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Was steckt im Fonds GMO International Value ETF?

Welche Aktien und Anleihen hält dieser ETF/Fonds? Alle gemeldeten Bestände der Gesellschaft GMO ETF Trust zum Stichtag 2026-05-31, jeweils mit Wert und Anteil am Portfolio. Datenquelle ist SEC Form N-PORT — der Bericht, mit dem US-Fonds ihre Portfolios gegenüber der US-Börsenaufsicht offenlegen. Erfasst sind Wertpapiere der Klassen Aktie und Anleihe — nicht Derivate, Repos oder Cash. Die Spalte Bewertungsbasis zeigt, worauf der gemeldete Wert beruht: Börsenkurs (Stufe 1), Modellwert aus beobachtbaren Marktdaten (Stufe 2) oder Schätzwert ohne beobachtbare Marktdaten (Stufe 3) — die Einstufung nimmt der Fonds in seiner SEC-Meldung selbst vor, sie stammt nicht von uns; bleibt sie leer, hat der Fonds für diese Position keine Stufe gemeldet. Handel: beschränkt heißt, das Papier ist nicht frei veräußerlich (z. B. Rule 144A oder Privatplatzierung). Hält der Fonds mehrere Papiere desselben Emittenten, stehen in beiden Spalten die Angaben der größten Position. Keine Anlageberatung.
Fonds-Verzeichnis
EmittentGattungTypCUSIP/ISINRichtungBewertungsbasisHandelBestand ($)% NAVStück / Nennwert
449.449.510 $98,7427.682.156
Toronto-Dominion Bank/TheToronto-Dominion Bank/TheEC891160509LongBörsenkurs (Stufe 1)19.011.813 $4,18166.153
TotalEnergies SETotalEnergies SEECFR0000120271LongBörsenkurs (Stufe 1)16.001.303 $3,52183.249
BHP Group LtdBHP Group LtdEC088606108LongBörsenkurs (Stufe 1)15.096.740 $3,32169.798
Bank of Nova Scotia/TheBank of Nova Scotia/TheEC064149107LongBörsenkurs (Stufe 1)14.876.572 $3,27185.841
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SABanco Bilbao Vizcaya Argentaria SAEC05946K101LongBörsenkurs (Stufe 1)14.529.236 $3,19621.173
BNP Paribas SABNP Paribas SAECFR0000131104LongBörsenkurs (Stufe 1)14.009.193 $3,08129.216
GSK PLCGSK PLCEC37733W204LongBörsenkurs (Stufe 1)13.000.859 $2,86257.239
Rio Tinto PLCRio Tinto PLCEC767204100LongBörsenkurs (Stufe 1)10.354.407 $2,2797.325
Sanofi SASanofi SAEC80105N105LongBörsenkurs (Stufe 1)9.971.826 $2,19228.345
Sun Life Financial IncSun Life Financial IncEC866796105LongBörsenkurs (Stufe 1)9.908.974 $2,18138.008
Manulife Financial CorpManulife Financial CorpEC56501R106LongBörsenkurs (Stufe 1)9.211.504 $2,02241.202
Equinor ASAEquinor ASAEC29446M102LongBörsenkurs (Stufe 1)9.202.103 $2,02255.685
Honda Motor Co LtdHonda Motor Co LtdEC438128308LongBörsenkurs (Stufe 1)8.806.972 $1,93326.305
Nestle SANestle SAEC641069406LongBörsenkurs (Stufe 1)8.775.372 $1,9386.508
NTT IncNTT IncECJP3735400008LongBörsenkurs (Stufe 1)8.566.552 $1,889.126.100
