| Emittent | Gattung | Typ | CUSIP/ISIN | Richtung | Bewertungsbasis | Handel | Bestand ($) | % NAV | Stück / Nennwert |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.426.069 $ | 98,87 | 48.451 | |||||||
| Cisco Systems Inc | COMMSTCK | EC | 17275R102 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 215.300 $ | 4,81 | 2.353 | |
| Coterra Energy Inc | COMMSTCK | EC | 127097103 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 199.408 $ | 4,45 | 5.553 | |
| Northern Trust Corp | COMMSTCK | EC | 665859104 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 196.115 $ | 4,38 | 1.179 | |
| Enbridge Inc | COMMSTCK | EC | 29250N105 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 192.474 $ | 4,30 | 3.473 | |
| Altria Group Inc | COMMSTCK | EC | 02209S103 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 188.745 $ | 4,22 | 2.598 | |
| M&T Bank Corp | COMMSTCK | EC | 55261F104 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 182.119 $ | 4,07 | 833 | |
| Chevron Corp | COMMSTCK | EC | 166764100 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 170.693 $ | 3,81 | 883 | |
| JPMorgan Chase & Co | COMMSTCK | EC | 46625H100 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 164.759 $ | 3,68 | 526 | |
| CVS Health Corp | COMMSTCK | EC | 126650100 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 163.915 $ | 3,66 | 1.968 | |
| PepsiCo Inc | COMMSTCK | EC | 713448108 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 157.539 $ | 3,52 | 994 | |
| United Parcel Servic | COMMSTCK | EC | 911312106 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 148.730 $ | 3,32 | 1.367 | |
| Microchip Technology | COMMSTCK | EC | 595017104 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 147.262 $ | 3,29 | 1.585 | |
| Merck & Co Inc | COMMSTCK | EC | 58933Y105 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 139.205 $ | 3,11 | 1.275 | |
| Emerson Electric Co | COMMSTCK | EC | 291011104 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 138.755 $ | 3,10 | 988 | |
| Johnson & Johnson | COMMSTCK | EC | 478160104 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 138.600 $ | 3,10 | 603 | |
| Evergy Inc | COMMSTCK | EC | 30034W106 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 136.935 $ | 3,06 | 1.653 | |
| Gilead Sciences Inc | COMMSTCK | EC | 375558103 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 133.849 $ | 2,99 | 1.023 | |
| AT&T Inc | COMMSTCK | EC | 00206R102 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 133.733 $ | 2,99 | 5.118 | |
| Phillips 66 | COMMSTCK | EC | 718546104 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 133.108 $ | 2,97 | 743 | |
| BlackRock Inc | COMMSTCK | EC | 09290D101 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 123.610 $ | 2,76 | 116 | |
| Sempra Energy | COMMSTCK | EC | 816851109 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 123.371 $ | 2,76 | 1.297 | |
| Air Products & Chemi | COMMSTCK | EC | 009158106 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 117.020 $ | 2,61 | 390 | |
| Capital One Financia | COMMSTCK | EC | 14040H105 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 114.206 $ | 2,55 | 597 | |
| Comcast Corp | COMMSTCK | EC | 20030N101 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 112.703 $ | 2,52 | 4.168 | |
| AbbVie Inc | COMMSTCK | EC | 00287Y109 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 105.237 $ | 2,35 | 498 | |
| Bristol-Myers Squibb | COMMSTCK | EC | 110122108 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 97.671 $ | 2,18 | 1.612 | |
| CRH PLC | COMMSTCK | EC | G25508105 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 96.275 $ | 2,15 | 813 | |
| Lockheed Martin Corp | COMMSTCK | EC | 539830109 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 94.789 $ | 2,12 | 183 | |
| Accenture PLC | COMMSTCK | EC | G1151C101 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 79.705 $ | 1,78 | 446 | |
| Corning Inc | COMMSTCK | EC | 219350105 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 72.101 $ | 1,61 | 439 | |
| Medtronic PLC | COMMSTCK | EC | G5960L103 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 71.497 $ | 1,60 | 883 | |
| Home Depot Inc/The | COMMSTCK | EC | 437076102 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 71.021 $ | 1,59 | 216 | |
| LKQ Corp | COMMSTCK | EC | 501889208 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 65.623 $ | 1,47 | 2.078 | |
| 4.426.069 $ | 98,87 | 48.451 |