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Was steckt im Fonds Unusual Whales Subversive Republican Trading ETF?

Welche Aktien und Anleihen hält dieser ETF/Fonds? Alle gemeldeten Bestände der Gesellschaft Tidal Trust I zum Stichtag 2026-06-30, jeweils mit Wert und Anteil am Portfolio. Datenquelle ist SEC Form N-PORT — der Bericht, mit dem US-Fonds ihre Portfolios gegenüber der US-Börsenaufsicht offenlegen. Erfasst sind Wertpapiere der Klassen Aktie und Anleihe — nicht Derivate, Repos oder Cash. Die Spalte Bewertungsbasis zeigt, worauf der gemeldete Wert beruht: Börsenkurs (Stufe 1), Modellwert aus beobachtbaren Marktdaten (Stufe 2) oder Schätzwert ohne beobachtbare Marktdaten (Stufe 3) — die Einstufung nimmt der Fonds in seiner SEC-Meldung selbst vor, sie stammt nicht von uns; bleibt sie leer, hat der Fonds für diese Position keine Stufe gemeldet. Handel: beschränkt heißt, das Papier ist nicht frei veräußerlich (z. B. Rule 144A oder Privatplatzierung). Hält der Fonds mehrere Papiere desselben Emittenten, stehen in beiden Spalten die Angaben der größten Position. Keine Anlageberatung.
Fonds-Verzeichnis
EmittentGattungTypCUSIP/ISINRichtungBewertungsbasisHandelBestand ($)% NAVStück / Nennwert
Gesamt87.024.678 $98,36810.862
Comfort Systems USA IncComfort Systems USA IncEC199908104LongBörsenkurs (Stufe 1)7.921.854 $8,953.997
Intel CorpIntel CorpEC458140100LongBörsenkurs (Stufe 1)6.655.464 $7,5247.665
JPMorgan Chase & CoJPMorgan Chase & CoEC46625H100LongBörsenkurs (Stufe 1)3.631.072 $4,1011.093
Advanced Micro Devices IncAdvanced Micro Devices IncEC007903107LongBörsenkurs (Stufe 1)2.754.094 $3,114.741
Arista Networks IncArista Networks IncEC040413205LongBörsenkurs (Stufe 1)2.686.822 $3,0415.816
NVIDIA CorpNVIDIA CorpEC67066G104LongBörsenkurs (Stufe 1)2.674.203 $3,0213.365
iShares Bitcoin Trust ETFiShares Bitcoin Trust ETFEC46438F101LongBörsenkurs (Stufe 1)2.365.121 $2,6771.046
ASML Holding NVASML Holding NVECUSN070592100LongBörsenkurs (Stufe 1)1.897.926 $2,15954
United Therapeutics CorpUnited Therapeutics CorpEC91307C102LongBörsenkurs (Stufe 1)1.841.680 $2,083.399
Allstate Corp/TheAllstate Corp/TheEC020002101LongBörsenkurs (Stufe 1)1.718.641 $1,947.223
AT&T IncAT&T IncEC00206R102LongBörsenkurs (Stufe 1)1.355.664 $1,5365.491
LGI Homes IncLGI Homes IncEC50187T106LongBörsenkurs (Stufe 1)1.261.628 $1,4319.812
Chevron CorpChevron CorpEC166764100LongBörsenkurs (Stufe 1)1.254.637 $1,427.569
Texas Instruments IncTexas Instruments IncEC882508104LongBörsenkurs (Stufe 1)1.253.086 $1,424.204
Simon Property Group IncSimon Property Group IncEC828806109LongBörsenkurs (Stufe 1)1.237.903 $1,405.535
Johnson & JohnsonJohnson & JohnsonEC478160104LongBörsenkurs (Stufe 1)1.208.643 $1,374.759