Roche Holding AGRoche Holding AGECCH1499059983LongBörsenkurs (Stufe 1)9.429.606 $2,0722.296
Mercedes-Benz Group AGMercedes-Benz Group AGECDE0007100000LongBörsenkurs (Stufe 1)7.793.141 $1,71128.020
Deutsche Bank AGDeutsche Bank AGECDE0005140008LongBörsenkurs (Stufe 1)7.121.021 $1,56219.136
Mitsui & Co LtdMitsui & Co LtdECJP3893600001LongBörsenkurs (Stufe 1)7.068.169 $1,55212.800
Novartis AGNovartis AGEC66987V109LongBörsenkurs (Stufe 1)6.967.888 $1,5346.400
Deutsche Post AGDeutsche Post AGECDE0005552004LongBörsenkurs (Stufe 1)6.711.953 $1,47112.391
Fortescue LtdFortescue LtdECAU000000FMG4LongBörsenkurs (Stufe 1)6.501.311 $1,43405.437
Repsol SARepsol SAECES0173516115LongBörsenkurs (Stufe 1)6.265.857 $1,38243.737
ING Groep NVING Groep NVEC456837103LongBörsenkurs (Stufe 1)6.035.311 $1,33195.065
Inpex CorpInpex CorpECJP3294460005LongBörsenkurs (Stufe 1)5.688.918 $1,25251.400
Deutsche Telekom AGDeutsche Telekom AGEC251566105LongBörsenkurs (Stufe 1)5.652.118 $1,24168.318
Komatsu LtdKomatsu LtdECJP3304200003LongBörsenkurs (Stufe 1)5.628.638 $1,24136.300
Panasonic Holdings CorpPanasonic Holdings CorpECJP3866800000LongBörsenkurs (Stufe 1)5.445.515 $1,20234.400
Bank of MontrealBank of MontrealEC063671101LongBörsenkurs (Stufe 1)5.017.046 $1,1030.888
3i Group PLC3i Group PLCECGB00B1YW4409LongBörsenkurs (Stufe 1)4.431.948 $0,97144.658
Volkswagen AGVolkswagen AGEPDE0007664039LongBörsenkurs (Stufe 1)4.368.775 $0,9640.792
Banco Santander SABanco Santander SAECES0113900J37LongBörsenkurs (Stufe 1)4.185.532 $0,92334.491
Sun Hung Kai Properties LtdSun Hung Kai Properties LtdECHK0016000132LongBörsenkurs (Stufe 1)4.150.863 $0,91247.000
CK Hutchison Holdings LtdCK Hutchison Holdings LtdECKYG217651051LongBörsenkurs (Stufe 1)4.099.223 $0,90456.000
Nippon Yusen KKNippon Yusen KKECJP3753000003LongBörsenkurs (Stufe 1)4.033.163 $0,89120.900
Telefonaktiebolaget LM EricssonTelefonaktiebolaget LM EricssonEC294821608LongBörsenkurs (Stufe 1)3.971.402 $0,87304.089
OMV AGOMV AGECAT0000743059LongBörsenkurs (Stufe 1)3.213.881 $0,7144.694
Japan Post Holdings Co LtdJapan Post Holdings Co LtdECJP3752900005LongBörsenkurs (Stufe 1)3.157.866 $0,69243.200
ORIX CorpORIX CorpECJP3200450009LongBörsenkurs (Stufe 1)3.101.563 $0,6879.200
Daiwa House Industry Co LtdDaiwa House Industry Co LtdECJP3505000004LongBörsenkurs (Stufe 1)3.080.456 $0,68113.200
Toyota Motor CorpToyota Motor CorpEC892331307LongBörsenkurs (Stufe 1)3.071.492 $0,6716.170
Investor ABInvestor ABECSE0015811963LongBörsenkurs (Stufe 1)3.041.142 $0,6773.747
Denso CorpDenso CorpECJP3551500006LongBörsenkurs (Stufe 1)2.753.012 $0,60229.800
Allianz SEAllianz SEECDE0008404005LongBörsenkurs (Stufe 1)2.723.556 $0,606.119
