Projekt anfragen
Info

Was steckt im Fonds iShares Nasdaq-100 ex Top 30 ETF?

Welche Aktien und Anleihen hält dieser ETF/Fonds? Alle gemeldeten Bestände der Gesellschaft iShares Trust zum Stichtag 2026-03-31, jeweils mit Wert und Anteil am Portfolio. Datenquelle ist SEC Form N-PORT — der Bericht, mit dem US-Fonds ihre Portfolios gegenüber der US-Börsenaufsicht offenlegen. Erfasst sind Wertpapiere der Klassen Aktie und Anleihe — nicht Derivate, Repos oder Cash. Die Spalte Bewertungsbasis zeigt, worauf der gemeldete Wert beruht: Börsenkurs (Stufe 1), Modellwert aus beobachtbaren Marktdaten (Stufe 2) oder Schätzwert ohne beobachtbare Marktdaten (Stufe 3) — die Einstufung nimmt der Fonds in seiner SEC-Meldung selbst vor, sie stammt nicht von uns; bleibt sie leer, hat der Fonds für diese Position keine Stufe gemeldet. Handel: beschränkt heißt, das Papier ist nicht frei veräußerlich (z. B. Rule 144A oder Privatplatzierung). Hält der Fonds mehrere Papiere desselben Emittenten, stehen in beiden Spalten die Angaben der größten Position. Keine Anlageberatung.
Fonds-Verzeichnis
EmittentGattungTypCUSIP/ISINRichtungBewertungsbasisHandelBestand ($)% NAVStück / Nennwert
15.726.617 $99,85139.445
Booking Holdings, Inc.Booking Holdings, Inc.EC09857L108LongBörsenkurs (Stufe 1)492.607 $3,13117
Palo Alto Networks, Inc.Palo Alto Networks, Inc.EC697435105LongBörsenkurs (Stufe 1)482.243 $3,063.008
AppLovin Corp.AppLovin Corp., Class AEC03831W108LongBörsenkurs (Stufe 1)450.536 $2,861.132
Intuit, Inc.Intuit, Inc.EC461202103LongBörsenkurs (Stufe 1)440.595 $2,801.019
ASML Holding NVASML Holding NV (Registered), NYRSECUSN070592100LongBörsenkurs (Stufe 1)427.949 $2,72324
Vertex Pharmaceuticals, Inc.Vertex Pharmaceuticals, Inc.EC92532F100LongBörsenkurs (Stufe 1)417.961 $2,65936
Comcast Corp.Comcast Corp., Class AEC20030N101LongBörsenkurs (Stufe 1)379.747 $2,4113.227
Starbucks Corp.Starbucks Corp.EC855244109LongBörsenkurs (Stufe 1)376.188 $2,394.199
Constellation Energy Corp.Constellation Energy Corp.EC21037T109LongBörsenkurs (Stufe 1)372.520 $2,371.334
Adobe, Inc.Adobe, Inc.EC00724F101LongBörsenkurs (Stufe 1)367.780 $2,341.513
Crowdstrike Holdings, Inc.Crowdstrike Holdings, Inc., Class AEC22788C105LongBörsenkurs (Stufe 1)362.691 $2,30929
Western Digital Corp.Western Digital Corp.EC958102105LongBörsenkurs (Stufe 1)338.113 $2,151.250
MercadoLibre, Inc.MercadoLibre, Inc.EC58733R102LongBörsenkurs (Stufe 1)323.327 $2,05187
Marriott International, Inc.Marriott International, Inc., Class AEC571903202LongBörsenkurs (Stufe 1)319.547 $2,03977
Marvell Technology, Inc.Marvell Technology, Inc.EC573874104LongBörsenkurs (Stufe 1)318.050 $2,023.211
