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Was steckt im Fonds First Eagle Overseas Equity ETF?

Welche Aktien und Anleihen hält dieser ETF/Fonds? Alle gemeldeten Bestände der Gesellschaft RBB Fund Trust zum Stichtag 2026-05-31, jeweils mit Wert und Anteil am Portfolio. Datenquelle ist SEC Form N-PORT — der Bericht, mit dem US-Fonds ihre Portfolios gegenüber der US-Börsenaufsicht offenlegen. Erfasst sind Wertpapiere der Klassen Aktie und Anleihe — nicht Derivate, Repos oder Cash. Die Spalte Bewertungsbasis zeigt, worauf der gemeldete Wert beruht: Börsenkurs (Stufe 1), Modellwert aus beobachtbaren Marktdaten (Stufe 2) oder Schätzwert ohne beobachtbare Marktdaten (Stufe 3) — die Einstufung nimmt der Fonds in seiner SEC-Meldung selbst vor, sie stammt nicht von uns; bleibt sie leer, hat der Fonds für diese Position keine Stufe gemeldet. Handel: beschränkt heißt, das Papier ist nicht frei veräußerlich (z. B. Rule 144A oder Privatplatzierung). Hält der Fonds mehrere Papiere desselben Emittenten, stehen in beiden Spalten die Angaben der größten Position. Keine Anlageberatung.
Fonds-Verzeichnis
EmittentGattungTypCUSIP/ISINRichtungBewertungsbasisHandelBestand ($)% NAVStück / Nennwert
1.318.116.493 $99,0784.996.366
Samsung Electronics Co LtdSamsung Electronics Co LtdECKR7005930003LongBörsenkurs (Stufe 1)73.432.514 $5,52349.094
Shell PLCShell PLCECGB00BP6MXD84LongBörsenkurs (Stufe 1)52.527.805 $3,951.251.819
British American Tobacco PLCBritish American Tobacco PLCECGB0002875804LongBörsenkurs (Stufe 1)50.520.166 $3,80817.126
Imperial Oil LtdImperial Oil LtdEC453038408LongBörsenkurs (Stufe 1)39.082.154 $2,94329.404
LVMH Moet Hennessy Louis VuittLVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SEECFR0000121014LongBörsenkurs (Stufe 1)36.056.724 $2,7165.348
Prosus NVProsus NVECNL0013654783LongBörsenkurs (Stufe 1)32.386.363 $2,43711.587
Merck KGaAMerck KGaAECDE0006599905LongBörsenkurs (Stufe 1)31.640.322 $2,38207.310
Cie Financiere Richemont SACie Financiere Richemont SAECCH0210483332LongBörsenkurs (Stufe 1)30.866.580 $2,32142.646
Fomento Economico Mexicano SABFomento Economico Mexicano SAB de CVEC344419106LongBörsenkurs (Stufe 1)29.957.708 $2,25251.682
Dassault Systemes SEDassault Systemes SEECFR0014003TT8LongBörsenkurs (Stufe 1)27.741.049 $2,081.264.744
FANUC CorpFANUC CorpECJP3802400006LongBörsenkurs (Stufe 1)27.095.379 $2,04546.800
SMC CorpSMC CorpECJP3162600005LongBörsenkurs (Stufe 1)25.818.887 $1,9459.500
TSMCTaiwan Semiconductor Manufacturing Co LtdEC874039100LongBörsenkurs (Stufe 1)25.800.372 $1,9461.657
Nestle SANestle SAECCH0038863350LongBörsenkurs (Stufe 1)25.205.852 $1,89247.664
Power Corp of CanadaPower Corp of CanadaEC739239101LongBörsenkurs (Stufe 1)24.514.548 $1,84405.580
Investor ABInvestor ABECW5R777115LongBörsenkurs (Stufe 1)23.032.919 $1,73558.543
