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Was steckt im Fonds Victory Pioneer Multi-Asset Income Fund?

Welche Aktien und Anleihen hält dieser ETF/Fonds? Alle gemeldeten Bestände der Gesellschaft Victory Portfolios IV zum Stichtag 2026-07-31, jeweils mit Wert und Anteil am Portfolio. Datenquelle ist SEC Form N-PORT — der Bericht, mit dem US-Fonds ihre Portfolios gegenüber der US-Börsenaufsicht offenlegen. Erfasst sind Wertpapiere der Klassen Aktie und Anleihe — nicht Derivate, Repos oder Cash. Die Spalte Bewertungsbasis zeigt, worauf der gemeldete Wert beruht: Börsenkurs (Stufe 1), Modellwert aus beobachtbaren Marktdaten (Stufe 2) oder Schätzwert ohne beobachtbare Marktdaten (Stufe 3) — die Einstufung nimmt der Fonds in seiner SEC-Meldung selbst vor, sie stammt nicht von uns; bleibt sie leer, hat der Fonds für diese Position keine Stufe gemeldet. Handel: beschränkt heißt, das Papier ist nicht frei veräußerlich (z. B. Rule 144A oder Privatplatzierung). Hält der Fonds mehrere Papiere desselben Emittenten, stehen in beiden Spalten die Angaben der größten Position. Keine Anlageberatung.
Fonds-Verzeichnis
EmittentGattungTypCUSIP/ISINRichtungBewertungsbasisHandelBestand ($)% NAVStück / Nennwert
Gesamt7.426.211.120 $77,46215.995.279.081
BANK OF AMERICA CORPORATIONBANK OF AMERICA CORPEC060505104LongBörsenkurs (Stufe 1)465.122.335 $4,857.508.028
Banco de Sabadell, S.A.BANCO DE SABADELL SAECES0113860A34LongBörsenkurs (Stufe 1)157.857.510 $1,6541.170.663
Eversource EnergyEVERSOURCE ENERGYEC30040W108LongBörsenkurs (Stufe 1)152.090.526 $1,5910.013.345
BRISTOL-MYERS SQUIBB COMPANYBRISTOL MYERS SQUIBB COEC110122108LongBörsenkurs (Stufe 1)140.387.437 $1,462.149.555
HUNTINGTON BANCSHARES INCORPORATEDHUNTINGTON BANCSHARES INC OHEC446150104LongBörsenkurs (Stufe 1)134.604.157 $1,407.899.305
ACCENTURE PUBLIC LIMITED COMPANYACCENTURE PLCECG1151C101LongBörsenkurs (Stufe 1)127.170.380 $1,33766.456
Grupo Financiero Banorte, S.A.B. de C.V.GRUPO FINANCIERO BANORTE SAB DE CVECMXP370711014LongBörsenkurs (Stufe 1)120.485.816 $1,2610.403.600
U.S. BANCORPUS BANCORPEC902973304LongBörsenkurs (Stufe 1)119.902.737 $1,251.902.916
JapanJAPAN GOVERNMENT TWENTY YEAR BONDDBTJP1201771M76LongModellwert (Stufe 2)211.418.353 $2,2150.231.250.000
WELLS FARGO & COMPANYWELLS FARGO COEC949746101LongBörsenkurs (Stufe 1)113.269.556 $1,181.310.232
NEXI SPANEXI SPAECIT0005366767LongBörsenkurs (Stufe 1)beschränkt109.352.390 $1,1422.354.856
HF SINCLAIR CORPORATIONHF SINCLAIR CORPEC403949100LongBörsenkurs (Stufe 1)101.832.362 $1,061.113.287
ADOBE INC.ADOBE INCEC00724F101LongBörsenkurs (Stufe 1)98.441.930 $1,03393.123
Hana Financial Group Inc.HANA FINANCIAL GROUP INCECKR7086790003LongBörsenkurs (Stufe 1)94.448.268 $0,991.073.803
Samsung Electronics Co., Ltd.SAMSUNG ELECTRONICS CO LTDECKR7005930003LongBörsenkurs (Stufe 1)90.592.788 $0,94492.031
