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Was steckt im Fonds Hotchkis & Wiley SMID Cap Diversified Value Fund?

Welche Aktien und Anleihen hält dieser ETF/Fonds? Alle gemeldeten Bestände der Gesellschaft HOTCHKIS & WILEY FUNDS/DE/ zum Stichtag 2026-06-30, jeweils mit Wert und Anteil am Portfolio. Datenquelle ist SEC Form N-PORT — der Bericht, mit dem US-Fonds ihre Portfolios gegenüber der US-Börsenaufsicht offenlegen. Erfasst sind Wertpapiere der Klassen Aktie und Anleihe — nicht Derivate, Repos oder Cash. Die Spalte Bewertungsbasis zeigt, worauf der gemeldete Wert beruht: Börsenkurs (Stufe 1), Modellwert aus beobachtbaren Marktdaten (Stufe 2) oder Schätzwert ohne beobachtbare Marktdaten (Stufe 3) — die Einstufung nimmt der Fonds in seiner SEC-Meldung selbst vor, sie stammt nicht von uns; bleibt sie leer, hat der Fonds für diese Position keine Stufe gemeldet. Handel: beschränkt heißt, das Papier ist nicht frei veräußerlich (z. B. Rule 144A oder Privatplatzierung). Hält der Fonds mehrere Papiere desselben Emittenten, stehen in beiden Spalten die Angaben der größten Position. Keine Anlageberatung.
Fonds-Verzeichnis
EmittentGattungTypCUSIP/ISINRichtungBewertungsbasisHandelBestand ($)% NAVStück / Nennwert
2.724.571 $99,0156.345
F5 IncF5 IncEC315616102LongBörsenkurs (Stufe 1)71.129 $2,58171
PPG Industries IncPPG Industries IncEC693506107LongBörsenkurs (Stufe 1)58.340 $2,12481
Dominion Energy IncDominion Energy IncEC25746U109LongBörsenkurs (Stufe 1)53.403 $1,94782
EricssonTelefonaktiebolaget LM EricssonEC294821608LongBörsenkurs (Stufe 1)48.391 $1,764.340
GE HealthCare Technologies IncGE HealthCare Technologies IncEC36266G107LongBörsenkurs (Stufe 1)43.143 $1,57674
Workday IncWorkday IncEC98138H101LongBörsenkurs (Stufe 1)42.112 $1,53344
APA CorpAPA CorpEC03743Q108LongBörsenkurs (Stufe 1)37.651 $1,371.156
American International Group IAmerican International Group IncEC026874784LongBörsenkurs (Stufe 1)35.700 $1,30479
Timken Co/TheTimken Co/TheEC887389104LongBörsenkurs (Stufe 1)35.603 $1,29245
State Street CorpState Street CorpEC857477103LongBörsenkurs (Stufe 1)33.920 $1,23200
Humana IncHumana IncEC444859102LongBörsenkurs (Stufe 1)33.764 $1,2385
Jazz Pharmaceuticals PLCJazz Pharmaceuticals PLCECIE00B4Q5ZN47LongBörsenkurs (Stufe 1)32.049 $1,16133
U-Haul Holding CoU-Haul Holding CoEC023586506LongBörsenkurs (Stufe 1)31.677 $1,15549
Stanley Black & Decker IncStanley Black & Decker IncEC854502101LongBörsenkurs (Stufe 1)31.154 $1,13331
Host Hotels & Resorts IncHost Hotels & Resorts IncEC44107P104LongBörsenkurs (Stufe 1)30.230 $1,101.275
Fortune Brands Innovations IncFortune Brands Innovations IncEC34964C106LongBörsenkurs (Stufe 1)29.756 $1,08542
Lear CorpLear CorpEC521865204LongBörsenkurs (Stufe 1)29.359 $1,07219
Axalta Coating Systems LtdAxalta Coating Systems LtdECBMG0750C1082LongBörsenkurs (Stufe 1)28.847 $1,05843
Solventum CorpSolventum CorpEC83444M101LongBörsenkurs (Stufe 1)28.546 $1,04370
Travelers Cos Inc/TheTravelers Cos Inc/TheEC89417E109LongBörsenkurs (Stufe 1)27.400 $1,0083
First Citizens BancShares Inc/First Citizens BancShares Inc/NCEC31946M103LongBörsenkurs (Stufe 1)27.050 $0,9813
