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Was steckt im Fonds Indexperts Quality Earnings Focused ETF?

Welche Aktien und Anleihen hält dieser ETF/Fonds? Alle gemeldeten Bestände der Gesellschaft SPINNAKER ETF SERIES zum Stichtag 2026-04-30, jeweils mit Wert und Anteil am Portfolio. Datenquelle ist SEC Form N-PORT — der Bericht, mit dem US-Fonds ihre Portfolios gegenüber der US-Börsenaufsicht offenlegen. Erfasst sind Wertpapiere der Klassen Aktie und Anleihe — nicht Derivate, Repos oder Cash. Die Spalte Bewertungsbasis zeigt, worauf der gemeldete Wert beruht: Börsenkurs (Stufe 1), Modellwert aus beobachtbaren Marktdaten (Stufe 2) oder Schätzwert ohne beobachtbare Marktdaten (Stufe 3) — die Einstufung nimmt der Fonds in seiner SEC-Meldung selbst vor, sie stammt nicht von uns; bleibt sie leer, hat der Fonds für diese Position keine Stufe gemeldet. Handel: beschränkt heißt, das Papier ist nicht frei veräußerlich (z. B. Rule 144A oder Privatplatzierung). Hält der Fonds mehrere Papiere desselben Emittenten, stehen in beiden Spalten die Angaben der größten Position. Keine Anlageberatung.
Fonds-Verzeichnis
EmittentGattungTypCUSIP/ISINRichtungBewertungsbasisHandelBestand ($)% NAVStück / Nennwert
38.035.152 $99,26372.652
Arista Networks IncCOMMSTCKEC040413205LongBörsenkurs (Stufe 1)1.457.845 $3,808.441
Alphabet IncCOMMSTCKEC02079K305LongBörsenkurs (Stufe 1)1.390.667 $3,633.614
Thermo Fisher ScientCOMMSTCKEC883556102LongBörsenkurs (Stufe 1)917.687 $2,391.916
Cisco Systems IncCOMMSTCKEC17275R102LongBörsenkurs (Stufe 1)853.787 $2,239.331
Exxon Mobil CorpCOMMSTCKEC30231G102LongBörsenkurs (Stufe 1)801.744 $2,095.195
HEICO CorpCOMMSTCKEC422806109LongBörsenkurs (Stufe 1)794.644 $2,072.944
Walmart IncCOMMSTCKEC931142103LongBörsenkurs (Stufe 1)763.479 $1,995.787
Apple IncCOMMSTCKEC037833100LongBörsenkurs (Stufe 1)760.051 $1,982.801
Williams Cos Inc/TheCOMMSTCKEC969457100LongBörsenkurs (Stufe 1)738.147 $1,939.673
NRG Energy IncCOMMSTCKEC629377508LongBörsenkurs (Stufe 1)721.891 $1,884.640
Altria Group IncCOMMSTCKEC02209S103LongBörsenkurs (Stufe 1)685.743 $1,799.439
F5 Networks IncCOMMSTCKEC315616102LongBörsenkurs (Stufe 1)669.501 $1,752.067
CENCORA INCCOMMSTCKEC03073E105LongBörsenkurs (Stufe 1)636.041 $1,662.065
T-Mobile US IncCOMMSTCKEC872590104LongBörsenkurs (Stufe 1)628.728 $1,643.216
Verizon CommunicatioCOMMSTCKEC92343V104LongBörsenkurs (Stufe 1)617.330 $1,6112.853
AutoZone IncCOMMSTCKEC053332102LongBörsenkurs (Stufe 1)585.237 $1,53158
Costco Wholesale CorCOMMSTCKEC22160K105LongBörsenkurs (Stufe 1)581.326 $1,52573
Kroger Co/TheCOMMSTCKEC501044101LongBörsenkurs (Stufe 1)556.404 $1,458.174
KLA-Tencor CorpCOMMSTCKEC482480100LongBörsenkurs (Stufe 1)553.111 $1,44316
Berkshire Hathaway ICOMMSTCKEC084670702LongBörsenkurs (Stufe 1)536.115 $1,401.132
VICI Properties IncCOMMSTCKEC925652109LongBörsenkurs (Stufe 1)513.686 $1,3417.592
