Was steckt im Fonds Defiance AI & Power Infrastructure ETF?

Welche Aktien und Anleihen hält dieser ETF/Fonds? Alle gemeldeten Bestände der Gesellschaft Tidal Trust II zum Stichtag 2026-05-31, jeweils mit Wert und Anteil am Portfolio. Datenquelle ist SEC Form N-PORT — der Bericht, mit dem US-Fonds ihre Portfolios gegenüber der US-Börsenaufsicht offenlegen. Erfasst sind Wertpapiere der Klassen Aktie und Anleihe — nicht Derivate, Repos oder Cash. Die Spalte Bewertungsbasis zeigt, worauf der gemeldete Wert beruht: Börsenkurs (Stufe 1), Modellwert aus beobachtbaren Marktdaten (Stufe 2) oder Schätzwert ohne beobachtbare Marktdaten (Stufe 3) — die Einstufung nimmt der Fonds in seiner SEC-Meldung selbst vor, sie stammt nicht von uns; bleibt sie leer, hat der Fonds für diese Position keine Stufe gemeldet. Handel: beschränkt heißt, das Papier ist nicht frei veräußerlich (z. B. Rule 144A oder Privatplatzierung). Hält der Fonds mehrere Papiere desselben Emittenten, stehen in beiden Spalten die Angaben der größten Position. Keine Anlageberatung.
Fonds-Verzeichnis
EmittentGattungTypCUSIP/ISINRichtungBewertungsbasisHandelBestand ($)% NAVStück / Nennwert
748.917.103 $99,7414.405.907
Quanta Services IncQuanta Services IncEC74762E102LongBörsenkurs (Stufe 1)59.386.751 $7,9183.440
Vertiv Holdings CoVertiv Holdings CoEC92537N108LongBörsenkurs (Stufe 1)54.335.901 $7,24172.107
GE Vernova IncGE Vernova IncEC36828A101LongBörsenkurs (Stufe 1)54.103.912 $7,2155.874
Eaton Corp PLCEaton Corp PLCECIE00B8KQN827LongBörsenkurs (Stufe 1)53.330.276 $7,10133.126
Bloom Energy CorpBloom Energy CorpEC093712107LongBörsenkurs (Stufe 1)35.693.970 $4,75125.242
Broadcom IncBroadcom IncEC11135F101LongBörsenkurs (Stufe 1)30.960.267 $4,1269.298
Cameco CorpCameco CorpEC13321L108LongBörsenkurs (Stufe 1)28.376.170 $3,78251.785
NVIDIA CorpNVIDIA CorpEC67066G104LongBörsenkurs (Stufe 1)26.881.500 $3,58127.316
Constellation Energy CorpConstellation Energy CorpEC21037T109LongBörsenkurs (Stufe 1)23.053.379 $3,0780.116
Advanced Micro Devices IncAdvanced Micro Devices IncEC007903107LongBörsenkurs (Stufe 1)20.591.358 $2,7439.898
MasTec IncMasTec IncEC576323109LongBörsenkurs (Stufe 1)15.985.754 $2,1342.249
Sterling Infrastructure IncSterling Infrastructure IncEC859241101LongBörsenkurs (Stufe 1)15.786.945 $2,1018.339
nVent Electric PLCnVent Electric PLCECIE00BDVJJQ56LongBörsenkurs (Stufe 1)14.069.241 $1,8784.252
Hubbell IncHubbell IncEC443510607LongBörsenkurs (Stufe 1)12.778.945 $1,7026.982
Dominion Energy IncDominion Energy IncEC25746U109LongBörsenkurs (Stufe 1)11.956.823 $1,59178.620
Vistra CorpVistra CorpEC92840M102LongBörsenkurs (Stufe 1)11.317.045 $1,5170.630
Xcel Energy IncXcel Energy IncEC98389B100LongBörsenkurs (Stufe 1)10.989.126 $1,46138.228