United States of AmericaU S TREASURY NOTEDBT91282CHQ7LongModellwert (Stufe 2)89.739.844 $0,9490.000.000
SANOFI SASANOFIECFR0000120578LongBörsenkurs (Stufe 1)89.247.038 $0,931.039.266
BARRICK MINING CORPORATIONBARRICK MINING CORPEC06849F108LongBörsenkurs (Stufe 1)87.800.016 $0,922.390.417
KB Financial Group Inc.KB FINANCIAL GROUP INCECKR7105560007LongBörsenkurs (Stufe 1)85.166.899 $0,89720.608
AMCOR PLCAMCOR PLCECG0250X149LongBörsenkurs (Stufe 1)83.917.701 $0,881.869.824
T-MOBILE US, INC.T MOBILE US INCEC872590104LongBörsenkurs (Stufe 1)83.695.266 $0,87484.600
SK hynix Inc.SK HYNIX INCECKR7000660001LongBörsenkurs (Stufe 1)78.894.002 $0,8265.471
QUALCOMM INCORPORATEDQUALCOMM INCEC747525103LongBörsenkurs (Stufe 1)76.548.922 $0,80518.589
CITIZENS FINANCIAL GROUP, INC.CITIZENS FINANCIAL GROUP INCEC174610105LongBörsenkurs (Stufe 1)75.778.616 $0,791.057.622
COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIONS CORPORATIONCOGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIONS CORPEC192446102LongBörsenkurs (Stufe 1)70.511.195 $0,741.273.915
BUZZI SPABUZZI UNICEM SPAECIT0001347308LongBörsenkurs (Stufe 1)70.333.896 $0,731.483.650
BNP PARIBASBNP PARIBASDBT341286107LongModellwert (Stufe 2)136.766.347 $1,431.758.900
ORACLE CORPORATIONORACLE CORPDBT68389XCB9LongModellwert (Stufe 2)244.604.625 $2,55401.731.000
BANK OF IRELAND GROUP PUBLIC LIMITED COMPANYBANK OF IRELAND GROUP PLCECIE00BD1RP616LongBörsenkurs (Stufe 1)62.600.570 $0,653.000.917
KEYCORPKEYCORPEC493267108LongBörsenkurs (Stufe 1)61.640.678 $0,642.728.671
EXPAND ENERGY CORPORATIONEXPAND ENERGY CORPEC165167735LongBörsenkurs (Stufe 1)54.356.298 $0,57578.074
HYUNDAI ROTEM COMPANYHYUNDAI ROTEM CO LTDECY3R36Z108LongBörsenkurs (Stufe 1)54.102.220 $0,56576.915
UNILEVER PLCUNILEVER PLCECGB00BVZK7T90LongBörsenkurs (Stufe 1)50.724.300 $0,53793.515
SUBARU CORPORATIONSUBARU CORPECJP3814800003LongBörsenkurs (Stufe 1)50.251.385 $0,522.944.300
PAYCHEX, INC.PAYCHEX INCEC704326107LongBörsenkurs (Stufe 1)46.828.537 $0,49400.792
VALLOUREC SAVALLOUREC SACAECFR0013506730LongBörsenkurs (Stufe 1)46.445.062 $0,481.935.449
Regal Rexnord CorporationREGAL REXNORD CORPEC758750103LongBörsenkurs (Stufe 1)44.881.543 $0,47218.689
CISCO SYSTEMS, INC.CISCO SYSTEMS INCEC17275R102LongBörsenkurs (Stufe 1)44.451.544 $0,46383.236
SALESFORCE, INC.SALESFORCE INCEC79466L302LongBörsenkurs (Stufe 1)43.750.019 $0,46237.746
UNITED PARCEL SERVICE, INC.UNITED PARCEL SERVICE INCEC911312106LongBörsenkurs (Stufe 1)42.821.497 $0,45410.876
HSBC BANK PLCHSBC BANK PLCDBT331036218LongModellwert (Stufe 2)269.121.962 $2,812.180.700
BNP PARIBAS SABNP PARIBASECFR0000131104LongBörsenkurs (Stufe 1)38.801.904 $0,40306.845
CRH PUBLIC LIMITED COMPANYCRH PLCECG25508105LongBörsenkurs (Stufe 1)38.131.313 $0,40401.340
THE TORONTO DOMINION BANKTHE TORONTO DOMINION BANKDBTC8888MF37LongModellwert (Stufe 2)37.726.986 $0,39213.400