DCC PLCDCC PLCECIE0002424939LongBörsenkurs (Stufe 1)2.706.534 $0,5933.468
Sumitomo CorpSumitomo CorpECJP3404600003LongBörsenkurs (Stufe 1)2.625.380 $0,5858.900
Asahi Group Holdings LtdAsahi Group Holdings LtdECJP3116000005LongBörsenkurs (Stufe 1)2.623.904 $0,58274.300
Kubota CorpKubota CorpECJP3266400005LongBörsenkurs (Stufe 1)2.600.885 $0,57145.753
BT Group PLCBT Group PLCECGB0030913577LongBörsenkurs (Stufe 1)2.553.925 $0,56908.253
HSBC Holdings PLCHSBC Holdings PLCEC404280406LongBörsenkurs (Stufe 1)2.545.135 $0,5627.151
Raiffeisen Bank International AGRaiffeisen Bank International AGECAT0000606306LongBörsenkurs (Stufe 1)2.541.501 $0,5644.090
ABN AMRO Bank NVABN AMRO Bank NVECNL0011540547LongBörsenkurs (Stufe 1)beschränkt2.430.676 $0,5361.076
AP Moller - Maersk A/SAP Moller - Maersk A/SECDK0010244508LongBörsenkurs (Stufe 1)3.370.734 $0,741.374
Essity ABEssity ABECSE0009922164LongBörsenkurs (Stufe 1)2.267.912 $0,5080.662
Unipol Assicurazioni SpAUnipol Assicurazioni SpAECIT0004810054LongBörsenkurs (Stufe 1)2.264.423 $0,5091.402
Bank Hapoalim BMBank Hapoalim BMECIL0006625771LongBörsenkurs (Stufe 1)2.175.489 $0,4884.604
Fairfax Financial Holdings LtdFairfax Financial Holdings LtdEC303901102LongBörsenkurs (Stufe 1)2.143.604 $0,471.375
Magna International IncMagna International IncEC559222401LongBörsenkurs (Stufe 1)2.118.235 $0,4732.709
Adecco Group AGAdecco Group AGECCH0012138605LongBörsenkurs (Stufe 1)2.031.579 $0,4595.700
WH Group LtdWH Group LtdECKYG960071028LongBörsenkurs (Stufe 1)2.012.805 $0,441.743.000
Henkel AG & Co KGaAHenkel AG & Co KGaAEPDE0006048432LongBörsenkurs (Stufe 1)2.901.970 $0,6438.116
Sekisui House LtdSekisui House LtdECJP3420600003LongBörsenkurs (Stufe 1)2.000.031 $0,4495.000
Shionogi & Co LtdShionogi & Co LtdECJP3347200002LongBörsenkurs (Stufe 1)1.970.301 $0,43104.600
Associated British Foods PLCAssociated British Foods PLCECGB0006731235LongBörsenkurs (Stufe 1)1.888.407 $0,4176.962
Valeo SEValeo SEECFR0013176526LongBörsenkurs (Stufe 1)1.872.466 $0,41120.975
FUJIFILM Holdings CorpFUJIFILM Holdings CorpECJP3814000000LongBörsenkurs (Stufe 1)1.870.991 $0,4189.700
Oversea-Chinese Banking Corp LtdOversea-Chinese Banking Corp LtdECSG1S04926220LongBörsenkurs (Stufe 1)1.838.997 $0,40100.300
Daimler Truck Holding AGDaimler Truck Holding AGECDE000DTR0CK8LongBörsenkurs (Stufe 1)1.817.830 $0,4036.975
CK Asset Holdings LtdCK Asset Holdings LtdECKYG2177B1014LongBörsenkurs (Stufe 1)1.766.891 $0,39292.500
Merck KGaAMerck KGaAECDE0006599905LongBörsenkurs (Stufe 1)1.624.066 $0,3610.641
Signify NVSignify NVECNL0011821392LongBörsenkurs (Stufe 1)1.606.052 $0,3566.135
AIB Group PLCAIB Group PLCECIE00BF0L3536LongBörsenkurs (Stufe 1)1.579.677 $0,35134.091