Generac Holdings IncGenerac Holdings IncEC368736104LongBörsenkurs (Stufe 1)10.182.622 $1,3636.640
BWX Technologies IncBWX Technologies IncEC05605H100LongBörsenkurs (Stufe 1)9.516.242 $1,2748.582
Public Service Enterprise GrouPublic Service Enterprise Group IncEC744573106LongBörsenkurs (Stufe 1)8.661.725 $1,15110.130
Dycom Industries IncDycom Industries IncEC267475101LongBörsenkurs (Stufe 1)8.401.740 $1,1216.474
Marvell Technology IncMarvell Technology IncEC573874104LongBörsenkurs (Stufe 1)7.741.415 $1,0337.763
ARM Holdings PLCARM Holdings PLCEC042068205LongBörsenkurs (Stufe 1)7.658.621 $1,0221.678
FuelCell Energy IncFuelCell Energy IncEC35952H700LongBörsenkurs (Stufe 1)7.497.544 $1,00346.147
Argan IncArgan IncEC04010E109LongBörsenkurs (Stufe 1)7.343.223 $0,9811.009
Valmont Industries IncValmont Industries IncEC920253101LongBörsenkurs (Stufe 1)7.320.484 $0,9714.083
Astera Labs IncAstera Labs IncEC04626A103LongBörsenkurs (Stufe 1)6.946.827 $0,9320.262
PG&E CorpPG&E CorpEC69331C108LongBörsenkurs (Stufe 1)6.851.999 $0,91419.339
Oklo IncOklo IncEC02156V109LongBörsenkurs (Stufe 1)6.615.703 $0,8898.919
EnerSysEnerSysEC29275Y102LongBörsenkurs (Stufe 1)6.526.325 $0,8728.628
Keel Infrastructure CorpKeel Infrastructure CorpEC486917107LongBörsenkurs (Stufe 1)5.852.621 $0,781.030.391
NexGen Energy LtdNexGen Energy LtdEC65340P106LongBörsenkurs (Stufe 1)5.746.014 $0,77497.060
Hut 8 CorpHut 8 CorpEC44812J104LongBörsenkurs (Stufe 1)5.732.069 $0,7645.919
MYR Group IncMYR Group IncEC55405W104LongBörsenkurs (Stufe 1)5.716.983 $0,7612.293
Nebius Group NVNebius Group NVECNL0009805522LongBörsenkurs (Stufe 1)5.714.162 $0,7624.727
Shoals Technologies Group IncShoals Technologies Group IncEC82489W107LongBörsenkurs (Stufe 1)5.320.433 $0,71427.344
Bitdeer Technologies GroupBitdeer Technologies GroupECKYG114481008LongBörsenkurs (Stufe 1)5.125.689 $0,68293.064
American Superconductor CorpAmerican Superconductor CorpEC030111207LongBörsenkurs (Stufe 1)4.905.624 $0,6596.302
Hive Digital Technologies LtdHive Digital Technologies LtdEC433921103LongBörsenkurs (Stufe 1)4.873.582 $0,651.078.226
Eos Energy Enterprises IncEos Energy Enterprises IncEC29415C101LongBörsenkurs (Stufe 1)4.406.960 $0,59522.771
Riot Platforms IncRiot Platforms IncEC767292105LongBörsenkurs (Stufe 1)4.323.611 $0,58159.484
Cleanspark IncCleanspark IncEC18452B209LongBörsenkurs (Stufe 1)4.318.964 $0,58236.138
Atkore IncAtkore IncEC047649108LongBörsenkurs (Stufe 1)4.250.969 $0,5751.334
Evergy IncEvergy IncEC30034W106LongBörsenkurs (Stufe 1)4.057.452 $0,5449.457
Applied Digital CorpApplied Digital CorpEC038169207LongBörsenkurs (Stufe 1)3.980.078 $0,5384.181
Terawulf IncTerawulf IncEC88080T104LongBörsenkurs (Stufe 1)3.978.235 $0,53155.643
Equinix IncEquinix IncEC29444U700LongBörsenkurs (Stufe 1)3.972.041 $0,533.719
