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Was steckt im Fonds iShares Nasdaq-100 ex Top 30 ETF?

Welche Aktien und Anleihen hält dieser ETF/Fonds? Alle gemeldeten Bestände der Gesellschaft iShares Trust zum Stichtag 2026-06-30, jeweils mit Wert und Anteil am Portfolio. Datenquelle ist SEC Form N-PORT — der Bericht, mit dem US-Fonds ihre Portfolios gegenüber der US-Börsenaufsicht offenlegen. Erfasst sind Wertpapiere der Klassen Aktie und Anleihe — nicht Derivate, Repos oder Cash. Die Spalte Bewertungsbasis zeigt, worauf der gemeldete Wert beruht: Börsenkurs (Stufe 1), Modellwert aus beobachtbaren Marktdaten (Stufe 2) oder Schätzwert ohne beobachtbare Marktdaten (Stufe 3) — die Einstufung nimmt der Fonds in seiner SEC-Meldung selbst vor, sie stammt nicht von uns; bleibt sie leer, hat der Fonds für diese Position keine Stufe gemeldet. Handel: beschränkt heißt, das Papier ist nicht frei veräußerlich (z. B. Rule 144A oder Privatplatzierung). Hält der Fonds mehrere Papiere desselben Emittenten, stehen in beiden Spalten die Angaben der größten Position. Keine Anlageberatung.
Fonds-Verzeichnis
EmittentGattungTypCUSIP/ISINRichtungBewertungsbasisHandelBestand ($)% NAVStück / Nennwert
Gesamt18.893.163 $99,92141.740
Marvell Technology, Inc.Marvell Technology, Inc.EC573874104LongBörsenkurs (Stufe 1)899.926 $4,763.021
Western Digital Corp.Western Digital Corp.EC958102105LongBörsenkurs (Stufe 1)760.077 $4,021.190
Amgen, Inc.Amgen, Inc.EC031162100LongBörsenkurs (Stufe 1)674.992 $3,571.864
ASML Holding NVASML Holding NV (Registered), NYRSECUSN070592100LongBörsenkurs (Stufe 1)628.663 $3,32316
Gilead Sciences, Inc.Gilead Sciences, Inc.EC375558103LongBörsenkurs (Stufe 1)541.746 $2,874.288
ARM Holdings plcARM Holdings plcEC042068205LongBörsenkurs (Stufe 1)519.090 $2,751.464
Intuitive Surgical, Inc.Intuitive Surgical, Inc.EC46120E602LongBörsenkurs (Stufe 1)486.363 $2,571.223
Shopify, Inc.Shopify, Inc., Class AEC82509L107LongBörsenkurs (Stufe 1)480.926 $2,544.212
Booking Holdings, Inc.Booking Holdings, Inc.EC09857L108LongBörsenkurs (Stufe 1)476.970 $2,522.676
Vertex Pharmaceuticals, Inc.Vertex Pharmaceuticals, Inc.EC92532F100LongBörsenkurs (Stufe 1)435.632 $2,30877
Starbucks Corp.Starbucks Corp.EC855244109LongBörsenkurs (Stufe 1)402.220 $2,133.936
Fortinet, Inc.Fortinet, Inc.EC34959E109LongBörsenkurs (Stufe 1)388.659 $2,062.530
Cadence Design Systems, Inc.Cadence Design Systems, Inc.EC127387108LongBörsenkurs (Stufe 1)357.680 $1,89953
Marriott International, Inc.Marriott International, Inc., Class AEC571903202LongBörsenkurs (Stufe 1)337.607 $1,79911
Monster Beverage Corp.Monster Beverage Corp.EC61174X109LongBörsenkurs (Stufe 1)324.693 $1,723.378
