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Was steckt im Fonds Lazard Emerging Markets Opportunities ETF?

Welche Aktien und Anleihen hält dieser ETF/Fonds? Alle gemeldeten Bestände der Gesellschaft Lazard Active ETF Trust zum Stichtag 2026-06-30, jeweils mit Wert und Anteil am Portfolio. Datenquelle ist SEC Form N-PORT — der Bericht, mit dem US-Fonds ihre Portfolios gegenüber der US-Börsenaufsicht offenlegen. Erfasst sind Wertpapiere der Klassen Aktie und Anleihe — nicht Derivate, Repos oder Cash. Die Spalte Bewertungsbasis zeigt, worauf der gemeldete Wert beruht: Börsenkurs (Stufe 1), Modellwert aus beobachtbaren Marktdaten (Stufe 2) oder Schätzwert ohne beobachtbare Marktdaten (Stufe 3) — die Einstufung nimmt der Fonds in seiner SEC-Meldung selbst vor, sie stammt nicht von uns; bleibt sie leer, hat der Fonds für diese Position keine Stufe gemeldet. Handel: beschränkt heißt, das Papier ist nicht frei veräußerlich (z. B. Rule 144A oder Privatplatzierung). Hält der Fonds mehrere Papiere desselben Emittenten, stehen in beiden Spalten die Angaben der größten Position. Keine Anlageberatung.
Fonds-Verzeichnis
EmittentGattungTypCUSIP/ISINRichtungBewertungsbasisHandelBestand ($)% NAVStück / Nennwert
Gesamt179.983.448 $99,5216.107.927
Samsung Electronics Co LtdSamsung Electronics Co LtdEC796050888LongBörsenkurs (Stufe 1)20.902.420 $11,563.878
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co LtdTaiwan Semiconductor Manufacturing Co LtdECTW0002330008LongBörsenkurs (Stufe 1)31.097.864 $17,19243.534
SK hynix IncSK hynix IncEC78392B107LongBörsenkurs (Stufe 1)beschränkt11.998.470 $6,636.798
MediaTek IncMediaTek IncECTW0002454006LongBörsenkurs (Stufe 1)5.463.406 $3,0241.000
Tencent Holdings LtdTencent Holdings LtdECKYG875721634LongBörsenkurs (Stufe 1)5.354.215 $2,9697.692
China Merchants Bank Co LtdChina Merchants Bank Co LtdECCNE1000002M1LongBörsenkurs (Stufe 1)3.903.696 $2,16681.500
Anglo American PLCAnglo American PLCECGB00BTK05J60LongBörsenkurs (Stufe 1)3.710.847 $2,0575.626
Contemporary Amperex Technology Co LtdContemporary Amperex Technology Co LtdECCNE100003662LongBörsenkurs (Stufe 1)3.591.037 $1,9962.000
Lenovo Group LtdLenovo Group LtdECHK0992009065LongBörsenkurs (Stufe 1)3.540.161 $1,961.206.000
Alibaba Group Holding LtdAlibaba Group Holding LtdECKYG017191142LongBörsenkurs (Stufe 1)3.398.085 $1,88287.000
ASE Technology Holding Co LtdASE Technology Holding Co LtdECTW0003711008LongBörsenkurs (Stufe 1)3.329.933 $1,84156.000
Shinhan Financial Group Co LtdShinhan Financial Group Co LtdEC824596100LongBörsenkurs (Stufe 1)2.610.644 $1,4441.275
ICICI Bank LtdICICI Bank LtdEC45104G104LongBörsenkurs (Stufe 1)2.308.349 $1,2879.516
HDFC Bank LtdHDFC Bank LtdEC40415F101LongBörsenkurs (Stufe 1)2.306.154 $1,2889.282
Bharti Airtel LtdBharti Airtel LtdECINE397D01024LongBörsenkurs (Stufe 1)2.245.770 $1,24114.785
Itau Unibanco Holding SAItau Unibanco Holding SAEC465562106LongBörsenkurs (Stufe 1)2.102.108 $1,16257.296
