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Was steckt im Fonds Fidelity Enhanced Emerging Markets ETF?

Welche Aktien und Anleihen hält dieser ETF/Fonds? Alle gemeldeten Bestände der Gesellschaft Fidelity Covington Trust zum Stichtag 2026-06-30, jeweils mit Wert und Anteil am Portfolio. Datenquelle ist SEC Form N-PORT — der Bericht, mit dem US-Fonds ihre Portfolios gegenüber der US-Börsenaufsicht offenlegen. Erfasst sind Wertpapiere der Klassen Aktie und Anleihe — nicht Derivate, Repos oder Cash. Die Spalte Bewertungsbasis zeigt, worauf der gemeldete Wert beruht: Börsenkurs (Stufe 1), Modellwert aus beobachtbaren Marktdaten (Stufe 2) oder Schätzwert ohne beobachtbare Marktdaten (Stufe 3) — die Einstufung nimmt der Fonds in seiner SEC-Meldung selbst vor, sie stammt nicht von uns; bleibt sie leer, hat der Fonds für diese Position keine Stufe gemeldet. Handel: beschränkt heißt, das Papier ist nicht frei veräußerlich (z. B. Rule 144A oder Privatplatzierung). Hält der Fonds mehrere Papiere desselben Emittenten, stehen in beiden Spalten die Angaben der größten Position. Keine Anlageberatung.
Fonds-Verzeichnis
EmittentGattungTypCUSIP/ISINRichtungBewertungsbasisHandelBestand ($)% NAVStück / Nennwert
Gesamt156.282.559 $98,6794.563.109
TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG CO LTDTAIWAN SEMICONDUCTOR MFG CO LTDECTW0002330008LongBörsenkurs (Stufe 1)18.674.545 $11,79246.473
SK HYNIX INCSK HYNIX INCECKR7000660001LongBörsenkurs (Stufe 1)10.514.270 $6,646.142
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTDSAMSUNG ELECTRONICS CO LTDECKR7005930003LongBörsenkurs (Stufe 1)11.864.613 $7,4959.485
MEDIATEK INCMEDIA TEK INCECTW0002454006LongBörsenkurs (Stufe 1)3.500.577 $2,2126.230
TENCENT HLDGS LTDTENCENT HOLDINGS LTDECKYG875721634LongBörsenkurs (Stufe 1)3.118.918 $1,9756.913
DELTA ELECTRONICS INCDELTA ELECTRONICS IND CO LTDECTW0002308004LongBörsenkurs (Stufe 1)2.463.310 $1,5640.181
SAMSUNG ELECTRO-MECHANICS COSAMSUNG ELECTRO-MECHANICS COECKR7009150004LongBörsenkurs (Stufe 1)2.250.281 $1,421.595
SK SQUARE CO LTDSK SQUARE CO LTDECKR7402340004LongBörsenkurs (Stufe 1)2.223.173 $1,402.028
HON HAI PRECISION INDUSTRY CO LTDHON HAI PRECISION IND CO LTDECTW0002317005LongBörsenkurs (Stufe 1)2.214.194 $1,40280.594
ASE TECHNOLOGY HOLDING CO LTDASE TECHNOLOGY HOLDING CO LTDECTW0003711008LongBörsenkurs (Stufe 1)1.992.861 $1,2693.219
AL RAJHI BANKAL RAJHI BANKING and INVEST CORPECSA0007879113LongBörsenkurs (Stufe 1)1.684.474 $1,0696.038
