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Was steckt im Fonds Eventide Large Cap Value ETF?

Welche Aktien und Anleihen hält dieser ETF/Fonds? Alle gemeldeten Bestände der Gesellschaft Strategy Shares zum Stichtag 2026-04-30, jeweils mit Wert und Anteil am Portfolio. Datenquelle ist SEC Form N-PORT — der Bericht, mit dem US-Fonds ihre Portfolios gegenüber der US-Börsenaufsicht offenlegen. Erfasst sind Wertpapiere der Klassen Aktie und Anleihe — nicht Derivate, Repos oder Cash. Die Spalte Bewertungsbasis zeigt, worauf der gemeldete Wert beruht: Börsenkurs (Stufe 1), Modellwert aus beobachtbaren Marktdaten (Stufe 2) oder Schätzwert ohne beobachtbare Marktdaten (Stufe 3) — die Einstufung nimmt der Fonds in seiner SEC-Meldung selbst vor, sie stammt nicht von uns; bleibt sie leer, hat der Fonds für diese Position keine Stufe gemeldet. Handel: beschränkt heißt, das Papier ist nicht frei veräußerlich (z. B. Rule 144A oder Privatplatzierung). Hält der Fonds mehrere Papiere desselben Emittenten, stehen in beiden Spalten die Angaben der größten Position. Keine Anlageberatung.
Fonds-Verzeichnis
EmittentGattungTypCUSIP/ISINRichtungBewertungsbasisHandelBestand ($)% NAVStück / Nennwert
11.429.223 $97,2089.869
EXXON MOBIL CORPORATIONEXXON MOBIL CORPEC30231G102LongBörsenkurs (Stufe 1)627.043 $5,334.063
CONOCOPHILLIPSCONOCOPHILLIPSEC20825C104LongBörsenkurs (Stufe 1)315.582 $2,682.509
UNION PACIFIC CORPORATIONUNION PACIFIC CORPEC907818108LongBörsenkurs (Stufe 1)293.464 $2,501.089
AMGEN INC.AMGEN INCEC031162100LongBörsenkurs (Stufe 1)283.579 $2,41819
THE HOME DEPOT, INC.HOME DEPOT INC THEEC437076102LongBörsenkurs (Stufe 1)261.396 $2,22795
THE PROGRESSIVE CORPORATIONPROGRESSIVE CORPORATIONEC743315103LongBörsenkurs (Stufe 1)261.060 $2,221.297
MICRON TECHNOLOGY, INC.MICRON TECHNOLOGY INCEC595112103LongBörsenkurs (Stufe 1)255.994 $2,18495
DUKE ENERGY CORPORATIONDUKE ENERGY CORPEC26441C204LongBörsenkurs (Stufe 1)251.068 $2,141.938
MEDTRONIC PUBLIC LIMITED COMPANYMEDTRONIC PLCECG5960L103LongBörsenkurs (Stufe 1)241.291 $2,052.980
THE SOUTHERN COMPANYTHE SOUTHERN COMPANYEC842587107LongBörsenkurs (Stufe 1)233.531 $1,992.415
NEXTERA ENERGY, INC.NEXTERA ENERGY INCEC65339F101LongBörsenkurs (Stufe 1)227.669 $1,942.326
LOWE'S COMPANIES, INC.LOWE S COS INCEC548661107LongBörsenkurs (Stufe 1)226.134 $1,92947
LINDE PUBLIC LIMITED COMPANYNEW LINDE PLCECG54950103LongBörsenkurs (Stufe 1)224.511 $1,91448
PROLOGIS, INC.PROLOGIS INCEC74340W103LongBörsenkurs (Stufe 1)196.698 $1,671.385
