Projekt anfragen
Info

Was steckt im Fonds MML VIP Invesco Discovery Mid Cap Fund?

Welche Aktien und Anleihen hält dieser ETF/Fonds? Alle gemeldeten Bestände der Gesellschaft MML Series Investment Fund II zum Stichtag 2026-06-30, jeweils mit Wert und Anteil am Portfolio. Datenquelle ist SEC Form N-PORT — der Bericht, mit dem US-Fonds ihre Portfolios gegenüber der US-Börsenaufsicht offenlegen. Erfasst sind Wertpapiere der Klassen Aktie und Anleihe — nicht Derivate, Repos oder Cash. Die Spalte Bewertungsbasis zeigt, worauf der gemeldete Wert beruht: Börsenkurs (Stufe 1), Modellwert aus beobachtbaren Marktdaten (Stufe 2) oder Schätzwert ohne beobachtbare Marktdaten (Stufe 3) — die Einstufung nimmt der Fonds in seiner SEC-Meldung selbst vor, sie stammt nicht von uns; bleibt sie leer, hat der Fonds für diese Position keine Stufe gemeldet. Handel: beschränkt heißt, das Papier ist nicht frei veräußerlich (z. B. Rule 144A oder Privatplatzierung). Hält der Fonds mehrere Papiere desselben Emittenten, stehen in beiden Spalten die Angaben der größten Position. Keine Anlageberatung.
Fonds-Verzeichnis
EmittentGattungTypCUSIP/ISINRichtungBewertungsbasisHandelBestand ($)% NAVStück / Nennwert
Gesamt439.486.475 $97,622.274.682
Flex LtdFlex LtdECSG9999000020LongBörsenkurs (Stufe 1)15.456.292 $3,4395.368
Hilton Worldwide Holdings IncHilton Worldwide Holdings IncEC43300A203LongBörsenkurs (Stufe 1)13.187.998 $2,9339.908
Comfort Systems USA IncComfort Systems USA IncEC199908104LongBörsenkurs (Stufe 1)12.833.126 $2,856.475
Monolithic Power Systems IncMonolithic Power Systems IncEC609839105LongBörsenkurs (Stufe 1)12.663.800 $2,819.161
Quanta Services IncQuanta Services IncEC74762E102LongBörsenkurs (Stufe 1)12.564.698 $2,7917.450
MasTec IncMasTec IncEC576323109LongBörsenkurs (Stufe 1)11.374.664 $2,5327.339
Lattice Semiconductor CorpLattice Semiconductor CorpEC518415104LongBörsenkurs (Stufe 1)11.134.876 $2,4772.796
MACOM Technology Solutions Holdings IncMACOM Technology Solutions Holdings IncEC55405Y100LongBörsenkurs (Stufe 1)10.401.218 $2,3127.345
Teradyne IncTeradyne IncEC880770102LongBörsenkurs (Stufe 1)10.136.448 $2,2520.950
Carpenter Technology CorpCarpenter Technology CorpEC144285103LongBörsenkurs (Stufe 1)9.346.360 $2,0815.152
MKS IncMKS IncEC55306N104LongBörsenkurs (Stufe 1)9.197.574 $2,0420.678
Curtiss-Wright CorpCurtiss-Wright CorpEC231561101LongBörsenkurs (Stufe 1)8.965.816 $1,9911.832
Cloudflare IncCloudflare IncEC18915M107LongBörsenkurs (Stufe 1)7.682.415 $1,7131.321
Casey's General Stores IncCasey's General Stores IncEC147528103LongBörsenkurs (Stufe 1)7.551.300 $1,689.501
Ross Stores IncRoss Stores IncEC778296103LongBörsenkurs (Stufe 1)7.524.673 $1,6735.352
Coherent CorpCoherent CorpEC19247G107LongBörsenkurs (Stufe 1)7.468.501 $1,6618.933
