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Was steckt im Fonds Eventide Large Cap Growth ETF?

Welche Aktien und Anleihen hält dieser ETF/Fonds? Alle gemeldeten Bestände der Gesellschaft Strategy Shares zum Stichtag 2026-04-30, jeweils mit Wert und Anteil am Portfolio. Datenquelle ist SEC Form N-PORT — der Bericht, mit dem US-Fonds ihre Portfolios gegenüber der US-Börsenaufsicht offenlegen. Erfasst sind Wertpapiere der Klassen Aktie und Anleihe — nicht Derivate, Repos oder Cash. Die Spalte Bewertungsbasis zeigt, worauf der gemeldete Wert beruht: Börsenkurs (Stufe 1), Modellwert aus beobachtbaren Marktdaten (Stufe 2) oder Schätzwert ohne beobachtbare Marktdaten (Stufe 3) — die Einstufung nimmt der Fonds in seiner SEC-Meldung selbst vor, sie stammt nicht von uns; bleibt sie leer, hat der Fonds für diese Position keine Stufe gemeldet. Handel: beschränkt heißt, das Papier ist nicht frei veräußerlich (z. B. Rule 144A oder Privatplatzierung). Hält der Fonds mehrere Papiere desselben Emittenten, stehen in beiden Spalten die Angaben der größten Position. Keine Anlageberatung.
Fonds-Verzeichnis
EmittentGattungTypCUSIP/ISINRichtungBewertungsbasisHandelBestand ($)% NAVStück / Nennwert
18.650.579 $96,00105.376
NVIDIA CORPORATIONNVIDIA CORPEC67066G104LongBörsenkurs (Stufe 1)2.043.996 $10,5210.242
BROADCOM INC.BROADCOM INCEC11135F101LongBörsenkurs (Stufe 1)915.424 $4,712.193
ARISTA NETWORKS, INC.ARISTA NETWORKS INCEC040413205LongBörsenkurs (Stufe 1)494.123 $2,542.861
ELI LILLY AND COMPANYELI LILLY COEC532457108LongBörsenkurs (Stufe 1)466.365 $2,40499
LAM RESEARCH CORPORATIONLAM RESEARCH CORPEC512807306LongBörsenkurs (Stufe 1)446.098 $2,301.730
GE VERNOVA INC.GE VERNOVA LLCEC36828A101LongBörsenkurs (Stufe 1)440.968 $2,27407
ADVANCED MICRO DEVICES, INC.ADVANCED MICRO DEVICES INCEC007903107LongBörsenkurs (Stufe 1)431.060 $2,221.216
S&P GLOBAL INC.S P GLOBAL INCEC78409V104LongBörsenkurs (Stufe 1)407.512 $2,10945
CATERPILLAR INC.CATERPILLAR INCEC149123101LongBörsenkurs (Stufe 1)370.286 $1,91416
THE HOME DEPOT, INC.HOME DEPOT INC THEEC437076102LongBörsenkurs (Stufe 1)354.446 $1,821.078
TRANE TECHNOLOGIES PLCTRANE TECHNOLOGIES PLCECG8994E103LongBörsenkurs (Stufe 1)348.718 $1,79708
UNION PACIFIC CORPORATIONUNION PACIFIC CORPEC907818108LongBörsenkurs (Stufe 1)329.035 $1,691.221
AUTOMATIC DATA PROCESSING, INC.AUTOMATIC DATA PROCESSING INCEC053015103LongBörsenkurs (Stufe 1)328.083 $1,691.548
AMERICAN EXPRESS COMPANYAMERICAN EXPRESS COEC025816109LongBörsenkurs (Stufe 1)325.634 $1,681.008
O'Reilly Automotive, Inc.O REILLY AUTOMOTIVE INCEC67103H107LongBörsenkurs (Stufe 1)324.143 $1,673.261
WASTE MANAGEMENT, INC.WASTE MANAGEMENT INCEC94106L109LongBörsenkurs (Stufe 1)321.152 $1,651.381
MOODY'S CORPORATIONMOODY S CORPEC615369105LongBörsenkurs (Stufe 1)298.355 $1,54646
LINDE PUBLIC LIMITED COMPANYNEW LINDE PLCECG54950103LongBörsenkurs (Stufe 1)281.641 $1,45562
