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Was steckt im Fonds Towle Small-Cap Value ETF?

Welche Aktien und Anleihen hält dieser ETF/Fonds? Alle gemeldeten Bestände der Gesellschaft EA Series Trust zum Stichtag 2026-08-31, jeweils mit Wert und Anteil am Portfolio. Datenquelle ist SEC Form N-PORT — der Bericht, mit dem US-Fonds ihre Portfolios gegenüber der US-Börsenaufsicht offenlegen. Erfasst sind Wertpapiere der Klassen Aktie und Anleihe — nicht Derivate, Repos oder Cash. Die Spalte Bewertungsbasis zeigt, worauf der gemeldete Wert beruht: Börsenkurs (Stufe 1), Modellwert aus beobachtbaren Marktdaten (Stufe 2) oder Schätzwert ohne beobachtbare Marktdaten (Stufe 3) — die Einstufung nimmt der Fonds in seiner SEC-Meldung selbst vor, sie stammt nicht von uns; bleibt sie leer, hat der Fonds für diese Position keine Stufe gemeldet. Handel: beschränkt heißt, das Papier ist nicht frei veräußerlich (z. B. Rule 144A oder Privatplatzierung). Hält der Fonds mehrere Papiere desselben Emittenten, stehen in beiden Spalten die Angaben der größten Position. Keine Anlageberatung.
Fonds-Verzeichnis
EmittentGattungTypCUSIP/ISINRichtungBewertungsbasisHandelBestand ($)% NAVStück / Nennwert
Gesamt203.337.381 $99,156.808.476
Five9 IncFive9 IncEC338307101LongBörsenkurs (Stufe 1)7.748.870 $3,78224.215
TD SYNNEX CorpTD SYNNEX CorpEC87162W100LongBörsenkurs (Stufe 1)6.346.535 $3,0925.100
Methode Electronics IncMethode Electronics IncEC591520200LongBörsenkurs (Stufe 1)6.203.195 $3,02340.274
Arrow Electronics IncArrow Electronics IncEC042735100LongBörsenkurs (Stufe 1)6.117.568 $2,9829.925
Compass IncCompass IncEC20464U100LongBörsenkurs (Stufe 1)5.858.846 $2,86554.815
Magna International IncMagna International IncEC559222401LongBörsenkurs (Stufe 1)5.845.566 $2,8589.150
Harley-Davidson IncHarley-Davidson IncEC412822108LongBörsenkurs (Stufe 1)5.688.884 $2,77206.119
Gold.com IncGold.com IncEC00181T107LongBörsenkurs (Stufe 1)5.675.439 $2,77126.205
United Natural Foods IncUnited Natural Foods IncEC911163103LongBörsenkurs (Stufe 1)5.552.720 $2,71126.601
Insperity IncInsperity IncEC45778Q107LongBörsenkurs (Stufe 1)5.467.575 $2,67102.485
Molina Healthcare IncMolina Healthcare IncEC60855R100LongBörsenkurs (Stufe 1)5.290.860 $2,5826.618
Progyny IncProgyny IncEC74340E103LongBörsenkurs (Stufe 1)5.207.386 $2,54203.493
Artisan Partners Asset Management IncArtisan Partners Asset Management IncEC04316A108LongBörsenkurs (Stufe 1)5.148.799 $2,51120.949
Oscar Health IncOscar Health IncEC687793109LongBörsenkurs (Stufe 1)4.966.469 $2,42165.770
BorgWarner IncBorgWarner IncEC099724106LongBörsenkurs (Stufe 1)4.902.273 $2,3976.407
Astrana Health IncAstrana Health IncEC03763A207LongBörsenkurs (Stufe 1)4.887.417 $2,38128.245
Ingram Micro Holding CorpIngram Micro Holding CorpEC457152106LongBörsenkurs (Stufe 1)4.769.068 $2,33169.296
Lear CorpLear CorpEC521865204LongBörsenkurs (Stufe 1)4.754.995 $2,3238.043
Fox Factory Holding CorpFox Factory Holding CorpEC35138V102LongBörsenkurs (Stufe 1)4.702.516 $2,29230.177
