Projekt anfragen
Info

Was steckt im Fonds Indexperts Quality Earnings Focused ETF?

Welche Aktien und Anleihen hält dieser ETF/Fonds? Alle gemeldeten Bestände der Gesellschaft SPINNAKER ETF SERIES zum Stichtag 2026-07-31, jeweils mit Wert und Anteil am Portfolio. Datenquelle ist SEC Form N-PORT — der Bericht, mit dem US-Fonds ihre Portfolios gegenüber der US-Börsenaufsicht offenlegen. Erfasst sind Wertpapiere der Klassen Aktie und Anleihe — nicht Derivate, Repos oder Cash. Die Spalte Bewertungsbasis zeigt, worauf der gemeldete Wert beruht: Börsenkurs (Stufe 1), Modellwert aus beobachtbaren Marktdaten (Stufe 2) oder Schätzwert ohne beobachtbare Marktdaten (Stufe 3) — die Einstufung nimmt der Fonds in seiner SEC-Meldung selbst vor, sie stammt nicht von uns; bleibt sie leer, hat der Fonds für diese Position keine Stufe gemeldet. Handel: beschränkt heißt, das Papier ist nicht frei veräußerlich (z. B. Rule 144A oder Privatplatzierung). Hält der Fonds mehrere Papiere desselben Emittenten, stehen in beiden Spalten die Angaben der größten Position. Keine Anlageberatung.
Fonds-Verzeichnis
EmittentGattungTypCUSIP/ISINRichtungBewertungsbasisHandelBestand ($)% NAVStück / Nennwert
Gesamt38.217.171 $98,27352.067
Arista Networks IncCOMMSTCKEC040413205LongBörsenkurs (Stufe 1)1.495.282 $3,848.291
Alphabet IncCOMMSTCKEC02079K305LongBörsenkurs (Stufe 1)1.265.686 $3,253.554
Thermo Fisher ScientCOMMSTCKEC883556102LongBörsenkurs (Stufe 1)1.083.130 $2,791.886
Cisco Systems IncCOMMSTCKEC17275R102LongBörsenkurs (Stufe 1)1.063.512 $2,739.169
HEICO CorpCOMMSTCKEC422806109LongBörsenkurs (Stufe 1)1.032.019 $2,652.896
Apple IncCOMMSTCKEC037833100LongBörsenkurs (Stufe 1)850.429 $2,192.753
F5 Networks IncCOMMSTCKEC315616102LongBörsenkurs (Stufe 1)817.620 $2,102.031
Exxon Mobil CorpCOMMSTCKEC30233Q108LongBörsenkurs (Stufe 1)793.521 $2,045.105
Williams Cos Inc/TheCOMMSTCKEC969457100LongBörsenkurs (Stufe 1)679.988 $1,759.505
Altria Group IncCOMMSTCKEC02209S103LongBörsenkurs (Stufe 1)633.487 $1,639.271
Walmart IncCOMMSTCKEC931142103LongBörsenkurs (Stufe 1)632.172 $1,635.685
CENCORA INCCOMMSTCKEC03073E105LongBörsenkurs (Stufe 1)631.709 $1,622.029
NRG Energy IncCOMMSTCKEC629377508LongBörsenkurs (Stufe 1)612.631 $1,584.562
Verizon CommunicatioCOMMSTCKEC92343V104LongBörsenkurs (Stufe 1)590.976 $1,5212.625
KLA-Tencor CorpCOMMSTCKEC482480100LongBörsenkurs (Stufe 1)572.775 $1,473.133
Berkshire Hathaway ICOMMSTCKEC084670702LongBörsenkurs (Stufe 1)569.856 $1,471.114
T-Mobile US IncCOMMSTCKEC872590104LongBörsenkurs (Stufe 1)546.109 $1,403.162
Costco Wholesale CorCOMMSTCKEC22160K105LongBörsenkurs (Stufe 1)539.722 $1,39567
Stryker CorpCOMMSTCKEC863667101LongBörsenkurs (Stufe 1)491.156 $1,261.508
ResMed IncCOMMSTCKEC761152107LongBörsenkurs (Stufe 1)490.529 $1,262.325
AutoZone IncCOMMSTCKEC053332102LongBörsenkurs (Stufe 1)476.568 $1,23158
