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Was steckt im Fonds VictoryShares International Free Cash Flow ETF?

Welche Aktien und Anleihen hält dieser ETF/Fonds? Alle gemeldeten Bestände der Gesellschaft Victory Portfolios II zum Stichtag 2026-06-30, jeweils mit Wert und Anteil am Portfolio. Datenquelle ist SEC Form N-PORT — der Bericht, mit dem US-Fonds ihre Portfolios gegenüber der US-Börsenaufsicht offenlegen. Erfasst sind Wertpapiere der Klassen Aktie und Anleihe — nicht Derivate, Repos oder Cash. Die Spalte Bewertungsbasis zeigt, worauf der gemeldete Wert beruht: Börsenkurs (Stufe 1), Modellwert aus beobachtbaren Marktdaten (Stufe 2) oder Schätzwert ohne beobachtbare Marktdaten (Stufe 3) — die Einstufung nimmt der Fonds in seiner SEC-Meldung selbst vor, sie stammt nicht von uns; bleibt sie leer, hat der Fonds für diese Position keine Stufe gemeldet. Handel: beschränkt heißt, das Papier ist nicht frei veräußerlich (z. B. Rule 144A oder Privatplatzierung). Hält der Fonds mehrere Papiere desselben Emittenten, stehen in beiden Spalten die Angaben der größten Position. Keine Anlageberatung.
Fonds-Verzeichnis
EmittentGattungTypCUSIP/ISINRichtungBewertungsbasisHandelBestand ($)% NAVStück / Nennwert
181.197.881 $99,1910.538.815
KINROSS GOLD CORPORATIONKINROSS GOLD CORPEC496902404LongBörsenkurs (Stufe 1)4.165.080 $2,28176.337
Kioxia Holdings CorporationKIOXIA HOLDINGS CORPECJ3343A107LongBörsenkurs (Stufe 1)4.137.040 $2,267.500
ENDEAVOUR MINING PLCENDEAVOUR MINING PLCECGB00BL6K5J42LongBörsenkurs (Stufe 1)4.135.887 $2,2684.195
SANOFI SASANOFIECFR0000120578LongBörsenkurs (Stufe 1)4.050.582 $2,2247.221
Suncor Energy Inc.SUNCOR ENERGY INCEC867224107LongBörsenkurs (Stufe 1)3.564.110 $1,9566.242
PUBLICIS GROUPE S.A.PUBLICIS GROUPEECFR0000130577LongBörsenkurs (Stufe 1)3.202.873 $1,7532.424
VINCI SAVINCI SAECFR0000125486LongBörsenkurs (Stufe 1)3.186.714 $1,7421.825
AGNICO EAGLE MINES LIMITEDAGNICO EAGLE MINES LTDEC008474108LongBörsenkurs (Stufe 1)3.183.888 $1,7420.524
BARRICK MINING CORPORATIONBARRICK MINING CORPEC06849F108LongBörsenkurs (Stufe 1)3.042.162 $1,6782.825
CANADIAN NATURAL RESOURCES LIMITEDCANADIAN NATURAL RESOURCES LTDEC136385101LongBörsenkurs (Stufe 1)3.026.032 $1,6676.465
International Consolidated Airlines Group, S.A.INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIRLINES GROUP SAECES0177542018LongBörsenkurs (Stufe 1)2.975.244 $1,63469.892
SAP SESAP SEECDE0007164600LongBörsenkurs (Stufe 1)2.971.586 $1,6319.410
GSK PLCGSK PLCECGB00BN7SWP63LongBörsenkurs (Stufe 1)2.937.885 $1,61111.825
Sony Group CorporationSONY GROUP CORPECJP3435000009LongBörsenkurs (Stufe 1)2.731.652 $1,50135.400
IMPERIAL OIL LIMITEDIMPERIAL OIL LTDEC453038408LongBörsenkurs (Stufe 1)2.677.468 $1,4723.841