AMERICAN TOWER CORPORATIONAMERICAN TOWER CORP REITEC03027X100LongBörsenkurs (Stufe 1)183.441 $1,561.004
AUTOMATIC DATA PROCESSING, INC.AUTOMATIC DATA PROCESSING INCEC053015103LongBörsenkurs (Stufe 1)174.851 $1,49825
AMERICAN ELECTRIC POWER COMPANY, INC.AMERICAN ELECTRIC POWER CO INCEC025537101LongBörsenkurs (Stufe 1)170.976 $1,451.247
CATERPILLAR INC.CATERPILLAR INCEC149123101LongBörsenkurs (Stufe 1)170.901 $1,45192
Garmin Ltd.GARMIN LTDECH2906T109LongBörsenkurs (Stufe 1)166.004 $1,41661
EOG RESOURCES, INC.EOG RESOURCES INCEC26875P101LongBörsenkurs (Stufe 1)165.170 $1,401.175
WASTE MANAGEMENT, INC.WASTE MANAGEMENT INCEC94106L109LongBörsenkurs (Stufe 1)163.018 $1,39701
AFLAC INCORPORATEDAFLAC INCORPORATEDEC001055102LongBörsenkurs (Stufe 1)156.751 $1,331.379
O'Reilly Automotive, Inc.O REILLY AUTOMOTIVE INCEC67103H107LongBörsenkurs (Stufe 1)151.386 $1,291.523
STRYKER CORPORATIONSTRYKER CORPEC863667101LongBörsenkurs (Stufe 1)149.056 $1,27473
Dominion Energy, Inc.DOMINION ENERGY INCEC25746U109LongBörsenkurs (Stufe 1)147.254 $1,252.283
AIR PRODUCTS AND CHEMICALS, INC.AIR PRODUCTS CHEMICALSEC009158106LongBörsenkurs (Stufe 1)143.124 $1,22477
MOODY'S CORPORATIONMOODY S CORPEC615369105LongBörsenkurs (Stufe 1)141.326 $1,20306
FIFTH THIRD BANCORPFIFTH THIRD BANCORPEC316773100LongBörsenkurs (Stufe 1)140.199 $1,192.762
THE SHERWIN-WILLIAMS COMPANYSHERWIN WILLIAMS COEC824348106LongBörsenkurs (Stufe 1)139.579 $1,19434
PINNACLE FINANCIAL PARTNERS, INC.PINNACLE FINANCIAL PARTNERS INCEC72348N109LongBörsenkurs (Stufe 1)136.438 $1,161.379
S&P GLOBAL INC.S P GLOBAL INCEC78409V104LongBörsenkurs (Stufe 1)131.956 $1,12306
ARCH CAPITAL GROUP LTD.ARCH CAPITAL GROUP LTDECG0450A105LongBörsenkurs (Stufe 1)130.166 $1,111.378
REGIONS FINANCIAL CORPORATIONREGIONS FINANCIAL CORPEC7591EP100LongBörsenkurs (Stufe 1)130.131 $1,114.558
AMERICAN EXPRESS COMPANYAMERICAN EXPRESS COEC025816109LongBörsenkurs (Stufe 1)126.959 $1,08393
ILLINOIS TOOL WORKS INC.ILLINOIS TOOL WORKS INCEC452308109LongBörsenkurs (Stufe 1)126.941 $1,08492
ELI LILLY AND COMPANYELI LILLY COEC532457108LongBörsenkurs (Stufe 1)123.367 $1,05132
FLEX LTD.FLEX LTDECY2573F102LongBörsenkurs (Stufe 1)122.036 $1,041.333
HUNTINGTON BANCSHARES INCORPORATEDHUNTINGTON BANCSHARES INCEC446150104LongBörsenkurs (Stufe 1)121.426 $1,037.245
D.R. HORTON, INC.D R HORTON INCEC23331A109LongBörsenkurs (Stufe 1)119.088 $1,01774
CINCINNATI FINANCIAL CORPORATIONCINCINNATI FINANCIAL CORPEC172062101LongBörsenkurs (Stufe 1)116.320 $0,99711