Centene CorpCentene CorpEC15135B101LongBörsenkurs (Stufe 1)25.869 $0,94403
CNH Industrial NVCNH Industrial NVECNL0010545661LongBörsenkurs (Stufe 1)24.964 $0,912.223
Eversource EnergyEversource EnergyEC30040W108LongBörsenkurs (Stufe 1)24.066 $0,87333
Molina Healthcare IncMolina Healthcare IncEC60855R100LongBörsenkurs (Stufe 1)23.785 $0,86104
Exelon CorpExelon CorpEC30161N101LongBörsenkurs (Stufe 1)23.730 $0,86509
PPL CorpPPL CorpEC69351T106LongBörsenkurs (Stufe 1)23.700 $0,86652
Vornado Realty TrustVornado Realty TrustEC929042109LongBörsenkurs (Stufe 1)21.812 $0,79555
Sensata Technologies Holding PSensata Technologies Holding PLCECGB00BFMBMT84LongBörsenkurs (Stufe 1)20.910 $0,76438
Universal Health Services IncUniversal Health Services IncEC913903100LongBörsenkurs (Stufe 1)20.519 $0,75138
Sanmina CorpSanmina CorpEC801056102LongBörsenkurs (Stufe 1)19.993 $0,7379
Lantheus Holdings IncLantheus Holdings IncEC516544103LongBörsenkurs (Stufe 1)19.636 $0,71177
Franklin Resources IncFranklin Resources IncEC354613101LongBörsenkurs (Stufe 1)19.363 $0,70582
Associated Banc-CorpAssociated Banc-CorpEC045487105LongBörsenkurs (Stufe 1)19.324 $0,70628
Corebridge Financial IncCorebridge Financial IncEC21871X109LongBörsenkurs (Stufe 1)19.096 $0,69667
Popular IncPopular IncEC733174700LongBörsenkurs (Stufe 1)18.717 $0,68114
WESCO International IncWESCO International IncEC95082P105LongBörsenkurs (Stufe 1)18.653 $0,6854
Brunswick Corp/DEBrunswick Corp/DEEC117043109LongBörsenkurs (Stufe 1)18.533 $0,67220
BorgWarner IncBorgWarner IncEC099724106LongBörsenkurs (Stufe 1)18.526 $0,67279
Zions Bancorp NAZions Bancorp NAEC989701107LongBörsenkurs (Stufe 1)18.335 $0,67265
Western Alliance BancorpWestern Alliance BancorpEC957638109LongBörsenkurs (Stufe 1)18.331 $0,67223
BXP IncBXP IncEC101121101LongBörsenkurs (Stufe 1)18.235 $0,66275
Globe Life IncGlobe Life IncEC37959E102LongBörsenkurs (Stufe 1)18.225 $0,66102
Flagstar Bank NAFlagstar Bank NAEC649445400LongBörsenkurs (Stufe 1)18.212 $0,661.219
Ally Financial IncAlly Financial IncEC02005N100LongBörsenkurs (Stufe 1)18.104 $0,66394
Principal Financial Group IncPrincipal Financial Group IncEC74251V102LongBörsenkurs (Stufe 1)17.784 $0,65165
Prudential Financial IncPrudential Financial IncEC744320102LongBörsenkurs (Stufe 1)17.593 $0,64163
Columbia Banking System IncColumbia Banking System IncEC197236102LongBörsenkurs (Stufe 1)17.499 $0,64546
Gentex CorpGentex CorpEC371901109LongBörsenkurs (Stufe 1)17.234 $0,63682
Fluor CorpFluor CorpEC343412102LongBörsenkurs (Stufe 1)17.079 $0,62326
Halozyme Therapeutics IncHalozyme Therapeutics IncEC40637H109LongBörsenkurs (Stufe 1)16.985 $0,62217
Magna International IncMagna International IncEC559222401LongBörsenkurs (Stufe 1)16.743 $0,61255
Rush Enterprises IncRush Enterprises IncEC781846209LongBörsenkurs (Stufe 1)16.641 $0,60228
Equitable Holdings IncEquitable Holdings IncEC29452E101LongBörsenkurs (Stufe 1)16.455 $0,60375
Lithia Motors IncLithia Motors IncEC536797103LongBörsenkurs (Stufe 1)16.267 $0,5956
Essent Group LtdEssent Group LtdECBMG3198U1027LongBörsenkurs (Stufe 1)16.199 $0,59252
Boyd Gaming CorpBoyd Gaming CorpEC103304101LongBörsenkurs (Stufe 1)16.164 $0,59183
