Projekt anfragen
Info

Was steckt im Fonds Parnassus Core Select ETF?

Welche Aktien und Anleihen hält dieser ETF/Fonds? Alle gemeldeten Bestände der Gesellschaft Parnassus Funds II zum Stichtag 2026-06-30, jeweils mit Wert und Anteil am Portfolio. Datenquelle ist SEC Form N-PORT — der Bericht, mit dem US-Fonds ihre Portfolios gegenüber der US-Börsenaufsicht offenlegen. Erfasst sind Wertpapiere der Klassen Aktie und Anleihe — nicht Derivate, Repos oder Cash. Die Spalte Bewertungsbasis zeigt, worauf der gemeldete Wert beruht: Börsenkurs (Stufe 1), Modellwert aus beobachtbaren Marktdaten (Stufe 2) oder Schätzwert ohne beobachtbare Marktdaten (Stufe 3) — die Einstufung nimmt der Fonds in seiner SEC-Meldung selbst vor, sie stammt nicht von uns; bleibt sie leer, hat der Fonds für diese Position keine Stufe gemeldet. Handel: beschränkt heißt, das Papier ist nicht frei veräußerlich (z. B. Rule 144A oder Privatplatzierung). Hält der Fonds mehrere Papiere desselben Emittenten, stehen in beiden Spalten die Angaben der größten Position. Keine Anlageberatung.
Fonds-Verzeichnis
EmittentGattungTypCUSIP/ISINRichtungBewertungsbasisHandelBestand ($)% NAVStück / Nennwert
Gesamt157.322.794 $97,73532.957
APPLIED MATERIALS INCAPPLIED MATERIALS INC 0.00000000EC038222105LongBörsenkurs (Stufe 1)20.035.053 $12,4527.711
ALPHABET INC-CL AALPHABET INC-CL A 0.00000000EC02079K305LongBörsenkurs (Stufe 1)13.569.339 $8,4337.970
MICROSOFT CORPMICROSOFT CORP 0.00000000EC594918104LongBörsenkurs (Stufe 1)11.911.648 $7,4031.933
NVIDIA CORPNVIDIA CORP 0.00000000EC67066G104LongBörsenkurs (Stufe 1)11.508.977 $7,1557.519
AMAZON.COM INCAMAZON.COM INC 0.00000000EC023135106LongBörsenkurs (Stufe 1)9.915.897 $6,1641.604
DANAHER CORPDANAHER CORP 0.00000000EC235851102LongBörsenkurs (Stufe 1)8.149.115 $5,0642.782
DEERE AND CODEERE AND CO 0.00000000EC244199105LongBörsenkurs (Stufe 1)6.931.324 $4,3110.927
WASTE MANAGEMENT INCWASTE MANAGEMENT INC 0.00000000EC94106L109LongBörsenkurs (Stufe 1)6.069.914 $3,7727.234
APPLE INCAPPLE INC 0.00000000EC037833100LongBörsenkurs (Stufe 1)5.571.627 $3,4619.255
LINDE PLCLINDE PLC 0.00000000ECG54950103LongBörsenkurs (Stufe 1)5.139.582 $3,199.904
DOORDASH INC - ADOORDASH INC - A 0.00000000EC25809K105LongBörsenkurs (Stufe 1)4.971.423 $3,0926.941
HOME DEPOT INCHOME DEPOT INC 0.00000000EC437076102LongBörsenkurs (Stufe 1)4.829.247 $3,0013.693
MASTERCARD INC - AMASTERCARD INC - A 0.00000000EC57636Q104LongBörsenkurs (Stufe 1)4.822.704 $3,009.390
WW GRAINGER INCWW GRAINGER INC 0.00000000EC384802104LongBörsenkurs (Stufe 1)4.822.618 $3,003.545
HUBBELL INCHUBBELL INC 0.00000000EC443510607LongBörsenkurs (Stufe 1)4.769.491 $2,969.116
AUTOZONE INCAUTOZONE INC 0.00000000EC053332102LongBörsenkurs (Stufe 1)4.196.269 $2,611.313
INTERCONTINENTAL EXCHANGE ININTERCONTINENTAL EXCHANGE IN 0.00000000EC45866F104LongBörsenkurs (Stufe 1)4.008.585 $2,4932.561
FERGUSON ENTERPRISES INCFERGUSON ENTERPRISES INC 0.00000000EC31488V107LongBörsenkurs (Stufe 1)3.969.344 $2,4716.725
BANK OF AMERICA CORPBANK OF AMERICA CORP 0.00000000EC060505104LongBörsenkurs (Stufe 1)3.946.150 $2,4569.255
ELI LILLY & COELI LILLY & CO 0.00000000EC532457108LongBörsenkurs (Stufe 1)3.749.418 $2,333.126
SYNOPSYS INCSYNOPSYS INC 0.00000000EC871607107LongBörsenkurs (Stufe 1)3.720.670 $2,318.341
S&P GLOBAL INCS&P GLOBAL INC 0.00000000EC78409V104LongBörsenkurs (Stufe 1)3.687.739 $2,299.055
STRYKER CORPSTRYKER CORP 0.00000000EC863667101LongBörsenkurs (Stufe 1)3.566.193 $2,2211.327
VULCAN MATERIALS COVULCAN MATERIALS CO 0.00000000EC929160109LongBörsenkurs (Stufe 1)3.460.467 $2,1511.730
Gesamt157.322.794 $97,73532.957
Erweitert ×