THE WILLIAMS COMPANIES, INC.WILLIAMS COS INCEC969457100LongBörsenkurs (Stufe 1)115.304 $0,981.511
KLA CORPORATIONKLA CORPEC482480100LongBörsenkurs (Stufe 1)110.272 $0,9463
ECOLAB INC.ECOLAB INCEC278865100LongBörsenkurs (Stufe 1)106.585 $0,91409
NVIDIA CORPORATIONNVIDIA CORPEC67066G104LongBörsenkurs (Stufe 1)106.171 $0,90532
NASDAQ, INC.NASDAQ INCEC631103108LongBörsenkurs (Stufe 1)103.215 $0,881.123
ONEOK, INC.ONEOK INCEC682680103LongBörsenkurs (Stufe 1)101.336 $0,861.096
CONSOLIDATED EDISON, INC.CONSOLIDATED EDISON INCEC209115104LongBörsenkurs (Stufe 1)101.121 $0,86907
REPUBLIC SERVICES, INC.REPUBLIC SERVICES INCEC760759100LongBörsenkurs (Stufe 1)100.007 $0,85478
ZOETIS INC.ZOETIS INCEC98978V103LongBörsenkurs (Stufe 1)94.045 $0,80818
EMERSON ELECTRIC CO.EMERSON ELECTRIC COEC291011104LongBörsenkurs (Stufe 1)91.146 $0,78649
TRANE TECHNOLOGIES PLCTRANE TECHNOLOGIES PLCECG8994E103LongBörsenkurs (Stufe 1)87.180 $0,74177
DELL TECHNOLOGIES INC.DELL TECHNOLOGIES INCEC24703L202LongBörsenkurs (Stufe 1)85.670 $0,73410
ROYALTY PHARMA PLCROYALTY PHARMA PLCECG7709Q104LongBörsenkurs (Stufe 1)84.001 $0,711.677
OTIS WORLDWIDE CORPORATIONOTIS WORLDWIDE CORPEC68902V107LongBörsenkurs (Stufe 1)83.955 $0,711.078
LAM RESEARCH CORPORATIONLAM RESEARCH CORPEC512807306LongBörsenkurs (Stufe 1)80.194 $0,68311
BROWN & BROWN, INC.BROWN BROWN INCEC115236101LongBörsenkurs (Stufe 1)78.857 $0,671.311
SEMPRASEMPRA ENERGYEC816851109LongBörsenkurs (Stufe 1)78.664 $0,67827
BOSTON SCIENTIFIC CORPORATIONBOSTON SCIENTIFIC CORPEC101137107LongBörsenkurs (Stufe 1)77.082 $0,661.338
Canadien Pacifique Kansas City LimiteeCANADIAN PACIFIC KANSAS CITY LTDEC13646K108LongBörsenkurs (Stufe 1)76.351 $0,65878
ARTHUR J. GALLAGHER & CO.ARTHUR J GALLAGHER COEC363576109LongBörsenkurs (Stufe 1)74.923 $0,64363
FASTENAL COMPANYFASTENAL COEC311900104LongBörsenkurs (Stufe 1)74.179 $0,631.651
BROADCOM INC.BROADCOM INCEC11135F101LongBörsenkurs (Stufe 1)73.885 $0,63177
MOTOROLA SOLUTIONS, INC.MOTOROLA SOLUTIONS INCEC620076307LongBörsenkurs (Stufe 1)65.855 $0,56150
DIAMONDBACK ENERGY, INC.DIAMONDBACK ENERGY INCEC25278X109LongBörsenkurs (Stufe 1)64.157 $0,55312
STEEL DYNAMICS, INC.STEEL DYNAMICS INCEC858119100LongBörsenkurs (Stufe 1)64.025 $0,54280
MSCI INC.MSCI INCEC55354G100LongBörsenkurs (Stufe 1)62.689 $0,53106
PPG INDUSTRIES, INC.PPG INDUSTRIES INCEC693506107LongBörsenkurs (Stufe 1)61.194 $0,52564
EAST WEST BANCORP, INC.EAST WEST BANCORP INCEC27579R104LongBörsenkurs (Stufe 1)60.453 $0,51478
