Projekt anfragen
Info

Was steckt im Fonds Eventide Large Cap Growth ETF?

Welche Aktien und Anleihen hält dieser ETF/Fonds? Alle gemeldeten Bestände der Gesellschaft Strategy Shares zum Stichtag 2026-07-31, jeweils mit Wert und Anteil am Portfolio. Datenquelle ist SEC Form N-PORT — der Bericht, mit dem US-Fonds ihre Portfolios gegenüber der US-Börsenaufsicht offenlegen. Erfasst sind Wertpapiere der Klassen Aktie und Anleihe — nicht Derivate, Repos oder Cash. Die Spalte Bewertungsbasis zeigt, worauf der gemeldete Wert beruht: Börsenkurs (Stufe 1), Modellwert aus beobachtbaren Marktdaten (Stufe 2) oder Schätzwert ohne beobachtbare Marktdaten (Stufe 3) — die Einstufung nimmt der Fonds in seiner SEC-Meldung selbst vor, sie stammt nicht von uns; bleibt sie leer, hat der Fonds für diese Position keine Stufe gemeldet. Handel: beschränkt heißt, das Papier ist nicht frei veräußerlich (z. B. Rule 144A oder Privatplatzierung). Hält der Fonds mehrere Papiere desselben Emittenten, stehen in beiden Spalten die Angaben der größten Position. Keine Anlageberatung.
Fonds-Verzeichnis
EmittentGattungTypCUSIP/ISINRichtungBewertungsbasisHandelBestand ($)% NAVStück / Nennwert
Gesamt22.348.950 $96,09121.452
NVIDIA CORPORATIONNVIDIA CORPEC67066G104LongBörsenkurs (Stufe 1)2.303.205 $9,9011.473
BROADCOM INC.BROADCOM INCEC11135F101LongBörsenkurs (Stufe 1)955.293 $4,112.454
ADVANCED MICRO DEVICES, INC.ADVANCED MICRO DEVICES INCEC007903107LongBörsenkurs (Stufe 1)647.564 $2,781.360
ELI LILLY AND COMPANYELI LILLY COEC532457108LongBörsenkurs (Stufe 1)643.350 $2,77560
ARISTA NETWORKS, INC.ARISTA NETWORKS INCEC040413205LongBörsenkurs (Stufe 1)577.661 $2,483.203
LAM RESEARCH CORPORATIONLAM RESEARCH CORPEC512807306LongBörsenkurs (Stufe 1)567.580 $2,441.937
DELL TECHNOLOGIES INC.DELL TECHNOLOGIES INCEC24703L202LongBörsenkurs (Stufe 1)486.444 $2,091.200
PALO ALTO NETWORKS, INC.PALO ALTO NETWORKS INCEC697435105LongBörsenkurs (Stufe 1)484.140 $2,081.459
AUTOMATIC DATA PROCESSING, INC.AUTOMATIC DATA PROCESSING INCEC053015103LongBörsenkurs (Stufe 1)462.308 $1,991.735
MICRON TECHNOLOGY, INC.MICRON TECHNOLOGY INCEC595112103LongBörsenkurs (Stufe 1)455.136 $1,96553
GE VERNOVA INC.GE VERNOVA LLCEC36828A101LongBörsenkurs (Stufe 1)447.611 $1,92452
S&P GLOBAL INC.S P GLOBAL INCEC78409V104LongBörsenkurs (Stufe 1)436.646 $1,881.060
THE HOME DEPOT, INC.HOME DEPOT INC THEEC437076102LongBörsenkurs (Stufe 1)399.680 $1,721.204
UNION PACIFIC CORPORATIONUNION PACIFIC CORPEC907818108LongBörsenkurs (Stufe 1)398.757 $1,711.365
CATERPILLAR INC.CATERPILLAR INCEC149123101LongBörsenkurs (Stufe 1)381.331 $1,64468
AMERICAN EXPRESS COMPANYAMERICAN EXPRESS COEC025816109LongBörsenkurs (Stufe 1)378.281 $1,631.125
TRANE TECHNOLOGIES PUBLIC LIMITED COMPANYTRANE TECHNOLOGIES PLCECG8994E103LongBörsenkurs (Stufe 1)358.956 $1,54789
WASTE MANAGEMENT, INC.WASTE MANAGEMENT INCEC94106L109LongBörsenkurs (Stufe 1)349.567 $1,501.543
MOODY'S CORPORATIONMOODY S CORPEC615369105LongBörsenkurs (Stufe 1)346.826 $1,49725