PETROLEO BRASILEIRO-PETROBRASPETROLEO BRASILEIRO SPONS ADREC71654V408LongBörsenkurs (Stufe 1)1.776.940 $1,12110.969
CTBC FINANCIAL HOLDING CO LTDCTBC FINL HLDG CO LTDECTW0002891009LongBörsenkurs (Stufe 1)1.583.920 $1,00709.596
SAUDI ARABIAN OIL COMPANYSAUDI ARAMCOECSA14TG012N13LongBörsenkurs (Stufe 1)1.569.647 $0,99225.784
NETEASE INCNETEASE INC ADREC64110W102LongBörsenkurs (Stufe 1)1.561.386 $0,9912.185
NAN YA PLASTICS CORPNAN YA PLASTICS CORPECTW0001303006LongBörsenkurs (Stufe 1)1.548.443 $0,98295.813
CHINA CONSTRUCTION BANK CORPCHINA CONSTRUCTION BANK CORP HECCNE1000002H1LongBörsenkurs (Stufe 1)2.110.947 $1,331.900.813
ALIBABA GROUP HOLDING LTDALIBABA GROUP HOLDING LTDECKYG017191142LongBörsenkurs (Stufe 1)1.530.983 $0,97129.319
ACCTON TECHNOLOGY CORPACCTON TECHNOLOGY CORPECTW0002345006LongBörsenkurs (Stufe 1)1.515.292 $0,9619.318
SK INCSK INCECKR7034730002LongBörsenkurs (Stufe 1)1.488.035 $0,942.762
BOE TECHNOLOGY GROUP CO LTDBOE TECHNOLOGY GROUP CO LTD AECCNE0000016L5LongBörsenkurs (Stufe 1)1.447.401 $0,911.131.491
DELTA ELECTRONICS THAI PCLDELTA ELECTRONICS THAI-NVDRECTH0528010R18LongBörsenkurs (Stufe 1)1.402.946 $0,89143.435
FUBON FINANCIAL HOLDING CO LTDFUBON FINANCIAL HOLDING CO LTDECTW0002881000LongBörsenkurs (Stufe 1)1.394.478 $0,88342.514
UNITED MICROELECTRONICS CORPUNITED MICROELECTRONICS CORPECTW0002303005LongBörsenkurs (Stufe 1)1.756.051 $1,11280.256
OTP BANK PLCOTP BANK (REG)ECHU0000061726LongBörsenkurs (Stufe 1)1.311.418 $0,838.886
NAURA TECHNOLOGY GROUP CO LTDNAURA TECHNOLOGY GROUP CO LTD AECCNE100000ML7LongBörsenkurs (Stufe 1)1.308.166 $0,8310.035
YUANTA FINL HOLDING CO LTDYUANTA FINL HLDG CO LTDECTW0002885001LongBörsenkurs (Stufe 1)1.301.043 $0,82629.887
AMERICA MOVIL SAB DE CVAMERICA MOVIL SAB DE CV SER BECMX01AM050019LongBörsenkurs (Stufe 1)1.293.036 $0,82998.321
CATHAY FINANCIAL HOLDING CO LTDCATHAY FINANCIAL HLDG CO LTDECTW0002882008LongBörsenkurs (Stufe 1)1.282.338 $0,81414.940
ITAU UNIBANCO HOLDING SAITAU UNIBANCO HOLDING SAECBRITUBACNPR1LongBörsenkurs (Stufe 1)1.254.345 $0,79153.516
SINOPAC FINANCIAL HOLDINGS CO LTDSINOPAC HOLDINGSECTW0002890001LongBörsenkurs (Stufe 1)1.242.309 $0,78990.360
NTPC LTDNTPC LTDECINE733E01010LongBörsenkurs (Stufe 1)1.239.209 $0,78328.921
TATA CONSULTANCY SERVICES LTDTATA CONSULTANCY SERVICES LTDECINE467B01029LongBörsenkurs (Stufe 1)1.231.604 $0,7857.391
AMBEV SAAMBEV SAECBRABEVACNOR1LongBörsenkurs (Stufe 1)1.228.549 $0,78389.327