Fortive CorpFortive CorpEC34959J108LongBörsenkurs (Stufe 1)16.128 $0,59264
Everest Group LtdEverest Group LtdECBMG3223R1088LongBörsenkurs (Stufe 1)16.075 $0,5845
ICON PLCICON PLCECIE0005711209LongBörsenkurs (Stufe 1)15.981 $0,5892
Travel + Leisure CoTravel + Leisure CoEC894164102LongBörsenkurs (Stufe 1)15.897 $0,58208
Aptiv PLCAptiv PLCECJE00BTDN8H13LongBörsenkurs (Stufe 1)15.591 $0,57254
Versigent PLCVersigent PLCECJE00BWK75100LongBörsenkurs (Stufe 1)15.460 $0,56368
J M Smucker Co/TheJ M Smucker Co/TheEC832696405LongBörsenkurs (Stufe 1)15.300 $0,56136
New Jersey Resources CorpNew Jersey Resources CorpEC646025106LongBörsenkurs (Stufe 1)15.243 $0,55272
Labcorp Holdings IncLabcorp Holdings IncEC504922105LongBörsenkurs (Stufe 1)15.120 $0,5554
Asbury Automotive Group IncAsbury Automotive Group IncEC043436104LongBörsenkurs (Stufe 1)14.880 $0,5474
Arrow Electronics IncArrow Electronics IncEC042735100LongBörsenkurs (Stufe 1)14.725 $0,5469
Kraft Heinz Co/TheKraft Heinz Co/TheEC500754106LongBörsenkurs (Stufe 1)14.692 $0,53622
Federated Hermes IncFederated Hermes IncEC314211103LongBörsenkurs (Stufe 1)14.633 $0,53265
Bread Financial Holdings IncBread Financial Holdings IncEC018581108LongBörsenkurs (Stufe 1)14.627 $0,53135
Ovintiv IncOvintiv IncEC69047Q102LongBörsenkurs (Stufe 1)14.584 $0,53277
Arch Capital Group LtdArch Capital Group LtdECBMG0450A1053LongBörsenkurs (Stufe 1)14.559 $0,53150
UFP Industries IncUFP Industries IncEC90278Q108LongBörsenkurs (Stufe 1)14.518 $0,53160
White Mountains Insurance GrouWhite Mountains Insurance Group LtdECBMG9618E1075LongBörsenkurs (Stufe 1)14.514 $0,537
NOV IncNOV IncEC62955J103LongBörsenkurs (Stufe 1)14.488 $0,53781
AGCO CorpAGCO CorpEC001084102LongBörsenkurs (Stufe 1)14.484 $0,53121
Avnet IncAvnet IncEC053807103LongBörsenkurs (Stufe 1)14.478 $0,53163
Fidelity National Financial InFidelity National Financial IncEC31620R303LongBörsenkurs (Stufe 1)14.337 $0,52304
Virtu Financial IncVirtu Financial IncEC928254101LongBörsenkurs (Stufe 1)14.237 $0,52239
Crocs IncCrocs IncEC227046109LongBörsenkurs (Stufe 1)14.236 $0,52118
Harley-Davidson IncHarley-Davidson IncEC412822108LongBörsenkurs (Stufe 1)14.016 $0,51573
Zimmer Biomet Holdings IncZimmer Biomet Holdings IncEC98956P102LongBörsenkurs (Stufe 1)13.774 $0,50160
Thor Industries IncThor Industries IncEC885160101LongBörsenkurs (Stufe 1)13.754 $0,50183
Landstar System IncLandstar System IncEC515098101LongBörsenkurs (Stufe 1)13.443 $0,4965
WPP PLCWPP PLCEC92937A102LongBörsenkurs (Stufe 1)13.368 $0,49863
Voya Financial IncVoya Financial IncEC929089100LongBörsenkurs (Stufe 1)13.217 $0,48146
WEX IncWEX IncEC96208T104LongBörsenkurs (Stufe 1)13.121 $0,4893
MSC Industrial Direct Co IncMSC Industrial Direct Co IncEC553530106LongBörsenkurs (Stufe 1)13.085 $0,48110
Park Hotels & Resorts IncPark Hotels & Resorts IncEC700517105LongBörsenkurs (Stufe 1)13.053 $0,47916
LivaNova PLCLivaNova PLCECGB00BYMT0J19LongBörsenkurs (Stufe 1)12.992 $0,47158
Robert Half IncRobert Half IncEC770323103LongBörsenkurs (Stufe 1)12.986 $0,47423
Concentra Group Holdings ParenConcentra Group Holdings Parent IncEC20603L102LongBörsenkurs (Stufe 1)12.971 $0,47436
