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Was steckt im Fonds Mast Multialternative Strategy Fund?

Welche Aktien und Anleihen hält dieser ETF/Fonds? Alle gemeldeten Bestände der Gesellschaft Investment Managers Series Trust III zum Stichtag 2026-07-31, jeweils mit Wert und Anteil am Portfolio. Datenquelle ist SEC Form N-PORT — der Bericht, mit dem US-Fonds ihre Portfolios gegenüber der US-Börsenaufsicht offenlegen. Erfasst sind Wertpapiere der Klassen Aktie und Anleihe — nicht Derivate, Repos oder Cash. Die Spalte Bewertungsbasis zeigt, worauf der gemeldete Wert beruht: Börsenkurs (Stufe 1), Modellwert aus beobachtbaren Marktdaten (Stufe 2) oder Schätzwert ohne beobachtbare Marktdaten (Stufe 3) — die Einstufung nimmt der Fonds in seiner SEC-Meldung selbst vor, sie stammt nicht von uns; bleibt sie leer, hat der Fonds für diese Position keine Stufe gemeldet. Handel: beschränkt heißt, das Papier ist nicht frei veräußerlich (z. B. Rule 144A oder Privatplatzierung). Hält der Fonds mehrere Papiere desselben Emittenten, stehen in beiden Spalten die Angaben der größten Position. Keine Anlageberatung.
Fonds-Verzeichnis
EmittentGattungTypCUSIP/ISINRichtungBewertungsbasisHandelBestand ($)% NAVStück / Nennwert
Gesamt100.566.172 $50,5825.268.198
Corebridge Financial IncCorebridge Financial, Inc.EC21871X109LongBörsenkurs (Stufe 1)5.282.650 $2,66169.370
Essential Utilities IncEssential Utilities, Inc.EC29670G102LongBörsenkurs (Stufe 1)4.393.622 $2,21110.254
Electronic Arts IncElectronic Arts, Inc.EC285512109LongBörsenkurs (Stufe 1)4.308.846 $2,1720.532
Roku IncRoku, Inc.EC77543R102LongBörsenkurs (Stufe 1)4.288.236 $2,1629.572
NCR Atleos CorpNCR Atleos Corp.EC63001N106LongBörsenkurs (Stufe 1)4.193.712 $2,1189.171
DigitalBridge Group IncDigitalBridge Group, Inc.EC25401T603LongBörsenkurs (Stufe 1)4.160.146 $2,09262.139
Bio-Techne CorpBio-Techne Corp.EC09073M104LongBörsenkurs (Stufe 1)4.098.461 $2,0656.852
Global Business Travel Group IGlobal Business Travel Group IEC37890B100LongBörsenkurs (Stufe 1)4.075.239 $2,05431.699
Qorvo IncQorvo, Inc.EC74736K101LongBörsenkurs (Stufe 1)3.868.516 $1,9542.713
TREASURY BILLUnited States Treasury BillDBT912797RG4LongModellwert (Stufe 2)22.542.416 $11,3422.750.000
Payoneer Global IncPayoneer Global, Inc.EC70451X104LongBörsenkurs (Stufe 1)2.880.777 $1,45401.782
Brighthouse Financial IncBrighthouse Financial, Inc.EC10922N103LongBörsenkurs (Stufe 1)2.528.776 $1,2740.846
Organon & CoOrganon & Co.EC68622V106LongBörsenkurs (Stufe 1)2.445.775 $1,23180.500
TriCo BancsharesTriCo BancsharesEC896095106LongBörsenkurs (Stufe 1)2.293.890 $1,1539.866
Allied Gold CorpAllied Gold Corp.EC01921D956LongBörsenkurs (Stufe 1)2.289.981 $1,15126.192
Synaptics IncSynaptics, Inc.EC87157D109LongBörsenkurs (Stufe 1)2.146.615 $1,0820.002
Leggett & Platt IncLeggett & Platt, Inc.EC524660107LongBörsenkurs (Stufe 1)1.999.582 $1,01204.039
Applied Materials IncApplied Materials, Inc.EC038222105LongBörsenkurs (Stufe 1)1.115.859 $0,562.198
Micron Technology IncMicron Technology, Inc.EC595112103LongBörsenkurs (Stufe 1)1.070.762 $0,541.301