Kirin Holdings Co LtdKirin Holdings Co LtdECJP3258000003LongBörsenkurs (Stufe 1)1.563.524 $0,3491.600
QBE Insurance Group LtdQBE Insurance Group LtdECAU000000QBE9LongBörsenkurs (Stufe 1)1.560.436 $0,3495.894
Ageas SA/NVAgeas SA/NVECBE0974264930LongBörsenkurs (Stufe 1)1.479.225 $0,3219.042
Kingfisher PLCKingfisher PLCECGB0033195214LongBörsenkurs (Stufe 1)1.421.874 $0,31367.242
Daikin Industries LtdDaikin Industries LtdECJP3481800005LongBörsenkurs (Stufe 1)1.418.168 $0,319.700
Woodside Energy Group LtdWoodside Energy Group LtdEC980228308LongBörsenkurs (Stufe 1)1.403.211 $0,3164.279
Sandoz Group AGSandoz Group AGEC799926100LongBörsenkurs (Stufe 1)1.397.486 $0,3116.613
UBS Group AGUBS Group AGECCH0244767585LongBörsenkurs (Stufe 1)1.385.981 $0,3029.207
Mizrahi Tefahot Bank LtdMizrahi Tefahot Bank LtdECIL0006954379LongBörsenkurs (Stufe 1)1.384.359 $0,3018.012
Ono Pharmaceutical Co LtdOno Pharmaceutical Co LtdECJP3197600004LongBörsenkurs (Stufe 1)1.377.530 $0,3091.700
Israel Discount Bank LtdIsrael Discount Bank LtdECIL0006912120LongBörsenkurs (Stufe 1)1.348.390 $0,30121.424
Power Corp of CanadaPower Corp of CanadaEC739239101LongBörsenkurs (Stufe 1)1.319.354 $0,2921.828
United Overseas Bank LtdUnited Overseas Bank LtdECSG1M31001969LongBörsenkurs (Stufe 1)1.231.483 $0,2741.800
Seiko Epson CorpSeiko Epson CorpECJP3414750004LongBörsenkurs (Stufe 1)1.198.462 $0,2665.200
Sumitomo Forestry Co LtdSumitomo Forestry Co LtdECJP3409800004LongBörsenkurs (Stufe 1)1.191.028 $0,26145.300
Asahi Kasei CorpAsahi Kasei CorpECJP3111200006LongBörsenkurs (Stufe 1)1.185.985 $0,26105.700
Koninklijke Ahold Delhaize NVKoninklijke Ahold Delhaize NVECNL0011794037LongBörsenkurs (Stufe 1)1.109.942 $0,2426.309
Fresenius Medical Care AGFresenius Medical Care AGECDE0005785802LongBörsenkurs (Stufe 1)1.095.392 $0,2425.252
Hitachi Construction Machinery Co LtdHitachi Construction Machinery Co LtdECJP3787000003LongBörsenkurs (Stufe 1)1.080.507 $0,2433.100
Daito Trust Construction Co LtdDaito Trust Construction Co LtdECJP3486800000LongBörsenkurs (Stufe 1)1.047.607 $0,2352.600
Brother Industries LtdBrother Industries LtdECJP3830000000LongBörsenkurs (Stufe 1)1.043.907 $0,2344.300
Parex Resources IncParex Resources IncEC69946Q104LongBörsenkurs (Stufe 1)1.041.111 $0,2359.681
Rio Tinto LtdRio Tinto LtdECAU000000RIO1LongBörsenkurs (Stufe 1)1.028.547 $0,237.709
Valmet OyjValmet OyjECFI4000074984LongBörsenkurs (Stufe 1)1.026.372 $0,2337.831
Sekisui Chemical Co LtdSekisui Chemical Co LtdECJP3419400001LongBörsenkurs (Stufe 1)1.017.008 $0,2270.700
NatWest Group PLCNatWest Group PLCEC639057207LongBörsenkurs (Stufe 1)984.503 $0,2261.378
