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Was steckt im Fonds Eventide Large Cap Value ETF?

Welche Aktien und Anleihen hält dieser ETF/Fonds? Alle gemeldeten Bestände der Gesellschaft Strategy Shares zum Stichtag 2026-07-31, jeweils mit Wert und Anteil am Portfolio. Datenquelle ist SEC Form N-PORT — der Bericht, mit dem US-Fonds ihre Portfolios gegenüber der US-Börsenaufsicht offenlegen. Erfasst sind Wertpapiere der Klassen Aktie und Anleihe — nicht Derivate, Repos oder Cash. Die Spalte Bewertungsbasis zeigt, worauf der gemeldete Wert beruht: Börsenkurs (Stufe 1), Modellwert aus beobachtbaren Marktdaten (Stufe 2) oder Schätzwert ohne beobachtbare Marktdaten (Stufe 3) — die Einstufung nimmt der Fonds in seiner SEC-Meldung selbst vor, sie stammt nicht von uns; bleibt sie leer, hat der Fonds für diese Position keine Stufe gemeldet. Handel: beschränkt heißt, das Papier ist nicht frei veräußerlich (z. B. Rule 144A oder Privatplatzierung). Hält der Fonds mehrere Papiere desselben Emittenten, stehen in beiden Spalten die Angaben der größten Position. Keine Anlageberatung.
Fonds-Verzeichnis
EmittentGattungTypCUSIP/ISINRichtungBewertungsbasisHandelBestand ($)% NAVStück / Nennwert
Gesamt14.163.683 $99,30105.692
EXXONMOBIL HOLDINGS CORPORATIONEXXONMOBIL HOLDINGS CORPEC30233Q108LongBörsenkurs (Stufe 1)733.832 $5,144.721
THE HOME DEPOT, INC.HOME DEPOT INC THEEC437076102LongBörsenkurs (Stufe 1)400.344 $2,811.206
UNION PACIFIC CORPORATIONUNION PACIFIC CORPEC907818108LongBörsenkurs (Stufe 1)364.286 $2,551.247
MEDTRONIC PUBLIC LIMITED COMPANYMEDTRONIC PLCECG5960L103LongBörsenkurs (Stufe 1)363.932 $2,554.262
CONOCOPHILLIPSCONOCOPHILLIPSEC20825C104LongBörsenkurs (Stufe 1)351.199 $2,462.915
AMGEN INC.AMGEN INCEC031162100LongBörsenkurs (Stufe 1)348.570 $2,44905
DUKE ENERGY CORPORATIONDUKE ENERGY CORPEC26441C204LongBörsenkurs (Stufe 1)344.556 $2,422.747
THE PROGRESSIVE CORPORATIONPROGRESSIVE CORPORATIONEC743315103LongBörsenkurs (Stufe 1)333.832 $2,341.579
AMERICAN EXPRESS COMPANYAMERICAN EXPRESS COEC025816109LongBörsenkurs (Stufe 1)306.996 $2,15913
THE SOUTHERN COMPANYTHE SOUTHERN COMPANYEC842587107LongBörsenkurs (Stufe 1)287.402 $2,013.040
AUTOMATIC DATA PROCESSING, INC.AUTOMATIC DATA PROCESSING INCEC053015103LongBörsenkurs (Stufe 1)280.049 $1,961.051
EOG RESOURCES, INC.EOG RESOURCES INCEC26875P101LongBörsenkurs (Stufe 1)278.199 $1,951.871
LOWE'S COMPANIES, INC.LOWE S COS INCEC548661107LongBörsenkurs (Stufe 1)271.815 $1,911.308
AMERICAN TOWER CORPORATIONAMERICAN TOWER CORP REITEC03027X100LongBörsenkurs (Stufe 1)234.209 $1,641.351
Garmin Ltd.GARMIN LTDECH2906T109LongBörsenkurs (Stufe 1)232.968 $1,63793
NEXTERA ENERGY, INC.NEXTERA ENERGY INCEC65339F101LongBörsenkurs (Stufe 1)231.903 $1,632.668
PROLOGIS, INC.PROLOGIS INCEC74340W103LongBörsenkurs (Stufe 1)224.724 $1,581.554
