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Was steckt im Fonds NAA SMALL CAP VALUE SERIES?

Welche Aktien und Anleihen hält dieser ETF/Fonds? Alle gemeldeten Bestände der Gesellschaft New Age Alpha Variable Funds Trust zum Stichtag 2026-03-31, jeweils mit Wert und Anteil am Portfolio. Datenquelle ist SEC Form N-PORT — der Bericht, mit dem US-Fonds ihre Portfolios gegenüber der US-Börsenaufsicht offenlegen. Erfasst sind Wertpapiere der Klassen Aktie und Anleihe — nicht Derivate, Repos oder Cash. Die Spalte Bewertungsbasis zeigt, worauf der gemeldete Wert beruht: Börsenkurs (Stufe 1), Modellwert aus beobachtbaren Marktdaten (Stufe 2) oder Schätzwert ohne beobachtbare Marktdaten (Stufe 3) — die Einstufung nimmt der Fonds in seiner SEC-Meldung selbst vor, sie stammt nicht von uns; bleibt sie leer, hat der Fonds für diese Position keine Stufe gemeldet. Handel: beschränkt heißt, das Papier ist nicht frei veräußerlich (z. B. Rule 144A oder Privatplatzierung). Hält der Fonds mehrere Papiere desselben Emittenten, stehen in beiden Spalten die Angaben der größten Position. Keine Anlageberatung.
Fonds-Verzeichnis
EmittentGattungTypCUSIP/ISINRichtungBewertungsbasisHandelBestand ($)% NAVStück / Nennwert
48.403.072 $98,441.315.910
BorgWarner Inc.BorgWarner, Inc.EC099724106LongBörsenkurs (Stufe 1)1.578.369 $3,2129.089
Eastman Chemical CompanyEastman Chemical CompanyEC277432100LongBörsenkurs (Stufe 1)1.202.040 $2,4415.750
LKQ CorporationLKQ CorporationEC501889208LongBörsenkurs (Stufe 1)1.013.471 $2,0634.507
Magnolia Oil & Gas CorporationMagnolia Oil & Gas CorporationEC559663109LongBörsenkurs (Stufe 1)865.176 $1,7627.405
GXO Logistics Inc.GXO Logistics, Inc.EC36262G101LongBörsenkurs (Stufe 1)853.088 $1,7316.453
Lincoln National Corp.Lincoln National CorporationEC534187109LongBörsenkurs (Stufe 1)825.588 $1,6823.256
V.F. CorpVF CorporationEC918204108LongBörsenkurs (Stufe 1)788.183 $1,6046.391
Core Natural Resources Inc.Core Natural Resources, Inc.EC218937100LongBörsenkurs (Stufe 1)772.279 $1,577.374
Rayonier IncRayonier, Inc. REITEC754907103LongBörsenkurs (Stufe 1)771.889 $1,5737.434
California Resources CorporationCalifornia Resources CorporationEC13057Q305LongBörsenkurs (Stufe 1)759.274 $1,5410.969
Enphase Energy IncEnphase Energy, Inc.EC29355A107LongBörsenkurs (Stufe 1)712.378 $1,4518.841
Matson IncMatson, Inc.EC57686G105LongBörsenkurs (Stufe 1)690.679 $1,404.213
Atlantic Union Bankshares CorpAtlantic Union Bankshares CorporationEC04911A107LongBörsenkurs (Stufe 1)688.638 $1,4019.268
Meritage Homes CorpMeritage Homes CorporationEC59001A102LongBörsenkurs (Stufe 1)642.456 $1,3110.389
Selective Insurance Group Inc.Selective Insurance Group, Inc.EC816300107LongBörsenkurs (Stufe 1)609.302 $1,248.082
Vanguard Index FundsVanguard Small-Cap Value ETFEC922908611LongBörsenkurs (Stufe 1)609.169 $1,242.804
iShares TrustiShares Russell 2000 Value ETFEC464287630LongBörsenkurs (Stufe 1)604.223 $1,233.187
Group 1 Automotive, Inc.Group 1 Automotive, Inc.EC398905109LongBörsenkurs (Stufe 1)594.473 $1,211.798
Telephone and Data Systems Inc.Telephone and Data Systems, Inc.EC879433829LongBörsenkurs (Stufe 1)589.358 $1,2013.999
Weatherford International PlcWeatherford International plcECG48833118LongBörsenkurs (Stufe 1)587.153 $1,196.208
Peabody Energy Corp.Peabody Energy CorporationEC704551100LongBörsenkurs (Stufe 1)581.600 $1,1817.651
