| Emittent | Gattung | Typ | CUSIP/ISIN | Richtung | Bewertungsbasis | Handel | Bestand ($) | % NAV | Stück / Nennwert |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamt | 4.666.946 $ | 96,07 | 50.538 | ||||||
| Northern Trust Corp | COMMSTCK | EC | 665859104 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 226.827 $ | 4,67 | 1.245 | |
| CVS Health Corp | COMMSTCK | EC | 126650100 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 217.214 $ | 4,47 | 2.080 | |
| Enbridge Inc | COMMSTCK | EC | 29250N105 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 199.923 $ | 4,12 | 3.671 | |
| JPMorgan Chase & Co | COMMSTCK | EC | 46625H100 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 195.595 $ | 4,03 | 556 | |
| M&T Bank Corp | COMMSTCK | EC | 55261F104 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 190.382 $ | 3,92 | 773 | |
| Altria Group Inc | COMMSTCK | EC | 02209S103 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 187.634 $ | 3,86 | 2.746 | |
| Devon Energy Corp | COMMSTCK | EC | 25179M103 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 185.439 $ | 3,82 | 4.109 | |
| Accenture PLC | COMMSTCK | EC | G1151C101 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 184.835 $ | 3,80 | 1.114 | |
| Chevron Corp | COMMSTCK | EC | 166764100 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 183.642 $ | 3,78 | 933 | |
| Merck & Co Inc | COMMSTCK | EC | 58933Y105 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 175.379 $ | 3,61 | 1.347 | |
| Phillips 66 | COMMSTCK | EC | 718546104 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 166.169 $ | 3,42 | 785 | |
| Emerson Electric Co | COMMSTCK | EC | 291011104 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 156.412 $ | 3,22 | 1.044 | |
| Comcast Corp | COMMSTCK | EC | 20030N101 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 154.566 $ | 3,18 | 6.451 | |
| United Parcel Servic | COMMSTCK | EC | 911312106 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 150.598 $ | 3,10 | 1.445 | |
| PepsiCo Inc | COMMSTCK | EC | 713448108 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 146.538 $ | 3,02 | 1.050 | |
| Evergy Inc | COMMSTCK | EC | 30034W106 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 145.018 $ | 2,99 | 1.747 | |
| Medtronic PLC | COMMSTCK | EC | G5960L103 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 135.429 $ | 2,79 | 1.586 | |
| AT&T Inc | COMMSTCK | EC | 00206R102 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 133.153 $ | 2,74 | 5.727 | |
| BlackRock Inc | COMMSTCK | EC | 09290D101 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 133.028 $ | 2,74 | 122 | |
| AbbVie Inc | COMMSTCK | EC | 00287Y109 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 131.994 $ | 2,72 | 526 | |
| Capital One Financia | COMMSTCK | EC | 14040H105 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 131.885 $ | 2,71 | 631 | |
| Johnson & Johnson | COMMSTCK | EC | 478160104 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 124.842 $ | 2,57 | 487 | |
| Microchip Technology | COMMSTCK | EC | 595017104 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 124.436 $ | 2,56 | 1.675 | |
| Air Products & Chemi | COMMSTCK | EC | 009158106 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 121.495 $ | 2,50 | 412 | |
| Sempra Energy | COMMSTCK | EC | 816851109 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 121.402 $ | 2,50 | 1.371 | |
| Gilead Sciences Inc | COMMSTCK | EC | 375558103 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 116.017 $ | 2,39 | 891 | |
| Lockheed Martin Corp | COMMSTCK | EC | 539830109 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 112.469 $ | 2,32 | 193 | |
| Bristol-Myers Squibb | COMMSTCK | EC | 110122108 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 111.288 $ | 2,29 | 1.704 | |
| Cisco Systems Inc | COMMSTCK | EC | 17275R102 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 96.736 $ | 1,99 | 834 | |
| CRH PLC | COMMSTCK | EC | G25508105 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 81.614 $ | 1,68 | 859 | |
| Home Depot Inc/The | COMMSTCK | EC | 437076102 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 75.687 $ | 1,56 | 228 | |
| LKQ Corp | COMMSTCK | EC | 501889208 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 49.300 $ | 1,01 | 2.196 | |
| Gesamt | 4.666.946 $ | 96,07 | 50.538 |