PULTEGROUP, INC.PULTE GROUP INCEC745867101LongBörsenkurs (Stufe 1)60.446 $0,51494
PAYCHEX, INC.PAYCHEX INCEC704326107LongBörsenkurs (Stufe 1)59.746 $0,51645
VULCAN MATERIALS COMPANYVULCAN MATERIALS COEC929160109LongBörsenkurs (Stufe 1)53.408 $0,45177
INTUITIVE SURGICAL, INC.INTUITIVE SURGICAL INCEC46120E602LongBörsenkurs (Stufe 1)49.422 $0,42108
FERGUSON ENTERPRISES INC.FERGUSON ENTERPRISES INCEC31488V107LongBörsenkurs (Stufe 1)47.385 $0,40177
QUANTA SERVICES, INC.QUANTA SERVICES INCEC74762E102LongBörsenkurs (Stufe 1)47.305 $0,4065
GLOBAL PAYMENTS INC.GLOBAL PAYMENTS INCEC37940X102LongBörsenkurs (Stufe 1)46.774 $0,40650
ADVANCED MICRO DEVICES, INC.ADVANCED MICRO DEVICES INCEC007903107LongBörsenkurs (Stufe 1)45.729 $0,39129
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GROUP INCORPORATEDPUBLIC SERVICE ENTERPRISE GROUP INCEC744573106LongBörsenkurs (Stufe 1)43.443 $0,37532
INCYTE CORPORATIONINCYTE CORPORATIONEC45337C102LongBörsenkurs (Stufe 1)41.442 $0,35435
ENTERGY CORPORATIONENTERGY CORPEC29364G103LongBörsenkurs (Stufe 1)41.151 $0,35349
ARISTA NETWORKS, INC.ARISTA NETWORKS INCEC040413205LongBörsenkurs (Stufe 1)37.996 $0,32220
INTERNATIONAL PAPER COMPANYINTERNATIONAL PAPER COEC460146103LongBörsenkurs (Stufe 1)37.204 $0,321.223
IDEXX LABORATORIES, INC.IDEXX LABORATORIES INCEC45168D104LongBörsenkurs (Stufe 1)36.452 $0,3165
AMERICAN WATER WORKS COMPANY, INC.AMERICAN WATER WORKS CO INCEC030420103LongBörsenkurs (Stufe 1)35.829 $0,30279
MCCORMICK & COMPANY, INCORPORATEDMCCORMICK CO INCEC579780206LongBörsenkurs (Stufe 1)35.080 $0,30690
EXPEDITORS INTERNATIONAL OF WASHINGTON, INC.EXPEDITORS INTERNATIONAL OF WASHINGTON INCEC302130109LongBörsenkurs (Stufe 1)34.606 $0,29234
QUALCOMM INCORPORATEDQUALCOMM INCEC747525103LongBörsenkurs (Stufe 1)34.300 $0,29191
INTUIT INC.INTUIT INCEC461202103LongBörsenkurs (Stufe 1)33.411 $0,2886
PALO ALTO NETWORKS, INC.PALO ALTO NETWORKS INCEC697435105LongBörsenkurs (Stufe 1)31.740 $0,27177
SERVICENOW, INC.SERVICENOW INCEC81762P102LongBörsenkurs (Stufe 1)30.909 $0,26350
CHENIERE ENERGY, INC.CHENIERE ENERGY INCEC16411R208LongBörsenkurs (Stufe 1)29.145 $0,25106
VERISK ANALYTICS, INC.VERISK ANALYTICS INCEC92345Y106LongBörsenkurs (Stufe 1)27.489 $0,23149
CBRE GROUP, INC.CBRE GROUP INC CL AEC12504L109LongBörsenkurs (Stufe 1)25.406 $0,22178
EXPAND ENERGY CORPORATIONEXPAND ENERGY CORPEC165167735LongBörsenkurs (Stufe 1)24.312 $0,21238
INSMED INCORPORATEDINSMED INCEC457669307LongBörsenkurs (Stufe 1)23.994 $0,20176