Lam Research CorpLam Research Corp.EC512807306LongBörsenkurs (Stufe 1)1.006.524 $0,513.435
ZIM Integrated Shipping ServicZIM Integrated Shipping Services Ltd.ECM9T951109LongBörsenkurs (Stufe 1)1.000.194 $0,5039.706
Caterpillar IncCaterpillar, Inc.EC149123101LongBörsenkurs (Stufe 1)981.031 $0,491.204
General Motors CoGeneral Motors Co.EC37045V100LongBörsenkurs (Stufe 1)899.885 $0,4510.127
Apple IncApple, Inc.EC037833100LongBörsenkurs (Stufe 1)895.839 $0,452.900
Advanced Micro Devices IncAdvanced Micro Devices, Inc.EC007903107LongBörsenkurs (Stufe 1)883.258 $0,441.855
Johnson & JohnsonJohnson & JohnsonEC478160104LongBörsenkurs (Stufe 1)878.511 $0,443.427
Howmet Aerospace IncHowmet Aerospace, Inc.EC443201108LongBörsenkurs (Stufe 1)856.377 $0,433.034
GE Vernova IncGE Vernova, Inc.EC36828A101LongBörsenkurs (Stufe 1)832.834 $0,42841
Twilio IncTwilio, Inc. - Class AEC90138F102LongBörsenkurs (Stufe 1)829.659 $0,424.204
Alphabet IncAlphabet, Inc. - Class CEC02079K107LongBörsenkurs (Stufe 1)821.722 $0,412.304
Talkspace IncTalkspace, Inc.EC87427V103LongBörsenkurs (Stufe 1)816.220 $0,41156.364
Hewlett Packard Enterprise CoHewlett Packard Enterprise Co.EC42824C109LongBörsenkurs (Stufe 1)789.775 $0,4016.488
Quanta Services IncQuanta Services, Inc.EC74762E102LongBörsenkurs (Stufe 1)760.123 $0,381.139
Dell Technologies IncDell Technologies, Inc. - Class CEC24703L202LongBörsenkurs (Stufe 1)754.799 $0,381.862
Vertiv Holdings CoVertiv Holdings Co. - Class AEC92537N108LongBörsenkurs (Stufe 1)674.705 $0,342.793
Illumina IncIllumina, Inc.EC452327109LongBörsenkurs (Stufe 1)628.221 $0,323.063
KLA CorpKLA Corp.EC482480100LongBörsenkurs (Stufe 1)626.159 $0,313.425
ON Semiconductor CorpON Semiconductor Corp.EC682189105LongBörsenkurs (Stufe 1)576.738 $0,297.067
Keysight Technologies IncKeysight Technologies, Inc.EC49338L103LongBörsenkurs (Stufe 1)566.686 $0,291.776
Broadcom IncBroadcom, Inc.EC11135F101LongBörsenkurs (Stufe 1)566.013 $0,281.454
Lumentum Holdings IncLumentum Holdings, Inc.EC55024U109LongBörsenkurs (Stufe 1)544.022 $0,27762
Albemarle CorpAlbemarle Corp.EC012653101LongBörsenkurs (Stufe 1)540.673 $0,274.596
Lattice Semiconductor CorpLattice Semiconductor Corp.EC518415104LongBörsenkurs (Stufe 1)537.841 $0,274.328
Bloom Energy CorpBloom Energy Corp.EC093712107LongBörsenkurs (Stufe 1)524.404 $0,262.548
Marvell Technology IncMarvell Technology, Inc.EC573874104LongBörsenkurs (Stufe 1)521.229 $0,262.779
Coherent CorpCoherent Corp.EC19247G107LongBörsenkurs (Stufe 1)503.434 $0,251.915
Bank of New York Mellon Corp/TBank of New York Mellon Corp.EC064058100LongBörsenkurs (Stufe 1)277.329 $0,141.774
Goldman Sachs Group Inc/TheGoldman Sachs Group, Inc.EC38141G104LongBörsenkurs (Stufe 1)197.566 $0,10194
Citigroup IncCitigroup, Inc.EC172967424LongBörsenkurs (Stufe 1)156.159 $0,081.179
Boeing Co/TheBoeing Co.EC097023105LongBörsenkurs (Stufe 1)92.508 $0,05428
Morgan StanleyMorgan StanleyEC617446448LongBörsenkurs (Stufe 1)41.874 $0,02199
Gesamt100.566.172 $50,5825.268.198
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