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Was steckt im Fonds VictoryShares International Free Cash Flow Growth ETF?

Welche Aktien und Anleihen hält dieser ETF/Fonds? Alle gemeldeten Bestände der Gesellschaft Victory Portfolios II zum Stichtag 2026-06-30, jeweils mit Wert und Anteil am Portfolio. Datenquelle ist SEC Form N-PORT — der Bericht, mit dem US-Fonds ihre Portfolios gegenüber der US-Börsenaufsicht offenlegen. Erfasst sind Wertpapiere der Klassen Aktie und Anleihe — nicht Derivate, Repos oder Cash. Die Spalte Bewertungsbasis zeigt, worauf der gemeldete Wert beruht: Börsenkurs (Stufe 1), Modellwert aus beobachtbaren Marktdaten (Stufe 2) oder Schätzwert ohne beobachtbare Marktdaten (Stufe 3) — die Einstufung nimmt der Fonds in seiner SEC-Meldung selbst vor, sie stammt nicht von uns; bleibt sie leer, hat der Fonds für diese Position keine Stufe gemeldet. Handel: beschränkt heißt, das Papier ist nicht frei veräußerlich (z. B. Rule 144A oder Privatplatzierung). Hält der Fonds mehrere Papiere desselben Emittenten, stehen in beiden Spalten die Angaben der größten Position. Keine Anlageberatung.
Fonds-Verzeichnis
EmittentGattungTypCUSIP/ISINRichtungBewertungsbasisHandelBestand ($)% NAVStück / Nennwert
281.552.080 $98,125.872.785
Kioxia Holdings CorporationKIOXIA HOLDINGS CORPECJ3343A107LongBörsenkurs (Stufe 1)12.852.405 $4,4823.300
ASML Holding N.V.ASML HOLDING N VECNL0010273215LongBörsenkurs (Stufe 1)11.694.042 $4,085.946
ADVANTEST CORPORATIONADVANTEST CORPECJP3122400009LongBörsenkurs (Stufe 1)9.090.528 $3,1745.700
Tokyo Electron LimitedTOKYO ELECTRON LTDECJP3571400005LongBörsenkurs (Stufe 1)7.592.570 $2,6516.000
Siemens Energy AGSIEMENS ENERGY AGECDE000ENER6Y0LongBörsenkurs (Stufe 1)6.632.227 $2,3135.012
Fujikura Ltd.FUJIKURA LTDECJP3811000003LongBörsenkurs (Stufe 1)6.415.264 $2,24167.200
BARRICK MINING CORPORATIONBARRICK MINING CORPEC06849F108LongBörsenkurs (Stufe 1)6.346.577 $2,21172.790
ASTRAZENECA PLCASTRAZENECA PLCECGB0009895292LongBörsenkurs (Stufe 1)5.997.497 $2,0932.073
NOVO NORDISK A/SNOVO NORDISKECDK0062498333LongBörsenkurs (Stufe 1)5.746.007 $2,00119.468
TECHNIPFMC PLCTECHNIPFMC PLCECG87110105LongBörsenkurs (Stufe 1)5.643.589 $1,9785.122
BOMBARDIER INC.BOMBARDIER INCEC097751861LongBörsenkurs (Stufe 1)5.629.539 $1,9624.448
FAST RETAILING CO., LTD.FAST RETAILING CO LTDECJP3802300008LongBörsenkurs (Stufe 1)5.144.427 $1,7910.100
UCB SAUCB SAECBE0003739530LongBörsenkurs (Stufe 1)5.132.419 $1,7917.146
SAP SESAP SEECDE0007164600LongBörsenkurs (Stufe 1)5.121.201 $1,7833.451
INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP PLCINTERCONTINENTAL HOTELS GROUP PLCECGB00BHJYC057LongBörsenkurs (Stufe 1)5.049.164 $1,7629.313
HOCHTIEF AktiengesellschaftHOCHTIEF AGECDE0006070006LongBörsenkurs (Stufe 1)4.715.094 $1,648.140
