc.EC74935Q107LongBörsenkurs (Stufe 1)2.119.339 $1,3222.111
Neurocrine Biosciences IncNeurocrine Biosciences, Inc.EC64125C109LongBörsenkurs (Stufe 1)2.115.481 $1,3216.058
Kratos Defense & Security Solutions, Inc.Kratos Defense & Security Solutions, Inc.EC50077B207LongBörsenkurs (Stufe 1)2.079.551 $1,3029.493
Everpure Inc.Everpure, Inc. CLASS AEC74624M102LongBörsenkurs (Stufe 1)2.050.400 $1,2834.729
The New York Times CompanyNew York Times Company (The) Class AEC650111107LongBörsenkurs (Stufe 1)2.021.912 $1,2624.148
Comfort Systems USA Inc.Comfort Systems USA, Inc.EC199908104LongBörsenkurs (Stufe 1)1.971.956 $1,231.430
Five Below IncFive Below, Inc.EC33829M101LongBörsenkurs (Stufe 1)1.965.613 $1,238.603
Burlington Stores Inc.Burlington Stores, Inc.EC122017106LongBörsenkurs (Stufe 1)1.947.399 $1,225.985
Okta Inc.Okta, Inc.EC679295105LongBörsenkurs (Stufe 1)1.936.109 $1,2124.598
MKS Inc.MKS, Inc.EC55306N104LongBörsenkurs (Stufe 1)1.930.864 $1,218.402
Crowdstrike Holdings IncCrowdstrike Holdings, Inc.EC22788C105LongBörsenkurs (Stufe 1)1.911.838 $1,194.897
Somnigroup International Inc.Somnigroup International, Inc.EC88023U101LongBörsenkurs (Stufe 1)1.903.366 $1,1925.749
Nextpower Inc.Nextpower, Inc.EC65290E101LongBörsenkurs (Stufe 1)1.900.109 $1,1915.762
Newmont CorporationNewmont CorporationEC651639106LongBörsenkurs (Stufe 1)1.897.514 $1,1817.529
Penumbra Inc.Penumbra, Inc.EC70975L107LongBörsenkurs (Stufe 1)1.896.008 $1,185.774
Amgen Inc.Amgen, Inc.EC031162100LongBörsenkurs (Stufe 1)1.877.472 $1,175.336
Dynatrace IncDynatrace, Inc.EC268150109LongBörsenkurs (Stufe 1)1.821.746 $1,1449.263
Philip Morris International Inc.Philip Morris International, Inc.EC718172109LongBörsenkurs (Stufe 1)1.818.740 $1,1411.000
Ensign Group IncEnsign Group, Inc. (The)EC29358P101LongBörsenkurs (Stufe 1)1.812.493 $1,138.995
Guidewire Software IncGuidewire Software, Inc.EC40171V100LongBörsenkurs (Stufe 1)1.772.884 $1,1111.854
General Dynamics CorporationGeneral Dynamics CorporationEC369550108LongBörsenkurs (Stufe 1)1.697.566 $1,064.946
Rambus Inc.Rambus, Inc.EC750917106LongBörsenkurs (Stufe 1)1.695.393 $1,0619.707
Texas Roadhouse IncTexas Roadhouse, Inc.EC882681109LongBörsenkurs (Stufe 1)1.670.061 $1,0410.113
Medpace Holdings Inc.Medpace Holdings, Inc.EC58506Q109LongBörsenkurs (Stufe 1)1.655.215 $1,033.447
SPX Technologies, Inc.SPX Technologies, Inc.EC78473E103LongBörsenkurs (Stufe 1)1.591.123 $0,997.958
Dycom Industries, Inc.Dycom Industries, Inc.EC267475101LongBörsenkurs (Stufe 1)1.588.727 $0,994.689
Globus Med IncGlobus Medical, Inc. Class AEC379577208LongBörsenkurs (Stufe 1)1.584.052 $0,9918.385
DT Midstream IncDT Midstream, Inc.EC23345M107LongBörsenkurs (Stufe 1)1.573.619 $0,9811.685
