| Emittent | Gattung | Typ | CUSIP/ISIN | Richtung | Bewertungsbasis | Handel | Bestand ($) | % NAV | Stück / Nennwert |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.480.874 $ | 98,73 | 5.001.968 | |||||||
| Islandsbanki HF | Islandsbanki HF | EC | IS0000028538 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 203.444 $ | 13,56 | 187.568 | |
| Oculis Holding AG | Oculis Holding AG | EC | CH1242303498 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 170.867 $ | 11,39 | 6.426 | |
| Arion Banki HF | Arion Banki HF | EC | IS0000028157 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 170.167 $ | 11,34 | 119.999 | |
| Amaroq Ltd | Amaroq Ltd | EC | 02311U103 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 80.779 $ | 5,39 | 64.480 | |
| Embla Medical HF | Embla Medical HF | EC | IS0000000040 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 73.096 $ | 4,87 | 17.889 | |
| Bakkafrost P/F | Bakkafrost P/F | EC | FO0000000179 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 71.818 $ | 4,79 | 1.545 | |
| Mowi ASA | Mowi ASA | EC | NO0003054108 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 70.315 $ | 4,69 | 3.119 | |
| Salmar ASA | Salmar ASA | EC | NO0010310956 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 70.299 $ | 4,69 | 1.212 | |
| JBT Marel Corp | JBT Marel Corp | EC | 477839104 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 63.807 $ | 4,25 | 499 | |
| Alvotech SA | Alvotech SA | EC | LU2458332611 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 61.208 $ | 4,08 | 17.845 | |
| Kvika banki hf | Kvika banki hf | EC | IS0000020469 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 54.329 $ | 3,62 | 397.765 | |
| Hagar hf | Hagar hf | EC | IS0000020121 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 49.568 $ | 3,30 | 53.648 | |
| Reitir fasteignafelag hf | Reitir fasteignafelag hf | EC | IS0000020352 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 47.363 $ | 3,16 | 53.108 | |
| Festi hf | Festi hf | EC | IS0000020584 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 44.530 $ | 2,97 | 17.320 | |
| Heimar HF | Heimar HF | EC | IS0000021301 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 37.713 $ | 2,51 | 137.251 | |
| Hampidjan HF | Hampidjan HF | EC | IS0000000305 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 30.350 $ | 2,02 | 43.172 | |
| Bera HF | Bera HF | EC | IS0000028678 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 24.331 $ | 1,62 | 210.301 | |
| Skagi Hf | Skagi Hf | EC | IS0000007078 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 17.347 $ | 1,16 | 130.068 | |
| Siminn HF | Siminn HF | EC | IS0000026193 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 16.573 $ | 1,10 | 161.151 | |
| Icelandair Group HF | Icelandair Group HF | EC | IS0000013464 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 15.699 $ | 1,05 | 2.791.340 | |
| Eimskipafelag Islands hf | Eimskipafelag Islands hf | EC | IS0000019800 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 15.207 $ | 1,01 | 7.805 | |
| Sjova-Almennar Tryggingar hf | Sjova-Almennar Tryggingar hf | EC | IS0000024602 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 14.813 $ | 0,99 | 51.500 | |
| Leroy Seafood Group ASA | Leroy Seafood Group ASA | EC | NO0003096208 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 13.935 $ | 0,93 | 2.759 | |
| Eik fasteignafelag hf | Eik fasteignafelag hf | EC | IS0000020709 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 13.784 $ | 0,92 | 122.544 | |
| Kaldalon hf | Kaldalon hf | EC | IS0000035632 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 13.188 $ | 0,88 | 66.187 | |
| Skel fjarfestingafelag hf | Skel fjarfestingafelag hf | EC | IS0000000503 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 10.963 $ | 0,73 | 83.715 | |
| Austevoll Seafood ASA | Austevoll Seafood ASA | EC | NO0010073489 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 9.331 $ | 0,62 | 879 | |
| Nova Klubburinn hf | Nova Klubburinn hf | EC | IS0000031045 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 8.069 $ | 0,54 | 246.169 | |
| Grieg Seafood ASA | Grieg Seafood ASA | EC | NO0010365521 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 3.940 $ | 0,26 | 503 | |
| Aker BioMarine ASA | Aker BioMarine ASA | EC | NO0010886625 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 2.056 $ | 0,14 | 190 | |
| Salmon Evolution ASA | Salmon Evolution ASA | EC | NO0010892094 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 1.985 $ | 0,13 | 4.011 | |
| 1.480.874 $ | 98,73 | 5.001.968 |