ResMed IncCOMMSTCKEC761152107LongBörsenkurs (Stufe 1)506.088 $1,322.367
S&P Global IncCOMMSTCKEC78409V104LongBörsenkurs (Stufe 1)494.621 $1,291.147
Stryker CorpCOMMSTCKEC863667101LongBörsenkurs (Stufe 1)482.779 $1,261.532
AECOMCOMMSTCKEC00766T100LongBörsenkurs (Stufe 1)467.260 $1,225.556
Amphenol CorpCOMMSTCKEC032095101LongBörsenkurs (Stufe 1)413.092 $1,082.805
Hormel Foods CorpCOMMSTCKEC440452100LongBörsenkurs (Stufe 1)412.374 $1,0819.207
Comfort Systems USACOMMSTCKEC199908104LongBörsenkurs (Stufe 1)395.654 $1,03215
Ichor Holdings LtdCOMMSTCKECG4740B105LongBörsenkurs (Stufe 1)393.313 $1,035.962
Abbott LaboratoriesCOMMSTCKEC002824100LongBörsenkurs (Stufe 1)388.854 $1,014.283
Argan IncCOMMSTCKEC04010E109LongBörsenkurs (Stufe 1)383.899 $1,00573
Cognizant TechnologyCOMMSTCKEC192446102LongBörsenkurs (Stufe 1)374.744 $0,987.084
Paychex IncCOMMSTCKEC704326107LongBörsenkurs (Stufe 1)343.843 $0,903.712
Catalyst PharmaceutiCOMMSTCKEC14888U101LongBörsenkurs (Stufe 1)326.336 $0,8511.601
Hilton Worldwide HolCOMMSTCKEC43300A203LongBörsenkurs (Stufe 1)307.867 $0,80950
Curtiss-Wright CorpCOMMSTCKEC231561101LongBörsenkurs (Stufe 1)306.805 $0,80426
CASEYS GENERAL STORECOMMSTCKEC147528103LongBörsenkurs (Stufe 1)304.196 $0,79370
Graham HoldingsCOMMSTCKEC384637104LongBörsenkurs (Stufe 1)299.710 $0,78267
Regeneron PharmaceutCOMMSTCKEC75886F107LongBörsenkurs (Stufe 1)296.258 $0,77419
PACCAR IncCOMMSTCKEC693718108LongBörsenkurs (Stufe 1)293.198 $0,772.468
TJX Cos Inc/TheCOMMSTCKEC872540109LongBörsenkurs (Stufe 1)277.291 $0,721.769
Timken Co/TheCOMMSTCKEC887389104LongBörsenkurs (Stufe 1)271.791 $0,712.451
FirstCash IncCOMMSTCKEC33768G107LongBörsenkurs (Stufe 1)270.593 $0,711.240
Royal Caribbean CruiCOMMSTCKECV7780T103LongBörsenkurs (Stufe 1)268.508 $0,701.018
Knight-Swift TranspoCOMMSTCKEC499049104LongBörsenkurs (Stufe 1)259.211 $0,683.994
LINDE PUBLIC LIMITEDCOMMSTCKECG54950103LongBörsenkurs (Stufe 1)254.579 $0,66508
Travelers Cos Inc/ThCOMMSTCKEC89417E109LongBörsenkurs (Stufe 1)250.520 $0,65821
American Express CoCOMMSTCKEC025816109LongBörsenkurs (Stufe 1)250.041 $0,65774
Ralph Lauren CorpCOMMSTCKEC751212101LongBörsenkurs (Stufe 1)246.386 $0,64687
O'Reilly AutomotiveCOMMSTCKEC67103H107LongBörsenkurs (Stufe 1)244.126 $0,642.456
Cadence Design SysteCOMMSTCKEC127387108LongBörsenkurs (Stufe 1)242.249 $0,63735
Lowe's Cos IncCOMMSTCKEC548661107LongBörsenkurs (Stufe 1)242.133 $0,631.014
Dorman Products IncCOMMSTCKEC258278100LongBörsenkurs (Stufe 1)241.897 $0,632.150
ACADIAN ASSETCOMMSTCKEC10948W103LongBörsenkurs (Stufe 1)232.964 $0,613.459
Jones Lang LaSalle ICOMMSTCKEC48020Q107LongBörsenkurs (Stufe 1)230.962 $0,60726
Allison TransmissionCOMMSTCKEC01973R101LongBörsenkurs (Stufe 1)230.007 $0,601.712
Charter CommunicatioCOMMSTCKEC16119P108LongBörsenkurs (Stufe 1)229.091 $0,601.387
Vertex PharmaceuticaCOMMSTCKEC92532F100LongBörsenkurs (Stufe 1)227.366 $0,59532