Cipher Digital IncCipher Digital IncEC17253J106LongBörsenkurs (Stufe 1)3.962.605 $0,53167.552
Whitefiber IncWhitefiber IncECKYG961151035LongBörsenkurs (Stufe 1)3.949.650 $0,53132.806
MARA Holdings IncMARA Holdings IncEC565788106LongBörsenkurs (Stufe 1)3.911.216 $0,52271.990
Lattice Semiconductor CorpLattice Semiconductor CorpEC518415104LongBörsenkurs (Stufe 1)3.904.533 $0,5226.547
Energy Fuels Inc/CanadaEnergy Fuels Inc/CanadaEC292671708LongBörsenkurs (Stufe 1)3.887.310 $0,52213.354
IREN LtdIREN LtdECAU0000185993LongBörsenkurs (Stufe 1)3.840.421 $0,5160.441
Energy Vault Holdings IncEnergy Vault Holdings IncEC29280W109LongBörsenkurs (Stufe 1)3.798.423 $0,51752.163
Core Scientific IncCore Scientific IncEC21874A106LongBörsenkurs (Stufe 1)3.765.149 $0,50140.229
Rambus IncRambus IncEC750917106LongBörsenkurs (Stufe 1)3.761.450 $0,5025.859
NuScale Power CorpNuScale Power CorpEC67079K100LongBörsenkurs (Stufe 1)3.640.991 $0,48287.371
Talen Energy CorpTalen Energy CorpEC87422Q109LongBörsenkurs (Stufe 1)3.585.249 $0,489.269
Itron IncItron IncEC465741106LongBörsenkurs (Stufe 1)3.426.054 $0,4641.538
Preformed Line Products CoPreformed Line Products CoEC740444104LongBörsenkurs (Stufe 1)3.395.687 $0,459.182
Denison Mines CorpDenison Mines CorpEC248356107LongBörsenkurs (Stufe 1)3.337.957 $0,44959.183
NANO Nuclear Energy IncNANO Nuclear Energy IncEC63010H108LongBörsenkurs (Stufe 1)3.229.188 $0,43111.814
Centrus Energy CorpCentrus Energy CorpEC15643U104LongBörsenkurs (Stufe 1)3.191.765 $0,4317.492
Fluence Energy IncFluence Energy IncEC34379V103LongBörsenkurs (Stufe 1)3.178.788 $0,42168.368
Digital Realty Trust IncDigital Realty Trust IncEC253868103LongBörsenkurs (Stufe 1)3.139.370 $0,4216.523
Bit Digital IncBit Digital IncECKYG1144A1058LongBörsenkurs (Stufe 1)2.832.189 $0,381.402.074
Net Power IncNet Power IncEC64107A105LongBörsenkurs (Stufe 1)2.451.693 $0,331.219.748
AES Corp/TheAES Corp/TheEC00130H105LongBörsenkurs (Stufe 1)2.407.567 $0,32164.115
DigitalBridge Group IncDigitalBridge Group IncEC25401T603LongBörsenkurs (Stufe 1)2.354.586 $0,31150.549
Vnet Group IncVnet Group IncEC90138A103LongBörsenkurs (Stufe 1)2.093.828 $0,28207.721
Power Solutions InternationalPower Solutions International IncEC73933G202LongBörsenkurs (Stufe 1)1.985.969 $0,2647.648
GDS Holdings LtdGDS Holdings LtdEC36165L108LongBörsenkurs (Stufe 1)1.951.593 $0,2655.052
Pinnacle West Capital CorpPinnacle West Capital CorpEC723484101LongBörsenkurs (Stufe 1)1.939.145 $0,2619.442
Portland General Electric CoPortland General Electric CoEC736508847LongBörsenkurs (Stufe 1)1.439.446 $0,1928.720
TXNM Energy IncTXNM Energy IncEC69349H107LongBörsenkurs (Stufe 1)1.417.961 $0,1923.948
748.917.103 $99,7414.405.907
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