National Bank of Greece SANational Bank of Greece SAECGRS003003035LongBörsenkurs (Stufe 1)2.065.049 $1,14119.736
Saudi Arabian Oil CoSaudi Arabian Oil CoECSA14TG012N13LongBörsenkurs (Stufe 1)beschränkt2.061.222 $1,14296.494
Reliance Industries LtdReliance Industries LtdEC759470107LongBörsenkurs (Stufe 1)beschränkt2.029.634 $1,1236.636
Hon Hai Precision Industry Co LtdHon Hai Precision Industry Co LtdEC438090805LongBörsenkurs (Stufe 1)beschränkt1.994.001 $1,10123.851
Capitec Bank Holdings LtdCapitec Bank Holdings LtdECZAE000035861LongBörsenkurs (Stufe 1)1.863.535 $1,036.430
Alebund Pharmaceuticals Jiangsu LtdAlebund Pharmaceuticals Jiangsu LtdECCNE100007QD0LongBörsenkurs (Stufe 1)1.831.050 $1,01312.700
Hindalco Industries LtdHindalco Industries LtdEC433064102LongBörsenkurs (Stufe 1)beschränkt1.809.031 $1,00179.112
Accton Technology CorpAccton Technology CorpECTW0002345006LongBörsenkurs (Stufe 1)1.801.359 $1,0023.000
Grupo Financiero Banorte SAB de CVGrupo Financiero Banorte SAB de CVECMXP370711014LongBörsenkurs (Stufe 1)1.775.242 $0,98168.067
MercadoLibre IncMercadoLibre IncEC58733R102LongBörsenkurs (Stufe 1)1.772.075 $0,981.044
Shoprite Holdings LtdShoprite Holdings LtdECZAE000012084LongBörsenkurs (Stufe 1)1.765.932 $0,9898.114
GEK TERNA SAGEK TERNA SAECGRS145003000LongBörsenkurs (Stufe 1)1.717.772 $0,9534.147
Banco BTG Pactual SABanco BTG Pactual SAECBRBPACUNT006LongBörsenkurs (Stufe 1)1.706.851 $0,94163.331
Credicorp LtdCredicorp LtdECBMG2519Y1084LongBörsenkurs (Stufe 1)1.654.157 $0,914.246
Adnoc Gas PLCAdnoc Gas PLCECAEE01195A234LongBörsenkurs (Stufe 1)1.642.705 $0,911.753.850
Corp Inmobiliaria Vesta SAB de CVCorp Inmobiliaria Vesta SAB de CVEC92540K109LongBörsenkurs (Stufe 1)1.619.329 $0,9047.197
Saudi National Bank/TheSaudi National Bank/TheECSA13L050IE10LongBörsenkurs (Stufe 1)1.581.714 $0,87153.720
BYD Co LtdBYD Co LtdECCNE100000296LongBörsenkurs (Stufe 1)1.577.962 $0,87170.800
Thermax LtdThermax LtdECINE152A01029LongBörsenkurs (Stufe 1)1.554.030 $0,8628.511
Polycab India LtdPolycab India LtdECINE455K01017LongBörsenkurs (Stufe 1)1.549.311 $0,8614.723
Kia CorpKia CorpECKR7000270009LongBörsenkurs (Stufe 1)1.545.675 $0,8517.353
Techtronic Industries Co LtdTechtronic Industries Co LtdECHK0669013440LongBörsenkurs (Stufe 1)1.486.219 $0,8290.000
InterGlobe Aviation LtdInterGlobe Aviation LtdECINE646L01027LongBörsenkurs (Stufe 1)beschränkt1.416.128 $0,7824.970
Arca Continental SAB de CVArca Continental SAB de CVECMX01AC100006LongBörsenkurs (Stufe 1)1.411.033 $0,78117.645
Shenzhen Inovance Technology Co LtdShenzhen Inovance Technology Co LtdECCNE100000V46LongBörsenkurs (Stufe 1)1.397.872 $0,77142.999
Emaar Properties PJSCEmaar Properties PJSCECAEE000301011LongBörsenkurs (Stufe 1)1.394.946 $0,77429.806
International Container Terminal Services IncInternational Container Terminal Services IncECPHY411571011LongBörsenkurs (Stufe 1)1.375.244 $0,7694.830
Weichai Power Co LtdWeichai Power Co LtdECCNE1000004L9LongBörsenkurs (Stufe 1)1.369.731 $0,76315.000
