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Was steckt im Fonds Tweedy Browne International Insider + Value ETF?

Welche Aktien und Anleihen hält dieser ETF/Fonds? Alle gemeldeten Bestände der Gesellschaft RBB Fund Trust zum Stichtag 2026-05-31, jeweils mit Wert und Anteil am Portfolio. Datenquelle ist SEC Form N-PORT — der Bericht, mit dem US-Fonds ihre Portfolios gegenüber der US-Börsenaufsicht offenlegen. Erfasst sind Wertpapiere der Klassen Aktie und Anleihe — nicht Derivate, Repos oder Cash. Die Spalte Bewertungsbasis zeigt, worauf der gemeldete Wert beruht: Börsenkurs (Stufe 1), Modellwert aus beobachtbaren Marktdaten (Stufe 2) oder Schätzwert ohne beobachtbare Marktdaten (Stufe 3) — die Einstufung nimmt der Fonds in seiner SEC-Meldung selbst vor, sie stammt nicht von uns; bleibt sie leer, hat der Fonds für diese Position keine Stufe gemeldet. Handel: beschränkt heißt, das Papier ist nicht frei veräußerlich (z. B. Rule 144A oder Privatplatzierung). Hält der Fonds mehrere Papiere desselben Emittenten, stehen in beiden Spalten die Angaben der größten Position. Keine Anlageberatung.
Fonds-Verzeichnis
EmittentGattungTypCUSIP/ISINRichtungBewertungsbasisHandelBestand ($)% NAVStück / Nennwert
68.755.326 $97,768.230.535
UMS Integration LtdUMS Integration LtdECY9050L106LongBörsenkurs (Stufe 1)1.443.883 $2,05658.127
Banco Santander SABanco Santander SAECES0113900J37LongBörsenkurs (Stufe 1)1.300.739 $1,85103.950
Samsung Electronics Co LtdSamsung Electronics Co LtdEC796050888LongBörsenkurs (Stufe 1)1.235.540 $1,76246
IG Group Holdings PLCIG Group Holdings PLCECGB00B06QFB75LongBörsenkurs (Stufe 1)1.152.575 $1,6447.680
Burberry Group PLCBurberry Group PLCECGB0031743007LongBörsenkurs (Stufe 1)1.022.702 $1,4564.412
Bankinter SABankinter SAECES0113679I37LongBörsenkurs (Stufe 1)990.620 $1,4158.714
Befesa SABefesa SAECLU1704650164LongBörsenkurs (Stufe 1)975.299 $1,3922.599
SAF-Holland SESAF-Holland SEECDE000SAFH001LongBörsenkurs (Stufe 1)972.606 $1,3839.993
Peyto Exploration & DevelopmenPeyto Exploration & Development CorpEC717046106LongBörsenkurs (Stufe 1)966.455 $1,3753.661
Power Corp of CanadaPower Corp of CanadaEC739239101LongBörsenkurs (Stufe 1)959.233 $1,3615.870
National Bank of CanadaNational Bank of CanadaEC633067103LongBörsenkurs (Stufe 1)913.489 $1,306.255
Umicore SAUmicore SAECBE0974320526LongBörsenkurs (Stufe 1)901.286 $1,2830.566
Acciona SAAcciona SAECES0125220311LongBörsenkurs (Stufe 1)879.434 $1,253.055
Computacenter PLCComputacenter PLCECGB00BV9FP302LongBörsenkurs (Stufe 1)863.768 $1,2314.407
Vodafone Group PLCVodafone Group PLCECGB00BH4HKS39LongBörsenkurs (Stufe 1)843.499 $1,20562.252
British American Tobacco PLCBritish American Tobacco PLCECGB0002875804LongBörsenkurs (Stufe 1)842.017 $1,2013.619
Deutsche Post AGDeutsche Post AGECDE0005552004LongBörsenkurs (Stufe 1)832.491 $1,1813.940
X-Fab Silicon Foundries SEX-Fab Silicon Foundries SEECBE0974310428LongBörsenkurs (Stufe 1)809.629 $1,1564.510