PACKAGING CORPORATION OF AMERICAPACKAGING CORP OF AMERICAEC695156109LongBörsenkurs (Stufe 1)23.053 $0,20108
THOMSON REUTERS CORPORATIONTHOMSON REUTERS CORPEC884903808LongBörsenkurs (Stufe 1)22.679 $0,19237
ICON PUBLIC LIMITED COMPANYICON PLCECG4705A100LongBörsenkurs (Stufe 1)22.483 $0,19190
J. B. HUNT TRANSPORT SERVICES, INC.J B HUNT TRANSPORT SERVICES INCEC445658107LongBörsenkurs (Stufe 1)21.632 $0,1886
NVENT ELECTRIC PUBLIC LIMITED COMPANYNVENT ELECTRIC PLCECG6700G107LongBörsenkurs (Stufe 1)20.721 $0,18145
RB Global, Inc.RB GLOBAL INCEC74935Q107LongBörsenkurs (Stufe 1)20.130 $0,17193
ALNYLAM PHARMACEUTICALS, INC.ALNYLAM PHARMACEUTICALS INCEC02043Q107LongBörsenkurs (Stufe 1)20.117 $0,1765
COPART, INC.COPART INCEC217204106LongBörsenkurs (Stufe 1)20.032 $0,17605
APTIV PLCAPTIV HOLDINGS LTDECG3265R107LongBörsenkurs (Stufe 1)19.283 $0,16320
EDWARDS LIFESCIENCES CORPORATIONEDWARDS LIFESCIENCES CORPEC28176E108LongBörsenkurs (Stufe 1)18.370 $0,16220
DEVON ENERGY CORPORATIONDEVON ENERGY CORPEC25179M103LongBörsenkurs (Stufe 1)17.671 $0,15344
COTERRA ENERGY INC.COTERRA ENERCOTERRA ENERGY INCEC127097103LongBörsenkurs (Stufe 1)16.985 $0,14473
ROPER TECHNOLOGIES, INC.ROPER TECHNOLOGIES INCEC776696106LongBörsenkurs (Stufe 1)15.257 $0,1343
SNOWFLAKE INC.SNOWFLAKE INCEC833445109LongBörsenkurs (Stufe 1)14.602 $0,12107
STERIS PUBLIC LIMITED COMPANYSTERIS PLCECG8473T100LongBörsenkurs (Stufe 1)14.097 $0,1265
EQUITY RESIDENTIALEQUITY RESIDENTIAL REITEC29476L107LongBörsenkurs (Stufe 1)14.057 $0,12215
OLD DOMINION FREIGHT LINE, INC.OLD DOMINION FREIGHT LINEEC679580100LongBörsenkurs (Stufe 1)14.020 $0,1266
FORTINET, INC.FORTINET INCEC34959E109LongBörsenkurs (Stufe 1)12.647 $0,11150
TRADEWEB MARKETS INC.TRADEWEB MARKETS INCEC892672106LongBörsenkurs (Stufe 1)12.118 $0,10107
AVALONBAY COMMUNITIES, INC.AVALONBAY COMMUNITIES INCEC053484101LongBörsenkurs (Stufe 1)12.078 $0,1066
NETAPP, INC.NETAPP INCEC64110D104LongBörsenkurs (Stufe 1)11.963 $0,10108
ROLLINS, INC.ROLLINS INCEC775711104LongBörsenkurs (Stufe 1)9.920 $0,08178
WORKDAY, INC.WORKDAY INC CLASS AEC98138H101LongBörsenkurs (Stufe 1)7.956 $0,0765
CONSTELLATION ENERGY CORPORATION.CONSTELLATION ENERGY CORPEC21037T109LongBörsenkurs (Stufe 1)7.199 $0,0623
VEEVA SYSTEMS INC.VEEVA SYSTEMS INCEC922475108LongBörsenkurs (Stufe 1)6.707 $0,0643
CYTOKINETICS, INCORPORATEDCYTOKINETICS INCEC23282W605LongBörsenkurs (Stufe 1)6.397 $0,05100
VERSIGENT PLCVERSIGENT LTDECG9600F104LongBörsenkurs (Stufe 1)3.532 $0,03101
11.429.223 $97,2089.869
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