Woodward IncWoodward IncEC980745103LongBörsenkurs (Stufe 1)7.233.756 $1,6117.003
AMETEK IncAMETEK IncEC031100100LongBörsenkurs (Stufe 1)7.178.602 $1,5929.671
Viking Holdings LtdViking Holdings LtdECBMG93A5A1010LongBörsenkurs (Stufe 1)7.166.232 $1,5968.465
Keysight Technologies IncKeysight Technologies IncEC49338L103LongBörsenkurs (Stufe 1)6.978.645 $1,5519.935
Knight-Swift Transportation Holdings IncKnight-Swift Transportation Holdings IncEC499049104LongBörsenkurs (Stufe 1)6.761.452 $1,5086.830
Celestica IncCelestica IncEC15101Q207LongBörsenkurs (Stufe 1)6.707.213 $1,4918.386
Cognex CorpCognex CorpEC192422103LongBörsenkurs (Stufe 1)6.705.151 $1,4992.587
RBC Bearings IncRBC Bearings IncEC75524B104LongBörsenkurs (Stufe 1)6.335.618 $1,419.837
Marriott International Inc/MDMarriott International Inc/MDEC571903202LongBörsenkurs (Stufe 1)6.062.852 $1,3516.360
ITT IncITT IncEC45073V108LongBörsenkurs (Stufe 1)6.032.076 $1,3430.502
Diamondback Energy IncDiamondback Energy IncEC25278X109LongBörsenkurs (Stufe 1)6.006.051 $1,3334.168
Akamai Technologies IncAkamai Technologies IncEC00971T101LongBörsenkurs (Stufe 1)5.962.040 $1,3250.436
Evercore IncEvercore IncEC29977A105LongBörsenkurs (Stufe 1)5.925.691 $1,3217.355
Datadog IncDatadog IncEC23804L103LongBörsenkurs (Stufe 1)5.923.190 $1,3222.750
XPO IncXPO IncEC983793100LongBörsenkurs (Stufe 1)5.913.994 $1,3128.808
Rockwell Automation IncRockwell Automation IncEC773903109LongBörsenkurs (Stufe 1)5.902.344 $1,3111.922
Royalty Pharma PLCRoyalty Pharma PLCECGB00BMVP7Y09LongBörsenkurs (Stufe 1)5.812.384 $1,29103.663
Targa Resources CorpTarga Resources CorpEC87612G101LongBörsenkurs (Stufe 1)5.777.613 $1,2821.547
TechnipFMC PLCTechnipFMC PLCECGB00BDSFG982LongBörsenkurs (Stufe 1)5.745.691 $1,2886.662
Lumentum Holdings IncLumentum Holdings IncEC55024U109LongBörsenkurs (Stufe 1)5.458.978 $1,216.362
Waters CorpWaters CorpEC941848103LongBörsenkurs (Stufe 1)5.314.317 $1,1814.170
Natera IncNatera IncEC632307104LongBörsenkurs (Stufe 1)5.267.487 $1,1719.405
Element Solutions IncElement Solutions IncEC28618M106LongBörsenkurs (Stufe 1)5.245.672 $1,17109.857
Guardant Health IncGuardant Health IncEC40131M109LongBörsenkurs (Stufe 1)5.219.694 $1,1634.791
Cardinal Health IncCardinal Health IncEC14149Y108LongBörsenkurs (Stufe 1)5.151.489 $1,1421.685
MSCI IncMSCI IncEC55354G100LongBörsenkurs (Stufe 1)5.020.759 $1,128.965
Cheniere Energy IncCheniere Energy IncEC16411R208LongBörsenkurs (Stufe 1)4.908.548 $1,0920.537
Snowflake IncSnowflake IncEC833445109LongBörsenkurs (Stufe 1)4.877.238 $1,0819.164
Citizens Financial Group IncCitizens Financial Group IncEC174610105LongBörsenkurs (Stufe 1)4.829.505 $1,0768.924
Forgent Power Solutions IncForgent Power Solutions IncEC34631F102LongBörsenkurs (Stufe 1)4.705.479 $1,0584.237