Patterson-UTI Energy Inc.Patterson-UTI Energy, Inc.EC703481101LongBörsenkurs (Stufe 1)574.499 $1,1753.047
Cabot CorporationCabot CorporationEC127055101LongBörsenkurs (Stufe 1)562.264 $1,147.466
Flagstar Bank National AssociationFlagstar Financial, Inc.EC649445400LongBörsenkurs (Stufe 1)548.241 $1,1241.628
Bath & Body Works IncBath & Body Works, Inc.EC070830104LongBörsenkurs (Stufe 1)537.435 $1,0928.786
Asbury Automotive Group, Inc.Asbury Automotive Group, Inc.EC043436104LongBörsenkurs (Stufe 1)536.987 $1,092.748
United Community Banks Inc.(South Carolina)United Community Banks IncEC90984P303LongBörsenkurs (Stufe 1)533.818 $1,0916.952
Eastgroup Properties, Inc.EastGroup Properties, Inc.EC277276101LongBörsenkurs (Stufe 1)530.283 $1,082.865
SM Energy Co.SM Energy CompanyEC78454L100LongBörsenkurs (Stufe 1)525.321 $1,0716.848
Masimo CorporationMasimo CorporationEC574795100LongBörsenkurs (Stufe 1)514.756 $1,052.894
Fulton Financial CorporationFulton Financial CorporationEC360271100LongBörsenkurs (Stufe 1)494.160 $1,0124.295
Cirrus Logic, Inc.Cirrus Logic, Inc.EC172755100LongBörsenkurs (Stufe 1)478.258 $0,973.307
Renasant Corp.Renasant CorporationEC75970E107LongBörsenkurs (Stufe 1)476.771 $0,9713.196
Bread Financial Holdings IncBread Financial Holdings, Inc.EC018581108LongBörsenkurs (Stufe 1)474.877 $0,976.341
KB HomeKB HomeEC48666K109LongBörsenkurs (Stufe 1)473.357 $0,969.147
Diodes IncorporatedDiodes, Inc.EC254543101LongBörsenkurs (Stufe 1)469.356 $0,956.876
H B Fuller CompanyHB Fuller CompanyEC359694106LongBörsenkurs (Stufe 1)454.767 $0,927.373
Carlyle Group IncCarlyle Group, Inc. (The)EC14316J108LongBörsenkurs (Stufe 1)449.979 $0,929.299
Integer Holdings Corp.Integer Holdings CorporationEC45826H109LongBörsenkurs (Stufe 1)429.352 $0,874.879
Blackstone Mortgage Trust, IncBlackstone Mortgage Trust, Inc. Class AEC09257W100LongBörsenkurs (Stufe 1)428.634 $0,8722.383
First Hawaiian Inc.First Hawaiian, Inc.EC32051X108LongBörsenkurs (Stufe 1)421.714 $0,8617.115
First Interstate Bancsystem Inc.First Interstate BancSystem, Inc.EC32055Y201LongBörsenkurs (Stufe 1)415.596 $0,8512.443
United Natural Foods, Inc.United Natural Foods, Inc.EC911163103LongBörsenkurs (Stufe 1)409.866 $0,839.096
Cushman And Wakefield Ltd.Cushman & Wakefield Ltd.ECG2717C106LongBörsenkurs (Stufe 1)399.725 $0,8132.604
Prestige Consumer Healthcare IncPrestige Consumer Healthcare, Inc.EC74112D101LongBörsenkurs (Stufe 1)395.212 $0,806.668
Simmons First National CorpSimmons First National Corporation Class AEC828730200LongBörsenkurs (Stufe 1)394.932 $0,8020.305
Penske Automotive Group, Inc.Penske Automotive Group, Inc.EC70959W103LongBörsenkurs (Stufe 1)391.742 $0,802.620
Gates Industrial Corp PLCGates Industrial Corp plcECG39108108LongBörsenkurs (Stufe 1)391.470 $0,8017.314
Autoliv Inc.Autoliv, Inc.EC052800109LongBörsenkurs (Stufe 1)390.985 $0,803.718
MarketAxess Holdings Inc.MarketAxess Holdings, Inc.EC57060D108LongBörsenkurs (Stufe 1)387.208 $0,792.347
Kennametal IncKennametal, Inc.EC489170100LongBörsenkurs (Stufe 1)387.205 $0,7910.717
Boise Cascade CoBoise Cascade CompanyEC09739D100LongBörsenkurs (Stufe 1)381.601 $0,785.031
HA Sustainable Infrastructure Capital IncHA Sustainable Infrastructure Capital, Inc. L, INC.EC41068X100LongBörsenkurs (Stufe 1)381.539 $0,7810.382
Skywest IncSkyWest, Inc.EC830879102LongBörsenkurs (Stufe 1)375.034 $0,764.084
