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Was steckt im Fonds Horizon Dividend Income ETF?

Welche Aktien und Anleihen hält dieser ETF/Fonds? Alle gemeldeten Bestände der Gesellschaft Horizon Funds zum Stichtag 2026-05-31, jeweils mit Wert und Anteil am Portfolio. Datenquelle ist SEC Form N-PORT — der Bericht, mit dem US-Fonds ihre Portfolios gegenüber der US-Börsenaufsicht offenlegen. Erfasst sind Wertpapiere der Klassen Aktie und Anleihe — nicht Derivate, Repos oder Cash. Die Spalte Bewertungsbasis zeigt, worauf der gemeldete Wert beruht: Börsenkurs (Stufe 1), Modellwert aus beobachtbaren Marktdaten (Stufe 2) oder Schätzwert ohne beobachtbare Marktdaten (Stufe 3) — die Einstufung nimmt der Fonds in seiner SEC-Meldung selbst vor, sie stammt nicht von uns; bleibt sie leer, hat der Fonds für diese Position keine Stufe gemeldet. Handel: beschränkt heißt, das Papier ist nicht frei veräußerlich (z. B. Rule 144A oder Privatplatzierung). Hält der Fonds mehrere Papiere desselben Emittenten, stehen in beiden Spalten die Angaben der größten Position. Keine Anlageberatung.
Fonds-Verzeichnis
EmittentGattungTypCUSIP/ISINRichtungBewertungsbasisHandelBestand ($)% NAVStück / Nennwert
154.992.973 $99,901.359.384
QUALCOMM IncQUALCOMM IncEC747525103LongBörsenkurs (Stufe 1)8.737.755 $5,6334.809
Philip Morris International InPhilip Morris International IncEC718172109LongBörsenkurs (Stufe 1)5.972.385 $3,8533.670
Merck & Co IncMerck & Co IncEC58933Y105LongBörsenkurs (Stufe 1)5.805.408 $3,7448.900
AbbVie IncAbbVie IncEC00287Y109LongBörsenkurs (Stufe 1)5.749.114 $3,7126.406
Procter & Gamble Co/TheProcter & Gamble Co/TheEC742718109LongBörsenkurs (Stufe 1)5.573.286 $3,5938.822
Johnson & JohnsonJohnson & JohnsonEC478160104LongBörsenkurs (Stufe 1)4.415.567 $2,8519.596
Accenture PLCAccenture PLCECIE00B4BNMY34LongBörsenkurs (Stufe 1)4.371.639 $2,8223.369
T-Mobile US IncT-Mobile US IncEC872590104LongBörsenkurs (Stufe 1)4.042.022 $2,6121.554
McDonald's CorpMcDonald's CorpEC580135101LongBörsenkurs (Stufe 1)3.887.860 $2,5113.925
Chevron CorpChevron CorpEC166764100LongBörsenkurs (Stufe 1)3.829.106 $2,4720.986
Texas Instruments IncTexas Instruments IncEC882508104LongBörsenkurs (Stufe 1)3.689.863 $2,3812.071
Progressive Corp/TheProgressive Corp/TheEC743315103LongBörsenkurs (Stufe 1)3.503.170 $2,2618.399
Altria Group IncAltria Group IncEC02209S103LongBörsenkurs (Stufe 1)3.463.623 $2,2349.779
Bristol-Myers Squibb CoBristol-Myers Squibb CoEC110122108LongBörsenkurs (Stufe 1)3.213.745 $2,0756.204
Lam Research CorpLam Research CorpEC512807306LongBörsenkurs (Stufe 1)2.939.665 $1,899.239
Gilead Sciences IncGilead Sciences IncEC375558103LongBörsenkurs (Stufe 1)2.910.947 $1,8821.654
Applied Materials IncApplied Materials IncEC038222105LongBörsenkurs (Stufe 1)2.887.585 $1,866.416
Comcast CorpComcast CorpEC20030N101LongBörsenkurs (Stufe 1)2.738.635 $1,77110.118
KLA CorpKLA CorpEC482480100LongBörsenkurs (Stufe 1)2.669.255 $1,721.389
Blackstone IncBlackstone IncEC09260D107LongBörsenkurs (Stufe 1)2.659.781 $1,7122.739
Amgen IncAmgen IncEC031162100LongBörsenkurs (Stufe 1)2.467.660 $1,597.327
