Was steckt im Fonds Rayliant-ChinaAMC Transformative China Tech ETF?

Welche Aktien und Anleihen hält dieser ETF/Fonds? Alle gemeldeten Bestände der Gesellschaft Rayliant Funds Trust zum Stichtag 2026-06-30, jeweils mit Wert und Anteil am Portfolio. Datenquelle ist SEC Form N-PORT — der Bericht, mit dem US-Fonds ihre Portfolios gegenüber der US-Börsenaufsicht offenlegen. Erfasst sind Wertpapiere der Klassen Aktie und Anleihe — nicht Derivate, Repos oder Cash. Die Spalte Bewertungsbasis zeigt, worauf der gemeldete Wert beruht: Börsenkurs (Stufe 1), Modellwert aus beobachtbaren Marktdaten (Stufe 2) oder Schätzwert ohne beobachtbare Marktdaten (Stufe 3) — die Einstufung nimmt der Fonds in seiner SEC-Meldung selbst vor, sie stammt nicht von uns; bleibt sie leer, hat der Fonds für diese Position keine Stufe gemeldet. Handel: beschränkt heißt, das Papier ist nicht frei veräußerlich (z. B. Rule 144A oder Privatplatzierung). Hält der Fonds mehrere Papiere desselben Emittenten, stehen in beiden Spalten die Angaben der größten Position. Keine Anlageberatung.
Fonds-Verzeichnis
EmittentGattungTypCUSIP/ISINRichtungBewertungsbasisHandelBestand ($)% NAVStück / Nennwert
Gesamt37.857.248 $99,814.183.492
ZHONGJI INNOLIGHT CO LTDZHONGJI INNOLI-AECY7685V101LongBörsenkurs (Stufe 1)2.824.259 $7,4515.100
TENCENT HOLDINGS LTDTENCENTECG87572163LongBörsenkurs (Stufe 1)2.668.237 $7,0348.689
ALIBABA GROUP HOLDING LTDBABA-WECG01719114LongBörsenkurs (Stufe 1)2.388.284 $6,30201.733
CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY CO LTDCONTEMPORARY A-AECY1R48E105LongBörsenkurs (Stufe 1)2.199.434 $5,8038.000
CAMBRICON TECHNOLOGIES CORP LTDCAMBRICON TECHNOECY10823105LongBörsenkurs (Stufe 1)1.286.290 $3,395.474
GIGA DEVICE SEMICONDUCTOR INCGIGADEVICE SEM-AECY270BL103LongBörsenkurs (Stufe 1)1.272.293 $3,3510.600
EOPTOLINK TECHNOLOGY INC LTDEOPTOLINK TECH-AECY2303H105LongBörsenkurs (Stufe 1)1.036.980 $2,7311.600
NAURA TECHNOLOGY GROUP CO LTDNAURA TECH GR -AECY0772M100LongBörsenkurs (Stufe 1)872.822 $2,306.700
XIAOMI CORPXIAOMI CORP-WECG9830T106LongBörsenkurs (Stufe 1)beschränkt866.491 $2,28314.036
MEITUAN LLCMEITUAN-WECG59669104LongBörsenkurs (Stufe 1)beschränkt860.107 $2,2798.477
ADVANCED MICRO-FABRICATION EQUIPMENT INCADVANCED MICRO-AECY001DM108LongBörsenkurs (Stufe 1)830.868 $2,1912.042
HYGON INFORMATION TECHNOLOGY CO LTDHYGON INFORMAT-AECY3813J102LongBörsenkurs (Stufe 1)818.029 $2,1615.000
NETEASE INCNETEASE INCECG6427A102LongBörsenkurs (Stufe 1)814.779 $2,1531.572
MONTAGE TECHNOLOGY CO LTDMONTAGE TECHNO-AECY6S3M5108LongBörsenkurs (Stufe 1)794.136 $2,0917.400
BOE TECHNOLOGY GROUP CO LTDBOE TECHNOLOGY GROUP CO LECY0920M101LongBörsenkurs (Stufe 1)689.660 $1,82539.500
SHENGYI TECHNOLOGY CO LTDSHENGYI TECH C-AECY20965102LongBörsenkurs (Stufe 1)541.388 $1,4321.200