AXA SAAXA SAECFR0000120628LongBörsenkurs (Stufe 1)957.221 $0,2120.656
Bank of Ireland Group PLCBank of Ireland Group PLCECIE00BD1RP616LongBörsenkurs (Stufe 1)941.707 $0,2146.307
Suntory Beverage & Food LtdSuntory Beverage & Food LtdECJP3336560002LongBörsenkurs (Stufe 1)807.279 $0,1829.700
Yamaha Motor Co LtdYamaha Motor Co LtdECJP3942800008LongBörsenkurs (Stufe 1)806.693 $0,1898.000
ITV PLCITV PLCECGB0033986497LongBörsenkurs (Stufe 1)800.676 $0,18723.293
NN Group NVNN Group NVECNL0010773842LongBörsenkurs (Stufe 1)795.526 $0,179.515
Stellantis NVStellantis NVECNL00150001Q9LongBörsenkurs (Stufe 1)793.711 $0,1799.123
IGM Financial IncIGM Financial IncEC449586106LongBörsenkurs (Stufe 1)773.719 $0,1713.578
Orkla ASAOrkla ASAECNO0003733800LongBörsenkurs (Stufe 1)766.176 $0,1772.549
Tosoh CorpTosoh CorpECJP3595200001LongBörsenkurs (Stufe 1)747.653 $0,1643.300
Nutrien LtdNutrien LtdEC67077M108LongBörsenkurs (Stufe 1)747.264 $0,1610.901
SSAB ABSSAB ABECSE0000120669LongBörsenkurs (Stufe 1)744.866 $0,1672.257
Toyo Tire CorpToyo Tire CorpECJP3610600003LongBörsenkurs (Stufe 1)742.657 $0,1631.200
Capgemini SECapgemini SEECFR0000125338LongBörsenkurs (Stufe 1)740.956 $0,166.231
Canadian Imperial Bank of CommerceCanadian Imperial Bank of CommerceEC136069101LongBörsenkurs (Stufe 1)735.735 $0,166.766
Aberdeen Group PLCAberdeen Group PLCECGB00BF8Q6K64LongBörsenkurs (Stufe 1)712.045 $0,16213.027
Banco de Sabadell SABanco de Sabadell SAECES0113860A34LongBörsenkurs (Stufe 1)692.153 $0,15204.624
Volvo ABVolvo ABECSE0000115446LongBörsenkurs (Stufe 1)687.057 $0,1519.489
Open Text CorpOpen Text CorpEC683715106LongBörsenkurs (Stufe 1)684.375 $0,1528.707
Alimentation Couche-Tard IncAlimentation Couche-Tard IncEC01626P148LongBörsenkurs (Stufe 1)653.052 $0,1411.559
Teleperformance SETeleperformance SEECFR0000051807LongBörsenkurs (Stufe 1)635.886 $0,148.648
Isuzu Motors LtdIsuzu Motors LtdECJP3137200006LongBörsenkurs (Stufe 1)634.072 $0,1443.000
ZIM Integrated Shipping Services LtdZIM Integrated Shipping Services LtdECIL0065100930LongBörsenkurs (Stufe 1)608.908 $0,1325.922
DWS Group GmbH & Co KGaADWS Group GmbH & Co KGaAECDE000DWS1007LongBörsenkurs (Stufe 1)beschränkt599.312 $0,138.294
Aurizon Holdings LtdAurizon Holdings LtdECAU000000AZJ1LongBörsenkurs (Stufe 1)576.507 $0,13191.431
Santos LtdSantos LtdECAU000000STO6LongBörsenkurs (Stufe 1)556.645 $0,1299.163
Suzuki Motor CorpSuzuki Motor CorpECJP3397200001LongBörsenkurs (Stufe 1)546.456 $0,1244.100
Intesa Sanpaolo SpAIntesa Sanpaolo SpAECIT0000072618LongBörsenkurs (Stufe 1)540.535 $0,1279.804
Canon IncCanon IncECJP3242800005LongBörsenkurs (Stufe 1)536.248 $0,1220.200