CAPGEMINI SECAPGEMINI SAECFR0000125338LongBörsenkurs (Stufe 1)2.640.398 $1,4526.274
WH GROUP LIMITEDWH GROUP LTDECKYG960071028LongBörsenkurs (Stufe 1)beschränkt2.610.907 $1,432.470.000
CSL LIMITEDCSL LTDECAU000000CSL8LongBörsenkurs (Stufe 1)2.610.077 $1,4332.863
Pan American Silver Corp.PAN AMERICAN SILVER CORPEC697900108LongBörsenkurs (Stufe 1)2.595.312 $1,4257.944
DENSO CORPORATIONDENSO CORPECJP3551500006LongBörsenkurs (Stufe 1)2.550.105 $1,40221.000
CGI INC.CGI INCEC12532H104LongBörsenkurs (Stufe 1)2.517.450 $1,3838.944
SANTOS LIMITEDSANTOS LTDECAU000000STO6LongBörsenkurs (Stufe 1)2.480.278 $1,36496.974
Takeda Pharmaceutical Company LimitedTAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTDECJP3463000004LongBörsenkurs (Stufe 1)2.359.036 $1,2974.400
MAGNA INTERNATIONAL INC.MAGNA INTERNATIONAL INCEC559222401LongBörsenkurs (Stufe 1)2.334.804 $1,2835.559
BRIDGESTONE CORPORATIONBRIDGESTONE CORPECJP3830800003LongBörsenkurs (Stufe 1)2.305.074 $1,26109.900
EIFFAGE SAEIFFAGE SAECFR0000130452LongBörsenkurs (Stufe 1)2.283.406 $1,2515.481
CHECK POINT SOFTWARE TECHNOLOGIES LTD.CHECK POINT SOFTWARE TECHNOLOGIESECM22465104LongBörsenkurs (Stufe 1)2.228.001 $1,2216.952
NEC CorporationNEC CORPECJP3733000008LongBörsenkurs (Stufe 1)2.160.706 $1,1889.500
Constellation Software Inc.CONSTELLATION SOFTWARE INC CANADAEC21037X100LongBörsenkurs (Stufe 1)2.135.096 $1,171.134
Wolters Kluwer N.V.WOLTERS KLUWER NVECNL0000395903LongBörsenkurs (Stufe 1)2.118.652 $1,1632.856
OBAYASHI CORPORATIONOBAYASHI CORPORATIONECJP3190000004LongBörsenkurs (Stufe 1)2.099.481 $1,15104.800
Heidelberg Materials AGHEIDELBERG MATERIALS AGECDE0006047004LongBörsenkurs (Stufe 1)2.082.079 $1,1410.919
OceanaGold CorporationOCEANAGOLD CORPEC675222400LongBörsenkurs (Stufe 1)2.064.913 $1,1382.370
Astellas Pharma Inc.ASTELLAS PHARMA INCECJP3942400007LongBörsenkurs (Stufe 1)2.024.096 $1,11151.300
Koninklijke Ahold Delhaize N.V.KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NVECNL0011794037LongBörsenkurs (Stufe 1)1.997.947 $1,0949.652
NEXON Co., Ltd.NEXON CO LTDECJP3758190007LongBörsenkurs (Stufe 1)1.975.528 $1,08149.700
DASSAULT SYSTEMES SEDASSAULT SYSTEMES SEECFR0014003TT8LongBörsenkurs (Stufe 1)1.970.810 $1,0896.828
Heineken N.V.HEINEKEN NVECNL0000009165LongBörsenkurs (Stufe 1)1.957.240 $1,0723.276
Galp Energia, SGPS, S.A.GALP ENERGIA SGPS SAECPTGAL0AM0009LongBörsenkurs (Stufe 1)1.879.774 $1,0388.244
VAR ENERGI ASAVAR ENERGI ASAECNO0011202772LongBörsenkurs (Stufe 1)1.877.661 $1,03451.099
WHITECAP RESOURCES INC.WHITECAP RESOURCES INCEC96467A200LongBörsenkurs (Stufe 1)1.876.935 $1,03180.698
FRONTLINE PLCFRONTLINE PLCECCY0200352116LongBörsenkurs (Stufe 1)1.852.702 $1,0153.389
Barry Callebaut AGBARRY CALLEBAUT AGECCH0009002962LongBörsenkurs (Stufe 1)1.844.280 $1,011.329
