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Was steckt im Fonds Victory Pioneer Multi-Asset Income Fund?

Welche Aktien und Anleihen hält dieser ETF/Fonds? Alle gemeldeten Bestände der Gesellschaft Victory Portfolios IV zum Stichtag 2026-04-30, jeweils mit Wert und Anteil am Portfolio. Datenquelle ist SEC Form N-PORT — der Bericht, mit dem US-Fonds ihre Portfolios gegenüber der US-Börsenaufsicht offenlegen. Erfasst sind Wertpapiere der Klassen Aktie und Anleihe — nicht Derivate, Repos oder Cash. Die Spalte Bewertungsbasis zeigt, worauf der gemeldete Wert beruht: Börsenkurs (Stufe 1), Modellwert aus beobachtbaren Marktdaten (Stufe 2) oder Schätzwert ohne beobachtbare Marktdaten (Stufe 3) — die Einstufung nimmt der Fonds in seiner SEC-Meldung selbst vor, sie stammt nicht von uns; bleibt sie leer, hat der Fonds für diese Position keine Stufe gemeldet. Handel: beschränkt heißt, das Papier ist nicht frei veräußerlich (z. B. Rule 144A oder Privatplatzierung). Hält der Fonds mehrere Papiere desselben Emittenten, stehen in beiden Spalten die Angaben der größten Position. Keine Anlageberatung.
Fonds-Verzeichnis
EmittentGattungTypCUSIP/ISINRichtungBewertungsbasisHandelBestand ($)% NAVStück / Nennwert
6.504.267.617 $76,69165.699.014.375
BANK OF AMERICA CORPORATIONBANK OF AMERICA CORPEC060505104LongBörsenkurs (Stufe 1)404.007.752 $4,767.557.197
Samsung Electronics Co., Ltd.SAMSUNG ELECTRONICS CO LTDECKR7005930003LongBörsenkurs (Stufe 1)154.665.319 $1,821.040.361
SANOFI SASANOFIECFR0000120578LongBörsenkurs (Stufe 1)148.863.307 $1,761.589.044
BRISTOL-MYERS SQUIBB COMPANYBRISTOL MYERS SQUIBB COEC110122108LongBörsenkurs (Stufe 1)130.241.537 $1,542.149.555
Eversource EnergyEVERSOURCE ENERGYEC30040W108LongBörsenkurs (Stufe 1)129.667.476 $1,531.834.052
Grupo Financiero Banorte, S.A.B. de C.V.GRUPO FINANCIERO BANORTE SAB DE CVECMXP370711014LongBörsenkurs (Stufe 1)112.966.474 $1,3310.403.600
U.S. BANCORPUS BANCORPEC902973304LongBörsenkurs (Stufe 1)107.819.221 $1,271.902.916
REGIONS FINANCIAL CORPORATIONREGIONS FINANCIAL CORPEC7591EP100LongBörsenkurs (Stufe 1)106.970.084 $1,263.746.763
CISCO SYSTEMS, INC.CISCO SYSTEMS INCEC17275R102LongBörsenkurs (Stufe 1)97.036.757 $1,141.060.511
Hana Financial Group Inc.HANA FINANCIAL GROUP INCECKR7086790003LongBörsenkurs (Stufe 1)92.596.685 $1,091.073.803
NEXI SPANEXI SPAECIT0005366767LongBörsenkurs (Stufe 1)beschränkt92.179.565 $1,0919.402.341
KB Financial Group Inc.KB FINANCIAL GROUP INCECKR7105560007LongBörsenkurs (Stufe 1)88.982.165 $1,05822.295
Banco de Sabadell, S.A.BANCO DE SABADELL SAECES0113860A34LongBörsenkurs (Stufe 1)84.382.487 $0,9921.800.259
Buzzi SpABUZZI UNICEM SPAECIT0001347308LongBörsenkurs (Stufe 1)81.004.880 $0,961.483.650
ADOBE INC.ADOBE INCEC00724F101LongBörsenkurs (Stufe 1)80.834.252 $0,95328.461
United States of AmericaUNITED STATES TREASURY BILLDBT912797TT4LongModellwert (Stufe 2)129.701.459 $1,53130.000.000