LOWE'S COMPANIES, INC.LOWE S COS INCEC548661107LongBörsenkurs (Stufe 1)275.564 $1,421.154
STRYKER CORPORATIONSTRYKER CORPEC863667101LongBörsenkurs (Stufe 1)264.079 $1,36838
PROLOGIS, INC.PROLOGIS INCEC74340W103LongBörsenkurs (Stufe 1)256.772 $1,321.808
MICRON TECHNOLOGY, INC.MICRON TECHNOLOGY INCEC595112103LongBörsenkurs (Stufe 1)254.443 $1,31492
PALO ALTO NETWORKS, INC.PALO ALTO NETWORKS INCEC697435105LongBörsenkurs (Stufe 1)234.192 $1,211.306
INTUITIVE SURGICAL, INC.INTUITIVE SURGICAL INCEC46120E602LongBörsenkurs (Stufe 1)225.602 $1,16493
DELL TECHNOLOGIES INC.DELL TECHNOLOGIES INCEC24703L202LongBörsenkurs (Stufe 1)224.412 $1,161.074
KLA CORPORATIONKLA CORPEC482480100LongBörsenkurs (Stufe 1)218.794 $1,13125
MOTOROLA SOLUTIONS, INC.MOTOROLA SOLUTIONS INCEC620076307LongBörsenkurs (Stufe 1)217.759 $1,12496
CIENA CORPORATIONCIENA CORPEC171779309LongBörsenkurs (Stufe 1)215.780 $1,11409
THE PROGRESSIVE CORPORATIONPROGRESSIVE CORPORATIONEC743315103LongBörsenkurs (Stufe 1)203.092 $1,051.009
ILLINOIS TOOL WORKS INC.ILLINOIS TOOL WORKS INCEC452308109LongBörsenkurs (Stufe 1)201.764 $1,04782
NASDAQ, INC.NASDAQ INCEC631103108LongBörsenkurs (Stufe 1)197.147 $1,012.145
SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS, INC.SS C TECHNOLOGIES HOLDINGSEC78467J100LongBörsenkurs (Stufe 1)193.278 $0,992.789
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS, INC.BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS INCEC11133T103LongBörsenkurs (Stufe 1)191.243 $0,981.242
BOSTON SCIENTIFIC CORPORATIONBOSTON SCIENTIFIC CORPEC101137107LongBörsenkurs (Stufe 1)187.578 $0,973.256
ECOLAB INC.ECOLAB INCEC278865100LongBörsenkurs (Stufe 1)184.505 $0,95708
PAYCHEX, INC.PAYCHEX INCEC704326107LongBörsenkurs (Stufe 1)183.037 $0,941.976
SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PUBLIC LIMITED COMPANYSEAGATE TECHNOLOGY HOLDECG7997R103LongBörsenkurs (Stufe 1)181.883 $0,94270
SERVICENOW, INC.SERVICENOW INCEC81762P102LongBörsenkurs (Stufe 1)173.441 $0,891.964
AUTODESK, INC.AUTODESK INCEC052769106LongBörsenkurs (Stufe 1)172.773 $0,89729
EQUITY RESIDENTIALEQUITY RESIDENTIAL REITEC29476L107LongBörsenkurs (Stufe 1)172.669 $0,892.641
FERGUSON ENTERPRISES INC.FERGUSON ENTERPRISES INCEC31488V107LongBörsenkurs (Stufe 1)168.657 $0,87630
CROWDSTRIKE HOLDINGS, INC.CROWDSTRIKE HOLDINGS INCEC22788C105LongBörsenkurs (Stufe 1)167.602 $0,86376
TRIMBLE INC.TRIMBLE NAVIGATION LTDEC896239100LongBörsenkurs (Stufe 1)162.914 $0,842.420
CADENCE DESIGN SYSTEMS, INC.CADENCE DESIGN SYSTEMSEC127387108LongBörsenkurs (Stufe 1)149.963 $0,77455
INTUIT INC.INTUIT INCEC461202103LongBörsenkurs (Stufe 1)146.076 $0,75376
AVALONBAY COMMUNITIES, INC.AVALONBAY COMMUNITIES INCEC053484101LongBörsenkurs (Stufe 1)142.740 $0,73780
QUANTA SERVICES, INC.QUANTA SERVICES INCEC74762E102LongBörsenkurs (Stufe 1)139.732 $0,72192
EQUINIX, INC.EQUINIX INCEC29444U700LongBörsenkurs (Stufe 1)137.519 $0,71127
THE SHERWIN-WILLIAMS COMPANYSHERWIN WILLIAMS COEC824348106LongBörsenkurs (Stufe 1)133.790 $0,69416
