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Was steckt im Fonds VictoryShares International Free Cash Flow Growth ETF?

Welche Aktien und Anleihen hält dieser ETF/Fonds? Alle gemeldeten Bestände der Gesellschaft Victory Portfolios II zum Stichtag 2026-03-31, jeweils mit Wert und Anteil am Portfolio. Datenquelle ist SEC Form N-PORT — der Bericht, mit dem US-Fonds ihre Portfolios gegenüber der US-Börsenaufsicht offenlegen. Erfasst sind Wertpapiere der Klassen Aktie und Anleihe — nicht Derivate, Repos oder Cash. Die Spalte Bewertungsbasis zeigt, worauf der gemeldete Wert beruht: Börsenkurs (Stufe 1), Modellwert aus beobachtbaren Marktdaten (Stufe 2) oder Schätzwert ohne beobachtbare Marktdaten (Stufe 3) — die Einstufung nimmt der Fonds in seiner SEC-Meldung selbst vor, sie stammt nicht von uns; bleibt sie leer, hat der Fonds für diese Position keine Stufe gemeldet. Handel: beschränkt heißt, das Papier ist nicht frei veräußerlich (z. B. Rule 144A oder Privatplatzierung). Hält der Fonds mehrere Papiere desselben Emittenten, stehen in beiden Spalten die Angaben der größten Position. Keine Anlageberatung.
Fonds-Verzeichnis
EmittentGattungTypCUSIP/ISINRichtungBewertungsbasisHandelBestand ($)% NAVStück / Nennwert
229.502.309 $98,346.140.461
Kioxia Holdings CorporationKIOXIA HOLDINGS CORPECJ3343A107LongBörsenkurs (Stufe 1)8.260.105 $3,5468.700
Siemens Energy AGSIEMENS ENERGY AGECDE000ENER6Y0LongBörsenkurs (Stufe 1)8.037.566 $3,4448.891
BARRICK MINING CORPORATIONBARRICK MINING CORPEC06849F108LongBörsenkurs (Stufe 1)7.004.622 $3,00171.724
KINROSS GOLD CORPORATIONKINROSS GOLD CORPEC496902404LongBörsenkurs (Stufe 1)6.891.569 $2,95225.805
MINES AGNICO EAGLE LIMITEEAGNICO EAGLE MINES LTDEC008474108LongBörsenkurs (Stufe 1)6.691.236 $2,8732.965
TECHNIPFMC PLCTECHNIPFMC PLCECG87110105LongBörsenkurs (Stufe 1)6.588.504 $2,8295.306
ASML Holding N.V.ASML HOLDING N VECNL0010273215LongBörsenkurs (Stufe 1)6.575.921 $2,825.084
ENDEAVOUR MINING PLCENDEAVOUR MINING PLCECGB00BL6K5J42LongBörsenkurs (Stufe 1)5.549.871 $2,3894.028
ADVANTEST CORPORATIONADVANTEST CORPECJP3122400009LongBörsenkurs (Stufe 1)5.406.302 $2,3242.200
BOMBARDIER INC.BOMBARDIER INCEC097751861LongBörsenkurs (Stufe 1)4.892.630 $2,1027.661
IAMGOLD CORPORATIONIAMGOLD CORPEC450913108LongBörsenkurs (Stufe 1)4.747.326 $2,03252.249
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLCROLLS ROYCE HOLDINGS PLCECGB00B63H8491LongBörsenkurs (Stufe 1)4.679.367 $2,00312.356
Tokyo Electron LimitedTOKYO ELECTRON LTDECJP3571400005LongBörsenkurs (Stufe 1)4.457.559 $1,9119.000
Fujikura Ltd.FUJIKURA LTDECJP3811000003LongBörsenkurs (Stufe 1)4.376.344 $1,88169.800
Wartsila Oyj AbpWARTSILA OYJ ABPECFI0009003727LongBörsenkurs (Stufe 1)4.105.648 $1,76112.032