HF SINCLAIR CORPORATIONHF SINCLAIR CORPEC403949100LongBörsenkurs (Stufe 1)77.380.083 $0,911.151.318
T-MOBILE US, INC.T MOBILE US INCEC872590104LongBörsenkurs (Stufe 1)70.421.837 $0,83360.214
CITIZENS FINANCIAL GROUP, INC.CITIZENS FINANCIAL GROUP INCEC174610105LongBörsenkurs (Stufe 1)68.798.311 $0,811.057.622
CRH PUBLIC LIMITED COMPANYCRH PLCECG25508105LongBörsenkurs (Stufe 1)68.314.011 $0,81576.879
BARRICK MINING CORPORATIONBARRICK MINING CORPEC06849F108LongBörsenkurs (Stufe 1)65.147.158 $0,771.656.003
KEYCORPKEYCORPEC493267108LongBörsenkurs (Stufe 1)60.330.916 $0,712.728.671
BANK OF IRELAND GROUP PUBLIC LIMITED COMPANYBANK OF IRELAND GROUP PLCECIE00BD1RP616LongBörsenkurs (Stufe 1)58.958.911 $0,703.000.917
PAYCHEX, INC.PAYCHEX INCEC704326107LongBörsenkurs (Stufe 1)58.741.963 $0,69634.157
WELLS FARGO BANK NAWELLS FARGO BANK NADBT95003X344LongModellwert (Stufe 2)265.800.778 $3,135.818.000
Nordea Bank AbpNORDEA BANK ABPECFI4000297767LongBörsenkurs (Stufe 1)56.935.465 $0,673.033.852
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORPORATIONINTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORPEC459200101LongBörsenkurs (Stufe 1)56.428.183 $0,67244.299
ORACLE CORPORATIONORACLE CORPDBT68389XCB9LongModellwert (Stufe 2)213.673.517 $2,52310.231.000
HUNTINGTON BANCSHARES INCORPORATEDHUNTINGTON BANCSHARES INC OHEC446150104LongBörsenkurs (Stufe 1)54.018.284 $0,643.223.048
OVINTIV INC.OVINTIV INCEC69047Q102LongBörsenkurs (Stufe 1)53.612.512 $0,63871.040
HYUNDAI ROTEM COMPANYHYUNDAI ROTEM CO LTDECY3R36Z108LongBörsenkurs (Stufe 1)51.940.775 $0,61286.922
PERMIAN RESOURCES CORPORATIONPERMIAN RESOURCES CORP COMEC71424F105LongBörsenkurs (Stufe 1)49.942.827 $0,592.310.029
EXPAND ENERGY CORPORATIONEXPAND ENERGY CORPEC165167735LongBörsenkurs (Stufe 1)44.287.133 $0,52433.550
PFIZER INC.PFIZER INCEC717081103LongBörsenkurs (Stufe 1)41.777.624 $0,491.564.705
UNILEVER PLCUNILEVER PLCECGB00BVZK7T90LongBörsenkurs (Stufe 1)41.670.884 $0,49712.672
HSBC BANK PLCHSBC BANK PLCDBT331036218LongModellwert (Stufe 2)284.394.139 $3,352.712.200
AMCOR PLCAMCOR PLCECG0250X149LongBörsenkurs (Stufe 1)40.798.737 $0,481.072.522
BRIGHTSTAR LOTTERY PLCBRIGHTSTAR LOTTERY PLCECG4863A108LongBörsenkurs (Stufe 1)40.073.364 $0,473.052.046
JPM AMZNJPM AMZNDBT314483413LongModellwert (Stufe 2)38.508.624 $0,45158.400
thyssenkrupp AGTHYSSENKRUPP AGECDE0007500001LongBörsenkurs (Stufe 1)34.215.982 $0,402.890.767
BRAZIL LETRAS DO TESOURO NACIONALBRAZIL LETRAS DO TESOURO NACIONALDBTYS3135649LongModellwert (Stufe 2)33.406.652 $0,39186.200.000
CAPGEMINI SECAPGEMINI SAECFR0000125338LongBörsenkurs (Stufe 1)33.329.453 $0,39275.709
DANSKE BANK A/SDANSKE BANK A SECDK0010274414LongBörsenkurs (Stufe 1)31.532.841 $0,37613.426
JP MORGAN STRUCTURED PRODUCTS BVJP MORGAN STRUCTURED PRODUCTS BVDBTYL1090833LongModellwert (Stufe 2)128.718.517 $1,525.419.600