ARTHUR J. GALLAGHER & CO.ARTHUR J GALLAGHER COEC363576109LongBörsenkurs (Stufe 1)131.683 $0,68638
FORTINET, INC.FORTINET INCEC34959E109LongBörsenkurs (Stufe 1)111.795 $0,581.326
Credo Technology Group Holding LtdCREDO TECHNOLOGY GROUP HOLDING LTDECG25457105LongBörsenkurs (Stufe 1)110.670 $0,57636
COPART, INC.COPART INCEC217204106LongBörsenkurs (Stufe 1)110.422 $0,573.335
ROCKWELL AUTOMATION, INC.ROCKWELL AUTOMATION INCEC773903109LongBörsenkurs (Stufe 1)110.406 $0,57270
NEXTERA ENERGY, INC.NEXTERA ENERGY INCEC65339F101LongBörsenkurs (Stufe 1)106.004 $0,551.083
CONSTELLATION ENERGY CORPORATION.CONSTELLATION ENERGY CORPEC21037T109LongBörsenkurs (Stufe 1)105.794 $0,54338
DATADOG, INC.DATADOG INCEC23804L103LongBörsenkurs (Stufe 1)99.671 $0,51754
AFLAC INCORPORATEDAFLAC INCORPORATEDEC001055102LongBörsenkurs (Stufe 1)97.074 $0,50854
AMGEN INC.AMGEN INCEC031162100LongBörsenkurs (Stufe 1)93.834 $0,48271
TYLER TECHNOLOGIES, INC.TYLER TECHNOLOGIES INCEC902252105LongBörsenkurs (Stufe 1)92.108 $0,47270
AMERICAN TOWER CORPORATIONAMERICAN TOWER CORP REITEC03027X100LongBörsenkurs (Stufe 1)89.162 $0,46488
SOFI TECHNOLOGIES, INC.SOFI TECHNOLOGIES INCEC83406F102LongBörsenkurs (Stufe 1)88.228 $0,455.480
FASTENAL COMPANYFASTENAL COEC311900104LongBörsenkurs (Stufe 1)87.614 $0,451.950
ZSCALER, INC.ZSCALER INCEC98980G102LongBörsenkurs (Stufe 1)85.203 $0,44652
FLEX LTD.FLEX LTDECY2573F102LongBörsenkurs (Stufe 1)77.634 $0,40848
UL SOLUTIONS INC.UL SOLUTIONS INCEC903731107LongBörsenkurs (Stufe 1)77.550 $0,40857
WORKDAY, INC.WORKDAY INC CLASS AEC98138H101LongBörsenkurs (Stufe 1)77.479 $0,40633
MEDTRONIC PUBLIC LIMITED COMPANYMEDTRONIC PLCECG5960L103LongBörsenkurs (Stufe 1)75.383 $0,39931
SNOWFLAKE INC.SNOWFLAKE INCEC833445109LongBörsenkurs (Stufe 1)74.513 $0,38546
IDEXX LABORATORIES, INC.IDEXX LABORATORIES INCEC45168D104LongBörsenkurs (Stufe 1)72.904 $0,38130
ROPER TECHNOLOGIES, INC.ROPER TECHNOLOGIES INCEC776696106LongBörsenkurs (Stufe 1)72.026 $0,37203
THOMSON REUTERS CORPORATIONTHOMSON REUTERS CORPEC884903808LongBörsenkurs (Stufe 1)69.184 $0,36723
VERISK ANALYTICS, INC.VERISK ANALYTICS INCEC92345Y106LongBörsenkurs (Stufe 1)69.184 $0,36375
DECKERS OUTDOOR CORPORATIONDECKERS OUTDOOR CORPEC243537107LongBörsenkurs (Stufe 1)63.977 $0,33626
ALNYLAM PHARMACEUTICALS, INC.ALNYLAM PHARMACEUTICALS INCEC02043Q107LongBörsenkurs (Stufe 1)60.660 $0,31196
Everpure, IncEVERPURE INCEC74624M102LongBörsenkurs (Stufe 1)60.304 $0,31844
SBA COMMUNICATIONS CORPORATIONSBA COMMUNICATIONS CORPEC78410G104LongBörsenkurs (Stufe 1)59.724 $0,31270
SANDISK CORPORATIONSANDISK CORP DEEC80004C200LongBörsenkurs (Stufe 1)59.212 $0,3054
TOAST, INC.TOAST INCEC888787108LongBörsenkurs (Stufe 1)56.527 $0,291.982
REPUBLIC SERVICES, INC.REPUBLIC SERVICES INCEC760759100LongBörsenkurs (Stufe 1)56.071 $0,29268
AMEREN CORPORATIONAMEREN CORPEC023608102LongBörsenkurs (Stufe 1)55.575 $0,29489
VISTRA CORP.VISTRA ENERGY CORPEC92840M102LongBörsenkurs (Stufe 1)53.034 $0,27336