Balchem CorpBalchem CorporationEC057665200LongBörsenkurs (Stufe 1)374.042 $0,762.207
Sl Green Realty CorpSL Green Realty Corporation REITEC78440X887LongBörsenkurs (Stufe 1)360.276 $0,739.753
Qorvo IncQorvo, Inc.EC74736K101LongBörsenkurs (Stufe 1)360.142 $0,734.653
GATX CorporationGATX CorporationEC361448103LongBörsenkurs (Stufe 1)355.993 $0,722.085
IAC IncIAC, Inc.EC44891N208LongBörsenkurs (Stufe 1)355.947 $0,728.892
Acadia Realty TrustAcadia Realty TrustEC004239109LongBörsenkurs (Stufe 1)354.963 $0,7218.565
Piper Sandler CompaniesPiper Sandler CosEC724078209LongBörsenkurs (Stufe 1)354.580 $0,724.632
The Scotts Miracle-Gro CompanyScotts Miracle-Gro Company (The)EC810186106LongBörsenkurs (Stufe 1)349.353 $0,715.745
MSA Safety Inc.MSA Safety, Inc.EC553498106LongBörsenkurs (Stufe 1)346.426 $0,702.113
WaFd IncWaFd, Inc.EC938824109LongBörsenkurs (Stufe 1)342.103 $0,7010.895
Highwoods Properties, Inc.Highwoods Properties, Inc. REITEC431284108LongBörsenkurs (Stufe 1)338.920 $0,6915.830
The Macerich CompanyMacerich Company (The) REITEC554382101LongBörsenkurs (Stufe 1)322.888 $0,6617.084
First Financial Bankshares IncFirst Financial Bankshares, Inc.EC32020R109LongBörsenkurs (Stufe 1)318.885 $0,6510.828
HNI CorpHNI CorporationEC404251100LongBörsenkurs (Stufe 1)318.273 $0,659.532
DNOW Inc.DNOW Inc.EC67011P100LongBörsenkurs (Stufe 1)317.783 $0,6526.682
Insight Enterprises Inc.Insight Enterprises, Inc.EC45765U103LongBörsenkurs (Stufe 1)316.555 $0,644.724
ABM Industries Inc.ABM Industries, Inc.EC000957100LongBörsenkurs (Stufe 1)314.901 $0,648.175
Novanta IncNovanta, Inc.EC67000B104LongBörsenkurs (Stufe 1)313.700 $0,642.656
Radian Group Inc.Radian Group, Inc.EC750236101LongBörsenkurs (Stufe 1)304.534 $0,629.206
Ameris BancorpAmeris BancorpEC03076K108LongBörsenkurs (Stufe 1)303.693 $0,623.894
Minerals Technologies Inc.Minerals Technologies, Inc.EC603158106LongBörsenkurs (Stufe 1)302.616 $0,624.267
Bentley Systems IncorporatedBentley Systems, Inc.EC08265T208LongBörsenkurs (Stufe 1)288.054 $0,598.202
COPT Defense PropertiesCOPT Defense Properties REITEC22002T108LongBörsenkurs (Stufe 1)286.783 $0,589.372
Resideo Technologies IncResideo Technologies, Inc.EC76118Y104LongBörsenkurs (Stufe 1)286.265 $0,588.492
Otter Tail CorporationOtter Tail CorporationEC689648103LongBörsenkurs (Stufe 1)279.196 $0,573.181
Bruker CorporationBruker CorporationEC116794108LongBörsenkurs (Stufe 1)277.546 $0,567.684
Arcosa IncArcosa, Inc.EC039653100LongBörsenkurs (Stufe 1)269.277 $0,552.537
Neogen CorpNeogen CorporationEC640491106LongBörsenkurs (Stufe 1)263.121 $0,5428.323
Glaukos Corp.Glaukos CorporationEC377322102LongBörsenkurs (Stufe 1)262.475 $0,532.438
H2O AmericaH2O AmericaEC784305104LongBörsenkurs (Stufe 1)262.255 $0,534.470
Goodyear Tire & Rubber Co. TheGoodyear Tire & Rubber Company (The)EC382550101LongBörsenkurs (Stufe 1)259.180 $0,5339.092
Select Medical Holdings CorporationSelect Medical Holdings CorporationEC81619Q105LongBörsenkurs (Stufe 1)256.568 $0,5215.750
BILL Holdings IncBill.Com Holdings, Inc.EC090043100LongBörsenkurs (Stufe 1)256.036 $0,526.685
Boston Beer Co IncBoston Beer Company, Inc. (The) Class AEC100557107LongBörsenkurs (Stufe 1)252.288 $0,511.095
Avista CorporationAvista CorporationEC05379B107LongBörsenkurs (Stufe 1)247.383 $0,506.163
Greif, Inc.Greif, Inc. Class AEC397624107LongBörsenkurs (Stufe 1)234.611 $0,483.498