Topbuild CorporationTopBuild CorporationEC89055F103LongBörsenkurs (Stufe 1)1.555.908 $0,974.429
Flowserve CorporationFlowserve CorporationEC34354P105LongBörsenkurs (Stufe 1)1.553.487 $0,9721.133
Encompass Health CorporationEncompass Health CorporationEC29261A100LongBörsenkurs (Stufe 1)1.534.138 $0,9615.860
Chart Industries IncChart Industries, Inc.EC16115Q308LongBörsenkurs (Stufe 1)1.449.938 $0,917.013
Constellation Energy Corp.Constellation Energy CorporationEC21037T109LongBörsenkurs (Stufe 1)1.425.571 $0,895.105
Mueller Industries Inc.Mueller Industries, Inc.EC624756102LongBörsenkurs (Stufe 1)1.368.158 $0,8512.348
Docusign IncDocusign, Inc.EC256163106LongBörsenkurs (Stufe 1)1.283.768 $0,8027.078
Emcor Group IncEMCOR Group, Inc.EC29084Q100LongBörsenkurs (Stufe 1)1.279.491 $0,801.733
W. P. Carey IncWP Carey, Inc. REITEC92936U109LongBörsenkurs (Stufe 1)1.249.716 $0,7818.389
Tetra Tech IncTetra Tech, Inc.EC88162G103LongBörsenkurs (Stufe 1)1.220.794 $0,7640.531
Watts Water Technologies Inc.Watts Water Technologies, Inc. Class AEC942749102LongBörsenkurs (Stufe 1)1.213.993 $0,764.182
Kinsale Capital Group IncKinsale Capital Group, Inc.EC49714P108LongBörsenkurs (Stufe 1)1.177.360 $0,743.446
Interactive Brokers Group IncInteractive Brokers Group, Inc. Class AEC45841N107LongBörsenkurs (Stufe 1)1.162.994 $0,7317.340
Clean Harbors, Inc.Clean Harbors, Inc.EC184496107LongBörsenkurs (Stufe 1)1.160.683 $0,724.048
Evercore Inc.Evercore, Inc. Class AEC29977A105LongBörsenkurs (Stufe 1)1.153.144 $0,723.863
East West Bancorp IncEast West Bancorp, Inc.EC27579R104LongBörsenkurs (Stufe 1)1.137.848 $0,7110.658
Halozyme Therapeutics IncHalozyme Therapeutics, Inc.EC40637H109LongBörsenkurs (Stufe 1)1.137.359 $0,7117.598
Omega Healthcare Investors, Inc.Omega Healthcare Investors, Inc. REITEC681936100LongBörsenkurs (Stufe 1)1.128.102 $0,7025.744
Healthequity IncHealthEquity, Inc.EC42226A107LongBörsenkurs (Stufe 1)1.117.247 $0,7013.369
Renaissancere Holdings Ltd.RenaissanceRe Holdings Ltd.ECG7496G103LongBörsenkurs (Stufe 1)1.073.298 $0,673.611
Lamar Advertising CompanyLamar Advertising Company Class AEC512816109LongBörsenkurs (Stufe 1)1.048.112 $0,658.275
Donaldson Co IncDonaldson Company, Inc.EC257651109LongBörsenkurs (Stufe 1)1.041.270 $0,6512.269
Stifel Financial CorporationStifel Financial CorporationEC860630102LongBörsenkurs (Stufe 1)996.663 $0,6213.483
United Rentals, Inc.United Rentals, Inc.EC911363109LongBörsenkurs (Stufe 1)955.871 $0,601.312
Equity Lifestyle Properties IncEquity LifeStyle Properties, Inc. REITEC29472R108LongBörsenkurs (Stufe 1)947.099 $0,5915.173
Expedia Group IncExpedia Group, Inc.EC30212P303LongBörsenkurs (Stufe 1)924.484 $0,584.004
Churchill Downs IncChurchill Downs, Inc.EC171484108LongBörsenkurs (Stufe 1)917.164 $0,5710.210