INTERNATIONAL FINANCE CORPORATIONINTERNATIONAL FINANCE CORPDBTXS2977993471LongModellwert (Stufe 2)35.511.976 $0,42179.575.000
Regal Rexnord CorporationREGAL REXNORD CORPEC758750103LongBörsenkurs (Stufe 1)29.957.765 $0,35139.319
ELEVANCE HEALTH, INC.ELEVANCE HEALTH INCEC036752103LongBörsenkurs (Stufe 1)29.675.071 $0,3578.835
INTESA SANPAOLO SPAINTESA SANPAOLO SPAECIT0000072618LongBörsenkurs (Stufe 1)47.706.146 $0,5619.987.045
NEWMONT CORPORATIONNEWMONT CORPEC651639106LongBörsenkurs (Stufe 1)29.227.001 $0,34263.093
FUJI ELECTRIC CO., LTD.FUJI ELECTRIC CO LTDECJP3820000002LongBörsenkurs (Stufe 1)28.910.616 $0,34345.900
EDENRED SEEDENREDECFR0010908533LongBörsenkurs (Stufe 1)28.681.121 $0,341.148.377
FIRSTENERGY CORP.FIRSTENERGY CORPEC337932107LongBörsenkurs (Stufe 1)28.203.310 $0,33593.504
Hensoldt AGHENSOLDT AGECDE000HAG0005LongBörsenkurs (Stufe 1)27.893.773 $0,33308.177
STAR BULK CARRIERS CORP.STAR BULK CARRIERS CORPECY8162K204LongBörsenkurs (Stufe 1)27.081.018 $0,321.077.637
BW LPG LimitedBW LPG LTDECY10230103LongBörsenkurs (Stufe 1)beschränkt43.421.043 $0,512.175.948
FUJIFILM Holdings CorporationFUJIFILM HOLDINGS CORPORATIONECJP3814000000LongBörsenkurs (Stufe 1)25.797.803 $0,301.397.500
CITIGROUP GLOBAL MARKETS HOLDINGS INCCITIGROUP GLOBAL MARKETS HOLDINGS INCDBT307724022LongModellwert (Stufe 2)146.372.923 $1,732.602.600
MASTEC, INC.MASTEC INCEC576323109LongBörsenkurs (Stufe 1)25.085.223 $0,3063.660
ABN AMRO Bank N.V.ABN AMRO GROUP NVECNL0011540547LongBörsenkurs (Stufe 1)24.763.063 $0,29713.049
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLCASSOCIATED BRITISH FOODS PLCECGB0006731235LongBörsenkurs (Stufe 1)24.661.703 $0,29991.989
BNP PARIBAS ISSUANCE B VBNP PARIBAS ISSUANCE B VDBT319948864LongModellwert (Stufe 2)24.341.275 $0,291.284.500
TORONTO DOMINION BANK THETORONTO DOMINION BANK THEDBTYI7298361LongModellwert (Stufe 2)154.926.033 $1,831.680.900
DNB BANK ASADNB BANK ASAECNO0010161896LongBörsenkurs (Stufe 1)23.855.710 $0,28787.655
Merrill Lynch B.V.MERRILL LYNCH BVDBTXS2887845233LongModellwert (Stufe 2)23.512.704 $0,28384.000
CAPITAL ONE FINANCIAL CORPORATIONCAPITAL ONE FINANCIAL CORPEC14040H105LongBörsenkurs (Stufe 1)23.407.085 $0,28122.358
MERRILL LYNCH BVMERRILL LYNCH BVDBTYN4392208LongModellwert (Stufe 2)85.513.060 $1,012.562.100
MIZUHO MARKETS CAYMAN LPMIZUHO MARKETS CAYMAN LPDBT318053626LongModellwert (Stufe 2)199.923.750 $2,362.771.800
BNP PARIBAS ISSUANCE BVBNP PARIBAS ISSUANCE BVDBT327805525LongModellwert (Stufe 2)100.429.005 $1,181.268.900
PPG INDUSTRIES, INC.PPG INDUSTRIES INCEC693506107LongBörsenkurs (Stufe 1)21.162.057 $0,25195.042
BNP PARIBAS SABNP PARIBASECFR0000131104LongBörsenkurs (Stufe 1)20.453.342 $0,24195.305
ROYAL BANK OF CANADAROYAL BANK OF CANADADBTYI6678233LongModellwert (Stufe 2)beschränkt100.964.581 $1,19886.700
SL GREEN REALTY CORP.SL GREEN REALTY CORPEC78440X887LongBörsenkurs (Stufe 1)19.962.048 $0,24470.692
RANGE RESOURCES CORPORATIONRANGE RESOURCES CORPEC75281A109LongBörsenkurs (Stufe 1)17.568.824 $0,21403.881