Constellation Energy Corp.Constellation Energy Corp.EC21037T109LongBörsenkurs (Stufe 1)309.717 $1,641.247
Automatic Data Processing, Inc.Automatic Data Processing, Inc.EC053015103LongBörsenkurs (Stufe 1)309.275 $1,641.381
CSX Corp.CSX Corp.EC126408103LongBörsenkurs (Stufe 1)305.000 $1,616.417
Comcast Corp.Comcast Corp., Class AEC20030N101LongBörsenkurs (Stufe 1)302.063 $1,6012.304
Datadog, Inc.Datadog, Inc., Class AEC23804L103LongBörsenkurs (Stufe 1)297.591 $1,571.143
MercadoLibre, Inc.MercadoLibre, Inc.EC58733R102LongBörsenkurs (Stufe 1)297.043 $1,57175
Synopsys, Inc.Synopsys, Inc.EC871607107LongBörsenkurs (Stufe 1)294.852 $1,56661
Adobe, Inc.Adobe, Inc.EC00724F101LongBörsenkurs (Stufe 1)286.208 $1,511.396
Astera Labs, Inc.Astera Labs, Inc.EC04626A103LongBörsenkurs (Stufe 1)285.948 $1,51592
O'Reilly Automotive, Inc.O'Reilly Automotive, Inc.EC67103H107LongBörsenkurs (Stufe 1)263.562 $1,392.862
DoorDash, Inc.DoorDash, Inc., Class AEC25809K105LongBörsenkurs (Stufe 1)262.217 $1,391.421
Teradyne, Inc.Teradyne, Inc.EC880770102LongBörsenkurs (Stufe 1)261.757 $1,38541
American Electric Power Co., Inc.American Electric Power Co., Inc.EC025537101LongBörsenkurs (Stufe 1)257.066 $1,361.879
Mondelez International, Inc.Mondelez International, Inc., Class AEC609207105LongBörsenkurs (Stufe 1)256.405 $1,364.433
Intuit, Inc.Intuit, Inc.EC461202103LongBörsenkurs (Stufe 1)246.645 $1,30945
NXP Semiconductors NVNXP Semiconductors NVECNL0009538784LongBörsenkurs (Stufe 1)245.058 $1,30872
Honeywell International, Inc.Honeywell International, Inc.EC438516205LongBörsenkurs (Stufe 1)244.947 $1,301.094
Honeywell Aerospace, Inc.Honeywell Aerospace, Inc.EC43849R105LongBörsenkurs (Stufe 1)241.862 $1,281.094
Ross Stores, Inc.Ross Stores, Inc.EC778296103LongBörsenkurs (Stufe 1)236.902 $1,251.113
Cintas Corp.Cintas Corp.EC172908105LongBörsenkurs (Stufe 1)235.051 $1,241.382
Monolithic Power Systems, Inc.Monolithic Power Systems, Inc.EC609839105LongBörsenkurs (Stufe 1)235.001 $1,24170
Warner Bros Discovery, Inc.Warner Bros Discovery, Inc.EC934423104LongBörsenkurs (Stufe 1)230.849 $1,228.659
Lumentum Holdings, Inc.Lumentum Holdings, Inc.EC55024U109LongBörsenkurs (Stufe 1)230.818 $1,22269
Regeneron Pharmaceuticals, Inc.Regeneron Pharmaceuticals, Inc.EC75886F107LongBörsenkurs (Stufe 1)221.980 $1,17356
PACCAR, Inc.PACCAR, Inc.EC693718108LongBörsenkurs (Stufe 1)218.378 $1,151.818
Nebius Group NVNebius Group NV, Class AECNL0009805522LongBörsenkurs (Stufe 1)210.165 $1,11761
Airbnb, Inc.Airbnb, Inc., Class AEC009066101LongBörsenkurs (Stufe 1)206.493 $1,091.443
Rocket Lab Corp.Rocket Lab Corp.EC773121108LongBörsenkurs (Stufe 1)203.198 $1,071.999
Fastenal Co.Fastenal Co.EC311900104LongBörsenkurs (Stufe 1)190.439 $1,013.965