BAIDU INCBIDU-SWECG07034104LongBörsenkurs (Stufe 1)540.703 $1,4338.692
WUS PRINTED CIRCUIT (KUNSHAN)CO LTDWUS PRINTED-AECY9716K104LongBörsenkurs (Stufe 1)535.580 $1,4123.800
CHAOZHOU THREE CIRCLE GROUP CO LTDCHAOZHOU THREE-AECY1R99A101LongBörsenkurs (Stufe 1)513.720 $1,3520.900
BYD COMPANY LTDBYD CO LTD -AECY1023R120LongBörsenkurs (Stufe 1)490.635 $1,2941.800
JIANGSU HENGRUI PHARMACEUTICALS CO LTDJIANGSU HENGRUI MEDICINEECY4446S105LongBörsenkurs (Stufe 1)462.912 $1,2260.400
MIDEA GROUP CO LTDMIDEA GROUP CO LTD-AECY6S40V103LongBörsenkurs (Stufe 1)431.594 $1,1438.800
BIWIN STORAGE TECHNOLOGY CO LTDBIWIN STORAGE TEECY0907V108LongBörsenkurs (Stufe 1)422.591 $1,115.800
LUXSHARE PRECISION INDUSTRY CO LTDLUXSHARE PRECI-AECY7744X106LongBörsenkurs (Stufe 1)415.375 $1,1040.063
HANGZHOU CHANGCHUAN TECHNOLOGY CO LTDHANGZHOU CHANG-AECY3032N108LongBörsenkurs (Stufe 1)402.256 $1,068.000
HWATSING TECHNOLOGY CO LTDHWATSING TECHN-AECY3793J106LongBörsenkurs (Stufe 1)366.302 $0,977.720
HUAGONG TECH CO LTDHUAGONG TECH -AECY3740C105LongBörsenkurs (Stufe 1)364.321 $0,9613.400
HENGTONG OPTIC-ELECTRIC CO LTDHENGTONG OPTIC-AECY3174C100LongBörsenkurs (Stufe 1)362.314 $0,9622.500
EAST MONEY INFORMATION CO LTDEAST MONEY INF-AECY2234B102LongBörsenkurs (Stufe 1)333.759 $0,88111.200
HAN'S LASER TECHNOLOGY INDUSTRY GROUP CO LTDHAN'S LASER -AECY3063F107LongBörsenkurs (Stufe 1)329.397 $0,8714.900
ACCELINK TECHNOLOGIES CO LTDACCELINK TECH-AECY00060106LongBörsenkurs (Stufe 1)329.211 $0,878.700
JD.COM INCJD.COM INC-CL AECG8208B101LongBörsenkurs (Stufe 1)328.217 $0,8725.936
VERISILICON MICROELECTRONICS (SHANGHAI) CO LTDVERISILICON MICRECY92782104LongBörsenkurs (Stufe 1)327.954 $0,866.000
PIOTECH INCPIOTECH INC-AECY6S9PP108LongBörsenkurs (Stufe 1)318.581 $0,842.600
FOXCONN INDUSTRIAL INTERNET CO LTDFOXCONN INDUST-AECY2620V100LongBörsenkurs (Stufe 1)309.210 $0,8229.100
WUXI APPTEC CO LTDWUXI APPTEC CO-AECY971B1100LongBörsenkurs (Stufe 1)306.228 $0,8116.700
SUNGROW POWER SUPPLY CO LTDSUNGROW POWER -AECY8211M102LongBörsenkurs (Stufe 1)299.768 $0,7912.800
SUZHOU TFC OPTICAL COMMUNICATION CO LTDSUZHOU TFC OPT-AECY831BY104LongBörsenkurs (Stufe 1)295.098 $0,786.620
SHENZHEN INOVANCE TECHNOLOGY CO LTDSHENZHEN INOVA-AECY7744Z101LongBörsenkurs (Stufe 1)295.013 $0,7830.200
SHENNAN CIRCUITS CO LTDSHENNAN CIRCUI-AECY774D3102LongBörsenkurs (Stufe 1)289.977 $0,764.300
ZTE CORPZTE CORP-AECY0004F121LongBörsenkurs (Stufe 1)289.409 $0,7654.300
INNOVENT BIOLOGICS INCINNOVENT BIOLOGIECG4818G101LongBörsenkurs (Stufe 1)beschränkt288.040 $0,7628.380
SHENZHEN SUNWAY COMMUNICATION CO LTDSHENZHEN SUNWA-AECY77453101LongBörsenkurs (Stufe 1)288.022 $0,7616.400
SHENZHEN LONGSYS ELECTRONICS CO LTDSHENZHEN LONGS-AECY774KY106LongBörsenkurs (Stufe 1)259.127 $0,682.500
VICTORY GIANT TECHNOLOGY (HUIZHOU) CO LTDVICTORY GIANT -AECY9367N100LongBörsenkurs (Stufe 1)255.099 $0,675.000