Murphy USA IncCOMMSTCKEC626755102LongBörsenkurs (Stufe 1)220.500 $0,58375
Synopsys IncCOMMSTCKEC871607107LongBörsenkurs (Stufe 1)217.170 $0,57450
Resideo TechnologiesCOMMSTCKEC76118Y104LongBörsenkurs (Stufe 1)215.951 $0,565.220
FOX CORP-CLASS ACOMMSTCKEC35137L105LongBörsenkurs (Stufe 1)214.342 $0,563.376
Palo Alto Networks ICOMMSTCKEC697435105LongBörsenkurs (Stufe 1)210.880 $0,551.176
Microsoft CorpCOMMSTCKEC594918104LongBörsenkurs (Stufe 1)210.822 $0,55517
BOYD GAMING CORPCOMMSTCKEC103304101LongBörsenkurs (Stufe 1)207.028 $0,542.381
ARCBEST CORPCOMMSTCKEC03937C105LongBörsenkurs (Stufe 1)205.388 $0,541.610
Rogers CorpCOMMSTCKEC775133101LongBörsenkurs (Stufe 1)205.118 $0,541.511
Centene CorpCOMMSTCKEC15135B101LongBörsenkurs (Stufe 1)202.895 $0,533.779
InternationalCOMMSTCKEC459200101LongBörsenkurs (Stufe 1)200.722 $0,52869
Fiserv IncCOMMSTCKEC337738108LongBörsenkurs (Stufe 1)199.854 $0,523.190
AUTOLIV INCCOMMSTCKEC052800109LongBörsenkurs (Stufe 1)199.747 $0,521.723
Plexus CorpCOMMSTCKEC729132100LongBörsenkurs (Stufe 1)199.712 $0,52797
Mastercard IncCOMMSTCKEC57636Q104LongBörsenkurs (Stufe 1)196.642 $0,51391
Cigna CorpCOMMSTCKEC125523100LongBörsenkurs (Stufe 1)196.432 $0,51676
Packaging Corp of AmCOMMSTCKEC695156109LongBörsenkurs (Stufe 1)191.465 $0,50897
Hanover Insurance GrCOMMSTCKEC410867105LongBörsenkurs (Stufe 1)190.881 $0,501.017
Netflix IncCOMMSTCKEC64110L106LongBörsenkurs (Stufe 1)188.343 $0,492.012
American FinancialCOMMSTCKEC025932104LongBörsenkurs (Stufe 1)184.446 $0,481.384
Matson IncCOMMSTCKEC57686G105LongBörsenkurs (Stufe 1)183.675 $0,481.053
CACI International ICOMMSTCKEC127190304LongBörsenkurs (Stufe 1)182.878 $0,48352
Genco Shipping & TraCOMMSTCKECY2685T131LongBörsenkurs (Stufe 1)182.406 $0,487.525
Acuity Brands IncCOMMSTCKEC00508Y102LongBörsenkurs (Stufe 1)180.816 $0,47624
Napco Security TechnCOMMSTCKEC630402105LongBörsenkurs (Stufe 1)179.754 $0,473.845
Ryder System IncCOMMSTCKEC783549108LongBörsenkurs (Stufe 1)178.908 $0,47705
Service Corp InternaCOMMSTCKEC817565104LongBörsenkurs (Stufe 1)177.861 $0,462.195
TEEKAY TANKERS LTDCOMMSTCKECG8726X106LongBörsenkurs (Stufe 1)175.795 $0,462.238
National Fuel Gas CoCOMMSTCKEC636180101LongBörsenkurs (Stufe 1)175.342 $0,462.078
Progressive Corp/TheCOMMSTCKEC743315103LongBörsenkurs (Stufe 1)165.050 $0,43820
AZZ IncCOMMSTCKEC002474104LongBörsenkurs (Stufe 1)160.634 $0,421.123
DEXCOM INC COMCOMMSTCKEC252131107LongBörsenkurs (Stufe 1)155.842 $0,412.617
Ares Capital CorpCOMMSTCKEC04010L103LongBörsenkurs (Stufe 1)153.242 $0,407.998
Ingles Markets IncCOMMSTCKEC457030104LongBörsenkurs (Stufe 1)147.998 $0,391.618
PriceSmart IncCOMMSTCKEC741511109LongBörsenkurs (Stufe 1)147.819 $0,39942
Houlihan Lokey IncCOMMSTCKEC441593100LongBörsenkurs (Stufe 1)143.918 $0,38930
CRANE NXT COCOMMSTCKEC224441105LongBörsenkurs (Stufe 1)142.038 $0,373.179
National Vision HoldCOMMSTCKEC63845R107LongBörsenkurs (Stufe 1)138.740 $0,365.975