Seagate Technology Holdings plcSeagate Technology Holdings plcECIE00BKVD2N49LongBörsenkurs (Stufe 1)314.975 $2,00804
Automatic Data Processing, Inc.Automatic Data Processing, Inc.EC053015103LongBörsenkurs (Stufe 1)301.722 $1,921.485
Regeneron Pharmaceuticals, Inc.Regeneron Pharmaceuticals, Inc.EC75886F107LongBörsenkurs (Stufe 1)295.921 $1,88383
O'Reilly Automotive, Inc.O'Reilly Automotive, Inc.EC67103H107LongBörsenkurs (Stufe 1)287.176 $1,823.111
CSX Corp.CSX Corp.EC126408103LongBörsenkurs (Stufe 1)281.357 $1,796.854
Synopsys, Inc.Synopsys, Inc.EC871607107LongBörsenkurs (Stufe 1)279.915 $1,78706
Cadence Design Systems, Inc.Cadence Design Systems, Inc.EC127387108LongBörsenkurs (Stufe 1)279.259 $1,771.005
Mondelez International, Inc.Mondelez International, Inc., Class AEC609207105LongBörsenkurs (Stufe 1)272.349 $1,734.725
American Electric Power Co., Inc.American Electric Power Co., Inc.EC025537101LongBörsenkurs (Stufe 1)261.374 $1,661.994
Monster Beverage Corp.Monster Beverage Corp.EC61174X109LongBörsenkurs (Stufe 1)261.291 $1,663.606
Ross Stores, Inc.Ross Stores, Inc.EC778296103LongBörsenkurs (Stufe 1)258.223 $1,641.192
PDD Holdings, Inc.PDD Holdings, Inc.EC722304102LongBörsenkurs (Stufe 1)251.567 $1,602.462
Warner Bros Discovery, Inc.Warner Bros Discovery, Inc.EC934423104LongBörsenkurs (Stufe 1)251.012 $1,599.141
Cintas Corp.Cintas Corp.EC172908105LongBörsenkurs (Stufe 1)249.312 $1,581.474
DoorDash, Inc.DoorDash, Inc., Class AEC25809K105LongBörsenkurs (Stufe 1)226.877 $1,441.511
PACCAR, Inc.PACCAR, Inc.EC693718108LongBörsenkurs (Stufe 1)223.839 $1,421.938
Fortinet, Inc.Fortinet, Inc.EC34959E109LongBörsenkurs (Stufe 1)222.850 $1,412.727
Baker Hughes Co.Baker Hughes Co., Class AEC05722G100LongBörsenkurs (Stufe 1)222.405 $1,413.643
Diamondback Energy, Inc.Diamondback Energy, Inc.EC25278X109LongBörsenkurs (Stufe 1)205.702 $1,311.040
Airbnb, Inc.Airbnb, Inc., Class AEC009066101LongBörsenkurs (Stufe 1)197.123 $1,251.561
Fastenal Co.Fastenal Co.EC311900104LongBörsenkurs (Stufe 1)196.411 $1,254.233
Monolithic Power Systems, Inc.Monolithic Power Systems, Inc.EC609839105LongBörsenkurs (Stufe 1)193.523 $1,23177
Electronic Arts, Inc.Electronic Arts, Inc.EC285512109LongBörsenkurs (Stufe 1)187.968 $1,19922
Autodesk, Inc.Autodesk, Inc.EC052769106LongBörsenkurs (Stufe 1)186.971 $1,19781
Exelon Corp.Exelon Corp.EC30161N101LongBörsenkurs (Stufe 1)184.805 $1,173.770
NXP Semiconductors NVNXP Semiconductors NVECNL0009538784LongBörsenkurs (Stufe 1)183.277 $1,16931
Xcel Energy, Inc.Xcel Energy, Inc.EC98389B100LongBörsenkurs (Stufe 1)182.712 $1,162.300
Ferrovial SEFerrovial SEECNL0015001FS8LongBörsenkurs (Stufe 1)172.513 $1,102.652