SIEYUAN ELECTRIC CO LTDSIEYUAN ELECTR-AECY7688J105LongBörsenkurs (Stufe 1)252.235 $0,669.900
ZHEJIANG SANHUA INTELLIGENT CONTROLS CO LTDZHEJIANG SANHU-AECY9890L126LongBörsenkurs (Stufe 1)234.316 $0,6236.300
TONGFU MICROELECTRONICS CO LTDTONGFU MICROEL-AECY6199W100LongBörsenkurs (Stufe 1)217.886 $0,5719.500
EVE ENERGY CO LTDEVE ENERGY-AECY2303F109LongBörsenkurs (Stufe 1)200.163 $0,5320.900
SHENZHEN MINDRAY BIO-MEDICAL ELECTRONICS CO LTDSHENZHEN MINDR-AECY774E3101LongBörsenkurs (Stufe 1)198.041 $0,529.900
ZHEJIANG CENTURY HUATONG GROUP CO LTDZHEJIANG CENTU-AECY988BH109LongBörsenkurs (Stufe 1)195.404 $0,5294.100
GREE ELECTRIC APPLIANCES OF ZHUHAI INCGREE ELECTRIC-AECY2882R102LongBörsenkurs (Stufe 1)193.296 $0,5135.000
OMNIVISION INTEGRATED CIRCUITS GROUP INCWILL SEMICONDU-AECY9584K103LongBörsenkurs (Stufe 1)187.183 $0,4913.400
AVARY HOLDING (SHENZHEN) CO LTDAVARY HOLDING -AECY0R9JY100LongBörsenkurs (Stufe 1)183.132 $0,4811.800
IFLYTEK CO LTDIFLYTEK CO LTD-AECY013A6101LongBörsenkurs (Stufe 1)176.830 $0,4729.400
HITHINK ROYALFLUSH INFORMATION NETWORK CO LTDHITHINK ROYALF-AECY3181P102LongBörsenkurs (Stufe 1)171.076 $0,454.820
XPENG INCXPENG INC-A SHRSECG982AW100LongBörsenkurs (Stufe 1)163.203 $0,4325.271
WUXI BIOLOGICS (CAYMAN) INCWUXI BIOLOGICS CECG97008117LongBörsenkurs (Stufe 1)beschränkt150.367 $0,4034.084
NIO INCNIO INC-CLASS AECG6525F102LongBörsenkurs (Stufe 1)148.952 $0,3930.155
HUA HONG SEMICONDUCTOR LTDHUA HONG GRACE-AECY3740G106LongBörsenkurs (Stufe 1)148.584 $0,393.000
FIBERHOME TELECOMMUNICATIONS TECHNOLOGIES CO LTDFIBERHOME TELE-AECY2482T102LongBörsenkurs (Stufe 1)146.331 $0,3913.500
UNISPLENDOUR CO LTDUNISPLENDOUR C-AECY8997B106LongBörsenkurs (Stufe 1)146.211 $0,3934.400
AKESO INCAKESO INCECG0146B103LongBörsenkurs (Stufe 1)beschränkt140.672 $0,3712.530
JIANGSU HENGLI HYDRAULIC CO LTDJIANGSU HENGLI-AECY443AC115LongBörsenkurs (Stufe 1)136.230 $0,368.600
KUNLUN TECH CO LTDKUNLUN TECH CO-AECY0R7Z5109LongBörsenkurs (Stufe 1)136.116 $0,3622.900
YANGTZE OPTICAL FIBRE AND CABLE JOINT STOCK LTD COYANGTZE OPTICA-AECY9737F118LongBörsenkurs (Stufe 1)128.634 $0,341.600
LI AUTO INCLI AUTO INC-AECG5479M105LongBörsenkurs (Stufe 1)128.472 $0,3421.866
CSPC PHARMACEUTICAL GROUP LTDCSPC PHARMACEUTICAL GROUPECY1837N109LongBörsenkurs (Stufe 1)126.104 $0,33141.896
TEBIAN ELECTRIC APPARATUS STOCK CO LTDTBEA CO LTD-AECY8550D101LongBörsenkurs (Stufe 1)125.256 $0,3337.800
SHANGHAI UNITED IMAGING HEALTHCARE CO LTDSHANGHAI UNITE-AECY7693L103LongBörsenkurs (Stufe 1)125.231 $0,338.400
POP MART INTERNATIONAL GROUP LTDPOP MART INTERNAECG7170M103LongBörsenkurs (Stufe 1)beschränkt123.814 $0,336.277
BEIJING KINGSOFT OFFICE SOFTWARE INCBEIJING KINGSO-AECY0R9YP102LongBörsenkurs (Stufe 1)112.956 $0,303.600
WUXI LEAD INTELLIGENT EQUIPMENT CO LTDWUXI LEAD INTE-AECY9717H100LongBörsenkurs (Stufe 1)107.945 $0,2818.000