EMAAR PROPERTIES PJSCEMAAR PROPERTIESECAEE000301011LongBörsenkurs (Stufe 1)1.227.691 $0,78378.277
INTERNATIONAL CONTAINER TERMINAL SVCS INCINTL CONTAINER TERMINL SRV INCECPHY411571011LongBörsenkurs (Stufe 1)1.225.810 $0,7784.490
REALTEK SEMICONDUCTOR CORPREALTEK SEMICONDUCTOR CORPECTW0002379005LongBörsenkurs (Stufe 1)1.186.068 $0,7546.807
GEELY AUTOMOBILE HLDGS LTDGEELY AUTO HLDGS LTDECKYG3777B1032LongBörsenkurs (Stufe 1)1.186.027 $0,75551.710
SOUTHERN COPPER CORP DELSOUTHERN COPPER CORPEC84265V105LongBörsenkurs (Stufe 1)1.181.657 $0,756.781
ZHONGJI INNOLIGHT CO LTDZHONGJI INNOLIGHT CO LTD AECCNE100001CY9LongBörsenkurs (Stufe 1)1.179.132 $0,746.300
JD.COM INCJD.COM INC SPON ADREC47215P106LongBörsenkurs (Stufe 1)1.398.732 $0,8863.738
EMBRAER SAEMBRAER S A SPON ADREC29082A107LongBörsenkurs (Stufe 1)1.159.948 $0,7318.181
NOVATEK MICROELECTRONICS CORPNOVATEK MICROELECTRONICS CORPECTW0003034005LongBörsenkurs (Stufe 1)1.155.864 $0,7368.721
FOXCONN INDUSTRIAL INTERNET CO LTDFOXCONN INDUSTRIAL INTERNET CO LTD AECCNE1000031P3LongBörsenkurs (Stufe 1)1.117.525 $0,71105.100
PTT EXPL and PRODTN PUB LTDPTT EXPLORATION and PROD NVDRECTH0355010R16LongBörsenkurs (Stufe 1)1.113.949 $0,70276.222
STANDARD BK GROUP LTDSTANDARD BANK GROUP LTDECZAE000109815LongBörsenkurs (Stufe 1)1.103.349 $0,7055.941
OIL and NATURAL GAS CORP LTDOIL and NATURAL GAS CORP LTDECINE213A01029LongBörsenkurs (Stufe 1)1.090.932 $0,69439.647
INDUSTRIAL and COMMERCIAL BANK OF CHINAINDUSTRIAL and COM BK OF CHINA HECCNE1000003G1LongBörsenkurs (Stufe 1)1.731.004 $1,091.944.120
CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY CO LTDCONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY CO LTD AECCNE100003662LongBörsenkurs (Stufe 1)1.084.014 $0,6818.716
HENGTONG OPTIC ELECTRIC CO LTDHENGTONG OPTIC ELECTRIC CO LTD AECCNE000001FQ9LongBörsenkurs (Stufe 1)1.053.889 $0,6765.403
EMIRATES TELECOMMUNICATIONS GROUP CO PJSCEMIRATES TELECOMMUNICATIONS GRP COECAEE000401019LongBörsenkurs (Stufe 1)1.052.205 $0,66201.278
LG ELECTRONICS INC NEWLG ELECTRONICS INCECKR7066570003LongBörsenkurs (Stufe 1)1.041.476 $0,667.942
CITIC LTDCITIC LTDECHK0267001375LongBörsenkurs (Stufe 1)995.209 $0,63735.653
INFOSYS LTDINFOSYS LTD SPON ADREC456788108LongBörsenkurs (Stufe 1)1.444.898 $0,91137.424
VIBRA ENERGIA SAVIBRA ENERGIA SAECBRVBBRACNOR1LongBörsenkurs (Stufe 1)976.313 $0,62168.619
BANK OF CHINA LTDBANK OF CHINA LTD HECCNE1000001Z5LongBörsenkurs (Stufe 1)1.558.960 $0,982.216.430