National Fuel Gas CoNational Fuel Gas CoEC636180101LongBörsenkurs (Stufe 1)1.204.630 $1,3615.602
Tyson Foods IncTyson Foods IncEC902494103LongBörsenkurs (Stufe 1)1.178.148 $1,3320.579
nVent Electric PLCnVent Electric PLCECIE00BDVJJQ56LongBörsenkurs (Stufe 1)1.174.549 $1,336.925
ConocoPhillipsConocoPhillipsEC20825C104LongBörsenkurs (Stufe 1)1.160.713 $1,3111.165
NGL Energy Partners LPNGL Energy Partners LPEC62913M107LongBörsenkurs (Stufe 1)1.039.640 $1,1865.263
Woodward IncWoodward IncEC980745103LongBörsenkurs (Stufe 1)956.389 $1,082.248
RTX CorpRTX CorpEC75513E101LongBörsenkurs (Stufe 1)951.686 $1,085.016
Caterpillar IncCaterpillar IncEC149123101LongBörsenkurs (Stufe 1)862.569 $0,97810
Shell PLCShell PLCEC780259305LongBörsenkurs (Stufe 1)857.670 $0,9711.061
Tesla IncTesla IncEC88160R101LongBörsenkurs (Stufe 1)847.930 $0,962.016
Broadcom IncBroadcom IncEC11135F101LongBörsenkurs (Stufe 1)816.318 $0,922.161
AerCap Holdings NVAerCap Holdings NVECNL0000687663LongBörsenkurs (Stufe 1)794.793 $0,905.452
Williams Cos Inc/TheWilliams Cos Inc/TheEC969457100LongBörsenkurs (Stufe 1)781.388 $0,8810.511
L3Harris Technologies IncL3Harris Technologies IncEC502431109LongBörsenkurs (Stufe 1)734.902 $0,832.529
Fidelity National InformationFidelity National Information Services IncEC31620M106LongBörsenkurs (Stufe 1)680.128 $0,7717.493
Philip Morris International InPhilip Morris International IncEC718172109LongBörsenkurs (Stufe 1)676.603 $0,763.740
FirstCash Holdings IncFirstCash Holdings IncEC33768G107LongBörsenkurs (Stufe 1)657.180 $0,743.038
FedEx CorpFedEx CorpEC31428X106LongBörsenkurs (Stufe 1)601.523 $0,681.921
Rockwell Automation IncRockwell Automation IncEC773903109LongBörsenkurs (Stufe 1)600.037 $0,681.212
PayPal Holdings IncPayPal Holdings IncEC70450Y103LongBörsenkurs (Stufe 1)599.641 $0,6813.887
Costco Wholesale CorpCostco Wholesale CorpEC22160K105LongBörsenkurs (Stufe 1)597.765 $0,68639
Oshkosh CorpOshkosh CorpEC688239201LongBörsenkurs (Stufe 1)587.982 $0,663.831
Palo Alto Networks IncPalo Alto Networks IncEC697435105LongBörsenkurs (Stufe 1)585.190 $0,661.716
O'Reilly Automotive IncO'Reilly Automotive IncEC67103H107LongBörsenkurs (Stufe 1)551.159 $0,625.985
Delta Air Lines IncDelta Air Lines IncEC247361702LongBörsenkurs (Stufe 1)543.603 $0,615.804
Linde PLCLinde PLCECIE000S9YS762LongBörsenkurs (Stufe 1)543.330 $0,611.047
Amazon.com IncAmazon.com IncEC023135106LongBörsenkurs (Stufe 1)537.218 $0,612.254
Atlas Energy Solutions IncAtlas Energy Solutions IncEC642045108LongBörsenkurs (Stufe 1)531.437 $0,6031.995
Emerson Electric CoEmerson Electric CoEC291011104LongBörsenkurs (Stufe 1)521.495 $0,593.643
Accenture PLCAccenture PLCECIE00B4BNMY34LongBörsenkurs (Stufe 1)514.186 $0,584.132