MIZUHO MARKET CAYMAN LPMIZUHO MARKET CAYMAN LPDBT60701G241LongModellwert (Stufe 2)17.431.915 $0,21500.500
QUALCOMM INCORPORATEDQUALCOMM INCEC747525103LongBörsenkurs (Stufe 1)17.350.660 $0,2096.618
CELANESE CORPORATIONCELANESE CORPORATIONEC150870103LongBörsenkurs (Stufe 1)17.346.018 $0,20255.992
CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCECANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCEDBTDI5451874LongModellwert (Stufe 2)62.400.647 $0,74691.700
CITIGROUP GLOBAL MARKETS HOLDINGS INC UNITED STATECITIGROUP GLOBAL MARKETS HOLDINGS INC UNITED STATEDBTYJ5994134LongModellwert (Stufe 2)beschränkt92.650.735 $1,091.470.200
AGNC INVESTMENT CORP.AGNC INVESTMENT CORPEC00123Q104LongBörsenkurs (Stufe 1)16.831.882 $0,201.527.394
UNION PACIFIC CORPORATIONUNION PACIFIC CORPEC907818108LongBörsenkurs (Stufe 1)16.650.361 $0,2061.787
CITIGROUP GLOBAL MARKETSCITIGROUP GLOBAL MARKETSDBTDJ7648608LongModellwert (Stufe 2)beschränkt33.078.931 $0,39728.500
JP MORGAN STRUCTURED PRODUCTSJP MORGAN STRUCTURED PRODUCTSDBTN4890CBC6LongModellwert (Stufe 2)29.917.383 $0,35170.500
BayCurrent, Inc.BAYCURRENT INCECJP3835250006LongBörsenkurs (Stufe 1)15.989.154 $0,19494.700
JP MORGAN STRUCTURED PRODUCTS B VJP MORGAN STRUCTURED PRODUCTS B VDBTN49500Z82LongModellwert (Stufe 2)15.757.821 $0,19461.700
PBF HOLDING COMPANY LLCPBF HOLDING CO LLC PBF FINANCE CORPDBT69318FAM0LongModellwert (Stufe 2)beschränkt15.258.099 $0,1814.200.000
CITIGROUP GLOBAL MARKETS HOLDINGS INC USCITIGROUP GLOBAL MARKETS HOLDINGS INC USDBTYO9633273LongModellwert (Stufe 2)beschränkt13.922.439 $0,16350.700
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A.BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SAECES0113211835LongBörsenkurs (Stufe 1)13.560.556 $0,16614.255
FS KKR CAPITAL CORP.FS KKR CAPITAL CORPEC302635206LongBörsenkurs (Stufe 1)13.515.953 $0,161.201.418
BAC TKABAC TKADBT288784469LongModellwert (Stufe 2)13.513.354 $0,16988.700
CITIGROUP GLOBAL MARKETS HOLDING UNITED STATESCITIGROUP GLOBAL MARKETS HOLDING UNITED STATESDBTYK1660744LongModellwert (Stufe 2)beschränkt13.218.240 $0,16117.600
DARDEN RESTAURANTS, INC.DARDEN RESTAURANTS INCEC237194105LongBörsenkurs (Stufe 1)12.941.936 $0,1564.529
Logista Integral, S.A.LOGISTAECES0105027009LongBörsenkurs (Stufe 1)12.515.427 $0,15320.422
Nitori Holdings Co., Ltd.NITORI HOLDINGS CO LTDECJP3756100008LongBörsenkurs (Stufe 1)12.399.545 $0,15875.800
GOLDMAN SACHS CO LLCGOLDMAN SACHS CO LLCDBT38152A236LongModellwert (Stufe 2)12.315.956 $0,15236.300
TOREX GOLD RESOURCES INC.TOREX GOLD RESOURCES INCEC891054603LongBörsenkurs (Stufe 1)11.868.744 $0,14288.200
TOURMALINE OIL CORP.TOURMALINE OIL CORPEC89156V106LongBörsenkurs (Stufe 1)11.863.231 $0,14244.900
THE TORONTO-DOMINION BANKTORONTO DOMINION BANK THEDBTC8888MC97LongModellwert (Stufe 2)11.827.404 $0,14677.400