VESTAS WIND SYSTEMS A/SVESTAS WIND SYSTEMS A SECDK0061539921LongBörsenkurs (Stufe 1)4.582.770 $1,60162.383
Lasertec CorporationLASERTEC CORPECJP3979200007LongBörsenkurs (Stufe 1)4.554.865 $1,5914.900
KINROSS GOLD CORPORATIONKINROSS GOLD CORPEC496902404LongBörsenkurs (Stufe 1)4.232.114 $1,47179.175
Wartsila Oyj AbpWARTSILA OYJ ABPECFI0009003727LongBörsenkurs (Stufe 1)4.221.744 $1,47110.700
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLCROLLS ROYCE HOLDINGS PLCECGB00B63H8491LongBörsenkurs (Stufe 1)4.208.677 $1,47219.678
argenx SEARGENX SEECNL0010832176LongBörsenkurs (Stufe 1)4.203.146 $1,464.534
DISCO CORPORATIONDISCO CORPECJP3548600000LongBörsenkurs (Stufe 1)3.898.561 $1,367.800
SCREEN Holdings Co.,Ltd.SCREEN HOLDINGS CO LTDECJP3494600004LongBörsenkurs (Stufe 1)3.657.812 $1,2733.400
HERMES INTERNATIONAL S.C.A.HERMES INTERNATIONALECFR0000052292LongBörsenkurs (Stufe 1)3.640.490 $1,271.994
CELESTICA INC.CELESTICA INCEC15101Q207LongBörsenkurs (Stufe 1)3.592.915 $1,259.849
AGNICO EAGLE MINES LIMITEDAGNICO EAGLE MINES LTDEC008474108LongBörsenkurs (Stufe 1)3.467.000 $1,2122.349
ASM International N.V.ASM INTERNATIONAL NVECNL0000334118LongBörsenkurs (Stufe 1)3.438.372 $1,203.008
Industria de Diseno Textil, S.A.INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL SA INDITEXECES0148396007LongBörsenkurs (Stufe 1)3.180.923 $1,1150.511
Nordex SENORDEX SEECDE000A0D6554LongBörsenkurs (Stufe 1)3.143.481 $1,1059.554
VAT Group AGVAT GROUP AGECCH0311864901LongBörsenkurs (Stufe 1)beschränkt3.124.485 $1,093.574
SCHNEIDER ELECTRIC SESCHNEIDER ELECTRIC SAECFR0000121972LongBörsenkurs (Stufe 1)3.101.586 $1,089.512
Pan American Silver Corp.PAN AMERICAN SILVER CORPEC697900108LongBörsenkurs (Stufe 1)3.005.140 $1,0567.094
IAMGOLD CORPORATIONIAMGOLD CORPEC450913108LongBörsenkurs (Stufe 1)2.993.681 $1,04188.995
HALMA PUBLIC LIMITED COMPANYHALMA PLCECGB0004052071LongBörsenkurs (Stufe 1)2.932.957 $1,0256.216
ENDEAVOUR MINING PLCENDEAVOUR MINING PLCECGB00BL6K5J42LongBörsenkurs (Stufe 1)2.906.689 $1,0159.172
Recruit Holdings Co.,Ltd.RECRUIT HOLDINGS CO LTDECJP3970300004LongBörsenkurs (Stufe 1)2.885.115 $1,0141.400
NOVA LTDNOVA LTDECM7516K103LongBörsenkurs (Stufe 1)2.809.172 $0,985.174
Amadeus IT Group, S.A.AMADEUS IT GROUP SAECES0109067019LongBörsenkurs (Stufe 1)2.795.753 $0,9747.906
Constellation Software Inc.CONSTELLATION SOFTWARE INC CANADAEC21037X100LongBörsenkurs (Stufe 1)2.794.077 $0,971.484
SAFRAN SASAFRAN SAECFR0000073272LongBörsenkurs (Stufe 1)2.739.440 $0,956.950
Ferrari N.V.FERRARI NVECNL0011585146LongBörsenkurs (Stufe 1)2.698.871 $0,947.283
Universal Music Group N.V.UNIVERSAL MUSIC GROUP NVECNL0015000IY2LongBörsenkurs (Stufe 1)2.624.298 $0,91125.312