Ricoh Co LtdRicoh Co LtdECJP3973400009LongBörsenkurs (Stufe 1)515.578 $0,1156.300
ICL Group LtdICL Group LtdECIL0002810146LongBörsenkurs (Stufe 1)488.924 $0,1174.114
Telecom Italia SpA/MilanoTelecom Italia SpA/MilanoECIT0003497168LongBörsenkurs (Stufe 1)458.306 $0,10539.138
Husqvarna ABHusqvarna ABECSE0001662230LongBörsenkurs (Stufe 1)457.206 $0,1097.268
Subaru CorpSubaru CorpECJP3814800003LongBörsenkurs (Stufe 1)455.388 $0,1029.700
Russel Metals IncRussel Metals IncEC781903604LongBörsenkurs (Stufe 1)425.506 $0,099.395
Banco BPM SpABanco BPM SpAECIT0005218380LongBörsenkurs (Stufe 1)360.522 $0,0822.921
Kobe Steel LtdKobe Steel LtdECJP3289800009LongBörsenkurs (Stufe 1)344.369 $0,0827.700
Traton SETraton SEECDE000TRAT0N7LongBörsenkurs (Stufe 1)334.356 $0,078.491
H Lundbeck A/SH Lundbeck A/SECDK0061804770LongBörsenkurs (Stufe 1)332.967 $0,0749.138
Henderson Land Development Co LtdHenderson Land Development Co LtdECHK0012000102LongBörsenkurs (Stufe 1)319.994 $0,0781.000
Suncorp Group LtdSuncorp Group LtdECAU000000SUN6LongBörsenkurs (Stufe 1)318.243 $0,0725.476
JD Sports Fashion PLCJD Sports Fashion PLCECGB00BM8Q5M07LongBörsenkurs (Stufe 1)310.125 $0,07273.303
Astellas Pharma IncAstellas Pharma IncECJP3942400007LongBörsenkurs (Stufe 1)306.760 $0,0721.400
Empire Co LtdEmpire Co LtdEC291843407LongBörsenkurs (Stufe 1)288.414 $0,068.133
Man Group PLC/JerseyMan Group PLC/JerseyECJE00BJ1DLW90LongBörsenkurs (Stufe 1)282.048 $0,0676.214
Wilmar International LtdWilmar International LtdECSG1T56930848LongBörsenkurs (Stufe 1)280.168 $0,0699.600
Puig Brands SAPuig Brands SAECES0105777017LongBörsenkurs (Stufe 1)272.916 $0,0614.506
Mazda Motor CorpMazda Motor CorpECJP3868400007LongBörsenkurs (Stufe 1)261.768 $0,0636.300
Electric Power Development Co LtdElectric Power Development Co LtdECJP3551200003LongBörsenkurs (Stufe 1)259.788 $0,0610.300
Berkeley Group Holdings PLCBerkeley Group Holdings PLCECGB00BP0RGD03LongBörsenkurs (Stufe 1)254.164 $0,065.480
Hafnia LtdHafnia LtdECSGXZ53070850LongBörsenkurs (Stufe 1)252.630 $0,0632.739
MFE-MediaForEurope NVMFE-MediaForEurope NVECNL0015001OI1LongBörsenkurs (Stufe 1)231.985 $0,0565.727
Niterra Co LtdNiterra Co LtdECJP3738600000LongBörsenkurs (Stufe 1)229.768 $0,053.600
Buzzi SpABuzzi SpAECIT0001347308LongBörsenkurs (Stufe 1)225.303 $0,054.154
Wallenius Wilhelmsen ASAWallenius Wilhelmsen ASAECNO0010571680LongBörsenkurs (Stufe 1)204.204 $0,0415.907
Kerry Properties LtdKerry Properties LtdECBMG524401079LongBörsenkurs (Stufe 1)164.080 $0,0462.000
Credit Saison Co LtdCredit Saison Co LtdECJP3271400008LongBörsenkurs (Stufe 1)123.357 $0,034.800
449.449.510 $98,7427.682.156
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