Simon Property Group IncSimon Property Group, Inc. REITEC828806109LongBörsenkurs (Stufe 1)910.639 $0,574.882
iShares TrustiShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETFEC464287606LongBörsenkurs (Stufe 1)1.724.673 $1,0815.335
Onto Innovation Inc.Onto Innovation, Inc.EC683344105LongBörsenkurs (Stufe 1)848.990 $0,534.140
Gaming and Leisure Properties IncGaming and Leisure Properties, Inc. REITEC36467J108LongBörsenkurs (Stufe 1)815.787 $0,5118.386
AECOMAECOMEC00766T100LongBörsenkurs (Stufe 1)813.000 $0,519.585
First Solar IncFirst Solar, Inc.EC336433107LongBörsenkurs (Stufe 1)782.333 $0,493.966
Hims & Hers Health IncHims & Hers Health, Inc.EC433000106LongBörsenkurs (Stufe 1)779.455 $0,4937.546
Carlyle Group IncCarlyle Group, Inc. (The)EC14316J108LongBörsenkurs (Stufe 1)773.998 $0,4815.995
Manhattan Associates IncManhattan Associates, Inc.EC562750109LongBörsenkurs (Stufe 1)767.037 $0,485.762
Ventas Inc.Ventas, Inc. REITEC92276F100LongBörsenkurs (Stufe 1)751.149 $0,479.185
Paylocity Holding CorporationPaylocity Holding CorporationEC70438V106LongBörsenkurs (Stufe 1)734.888 $0,466.802
Primerica, Inc.Primerica, Inc.EC74164M108LongBörsenkurs (Stufe 1)717.375 $0,452.864
Boyd Gaming CorporationBoyd Gaming CorporationEC103304101LongBörsenkurs (Stufe 1)710.035 $0,448.640
Grand Canyon Education IncGrand Canyon Education, Inc.EC38526M106LongBörsenkurs (Stufe 1)696.613 $0,434.097
Cognex CorpCognex CorporationEC192422103LongBörsenkurs (Stufe 1)696.246 $0,4314.212
Cirrus Logic, Inc.Cirrus Logic, Inc.EC172755100LongBörsenkurs (Stufe 1)696.056 $0,434.813
Chewy IncChewy, Inc. Class AEC16679L109LongBörsenkurs (Stufe 1)686.907 $0,4325.441
Cullen/Frost Bankers, Inc.Cullen/Frost Bankers, Inc.EC229899109LongBörsenkurs (Stufe 1)684.989 $0,434.997
Wingstop IncWingstop, Inc.EC974155103LongBörsenkurs (Stufe 1)683.883 $0,434.413
Travel Plus Leisure CoTravel + Leisure CompanyEC894164102LongBörsenkurs (Stufe 1)671.005 $0,429.698
SEI Investments CoSEI Investments CompanyEC784117103LongBörsenkurs (Stufe 1)670.919 $0,428.550
Houlihan Lokey Inc.Houlihan Lokey, Inc.EC441593100LongBörsenkurs (Stufe 1)668.120 $0,424.652
Dropbox IncDropbox, Inc. Class AEC26210C104LongBörsenkurs (Stufe 1)643.612 $0,4028.328
Core & Main IncCore & Main, Inc.EC21874C102LongBörsenkurs (Stufe 1)639.681 $0,4012.949
Silicon Laboratories, Inc.Silicon Laboratories, Inc.EC826919102LongBörsenkurs (Stufe 1)614.459 $0,382.952
Planet Fitness Inc.Planet Fitness, Inc. Class AEC72703H101LongBörsenkurs (Stufe 1)598.461 $0,378.046
AppFolio Inc.Appfolio, Inc. CLASS AEC03783C100LongBörsenkurs (Stufe 1)576.201 $0,363.651
Simpson Manufacturing Co Inc.Simpson Manufacturing Company, Inc.EC829073105LongBörsenkurs (Stufe 1)546.095 $0,343.182