Turkiye CumhuriyetiTURKIYE GOVERNMENT BONDDBTYV0580758LongModellwert (Stufe 2)14.125.639 $0,17698.568.579
SM ENERGY COMPANYSM ENERGY COEC78454L100LongBörsenkurs (Stufe 1)11.338.703 $0,13365.411
VIATRIS INC.VIATRIS INCEC92556V106LongBörsenkurs (Stufe 1)11.229.128 $0,13751.615
ECHOSTAR CORPORATIONECHOSTAR CORPDBT278768AA4LongModellwert (Stufe 2)11.011.797 $0,1310.853.156
LLOYDS BANKING GROUP PLCLLOYDS BANKING GROUP PLCDBT53944YBB8LongModellwert (Stufe 2)10.287.790 $0,1210.000.000
GS USARGS USARDBT38152A202LongModellwert (Stufe 2)10.204.594 $0,12457.400
TREX COMPANY INCTREX COMPANY INCDBT288784434LongModellwert (Stufe 2)10.192.369 $0,12258.100
Sino Land Company LimitedSINO LAND COECHK0083000502LongBörsenkurs (Stufe 1)9.826.158 $0,126.162.000
REDWOOD TRUST, INC.REDWOOD TRUST INCDBT758075AF2LongModellwert (Stufe 2)9.781.951 $0,129.685.100
WEBUILD S.P.A.WEBUILD SPAECIT0003865570LongBörsenkurs (Stufe 1)9.415.784 $0,113.178.536
Pemerintah Republik IndonesiaINDONESIA TREASURY BONDDBTZH8062890LongModellwert (Stufe 2)9.388.023 $0,11161.493.000.000
Republic of the PhilippinesPHILIPPINE GOVERNMENT BONDDBTBY9195128LongModellwert (Stufe 2)9.315.562 $0,11576.400.000
GOLDMAN SACHS BANK USA NEW YORK NYGOLDMAN SACHS BANK USA NEW YORK NYDBT38152A137LongModellwert (Stufe 2)9.290.430 $0,11256.500
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES, INC.ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES INCDBT015271AZ2LongModellwert (Stufe 2)15.874.543 $0,1924.475.000
BlackRock TCP Capital Corp.BLACKROCK TCP CAPITAL CORPEC09259E108LongBörsenkurs (Stufe 1)9.153.337 $0,112.118.828
COTERRA ENERGY INC.COTERRA ENERCOTERRA ENERGY INCEC127097103LongBörsenkurs (Stufe 1)8.947.874 $0,11249.175
MIZUHO MARKETS CAYMANMIZUHO MARKETS CAYMANDBTYJ3549641LongModellwert (Stufe 2)8.892.513 $0,1080.500
RITHM CAPITAL CORP.RITHM CAPITAL CORPEC64828T201LongBörsenkurs (Stufe 1)8.867.262 $0,10906.673
ANGEL OAK MORTGAGE REIT, INC.ANGEL OAK MORTGAGE REIT INCEC03464Y108LongBörsenkurs (Stufe 1)8.562.624 $0,10944.060
PINTEREST, INC.PINTEREST INCEC72352L106LongBörsenkurs (Stufe 1)8.465.537 $0,10430.597
CMS ENERGY CORPORATIONCMS ENERGY CORPEC125896100LongBörsenkurs (Stufe 1)8.358.828 $0,10108.924
MERRILL LYNCH INTERNATIONAL CO CVMERRILL LYNCH INTERNATIONAL CO CVDBTDG5802807LongModellwert (Stufe 2)8.081.359 $0,1040.300
CITIGROUP GLOBAL MARKETS HOLDING INC UNITED STATECITIGROUP GLOBAL MARKETS HOLDING INC UNITED STATEDBTDA7624277LongModellwert (Stufe 2)beschränkt7.977.255 $0,09554.600
BANK OF AMERICA BRIGHTSTAR LOTTERY PLCBANK OF AMERICA BRIGHTSTAR LOTTERY PLCDBT288784493LongModellwert (Stufe 2)7.418.086 $0,09574.600
MIZUHO STRUCTURED PRODUCTS BVMIZUHO STRUCTURED PRODUCTS BVDBT327878603LongModellwert (Stufe 2)7.326.661 $0,0936.600
SOCIETE GENERALE SASOCIETE GENERALEDBT83368RBL5LongModellwert (Stufe 2)beschränkt6.431.400 $0,086.220.000
BANK OF MONTREALBANK OF MONTREALDBT06370D670LongModellwert (Stufe 2)beschränkt6.364.791 $0,08455.800