Repsol SARepsol SAECES0173516115LongBörsenkurs (Stufe 1)796.339 $1,1330.977
Watches of Switzerland Group PWatches of Switzerland Group PLCECGB00BJDQQ870LongBörsenkurs (Stufe 1)789.440 $1,1281.192
Atco Ltd/CanadaAtco Ltd/CanadaEC046789400LongBörsenkurs (Stufe 1)788.769 $1,1215.987
Acerinox SAAcerinox SAECES0132105018LongBörsenkurs (Stufe 1)786.122 $1,1242.522
Mullen Group LtdMullen Group LtdEC625284104LongBörsenkurs (Stufe 1)786.059 $1,1249.711
Johnson Matthey PLCJohnson Matthey PLCECGB00BZ4BQC70LongBörsenkurs (Stufe 1)782.153 $1,1127.396
DNB Bank ASADNB Bank ASAECNO0010161896LongBörsenkurs (Stufe 1)773.014 $1,1024.870
OSB Group PLCOSB Group PLCECGB00BLDRH360LongBörsenkurs (Stufe 1)768.942 $1,09110.549
Bank of Nova Scotia/TheBank of Nova Scotia/TheEC064149107LongBörsenkurs (Stufe 1)762.180 $1,089.499
KT CorpKT CorpEC48268K101LongBörsenkurs (Stufe 1)759.524 $1,0842.622
Cenovus Energy IncCenovus Energy IncEC15135U109LongBörsenkurs (Stufe 1)758.108 $1,0827.461
Volvo ABVolvo ABEC928856301LongBörsenkurs (Stufe 1)756.436 $1,0821.457
Gestamp Automocion SAGestamp Automocion SAECES0105223004LongBörsenkurs (Stufe 1)752.172 $1,07197.812
First Resources LtdFirst Resources LtdECSG1W35938974LongBörsenkurs (Stufe 1)745.426 $1,06359.000
Bouygues SABouygues SAECFR0000120503LongBörsenkurs (Stufe 1)743.475 $1,0612.632
Whitecap Resources IncWhitecap Resources IncEC96467A200LongBörsenkurs (Stufe 1)730.962 $1,0463.620
Svenska Handelsbanken ABSvenska Handelsbanken ABECW9112U104LongBörsenkurs (Stufe 1)729.326 $1,0449.351
Hafnia LtdHafnia LtdECSGXZ53070850LongBörsenkurs (Stufe 1)728.854 $1,0495.275
Norion Bank ABNorion Bank ABECSE0017831795LongBörsenkurs (Stufe 1)709.982 $1,01113.023
Brembo NVBrembo NVECNL0015001KT6LongBörsenkurs (Stufe 1)709.750 $1,0152.142
MOL Hungarian Oil & Gas PLCMOL Hungarian Oil & Gas PLCECHU0000153937LongBörsenkurs (Stufe 1)646.077 $0,9250.867
Pirelli & C SpAPirelli & C SpAECIT0005278236LongBörsenkurs (Stufe 1)644.403 $0,9287.555
TORM PLCTORM PLCECGB00BZ3CNK81LongBörsenkurs (Stufe 1)640.521 $0,9123.514
Prudential PLCPrudential PLCECGB0007099541LongBörsenkurs (Stufe 1)638.707 $0,9144.263
GSK PLCGSK PLCECGB00BN7SWP63LongBörsenkurs (Stufe 1)614.776 $0,8724.263
Sanlorenzo SpA/AmegliaSanlorenzo SpA/AmegliaECIT0003549422LongBörsenkurs (Stufe 1)608.232 $0,8614.048
Shell PLCShell PLCECGB00BP6MXD84LongBörsenkurs (Stufe 1)599.405 $0,8514.275
Pandora A/SPandora A/SECDK0060252690LongBörsenkurs (Stufe 1)594.458 $0,856.338
Bunzl PLCBunzl PLCECGB00B0744B38LongBörsenkurs (Stufe 1)585.615 $0,8318.473
Nutrien LtdNutrien LtdEC67077M108LongBörsenkurs (Stufe 1)581.053 $0,838.485
United Overseas Bank LtdUnited Overseas Bank LtdECSG1M31001969LongBörsenkurs (Stufe 1)579.533 $0,8219.671
YouGov PLCYouGov PLCECGB00B1VQ6H25LongBörsenkurs (Stufe 1)577.889 $0,82201.086
Hyundai Glovis Co LtdHyundai Glovis Co LtdECKR7086280005LongBörsenkurs (Stufe 1)565.458 $0,803.514
Puma SEPuma SEECDE0006969603LongBörsenkurs (Stufe 1)548.585 $0,7816.179