O'Reilly Automotive, Inc.O REILLY AUTOMOTIVE INCEC67103H107LongBörsenkurs (Stufe 1)325.949 $1,403.648
CROWDSTRIKE HOLDINGS, INC.CROWDSTRIKE HOLDINGS INCEC22788C105LongBörsenkurs (Stufe 1)321.408 $1,381.684
STRYKER CORPORATIONSTRYKER CORPEC863667101LongBörsenkurs (Stufe 1)305.181 $1,31937
LINDE PUBLIC LIMITED COMPANYNEW LINDE PLCECG54950103LongBörsenkurs (Stufe 1)298.988 $1,29625
PROLOGIS, INC.PROLOGIS INCEC74340W103LongBörsenkurs (Stufe 1)292.691 $1,262.024
LOWE'S COMPANIES, INC.LOWE S COS INCEC548661107LongBörsenkurs (Stufe 1)267.867 $1,151.289
SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PUBLIC LIMITED COMPANYSEAGATE TECHNOLOGY HOLDECG7997R103LongBörsenkurs (Stufe 1)260.264 $1,12304
PAYCHEX, INC.PAYCHEX INCEC704326107LongBörsenkurs (Stufe 1)258.216 $1,112.210
KLA CORPORATIONKLA CORPEC482480100LongBörsenkurs (Stufe 1)255.034 $1,101.395
ILLINOIS TOOL WORKS INC.ILLINOIS TOOL WORKS INCEC452308109LongBörsenkurs (Stufe 1)250.220 $1,08872
SERVICENOW, INC.SERVICENOW INCEC81762P102LongBörsenkurs (Stufe 1)244.484 $1,052.198
MOTOROLA SOLUTIONS, INC.MOTOROLA SOLUTIONS INCEC620076307LongBörsenkurs (Stufe 1)242.713 $1,04557
FORTINET, INC.FORTINET INCEC34959E109LongBörsenkurs (Stufe 1)240.658 $1,031.486
SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS, INC.SS C TECHNOLOGIES HOLDINGSEC78467J100LongBörsenkurs (Stufe 1)240.550 $1,033.122
THE PROGRESSIVE CORPORATIONPROGRESSIVE CORPORATIONEC743315103LongBörsenkurs (Stufe 1)238.059 $1,021.126
NASDAQ, INC.NASDAQ INCEC631103108LongBörsenkurs (Stufe 1)226.433 $0,972.404
ECOLAB INC.ECOLAB INCEC278865100LongBörsenkurs (Stufe 1)219.050 $0,94789
DATADOG, INC.DATADOG INCEC23804L103LongBörsenkurs (Stufe 1)218.128 $0,94814
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS, INC.BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS INCEC11133T103LongBörsenkurs (Stufe 1)214.452 $0,921.393
EQUITY RESIDENTIALEQUITY RESIDENTIAL REITEC29476L107LongBörsenkurs (Stufe 1)196.426 $0,842.956
INTUITIVE SURGICAL, INC.INTUITIVE SURGICAL INCEC46120E602LongBörsenkurs (Stufe 1)195.745 $0,84554
AUTODESK, INC.AUTODESK INCEC052769106LongBörsenkurs (Stufe 1)191.341 $0,82817
ARTHUR J. GALLAGHER & CO.ARTHUR J GALLAGHER COEC363576109LongBörsenkurs (Stufe 1)177.088 $0,76710
CADENCE DESIGN SYSTEMS, INC.CADENCE DESIGN SYSTEMSEC127387108LongBörsenkurs (Stufe 1)173.070 $0,74509
SNOWFLAKE INC.SNOWFLAKE INCEC833445109LongBörsenkurs (Stufe 1)172.449 $0,74588
CIENA CORPORATIONCIENA CORPEC171779309LongBörsenkurs (Stufe 1)171.181 $0,74454
BOSTON SCIENTIFIC CORPORATIONBOSTON SCIENTIFIC CORPEC101137107LongBörsenkurs (Stufe 1)170.237 $0,733.643
FERGUSON ENTERPRISES INC.FERGUSON ENTERPRISES INCEC31488V107LongBörsenkurs (Stufe 1)164.500 $0,71702
AVALONBAY COMMUNITIES, INC.AVALONBAY COMMUNITIES INCEC053484101LongBörsenkurs (Stufe 1)161.481 $0,69870
THE SHERWIN-WILLIAMS COMPANYSHERWIN WILLIAMS COEC824348106LongBörsenkurs (Stufe 1)159.518 $0,69468