Baker Hughes Co.Baker Hughes Co., Class AEC05722G100LongBörsenkurs (Stufe 1)190.143 $1,013.426
Electronic Arts, Inc.Electronic Arts, Inc.EC285512109LongBörsenkurs (Stufe 1)177.565 $0,94866
PDD Holdings, Inc.PDD Holdings, Inc.EC722304102LongBörsenkurs (Stufe 1)175.978 $0,932.307
Xcel Energy, Inc.Xcel Energy, Inc.EC98389B100LongBörsenkurs (Stufe 1)173.127 $0,922.156
Diamondback Energy, Inc.Diamondback Energy, Inc.EC25278X109LongBörsenkurs (Stufe 1)170.858 $0,90972
Microchip Technology, Inc.Microchip Technology, Inc.EC595017104LongBörsenkurs (Stufe 1)170.726 $0,901.872
Ferrovial NVFerrovial NVECNL0015001FS8LongBörsenkurs (Stufe 1)170.496 $0,902.485
Exelon Corp.Exelon Corp.EC30161N101LongBörsenkurs (Stufe 1)164.755 $0,873.534
Take-Two Interactive Software, Inc.Take-Two Interactive Software, Inc.EC874054109LongBörsenkurs (Stufe 1)160.237 $0,85641
Axon Enterprise, Inc.Axon Enterprise, Inc.EC05464C101LongBörsenkurs (Stufe 1)155.850 $0,82278
Old Dominion Freight Line, Inc.Old Dominion Freight Line, Inc.EC679580100LongBörsenkurs (Stufe 1)155.519 $0,82718
Coca-Cola Europacific Partners plcCoca-Cola Europacific Partners plcECGB00BDCPN049LongBörsenkurs (Stufe 1)154.108 $0,821.540
CoreWeave, Inc.CoreWeave, Inc., Class AEC21873S108LongBörsenkurs (Stufe 1)153.889 $0,811.546
Keurig Dr Pepper, Inc.Keurig Dr Pepper, Inc.EC49271V100LongBörsenkurs (Stufe 1)153.798 $0,814.699
IDEXX Laboratories, Inc.IDEXX Laboratories, Inc.EC45168D104LongBörsenkurs (Stufe 1)143.192 $0,76272
Autodesk, Inc.Autodesk, Inc.EC052769106LongBörsenkurs (Stufe 1)141.732 $0,75729
Alnylam Pharmaceuticals, Inc.Alnylam Pharmaceuticals, Inc.EC02043Q107LongBörsenkurs (Stufe 1)138.474 $0,73460
PayPal Holdings, Inc.PayPal Holdings, Inc.EC70450Y103LongBörsenkurs (Stufe 1)131.526 $0,703.046
Paychex, Inc.Paychex, Inc.EC704326107LongBörsenkurs (Stufe 1)121.634 $0,641.237
Roper Technologies, Inc.Roper Technologies, Inc.EC776696106LongBörsenkurs (Stufe 1)117.760 $0,62348
Thomson Reuters Corp.Thomson Reuters Corp.EC884903881LongBörsenkurs (Stufe 1)108.049 $0,571.323
GE HealthCare Technologies, Inc.GE HealthCare Technologies, Inc.EC36266G107LongBörsenkurs (Stufe 1)100.432 $0,531.569
Strategy, Inc.Strategy, Inc., Class AEC594972408LongBörsenkurs (Stufe 1)99.274 $0,531.142
Kraft Heinz Co. (The)Kraft Heinz Co. (The)EC500754106LongBörsenkurs (Stufe 1)97.220 $0,514.116
Dexcom, Inc.Dexcom, Inc.EC252131107LongBörsenkurs (Stufe 1)90.182 $0,481.339
Copart, Inc.Copart, Inc.EC217204106LongBörsenkurs (Stufe 1)90.067 $0,483.195
Workday, Inc.Workday, Inc., Class AEC98138H101LongBörsenkurs (Stufe 1)84.837 $0,45693
Gesamt18.893.163 $99,92141.740
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