SLM CorpSLM CorpEC78442P106LongBörsenkurs (Stufe 1)12.762 $0,46492
Mattel IncMattel IncEC577081102LongBörsenkurs (Stufe 1)12.728 $0,46917
Cathay General BancorpCathay General BancorpEC149150104LongBörsenkurs (Stufe 1)12.708 $0,46205
CNO Financial Group IncCNO Financial Group IncEC12621E103LongBörsenkurs (Stufe 1)12.337 $0,45242
WaFd IncWaFd IncEC938824109LongBörsenkurs (Stufe 1)12.240 $0,44319
Crane NXT CoCrane NXT CoEC224441105LongBörsenkurs (Stufe 1)12.227 $0,44239
Herc Holdings IncHerc Holdings IncEC42704L104LongBörsenkurs (Stufe 1)12.184 $0,4485
Atkore IncAtkore IncEC047649108LongBörsenkurs (Stufe 1)12.166 $0,44160
Fiserv IncFiserv IncEC337738108LongBörsenkurs (Stufe 1)12.164 $0,44248
Hilton Grand Vacations IncHilton Grand Vacations IncEC43283X105LongBörsenkurs (Stufe 1)12.150 $0,44232
Reynolds Consumer Products IncReynolds Consumer Products IncEC76171L106LongBörsenkurs (Stufe 1)12.083 $0,44450
Visteon CorpVisteon CorpEC92839U206LongBörsenkurs (Stufe 1)12.004 $0,44121
Steven Madden LtdSteven Madden LtdEC556269108LongBörsenkurs (Stufe 1)11.956 $0,43284
Science Applications InternatiScience Applications International CorpEC808625107LongBörsenkurs (Stufe 1)11.924 $0,43108
First Hawaiian IncFirst Hawaiian IncEC32051X108LongBörsenkurs (Stufe 1)11.896 $0,43406
CVB Financial CorpCVB Financial CorpEC126600105LongBörsenkurs (Stufe 1)11.749 $0,43521
ACI Worldwide IncACI Worldwide IncEC004498101LongBörsenkurs (Stufe 1)11.718 $0,43233
Banc of California IncBanc of California IncEC05990K106LongBörsenkurs (Stufe 1)11.666 $0,42571
Simmons First National CorpSimmons First National CorpEC828730200LongBörsenkurs (Stufe 1)11.552 $0,42510
First Busey CorpFirst Busey CorpEC319383204LongBörsenkurs (Stufe 1)11.535 $0,42391
First Merchants CorpFirst Merchants CorpEC320817109LongBörsenkurs (Stufe 1)11.447 $0,42262
BankUnited IncBankUnited IncEC06652K103LongBörsenkurs (Stufe 1)11.386 $0,41235
McGrath RentCorpMcGrath RentCorpEC580589109LongBörsenkurs (Stufe 1)11.377 $0,4194
Vontier CorpVontier CorpEC928881101LongBörsenkurs (Stufe 1)11.223 $0,41387
Radian Group IncRadian Group IncEC750236101LongBörsenkurs (Stufe 1)11.188 $0,41297
Amentum Holdings IncAmentum Holdings IncEC023939101LongBörsenkurs (Stufe 1)11.162 $0,41540
Bath & Body Works IncBath & Body Works IncEC070830104LongBörsenkurs (Stufe 1)11.102 $0,40480
Provident Financial Services IProvident Financial Services IncEC74386T105LongBörsenkurs (Stufe 1)11.087 $0,40469
OGE Energy CorpOGE Energy CorpEC670837103LongBörsenkurs (Stufe 1)10.997 $0,40226
Euronet Worldwide IncEuronet Worldwide IncEC298736109LongBörsenkurs (Stufe 1)10.905 $0,40149
NMI Holdings IncNMI Holdings IncEC629209305LongBörsenkurs (Stufe 1)10.642 $0,39259
ePlus IncePlus IncEC294268107LongBörsenkurs (Stufe 1)10.570 $0,38127
Whirlpool CorpWhirlpool CorpEC963320106LongBörsenkurs (Stufe 1)10.525 $0,38267
Korn FerryKorn FerryEC500643200LongBörsenkurs (Stufe 1)10.453 $0,38157
Sonic Automotive IncSonic Automotive IncEC83545G102LongBörsenkurs (Stufe 1)10.344 $0,38122
Sonoco Products CoSonoco Products CoEC835495102LongBörsenkurs (Stufe 1)10.312 $0,37183