JPM AMZNJPM AMZNDBT314483413LongModellwert (Stufe 2)36.763.056 $0,38158.400
BRAZIL LETRAS DO TESOURO NACIONALBRAZIL LETRAS DO TESOURO NACIONALDBTYS3135649LongModellwert (Stufe 2)33.791.857 $0,35186.200.000
DANSKE BANK A/SDANSKE BANK A SECDK0010274414LongBörsenkurs (Stufe 1)32.842.867 $0,34570.438
JP MORGAN STRUCTURED PRODUCTS BVJP MORGAN STRUCTURED PRODUCTS BVDBTYL1090833LongModellwert (Stufe 2)124.065.808 $1,293.126.300
BW LPG LimitedBW LPG LTDECY10230103LongBörsenkurs (Stufe 1)beschränkt49.211.733 $0,512.175.948
FUJIFILM Holdings CorporationFUJIFILM HOLDINGS CORPORATIONECJP3814000000LongBörsenkurs (Stufe 1)29.928.493 $0,311.262.400
INTERNATIONAL FINANCE CORPORATIONINTERNATIONAL FINANCE CORPDBTXS2977993471LongModellwert (Stufe 2)34.338.770 $0,36179.575.000
FS KKR CAPITAL CORP.FS KKR CAPITAL CORPEC302635206LongBörsenkurs (Stufe 1)29.212.838 $0,302.763.750
TORONTO DOMINION BANKTORONTO DOMINION BANKDBTC8888MF45LongModellwert (Stufe 2)89.130.858 $0,93399.600
WELLS FARGO BANK NAWELLS FARGO BANK NADBT95004P142LongModellwert (Stufe 2)163.366.448 $1,701.854.200
INTESA SANPAOLO SPAINTESA SANPAOLO SPAECIT0000072618LongBörsenkurs (Stufe 1)48.638.625 $0,5121.689.263
BANK OF MONTREALBANK OF MONTREALDBT06370F196LongModellwert (Stufe 2)beschränkt43.870.795 $0,46999.400
MERRILL LYNCHMERRILL LYNCHDBT288784248LongModellwert (Stufe 2)81.110.108 $0,851.355.100
PAYPAL HOLDINGS, INC.PAYPAL HOLDINGS INCEC70450Y103LongBörsenkurs (Stufe 1)27.916.592 $0,29487.967
STAR BULK CARRIERS CORP.STAR BULK CARRIERS CORPECY8162K204LongBörsenkurs (Stufe 1)27.724.775 $0,29964.340
MERRILL LYNCH BVMERRILL LYNCH BVDBT14040H9B3LongModellwert (Stufe 2)65.372.229 $0,68341.100
CAPGEMINI SECAPGEMINI SAECFR0000125338LongBörsenkurs (Stufe 1)26.225.150 $0,27221.875
MERRILL LYNCH B VMERRILL LYNCH B VDBT288784329LongModellwert (Stufe 2)53.790.230 $0,56421.400
BNP PARIBAS ISSUANCE B VBNP PARIBAS ISSUANCE B VDBT319948864LongModellwert (Stufe 2)25.754.225 $0,271.284.500
OVINTIV INC.OVINTIV INCEC69047Q102LongBörsenkurs (Stufe 1)25.383.432 $0,26406.395
DNB BANK ASADNB BANK ASAECNO0010161896LongBörsenkurs (Stufe 1)25.347.906 $0,26787.655
Hensoldt AGHENSOLDT AGECDE000HAG0005LongBörsenkurs (Stufe 1)24.941.291 $0,26271.174
TORONTO DOMINION BANK THETORONTO DOMINION BANK THEDBTYI7298361LongModellwert (Stufe 2)156.134.389 $1,631.867.700
ELEVANCE HEALTH, INC.ELEVANCE HEALTH INCEC036752103LongBörsenkurs (Stufe 1)24.487.855 $0,2665.155
CITIGROUP GLOBAL MARKETS HOLDINGS INCCITIGROUP GLOBAL MARKETS HOLDINGS INCDBTYI6754844LongModellwert (Stufe 2)beschränkt111.857.564 $1,171.774.200
BNP PARIBAS ISSUANCE BVBNP PARIBAS ISSUANCE BVDBT327805525LongModellwert (Stufe 2)114.765.328 $1,201.281.900
FUJI ELECTRIC CO., LTD.FUJI ELECTRIC CO LTDECJP3820000002LongBörsenkurs (Stufe 1)24.017.080 $0,25267.500
WELLS FARGO BANKWELLS FARGO BANKDBT95004Y515LongModellwert (Stufe 2)79.511.398 $0,83733.500
