| Emittent | Gattung | Typ | CUSIP/ISIN | Richtung | Bewertungsbasis | Handel | Bestand ($) | % NAV | Stück / Nennwert |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamt | 1.395.466 $ | 99,84 | 5.114.134 | ||||||
| Islandsbanki HF | Islandsbanki HF | EC | IS0000028538 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 194.986 $ | 13,95 | 173.681 | |
| Arion Banki HF | Arion Banki HF | EC | IS0000028157 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 184.518 $ | 13,20 | 122.639 | |
| Oculis Holding AG | Oculis Holding AG | EC | CH1242303498 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 111.140 $ | 7,95 | 8.013 | |
| Embla Medical HF | Embla Medical HF | EC | IS0000000040 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 76.678 $ | 5,49 | 18.706 | |
| JBT Marel Corp | JBT Marel Corp | EC | 477839104 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 75.255 $ | 5,38 | 519 | |
| Amaroq Ltd | Amaroq Ltd | EC | 02311U103 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 74.344 $ | 5,32 | 67.895 | |
| Alvotech SA | Alvotech SA | EC | LU2458332611 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 63.730 $ | 4,56 | 17.271 | |
| Bakkafrost P/F | Bakkafrost P/F | EC | FO0000000179 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 59.005 $ | 4,22 | 1.451 | |
| Mowi ASA | Mowi ASA | EC | NO0003054108 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 58.042 $ | 4,15 | 3.142 | |
| Salmar ASA | Salmar ASA | EC | NO0010310956 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 53.362 $ | 3,82 | 1.140 | |
| Hagar hf | Hagar hf | EC | IS0000020121 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 53.304 $ | 3,81 | 56.417 | |
| Reitir fasteignafelag hf | Reitir fasteignafelag hf | EC | IS0000020352 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 52.313 $ | 3,74 | 56.800 | |
| Festi hf | Festi hf | EC | IS0000020584 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 50.595 $ | 3,62 | 20.490 | |
| Kvika banki hf | Kvika banki hf | EC | IS0000020469 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 37.023 $ | 2,65 | 353.260 | |
| Heimar HF | Heimar HF | EC | IS0000021301 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 36.920 $ | 2,64 | 137.577 | |
| Hampidjan HF | Hampidjan HF | EC | IS0000000305 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 27.513 $ | 1,97 | 40.768 | |
| Bera HF | Bera HF | EC | IS0000028678 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 22.821 $ | 1,63 | 189.096 | |
| Skagi Hf | Skagi Hf | EC | IS0000007078 | Long | Modellwert (Stufe 2) | 20.311 $ | 1,45 | 141.338 | |
| Kaldalon hf | Kaldalon hf | EC | IS0000035632 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 19.138 $ | 1,37 | 93.426 | |
| Sjova-Almennar Tryggingar hf | Sjova-Almennar Tryggingar hf | EC | IS0000024602 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 18.624 $ | 1,33 | 59.235 | |
| Icelandair Group HF | Icelandair Group HF | EC | IS0000013464 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 18.039 $ | 1,29 | 2.935.417 | |
| Eimskipafelag Islands hf | Eimskipafelag Islands hf | EC | IS0000019800 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 16.580 $ | 1,19 | 8.094 | |
| Siminn HF | Siminn HF | EC | IS0000026193 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 14.265 $ | 1,02 | 150.348 | |
| Eik fasteignafelag hf | Eik fasteignafelag hf | EC | IS0000020709 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 13.034 $ | 0,93 | 114.000 | |
| Leroy Seafood Group ASA | Leroy Seafood Group ASA | EC | NO0003096208 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 11.975 $ | 0,86 | 3.094 | |
| Skel fjarfestingafelag hf | Skel fjarfestingafelag hf | EC | IS0000000503 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 11.403 $ | 0,82 | 87.574 | |
| Austevoll Seafood ASA | Austevoll Seafood ASA | EC | NO0010073489 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 7.722 $ | 0,55 | 986 | |
| Nova Klubburinn hf | Nova Klubburinn hf | EC | IS0000031045 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 7.269 $ | 0,52 | 246.095 | |
| Aker BioMarine ASA | Aker BioMarine ASA | EC | NO0010886625 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 2.077 $ | 0,15 | 213 | |
| Salmon Evolution ASA | Salmon Evolution ASA | EC | NO0010892094 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 1.955 $ | 0,14 | 4.897 | |
| Grieg Seafood ASA | Grieg Seafood ASA | EC | NO0010365521 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 1.525 $ | 0,11 | 552 | |
| Gesamt | 1.395.466 $ | 99,84 | 5.114.134 |