HDFC BANK LTDHDFC BANK LTD SPON ADREC40415F101LongBörsenkurs (Stufe 1)992.223 $0,6343.039
CRRC CORP LTDCRRC CORP LTD AECCNE100000CP9LongBörsenkurs (Stufe 1)1.053.755 $0,671.433.304
HUAYU AUTOMOTIVE SYSTEMS CO LTDHUAYU AUTOMOTIVE SYS CO LTD AECCNE000000M15LongBörsenkurs (Stufe 1)913.268 $0,58399.290
PETROCHINA CO LTDPETROCHINA CO LTD HECCNE1000003W8LongBörsenkurs (Stufe 1)1.280.536 $0,811.129.433
HCL TECHNOLOGIES LTDHCL TECHNOLOGIES LTD (DEMAT)ECINE860A01027LongBörsenkurs (Stufe 1)892.482 $0,5678.827
HYUNDAI MOBIS CO LTDHYUNDAI MOBISECKR7012330007LongBörsenkurs (Stufe 1)878.865 $0,552.721
INNOLUX CORPINNOLUX CORPECTW0003481008LongBörsenkurs (Stufe 1)837.651 $0,53387.831
BHARAT ELECTRONICS LTDBHARAT ELECTRONICS LTD (DEMAT)ECINE263A01024LongBörsenkurs (Stufe 1)833.201 $0,53191.537
MUTHOOT FINANCE LTDMUTHOOT FINANCE LTDECINE414G01012LongBörsenkurs (Stufe 1)819.924 $0,5225.896
NATIONAL ALUMINIUM CO LTDNATIONAL ALUMINUM CO LTDECINE139A01034LongBörsenkurs (Stufe 1)814.229 $0,51226.970
HD KOREA SHIPBUILDING and OFFSHORE ENGINEERING CO LTDHD KOREA SHIPBUILDING and OFFSHORE ENGINEERING CO LTDECKR7009540006LongBörsenkurs (Stufe 1)813.491 $0,513.598
BEONE MEDICINES LTDBEONE MEDICINES LTDECCH1391448177LongBörsenkurs (Stufe 1)1.011.142 $0,6437.464
STATE BANK OF INDIASTATE BANK OF INDIA (DEMAT) DEMATERIALIZED SHSECINE062A01020LongBörsenkurs (Stufe 1)789.606 $0,5072.790
ORLEN SAORLEN SAECPLPKN0000018LongBörsenkurs (Stufe 1)787.742 $0,5023.407
CHINA NATIONAL CHEMICAL ENGINEERING CO LTDCHINA NATL CHEM ENGI CO LTD AECCNE100000KC0LongBörsenkurs (Stufe 1)782.454 $0,49722.359
HD HYUNDAI CO LTDHYUNDAI ROBOTICS CO LTDECKR7267250009LongBörsenkurs (Stufe 1)753.657 $0,485.848
SHINHAN FINANCIAL GROUP CO LTDSHINHAN FINANCIAL GROUP CO LTDECKR7055550008LongBörsenkurs (Stufe 1)752.961 $0,4812.167
ASPEED TECHNOLOGY INCASPEED TECH INCECTW0005274005LongBörsenkurs (Stufe 1)749.867 $0,471.446
SASOL LTDSASOL LTDEC803866102LongBörsenkurs (Stufe 1)747.702 $0,4775.760
VEDANTA ALUMINIUM METAL LTDVEDANTA ALUMINIUM METAL LTDECINE1CDF01017LongBörsenkurs (Stufe 1)735.723 $0,46155.303
HD HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES CO LTDHD HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES CO LTDECKR7329180004LongBörsenkurs (Stufe 1)689.510 $0,441.803
KINGFA SCI and TECH CO LTDKINGFA SCI. and TECH CO LTD AECCNE000001JP3LongBörsenkurs (Stufe 1)681.626 $0,43299.364
LS ELECTRIC CO LTDLS ELECTRIC CO LTDECKR7010120004LongBörsenkurs (Stufe 1)677.861 $0,434.409