Jardine Matheson Holdings LtdJardine Matheson Holdings LtdECG50736100LongBörsenkurs (Stufe 1)22.397.608 $1,68337.415
Ambev SAAmbev SAEC02319V103LongBörsenkurs (Stufe 1)22.368.619 $1,686.968.417
MS&AD Insurance Group HoldingsMS&AD Insurance Group Holdings IncECJP3890310000LongBörsenkurs (Stufe 1)21.891.923 $1,65813.300
Unilever PLCUnilever PLCECGB00BVZK7T90LongBörsenkurs (Stufe 1)21.180.472 $1,59373.870
Wheaton Precious Metals CorpWheaton Precious Metals CorpEC962879102LongBörsenkurs (Stufe 1)21.173.966 $1,59159.683
Wal-Mart de Mexico SAB de CVWal-Mart de Mexico SAB de CVECMX01WA000038LongBörsenkurs (Stufe 1)20.612.205 $1,556.809.333
Keyence CorpKeyence CorpECJP3236200006LongBörsenkurs (Stufe 1)20.371.425 $1,5340.500
Secom Co LtdSecom Co LtdECJP3421800008LongBörsenkurs (Stufe 1)19.568.518 $1,47490.800
Newmont CorpNewmont CorpEC651639106LongBörsenkurs (Stufe 1)19.545.192 $1,47177.991
Reckitt Benckiser Group PLCReckitt Benckiser Group PLCECGB00BSZBP530LongBörsenkurs (Stufe 1)19.218.506 $1,44310.845
Mitsubishi Electric CorpMitsubishi Electric CorpECJP3902400005LongBörsenkurs (Stufe 1)18.323.612 $1,38445.000
Diageo PLCDiageo PLCECGB0002374006LongBörsenkurs (Stufe 1)18.226.370 $1,37881.418
Schindler Holding AGSchindler Holding AGECCH0024638196LongBörsenkurs (Stufe 1)17.361.327 $1,3051.331
Danone SADanone SAECFR0000120644LongBörsenkurs (Stufe 1)17.172.863 $1,29241.598
Franco-Nevada CorpFranco-Nevada CorpEC351858105LongBörsenkurs (Stufe 1)17.101.796 $1,2973.827
TIS IncTIS IncECJP3104890003LongBörsenkurs (Stufe 1)17.046.702 $1,28803.000
Lloyds Banking Group PLCLloyds Banking Group PLCECGB0008706128LongBörsenkurs (Stufe 1)16.985.105 $1,2812.377.291
Alibaba Group Holding LtdAlibaba Group Holding LtdECKYG017191142LongBörsenkurs (Stufe 1)16.658.094 $1,251.079.800
Kansai Paint Co LtdKansai Paint Co LtdECJP3229400001LongBörsenkurs (Stufe 1)16.495.658 $1,241.072.100
United Overseas Bank LtdUnited Overseas Bank LtdECSG1M31001969LongBörsenkurs (Stufe 1)15.838.696 $1,19537.610
Hyundai Mobis Co LtdHyundai Mobis Co LtdECKR7012330007LongBörsenkurs (Stufe 1)15.792.669 $1,1930.989
Hirose Electric Co LtdHirose Electric Co LtdECJP3799000009LongBörsenkurs (Stufe 1)15.276.395 $1,1586.200
Willis Towers Watson PLCWillis Towers Watson PLCECIE00BDB6Q211LongBörsenkurs (Stufe 1)14.892.316 $1,1259.648
Heineken NVHeineken NVECNL0000009165LongBörsenkurs (Stufe 1)14.846.922 $1,12189.813
Nutrien LtdNutrien LtdEC67077M108LongBörsenkurs (Stufe 1)14.394.266 $1,08209.982
Haleon PLCHaleon PLCECGB00BMX86B70LongBörsenkurs (Stufe 1)14.201.090 $1,073.131.916
Sompo Holdings IncSompo Holdings IncECJP3165000005LongBörsenkurs (Stufe 1)14.133.252 $1,06377.800
Barrick Mining CorpBarrick Mining CorpEC06849F108LongBörsenkurs (Stufe 1)13.687.399 $1,03321.678
AIA Group LtdAIA Group LtdECHK0000069689LongBörsenkurs (Stufe 1)13.324.733 $1,001.269.600
Itausa SAItausa SAEPP5887P427LongBörsenkurs (Stufe 1)13.242.994 $1,005.142.798
