Projekt anfragen
Info

Was steckt im Fonds Unusual Whales Subversive Republican Trading ETF?

Welche Aktien und Anleihen hält dieser ETF/Fonds? Alle gemeldeten Bestände der Gesellschaft Tidal Trust I zum Stichtag 2026-03-31, jeweils mit Wert und Anteil am Portfolio. Datenquelle ist SEC Form N-PORT — der Bericht, mit dem US-Fonds ihre Portfolios gegenüber der US-Börsenaufsicht offenlegen. Erfasst sind Wertpapiere der Klassen Aktie und Anleihe — nicht Derivate, Repos oder Cash. Die Spalte Bewertungsbasis zeigt, worauf der gemeldete Wert beruht: Börsenkurs (Stufe 1), Modellwert aus beobachtbaren Marktdaten (Stufe 2) oder Schätzwert ohne beobachtbare Marktdaten (Stufe 3) — die Einstufung nimmt der Fonds in seiner SEC-Meldung selbst vor, sie stammt nicht von uns; bleibt sie leer, hat der Fonds für diese Position keine Stufe gemeldet. Handel: beschränkt heißt, das Papier ist nicht frei veräußerlich (z. B. Rule 144A oder Privatplatzierung). Hält der Fonds mehrere Papiere desselben Emittenten, stehen in beiden Spalten die Angaben der größten Position. Keine Anlageberatung.
Fonds-Verzeichnis
EmittentGattungTypCUSIP/ISINRichtungBewertungsbasisHandelBestand ($)% NAVStück / Nennwert
67.343.973 $97,92702.673
Comfort Systems USA IncComfort Systems USA IncEC199908104LongBörsenkurs (Stufe 1)5.098.126 $7,413.697
JPMorgan Chase & CoJPMorgan Chase & CoEC46625H100LongBörsenkurs (Stufe 1)3.016.022 $4,3910.253
Intel CorpIntel CorpEC458140100LongBörsenkurs (Stufe 1)2.381.961 $3,4653.976
NVIDIA CorpNVIDIA CorpEC67066G104LongBörsenkurs (Stufe 1)2.154.014 $3,1312.351
iShares Bitcoin Trust ETFiShares Bitcoin Trust ETFEC46438F101LongBörsenkurs (Stufe 1)2.126.739 $3,0955.355
United Therapeutics CorpUnited Therapeutics CorpEC91307C102LongBörsenkurs (Stufe 1)1.862.550 $2,713.141
Arista Networks IncArista Networks IncEC040413205LongBörsenkurs (Stufe 1)1.794.552 $2,6114.616
AT&T IncAT&T IncEC00206R102LongBörsenkurs (Stufe 1)1.754.388 $2,5560.517
Chevron CorpChevron CorpEC166764100LongBörsenkurs (Stufe 1)1.448.093 $2,116.999
Allstate Corp/TheAllstate Corp/TheEC020002101LongBörsenkurs (Stufe 1)1.384.409 $2,016.677
ConocoPhillipsConocoPhillipsEC20825C104LongBörsenkurs (Stufe 1)1.362.108 $1,9810.319
National Fuel Gas CoNational Fuel Gas CoEC636180101LongBörsenkurs (Stufe 1)1.354.903 $1,9714.420
Tyson Foods IncTyson Foods IncEC902494103LongBörsenkurs (Stufe 1)1.218.547 $1,7719.019
ASML Holding NVASML Holding NVECUSN070592100LongBörsenkurs (Stufe 1)1.164.972 $1,69882
Johnson & JohnsonJohnson & JohnsonEC478160104LongBörsenkurs (Stufe 1)1.075.292 $1,564.399
Simon Property Group IncSimon Property Group IncEC828806109LongBörsenkurs (Stufe 1)954.101 $1,395.115