ZHEJIANG CENTURY HUATONG GROUP CO LTDZHEJIANG CENTURY HUATONG GROUP CO LTD AECCNE1000015R2LongBörsenkurs (Stufe 1)663.077 $0,42319.100
YAGEO CORPYAGEO CORPECTW0002327004LongBörsenkurs (Stufe 1)660.424 $0,4218.427
PHARMAESSENTIA CORPPHARMAESSENTIA CORPECTW0006446008LongBörsenkurs (Stufe 1)657.530 $0,4215.608
YUTONG BUS CO LTDYUTONG BUS CO LTD AECCNE000000PY4LongBörsenkurs (Stufe 1)627.000 $0,40158.691
KASIKORNBANK PCLKASIKORNBANK PCL NVDRECTH0016010R14LongBörsenkurs (Stufe 1)600.434 $0,3891.518
ANKER INNOVATIONS TECHNOLOGY CO LTDANKER INNOVATIONS TECHNOLOGY CO LTD AECCNE1000047B9LongBörsenkurs (Stufe 1)578.042 $0,3637.534
HENGLI PETROCHEMICAL CO LTDHENGLI PETROCHEMICAL CO LTD AECCNE0000018V0LongBörsenkurs (Stufe 1)572.908 $0,36219.507
REMGRO LTDREMGRO LTDECZAE000026480LongBörsenkurs (Stufe 1)569.652 $0,3647.365
ERSTE BANK POLSKA SAERSTE BANK POLSKA SAECPLBZ00000044LongBörsenkurs (Stufe 1)559.300 $0,353.264
CHUNGHWA TELECOM CO LTDCHUNGHWA TELECOM CO LTDECTW0002412004LongBörsenkurs (Stufe 1)558.566 $0,35125.561
PING AN INSURANCE (GROUP) COMPANY OF CHINA LIMITEDPING AN INSURANCE CO LTD AECCNE000001R84LongBörsenkurs (Stufe 1)554.405 $0,3578.800
LG UPLUS CORPLG UPLUS CORPECKR7032640005LongBörsenkurs (Stufe 1)539.346 $0,3459.637
CITIC PACIFIC SPECIAL STEEL GROUP CO LTDCITIC PACIFIC SPECIAL STEEL GROUP CO LTDECCNE0000008J6LongBörsenkurs (Stufe 1)506.587 $0,32272.381
WUXI APPTEC CO LTDWUXI APPTEC CO LTD AECCNE1000031K4LongBörsenkurs (Stufe 1)503.692 $0,3227.450
ALUMINUM CORP CHINA LTDALUMINUM CORP OF CHINA LTD AECCNE1000000T0LongBörsenkurs (Stufe 1)710.643 $0,45638.759
DISCOVERY LTDDISCOVERY LTDECZAE000022331LongBörsenkurs (Stufe 1)473.807 $0,3029.372
BHARTI AIRTEL LTDBHARTI AIRTEL LIMITEDECINE397D01024LongBörsenkurs (Stufe 1)471.388 $0,3024.095
EVA AIRWAYS CORPEVA AIRWAYS CORPECTW0002618006LongBörsenkurs (Stufe 1)459.523 $0,29325.535
ASSECO POLAND SAASSECO POLAND SAECPLSOFTB00016LongBörsenkurs (Stufe 1)388.660 $0,258.747
ADVANCED INFO SERVICE PCLADVANCED INFO SERVICE NVDRECTH0268010R11LongBörsenkurs (Stufe 1)388.057 $0,2535.134
GRUPO CIBEST SAGRUPO CIBEST SA PREFEPCOTK7PA00028LongBörsenkurs (Stufe 1)515.483 $0,3325.175
INDIAN OIL CORP LTDINDIAN OIL CORP LTD (DEMAT)ECINE242A01010LongBörsenkurs (Stufe 1)375.012 $0,24254.703
THE SAUDI NATIONAL BANKTHE SAUDI NATIONAL BANKECSA13L050IE10LongBörsenkurs (Stufe 1)353.303 $0,2234.336
CHINA PACIFIC INSURANCELTD (GROUP) CO LTDCHINA PACIFIC INS(GRP)CO LTD AECCNE1000008M8LongBörsenkurs (Stufe 1)352.218 $0,2283.800