CELESTICA INC.CELESTICA INCEC15101Q207LongBörsenkurs (Stufe 1)3.779.019 $1,6213.416
Pan American Silver Corp.PAN AMERICAN SILVER CORPEC697900108LongBörsenkurs (Stufe 1)3.646.334 $1,5666.746
EVOLUTION MINING LIMITEDEVOLUTION MINING LTDECAU000000EVN4LongBörsenkurs (Stufe 1)3.531.537 $1,51405.679
FIRST MAJESTIC SILVER CORP.FIRST MAJESTIC SILVER CORPEC32076V103LongBörsenkurs (Stufe 1)3.372.253 $1,44156.995
ASTRAZENECA PLCASTRAZENECA PLCECGB0009895292LongBörsenkurs (Stufe 1)3.320.866 $1,4217.082
Lundin Gold Inc.LUNDIN GOLD INCEC550371108LongBörsenkurs (Stufe 1)3.214.217 $1,3842.053
SAP SESAP SEECDE0007164600LongBörsenkurs (Stufe 1)3.129.231 $1,3418.432
NOVO NORDISK A/SNOVO NORDISKECDK0062498333LongBörsenkurs (Stufe 1)3.080.572 $1,3286.244
OceanaGold CorporationOCEANAGOLD CORPEC675222400LongBörsenkurs (Stufe 1)3.049.073 $1,3196.693
HOCHTIEF AktiengesellschaftHOCHTIEF AGECDE0006070006LongBörsenkurs (Stufe 1)2.986.201 $1,286.750
VESTAS WIND SYSTEMS A/SVESTAS WIND SYSTEMS A SECDK0061539921LongBörsenkurs (Stufe 1)2.961.925 $1,27100.693
HERMES INTERNATIONAL S.C.A.HERMES INTERNATIONALECFR0000052292LongBörsenkurs (Stufe 1)2.878.527 $1,231.548
DPM Metals Inc.DPM METALS INCEC26139R109LongBörsenkurs (Stufe 1)2.836.396 $1,2280.546
Lasertec CorporationLASERTEC CORPECJP3979200007LongBörsenkurs (Stufe 1)2.816.119 $1,2113.400
Franco-Nevada CorporationFRANCO NEVADA CORPEC351858105LongBörsenkurs (Stufe 1)2.813.900 $1,2111.390
Nordex SENORDEX SEECDE000A0D6554LongBörsenkurs (Stufe 1)2.653.149 $1,1450.411
FAST RETAILING CO., LTD.FAST RETAILING CO LTDECJP3802300008LongBörsenkurs (Stufe 1)2.602.061 $1,116.700
DISCO CORPORATIONDISCO CORPECJP3548600000LongBörsenkurs (Stufe 1)2.585.595 $1,116.700
NEXT PLCNEXT PLCECGB0032089863LongBörsenkurs (Stufe 1)2.536.241 $1,0915.120
SAFRAN SASAFRAN SAECFR0000073272LongBörsenkurs (Stufe 1)2.393.021 $1,037.411
ALAMOS GOLD INC.ALAMOS GOLD INCEC011532108LongBörsenkurs (Stufe 1)2.390.645 $1,0253.807
UCB SAUCB SAECBE0003739530LongBörsenkurs (Stufe 1)2.355.024 $1,017.883
HALMA PUBLIC LIMITED COMPANYHALMA PLCECGB0004052071LongBörsenkurs (Stufe 1)2.336.004 $1,0046.427
RYANAIR HOLDINGS PUBLIC LIMITED COMPANYRYANAIR HOLDINGS PLCECIE00BYTBXV33LongBörsenkurs (Stufe 1)2.331.386 $1,0084.512
Universal Music Group N.V.UNIVERSAL MUSIC GROUP NVECNL0015000IY2LongBörsenkurs (Stufe 1)2.307.999 $0,99120.052
Constellation Software Inc.CONSTELLATION SOFTWARE INC CANADAEC21037X100LongBörsenkurs (Stufe 1)2.201.636 $0,941.254
NOVA LTDNOVA LTDECM7516K103LongBörsenkurs (Stufe 1)2.167.926 $0,934.992
Ajinomoto Co., Inc.AJINOMOTO CO INCECJP3119600009LongBörsenkurs (Stufe 1)2.003.296 $0,8672.300
CHUGAI PHARMACEUTICAL CO., LTD.CHUGAI PHARMACEUTICAL COMPANY LTDECJP3519400000LongBörsenkurs (Stufe 1)1.996.879 $0,8636.800