EMCOR GROUP, INC.EMCOR GROUP INCEC29084Q100LongBörsenkurs (Stufe 1)22.589.597 $0,2428.328
UNION PACIFIC CORPORATIONUNION PACIFIC CORPEC907818108LongBörsenkurs (Stufe 1)22.410.461 $0,2376.714
BayCurrent, Inc.BAYCURRENT INCECJP3835250006LongBörsenkurs (Stufe 1)22.197.060 $0,23494.700
MIZUHO MARKET CAYMAN LPMIZUHO MARKET CAYMAN LPDBT327878859LongModellwert (Stufe 2)50.614.858 $0,531.947.800
BRIGHTSTAR LOTTERY PLCBRIGHTSTAR LOTTERY PLCECG4863A108LongBörsenkurs (Stufe 1)21.350.492 $0,222.126.543
MIZUHO MARKETS CAYMAN LPMIZUHO MARKETS CAYMAN LPDBT318053626LongModellwert (Stufe 2)126.222.079 $1,322.048.200
ROYAL BANK OF CANADAROYAL BANK OF CANADADBTYI6678233LongModellwert (Stufe 2)beschränkt119.271.966 $1,242.451.900
SL GREEN REALTY CORP.SL GREEN REALTY CORPEC78440X887LongBörsenkurs (Stufe 1)19.858.913 $0,21375.192
CAPITAL ONE FINANCIAL CORPORATIONCAPITAL ONE FINANCIAL CORPEC14040H105LongBörsenkurs (Stufe 1)18.712.874 $0,2089.531
PFIZER INC.PFIZER INCEC717081103LongBörsenkurs (Stufe 1)18.426.618 $0,19736.770
AGNC INVESTMENT CORP.AGNC INVESTMENT CORPEC00123Q104LongBörsenkurs (Stufe 1)18.143.235 $0,191.701.992
AVALONBAY COMMUNITIES, INC.AVALONBAY COMMUNITIES INCEC053484101LongBörsenkurs (Stufe 1)17.913.407 $0,1996.511
CITIGROUP GLOBAL MARKETS HOLDINGS INC UNITED STATECITIGROUP GLOBAL MARKETS HOLDINGS INC UNITED STATEDBTYJ5994134LongModellwert (Stufe 2)beschränkt75.399.608 $0,791.146.400
MASTEC, INC.MASTEC INCEC576323109LongBörsenkurs (Stufe 1)17.438.268 $0,1866.280
BANK OF AMERICABANK OF AMERICADBT887843378LongModellwert (Stufe 2)17.068.347 $0,18142.700
CITIGROUP GLOBAL MARKETSCITIGROUP GLOBAL MARKETSDBTDJ7648608LongModellwert (Stufe 2)beschränkt65.846.974 $0,693.368.300
JP MORGAN STRUCTURED PRODUCTSJP MORGAN STRUCTURED PRODUCTSDBTN4890CBC6LongModellwert (Stufe 2)28.158.255 $0,29170.500
RANGE RESOURCES CORPORATIONRANGE RESOURCES CORPEC75281A109LongBörsenkurs (Stufe 1)16.211.783 $0,17403.881
PBF HOLDING COMPANY LLCPBF HOLDING CO LLC PBF FINANCE CORPDBT69318FAM0LongModellwert (Stufe 2)beschränkt15.213.582 $0,1614.200.000
JP MORGAN STRUCTURED PRODUCTS B VJP MORGAN STRUCTURED PRODUCTS B VDBTN49500Z82LongModellwert (Stufe 2)14.460.444 $0,15461.700
Nitori Holdings Co., Ltd.NITORI HOLDINGS CO LTDECJP3756100008LongBörsenkurs (Stufe 1)13.973.277 $0,15875.800
CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCECANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCEDBTDA4786467LongModellwert (Stufe 2)58.742.026 $0,61691.700
GOLDMAN SACHS CO LLCGOLDMAN SACHS CO LLCDBT38152A236LongModellwert (Stufe 2)13.721.941 $0,14236.300
Logista Integral, S.A.LOGISTAECES0105027009LongBörsenkurs (Stufe 1)13.671.299 $0,14320.422
BAC TKABAC TKADBT288784469LongModellwert (Stufe 2)13.513.354 $0,14988.700
CITIGROUP GLOBAL MARKETS HOLDING UNITED STATESCITIGROUP GLOBAL MARKETS HOLDING UNITED STATESDBTYK1660744LongModellwert (Stufe 2)beschränkt13.479.559 $0,14117.600