Abbott LaboratoriesAbbott LaboratoriesEC002824100LongBörsenkurs (Stufe 1)2.459.887 $1,5928.737
Verizon Communications IncVerizon Communications IncEC92343V104LongBörsenkurs (Stufe 1)2.449.067 $1,5851.225
Analog Devices IncAnalog Devices IncEC032654105LongBörsenkurs (Stufe 1)2.411.918 $1,555.828
Automatic Data Processing IncAutomatic Data Processing IncEC053015103LongBörsenkurs (Stufe 1)2.258.997 $1,4610.183
PepsiCo IncPepsiCo IncEC713448108LongBörsenkurs (Stufe 1)2.186.353 $1,4115.163
Union Pacific CorpUnion Pacific CorpEC907818108LongBörsenkurs (Stufe 1)2.076.694 $1,347.907
EOG Resources IncEOG Resources IncEC26875P101LongBörsenkurs (Stufe 1)1.980.293 $1,2814.847
AT&T IncAT&T IncEC00206R102LongBörsenkurs (Stufe 1)1.922.397 $1,2477.516
NetApp IncNetApp IncEC64110D104LongBörsenkurs (Stufe 1)1.782.812 $1,1510.229
Illinois Tool Works IncIllinois Tool Works IncEC452308109LongBörsenkurs (Stufe 1)1.654.550 $1,076.691
NXP Semiconductors NVNXP Semiconductors NVECNL0009538784LongBörsenkurs (Stufe 1)1.544.408 $1,004.806
TE Connectivity PLCTE Connectivity PLCECIE000IVNQZ81LongBörsenkurs (Stufe 1)1.533.137 $0,997.184
ConocoPhillipsConocoPhillipsEC20825C104LongBörsenkurs (Stufe 1)1.520.493 $0,9813.340
HP IncHP IncEC40434L105LongBörsenkurs (Stufe 1)1.493.933 $0,9655.249
Home Depot Inc/TheHome Depot Inc/TheEC437076102LongBörsenkurs (Stufe 1)1.255.557 $0,813.959
Skyworks Solutions IncSkyworks Solutions IncEC83088M102LongBörsenkurs (Stufe 1)1.237.737 $0,8015.899
Marsh & McLennan Cos IncMarsh & McLennan Cos IncEC571748102LongBörsenkurs (Stufe 1)1.157.223 $0,757.234
Colgate-Palmolive CoColgate-Palmolive CoEC194162103LongBörsenkurs (Stufe 1)1.123.651 $0,7212.467
Allstate Corp/TheAllstate Corp/TheEC020002101LongBörsenkurs (Stufe 1)1.095.574 $0,715.316
Cognizant Technology SolutionsCognizant Technology Solutions CorpEC192446102LongBörsenkurs (Stufe 1)1.091.181 $0,7019.571
Lowe's Cos IncLowe's Cos IncEC548661107LongBörsenkurs (Stufe 1)1.068.156 $0,694.983
TJX Cos Inc/TheTJX Cos Inc/TheEC872540109LongBörsenkurs (Stufe 1)1.047.503 $0,686.769
CME Group IncCME Group IncEC12572Q105LongBörsenkurs (Stufe 1)1.017.842 $0,663.721
Fastenal CoFastenal CoEC311900104LongBörsenkurs (Stufe 1)1.015.716 $0,6522.980
State Street CorpState Street CorpEC857477103LongBörsenkurs (Stufe 1)995.162 $0,646.394
MSCI IncMSCI IncEC55354G100LongBörsenkurs (Stufe 1)954.647 $0,621.512
Paychex IncPaychex IncEC704326107LongBörsenkurs (Stufe 1)952.925 $0,619.826
Exxon Mobil CorpExxon Mobil CorpEC30231G102LongBörsenkurs (Stufe 1)888.701 $0,576.118
Garmin LtdGarmin LtdECCH0114405324LongBörsenkurs (Stufe 1)875.329 $0,563.742
Las Vegas Sands CorpLas Vegas Sands CorpEC517834107LongBörsenkurs (Stufe 1)861.814 $0,5617.042
Fifth Third BancorpFifth Third BancorpEC316773100LongBörsenkurs (Stufe 1)812.860 $0,5216.280
Ares Management CorpAres Management CorpEC03990B101LongBörsenkurs (Stufe 1)795.415 $0,516.190
Lockheed Martin CorpLockheed Martin CorpEC539830109LongBörsenkurs (Stufe 1)784.536 $0,511.479
Zoetis IncZoetis IncEC98978V103LongBörsenkurs (Stufe 1)767.810 $0,499.883
ONEOK IncONEOK IncEC682680103LongBörsenkurs (Stufe 1)741.106 $0,488.829
Pfizer IncPfizer IncEC717081103LongBörsenkurs (Stufe 1)730.370 $0,4727.898