Shell PLCShell PLCEC780259305LongBörsenkurs (Stufe 1)950.553 $1,3810.221
RTX CorpRTX CorpEC75513E101LongBörsenkurs (Stufe 1)894.670 $1,304.638
Advanced Micro Devices IncAdvanced Micro Devices IncEC007903107LongBörsenkurs (Stufe 1)891.227 $1,304.381
L3Harris Technologies IncL3Harris Technologies IncEC502431109LongBörsenkurs (Stufe 1)806.616 $1,172.337
Fidelity National InformationFidelity National Information Services IncEC31620M106LongBörsenkurs (Stufe 1)758.394 $1,1016.167
Accenture PLCAccenture PLCECIE00B4BNMY34LongBörsenkurs (Stufe 1)757.468 $1,103.820
nVent Electric PLCnVent Electric PLCECIE00BDVJJQ56LongBörsenkurs (Stufe 1)757.347 $1,106.403
Texas Instruments IncTexas Instruments IncEC882508104LongBörsenkurs (Stufe 1)754.428 $1,103.886
Woodward IncWoodward IncEC980745103LongBörsenkurs (Stufe 1)744.474 $1,082.080
NGL Energy Partners LPNGL Energy Partners LPEC62913M107LongBörsenkurs (Stufe 1)743.585 $1,0860.307
Williams Cos Inc/TheWilliams Cos Inc/TheEC969457100LongBörsenkurs (Stufe 1)706.912 $1,039.713
Tesla IncTesla IncEC88160R101LongBörsenkurs (Stufe 1)693.686 $1,011.866
AerCap Holdings NVAerCap Holdings NVECNL0000687663LongBörsenkurs (Stufe 1)691.113 $1,005.038
FedEx CorpFedEx CorpEC31428X106LongBörsenkurs (Stufe 1)632.932 $0,921.777
Broadcom IncBroadcom IncEC11135F101LongBörsenkurs (Stufe 1)618.710 $0,901.999
Costco Wholesale CorpCostco Wholesale CorpEC22160K105LongBörsenkurs (Stufe 1)588.890 $0,86591
PayPal Holdings IncPayPal Holdings IncEC70450Y103LongBörsenkurs (Stufe 1)580.618 $0,8412.837
Philip Morris International InPhilip Morris International IncEC718172109LongBörsenkurs (Stufe 1)571.746 $0,833.458
Caterpillar IncCaterpillar IncEC149123101LongBörsenkurs (Stufe 1)531.345 $0,77750
FirstCash Holdings IncFirstCash Holdings IncEC33768G107LongBörsenkurs (Stufe 1)528.280 $0,772.810
Oshkosh CorpOshkosh CorpEC688239201LongBörsenkurs (Stufe 1)521.565 $0,763.543
O'Reilly Automotive IncO'Reilly Automotive IncEC67103H107LongBörsenkurs (Stufe 1)510.936 $0,745.535
Linde PLCLinde PLCECIE000S9YS762LongBörsenkurs (Stufe 1)480.391 $0,70969
Lockheed Martin CorpLockheed Martin CorpEC539830109LongBörsenkurs (Stufe 1)444.831 $0,65736
Emerson Electric CoEmerson Electric CoEC291011104LongBörsenkurs (Stufe 1)441.144 $0,643.367
Warner Bros Discovery IncWarner Bros Discovery IncEC934423104LongBörsenkurs (Stufe 1)435.049 $0,6315.843
Amazon.com IncAmazon.com IncEC023135106LongBörsenkurs (Stufe 1)434.451 $0,632.086
NextEra Energy IncNextEra Energy IncEC65339F101LongBörsenkurs (Stufe 1)421.768 $0,614.541
Home Depot Inc/TheHome Depot Inc/TheEC437076102LongBörsenkurs (Stufe 1)415.059 $0,601.262
Las Vegas Sands CorpLas Vegas Sands CorpEC517834107LongBörsenkurs (Stufe 1)406.255 $0,597.540