Ziff Davis IncZiff Davis, Inc.EC48123V102LongBörsenkurs (Stufe 1)233.675 $0,485.569
Seacoast Banking Corporation Of FloridaSeacoast Banking Corp of FloridaEC811707801LongBörsenkurs (Stufe 1)225.600 $0,467.448
Asgn IncorporatedASGN, Inc.EC00191U102LongBörsenkurs (Stufe 1)221.692 $0,455.727
Walker & Dunlop Inc.Walker & Dunlop, Inc.EC93148P102LongBörsenkurs (Stufe 1)221.367 $0,454.988
Maximus IncMaximus, Inc.EC577933104LongBörsenkurs (Stufe 1)221.209 $0,453.451
Kohl's Corp.Kohl's CorporationEC500255104LongBörsenkurs (Stufe 1)217.326 $0,4416.847
Exponent IncExponent, Inc.EC30214U102LongBörsenkurs (Stufe 1)216.826 $0,443.323
Radnet IncRadNet, Inc.EC750491102LongBörsenkurs (Stufe 1)214.673 $0,443.841
Community Financial System IncCommunity Financial System, Inc.EC203607106LongBörsenkurs (Stufe 1)210.729 $0,433.593
Lantheus Holdings IncLantheus Holdings, Inc.EC516544103LongBörsenkurs (Stufe 1)210.180 $0,432.771
Omnicell IncOmnicell, Inc.EC68213N109LongBörsenkurs (Stufe 1)205.220 $0,426.148
MGE Energy Inc.MGE Energy, Inc.EC55277P104LongBörsenkurs (Stufe 1)196.780 $0,402.546
California Water Service GroupCalifornia Water Service GroupEC130788102LongBörsenkurs (Stufe 1)194.871 $0,404.298
Materion CorpMaterion CorporationEC576690101LongBörsenkurs (Stufe 1)194.410 $0,401.344
Marzetti Co.Marzetti Company (The)EC513847103LongBörsenkurs (Stufe 1)185.362 $0,381.340
Enovis CorporationEnovis CorporationEC194014502LongBörsenkurs (Stufe 1)185.253 $0,388.143
LXP Industrial TrustLXP Industrial TrustEC529043408LongBörsenkurs (Stufe 1)180.692 $0,373.906
Simply Good Foods CompanySimply Good Foods Company (The)EC82900L102LongBörsenkurs (Stufe 1)180.250 $0,3712.561
Iridium Communications, Inc.Iridium Communications, Inc.EC46269C102LongBörsenkurs (Stufe 1)175.178 $0,366.315
Brinks CompanyBrink's Company (The)EC109696104LongBörsenkurs (Stufe 1)171.922 $0,351.659
Concentrix Corp.Concentrix CorporationEC20602D101LongBörsenkurs (Stufe 1)166.349 $0,346.080
Haemonetics CorpHaemonetics CorporationEC405024100LongBörsenkurs (Stufe 1)159.442 $0,322.829
Teradata CorpTeradata CorporationEC88076W103LongBörsenkurs (Stufe 1)155.779 $0,326.078
Conmed CorporationCONMED CorporationEC207410101LongBörsenkurs (Stufe 1)154.488 $0,314.369
NETSCOUT Systems Inc.NetScout Systems, Inc.EC64115T104LongBörsenkurs (Stufe 1)148.714 $0,304.678
Parsons CorporationParsons CorporationEC70202L102LongBörsenkurs (Stufe 1)148.697 $0,302.745
Knowles CorporationKnowles CorporationEC49926D109LongBörsenkurs (Stufe 1)145.220 $0,305.655
American States Water Co.American States Water CompanyEC029899101LongBörsenkurs (Stufe 1)143.149 $0,291.893
Alarm.com Holdings Inc.Alarm.com Holdings, Inc.EC011642105LongBörsenkurs (Stufe 1)130.434 $0,273.020
Edgewell Personal Care CoEdgewell Personal Care CompanyEC28035Q102LongBörsenkurs (Stufe 1)129.320 $0,266.060
Grocery Outlet Holding Corp.Grocery Outlet Holding CorporationEC39874R101LongBörsenkurs (Stufe 1)110.734 $0,2315.707
Avis Budget Group Inc.Avis Budget Group, Inc.EC053774105LongBörsenkurs (Stufe 1)109.096 $0,22748
Zoominfo Technologies IncZoomInfo Technologies, Inc. Class AEC98980F104LongBörsenkurs (Stufe 1)98.778 $0,2016.518
Blackbaud IncBlackbaud, Inc.EC09227Q100LongBörsenkurs (Stufe 1)98.764 $0,202.558
SunCoke Energy, Inc.SunCoke Energy, Inc.EC86722A103LongBörsenkurs (Stufe 1)77.547 $0,1611.912
48.403.072 $98,441.315.910
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