UST BILLSUST BILLS 0% 09/24/2026DBT912797UH8LongModellwert (Stufe 2)795.297 $0,50800.000
SANY HEAVY INDUSTRY CO LTDSANY HEAVY INDUSTRY CO LTD AECCNE000001F70LongBörsenkurs (Stufe 1)335.261 $0,21131.650
TCL TECHNOLOGY GROUP CORPTCL TECHNOLOGY GROUP CORP AECCNE000001GL8LongBörsenkurs (Stufe 1)330.305 $0,21385.100
GRUPO MEXICO SAB DE CVGRUPO MEXICO SAB DE CV SER BECMXP370841019LongBörsenkurs (Stufe 1)320.653 $0,2028.286
NARI TECHNOLOGY DEVELOPMENTNARI TECH DEVELOPMENT LTD CO AECCNE000001G38LongBörsenkurs (Stufe 1)311.828 $0,2092.600
EMAAR DEVELOPMENT PJSCEMAAR DEVELOPMENT PJSCECAEE001901017LongBörsenkurs (Stufe 1)250.952 $0,1666.693
MERITZ FINANCIAL HOLDINGS COMERITZ FINANCE HOLDINGS CO LTDECKR7138040001LongBörsenkurs (Stufe 1)247.829 $0,163.633
INDUSTRIAS PENOLES SAB DE CVINDUSTRIAS PENOLES SAB DE CVECMXP554091415LongBörsenkurs (Stufe 1)247.236 $0,165.657
FOSUN INTERNATIONAL LTDFOSUN INTERNATIONALECHK0656038673LongBörsenkurs (Stufe 1)209.890 $0,13413.601
ASTRA INTERNATIONAL TBK PTASTRA INTL TBK PT (DEMAT)ECID1000122807LongBörsenkurs (Stufe 1)206.769 $0,13817.925
HITACHI ENERGY INDIA LTDHITACHI ENERGY INDIA LTDECINE07Y701011LongBörsenkurs (Stufe 1)189.973 $0,12515
GOTO GOJEK TOKOPEDIA TBK PTGOTO GOJEK TOKOPEDIA TBK PTECID1000166903LongBörsenkurs (Stufe 1)183.360 $0,1265.569.622
AUROBINDO PHARMA LTDAUROBINDO PHARMACEUTICALS LTDECINE406A01037LongBörsenkurs (Stufe 1)146.471 $0,098.783
CHINA LIFE INSURANCE CO LTDCHINA LIFE INS CO LTD HECCNE1000002L3LongBörsenkurs (Stufe 1)142.487 $0,0941.917
SAMVARDHANA MOTHERSON INTERNATIONAL LTDSAMVARDHANA MOTHERSON INTERNATIONAL LIMITEDECINE775A01035LongBörsenkurs (Stufe 1)116.806 $0,0774.657
RELIANCE INDUSTRIES LTDRELIANCE INDUSTRIES LTD(DEMAT)DEMATERIALIZED SHSECINE002A01018LongBörsenkurs (Stufe 1)53.402 $0,033.907
DUBAI ELECTRICITY and WTR AUTHDUBAI ELECTRICITY AND WATER AUTHORITYECAED001801011LongBörsenkurs (Stufe 1)34.455 $0,0245.520
POLYCAB INDIA LTDPOLYCAB INDIA LTDECINE455K01017LongBörsenkurs (Stufe 1)32.619 $0,02310
COAL INDIA LTDCOAL INDIA LTDECINE522F01014LongBörsenkurs (Stufe 1)20.170 $0,014.349
ICICI BANK LTDICICI BANK LTD (DEMAT)ECINE090A01021LongBörsenkurs (Stufe 1)18.972 $0,011.306
INDUSTRIAL BANK CO LTDINDUSTRIAL BANK CO LTD AECCNE000001QZ7LongBörsenkurs (Stufe 1)13.943 $0,015.713
SAUDI ARABIAN MINING COMPANYSAUDI ARABIAN MINING COMPANYECSA123GA0ITH7LongBörsenkurs (Stufe 1)996 $0,0063
Gesamt156.282.559 $98,6794.563.109
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