Lodha Developers LtdLodha Developers LtdECINE670K01029LongBörsenkurs (Stufe 1)beschränkt1.366.411 $0,76135.402
Larsen & Toubro LtdLarsen & Toubro LtdECUSY5217N1183LongBörsenkurs (Stufe 1)beschränkt1.325.663 $0,7330.475
Co for Cooperative Insurance/TheCo for Cooperative Insurance/TheECSA000A0DPSH3LongBörsenkurs (Stufe 1)1.234.368 $0,6831.528
Hyundai Mobis Co LtdHyundai Mobis Co LtdECKR7012330007LongBörsenkurs (Stufe 1)1.228.619 $0,683.807
Anglogold Ashanti PlcAnglogold Ashanti PlcECGB00BRXH2664LongBörsenkurs (Stufe 1)1.138.446 $0,6314.074
Full Truck Alliance Co LtdFull Truck Alliance Co LtdEC35969L108LongBörsenkurs (Stufe 1)1.133.625 $0,63139.609
Grupo Financiero Galicia SAGrupo Financiero Galicia SAEC399909100LongBörsenkurs (Stufe 1)1.097.158 $0,6121.930
Innovent Biologics IncInnovent Biologics IncECKYG4818G1010LongBörsenkurs (Stufe 1)beschränkt1.091.169 $0,60107.500
Bidvest Group LtdBidvest Group LtdECZAE000117321LongBörsenkurs (Stufe 1)1.031.504 $0,5770.599
Atour Lifestyle Holdings LtdAtour Lifestyle Holdings LtdEC04965M106LongBörsenkurs (Stufe 1)1.017.409 $0,5631.994
PRIO SA/BrazilPRIO SA/BrazilECBRPRIOACNOR1LongBörsenkurs (Stufe 1)1.013.731 $0,56100.614
NU Holdings Ltd/Cayman IslandsNU Holdings Ltd/Cayman IslandsECKYG6683N1034LongBörsenkurs (Stufe 1)1.012.795 $0,5675.808
TOTVS SATOTVS SAECBRTOTSACNOR8LongBörsenkurs (Stufe 1)1.011.995 $0,56182.510
Nien Made Enterprise Co LtdNien Made Enterprise Co LtdECTW0008464009LongBörsenkurs (Stufe 1)966.647 $0,5389.000
Trip.com Group LtdTrip.com Group LtdECKYG9066F1019LongBörsenkurs (Stufe 1)945.681 $0,5223.800
Sasol LtdSasol LtdECZAE000006896LongBörsenkurs (Stufe 1)931.385 $0,5194.429
Jeronimo Martins SGPS SAJeronimo Martins SGPS SAECPTJMT0AE0001LongBörsenkurs (Stufe 1)923.518 $0,5148.196
Amber Enterprises India LtdAmber Enterprises India LtdECINE371P01015LongBörsenkurs (Stufe 1)908.289 $0,5011.418
Alec Holdings PJSCAlec Holdings PJSCECAEE01710A255LongBörsenkurs (Stufe 1)903.025 $0,502.240.937
Bank Central Asia Tbk PTBank Central Asia Tbk PTECID1000109507LongBörsenkurs (Stufe 1)846.654 $0,472.727.600
Ooredoo QPSCOoredoo QPSCECQA0007227737LongBörsenkurs (Stufe 1)743.739 $0,41204.374
BDO Unibank IncBDO Unibank IncECPHY077751022LongBörsenkurs (Stufe 1)729.635 $0,40377.871
JUMBO SAJUMBO SAECGRS282183003LongBörsenkurs (Stufe 1)718.948 $0,4028.023
Akbank TASAkbank TASECTRAAKBNK91N6LongBörsenkurs (Stufe 1)718.460 $0,40435.326
ITC LtdITC LtdECINE154A01025LongBörsenkurs (Stufe 1)679.471 $0,38224.143
Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co LtdShenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co LtdECCNE100003G67LongBörsenkurs (Stufe 1)630.566 $0,3531.500
Supreme Industries LtdSupreme Industries LtdECINE195A01028LongBörsenkurs (Stufe 1)2.569 $0,0077
Sberbank of Russia PJSCSberbank of Russia PJSCECRU0009029540LongSchätzwert (Stufe 3)0 $0,00213.889
Gesamt179.983.448 $99,5216.107.927
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