SAIPEM S.P.A.SAIPEM SPAECIT0005495657LongBörsenkurs (Stufe 1)1.973.565 $0,85436.302
Ferrari N.V.FERRARI NVECNL0011585146LongBörsenkurs (Stufe 1)1.973.248 $0,855.908
Recruit Holdings Co.,Ltd.RECRUIT HOLDINGS CO LTDECJP3970300004LongBörsenkurs (Stufe 1)1.912.276 $0,8246.500
Subsea 7 S.A.SUBSEA 7 SAECLU0075646355LongBörsenkurs (Stufe 1)1.883.453 $0,8160.668
Rheinmetall AktiengesellschaftRHEINMETALL AGECDE0007030009LongBörsenkurs (Stufe 1)1.841.350 $0,791.103
Amadeus IT Group, S.A.AMADEUS IT GROUP SAECES0109067019LongBörsenkurs (Stufe 1)1.789.213 $0,7731.803
BABCOCK INTERNATIONAL GROUP PLCBABCOCK INTERNATIONAL GROUP PLCECGB0009697037LongBörsenkurs (Stufe 1)1.757.221 $0,75114.664
DOLLARAMA INC.DOLLARAMA INCEC25675T107LongBörsenkurs (Stufe 1)1.725.467 $0,7414.057
Evolution AB (publ)EVOLUTION ABECSE0012673267LongBörsenkurs (Stufe 1)beschränkt1.608.488 $0,6926.006
COMPASS GROUP PLCCOMPASS GROUP PLCECGB00BD6K4575LongBörsenkurs (Stufe 1)1.559.273 $0,6756.510
SCREEN Holdings Co.,Ltd.SCREEN HOLDINGS CO LTDECJP3494600004LongBörsenkurs (Stufe 1)1.554.881 $0,6727.600
ASM International N.V.ASM INTERNATIONAL NVECNL0000334118LongBörsenkurs (Stufe 1)1.511.373 $0,652.053
Next Vision Stabilized Systems LtdNEXT VISION STABILIZED SYSTEMS LTDECIL0011765935LongBörsenkurs (Stufe 1)1.492.770 $0,6415.377
ASICS CorporationASICS CORPECJP3118000003LongBörsenkurs (Stufe 1)1.474.465 $0,6356.300
Accelleron Industries AGACCELLERON INDUSTRIES AGECCH1169360919LongBörsenkurs (Stufe 1)1.435.517 $0,6216.106
BRAMBLES LIMITEDBRAMBLES LTDECAU000000BXB1LongBörsenkurs (Stufe 1)1.428.787 $0,6191.651
Bandai Namco Holdings Inc.BANDAI NAMCO HOLDINGS INCECJP3778630008LongBörsenkurs (Stufe 1)1.423.107 $0,6158.400
Industria de Diseno Textil, S.A.INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL SA INDITEXECES0148396007LongBörsenkurs (Stufe 1)1.422.433 $0,6124.996
COMPUTERSHARE LIMITEDCOMPUTERSHARE LTDECAU000000CPU5LongBörsenkurs (Stufe 1)1.419.285 $0,6172.474
GAZTRANSPORT ET TECHNIGAZ SAGAZTRANSPORT ET TECHNIGAZ SAECFR0011726835LongBörsenkurs (Stufe 1)1.360.412 $0,585.793
THE SAGE GROUP PLC.THE SAGE GROUP PLCECGB00B8C3BL03LongBörsenkurs (Stufe 1)1.344.008 $0,58121.219
Indra Sistemas, S.A.INDRA SISTEMAS SAECES0118594417LongBörsenkurs (Stufe 1)1.276.869 $0,5523.388
Atlas Copco AktiebolagATLAS COPCO ABECSE0017486889LongBörsenkurs (Stufe 1)1.267.092 $0,5473.482
Airbus SEAIRBUS SEECNL0000235190LongBörsenkurs (Stufe 1)1.237.820 $0,536.660
INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP PLCINTERCONTINENTAL HOTELS GROUP PLCECGB00BHJYC057LongBörsenkurs (Stufe 1)1.229.411 $0,539.428
International Consolidated Airlines Group, S.A.INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIRLINES GROUP SAECES0177542018LongBörsenkurs (Stufe 1)1.223.747 $0,52263.404