Home Depot Inc/TheHome Depot Inc/TheEC437076102LongBörsenkurs (Stufe 1)481.056 $0,541.364
Visa IncVisa IncEC92826C839LongBörsenkurs (Stufe 1)474.837 $0,541.384
Warner Bros Discovery IncWarner Bros Discovery IncEC934423104LongBörsenkurs (Stufe 1)457.086 $0,5217.145
AramarkAramarkEC03852U106LongBörsenkurs (Stufe 1)451.786 $0,517.940
Dominion Energy IncDominion Energy IncEC25746U109LongBörsenkurs (Stufe 1)450.031 $0,516.590
Apple IncApple IncEC037833100LongBörsenkurs (Stufe 1)445.904 $0,501.541
NextEra Energy IncNextEra Energy IncEC65339F101LongBörsenkurs (Stufe 1)431.214 $0,494.913
Lockheed Martin CorpLockheed Martin CorpEC539830109LongBörsenkurs (Stufe 1)405.530 $0,46796
Meta Platforms IncMeta Platforms IncEC30303M102LongBörsenkurs (Stufe 1)404.442 $0,46718
Novo Nordisk A/SNovo Nordisk A/SEC670100205LongBörsenkurs (Stufe 1)403.655 $0,468.420
Elevance Health IncElevance Health IncEC036752103LongBörsenkurs (Stufe 1)402.973 $0,461.042
Blackrock IncBlackrock IncEC09290D101LongBörsenkurs (Stufe 1)395.201 $0,45411
Cadence Design Systems IncCadence Design Systems IncEC127387108LongBörsenkurs (Stufe 1)391.083 $0,441.042
White Mountains Insurance GrouWhite Mountains Insurance Group LtdECBMG9618E1075LongBörsenkurs (Stufe 1)383.577 $0,43185
Mastercard IncMastercard IncEC57636Q104LongBörsenkurs (Stufe 1)377.496 $0,43735
Las Vegas Sands CorpLas Vegas Sands CorpEC517834107LongBörsenkurs (Stufe 1)376.818 $0,438.158
Nucor CorpNucor CorpEC670346105LongBörsenkurs (Stufe 1)375.557 $0,421.686
Snowflake IncSnowflake IncEC833445109LongBörsenkurs (Stufe 1)373.352 $0,421.467
Microsoft CorpMicrosoft CorpEC594918104LongBörsenkurs (Stufe 1)359.218 $0,41963
Stifel Financial CorpStifel Financial CorpEC860630102LongBörsenkurs (Stufe 1)355.757 $0,405.099
Barrick Mining CorpBarrick Mining CorpEC06849F108LongBörsenkurs (Stufe 1)349.670 $0,409.520
Energy Transfer LPEnergy Transfer LPEC29273V100LongBörsenkurs (Stufe 1)340.240 $0,3817.795
Dollar Tree IncDollar Tree IncEC256746108LongBörsenkurs (Stufe 1)339.386 $0,382.806
KLA CorpKLA CorpEC482480100LongBörsenkurs (Stufe 1)337.312 $0,381.118
Citigroup IncCitigroup IncEC172967424LongBörsenkurs (Stufe 1)336.324 $0,382.403
Willis Towers Watson PLCWillis Towers Watson PLCECIE00BDB6Q211LongBörsenkurs (Stufe 1)335.860 $0,381.285
BJ's Wholesale Club Holdings IBJ's Wholesale Club Holdings IncEC05550J101LongBörsenkurs (Stufe 1)317.481 $0,363.640
Plexus CorpPlexus CorpEC729132100LongBörsenkurs (Stufe 1)313.298 $0,351.042
Equitable Holdings IncEquitable Holdings IncEC29452E101LongBörsenkurs (Stufe 1)312.426 $0,357.120
Markel Group IncMarkel Group IncEC570535104LongBörsenkurs (Stufe 1)308.576 $0,35158
Fortinet IncFortinet IncEC34959E109LongBörsenkurs (Stufe 1)306.779 $0,351.997
TriMas CorpTriMas CorpEC896215209LongBörsenkurs (Stufe 1)302.557 $0,346.719