Rockwell Automation IncRockwell Automation IncEC773903109LongBörsenkurs (Stufe 1)402.663 $0,591.122
Visa IncVisa IncEC92826C839LongBörsenkurs (Stufe 1)387.472 $0,561.282
White Mountains Insurance GrouWhite Mountains Insurance Group LtdECBMG9618E1075LongBörsenkurs (Stufe 1)380.074 $0,55173
Meta Platforms IncMeta Platforms IncEC30303M102LongBörsenkurs (Stufe 1)379.894 $0,55664
Dominion Energy IncDominion Energy IncEC25746U109LongBörsenkurs (Stufe 1)376.607 $0,556.092
Blackrock IncBlackrock IncEC09290D101LongBörsenkurs (Stufe 1)366.412 $0,53381
Apple IncApple IncEC037833100LongBörsenkurs (Stufe 1)362.158 $0,531.427
Barrick Mining CorpBarrick Mining CorpEC06849F108LongBörsenkurs (Stufe 1)358.952 $0,528.800
Delta Air Lines IncDelta Air Lines IncEC247361702LongBörsenkurs (Stufe 1)356.732 $0,525.366
Stifel Financial CorpStifel Financial CorpEC860630102LongBörsenkurs (Stufe 1)348.570 $0,514.716
Willis Towers Watson PLCWillis Towers Watson PLCECIE00BDB6Q211LongBörsenkurs (Stufe 1)345.642 $0,501.189
Mastercard IncMastercard IncEC57636Q104LongBörsenkurs (Stufe 1)340.268 $0,49681
BJ's Wholesale Club Holdings IBJ's Wholesale Club Holdings IncEC05550J101LongBörsenkurs (Stufe 1)331.085 $0,483.364
Honeywell International IncHoneywell International IncEC438516106LongBörsenkurs (Stufe 1)330.004 $0,481.460
Microsoft CorpMicrosoft CorpEC594918104LongBörsenkurs (Stufe 1)329.821 $0,48891
Energy Transfer LPEnergy Transfer LPEC29273V100LongBörsenkurs (Stufe 1)317.389 $0,4616.445
Suburban Propane Partners LPSuburban Propane Partners LPEC864482104LongBörsenkurs (Stufe 1)300.410 $0,4415.257
AramarkAramarkEC03852U106LongBörsenkurs (Stufe 1)297.564 $0,437.340
Novo Nordisk A/SNovo Nordisk A/SEC670100205LongBörsenkurs (Stufe 1)286.062 $0,427.784
Dollar Tree IncDollar Tree IncEC256746108LongBörsenkurs (Stufe 1)284.288 $0,412.596
Elevance Health IncElevance Health IncEC036752103LongBörsenkurs (Stufe 1)282.211 $0,41964
Markel Group IncMarkel Group IncEC570535104LongBörsenkurs (Stufe 1)279.454 $0,41146
Cadence Design Systems IncCadence Design Systems IncEC127387108LongBörsenkurs (Stufe 1)267.867 $0,39964
Nucor CorpNucor CorpEC670346105LongBörsenkurs (Stufe 1)263.796 $0,381.560
Strategy IncStrategy IncEC594972408LongBörsenkurs (Stufe 1)261.706 $0,382.097
Palo Alto Networks IncPalo Alto Networks IncEC697435105LongBörsenkurs (Stufe 1)254.909 $0,371.590
Citigroup IncCitigroup IncEC172967424LongBörsenkurs (Stufe 1)252.110 $0,372.223
Equitable Holdings IncEquitable Holdings IncEC29452E101LongBörsenkurs (Stufe 1)244.184 $0,366.580
Occidental Petroleum CorpOccidental Petroleum CorpEC674599105LongBörsenkurs (Stufe 1)243.555 $0,353.747
Devon Energy CorpDevon Energy CorpEC25179M103LongBörsenkurs (Stufe 1)231.522 $0,344.601