UOL Group LtdUOL Group LtdECSG1S83002349LongBörsenkurs (Stufe 1)13.043.965 $0,981.640.134
FUCHS SEFUCHS SEEPDE000A3E5D64LongBörsenkurs (Stufe 1)12.667.505 $0,95276.345
Legrand SALegrand SAECFR0010307819LongBörsenkurs (Stufe 1)12.606.927 $0,9573.203
RELX PLCRELX PLCECGB00B2B0DG97LongBörsenkurs (Stufe 1)12.098.789 $0,91366.697
Orkla ASAOrkla ASAECNO0003733800LongBörsenkurs (Stufe 1)11.804.873 $0,891.117.800
Shimano IncShimano IncECJP3358000002LongBörsenkurs (Stufe 1)11.710.451 $0,88113.000
CK Asset Holdings LtdCK Asset Holdings LtdECKYG2177B1014LongBörsenkurs (Stufe 1)11.410.795 $0,861.889.000
Philip Morris International InPhilip Morris International IncEC718172109LongBörsenkurs (Stufe 1)11.310.458 $0,8563.764
Berkeley Group Holdings PLCBerkeley Group Holdings PLCECGB00BP0RGD03LongBörsenkurs (Stufe 1)10.736.527 $0,81231.490
Grupo Mexico SAB de CVGrupo Mexico SAB de CVECP49538112LongBörsenkurs (Stufe 1)10.336.090 $0,78836.235
Henkel AG & Co KGaAHenkel AG & Co KGaAEPDE0006048432LongBörsenkurs (Stufe 1)10.304.080 $0,77132.485
Bangkok Bank PCLBangkok Bank PCLECTH0001010R16LongBörsenkurs (Stufe 1)9.744.341 $0,731.833.119
Svenska Handelsbanken ABSvenska Handelsbanken ABECW9112U104LongBörsenkurs (Stufe 1)9.018.135 $0,68610.226
NAVER CorpNAVER CorpECKR7035420009LongBörsenkurs (Stufe 1)8.908.614 $0,6757.373
Hoshizaki CorpHoshizaki CorpECJP3845770001LongBörsenkurs (Stufe 1)8.583.468 $0,65259.500
Industrivarden ABIndustrivarden ABECSE0000107203LongBörsenkurs (Stufe 1)8.425.702 $0,63153.685
OBIC Bus ConsultOBIC Business Consultants Co LtdECJP3173500004LongBörsenkurs (Stufe 1)7.385.798 $0,56192.300
Big Yellow Group PLCBig Yellow Group PLCECGB0002869419LongBörsenkurs (Stufe 1)6.786.536 $0,51601.003
Agnico Eagle Mines LtdAgnico Eagle Mines LtdEC008474108LongBörsenkurs (Stufe 1)6.777.669 $0,5136.863
Nihon Kohden CorpNihon Kohden CorpECJP3706800004LongBörsenkurs (Stufe 1)5.853.779 $0,44644.300
SGS SASGS SAECCH1256740924LongBörsenkurs (Stufe 1)5.274.158 $0,4046.318
Kesko OyjKesko OyjECFI0009000202LongBörsenkurs (Stufe 1)4.993.730 $0,38206.031
AG Anadolu Grubu Holding ASAG Anadolu Grubu Holding ASECTRAYAZIC91Q6LongBörsenkurs (Stufe 1)4.911.085 $0,376.707.723
NongShim Co LtdNongShim Co LtdECKR7004370003LongBörsenkurs (Stufe 1)4.695.620 $0,3518.380
Pernod Ricard SAPernod Ricard SAECFR0000120693LongBörsenkurs (Stufe 1)4.617.098 $0,3562.416
Astra International Tbk PTAstra International Tbk PTECID1000122807LongBörsenkurs (Stufe 1)4.021.489 $0,3014.372.800
Bakkafrost P/FBakkafrost P/FECFO0000000179LongBörsenkurs (Stufe 1)3.940.085 $0,3079.476
Magnum Ice Cream Co NV/TheMagnum Ice Cream Co NV/TheECNL0015002MS2LongBörsenkurs (Stufe 1)3.570.358 $0,27220.280
adidas AGadidas AGECDE000A1EWWW0LongBörsenkurs (Stufe 1)3.568.334 $0,2718.363
1.318.116.493 $99,0784.996.366
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