Qualys IncQualys, Inc.EC74758T303LongBörsenkurs (Stufe 1)527.012 $0,335.999
Doximity IncDoximity, Inc.EC26622P107LongBörsenkurs (Stufe 1)524.576 $0,3322.514
Lantheus Holdings IncLantheus Holdings, Inc.EC516544103LongBörsenkurs (Stufe 1)513.125 $0,326.765
Sprouts Farmers Markets IncSprouts Farmers Market, Inc.EC85208M102LongBörsenkurs (Stufe 1)489.853 $0,316.351
Eagle Materials Inc.Eagle Materials, Inc.EC26969P108LongBörsenkurs (Stufe 1)483.855 $0,302.554
Ralph Lauren Corp.Ralph Lauren CorporationEC751212101LongBörsenkurs (Stufe 1)480.898 $0,301.398
Workday IncWorkday, Inc. Class AEC98138H101LongBörsenkurs (Stufe 1)472.779 $0,303.639
DexCom IncDexcom, Inc.EC252131107LongBörsenkurs (Stufe 1)467.986 $0,297.452
Weatherford International PlcWeatherford International plcECG48833118LongBörsenkurs (Stufe 1)467.320 $0,294.941
Ollies Bargain Outlet Holdings Inc.Ollie's Bargain Outlet Holdings, Inc.EC681116109LongBörsenkurs (Stufe 1)462.869 $0,295.029
TKO Group Holdings Inc.TKO Group Holdings, Inc. Class AEC87256C101LongBörsenkurs (Stufe 1)461.980 $0,292.291
MGIC Investment Corp.MGIC Investment CorporationEC552848103LongBörsenkurs (Stufe 1)449.426 $0,2817.121
Amkor Technology, Inc.Amkor Technology, Inc.EC031652100LongBörsenkurs (Stufe 1)447.733 $0,289.943
Ryan Specialty Holdings IncRyan Specialty Holdings, Inc.EC78351F107LongBörsenkurs (Stufe 1)397.761 $0,2511.789
E L F Beauty Incelf Beauty, Inc.EC26856L103LongBörsenkurs (Stufe 1)379.055 $0,246.254
SLM Corp.SLM CorporationEC78442P106LongBörsenkurs (Stufe 1)371.164 $0,2317.336
Belden Inc.Belden, Inc.EC077454106LongBörsenkurs (Stufe 1)348.968 $0,223.039
Vontier CorporationVontier CorporationEC928881101LongBörsenkurs (Stufe 1)342.640 $0,219.660
Hamilton Lane IncHamilton Lane, Inc.EC407497106LongBörsenkurs (Stufe 1)340.445 $0,213.425
Commvault Systems Inc.Commvault Systems, Inc.EC204166102LongBörsenkurs (Stufe 1)329.630 $0,214.232
Block(H&R)IncH&R Block, Inc.EC093671105LongBörsenkurs (Stufe 1)315.464 $0,209.939
Shift4 Payments IncShift4 Payments, Inc.EC82452J109LongBörsenkurs (Stufe 1)315.293 $0,207.210
Morningstar IncMorningstar, Inc.EC617700109LongBörsenkurs (Stufe 1)314.940 $0,201.863
Novanta IncNovanta, Inc.EC67000B104LongBörsenkurs (Stufe 1)305.078 $0,192.583
Fox CorporationFox Corporation Non-VotingEC35137L105LongBörsenkurs (Stufe 1)294.219 $0,185.038
Crocs IncCrocs, Inc.EC227046109LongBörsenkurs (Stufe 1)274.049 $0,173.301
Allegion PLCAllegion plcECG0176J109LongBörsenkurs (Stufe 1)244.814 $0,151.685
Abercrombie & Fitch CoAbercrombie & Fitch Company Class AEC002896207LongBörsenkurs (Stufe 1)238.384 $0,152.609
159.574.964 $99,641.427.261
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