TRIMBLE INC.TRIMBLE NAVIGATION LTDEC896239100LongBörsenkurs (Stufe 1)153.219 $0,662.708
Credo Technology Group Holding LtdCREDO TECHNOLOGY GROUP HOLDING LTDECG25457105LongBörsenkurs (Stufe 1)146.549 $0,63708
ROCKWELL AUTOMATION, INC.ROCKWELL AUTOMATION INCEC773903109LongBörsenkurs (Stufe 1)145.944 $0,63304
EQUINIX, INC.EQUINIX INCEC29444U700LongBörsenkurs (Stufe 1)145.757 $0,63143
QUANTA SERVICES, INC.QUANTA SERVICES INCEC74762E102LongBörsenkurs (Stufe 1)144.817 $0,62217
INTUIT INC.INTUIT INCEC461202103LongBörsenkurs (Stufe 1)133.065 $0,57421
AFLAC INCORPORATEDAFLAC INCORPORATEDEC001055102LongBörsenkurs (Stufe 1)121.488 $0,52953
AMGEN INC.AMGEN INCEC031162100LongBörsenkurs (Stufe 1)117.474 $0,51305
WORKDAY, INC.WORKDAY INC CLASS AEC98138H101LongBörsenkurs (Stufe 1)113.040 $0,49705
ZSCALER, INC.ZSCALER INCEC98980G102LongBörsenkurs (Stufe 1)110.527 $0,48731
COPART, INC.COPART INCEC217204106LongBörsenkurs (Stufe 1)108.647 $0,473.731
FLEX LTD.FLEX LTDECY2573F102LongBörsenkurs (Stufe 1)107.721 $0,46947
NEXTERA ENERGY, INC.NEXTERA ENERGY INCEC65339F101LongBörsenkurs (Stufe 1)105.086 $0,451.209
FASTENAL COMPANYFASTENAL COEC311900104LongBörsenkurs (Stufe 1)104.199 $0,452.184
SOFI TECHNOLOGIES, INC.SOFI TECHNOLOGIES INCEC83406F102LongBörsenkurs (Stufe 1)100.094 $0,436.137
CONSTELLATION ENERGY CORPORATION.CONSTELLATION ENERGY CORPEC21037T109LongBörsenkurs (Stufe 1)98.269 $0,42374
TYLER TECHNOLOGIES, INC.TYLER TECHNOLOGIES INCEC902252105LongBörsenkurs (Stufe 1)94.118 $0,40304
AMERICAN TOWER CORPORATIONAMERICAN TOWER CORP REITEC03027X100LongBörsenkurs (Stufe 1)93.961 $0,40542
ROPER TECHNOLOGIES, INC.ROPER TECHNOLOGIES INCEC776696106LongBörsenkurs (Stufe 1)89.369 $0,38228
MEDTRONIC PUBLIC LIMITED COMPANYMEDTRONIC PLCECG5960L103LongBörsenkurs (Stufe 1)88.720 $0,381.039
UL SOLUTIONS INC.UL SOLUTIONS INCEC903731107LongBörsenkurs (Stufe 1)87.608 $0,38956
VERISK ANALYTICS, INC.VERISK ANALYTICS INCEC92345Y106LongBörsenkurs (Stufe 1)81.837 $0,35420
IDEXX LABORATORIES, INC.IDEXX LABORATORIES INCEC45168D104LongBörsenkurs (Stufe 1)81.624 $0,35146
THOMSON REUTERS CORPORATIONTHOMSON REUTERS CORPEC884903881LongBörsenkurs (Stufe 1)79.485 $0,34810
AXON ENTERPRISE, INC.AXON ENTERPRISE INCEC05464C101LongBörsenkurs (Stufe 1)75.997 $0,33144
SANDISK CORPORATIONSANDISK CORP DEEC80004C200LongBörsenkurs (Stufe 1)74.105 $0,3261
Everpure, IncEVERPURE INCEC74624M102LongBörsenkurs (Stufe 1)72.771 $0,31943
TOAST, INC.TOAST INCEC888787108LongBörsenkurs (Stufe 1)71.510 $0,312.216
DECKERS OUTDOOR CORPORATIONDECKERS OUTDOOR CORPEC243537107LongBörsenkurs (Stufe 1)67.622 $0,29698
Garmin Ltd.GARMIN LTDECH2906T109LongBörsenkurs (Stufe 1)64.338 $0,28219
REPUBLIC SERVICES, INC.REPUBLIC SERVICES INCEC760759100LongBörsenkurs (Stufe 1)63.586 $0,27302
AMEREN CORPORATIONAMEREN CORPEC023608102LongBörsenkurs (Stufe 1)60.286 $0,26550
Samsara Inc (Nevada)SAMSARA INCEC79589L106LongBörsenkurs (Stufe 1)60.154 $0,261.614
VISTRA CORP.VISTRA ENERGY CORPEC92840M102LongBörsenkurs (Stufe 1)55.127 $0,24372