IDEXX Laboratories, Inc.IDEXX Laboratories, Inc.EC45168D104LongBörsenkurs (Stufe 1)164.634 $1,05293
Alnylam Pharmaceuticals, Inc.Alnylam Pharmaceuticals, Inc.EC02043Q107LongBörsenkurs (Stufe 1)161.795 $1,03489
PayPal Holdings, Inc.PayPal Holdings, Inc.EC70450Y103LongBörsenkurs (Stufe 1)153.511 $0,973.394
Coca-Cola Europacific Partners plcCoca-Cola Europacific Partners plcECGB00BDCPN049LongBörsenkurs (Stufe 1)153.142 $0,971.689
Old Dominion Freight Line, Inc.Old Dominion Freight Line, Inc.EC679580100LongBörsenkurs (Stufe 1)150.067 $0,95768
Thomson Reuters Corp.Thomson Reuters Corp.EC884903808LongBörsenkurs (Stufe 1)147.567 $0,941.640
Strategy, Inc.Strategy, Inc., Class AEC594972408LongBörsenkurs (Stufe 1)144.518 $0,921.158
Datadog, Inc.Datadog, Inc., Class AEC23804L103LongBörsenkurs (Stufe 1)142.959 $0,911.211
Take-Two Interactive Software, Inc.Take-Two Interactive Software, Inc.EC874054109LongBörsenkurs (Stufe 1)134.893 $0,86683
Roper Technologies, Inc.Roper Technologies, Inc.EC776696106LongBörsenkurs (Stufe 1)134.113 $0,85379
Keurig Dr Pepper, Inc.Keurig Dr Pepper, Inc.EC49271V100LongBörsenkurs (Stufe 1)131.861 $0,845.008
Insmed, Inc.Insmed, Inc.EC457669307LongBörsenkurs (Stufe 1)129.998 $0,83795
Microchip Technology, Inc.Microchip Technology, Inc.EC595017104LongBörsenkurs (Stufe 1)128.897 $0,821.995
Axon Enterprise, Inc.Axon Enterprise, Inc.EC05464C101LongBörsenkurs (Stufe 1)125.708 $0,80296
Paychex, Inc.Paychex, Inc.EC704326107LongBörsenkurs (Stufe 1)121.875 $0,771.323
GE HealthCare Technologies, Inc.GE HealthCare Technologies, Inc.EC36266G107LongBörsenkurs (Stufe 1)119.582 $0,761.680
Copart, Inc.Copart, Inc.EC217204106LongBörsenkurs (Stufe 1)118.458 $0,753.568
Cognizant Technology Solutions Corp.Cognizant Technology Solutions Corp., Class AEC192446102LongBörsenkurs (Stufe 1)108.160 $0,691.763
Workday, Inc.Workday, Inc., Class AEC98138H101LongBörsenkurs (Stufe 1)101.987 $0,65785
Charter Communications, Inc.Charter Communications, Inc., Class AEC16119P108LongBörsenkurs (Stufe 1)100.816 $0,64467
Kraft Heinz Co. (The)Kraft Heinz Co. (The)EC500754106LongBörsenkurs (Stufe 1)98.124 $0,624.363
Verisk Analytics, Inc.Verisk Analytics, Inc.EC92345Y106LongBörsenkurs (Stufe 1)96.393 $0,61508
Dexcom, Inc.Dexcom, Inc.EC252131107LongBörsenkurs (Stufe 1)89.113 $0,571.419
Zscaler, Inc.Zscaler, Inc.EC98980G102LongBörsenkurs (Stufe 1)83.192 $0,53593
ARM Holdings plcARM Holdings plcEC042068205LongBörsenkurs (Stufe 1)77.909 $0,49515
CoStar Group, Inc.CoStar Group, Inc.EC22160N109LongBörsenkurs (Stufe 1)62.406 $0,401.547
Atlassian Corp.Atlassian Corp., Class AEC049468101LongBörsenkurs (Stufe 1)42.656 $0,27625
15.726.617 $99,85139.445
Erweitert ×