NRG ENERGY, INC.NRG ENERGY INCEC629377508LongBörsenkurs (Stufe 1)52.742 $0,27339
AXON ENTERPRISE, INC.AXON ENTERPRISE INCEC05464C101LongBörsenkurs (Stufe 1)51.425 $0,26128
Garmin Ltd.GARMIN LTDECH2906T109LongBörsenkurs (Stufe 1)48.721 $0,25194
SEMPRASEMPRA ENERGYEC816851109LongBörsenkurs (Stufe 1)46.323 $0,24487
TALEN ENERGY CORPTALEN ENERGY CORPEC87422Q109LongBörsenkurs (Stufe 1)43.946 $0,23118
CINCINNATI FINANCIAL CORPORATIONCINCINNATI FINANCIAL CORPEC172062101LongBörsenkurs (Stufe 1)43.681 $0,22267
STERIS PUBLIC LIMITED COMPANYSTERIS PLCECG8473T100LongBörsenkurs (Stufe 1)43.376 $0,22200
Samsara IncSAMSARA INCEC79589L106LongBörsenkurs (Stufe 1)41.472 $0,211.443
VERTIV HOLDINGS COVERTIV HOLDINGS COEC92537N108LongBörsenkurs (Stufe 1)40.404 $0,21123
CBRE GROUP, INC.CBRE GROUP INC CL AEC12504L109LongBörsenkurs (Stufe 1)39.108 $0,20274
INSMED INCORPORATEDINSMED INCEC457669307LongBörsenkurs (Stufe 1)38.036 $0,20279
Coherent Corp.COHERENT CORPEC19247G107LongBörsenkurs (Stufe 1)37.726 $0,19118
MONGODB, INC.MONGODB INCEC60937P106LongBörsenkurs (Stufe 1)37.625 $0,19150
COREWEAVE, INC.COREWEAVE INCEC21873S108LongBörsenkurs (Stufe 1)35.266 $0,18316
BLOOM ENERGY CORPORATIONBLOOM ENERGY CORPEC093712107LongBörsenkurs (Stufe 1)34.287 $0,18121
HUNTINGTON BANCSHARES INCORPORATEDHUNTINGTON BANCSHARES INCEC446150104LongBörsenkurs (Stufe 1)33.956 $0,172.026
APTIV PLCAPTIV HOLDINGS LTDECG3265R107LongBörsenkurs (Stufe 1)33.384 $0,17554
FTAI Aviation Ltd.FTAI AVIATION LTDECG3730V105LongBörsenkurs (Stufe 1)31.708 $0,16127
Xenon Pharmaceuticals IncXENON PHARMACEUTICALS INCEC98420N105LongBörsenkurs (Stufe 1)31.663 $0,16565
TRADEWEB MARKETS INC.TRADEWEB MARKETS INCEC892672106LongBörsenkurs (Stufe 1)30.804 $0,16272
DEXCOM, INC.DEXCOM INCEC252131107LongBörsenkurs (Stufe 1)29.775 $0,15500
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GROUP INCORPORATEDPUBLIC SERVICE ENTERPRISE GROUP INCEC744573106LongBörsenkurs (Stufe 1)28.173 $0,15345
RB Global, Inc.RB GLOBAL INCEC74935Q107LongBörsenkurs (Stufe 1)27.848 $0,14267
INCYTE CORPORATIONINCYTE CORPORATIONEC45337C102LongBörsenkurs (Stufe 1)26.009 $0,13273
QUEST DIAGNOSTICS INCORPORATEDQUEST DIAGNOSTICS INCEC74834L100LongBörsenkurs (Stufe 1)25.246 $0,13130
DIGITAL REALTY TRUST, INC.DIGITAL REALTY TRUST INCEC253868103LongBörsenkurs (Stufe 1)24.314 $0,13121
CONSOLIDATED EDISON, INC.CONSOLIDATED EDISON INCEC209115104LongBörsenkurs (Stufe 1)21.741 $0,11195
JAMES HARDIE INDUSTRIES PUBLIC LIMITED COMPANYJAMES HARDIE INDUSTRIES PLCECG4253H101LongBörsenkurs (Stufe 1)20.654 $0,11984
COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIONS CORPORATIONCOGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIONS CORPEC192446102LongBörsenkurs (Stufe 1)18.515 $0,10350
CBOE GLOBAL MARKETS, INC.CBOE GLOBAL MARKETS INCEC12503M108LongBörsenkurs (Stufe 1)16.205 $0,0854
18.650.579 $96,00105.376
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