Beacon Financial CorpBeacon Financial CorpEC084680107LongBörsenkurs (Stufe 1)10.292 $0,37338
Lincoln National CorpLincoln National CorpEC534187109LongBörsenkurs (Stufe 1)10.287 $0,37291
Black Hills CorpBlack Hills CorpEC092113109LongBörsenkurs (Stufe 1)10.267 $0,37138
Avista CorpAvista CorpEC05379B107LongBörsenkurs (Stufe 1)10.228 $0,37250
Huntington Ingalls IndustriesHuntington Ingalls Industries IncEC446413106LongBörsenkurs (Stufe 1)10.076 $0,3736
Vail Resorts IncVail Resorts IncEC91879Q109LongBörsenkurs (Stufe 1)9.939 $0,3673
Murphy Oil CorpMurphy Oil CorpEC626717102LongBörsenkurs (Stufe 1)9.833 $0,36302
HB Fuller CoHB Fuller CoEC359694106LongBörsenkurs (Stufe 1)9.793 $0,36168
Capri Holdings LtdCapri Holdings LtdECVGG1890L1076LongBörsenkurs (Stufe 1)9.786 $0,36527
Conagra Brands IncConagra Brands IncEC205887102LongBörsenkurs (Stufe 1)9.745 $0,35724
Portland General Electric CoPortland General Electric CoEC736508847LongBörsenkurs (Stufe 1)9.744 $0,35188
Hartford Insurance Group Inc/THartford Insurance Group Inc/TheEC416515104LongBörsenkurs (Stufe 1)9.541 $0,3572
Halliburton CoHalliburton CoEC406216101LongBörsenkurs (Stufe 1)9.438 $0,34278
Flowserve CorpFlowserve CorpEC34354P105LongBörsenkurs (Stufe 1)9.270 $0,34125
FirstEnergy CorpFirstEnergy CorpEC337932107LongBörsenkurs (Stufe 1)9.175 $0,33193
Cognizant Technology SolutionsCognizant Technology Solutions CorpEC192446102LongBörsenkurs (Stufe 1)9.063 $0,33234
Constellation Brands IncConstellation Brands IncEC21036P108LongBörsenkurs (Stufe 1)9.041 $0,3365
Group 1 Automotive IncGroup 1 Automotive IncEC398905109LongBörsenkurs (Stufe 1)9.026 $0,3331
ONE Gas IncONE Gas IncEC68235P108LongBörsenkurs (Stufe 1)8.786 $0,32114
Omnicom Group IncOmnicom Group IncEC681919106LongBörsenkurs (Stufe 1)8.740 $0,32120
Weatherford International PLCWeatherford International PLCECIE00BLNN3691LongBörsenkurs (Stufe 1)8.639 $0,31106
Huntsman CorpHuntsman CorpEC447011107LongBörsenkurs (Stufe 1)8.623 $0,31812
Innospec IncInnospec IncEC45768S105LongBörsenkurs (Stufe 1)8.465 $0,31104
California Resources CorpCalifornia Resources CorpEC13057Q305LongBörsenkurs (Stufe 1)8.406 $0,31159
Molson Coors Beverage CoMolson Coors Beverage CoEC60871R209LongBörsenkurs (Stufe 1)8.337 $0,30214
Brink's Co/TheBrink's Co/TheEC109696104LongBörsenkurs (Stufe 1)8.315 $0,3088
Olin CorpOlin CorpEC680665205LongBörsenkurs (Stufe 1)8.265 $0,30417
Crescent Energy CoCrescent Energy CoEC44952J104LongBörsenkurs (Stufe 1)8.141 $0,30829
Academy Sports & Outdoors IncAcademy Sports & Outdoors IncEC00402L107LongBörsenkurs (Stufe 1)7.729 $0,28164
Workiva IncWorkiva IncEC98139A105LongBörsenkurs (Stufe 1)7.665 $0,28158
Fidelity National InformationFidelity National Information Services IncEC31620M106LongBörsenkurs (Stufe 1)7.543 $0,27194
BellRing Brands IncBellRing Brands IncEC07831C103LongBörsenkurs (Stufe 1)7.428 $0,27574
Maximus IncMaximus IncEC577933104LongBörsenkurs (Stufe 1)7.150 $0,26133
Genpact LtdGenpact LtdECBMG3922B1072LongBörsenkurs (Stufe 1)6.930 $0,25252
Everforth IncEverforth IncEC00191U102LongBörsenkurs (Stufe 1)3.324 $0,12186
2.724.571 $99,0156.345
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