NINGBO TUOPU GROUP CO LTDNINGBO TUOPU G-AECY62990109LongBörsenkurs (Stufe 1)104.695 $0,2812.600
LONGI GREEN ENERGY TECHNOLOGY CO LTDLONGI GREEN ENERGY TECHNOECY9727F102LongBörsenkurs (Stufe 1)103.374 $0,2753.500
ACM RESEARCH (SHANGHAI) INCACM RESEARCH S-AECY002HF107LongBörsenkurs (Stufe 1)101.795 $0,271.600
SUNNY OPTICAL TECHNOLOGY (GROUP) CO LTDSUNNY OPTICALECG8586D109LongBörsenkurs (Stufe 1)101.446 $0,2713.043
HAIER SMART HOME CO LTDHAIER SMART H-AECY7166P102LongBörsenkurs (Stufe 1)99.794 $0,2633.200
SINO BIOPHARMACEUTICAL LTDSBP GROUPECG8167W138LongBörsenkurs (Stufe 1)99.184 $0,26176.390
CHINA RESOURCES MICROELECTRONICS (CHONGQING) LTDCHINA RESOURCE-AECY1R0E0106LongBörsenkurs (Stufe 1)97.692 $0,266.800
REMEGEN CO LTDREMEGEN CO LTD-AECY7S9CK119LongBörsenkurs (Stufe 1)95.919 $0,255.000
SENSETIME GROUP INCSENSETIME-WECG8062L104LongBörsenkurs (Stufe 1)beschränkt93.492 $0,25547.198
YUTONG BUS CO LTDZHENGZHOU YUT-AECY98913109LongBörsenkurs (Stufe 1)90.023 $0,2422.800
NARI TECHNOLOGY CO LTDNARI TECHNOLOG-AECY6S99Q112LongBörsenkurs (Stufe 1)87.495 $0,2326.000
GIANT NETWORK GROUP CO LTDGIANT NETWORK-AECY1593Y109LongBörsenkurs (Stufe 1)85.642 $0,2321.100
HORIZON ROBOTICSHORIZON ROBOTICSECG4602S105LongBörsenkurs (Stufe 1)beschränkt85.466 $0,23164.288
SHANGHAI ELECTRIC GROUP COMPANY LTDSHANGHAI ELECT-AECY76824112LongBörsenkurs (Stufe 1)84.741 $0,2282.200
ZANGGE MINING CO LTDZANGGE MINING-AECY9885K117LongBörsenkurs (Stufe 1)82.693 $0,228.100
FUZHOU ROCKCHIP ELECTRONICS CO LTDROCKCHIP ELEC-AECY267F4103LongBörsenkurs (Stufe 1)80.447 $0,212.900
GOTION HIGH-TECH CO LTDGOTION HIGH-TE-AECY4439F110LongBörsenkurs (Stufe 1)74.547 $0,2018.400
SHANGHAI PUTAILAI NEW ENERGY TECHNOLOGY CO LTDSHANGHAI PUTAILAECY7T892106LongBörsenkurs (Stufe 1)72.857 $0,1917.100
ZOOMLION HEAVY INDUSTRY SCIENCE AND TECHNOLOGY COMPANY LTDZOOMLION HEAVY INDUSTRY SECY1293Y102LongBörsenkurs (Stufe 1)72.573 $0,1970.700
SHANGHAI FOSUN PHARMACEUTICAL (GROUP) CO LTDSHANGHAI FOSUN-AECY7687D117LongBörsenkurs (Stufe 1)70.818 $0,1921.400
360 SECURITY TECHNOLOGY INC360 SECURITY TECHNOLOGY IECY444T7106LongBörsenkurs (Stufe 1)66.934 $0,1852.300
SERES GROUP CO LTDSERES GROUP CO-AECY1586E102LongBörsenkurs (Stufe 1)56.829 $0,156.300
SICHUAN KELUN-BIOTECH BIOPHARMACEUTICAL CO LTDSICHUAN KELUN-HECY793HA102LongBörsenkurs (Stufe 1)beschränkt52.281 $0,14940
DONGFANG ELECTRIC CORP LTDDONGFANG ELECTRIC CORP LTECY20958115LongBörsenkurs (Stufe 1)51.692 $0,1412.200
HUIZHOU DESAY SV AUTOMOTIVE CO LTDHUIZHOU DESAY -AECY374EM108LongBörsenkurs (Stufe 1)49.211 $0,134.100
ZHUZHOU CRRC TIMES ELECTRIC CO LTDZHUZHOU CRRC -AECY9892N112LongBörsenkurs (Stufe 1)46.514 $0,124.600
GONEO GROUP CO LTDGONEO GROUP CO-AECY2R0MK101LongBörsenkurs (Stufe 1)29.982 $0,085.200
Gesamt37.857.248 $99,814.183.492
Erweitert ×