Humana IncHumana IncEC444859102LongBörsenkurs (Stufe 1)292.751 $0,33737
Suburban Propane Partners LPSuburban Propane Partners LPEC864482104LongBörsenkurs (Stufe 1)282.338 $0,3216.511
Southwest Airlines CoSouthwest Airlines CoEC844741108LongBörsenkurs (Stufe 1)273.606 $0,315.321
Cisco Systems IncCisco Systems IncEC17275R102LongBörsenkurs (Stufe 1)273.329 $0,312.327
Chubb LtdChubb LtdECCH0044328745LongBörsenkurs (Stufe 1)246.014 $0,28722
Crowdstrike Holdings IncCrowdstrike Holdings IncEC22788C105LongBörsenkurs (Stufe 1)244.205 $0,28320
Henry Schein IncHenry Schein IncEC806407102LongBörsenkurs (Stufe 1)239.869 $0,272.872
Uber Technologies IncUber Technologies IncEC90353T100LongBörsenkurs (Stufe 1)239.860 $0,273.324
Quanta Services IncQuanta Services IncEC74762E102LongBörsenkurs (Stufe 1)234.733 $0,27326
Capital One Financial CorpCapital One Financial CorpEC14040H105LongBörsenkurs (Stufe 1)231.917 $0,261.156
Primerica IncPrimerica IncEC74164M108LongBörsenkurs (Stufe 1)228.781 $0,26805
Arrow Electronics IncArrow Electronics IncEC042735100LongBörsenkurs (Stufe 1)222.160 $0,251.041
SAP SESAP SEEC803054204LongBörsenkurs (Stufe 1)220.069 $0,251.428
Simpson Manufacturing Co IncSimpson Manufacturing Co IncEC829073105LongBörsenkurs (Stufe 1)218.352 $0,251.043
Applied Industrial TechnologieApplied Industrial Technologies IncEC03820C105LongBörsenkurs (Stufe 1)217.769 $0,25644
Gen Digital IncGen Digital IncEC668771108LongBörsenkurs (Stufe 1)212.959 $0,248.556
Charles Schwab Corp/TheCharles Schwab Corp/TheEC808513105LongBörsenkurs (Stufe 1)206.316 $0,232.236
Devon Energy CorpDevon Energy CorpEC25179M103LongBörsenkurs (Stufe 1)205.732 $0,234.979
Strategy IncStrategy IncEC594972408LongBörsenkurs (Stufe 1)196.896 $0,222.265
Occidental Petroleum CorpOccidental Petroleum CorpEC674599105LongBörsenkurs (Stufe 1)196.854 $0,224.053
Valvoline IncValvoline IncEC92047W101LongBörsenkurs (Stufe 1)194.735 $0,224.925
Donaldson Co IncDonaldson Co IncEC257651109LongBörsenkurs (Stufe 1)193.993 $0,222.161
T-Mobile US IncT-Mobile US IncEC872590104LongBörsenkurs (Stufe 1)188.193 $0,211.122
Honeywell International IncHoneywell International IncEC438516205LongBörsenkurs (Stufe 1)176.881 $0,20790
Honeywell Aerospace IncHoneywell Aerospace IncEC43849R105LongBörsenkurs (Stufe 1)174.653 $0,20790
ONEOK IncONEOK IncEC682680103LongBörsenkurs (Stufe 1)174.489 $0,202.007
United Bankshares Inc/WVUnited Bankshares Inc/WVEC909907107LongBörsenkurs (Stufe 1)174.246 $0,203.802
Sensata Technologies Holding PSensata Technologies Holding PLCECGB00BFMBMT84LongBörsenkurs (Stufe 1)173.917 $0,203.643
Marsh & McLennan Cos IncMarsh & McLennan Cos IncEC571748102LongBörsenkurs (Stufe 1)173.670 $0,201.042
