| Emittent | Gattung | Typ | CUSIP/ISIN | Richtung | Bewertungsbasis | Handel | Bestand ($) | % NAV | Stück / Nennwert |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 453.022.608 $ | 36,40 | 12.859.192 | |||||||
| Airbus SE | COMMSTCK | EC | 009279100 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 72.395.681 $ | 5,82 | 1.390.353 | |
| MTU Aero Engines AG | COMMSTCK | EC | 62473G102 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 53.749.323 $ | 4,32 | 294.646 | |
| BAE Systems PLC | COMMSTCK | EC | 05523R107 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 43.686.725 $ | 3,51 | 399.659 | |
| Rolls-Royce Holdings | COMMSTCK | EC | 775781206 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 41.083.727 $ | 3,30 | 2.288.787 | |
| Leonardo SpA | COMMSTCK | EC | 52660W101 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 40.355.779 $ | 3,24 | 1.270.248 | |
| Safran SA | COMMSTCK | EC | 786584102 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 36.820.941 $ | 2,96 | 413.951 | |
| Rheinmetall AG | COMMSTCK | EC | 76206K107 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 36.703.161 $ | 2,95 | 122.242 | |
| Saab AB | COMMSTCK | EC | 78516J101 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 34.068.149 $ | 2,74 | 1.102.886 | |
| Thales SA | COMMSTCK | EC | 883219206 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 33.782.063 $ | 2,71 | 602.498 | |
| Hensoldt AG | COMMSTCK | EC | 42701C107 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 23.875.475 $ | 1,92 | 2.322.517 | |
| Babcock Internationa | COMMSTCK | EC | 056155104 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 20.195.230 $ | 1,62 | 1.370.097 | |
| QinetiQ Group PLC | COMMSTCK | EC | 74732F106 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 9.834.799 $ | 0,79 | 364.657 | |
| Chemring Group PLC | COMMSTCK | EC | 163867104 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 6.471.556 $ | 0,52 | 916.651 | |
| 453.022.608 $ | 36,40 | 12.859.192 |