VIATRIS INC.VIATRIS INCEC92556V106LongBörsenkurs (Stufe 1)13.198.359 $0,14751.615
WHITEHAWK MINERALS CORP.WHITEHAWK MINERALS CORPEC96524T101LongBörsenkurs (Stufe 1)12.843.098 $0,13485.745
SM ENERGY COMPANYSM ENERGY COEC78454L100LongBörsenkurs (Stufe 1)11.883.166 $0,12365.411
ECHOSTAR CORPORATIONECHOSTAR CORPDBT278768AA4LongModellwert (Stufe 2)11.007.271 $0,1110.853.156
Turkiye CumhuriyetiTURKIYE GOVERNMENT BONDDBTYV0580758LongModellwert (Stufe 2)13.593.097 $0,14698.568.579
Nordea Bank AbpNORDEA BANK ABPECFI4000297767LongBörsenkurs (Stufe 1)10.960.510 $0,11543.134
TOURMALINE OIL CORP.TOURMALINE OIL CORPEC89156V106LongBörsenkurs (Stufe 1)10.815.536 $0,11244.900
TREX COMPANY INCTREX COMPANY INCDBT288784434LongModellwert (Stufe 2)10.718.893 $0,11258.100
RITHM CAPITAL CORP.RITHM CAPITAL CORPEC64828T201LongBörsenkurs (Stufe 1)10.526.725 $0,111.065.458
MIZUHO MARKETS CAYMANMIZUHO MARKETS CAYMANDBTYJ3549641LongModellwert (Stufe 2)10.365.019 $0,1180.500
THE TORONTO-DOMINION BANKTORONTO DOMINION BANK THEDBTC8888MC97LongModellwert (Stufe 2)10.306.641 $0,11677.400
LLOYDS BANKING GROUP PLCLLOYDS BANKING GROUP PLCDBT53944YBB8LongModellwert (Stufe 2)10.168.020 $0,1110.000.000
ALPHA BANK S.A.ALPHA BANK SAECGRS830003000LongBörsenkurs (Stufe 1)10.127.720 $0,112.058.757
GOLDMAN SACHS BANK USA NEW YORK NYGOLDMAN SACHS BANK USA NEW YORK NYDBT38152A137LongModellwert (Stufe 2)9.931.680 $0,10256.500
NATIONAL BANK OF GREECE S.A.NATIONAL BANK OF GREECE SAECGRS003003035LongBörsenkurs (Stufe 1)9.854.847 $0,10530.809
REDWOOD TRUST, INC.REDWOOD TRUST INCDBT758075AF2LongModellwert (Stufe 2)9.781.951 $0,109.685.100
TOREX GOLD RESOURCES INC.TOREX GOLD RESOURCES INCEC891054603LongBörsenkurs (Stufe 1)9.544.630 $0,10248.010
KEURIG DR PEPPER INC.KEURIG DR PEPPER INCEC49271V100LongBörsenkurs (Stufe 1)9.540.707 $0,10306.578
ANGEL OAK MORTGAGE REIT, INC.ANGEL OAK MORTGAGE REIT INCEC03464Y108LongBörsenkurs (Stufe 1)9.502.723 $0,101.073.754
J P MORGANJ P MORGANDBT337499112LongModellwert (Stufe 2)9.259.055 $0,1090.500
SMC CORPORATIONSMC CORPECJP3162600005LongBörsenkurs (Stufe 1)9.213.940 $0,1020.800
BP P.L.C.BP PLCECGB0007980591LongBörsenkurs (Stufe 1)9.077.686 $0,091.219.088
Republic of the PhilippinesPHILIPPINE GOVERNMENT BONDDBTBY9195128LongModellwert (Stufe 2)9.061.923 $0,09576.400.000
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES, INC.ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES INCDBT015271AZ2LongModellwert (Stufe 2)15.554.275 $0,1624.475.000
Pemerintah Republik IndonesiaINDONESIA TREASURY BONDDBTZH8062890LongModellwert (Stufe 2)8.878.808 $0,09161.493.000.000
thyssenkrupp AGTHYSSENKRUPP AGECDE0007500001LongBörsenkurs (Stufe 1)8.794.246 $0,09632.624
LADDER CAPITAL CORPLADDER CAPITAL CORPEC505743104LongBörsenkurs (Stufe 1)8.417.169 $0,09880.457
MERRILL LYNCH INTERNATIONAL CO CVMERRILL LYNCH INTERNATIONAL CO CVDBTDG5802807LongModellwert (Stufe 2)7.937.488 $0,0840.300