HONEYWELL INTERNATIONAL INCORPORATIONHONEYWELL INTERNATIONAL INCEC438516106LongBörsenkurs (Stufe 1)6.265.938 $0,0729.235
Gaming and Leisure Properties, Inc.GAMING AND LEISURE PROPERTIEEC36467J108LongBörsenkurs (Stufe 1)5.930.632 $0,07122.382
TWO HARBORS INVESTMENT CORP.TWO HARBORS INVESTMENT CORPEC90187B804LongBörsenkurs (Stufe 1)5.923.562 $0,07511.976
CONAGRA BRANDS, INC.CONAGRA BRANDS INCEC205887102LongBörsenkurs (Stufe 1)5.832.873 $0,07406.472
WELLS FARGO BANK, NATIONAL ASSOCIATIONWELLS FARGO BANK NADBT95003X120LongModellwert (Stufe 2)5.805.338 $0,07208.600
APA CORPORATIONAPA CORPEC03743Q108LongBörsenkurs (Stufe 1)5.650.229 $0,07138.724
JPM AMBAJPM AMBADBT314483448LongModellwert (Stufe 2)5.628.804 $0,0780.400
LADDER CAPITAL CORPLADDER CAPITAL CORPEC505743104LongBörsenkurs (Stufe 1)5.435.447 $0,06528.740
CROWN CASTLE INC.CROWN CASTLE INCEC22822V101LongBörsenkurs (Stufe 1)4.903.231 $0,0655.229
GLOBAL AIRCRAFT LEASING CO., LTDGLOBAL AIRCRAFT LEASING CO LTDDBT37960JAC2LongModellwert (Stufe 2)beschränkt4.741.904 $0,064.675.000
VIPER ENERGY, INC.VIPER ENERGY INCEC64361Q101LongBörsenkurs (Stufe 1)4.632.437 $0,0593.812
UNITED PARCEL SERVICE, INC.UNITED PARCEL SERVICE INCEC911312106LongBörsenkurs (Stufe 1)4.613.664 $0,0542.405
MagyarorszagHUNGARY GOVERNMENT BONDDBTBT5726414LongModellwert (Stufe 2)4.294.822 $0,051.441.490.000
GENERAL MOTORS COMPANYGENERAL MOTORS COEC37045V100LongBörsenkurs (Stufe 1)4.157.596 $0,0554.072
P/F BakkafrostBAKKAFROST P FECFO0000000179LongBörsenkurs (Stufe 1)4.135.046 $0,0582.922
HYUNDAI MOTOR COMPANYHYUNDAI MOTOR COECKR7005380001LongBörsenkurs (Stufe 1)4.104.223 $0,0511.464
European Bank for Reconstruction and DevelopmentEUROPEAN BANK FOR RECONSTRUCTION DEVELOPMENTDBTBZ1134510LongModellwert (Stufe 2)3.805.903 $0,04197.470.000
Vitality RE XIV LimitedVITALITY RE XIV LTDDBT92851QAA7LongModellwert (Stufe 2)beschränkt3.890.045 $0,053.850.000
GOLDMAN SACHS BDC, INC.GOLDMAN SACHS BDC INCEC38147U107LongBörsenkurs (Stufe 1)2.697.558 $0,03274.421
KIA CORPORATIONKIA CORPECKR7000270009LongBörsenkurs (Stufe 1)2.689.046 $0,0326.274
Sanders Re II LtdSANDERS RE II LTDDBT80001RAA9LongModellwert (Stufe 2)beschränkt5.065.000 $0,065.000.000
BPCE SABPCE SADBT05578QAF0LongModellwert (Stufe 2)beschränkt2.218.505 $0,032.500.000
JPM WLNJPM WLNDBT314483375LongModellwert (Stufe 2)2.111.331 $0,021.902.100
Republic of Trinidad and TobagoTRINIDAD TOBAGO GOVERNMENT INTERNATIONALDBT896292AJ8LongModellwert (Stufe 2)beschränkt2.109.429 $0,022.113.000
High Point Re Ltd.HIGH POINT RE LTDDBT429932AA4LongModellwert (Stufe 2)beschränkt2.022.600 $0,022.000.000
DOUGLAS EMMETT, INC.DOUGLAS EMMETT INCEC25960P109LongBörsenkurs (Stufe 1)1.985.159 $0,02183.641
HONMA GOLF LIMITEDHONMA GOLF LTDECKYG459461037LongBörsenkurs (Stufe 1)beschränkt1.903.894 $0,025.055.000
CLEAR CHANNEL OUTDOOR HOLDINGS, INC.CLEAR CHANNEL OUTDOOR HOLDINGS INCDBT18453HAD8LongModellwert (Stufe 2)beschränkt2.437.513 $0,032.430.000