Hartford Insurance Group Inc/THartford Insurance Group Inc/TheEC416515104LongBörsenkurs (Stufe 1)724.514 $0,475.699
Valero Energy CorpValero Energy CorpEC91913Y100LongBörsenkurs (Stufe 1)695.534 $0,452.841
Yum! Brands IncYum! Brands IncEC988498101LongBörsenkurs (Stufe 1)684.565 $0,444.627
T Rowe Price Group IncT Rowe Price Group IncEC74144T108LongBörsenkurs (Stufe 1)636.065 $0,416.085
W R Berkley CorpW R Berkley CorpEC084423102LongBörsenkurs (Stufe 1)612.271 $0,399.636
Ameriprise Financial IncAmeriprise Financial IncEC03076C106LongBörsenkurs (Stufe 1)596.806 $0,381.339
Aflac IncAflac IncEC001055102LongBörsenkurs (Stufe 1)595.376 $0,385.296
Targa Resources CorpTarga Resources CorpEC87612G101LongBörsenkurs (Stufe 1)593.038 $0,382.325
Expand Energy CorpExpand Energy CorpEC165167735LongBörsenkurs (Stufe 1)586.611 $0,386.309
Synchrony FinancialSynchrony FinancialEC87165B103LongBörsenkurs (Stufe 1)562.376 $0,367.872
Principal Financial Group IncPrincipal Financial Group IncEC74251V102LongBörsenkurs (Stufe 1)526.182 $0,345.078
Cincinnati Financial CorpCincinnati Financial CorpEC172062101LongBörsenkurs (Stufe 1)522.949 $0,343.322
Snap-on IncSnap-on IncEC833034101LongBörsenkurs (Stufe 1)501.876 $0,321.352
Constellation Brands IncConstellation Brands IncEC21036P108LongBörsenkurs (Stufe 1)490.868 $0,323.536
Edison InternationalEdison InternationalEC281020107LongBörsenkurs (Stufe 1)480.278 $0,316.867
Williams-Sonoma IncWilliams-Sonoma IncEC969904101LongBörsenkurs (Stufe 1)475.947 $0,312.338
Darden Restaurants IncDarden Restaurants IncEC237194105LongBörsenkurs (Stufe 1)434.328 $0,282.130
Broadridge Financial SolutionsBroadridge Financial Solutions IncEC11133T103LongBörsenkurs (Stufe 1)417.350 $0,272.715
M&T Bank CorpM&T Bank CorpEC55261F104LongBörsenkurs (Stufe 1)402.397 $0,261.862
WW Grainger IncWW Grainger IncEC384802104LongBörsenkurs (Stufe 1)382.614 $0,25310
Kimberly-Clark CorpKimberly-Clark CorpEC494368103LongBörsenkurs (Stufe 1)379.371 $0,243.887
Devon Energy CorpDevon Energy CorpEC25179M103LongBörsenkurs (Stufe 1)374.339 $0,248.414
Prudential Financial IncPrudential Financial IncEC744320102LongBörsenkurs (Stufe 1)369.751 $0,243.674
PNC Financial Services Group IPNC Financial Services Group Inc/TheEC693475105LongBörsenkurs (Stufe 1)355.119 $0,231.606
Target CorpTarget CorpEC87612E106LongBörsenkurs (Stufe 1)324.537 $0,212.554
Regions Financial CorpRegions Financial CorpEC7591EP100LongBörsenkurs (Stufe 1)309.568 $0,2011.056
Smurfit Westrock PLCSmurfit Westrock PLCECIE00028FXN24LongBörsenkurs (Stufe 1)307.843 $0,207.481
Tapestry IncTapestry IncEC876030107LongBörsenkurs (Stufe 1)298.775 $0,192.054
FedEx CorpFedEx CorpEC31428X106LongBörsenkurs (Stufe 1)291.519 $0,19708
APA CorpAPA CorpEC03743Q108LongBörsenkurs (Stufe 1)275.994 $0,187.576
Erie Indemnity CoErie Indemnity CoEC29530P102LongBörsenkurs (Stufe 1)268.468 $0,171.260
Hershey Co/TheHershey Co/TheEC427866108LongBörsenkurs (Stufe 1)253.597 $0,161.307
Masco CorpMasco CorpEC574599106LongBörsenkurs (Stufe 1)246.648 $0,163.511
PACCAR IncPACCAR IncEC693718108LongBörsenkurs (Stufe 1)240.938 $0,162.183