DEVON ENERGY CORPORATIONDEVON ENERGY CORPEC25179M103LongBörsenkurs (Stufe 1)7.871.665 $0,08174.422
GS USARGS USARDBT38152A202LongModellwert (Stufe 2)7.611.136 $0,08457.400
CITIGROUP GLOBAL MARKETS HOLDING INC UNITED STATECITIGROUP GLOBAL MARKETS HOLDING INC UNITED STATEDBTDA7624277LongModellwert (Stufe 2)beschränkt7.470.462 $0,08554.600
JPM AMBAJPM AMBADBT314483448LongModellwert (Stufe 2)7.312.380 $0,0880.400
MIZUHO STRUCTURED PRODUCTS BVMIZUHO STRUCTURED PRODUCTS BVDBT327878603LongModellwert (Stufe 2)6.554.657 $0,0736.600
SOCIETE GENERALE SASOCIETE GENERALEDBT83368RBL5LongModellwert (Stufe 2)beschränkt6.354.235 $0,076.220.000
TWO HARBORS INVESTMENT CORP.TWO HARBORS INVESTMENT CORPEC90187B804LongBörsenkurs (Stufe 1)6.189.790 $0,06511.976
CONAGRA BRANDS, INC.CONAGRA BRANDS INCEC205887102LongBörsenkurs (Stufe 1)5.897.909 $0,06406.472
Gaming and Leisure Properties, Inc.GAMING AND LEISURE PROPERTIEEC36467J108LongBörsenkurs (Stufe 1)5.481.490 $0,06122.382
BANK OF AMERICA BRIGHTSTAR LOTTERY PLCBANK OF AMERICA BRIGHTSTAR LOTTERY PLCDBT288784493LongModellwert (Stufe 2)5.470.192 $0,06574.600
APA CORPORATIONAPA CORPEC03743Q108LongBörsenkurs (Stufe 1)5.177.180 $0,05138.724
BANK OF CYPRUS HOLDINGS PUBLIC LIMITED COMPANYBANK OF CYPRUS HOLDINGS PLCECIE00BD5B1Y92LongBörsenkurs (Stufe 1)5.067.426 $0,05428.724
HOSHIZAKI CORPORATIONHOSHIZAKI CORPECJP3845770001LongBörsenkurs (Stufe 1)4.868.503 $0,05135.800
GLOBAL AIRCRAFT LEASING CO., LTDGLOBAL AIRCRAFT LEASING CO LTDDBT37960JAC2LongModellwert (Stufe 2)beschränkt4.749.445 $0,054.675.000
BlackRock TCP Capital Corp.BLACKROCK TCP CAPITAL CORPEC09259E108LongBörsenkurs (Stufe 1)4.388.615 $0,051.350.343
MagyarorszagHUNGARY GOVERNMENT BONDDBTBT5726414LongModellwert (Stufe 2)4.318.184 $0,051.441.490.000
CROWN CASTLE INC.CROWN CASTLE INCEC22822V101LongBörsenkurs (Stufe 1)4.213.973 $0,0455.229
VIPER ENERGY, INC.VIPER ENERGY INCEC64361Q101LongBörsenkurs (Stufe 1)4.184.953 $0,0493.812
P/F BakkafrostBAKKAFROST P FECFO0000000179LongBörsenkurs (Stufe 1)3.959.958 $0,0482.922
DARDEN RESTAURANTS, INC.DARDEN RESTAURANTS INCEC237194105LongBörsenkurs (Stufe 1)3.792.492 $0,0418.629
European Bank for Reconstruction and DevelopmentEUROPEAN BANK FOR RECONSTRUCTION DEVELOPMENTDBTBZ1134510LongModellwert (Stufe 2)3.759.885 $0,04197.470.000
Vitality RE XIV LimitedVITALITY RE XIV LTDDBT92851QAA7LongModellwert (Stufe 2)beschränkt3.875.165 $0,043.850.000
Sanders Re II LtdSANDERS RE II LTDDBT80001RAB7LongModellwert (Stufe 2)beschränkt5.055.250 $0,055.000.000
GOLDMAN SACHS BDC, INC.GOLDMAN SACHS BDC INCEC38147U107LongBörsenkurs (Stufe 1)2.362.765 $0,02274.421
BPCE SABPCE SADBT05578QAF0LongModellwert (Stufe 2)beschränkt2.206.430 $0,022.500.000
DOUGLAS EMMETT, INC.DOUGLAS EMMETT INCEC25960P109LongBörsenkurs (Stufe 1)2.170.637 $0,02183.641