KONGSBERG GRUPPEN ASAKONGSBERG GRUPPEN ASAECNO0013536151LongBörsenkurs (Stufe 1)1.198.639 $0,5128.100
Epiroc AktiebolagEPIROC ABECSE0015658109LongBörsenkurs (Stufe 1)1.149.144 $0,4947.458
THALES SATHALES SAECFR0000121329LongBörsenkurs (Stufe 1)1.134.229 $0,493.893
SHOPIFY INC.SHOPIFY INCEC82509L107LongBörsenkurs (Stufe 1)1.122.857 $0,489.466
GILDAN ACTIVEWEAR INC.GILDAN ACTIVEWEAR INCEC375916103LongBörsenkurs (Stufe 1)1.089.738 $0,4719.582
DIPLOMA PLCDIPLOMA PLCECG27664112LongBörsenkurs (Stufe 1)1.035.466 $0,4413.117
argenx SEARGENX SEECNL0010832176LongBörsenkurs (Stufe 1)992.959 $0,431.384
Alfa Laval ABALFA LAVAL ABECSE0000695876LongBörsenkurs (Stufe 1)971.966 $0,4218.110
MONCLER S.P.A.MONCLER SPAECIT0004965148LongBörsenkurs (Stufe 1)948.008 $0,4115.959
GENMAB A/SGENMAB A SECDK0010272202LongBörsenkurs (Stufe 1)855.135 $0,373.227
Orion OyjORION OYJECFI0009014377LongBörsenkurs (Stufe 1)852.401 $0,3710.582
XERO LIMITEDXERO LTDECNZXROE0001S2LongBörsenkurs (Stufe 1)850.483 $0,3616.413
Nemetschek SENEMETSCHEK SEECDE0006452907LongBörsenkurs (Stufe 1)773.502 $0,3310.507
SPIE SASPIE SAECFR0012757854LongBörsenkurs (Stufe 1)758.691 $0,3315.324
RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA E FARMACEUTICA S.P.A.RECORDATI SPAECIT0003828271LongBörsenkurs (Stufe 1)755.878 $0,3213.337
CTS Eventim AG & Co. KGaACTS EVENTIM AG CO KGAAECDE0005470306LongBörsenkurs (Stufe 1)729.278 $0,3112.707
KONAMI GROUP CORPORATIONKONAMI GROUP CORPECJP3300200007LongBörsenkurs (Stufe 1)657.943 $0,285.400
On Holding AGON HOLDING AGECH5919C104LongBörsenkurs (Stufe 1)566.365 $0,2416.648
SANDS CHINA LTD.SANDS CHINA LTDECKYG7800X1079LongBörsenkurs (Stufe 1)483.882 $0,21230.086
OTSUKA CORPORATIONOTSUKA CORPORATIONECJP3188200004LongBörsenkurs (Stufe 1)458.795 $0,2024.100
OBIC Co.,Ltd.OBIC CO LTDECJP3173400007LongBörsenkurs (Stufe 1)453.919 $0,1918.700
RATIONAL AktiengesellschaftRATIONAL AGECDE0007010803LongBörsenkurs (Stufe 1)451.433 $0,19628
D'IETEREN GROUP SAD IETEREN GROUPECBE0974259880LongBörsenkurs (Stufe 1)439.343 $0,192.403
Belimo Holding AGBELIMO HOLDING AGECCH1101098163LongBörsenkurs (Stufe 1)413.385 $0,18520
Sanrio Company, Ltd.SANRIO CO LTDECJP3343200006LongBörsenkurs (Stufe 1)370.231 $0,1660.000
CAPCOM CO., LTD.CAPCOM CO LTDECJP3218900003LongBörsenkurs (Stufe 1)346.003 $0,1516.400
Addtech ABADDTECH ABECSE0014781795LongBörsenkurs (Stufe 1)332.588 $0,149.908
Pro Medicus LtdPRO MEDICUS LTDECAU000000PME8LongBörsenkurs (Stufe 1)321.501 $0,143.987
ALIBABA HEALTH INFORMATION TECHNOLOGY LIMITEDALIBABA HEALTH INFORMATION TECHNOLOGY LTDECBMG0171K1018LongBörsenkurs (Stufe 1)321.419 $0,14540.826
229.502.309 $98,346.140.461
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