Alfa Laval ABALFA LAVAL ABECSE0000695876LongBörsenkurs (Stufe 1)2.593.973 $0,9043.581
SAIPEM S.P.A.SAIPEM SPAECIT0005495657LongBörsenkurs (Stufe 1)2.587.300 $0,90513.628
ELBIT SYSTEMS LTDELBIT SYSTEMS LTDECM3760D101LongBörsenkurs (Stufe 1)2.576.613 $0,903.396
Airbus SEAIRBUS SEECNL0000235190LongBörsenkurs (Stufe 1)2.484.454 $0,8711.178
SINGAPORE TECHNOLOGIES ENGINEERING LTDSINGAPORE TECHNOLOGIES ENGINEERING LTDECSG1F60858221LongBörsenkurs (Stufe 1)2.470.176 $0,86307.500
OBAYASHI CORPORATIONOBAYASHI CORPORATIONECJP3190000004LongBörsenkurs (Stufe 1)2.428.026 $0,85121.200
IPSEN SAIPSEN SAECFR0010259150LongBörsenkurs (Stufe 1)2.395.063 $0,8312.419
DPM Metals Inc.DPM METALS INCEC26139R109LongBörsenkurs (Stufe 1)2.325.411 $0,8171.595
Mitsubishi Heavy Industries, Ltd.MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES LTECJP3900000005LongBörsenkurs (Stufe 1)2.230.086 $0,7898.900
THALES SATHALES SAECFR0000121329LongBörsenkurs (Stufe 1)2.192.858 $0,768.538
Rheinmetall AktiengesellschaftRHEINMETALL AGECDE0007030009LongBörsenkurs (Stufe 1)2.136.557 $0,741.888
Subsea 7 S.A.SUBSEA 7 SAECLU0075646355LongBörsenkurs (Stufe 1)2.100.609 $0,7361.500
FIRST MAJESTIC SILVER CORP.FIRST MAJESTIC SILVER CORPEC32076V103LongBörsenkurs (Stufe 1)1.897.027 $0,66111.853
Epiroc AktiebolagEPIROC ABECSE0015658109LongBörsenkurs (Stufe 1)1.883.773 $0,6668.678
BRAMBLES LIMITEDBRAMBLES LTDECAU000000BXB1LongBörsenkurs (Stufe 1)1.882.103 $0,66139.580
DIPLOMA PLCDIPLOMA PLCECG27664112LongBörsenkurs (Stufe 1)1.880.392 $0,6619.886
FRONTLINE PLCFRONTLINE PLCECCY0200352116LongBörsenkurs (Stufe 1)1.823.622 $0,6452.551
THE SAGE GROUP PLC.THE SAGE GROUP PLCECGB00B8C3BL03LongBörsenkurs (Stufe 1)1.796.265 $0,63165.985
EVOLUTION MINING LIMITEDEVOLUTION MINING LTDECAU000000EVN4LongBörsenkurs (Stufe 1)1.792.646 $0,62220.407
COMPASS GROUP PLCCOMPASS GROUP PLCECGB00BD6K4575LongBörsenkurs (Stufe 1)1.791.713 $0,6255.471
COMPUTERSHARE LIMITEDCOMPUTERSHARE LTDECAU000000CPU5LongBörsenkurs (Stufe 1)1.781.182 $0,6267.221
OceanaGold CorporationOCEANAGOLD CORPEC675222400LongBörsenkurs (Stufe 1)1.738.318 $0,6169.342
GENMAB A/SGENMAB A SECDK0010272202LongBörsenkurs (Stufe 1)1.657.789 $0,586.041
Bandai Namco Holdings Inc.BANDAI NAMCO HOLDINGS INCECJP3778630008LongBörsenkurs (Stufe 1)1.647.848 $0,5770.800
SHOPIFY INC.SHOPIFY INCEC82509L107LongBörsenkurs (Stufe 1)1.642.479 $0,5714.385
ASICS CorporationASICS CORPECJP3118000003LongBörsenkurs (Stufe 1)1.603.826 $0,5659.600
RYANAIR HOLDINGS PUBLIC LIMITED COMPANYRYANAIR HOLDINGS PLCECIE00BYTBXV33LongBörsenkurs (Stufe 1)1.549.064 $0,5449.574
Accelleron Industries AGACCELLERON INDUSTRIES AGECCH1169360919LongBörsenkurs (Stufe 1)1.507.624 $0,5314.673
NEXT PLCNEXT PLCECGB0032089863LongBörsenkurs (Stufe 1)1.465.244 $0,517.596