Bank of the Philippine IslandsBank of the Philippine IslandsECPHY0967S1694LongBörsenkurs (Stufe 1)545.770 $0,78358.020
SKF ABSKF ABECSE0000108227LongBörsenkurs (Stufe 1)541.830 $0,7720.596
Television Francaise 1 SATelevision Francaise 1 SAECFR0000054900LongBörsenkurs (Stufe 1)540.413 $0,7767.539
Stella-Jones IncStella-Jones IncEC85853F105LongBörsenkurs (Stufe 1)535.809 $0,769.550
WPP PLCWPP PLCECJE00B8KF9B49LongBörsenkurs (Stufe 1)528.886 $0,75139.414
Coface SACoface SAECFR0010667147LongBörsenkurs (Stufe 1)528.413 $0,7530.303
HUGO BOSS AGHUGO BOSS AGECDE000A1PHFF7LongBörsenkurs (Stufe 1)525.835 $0,7512.628
Krafton IncKrafton IncECKR7259960003LongBörsenkurs (Stufe 1)523.543 $0,743.064
Metropolitan Bank & Trust CoMetropolitan Bank & Trust CoECPHY6028G1361LongBörsenkurs (Stufe 1)517.103 $0,74501.610
Hilton Food Group PLCHilton Food Group PLCECGB00B1V9NW54LongBörsenkurs (Stufe 1)516.218 $0,7374.504
Metropole Television SAMetropole Television SAECFR0000053225LongBörsenkurs (Stufe 1)508.681 $0,7237.726
Inchcape PLCInchcape PLCECGB00B61TVQ02LongBörsenkurs (Stufe 1)508.660 $0,7244.673
Parex Resources IncParex Resources IncEC69946Q104LongBörsenkurs (Stufe 1)498.549 $0,7128.579
B&M European Value Retail plcB&M European Value Retail plcECJE00BVSYJW51LongBörsenkurs (Stufe 1)497.785 $0,71216.161
Vicat SACAVicat SACAECFR0000031775LongBörsenkurs (Stufe 1)495.789 $0,706.715
Domino's Pizza Group PLCDomino's Pizza Group PLCECGB00BYN59130LongBörsenkurs (Stufe 1)491.077 $0,70195.840
New Hope Corp LtdNew Hope Corp LtdECAU000000NHC7LongBörsenkurs (Stufe 1)487.344 $0,69116.103
Altri SGPS SAAltri SGPS SAECPTALT0AE0002LongBörsenkurs (Stufe 1)482.265 $0,6983.444
Vidrala SAVidrala SAECES0183746314LongBörsenkurs (Stufe 1)480.950 $0,685.362
CNH Industrial NVCNH Industrial NVECNL0010545661LongBörsenkurs (Stufe 1)469.925 $0,6746.026
Hana Financial Group IncHana Financial Group IncECKR7086790003LongBörsenkurs (Stufe 1)467.732 $0,676.124
Beiersdorf AGBeiersdorf AGECDE0005200000LongBörsenkurs (Stufe 1)465.590 $0,665.770
Daimler Truck Holding AGDaimler Truck Holding AGECDE000DTR0CK8LongBörsenkurs (Stufe 1)465.138 $0,669.461
Fugro NVFugro NVECNL00150003E1LongBörsenkurs (Stufe 1)462.137 $0,6634.939
Cementir Holding NVCementir Holding NVECNL0013995087LongBörsenkurs (Stufe 1)459.568 $0,6526.913
Deutsche Lufthansa AGDeutsche Lufthansa AGECDE0008232125LongBörsenkurs (Stufe 1)458.663 $0,6545.831
Lululemon Athletica IncLululemon Athletica IncEC550021109LongBörsenkurs (Stufe 1)456.506 $0,653.480
Buzzi SpABuzzi SpAECIT0001347308LongBörsenkurs (Stufe 1)456.463 $0,658.416
Rightmove PLCRightmove PLCECGB00BGDT3G23LongBörsenkurs (Stufe 1)448.514 $0,6479.354
Winpak LtdWinpak LtdEC97535P104LongBörsenkurs (Stufe 1)444.556 $0,6314.923
Conduit Holdings LtdConduit Holdings LtdECBMG243851091LongBörsenkurs (Stufe 1)434.619 $0,6273.016
Pernod Ricard SAPernod Ricard SAECFR0000120693LongBörsenkurs (Stufe 1)428.156 $0,615.788
Pets at Home Group PlcPets at Home Group PlcECGB00BJ62K685LongBörsenkurs (Stufe 1)424.400 $0,60163.966