Hormel Foods CorpCOMMSTCKEC440452100LongBörsenkurs (Stufe 1)471.814 $1,2118.865
S&P Global IncCOMMSTCKEC78409V104LongBörsenkurs (Stufe 1)465.069 $1,201.129
Kroger Co/TheCOMMSTCKEC501044101LongBörsenkurs (Stufe 1)463.652 $1,198.030
VICI Properties IncCOMMSTCKEC925652109LongBörsenkurs (Stufe 1)455.328 $1,1717.280
Abbott LaboratoriesCOMMSTCKEC002824100LongBörsenkurs (Stufe 1)445.103 $1,144.211
Amphenol CorpCOMMSTCKEC032095101LongBörsenkurs (Stufe 1)443.050 $1,142.757
Ichor Holdings LtdCOMMSTCKECG4740B105LongBörsenkurs (Stufe 1)441.082 $1,135.860
Paychex IncCOMMSTCKEC704326107LongBörsenkurs (Stufe 1)425.999 $1,103.646
AECOMCOMMSTCKEC00766T100LongBörsenkurs (Stufe 1)395.249 $1,025.460
Cognizant TechnologyCOMMSTCKEC192446102LongBörsenkurs (Stufe 1)385.125 $0,996.958
Palo Alto Networks ICOMMSTCKEC697435105LongBörsenkurs (Stufe 1)384.259 $0,991.158
Comfort Systems USACOMMSTCKEC199908104LongBörsenkurs (Stufe 1)371.883 $0,96215
Timken Co/TheCOMMSTCKEC887389104LongBörsenkurs (Stufe 1)331.358 $0,852.409
Argan IncCOMMSTCKEC04010E109LongBörsenkurs (Stufe 1)323.434 $0,83567
PACCAR IncCOMMSTCKEC693718108LongBörsenkurs (Stufe 1)321.882 $0,832.426
Graham HoldingsCOMMSTCKEC384637104LongBörsenkurs (Stufe 1)321.345 $0,83267
Royal Caribbean CruiCOMMSTCKECV7780T103LongBörsenkurs (Stufe 1)318.300 $0,821.000
CASEYS GENERAL STORECOMMSTCKEC147528103LongBörsenkurs (Stufe 1)317.044 $0,82364
Regeneron PharmaceutCOMMSTCKEC75886F107LongBörsenkurs (Stufe 1)314.966 $0,81413
Curtiss-Wright CorpCOMMSTCKEC231561101LongBörsenkurs (Stufe 1)304.080 $0,78420
Travelers Cos Inc/ThCOMMSTCKEC89417E109LongBörsenkurs (Stufe 1)302.857 $0,78809
Hilton Worldwide HolCOMMSTCKEC43300A203LongBörsenkurs (Stufe 1)300.620 $0,77938
ACADIAN ASSETCOMMSTCKEC10948W103LongBörsenkurs (Stufe 1)293.980 $0,763.399
Dorman Products IncCOMMSTCKEC258278100LongBörsenkurs (Stufe 1)281.500 $0,722.114
TJX Cos Inc/TheCOMMSTCKEC872540109LongBörsenkurs (Stufe 1)273.614 $0,701.739
Knight-Swift TranspoCOMMSTCKEC499049104LongBörsenkurs (Stufe 1)273.114 $0,703.928
Ralph Lauren CorpCOMMSTCKEC751212101LongBörsenkurs (Stufe 1)256.730 $0,66675
American Express CoCOMMSTCKEC025816109LongBörsenkurs (Stufe 1)256.223 $0,66762
Jones Lang LaSalle ICOMMSTCKEC48020Q107LongBörsenkurs (Stufe 1)253.491 $0,65714
Vertex PharmaceuticaCOMMSTCKEC92532F100LongBörsenkurs (Stufe 1)250.955 $0,65526
FirstCash IncCOMMSTCKEC33768G107LongBörsenkurs (Stufe 1)249.300 $0,641.222
Cadence Design SysteCOMMSTCKEC127387108LongBörsenkurs (Stufe 1)245.834 $0,63723
LINDE PUBLIC LIMITEDCOMMSTCKECG54950103LongBörsenkurs (Stufe 1)240.147 $0,62502
Microsoft CorpCOMMSTCKEC594918104LongBörsenkurs (Stufe 1)237.472 $0,61511
Hanover Insurance GrCOMMSTCKEC410867105LongBörsenkurs (Stufe 1)232.397 $0,60999
Centene CorpCOMMSTCKEC15135B101LongBörsenkurs (Stufe 1)231.023 $0,593.713
ARCBEST CORPCOMMSTCKEC03937C105LongBörsenkurs (Stufe 1)228.939 $0,591.586