MYSTIC RE IV LTDMYSTIC RE IV LTDDBT62865LAE7LongModellwert (Stufe 2)beschränkt2.008.275 $0,022.000.000
BXP, INC.BXP INCEC101121101LongBörsenkurs (Stufe 1)1.662.193 $0,0228.433
Sanders Re III Ltd.SANDERS RE III LTDDBT80001QAA1LongModellwert (Stufe 2)beschränkt3.056.790 $0,043.000.000
Merna Re II Ltd.MERNA REINSURANCE II LTDDBT59013MAJ1LongModellwert (Stufe 2)beschränkt6.021.435 $0,075.900.000
FloodSmart Re LtdFLOODSMART RE LTDDBT33975CAP0LongModellwert (Stufe 2)beschränkt1.567.950 $0,021.500.000
ALAMO RE LTD.ALAMO RE LTDDBT011395AJ9LongModellwert (Stufe 2)beschränkt2.257.500 $0,032.250.000
GALILEO RE LTDGALILEO RE LTDDBT36354TAN2LongModellwert (Stufe 2)beschränkt1.288.000 $0,021.250.000
Residential Reinsurance 2023 LimitedRESIDENTIAL REINSURANCE 2023 LTDDBT76090WAB6LongModellwert (Stufe 2)beschränkt2.062.825 $0,022.000.000
Blue Ridge Re Ltd.BLUE RIDGE RE LTDDBT096003AB4LongModellwert (Stufe 2)beschränkt2.020.550 $0,022.000.000
ATLAS CAPITAL DESIGNATED ACTIVITY COMPANYATLAS CAPITAL DACDBT049207AA1LongModellwert (Stufe 2)beschränkt2.067.450 $0,022.000.000
CSG NVCSG NVECNL0015073TS8LongBörsenkurs (Stufe 1)1.037.343 $0,0147.994
LONDON BRIDGE 2 PCC LIMITEDFUCHSIA 2023 1 LONDON BRIDGE 2 PCC LTDDBT541917AA8LongModellwert (Stufe 2)beschränkt1.023.300 $0,011.000.000
Residential Reinsurance 2024 LimitedRESIDENTIAL REINSURANCE 2004 LTDDBT76112AAE2LongModellwert (Stufe 2)beschränkt2.030.600 $0,022.000.000
Kendall Re Ltd.KENDALL RE LTDDBT48878QAD2LongModellwert (Stufe 2)beschränkt1.019.700 $0,011.000.000
Mayflower Re Ltd.MAYFLOWER RE LTDDBT57839MAC2LongModellwert (Stufe 2)beschränkt1.016.500 $0,011.000.000
Bonanza Re LtdBONANZA RE LTDDBT09785EAQ4LongModellwert (Stufe 2)beschränkt1.257.125 $0,011.250.000
CITRUS RE LTD.CITRUS RE LTDDBT177510AL8LongModellwert (Stufe 2)beschränkt1.003.000 $0,011.000.000
FIRST ABU DHABI BANK P.J.S.C.FIRST ABU DHABI BANK PJSCECAEN000101016LongBörsenkurs (Stufe 1)791.637 $0,01165.590
Kilimanjaro II Re LimitedKILIMANJARO II RE LTDDBT49407QAH1LongModellwert (Stufe 2)beschränkt1.045.300 $0,011.000.000
2001 CAT Re, Ltd2001 CAT RE LTDDBT90215BAB3LongModellwert (Stufe 2)beschränkt757.800 $0,01750.000
GAMBOGE RE 2024GAMBOGE RE 2024DBTS00625882LongSchätzwert (Stufe 3)beschränkt642.445 $0,014.000.000
MORGAN STANLEY DIRECT LENDING FUNDMORGAN STANLEY DIRECT LENDING FUNDEC61774A103LongBörsenkurs (Stufe 1)620.400 $0,0140.000
Purple Re Ltd.PURPLE RE LTDDBT74639NAC7LongModellwert (Stufe 2)beschränkt514.500 $0,01500.000
Aquila Re I Ltd.AQUILA RE I LTD SERIES 2023 1DBT037987AA2LongModellwert (Stufe 2)beschränkt1.264.250 $0,011.250.000
ACORN RE LTD.ACORN RE LTDDBT00485YAE9LongModellwert (Stufe 2)beschränkt506.450 $0,01500.000
Residential Reinsurance 2022 LimitedRESIDENTIAL REINSURANCE 2022 LTDDBT76119YAG8LongModellwert (Stufe 2)beschränkt506.100 $0,01500.000
Easton Re LtdEASTON RE LTDDBT27777AAA9LongModellwert (Stufe 2)beschränkt505.000 $0,01500.000