AISIN CORPORATIONAISIN SEIKI CO LTDECJP3102000001LongBörsenkurs (Stufe 1)1.842.481 $1,01137.000
CANON INC.CANON INCECJP3242800005LongBörsenkurs (Stufe 1)1.823.782 $1,0071.500
TECHTRONIC INDUSTRIES COMPANY LIMITEDTECHTRONIC INDUSTRIES COECHK0669013440LongBörsenkurs (Stufe 1)1.814.100 $0,99109.863
INFORMA PLCINFORMA PLCECGB00BMJ6DW54LongBörsenkurs (Stufe 1)1.798.867 $0,98150.011
SAIPEM S.P.A.SAIPEM SPAECIT0005495657LongBörsenkurs (Stufe 1)1.774.753 $0,97352.322
Evolution AB (publ)EVOLUTION ABECSE0012673267LongBörsenkurs (Stufe 1)beschränkt1.758.226 $0,9625.623
BOUYGUES SABOUYGUESECFR0000120503LongBörsenkurs (Stufe 1)1.747.974 $0,9631.345
GENMAB A/SGENMAB A SECDK0010272202LongBörsenkurs (Stufe 1)1.715.417 $0,946.251
VESTAS WIND SYSTEMS A/SVESTAS WIND SYSTEMS A SECDK0061539921LongBörsenkurs (Stufe 1)1.713.949 $0,9460.731
Deutsche Lufthansa AktiengesellschaftDEUTSCHE LUFTHANSA AGECDE0008232125LongBörsenkurs (Stufe 1)1.697.721 $0,93148.448
Amadeus IT Group, S.A.AMADEUS IT GROUP SAECES0109067019LongBörsenkurs (Stufe 1)1.694.983 $0,9329.044
SUBARU CORPORATIONSUBARU CORPECJP3814800003LongBörsenkurs (Stufe 1)1.650.861 $0,90112.300
ONO PHARMACEUTICAL CO., LTD.ONO PHARMACEUTICAL CO LTDECJP3197600004LongBörsenkurs (Stufe 1)1.586.321 $0,87108.000
ROGERS COMMUNICATIONS INC.ROGERS COMMUNICATIONS INCEC775109200LongBörsenkurs (Stufe 1)1.572.359 $0,8648.326
IPSEN SAIPSEN SAECFR0010259150LongBörsenkurs (Stufe 1)1.542.645 $0,847.999
DPM Metals Inc.DPM METALS INCEC26139R109LongBörsenkurs (Stufe 1)1.497.591 $0,8246.108
Subsea 7 S.A.SUBSEA 7 SAECLU0075646355LongBörsenkurs (Stufe 1)1.484.123 $0,8143.451
Bandai Namco Holdings Inc.BANDAI NAMCO HOLDINGS INCECJP3778630008LongBörsenkurs (Stufe 1)1.443.031 $0,7962.000
TECHNIPFMC PLCTECHNIPFMC PLCECG87110105LongBörsenkurs (Stufe 1)1.416.433 $0,7821.364
ORIGIN ENERGY LIMITEDORIGIN ENERGY LTDECAU000000ORG5LongBörsenkurs (Stufe 1)1.414.745 $0,77186.142
Lundin Gold Inc.LUNDIN GOLD INCEC550371108LongBörsenkurs (Stufe 1)1.330.738 $0,7324.665
Kawasaki Kisen Kaisha, Ltd.KAWASAKI KISEN KAISHA LTDECJP3223800008LongBörsenkurs (Stufe 1)1.322.134 $0,7286.500
Shionogi & Co., Ltd.SHIONOGI CO LTDECJP3347200002LongBörsenkurs (Stufe 1)1.302.037 $0,7175.900
Sekisui House, Ltd.SEKISUI HOUSE LTDECJP3420600003LongBörsenkurs (Stufe 1)1.277.247 $0,7061.400
Galaxy Entertainment Group LimitedGALAXY ENTERTAINMENT GROUP LTDECHK0027032686LongBörsenkurs (Stufe 1)1.276.427 $0,70340.262
Kao CorporationKAO CORPECJP3205800000LongBörsenkurs (Stufe 1)1.248.917 $0,6863.000
SINGAPORE AIRLINES LIMITEDSINGAPORE AIRLINES LTDECSG1V61937297LongBörsenkurs (Stufe 1)1.235.664 $0,68208.100
AKER BP ASAAKER BP ASAECNO0010345853LongBörsenkurs (Stufe 1)1.206.494 $0,6639.377
COMPUTERSHARE LIMITEDCOMPUTERSHARE LTDECAU000000CPU5LongBörsenkurs (Stufe 1)1.191.403 $0,6544.963