Best Buy Co IncBest Buy Co IncEC086516101LongBörsenkurs (Stufe 1)233.538 $0,152.996
CF Industries Holdings IncCF Industries Holdings IncEC125269100LongBörsenkurs (Stufe 1)221.891 $0,141.975
Rollins IncRollins IncEC775711104LongBörsenkurs (Stufe 1)209.821 $0,144.408
Brown-Forman CorpBrown-Forman CorpEC115637209LongBörsenkurs (Stufe 1)208.589 $0,138.110
Quest Diagnostics IncQuest Diagnostics IncEC74834L100LongBörsenkurs (Stufe 1)201.137 $0,131.032
Domino's Pizza IncDomino's Pizza IncEC25754A201LongBörsenkurs (Stufe 1)197.529 $0,13636
General Mills IncGeneral Mills IncEC370334104LongBörsenkurs (Stufe 1)192.311 $0,125.688
Franklin Resources IncFranklin Resources IncEC354613101LongBörsenkurs (Stufe 1)188.105 $0,126.064
Invesco LtdInvesco LtdECBMG491BT1088LongBörsenkurs (Stufe 1)182.087 $0,126.398
Match Group IncMatch Group IncEC57667L107LongBörsenkurs (Stufe 1)179.205 $0,124.960
Clorox Co/TheClorox Co/TheEC189054109LongBörsenkurs (Stufe 1)178.870 $0,121.987
FactSet Research Systems IncFactSet Research Systems IncEC303075105LongBörsenkurs (Stufe 1)174.038 $0,11709
SLB LtdSLB LtdEC806857108LongBörsenkurs (Stufe 1)173.905 $0,113.188
Hasbro IncHasbro IncEC418056107LongBörsenkurs (Stufe 1)172.685 $0,112.004
Ralph Lauren CorpRalph Lauren CorpEC751212101LongBörsenkurs (Stufe 1)161.572 $0,10444
Nordson CorpNordson CorpEC655663102LongBörsenkurs (Stufe 1)161.192 $0,10561
IDEX CorpIDEX CorpEC45167R104LongBörsenkurs (Stufe 1)161.074 $0,10764
LyondellBasell Industries NVLyondellBasell Industries NVECNL0009434992LongBörsenkurs (Stufe 1)154.761 $0,102.322
Hormel Foods CorpHormel Foods CorpEC440452100LongBörsenkurs (Stufe 1)152.342 $0,106.558
Everest Group LtdEverest Group LtdECBMG3223R1088LongBörsenkurs (Stufe 1)151.970 $0,10469
Packaging Corp of AmericaPackaging Corp of AmericaEC695156109LongBörsenkurs (Stufe 1)149.078 $0,10681
DTE Energy CoDTE Energy CoEC233331107LongBörsenkurs (Stufe 1)148.585 $0,101.040
Williams Cos Inc/TheWilliams Cos Inc/TheEC969457100LongBörsenkurs (Stufe 1)148.563 $0,102.081
Lamb Weston Holdings IncLamb Weston Holdings IncEC513272104LongBörsenkurs (Stufe 1)148.064 $0,103.429
Kinder Morgan IncKinder Morgan IncEC49456B101LongBörsenkurs (Stufe 1)144.957 $0,094.664
NIKE IncNIKE IncEC654106103LongBörsenkurs (Stufe 1)140.863 $0,093.047
Avery Dennison CorpAvery Dennison CorpEC053611109LongBörsenkurs (Stufe 1)140.459 $0,09883
A O Smith CorpA O Smith CorpEC831865209LongBörsenkurs (Stufe 1)138.680 $0,092.445
Omnicom Group IncOmnicom Group IncEC681919106LongBörsenkurs (Stufe 1)137.713 $0,091.894
Allegion plcAllegion plcECIE00BFRT3W74LongBörsenkurs (Stufe 1)135.403 $0,091.041
Molson Coors Beverage CoMolson Coors Beverage CoEC60871R209LongBörsenkurs (Stufe 1)131.714 $0,083.332
Pool CorpPool CorpEC73278L105LongBörsenkurs (Stufe 1)130.427 $0,08719
Jack Henry & Associates IncJack Henry & Associates IncEC426281101LongBörsenkurs (Stufe 1)122.552 $0,08899
Texas Pacific Land CorpTexas Pacific Land CorpEC88262P102LongBörsenkurs (Stufe 1)114.363 $0,07291
Conagra Brands IncConagra Brands IncEC205887102LongBörsenkurs (Stufe 1)112.694 $0,078.486
154.992.973 $99,901.359.384
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