Murphy USA IncCOMMSTCKEC626755102LongBörsenkurs (Stufe 1)224.263 $0,58369
Mastercard IncCOMMSTCKEC57636Q104LongBörsenkurs (Stufe 1)220.644 $0,57385
Packaging Corp of AmCOMMSTCKEC695156109LongBörsenkurs (Stufe 1)217.568 $0,56885
O'Reilly AutomotiveCOMMSTCKEC67103H107LongBörsenkurs (Stufe 1)215.691 $0,552.414
DEXCOM INC COMCOMMSTCKEC252131107LongBörsenkurs (Stufe 1)214.884 $0,552.575
Matson IncCOMMSTCKEC57686G105LongBörsenkurs (Stufe 1)209.681 $0,541.035
AUTOLIV INCCOMMSTCKEC052800109LongBörsenkurs (Stufe 1)208.527 $0,541.693
Lowe's Cos IncCOMMSTCKEC548661107LongBörsenkurs (Stufe 1)206.979 $0,53996
Acuity Brands IncCOMMSTCKEC00508Y102LongBörsenkurs (Stufe 1)202.945 $0,52618
BOYD GAMING CORPCOMMSTCKEC103304101LongBörsenkurs (Stufe 1)198.955 $0,512.339
Charter CommunicatioCOMMSTCKEC16119P108LongBörsenkurs (Stufe 1)197.608 $0,511.363
Plexus CorpCOMMSTCKEC729132100LongBörsenkurs (Stufe 1)197.302 $0,51785
FOX CORP-CLASS ACOMMSTCKEC35137L105LongBörsenkurs (Stufe 1)193.091 $0,503.316
American FinancialCOMMSTCKEC025932104LongBörsenkurs (Stufe 1)192.739 $0,501.360
Allison TransmissionCOMMSTCKEC01973R101LongBörsenkurs (Stufe 1)192.656 $0,501.682
InternationalCOMMSTCKEC459200101LongBörsenkurs (Stufe 1)191.668 $0,49857
Genco Shipping & TraCOMMSTCKECY2685T131LongBörsenkurs (Stufe 1)188.817 $0,497.393
Service Corp InternaCOMMSTCKEC817565104LongBörsenkurs (Stufe 1)186.084 $0,482.159
Cigna CorpCOMMSTCKEC125523100LongBörsenkurs (Stufe 1)185.289 $0,48664
Rogers CorpCOMMSTCKEC775133101LongBörsenkurs (Stufe 1)183.600 $0,471.487
PriceSmart IncCOMMSTCKEC741511109LongBörsenkurs (Stufe 1)180.336 $0,46930
Ryder System IncCOMMSTCKEC783549108LongBörsenkurs (Stufe 1)177.699 $0,46693
Resideo TechnologiesCOMMSTCKEC76118Y104LongBörsenkurs (Stufe 1)175.959 $0,455.130
TEEKAY TANKERS LTDCOMMSTCKECG8726X106LongBörsenkurs (Stufe 1)174.773 $0,452.202
Synopsys IncCOMMSTCKEC871607107LongBörsenkurs (Stufe 1)172.609 $0,44444
CACI International ICOMMSTCKEC127190304LongBörsenkurs (Stufe 1)172.222 $0,44346
Progressive Corp/TheCOMMSTCKEC743315103LongBörsenkurs (Stufe 1)170.827 $0,44808
Fiserv IncCOMMSTCKEC337738108LongBörsenkurs (Stufe 1)169.156 $0,433.136
National Fuel Gas CoCOMMSTCKEC636180101LongBörsenkurs (Stufe 1)168.077 $0,432.042
CRANE NXT COCOMMSTCKEC224441105LongBörsenkurs (Stufe 1)162.344 $0,423.125
AZZ IncCOMMSTCKEC002474104LongBörsenkurs (Stufe 1)159.916 $0,411.105
Applied Industrial TCOMMSTCKEC03820C105LongBörsenkurs (Stufe 1)153.618 $0,39445
Gentherm IncCOMMSTCKEC37253A103LongBörsenkurs (Stufe 1)153.230 $0,393.776
Ares Capital CorpCOMMSTCKEC04010L103LongBörsenkurs (Stufe 1)147.454 $0,387.860
Ingles Markets IncCOMMSTCKEC457030104LongBörsenkurs (Stufe 1)143.476 $0,371.594
Netflix IncCOMMSTCKEC64110L106LongBörsenkurs (Stufe 1)142.129 $0,371.982
Watts Water TechnoloCOMMSTCKEC942749102LongBörsenkurs (Stufe 1)142.120 $0,37411