BUREAU VERITAS SABUREAU VERITAS SAECFR0006174348LongBörsenkurs (Stufe 1)1.178.568 $0,6538.520
SECOM CO., LTD.SECOM CO LTDECJP3421800008LongBörsenkurs (Stufe 1)1.123.784 $0,6228.300
AUTOLIV, INC.AUTOLIV INCEC052800109LongBörsenkurs (Stufe 1)1.112.676 $0,619.578
NITTO DENKO CORPORATIONNITTO DENKO CORPECJP3684000007LongBörsenkurs (Stufe 1)1.095.793 $0,6056.200
SMITH & NEPHEW PLCSMITH NEPHEW PLCECGB0009223206LongBörsenkurs (Stufe 1)1.086.841 $0,5975.150
THE SAGE GROUP PLC.THE SAGE GROUP PLCECGB00B8C3BL03LongBörsenkurs (Stufe 1)1.075.162 $0,5999.351
SPIE SASPIE SAECFR0012757854LongBörsenkurs (Stufe 1)1.052.776 $0,5818.283
GEA Group AktiengesellschaftMG TECHNOLOGIES AGECDE0006602006LongBörsenkurs (Stufe 1)1.039.128 $0,5715.146
Andritz AGANDRITZ AGECAT0000730007LongBörsenkurs (Stufe 1)1.027.670 $0,5611.898
LY CorporationLY CORPECJP3933800009LongBörsenkurs (Stufe 1)1.025.666 $0,56384.400
BUZZI SPABUZZI UNICEM SPAECIT0001347308LongBörsenkurs (Stufe 1)1.000.121 $0,5519.544
CCL INDUSTRIES INC.CCL INDUSTRIES INCEC124900309LongBörsenkurs (Stufe 1)956.260 $0,5214.665
Konecranes OyjKONECRANES OYJECFI0009005870LongBörsenkurs (Stufe 1)945.823 $0,5230.798
QUEBECOR INC.QUEBECOR INCEC748193208LongBörsenkurs (Stufe 1)891.459 $0,4918.676
Securitas ABSECURITAS ABECSE0000163594LongBörsenkurs (Stufe 1)888.203 $0,4954.085
KANDENKO CO.,LTD.KANDENKO CO LTDECJP3230600003LongBörsenkurs (Stufe 1)868.262 $0,4821.000
Beiersdorf AktiengesellschaftBEIERSDORF AGECDE0005200000LongBörsenkurs (Stufe 1)863.345 $0,4710.030
COLOPLAST A/SCOLOPLAST A SECDK0060448595LongBörsenkurs (Stufe 1)863.274 $0,4715.167
Japan Airlines Co., Ltd.JAPAN AIRLINES CO LTDECJP3705200008LongBörsenkurs (Stufe 1)834.420 $0,4647.600
ORKLA ASAORKLA ASAECNO0003733800LongBörsenkurs (Stufe 1)823.032 $0,4578.162
Sanrio Company, Ltd.SANRIO CO LTDECJP3343200006LongBörsenkurs (Stufe 1)812.585 $0,44120.100
OTSUKA CORPORATIONOTSUKA CORPORATIONECJP3188200004LongBörsenkurs (Stufe 1)784.728 $0,4346.000
GAZTRANSPORT ET TECHNIGAZ SAGAZTRANSPORT ET TECHNIGAZ SAECFR0011726835LongBörsenkurs (Stufe 1)770.769 $0,423.629
RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA E FARMACEUTICA S.P.A.RECORDATI SPAECIT0003828271LongBörsenkurs (Stufe 1)709.539 $0,3912.106
Makita CorporationMAKITA CORPECJP3862400003LongBörsenkurs (Stufe 1)694.578 $0,3819.500
OBIC Co.,Ltd.OBIC CO LTDECJP3173400007LongBörsenkurs (Stufe 1)665.463 $0,3628.300
TOYO SUISAN KAISHA, LTD.TOYO SUISAN KAISHA LTDEC892306101LongBörsenkurs (Stufe 1)657.925 $0,3610.300
Nemetschek SENEMETSCHEK SEECDE0006452907LongBörsenkurs (Stufe 1)513.607 $0,288.466
LunR Royalties CorpLUNR ROYALTIES CORPEC550428106LongBörsenkurs (Stufe 1)34.052 $0,022.555
181.197.881 $99,1910.538.815
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