Fluor CorpFluor CorpEC343412102LongBörsenkurs (Stufe 1)4.619.777 $2,2584.751
Deluxe CorpDeluxe CorpEC248019101LongBörsenkurs (Stufe 1)4.562.550 $2,22197.513
NOV IncNOV IncEC62955J103LongBörsenkurs (Stufe 1)4.557.678 $2,22214.076
ArcBest CorpArcBest CorpEC03937C105LongBörsenkurs (Stufe 1)4.485.957 $2,1932.514
PBF Energy IncPBF Energy IncEC69318G106LongBörsenkurs (Stufe 1)4.457.718 $2,1761.073
PagerDuty IncPagerDuty IncEC69553P100LongBörsenkurs (Stufe 1)4.121.046 $2,01291.446
Scholastic CorpScholastic CorpEC807066105LongBörsenkurs (Stufe 1)4.056.883 $1,98105.648
Par Pacific Holdings IncPar Pacific Holdings IncEC69888T207LongBörsenkurs (Stufe 1)3.925.351 $1,9149.116
Ingles Markets IncIngles Markets IncEC457030104LongBörsenkurs (Stufe 1)3.907.668 $1,9147.771
PVH CorpPVH CorpEC693656100LongBörsenkurs (Stufe 1)3.905.636 $1,9052.665
Rapid7 IncRapid7 IncEC753422104LongBörsenkurs (Stufe 1)3.272.974 $1,60243.163
ManpowerGroup IncManpowerGroup IncEC56418H100LongBörsenkurs (Stufe 1)3.179.919 $1,5550.515
TriNet Group IncTriNet Group IncEC896288107LongBörsenkurs (Stufe 1)3.105.272 $1,5144.178
Helen of Troy LtdHelen of Troy LtdECLongBörsenkurs (Stufe 1)2.911.964 $1,4296.743
Innospec IncInnospec IncEC45768S105LongBörsenkurs (Stufe 1)2.850.340 $1,3930.368
Grocery Outlet Holding CorpGrocery Outlet Holding CorpEC39874R101LongBörsenkurs (Stufe 1)2.844.948 $1,39238.071
Capitol Federal Financial IncCapitol Federal Financial IncEC14057J101LongBörsenkurs (Stufe 1)2.822.358 $1,38327.800
DXC Technology CoDXC Technology CoEC23355L106LongBörsenkurs (Stufe 1)2.747.889 $1,34243.176
Cracker Barrel Old Country Store IncCracker Barrel Old Country Store IncEC22410J106LongBörsenkurs (Stufe 1)2.736.755 $1,3349.543
AMN Healthcare Services IncAMN Healthcare Services IncEC001744101LongBörsenkurs (Stufe 1)2.675.725 $1,3078.055
Kforce IncKforce IncEC493732101LongBörsenkurs (Stufe 1)2.648.162 $1,2945.991
First Busey CorpFirst Busey CorpEC319383204LongBörsenkurs (Stufe 1)2.643.984 $1,2987.840
Lululemon Athletica IncLululemon Athletica IncEC550021109LongBörsenkurs (Stufe 1)2.642.112 $1,2921.970
Shift4 Payments IncShift4 Payments IncEC82452J109LongBörsenkurs (Stufe 1)2.514.307 $1,2359.468
Eastern Bankshares IncEastern Bankshares IncEC27627N105LongBörsenkurs (Stufe 1)2.442.874 $1,19111.242
Stellantis NVStellantis NVECLongBörsenkurs (Stufe 1)2.401.024 $1,17437.345
World Kinect CorpWorld Kinect CorpEC981475106LongBörsenkurs (Stufe 1)2.351.421 $1,1565.774
BellRing Brands IncBellRing Brands IncEC07831C103LongBörsenkurs (Stufe 1)2.318.544 $1,13215.278
Prosperity Bancshares IncProsperity Bancshares IncEC743606105LongBörsenkurs (Stufe 1)2.241.903 $1,0931.329
Ryerson Holding CorpRyerson Holding CorpEC783754104LongBörsenkurs (Stufe 1)2.177.188 $1,0686.879
AdvanSix IncAdvanSix IncEC00773T101LongBörsenkurs (Stufe 1)2.072.471 $1,01123.288
Gesamt203.337.381 $99,156.808.476
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