KT&G CorpKT&G CorpECKR7033780008LongBörsenkurs (Stufe 1)421.856 $0,603.442
KB Financial Group IncKB Financial Group IncEC48241A105LongBörsenkurs (Stufe 1)419.252 $0,604.133
Sodexo SASodexo SAECFR0000121220LongBörsenkurs (Stufe 1)417.860 $0,597.590
Paramount Resources LtdParamount Resources LtdEC699320206LongBörsenkurs (Stufe 1)417.126 $0,5919.061
Colruyt Group N.VColruyt Group N.VECBE0974256852LongBörsenkurs (Stufe 1)415.495 $0,5910.736
LG Electronics IncLG Electronics IncECKR7066570003LongBörsenkurs (Stufe 1)413.933 $0,592.129
MFE-MediaForEurope NVMFE-MediaForEurope NVECNL0015001OJ9LongBörsenkurs (Stufe 1)409.775 $0,5893.485
Betsson ABBetsson ABECSE0022726485LongBörsenkurs (Stufe 1)408.901 $0,5842.781
Kemira OyjKemira OyjECFI0009004824LongBörsenkurs (Stufe 1)401.168 $0,5719.279
Vistry Group PLCVistry Group PLCECGB0001859296LongBörsenkurs (Stufe 1)396.144 $0,56105.434
DB Insurance Co LtdDB Insurance Co LtdECKR7005830005LongBörsenkurs (Stufe 1)394.831 $0,564.158
Breedon Group PLCBreedon Group PLCECGB00BM8NFJ84LongBörsenkurs (Stufe 1)391.110 $0,56102.478
Berkeley Group Holdings PLCBerkeley Group Holdings PLCECGB00BP0RGD03LongBörsenkurs (Stufe 1)391.077 $0,568.432
Bayer AGBayer AGECDE000BAY0017LongBörsenkurs (Stufe 1)382.966 $0,548.988
LG Uplus CorpLG Uplus CorpECKR7032640005LongBörsenkurs (Stufe 1)372.895 $0,5334.839
Wilmar International LtdWilmar International LtdECSG1T56930848LongBörsenkurs (Stufe 1)372.122 $0,53132.290
Tourmaline Oil CorpTourmaline Oil CorpEC89156V106LongBörsenkurs (Stufe 1)369.165 $0,528.076
Mercedes-Benz Group AGMercedes-Benz Group AGECDE0007100000LongBörsenkurs (Stufe 1)368.898 $0,526.060
Brenntag SEBrenntag SEECDE000A1DAHH0LongBörsenkurs (Stufe 1)367.331 $0,525.570
Semirara Mining & Power CorpSemirara Mining & Power CorpECPHY7628G1124LongBörsenkurs (Stufe 1)352.365 $0,50834.800
Volvo Car ABVolvo Car ABECSE0021628898LongBörsenkurs (Stufe 1)346.651 $0,49133.863
Billerud AktiebolagBillerud AktiebolagECSE0000862997LongBörsenkurs (Stufe 1)346.458 $0,4952.184
Piaggio & C SpAPiaggio & C SpAECIT0003073266LongBörsenkurs (Stufe 1)341.672 $0,49168.835
Sopra Steria GroupSopra Steria GroupECFR0000050809LongBörsenkurs (Stufe 1)322.734 $0,461.857
Stabilus SEStabilus SEECDE000STAB1L8LongBörsenkurs (Stufe 1)319.352 $0,4514.395
Zignago Vetro SpAZignago Vetro SpAECIT0004171440LongBörsenkurs (Stufe 1)300.422 $0,4334.853
Innocean Worldwide IncInnocean Worldwide IncECKR7214320004LongBörsenkurs (Stufe 1)297.463 $0,4222.470
Verallia SAVerallia SAECFR0013447729LongBörsenkurs (Stufe 1)283.466 $0,4012.115
Douglas AGDouglas AGECDE000BEAU1Y4LongBörsenkurs (Stufe 1)244.371 $0,3523.727
Teleperformance SETeleperformance SEECFR0000051807LongBörsenkurs (Stufe 1)217.060 $0,312.952
BFF Bank SpABFF Bank SpAECIT0005244402LongBörsenkurs (Stufe 1)145.352 $0,2144.253
Intrum ABIntrum ABECSE0000936478LongBörsenkurs (Stufe 1)122.157 $0,1755.947
68.755.326 $97,768.230.535
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