SILK ROAD RE LTDSILK ROAD RE LTDDBTYS2541615LongModellwert (Stufe 2)beschränkt503.750 $0,01500.000
Herbie Re Ltd.HERBIE RE LTDDBT42703VAJ2LongModellwert (Stufe 2)beschränkt502.400 $0,01500.000
Sutter Re Ltd.SUTTER RE LTDDBT86944RAE8LongModellwert (Stufe 2)beschränkt501.400 $0,01500.000
International Bank for Reconstruction and DevelopmentINTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION DEVELOPMENTDBTXS2809694198LongModellwert (Stufe 2)beschränkt526.925 $0,01500.000
Palm Re Ltd.PALM RE LTDDBT69664FAA6LongModellwert (Stufe 2)beschränkt260.050 $0,00250.000
Marlon Ltd.MARLON LTDDBT571253AA1LongModellwert (Stufe 2)beschränkt259.525 $0,00250.000
Torrey Pines Re LtdTORREY PINES RE LTDDBT89141WAH5LongModellwert (Stufe 2)beschränkt517.150 $0,01500.000
Four Lakes Re Ltd.FOUR LAKES RE LTDDBT35087TAG3LongModellwert (Stufe 2)beschränkt1.010.400 $0,011.000.000
Gateway Re Ltd.GATEWAY RE LTDDBT36779CAG1LongModellwert (Stufe 2)beschränkt254.250 $0,00250.000
Solomon Re Ltd.SOLOMON RE LTDDBT83427GAA3LongModellwert (Stufe 2)beschränkt250.500 $0,00250.000
SECTOR RE V LIMITEDSECTOR RE V LTDDBT81369AER9LongSchätzwert (Stufe 3)beschränkt407.695 $0,004.393
FIRST HORIZON CORPORATIONFIRST HORIZON CORPEP320517865LongBörsenkurs (Stufe 1)214.071 $0,0012.040
THOPAS RE 2025THOPAS RE 2025DBTS00687660LongSchätzwert (Stufe 3)beschränkt126.932 $0,002.500.000
ALTURAS RE 2021 3 7 31 25ALTURAS RE 2021 3 7 31 25DBTS00322493LongSchätzwert (Stufe 3)beschränkt28.000 $0,001.000.000
THOPAS RE 2021 12 31 26THOPAS RE 2021 12 31 26DBTS00265550LongSchätzwert (Stufe 3)beschränkt22.050 $0,001.500.000
MERION RE 2025 1MERION RE 2025 1DBTS00688253LongSchätzwert (Stufe 3)beschränkt15.669 $0,001.000.000
THOPAS RE 2024THOPAS RE 2024DBTS00596492LongSchätzwert (Stufe 3)beschränkt11.581 $0,002.500.000
THOPAS RE 2020 12 31 26THOPAS RE 2020 12 31 26DBTS00171925LongSchätzwert (Stufe 3)beschränkt4.500 $0,001.000.000
ALTURAS RE 2022 2 12 31 2027ALTURAS RE 2022 2 12 31 2027DBTS00393837LongSchätzwert (Stufe 3)beschränkt312 $0,0024.956
ROSNEFT OIL CO PJSCROSNEFT OIL CO PJSCECRU000A0J2Q06LongSchätzwert (Stufe 3)beschränkt0 $0,001.271.403
RUSSIA GOVT BOND OFZRUSSIA GOVT BOND OFZDBTRU000A0JS3W6LongSchätzwert (Stufe 3)beschränkt0 $0,0059.074.000
RUSSIAN FEDERAL BOND OFZRUSSIAN FEDERAL BOND OFZDBTAM8549157LongSchätzwert (Stufe 3)beschränkt0 $0,0061.885.000
VIRIBUS RE 2019 12 31 26VIRIBUS RE 2019 12 31 26DBTS00121123LongSchätzwert (Stufe 3)beschränkt0 $0,001.500.000
VIRIBUS RE 2023VIRIBUS RE 2023DBTS00499836LongSchätzwert (Stufe 3)beschränkt0 $0,002.000.000
LUKOIL PJSCLUKOIL PJSCECRU0009024277LongSchätzwert (Stufe 3)beschränkt0 $0,0047.954
THOPAS RE 2023THOPAS RE 2023DBTS00500687LongSchätzwert (Stufe 3)beschränkt0 $0,002.500.000
MAGNIT PJSCMAGNIT PJSCECRU000A0JKQU8LongSchätzwert (Stufe 3)beschränkt0 $0,00195.032
6.504.267.617 $76,69165.699.014.375
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