ALAMOS GOLD INC.ALAMOS GOLD INCEC011532108LongBörsenkurs (Stufe 1)1.404.378 $0,4946.288
GILDAN ACTIVEWEAR INC.GILDAN ACTIVEWEAR INCEC375916103LongBörsenkurs (Stufe 1)1.147.945 $0,4022.247
KONGSBERG GRUPPEN ASAKONGSBERG GRUPPEN ASAECNO0013536151LongBörsenkurs (Stufe 1)1.131.531 $0,3937.537
Next Vision Stabilized Systems LtdNEXT VISION STABILIZED SYSTEMS LTDECIL0011765935LongBörsenkurs (Stufe 1)1.124.062 $0,3913.891
DOLLARAMA INC.DOLLARAMA INCEC25675T107LongBörsenkurs (Stufe 1)1.071.661 $0,378.100
On Holding AGON HOLDING AGECH5919C104LongBörsenkurs (Stufe 1)1.014.216 $0,3528.634
Evolution AB (publ)EVOLUTION ABECSE0012673267LongBörsenkurs (Stufe 1)beschränkt995.114 $0,3514.502
Orion OyjORION OYJECFI0009014377LongBörsenkurs (Stufe 1)987.918 $0,3412.018
GAZTRANSPORT ET TECHNIGAZ SAGAZTRANSPORT ET TECHNIGAZ SAECFR0011726835LongBörsenkurs (Stufe 1)976.789 $0,344.599
Sanrio Company, Ltd.SANRIO CO LTDECJP3343200006LongBörsenkurs (Stufe 1)964.141 $0,34142.500
Indra Sistemas, S.A.INDRA SISTEMAS SAECES0118594417LongBörsenkurs (Stufe 1)961.608 $0,3417.564
OBIC Co.,Ltd.OBIC CO LTDECJP3173400007LongBörsenkurs (Stufe 1)942.935 $0,3340.100
Nemetschek SENEMETSCHEK SEECDE0006452907LongBörsenkurs (Stufe 1)917.285 $0,3215.120
Lundin Gold Inc.LUNDIN GOLD INCEC550371108LongBörsenkurs (Stufe 1)887.842 $0,3116.456
SPIE SASPIE SAECFR0012757854LongBörsenkurs (Stufe 1)825.787 $0,2914.341
KONAMI GROUP CORPORATIONKONAMI GROUP CORPECJP3300200007LongBörsenkurs (Stufe 1)782.310 $0,277.200
RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA E FARMACEUTICA S.P.A.RECORDATI SPAECIT0003828271LongBörsenkurs (Stufe 1)763.167 $0,2713.021
NEXON Co., Ltd.NEXON CO LTDECJP3758190007LongBörsenkurs (Stufe 1)761.443 $0,2757.700
Pro Medicus LtdPRO MEDICUS LTDECAU000000PME8LongBörsenkurs (Stufe 1)755.046 $0,265.362
SANDS CHINA LTD.SANDS CHINA LTDECKYG7800X1079LongBörsenkurs (Stufe 1)751.601 $0,26451.686
FISHER & PAYKEL HEALTHCARE CORPORATION LIMITEDFISHER PAYKEL HEALTHCARE CORP LTDECNZFAPE0001S2LongBörsenkurs (Stufe 1)682.142 $0,2430.802
Addtech ABADDTECH ABECSE0014781795LongBörsenkurs (Stufe 1)674.376 $0,2419.149
Belimo Holding AGBELIMO HOLDING AGECCH1101098163LongBörsenkurs (Stufe 1)672.530 $0,23597
D'IETEREN GROUP SAD IETEREN GROUPECBE0974259880LongBörsenkurs (Stufe 1)649.267 $0,233.335
RATIONAL AktiengesellschaftRATIONAL AGECDE0007010803LongBörsenkurs (Stufe 1)538.586 $0,19736
BABCOCK INTERNATIONAL GROUP PLCBABCOCK INTERNATIONAL GROUP PLCECGB0009697037LongBörsenkurs (Stufe 1)514.204 $0,1840.736
OTSUKA CORPORATIONOTSUKA CORPORATIONECJP3188200004LongBörsenkurs (Stufe 1)438.424 $0,1525.700
LunR Royalties CorpLUNR ROYALTIES CORPEC550428106LongBörsenkurs (Stufe 1)117.050 $0,048.782
281.552.080 $98,125.872.785
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