Republic of Trinidad and TobagoTRINIDAD TOBAGO GOVERNMENT INTERNATIONALDBT896292AJ8LongModellwert (Stufe 2)beschränkt2.104.548 $0,022.113.000
High Point Re Ltd.HIGH POINT RE LTDDBT429932AA4LongModellwert (Stufe 2)beschränkt2.000.000 $0,022.000.000
JPM WLNJPM WLNDBT314483375LongModellwert (Stufe 2)1.883.079 $0,021.902.100
CLEAR CHANNEL OUTDOOR HOLDINGS, INC.CLEAR CHANNEL OUTDOOR HOLDINGS INCDBT18453HAD8LongModellwert (Stufe 2)beschränkt2.433.850 $0,032.430.000
HONMA GOLF LIMITEDHONMA GOLF LTDECKYG459461037LongBörsenkurs (Stufe 1)beschränkt1.824.142 $0,025.055.000
MYSTIC RE IV LTDMYSTIC RE IV LTDDBT62865LAE7LongModellwert (Stufe 2)beschränkt2.006.425 $0,022.000.000
Sanders Re III Ltd.SANDERS RE III LTDDBT80001QAA1LongModellwert (Stufe 2)beschränkt2.392.200 $0,022.350.000
CSG NVCSG NVECNL0015073TS8LongBörsenkurs (Stufe 1)1.582.867 $0,0283.090
Merna Re II Ltd.MERNA REINSURANCE II LTDDBT59013MAM4LongModellwert (Stufe 2)beschränkt3.101.475 $0,033.000.000
FloodSmart Re LtdFLOODSMART RE LTDDBT33975CAP0LongModellwert (Stufe 2)beschränkt1.548.450 $0,021.500.000
GALILEO RE LTDGALILEO RE LTDDBT36354TAN2LongModellwert (Stufe 2)beschränkt1.285.375 $0,011.250.000
Residential Reinsurance 2023 LimitedRESIDENTIAL REINSURANCE 2023 LTDDBT76090WAB6LongModellwert (Stufe 2)beschränkt2.058.475 $0,022.000.000
Blue Ridge Re Ltd.BLUE RIDGE RE LTDDBT096003AB4LongModellwert (Stufe 2)beschränkt2.018.475 $0,022.000.000
Residential Reinsurance 2024 LimitedRESIDENTIAL REINSURANCE 2004 LTDDBT76112AAE2LongModellwert (Stufe 2)beschränkt2.036.400 $0,022.000.000
Mayflower Re Ltd.MAYFLOWER RE LTDDBT57839MAC2LongModellwert (Stufe 2)beschränkt1.018.400 $0,011.000.000
Kendall Re Ltd.KENDALL RE LTDDBT48878QAD2LongModellwert (Stufe 2)beschränkt1.017.800 $0,011.000.000
Bonanza Re LtdBONANZA RE LTDDBT09785EAQ4LongModellwert (Stufe 2)beschränkt1.267.200 $0,011.250.000
LONDON BRIDGE 2 PCC LIMITEDFUCHSIA 2023 1 LONDON BRIDGE 2 PCC LTDDBT541917AA8LongModellwert (Stufe 2)beschränkt1.011.800 $0,011.000.000
FIRST ABU DHABI BANK P.J.S.C.FIRST ABU DHABI BANK PJSCECAEN000101016LongBörsenkurs (Stufe 1)874.611 $0,01165.590
ATLAS CAPITAL DESIGNATED ACTIVITY COMPANYATLAS CAPITAL DACDBT049207AB9LongModellwert (Stufe 2)beschränkt802.575 $0,01750.000
Kilimanjaro II Re LimitedKILIMANJARO II RE LTDDBT49407QAH1LongModellwert (Stufe 2)beschränkt1.040.375 $0,011.000.000
2001 CAT Re, Ltd2001 CAT RE LTDDBT90215BAB3LongModellwert (Stufe 2)beschränkt754.425 $0,01750.000
MORGAN STANLEY DIRECT LENDING FUNDMORGAN STANLEY DIRECT LENDING FUNDEC61774A103LongBörsenkurs (Stufe 1)584.400 $0,0140.000
GAMBOGE RE 2024GAMBOGE RE 2024DBTS00625882LongSchätzwert (Stufe 3)beschränkt538.400 $0,014.000.000
Purple Re Ltd.PURPLE RE LTDDBT74639NAC7LongModellwert (Stufe 2)beschränkt514.750 $0,01500.000
Aquila Re I Ltd.AQUILA RE I LTD SERIES 2023 1DBT037987AA2LongModellwert (Stufe 2)beschränkt510.550 $0,01500.000
ACORN RE LTD.ACORN RE LTDDBT00485YAE9LongModellwert (Stufe 2)beschränkt505.450 $0,01500.000