Advanced Energy Industries IncAdvanced Energy Industries IncEC007973100LongBörsenkurs (Stufe 1)4.592.640 $1,0212.317
Ralph Lauren CorpRalph Lauren CorpEC751212101LongBörsenkurs (Stufe 1)4.559.616 $1,0111.359
MongoDB IncMongoDB IncEC60937P106LongBörsenkurs (Stufe 1)4.525.917 $1,0113.474
Westinghouse Air Brake Technologies CorpWestinghouse Air Brake Technologies CorpEC929740108LongBörsenkurs (Stufe 1)4.442.738 $0,9916.479
Live Nation Entertainment IncLive Nation Entertainment IncEC538034109LongBörsenkurs (Stufe 1)4.396.837 $0,9824.012
BrightSpring Health Services IncBrightSpring Health Services IncEC10950A106LongBörsenkurs (Stufe 1)4.389.645 $0,9862.943
Baker Hughes CoBaker Hughes CoEC05722G100LongBörsenkurs (Stufe 1)4.102.061 $0,9173.911
Sanmina CorpSanmina CorpEC801056102LongBörsenkurs (Stufe 1)4.041.688 $0,9015.970
ESCO Technologies IncESCO Technologies IncEC296315104LongBörsenkurs (Stufe 1)3.872.493 $0,8611.063
BWX Technologies IncBWX Technologies IncEC05605H100LongBörsenkurs (Stufe 1)3.639.760 $0,8118.699
SPX Technologies IncSPX Technologies IncEC78473E103LongBörsenkurs (Stufe 1)3.571.391 $0,7914.567
Bloom Energy CorpBloom Energy CorpEC093712107LongBörsenkurs (Stufe 1)3.554.303 $0,7911.742
WW Grainger IncWW Grainger IncEC384802104LongBörsenkurs (Stufe 1)3.429.568 $0,762.521
Corpay IncCorpay IncEC219948106LongBörsenkurs (Stufe 1)3.428.015 $0,7610.286
Steel Dynamics IncSteel Dynamics IncEC858119100LongBörsenkurs (Stufe 1)3.391.189 $0,7514.779
PACCAR IncPACCAR IncEC693718108LongBörsenkurs (Stufe 1)3.185.222 $0,7126.517
Howmet Aerospace IncHowmet Aerospace IncEC443201108LongBörsenkurs (Stufe 1)3.130.337 $0,7011.643
Regal Rexnord CorpRegal Rexnord CorpEC758750103LongBörsenkurs (Stufe 1)3.020.487 $0,6712.681
Tower Semiconductor LtdTower Semiconductor LtdECIL0010823792LongBörsenkurs (Stufe 1)2.934.546 $0,6511.259
Nebius Group NVNebius Group NVECNL0009805522LongBörsenkurs (Stufe 1)2.851.455 $0,6310.325
Medline IncMedline IncEC58507V107LongBörsenkurs (Stufe 1)2.765.414 $0,6170.117
Iron Mountain IncIron Mountain IncEC46284V101LongBörsenkurs (Stufe 1)2.717.433 $0,6021.514
JB Hunt Transport Services IncJB Hunt Transport Services IncEC445658107LongBörsenkurs (Stufe 1)2.620.499 $0,589.054
IDEXX Laboratories IncIDEXX Laboratories IncEC45168D104LongBörsenkurs (Stufe 1)2.482.165 $0,554.715
TKO Group Holdings IncTKO Group Holdings IncEC87256C101LongBörsenkurs (Stufe 1)2.262.926 $0,5011.241
Labcorp Holdings IncLabcorp Holdings IncEC504922105LongBörsenkurs (Stufe 1)2.167.760 $0,487.742
Arxis IncArxis IncEC04339D105LongBörsenkurs (Stufe 1)1.977.745 $0,4442.864
Hudbay Minerals IncHudbay Minerals IncEC443628102LongBörsenkurs (Stufe 1)1.913.638 $0,4381.052
West Pharmaceutical Services IncWest Pharmaceutical Services IncEC955306105LongBörsenkurs (Stufe 1)1.899.469 $0,425.291
Gesamt439.486.475 $97,622.274.682
Erweitert ×