SAP SESAP SEEC803054204LongBörsenkurs (Stufe 1)225.997 $0,331.320
TriMas CorpTriMas CorpEC896215209LongBörsenkurs (Stufe 1)223.151 $0,326.209
Intuit IncIntuit IncEC461202103LongBörsenkurs (Stufe 1)221.811 $0,32513
Uber Technologies IncUber Technologies IncEC90353T100LongBörsenkurs (Stufe 1)220.969 $0,323.072
T-Mobile US IncT-Mobile US IncEC872590104LongBörsenkurs (Stufe 1)218.011 $0,321.038
Chubb LtdChubb LtdECCH0044328745LongBörsenkurs (Stufe 1)217.721 $0,32668
Snowflake IncSnowflake IncEC833445109LongBörsenkurs (Stufe 1)204.964 $0,301.359
Boston Scientific CorpBoston Scientific CorpEC101137107LongBörsenkurs (Stufe 1)202.557 $0,293.228
Autodesk IncAutodesk IncEC052769106LongBörsenkurs (Stufe 1)195.829 $0,28818
Henry Schein IncHenry Schein IncEC806407102LongBörsenkurs (Stufe 1)195.747 $0,282.656
Capital One Financial CorpCapital One Financial CorpEC14040H105LongBörsenkurs (Stufe 1)195.565 $0,281.072
Plexus CorpPlexus CorpEC729132100LongBörsenkurs (Stufe 1)195.249 $0,28964
Alcoa CorpAlcoa CorpEC013872106LongBörsenkurs (Stufe 1)194.745 $0,282.936
Charles Schwab Corp/TheCharles Schwab Corp/TheEC808513105LongBörsenkurs (Stufe 1)194.351 $0,282.068
EPAM Systems IncEPAM Systems IncEC29414B104LongBörsenkurs (Stufe 1)191.997 $0,281.418
Primerica IncPrimerica IncEC74164M108LongBörsenkurs (Stufe 1)186.608 $0,27745
Southwest Airlines CoSouthwest Airlines CoEC844741108LongBörsenkurs (Stufe 1)184.807 $0,274.919
Donaldson Co IncDonaldson Co IncEC257651109LongBörsenkurs (Stufe 1)169.655 $0,251.999
ONEOK IncONEOK IncEC682680103LongBörsenkurs (Stufe 1)167.854 $0,241.857
Marsh & McLennan Cos IncMarsh & McLennan Cos IncEC571748102LongBörsenkurs (Stufe 1)167.206 $0,24964
Cisco Systems IncCisco Systems IncEC17275R102LongBörsenkurs (Stufe 1)167.051 $0,242.153
Quanta Services IncQuanta Services IncEC74762E102LongBörsenkurs (Stufe 1)165.804 $0,24302
Simpson Manufacturing Co IncSimpson Manufacturing Co IncEC829073105LongBörsenkurs (Stufe 1)165.613 $0,24965
Clorox Co/TheClorox Co/TheEC189054109LongBörsenkurs (Stufe 1)161.145 $0,231.555
Applied Industrial TechnologieApplied Industrial Technologies IncEC03820C105LongBörsenkurs (Stufe 1)158.131 $0,23596
KLA CorpKLA CorpEC482480100LongBörsenkurs (Stufe 1)154.603 $0,22105
Valvoline IncValvoline IncEC92047W101LongBörsenkurs (Stufe 1)153.345 $0,224.553
Fortinet IncFortinet IncEC34959E109LongBörsenkurs (Stufe 1)150.937 $0,221.847
Gen Digital IncGen Digital IncEC668771108LongBörsenkurs (Stufe 1)148.908 $0,227.908
Freeport-McMoRan IncFreeport-McMoRan IncEC35671D857LongBörsenkurs (Stufe 1)147.890 $0,222.516
Workday IncWorkday IncEC98138H101LongBörsenkurs (Stufe 1)146.940 $0,211.131