BJ'S WHOLESALE CLUBCOMMSTCKEC05550J101LongBörsenkurs (Stufe 1)141.977 $0,371.452
Napco Security TechnCOMMSTCKEC630402105LongBörsenkurs (Stufe 1)140.125 $0,363.779
Verisk Analytics IncCOMMSTCKEC92345Y106LongBörsenkurs (Stufe 1)137.954 $0,35708
TriNet Group IncCOMMSTCKEC896288107LongBörsenkurs (Stufe 1)133.372 $0,342.026
Sensient TechnologieCOMMSTCKEC81725T100LongBörsenkurs (Stufe 1)129.730 $0,331.049
National Vision HoldCOMMSTCKEC63845R107LongBörsenkurs (Stufe 1)129.441 $0,335.873
ServiceNow IncCOMMSTCKEC81762P102LongBörsenkurs (Stufe 1)127.025 $0,331.142
LeMaitre Vascular InCOMMSTCKEC525558201LongBörsenkurs (Stufe 1)122.091 $0,311.205
Astrana Health IncCOMMSTCKEC03763A207LongBörsenkurs (Stufe 1)119.766 $0,313.368
Otter Tail CorpCOMMSTCKEC689648103LongBörsenkurs (Stufe 1)116.980 $0,301.323
Houlihan Lokey IncCOMMSTCKEC441593100LongBörsenkurs (Stufe 1)115.200 $0,30918
Albany InternationalCOMMSTCKEC012348108LongBörsenkurs (Stufe 1)112.883 $0,291.515
Transcat IncCOMMSTCKEC893529107LongBörsenkurs (Stufe 1)107.908 $0,281.264
Atkore InternationalCOMMSTCKEC047649108LongBörsenkurs (Stufe 1)105.792 $0,271.450
Hawkins IncCOMMSTCKEC420261109LongBörsenkurs (Stufe 1)104.472 $0,27816
Kadant IncCOMMSTCKEC48282T104LongBörsenkurs (Stufe 1)102.705 $0,26334
Chesapeake UtilitiesCOMMSTCKEC165303108LongBörsenkurs (Stufe 1)102.108 $0,26769
Turning Point BrandsCOMMSTCKEC90041L105LongBörsenkurs (Stufe 1)101.917 $0,261.366
Avient CorpCOMMSTCKEC05368V106LongBörsenkurs (Stufe 1)98.609 $0,252.715
CARRIAGE SERVICESCOMMSTCKEC143905107LongBörsenkurs (Stufe 1)96.969 $0,252.402
La-Z-Boy IncCOMMSTCKEC505336107LongBörsenkurs (Stufe 1)93.646 $0,242.378
LKQ CorpCOMMSTCKEC501889208LongBörsenkurs (Stufe 1)93.392 $0,244.160
Lululemon AthleticaCOMMSTCKEC550021109LongBörsenkurs (Stufe 1)93.313 $0,24785
CRAI INTERNATIONALCOMMSTCKEC12618T105LongBörsenkurs (Stufe 1)93.096 $0,24520
Weis Markets IncCOMMSTCKEC948849104LongBörsenkurs (Stufe 1)92.537 $0,241.201
Fair Isaac CorpCOMMSTCKEC303250104LongBörsenkurs (Stufe 1)87.592 $0,2378
Ethan Allen InteriorCOMMSTCKEC297602104LongBörsenkurs (Stufe 1)85.411 $0,223.813
Insteel Industries ICOMMSTCKEC45774W108LongBörsenkurs (Stufe 1)85.238 $0,222.781
ExlService HoldingsCOMMSTCKEC302081104LongBörsenkurs (Stufe 1)74.816 $0,192.205
Natural Grocers by VCOMMSTCKEC63888U108LongBörsenkurs (Stufe 1)54.855 $0,141.711
Tecnoglass HoldingsCOMMSTCKEC87877F103LongBörsenkurs (Stufe 1)52.649 $0,141.212
CorVel CorpCOMMSTCKEC221006109LongBörsenkurs (Stufe 1)52.012 $0,13866
OWENS & MINORCOMMSTCKEC690732102LongBörsenkurs (Stufe 1)44.218 $0,1114.310
Hackett Group Inc/ThCOMMSTCKEC404609109LongBörsenkurs (Stufe 1)43.309 $0,114.040
Shutterstock IncCOMMSTCKEC825690100LongBörsenkurs (Stufe 1)29.030 $0,075.376
Mobility Global IncCOMMSTCKEC60744M106LongBörsenkurs (Stufe 1)23.009 $0,061.129
Gesamt38.217.171 $98,27352.067
Erweitert ×