Was steckt im Fonds Tema Electrification ETF?

Welche Aktien und Anleihen hält dieser ETF/Fonds? Alle gemeldeten Bestände der Gesellschaft Tema ETF Trust zum Stichtag 2026-05-31, jeweils mit Wert und Anteil am Portfolio. Datenquelle ist SEC Form N-PORT — der Bericht, mit dem US-Fonds ihre Portfolios gegenüber der US-Börsenaufsicht offenlegen. Erfasst sind Wertpapiere der Klassen Aktie und Anleihe — nicht Derivate, Repos oder Cash. Die Spalte Bewertungsbasis zeigt, worauf der gemeldete Wert beruht: Börsenkurs (Stufe 1), Modellwert aus beobachtbaren Marktdaten (Stufe 2) oder Schätzwert ohne beobachtbare Marktdaten (Stufe 3) — die Einstufung nimmt der Fonds in seiner SEC-Meldung selbst vor, sie stammt nicht von uns; bleibt sie leer, hat der Fonds für diese Position keine Stufe gemeldet. Handel: beschränkt heißt, das Papier ist nicht frei veräußerlich (z. B. Rule 144A oder Privatplatzierung). Hält der Fonds mehrere Papiere desselben Emittenten, stehen in beiden Spalten die Angaben der größten Position. Keine Anlageberatung.
Fonds-Verzeichnis
EmittentGattungTypCUSIP/ISINRichtungBewertungsbasisHandelBestand ($)% NAVStück / Nennwert
718.943.992 $99,326.227.953
Powell Industries IncPowell Industries IncEC739128106LongBörsenkurs (Stufe 1)58.261.446 $8,05204.843
Bel Fuse IncBel Fuse IncEC077347300LongBörsenkurs (Stufe 1)53.524.262 $7,39194.974
Quanta Services IncQuanta Services IncEC74762E102LongBörsenkurs (Stufe 1)40.392.101 $5,5856.752
Eaton Corp PLCEaton Corp PLCECIE00B8KQN827LongBörsenkurs (Stufe 1)38.933.112 $5,3897.187
Bloom Energy CorpBloom Energy CorpEC093712107LongBörsenkurs (Stufe 1)32.456.940 $4,48113.884
American Electric Power Co IncAmerican Electric Power Co IncEC025537101LongBörsenkurs (Stufe 1)30.407.134 $4,20240.050
NextEra Energy IncNextEra Energy IncEC65339F101LongBörsenkurs (Stufe 1)29.573.133 $4,09339.882
GE Vernova IncGE Vernova IncEC36828A101LongBörsenkurs (Stufe 1)29.214.214 $4,0430.170
Advanced Energy Industries IncAdvanced Energy Industries IncEC007973100LongBörsenkurs (Stufe 1)28.063.759 $3,8892.871
OGE Energy CorpOGE Energy CorpEC670837103LongBörsenkurs (Stufe 1)27.190.831 $3,76575.711
Entergy CorpEntergy CorpEC29364G103LongBörsenkurs (Stufe 1)25.984.543 $3,59238.281
Energy Transfer LPEnergy Transfer LPEC29273V100LongBörsenkurs (Stufe 1)24.930.144 $3,441.300.477
Modine Manufacturing CoModine Manufacturing CoEC607828100LongBörsenkurs (Stufe 1)24.431.400 $3,3887.596
Vertiv Holdings CoVertiv Holdings CoEC92537N108LongBörsenkurs (Stufe 1)24.090.252 $3,3376.305
Hubbell IncHubbell IncEC443510607LongBörsenkurs (Stufe 1)23.720.757 $3,2850.085
NiSource IncNiSource IncEC65473P105LongBörsenkurs (Stufe 1)23.339.806 $3,22504.972
IDACORP IncIDACORP IncEC451107106LongBörsenkurs (Stufe 1)23.160.681 $3,20165.115
nVent Electric PLCnVent Electric PLCECIE00BDVJJQ56LongBörsenkurs (Stufe 1)22.925.890 $3,17137.289
Amphenol CorpAmphenol CorpEC032095101LongBörsenkurs (Stufe 1)22.131.174 $3,06148.771
ABB LtdABB LtdECCH0012221716LongBörsenkurs (Stufe 1)22.128.795 $3,06206.561
Caterpillar IncCaterpillar IncEC149123101LongBörsenkurs (Stufe 1)15.496.768 $2,1417.693
BWX Technologies IncBWX Technologies IncEC05605H100LongBörsenkurs (Stufe 1)15.284.321 $2,1178.029
Xcel Energy IncXcel Energy IncEC98389B100LongBörsenkurs (Stufe 1)14.323.754 $1,98180.173
PPL CorpPPL CorpEC69351T106LongBörsenkurs (Stufe 1)12.873.077 $1,78363.749
Schneider Electric SESchneider Electric SEECFR0000121972LongBörsenkurs (Stufe 1)11.163.374 $1,5435.454
Williams Cos Inc/TheWilliams Cos Inc/TheEC969457100LongBörsenkurs (Stufe 1)10.904.394 $1,51152.744
Johnson Controls InternationalJohnson Controls International plcECIE00BY7QL619LongBörsenkurs (Stufe 1)9.897.650 $1,3773.830
Itron IncItron IncEC465741106LongBörsenkurs (Stufe 1)7.594.923 $1,0592.082
NRG Energy IncNRG Energy IncEC629377508LongBörsenkurs (Stufe 1)5.390.418 $0,7440.203
Mirion Technologies IncMirion Technologies IncEC60471A101LongBörsenkurs (Stufe 1)3.978.331 $0,55217.633
Solv Energy IncSolv Energy IncEC78475V103LongBörsenkurs (Stufe 1)3.633.831 $0,50102.275
Constellation Energy CorpConstellation Energy CorpEC21037T109LongBörsenkurs (Stufe 1)3.542.778 $0,4912.312
718.943.992 $99,326.227.953
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