United Bankshares Inc/WVUnited Bankshares Inc/WVEC909907107LongBörsenkurs (Stufe 1)145.550 $0,213.514
Coca-Cola Co/TheCoca-Cola Co/TheEC191216100LongBörsenkurs (Stufe 1)141.149 $0,211.856
Houlihan Lokey IncHoulihan Lokey IncEC441593100LongBörsenkurs (Stufe 1)138.881 $0,20967
Arrow Electronics IncArrow Electronics IncEC042735100LongBörsenkurs (Stufe 1)138.104 $0,20963
Charter Communications IncCharter Communications IncEC16119P108LongBörsenkurs (Stufe 1)134.061 $0,19621
Core & Main IncCore & Main IncEC21874C102LongBörsenkurs (Stufe 1)133.479 $0,192.702
AbbVie IncAbbVie IncEC00287Y109LongBörsenkurs (Stufe 1)128.972 $0,19593
Starbucks CorpStarbucks CorpEC855244109LongBörsenkurs (Stufe 1)126.859 $0,181.416
Dover CorpDover CorpEC260003108LongBörsenkurs (Stufe 1)124.236 $0,18596
Alliance Resource Partners LPAlliance Resource Partners LPEC01877R108LongBörsenkurs (Stufe 1)122.102 $0,184.416
Sensata Technologies Holding PSensata Technologies Holding PLCECGB00BFMBMT84LongBörsenkurs (Stufe 1)118.586 $0,173.367
Humana IncHumana IncEC444859102LongBörsenkurs (Stufe 1)118.425 $0,17683
Louisiana-Pacific CorpLouisiana-Pacific CorpEC546347105LongBörsenkurs (Stufe 1)117.710 $0,171.618
ServiceNow IncServiceNow IncEC81762P102LongBörsenkurs (Stufe 1)116.051 $0,171.110
Crowdstrike Holdings IncCrowdstrike Holdings IncEC22788C105LongBörsenkurs (Stufe 1)115.561 $0,17296
IQVIA Holdings IncIQVIA Holdings IncEC46266C105LongBörsenkurs (Stufe 1)114.262 $0,17670
Walt Disney Co/TheWalt Disney Co/TheEC254687106LongBörsenkurs (Stufe 1)114.210 $0,171.185
Bank of America CorpBank of America CorpEC060505104LongBörsenkurs (Stufe 1)108.371 $0,162.223
QUALCOMM IncQUALCOMM IncEC747525103LongBörsenkurs (Stufe 1)105.986 $0,15823
Amgen IncAmgen IncEC031162100LongBörsenkurs (Stufe 1)104.851 $0,15298
Gates Industrial Corp PLCGates Industrial Corp PLCECGB00BD9G2S12LongBörsenkurs (Stufe 1)101.067 $0,154.470
Farmers & Merchants Bancorp InFarmers & Merchants Bancorp Inc/Archbold OHEC30779N105LongBörsenkurs (Stufe 1)97.674 $0,143.805
ePlus IncePlus IncEC294268107LongBörsenkurs (Stufe 1)94.740 $0,141.259
AptarGroup IncAptarGroup IncEC038336103LongBörsenkurs (Stufe 1)93.885 $0,14745
Fortune Brands Innovations IncFortune Brands Innovations IncEC34964C106LongBörsenkurs (Stufe 1)92.281 $0,132.368
Penske Automotive Group IncPenske Automotive Group IncEC70959W103LongBörsenkurs (Stufe 1)89.263 $0,13597
PTC IncPTC IncEC69370C100LongBörsenkurs (Stufe 1)84.354 $0,12592
Oracle CorpOracle CorpEC68389X105LongBörsenkurs (Stufe 1)76.644 $0,11521
Insight Enterprises IncInsight Enterprises IncEC45765U103LongBörsenkurs (Stufe 1)64.799 $0,09967
Adobe IncAdobe IncEC00724F101LongBörsenkurs (Stufe 1)58.096 $0,08239
67.343.973 $97,92702.673
Erweitert ×