SBA COMMUNICATIONS CORPORATIONSBA COMMUNICATIONS CORPEC78410G104LongBörsenkurs (Stufe 1)55.018 $0,24304
MONGODB, INC.MONGODB INCEC60937P106LongBörsenkurs (Stufe 1)54.672 $0,24162
CINCINNATI FINANCIAL CORPORATIONCINCINNATI FINANCIAL CORPEC172062101LongBörsenkurs (Stufe 1)53.482 $0,23301
STERIS PUBLIC LIMITED COMPANYSTERIS PLCECG8473T100LongBörsenkurs (Stufe 1)51.390 $0,22225
NRG ENERGY, INC.NRG ENERGY INCEC629377508LongBörsenkurs (Stufe 1)51.299 $0,22382
SEMPRASEMPRA ENERGYEC816851109LongBörsenkurs (Stufe 1)47.906 $0,21541
DEXCOM, INC.DEXCOM INCEC252131107LongBörsenkurs (Stufe 1)46.815 $0,20561
ALNYLAM PHARMACEUTICALS, INC.ALNYLAM PHARMACEUTICALS INCEC02043Q107LongBörsenkurs (Stufe 1)45.420 $0,20221
CBRE GROUP, INC.CBRE GROUP INC CL AEC12504L109LongBörsenkurs (Stufe 1)45.217 $0,19308
TALEN ENERGY CORPTALEN ENERGY CORPEC87422Q109LongBörsenkurs (Stufe 1)44.769 $0,19134
Xenon Pharmaceuticals IncXENON PHARMACEUTICALS INCEC98420N105LongBörsenkurs (Stufe 1)39.795 $0,17635
HUNTINGTON BANCSHARES INCORPORATEDHUNTINGTON BANCSHARES INCEC446150104LongBörsenkurs (Stufe 1)38.664 $0,172.269
INCYTE CORPORATIONINCYTE CORPORATIONEC45337C102LongBörsenkurs (Stufe 1)36.693 $0,16307
Coherent Corp.COHERENT CORPEC19247G107LongBörsenkurs (Stufe 1)35.227 $0,15134
APTIV PLCAPTIV HOLDINGS LTDECG3265R107LongBörsenkurs (Stufe 1)34.842 $0,15617
QUEST DIAGNOSTICS INCORPORATEDQUEST DIAGNOSTICS INCEC74834L100LongBörsenkurs (Stufe 1)34.019 $0,15146
VERTIV HOLDINGS COVERTIV HOLDINGS COEC92537N108LongBörsenkurs (Stufe 1)33.578 $0,14139
RB Global, Inc.RB GLOBAL INCEC74935Q107LongBörsenkurs (Stufe 1)33.032 $0,14301
INSMED INCORPORATEDINSMED INCEC457669307LongBörsenkurs (Stufe 1)30.862 $0,13313
TRADEWEB MARKETS INC.TRADEWEB MARKETS INCEC892672106LongBörsenkurs (Stufe 1)30.753 $0,13306
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GROUP INCORPORATEDPUBLIC SERVICE ENTERPRISE GROUP INCEC744573106LongBörsenkurs (Stufe 1)29.752 $0,13388
FTAI Aviation Ltd.FTAI AVIATION LTDECG3730V105LongBörsenkurs (Stufe 1)29.458 $0,13143
JAMES HARDIE INDUSTRIES PUBLIC LIMITED COMPANYJAMES HARDIE INDUSTRIES PLCECG4253H101LongBörsenkurs (Stufe 1)28.945 $0,121.101
BLOOM ENERGY CORPORATIONBLOOM ENERGY CORPEC093712107LongBörsenkurs (Stufe 1)28.196 $0,12137
DIGITAL REALTY TRUST, INC.DIGITAL REALTY TRUST INCEC253868103LongBörsenkurs (Stufe 1)25.827 $0,11137
COREWEAVE, INC.COREWEAVE INCEC21873S108LongBörsenkurs (Stufe 1)25.263 $0,11352
CONSOLIDATED EDISON, INC.CONSOLIDATED EDISON INCEC209115104LongBörsenkurs (Stufe 1)23.947 $0,10220
COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIONS CORPORATIONCOGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIONS CORPEC192446102LongBörsenkurs (Stufe 1)21.753 $0,09393
MOBILITY GLOBAL INC.MOBILITY GLOBAL INCEC60744M106LongBörsenkurs (Stufe 1)21.603 $0,091.060
CBOE GLOBAL MARKETS, INC.CBOE GLOBAL MARKETS INCEC12503M108LongBörsenkurs (Stufe 1)18.924 $0,0861
Gesamt22.348.950 $96,09121.452
Erweitert ×