Easton Re Ltd.EASTON RE LTDDBT27777AAA9LongModellwert (Stufe 2)beschränkt505.000 $0,01500.000
SILK ROAD RE LTDSILK ROAD RE LTDDBTYS2541615LongModellwert (Stufe 2)beschränkt503.750 $0,01500.000
Herbie Re Ltd.HERBIE RE LTDDBT42703VAJ2LongModellwert (Stufe 2)beschränkt502.350 $0,01500.000
Residential Reinsurance 2022 LimitedRESIDENTIAL REINSURANCE 2022 LTDDBT76119YAG8LongModellwert (Stufe 2)beschränkt495.050 $0,01500.000
International Bank for Reconstruction and DevelopmentINTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION DEVELOPMENTDBTXS2809694198LongModellwert (Stufe 2)beschränkt520.425 $0,01500.000
Marlon Ltd.MARLON LTDDBT571253AA1LongModellwert (Stufe 2)beschränkt259.475 $0,00250.000
Torrey Pines Re LtdTORREY PINES RE LTDDBT89141WAH5LongModellwert (Stufe 2)beschränkt513.900 $0,01500.000
Palm Re Ltd.PALM RE LTDDBT69664FAA6LongModellwert (Stufe 2)beschränkt256.775 $0,00250.000
Gateway Re Ltd.GATEWAY RE LTDDBT36779CAG1LongModellwert (Stufe 2)beschränkt254.650 $0,00250.000
Four Lakes Re Ltd.FOUR LAKES RE LTDDBT35087TAE8LongModellwert (Stufe 2)beschränkt1.008.350 $0,011.000.000
FIRST HORIZON CORPORATIONFIRST HORIZON CORPEP320517865LongBörsenkurs (Stufe 1)207.088 $0,0012.040
SECTOR RE V LIMITEDSECTOR RE V LTDDBT81369AER9LongSchätzwert (Stufe 3)beschränkt287.045 $0,004.393
THOPAS RE 2025THOPAS RE 2025DBTS00687660LongSchätzwert (Stufe 3)beschränkt135.750 $0,002.500.000
ALTURAS RE 2021 3 7 30 27ALTURAS RE 2021 3 7 30 27DBTS00322493LongSchätzwert (Stufe 3)beschränkt28.100 $0,001.000.000
THOPAS RE 2021 12 31 26THOPAS RE 2021 12 31 26DBTS00265550LongSchätzwert (Stufe 3)beschränkt23.100 $0,001.500.000
MERION RE 2025 1MERION RE 2025 1DBTS00688253LongSchätzwert (Stufe 3)beschränkt15.669 $0,001.000.000
THOPAS RE 2024THOPAS RE 2024DBTS00596492LongSchätzwert (Stufe 3)beschränkt14.081 $0,002.500.000
THOPAS RE 2020 12 31 26THOPAS RE 2020 12 31 26DBTS00171925LongSchätzwert (Stufe 3)beschränkt5.100 $0,001.000.000
ALTURAS RE 2022 2 12 31 2027ALTURAS RE 2022 2 12 31 2027DBTS00393837LongSchätzwert (Stufe 3)beschränkt299 $0,0024.956
THOPAS RE 2023THOPAS RE 2023DBTS00500687LongSchätzwert (Stufe 3)beschränkt0 $0,002.500.000
VIRIBUS RE 2023VIRIBUS RE 2023DBTS00499836LongSchätzwert (Stufe 3)beschränkt0 $0,002.000.000
MAGNIT PJSCMAGNIT PJSCECRU000A0JKQU8LongSchätzwert (Stufe 3)beschränkt0 $0,00195.032
LUKOIL PJSCLUKOIL PJSCECRU0009024277LongSchätzwert (Stufe 3)beschränkt0 $0,0047.954
RUSSIA GOVT BOND OFZRUSSIA GOVT BOND OFZDBTRU000A0JS3W6LongSchätzwert (Stufe 3)beschränkt0 $0,0059.074.000
ROSNEFT OIL CO PJSCROSNEFT OIL CO PJSCECRU000A0J2Q06LongSchätzwert (Stufe 3)beschränkt0 $0,001.271.403
RUSSIAN FEDERAL BOND OFZRUSSIAN FEDERAL BOND OFZDBTAM8549157LongSchätzwert (Stufe 3)beschränkt0 $0,0061.885.000
Gesamt7.426.211.120 $77,46215.995.279.081
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