Autodesk IncAutodesk IncEC052769106LongBörsenkurs (Stufe 1)171.867 $0,19884
Freeport-McMoRan IncFreeport-McMoRan IncEC35671D857LongBörsenkurs (Stufe 1)171.061 $0,192.720
Alcoa CorpAlcoa CorpEC013872106LongBörsenkurs (Stufe 1)165.597 $0,193.176
QUALCOMM IncQUALCOMM IncEC747525103LongBörsenkurs (Stufe 1)164.278 $0,19889
Coca-Cola Co/TheCoca-Cola Co/TheEC191216100LongBörsenkurs (Stufe 1)163.028 $0,182.006
AbbVie IncAbbVie IncEC00287Y109LongBörsenkurs (Stufe 1)161.301 $0,18641
Clorox Co/TheClorox Co/TheEC189054109LongBörsenkurs (Stufe 1)160.435 $0,181.681
Starbucks CorpStarbucks CorpEC855244109LongBörsenkurs (Stufe 1)156.351 $0,181.530
Workday IncWorkday IncEC98138H101LongBörsenkurs (Stufe 1)149.475 $0,171.221
Boston Scientific CorpBoston Scientific CorpEC101137107LongBörsenkurs (Stufe 1)149.039 $0,173.492
Fedex Freight Holding Co IncFedex Freight Holding Co IncEC314352105LongBörsenkurs (Stufe 1)144.960 $0,16960
Intuit IncIntuit IncEC461202103LongBörsenkurs (Stufe 1)144.855 $0,16555
Dover CorpDover CorpEC260003108LongBörsenkurs (Stufe 1)144.436 $0,16644
Core & Main IncCore & Main IncEC21874C102LongBörsenkurs (Stufe 1)141.083 $0,162.924
Houlihan Lokey IncHoulihan Lokey IncEC441593100LongBörsenkurs (Stufe 1)140.166 $0,161.045
IQVIA Holdings IncIQVIA Holdings IncEC46266C105LongBörsenkurs (Stufe 1)139.891 $0,16724
Louisiana-Pacific CorpLouisiana-Pacific CorpEC546347105LongBörsenkurs (Stufe 1)137.655 $0,161.750
Bank of America CorpBank of America CorpEC060505104LongBörsenkurs (Stufe 1)136.923 $0,152.403
Gates Industrial Corp PLCGates Industrial Corp PLCECGB00BD9G2S12LongBörsenkurs (Stufe 1)135.263 $0,154.836
Insight Enterprises IncInsight Enterprises IncEC45765U103LongBörsenkurs (Stufe 1)127.281 $0,141.045
Farmers & Merchants Bancorp InFarmers & Merchants Bancorp Inc/Archbold OHEC30779N105LongBörsenkurs (Stufe 1)125.898 $0,144.117
Walt Disney Co/TheWalt Disney Co/TheEC254687106LongBörsenkurs (Stufe 1)123.296 $0,141.281
EPAM Systems IncEPAM Systems IncEC29414B104LongBörsenkurs (Stufe 1)121.564 $0,141.532
ServiceNow IncServiceNow IncEC81762P102LongBörsenkurs (Stufe 1)119.136 $0,131.200
Amgen IncAmgen IncEC031162100LongBörsenkurs (Stufe 1)116.603 $0,13322
Penske Automotive Group IncPenske Automotive Group IncEC70959W103LongBörsenkurs (Stufe 1)115.423 $0,13645
Alliance Resource Partners LPAlliance Resource Partners LPEC01877R108LongBörsenkurs (Stufe 1)114.528 $0,134.776
ePlus IncePlus IncEC294268107LongBörsenkurs (Stufe 1)113.276 $0,131.361
AptarGroup IncAptarGroup IncEC038336103LongBörsenkurs (Stufe 1)100.786 $0,11805
Oracle CorpOracle CorpEC68389X105LongBörsenkurs (Stufe 1)82.508 $0,09563
PTC IncPTC IncEC69370C100LongBörsenkurs (Stufe 1)72.710 $0,08640
Gesamt87.024.678 $98,36810.862
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