Hawkins IncCOMMSTCKEC420261109LongBörsenkurs (Stufe 1)138.649 $0,36828
BJ'S WHOLESALE CLUBCOMMSTCKEC05550J101LongBörsenkurs (Stufe 1)138.582 $0,361.476
Applied Industrial TCOMMSTCKEC03820C105LongBörsenkurs (Stufe 1)137.893 $0,36451
LeMaitre Vascular InCOMMSTCKEC525558201LongBörsenkurs (Stufe 1)134.224 $0,351.223
LKQ CorpCOMMSTCKEC501889208LongBörsenkurs (Stufe 1)133.647 $0,354.232
Verisk Analytics IncCOMMSTCKEC92345Y106LongBörsenkurs (Stufe 1)132.833 $0,35720
Watts Water TechnoloCOMMSTCKEC942749102LongBörsenkurs (Stufe 1)125.167 $0,33417
Sensient TechnologieCOMMSTCKEC81725T100LongBörsenkurs (Stufe 1)121.254 $0,321.067
Otter Tail CorpCOMMSTCKEC689648103LongBörsenkurs (Stufe 1)120.206 $0,311.347
CARRIAGE SERVICESCOMMSTCKEC143905107LongBörsenkurs (Stufe 1)120.000 $0,312.444
Astrana Health IncCOMMSTCKEC03763A207LongBörsenkurs (Stufe 1)117.032 $0,313.428
Gentherm IncCOMMSTCKEC37253A103LongBörsenkurs (Stufe 1)115.644 $0,303.842
Atkore InternationalCOMMSTCKEC047649108LongBörsenkurs (Stufe 1)115.193 $0,301.474
Select Medical HoldiCOMMSTCKEC81619Q105LongBörsenkurs (Stufe 1)113.623 $0,306.924
Turning Point BrandsCOMMSTCKEC90041L105LongBörsenkurs (Stufe 1)112.145 $0,291.390
Lululemon AthleticaCOMMSTCKEC550021109LongBörsenkurs (Stufe 1)109.747 $0,29797
Avient CorpCOMMSTCKEC05368V106LongBörsenkurs (Stufe 1)102.452 $0,272.763
ServiceNow IncCOMMSTCKEC81762P102LongBörsenkurs (Stufe 1)102.440 $0,271.160
Kadant IncCOMMSTCKEC48282T104LongBörsenkurs (Stufe 1)99.664 $0,26340
Chesapeake UtilitiesCOMMSTCKEC165303108LongBörsenkurs (Stufe 1)98.500 $0,26781
Transcat IncCOMMSTCKEC893529107LongBörsenkurs (Stufe 1)97.560 $0,251.282
TriNet Group IncCOMMSTCKEC896288107LongBörsenkurs (Stufe 1)94.398 $0,252.062
Albany InternationalCOMMSTCKEC012348108LongBörsenkurs (Stufe 1)89.324 $0,231.539
Shutterstock IncCOMMSTCKEC825690100LongBörsenkurs (Stufe 1)88.482 $0,235.472
Weis Markets IncCOMMSTCKEC948849104LongBörsenkurs (Stufe 1)85.549 $0,221.219
La-Z-Boy IncCOMMSTCKEC505336107LongBörsenkurs (Stufe 1)84.071 $0,222.420
CRAI INTERNATIONALCOMMSTCKEC12618T105LongBörsenkurs (Stufe 1)82.829 $0,22526
Ethan Allen InteriorCOMMSTCKEC297602104LongBörsenkurs (Stufe 1)82.778 $0,223.879
Fair Isaac CorpCOMMSTCKEC303250104LongBörsenkurs (Stufe 1)79.950 $0,2178
Insteel Industries ICOMMSTCKEC45774W108LongBörsenkurs (Stufe 1)74.063 $0,192.829
ExlService HoldingsCOMMSTCKEC302081104LongBörsenkurs (Stufe 1)71.443 $0,192.241
OWENS & MINORCOMMSTCKEC690732102LongBörsenkurs (Stufe 1)54.047 $0,1414.568
Hackett Group Inc/ThCOMMSTCKEC404609109LongBörsenkurs (Stufe 1)53.086 $0,144.112
Tecnoglass IncCOMMSTCKECG87264100LongBörsenkurs (Stufe 1)52.988 $0,141.230
CorVel CorpCOMMSTCKEC221006109LongBörsenkurs (Stufe 1)50.450 $0,13878
Natural Grocers by VCOMMSTCKEC63888U108LongBörsenkurs (Stufe 1)50.419 $0,131.741
38.035.152 $99,26372.652
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