MICRON TECHNOLOGY, INC.MICRON TECHNOLOGY INCEC595112103LongBörsenkurs (Stufe 1)212.342 $1,49258
STRYKER CORPORATIONSTRYKER CORPEC863667101LongBörsenkurs (Stufe 1)211.054 $1,48648
LINDE PUBLIC LIMITED COMPANYNEW LINDE PLCECG54950103LongBörsenkurs (Stufe 1)210.009 $1,47439
DELL TECHNOLOGIES INC.DELL TECHNOLOGIES INCEC24703L202LongBörsenkurs (Stufe 1)204.306 $1,43504
AFLAC INCORPORATEDAFLAC INCORPORATEDEC001055102LongBörsenkurs (Stufe 1)190.328 $1,331.493
KLA CORPORATIONKLA CORPEC482480100LongBörsenkurs (Stufe 1)184.648 $1,291.010
WASTE MANAGEMENT, INC.WASTE MANAGEMENT INCEC94106L109LongBörsenkurs (Stufe 1)184.185 $1,29813
MOODY'S CORPORATIONMOODY S CORPEC615369105LongBörsenkurs (Stufe 1)183.698 $1,29384
FIFTH THIRD BANCORPFIFTH THIRD BANCORPEC316773100LongBörsenkurs (Stufe 1)180.631 $1,273.197
THE SHERWIN-WILLIAMS COMPANYSHERWIN WILLIAMS COEC824348106LongBörsenkurs (Stufe 1)165.994 $1,16487
ELI LILLY AND COMPANYELI LILLY COEC532457108LongBörsenkurs (Stufe 1)164.284 $1,15143
ILLINOIS TOOL WORKS INC.ILLINOIS TOOL WORKS INCEC452308109LongBörsenkurs (Stufe 1)163.275 $1,14569
REGIONS FINANCIAL CORPORATIONREGIONS FINANCIAL CORPEC7591EP100LongBörsenkurs (Stufe 1)162.023 $1,145.235
ARCH CAPITAL GROUP LTD.ARCH CAPITAL GROUP LTDECG0450A105LongBörsenkurs (Stufe 1)159.742 $1,121.589
S&P GLOBAL INC.S P GLOBAL INCEC78409V104LongBörsenkurs (Stufe 1)158.593 $1,11385
Pinnacle Financial Partners, Inc.PINNACLE FINANCIAL PARTNERS INCEC72348N109LongBörsenkurs (Stufe 1)158.161 $1,111.503
O'Reilly Automotive, Inc.O REILLY AUTOMOTIVE INCEC67103H107LongBörsenkurs (Stufe 1)154.665 $1,081.731
ECOLAB INC.ECOLAB INCEC278865100LongBörsenkurs (Stufe 1)148.254 $1,04534
CINCINNATI FINANCIAL CORPORATIONCINCINNATI FINANCIAL CORPEC172062101LongBörsenkurs (Stufe 1)144.987 $1,02816
DEERE & COMPANYDEERE COEC244199105LongBörsenkurs (Stufe 1)144.019 $1,01243
HUNTINGTON BANCSHARES INCORPORATEDHUNTINGTON BANCSHARES INCEC446150104LongBörsenkurs (Stufe 1)143.801 $1,018.439
QUALCOMM INCORPORATEDQUALCOMM INCEC747525103LongBörsenkurs (Stufe 1)139.491 $0,98945
D.R. HORTON, INC.D R HORTON INCEC23331A109LongBörsenkurs (Stufe 1)126.751 $0,89886
THE WILLIAMS COMPANIES, INC.WILLIAMS COS INCEC969457100LongBörsenkurs (Stufe 1)123.979 $0,871.733
CATERPILLAR INC.CATERPILLAR INCEC149123101LongBörsenkurs (Stufe 1)121.407 $0,85149
NASDAQ, INC.NASDAQ INCEC631103108LongBörsenkurs (Stufe 1)121.317 $0,851.288
LAM RESEARCH CORPORATIONLAM RESEARCH CORPEC512807306LongBörsenkurs (Stufe 1)117.794 $0,83402
AIR PRODUCTS AND CHEMICALS, INC.AIR PRODUCTS CHEMICALSEC009158106LongBörsenkurs (Stufe 1)115.302 $0,81391
CONSOLIDATED EDISON, INC.CONSOLIDATED EDISON INCEC209115104LongBörsenkurs (Stufe 1)114.728 $0,801.054
ROYALTY PHARMA PLCROYALTY PHARMA PLCECG7709Q104LongBörsenkurs (Stufe 1)113.296 $0,791.939
TRANE TECHNOLOGIES PUBLIC LIMITED COMPANYTRANE TECHNOLOGIES PLCECG8994E103LongBörsenkurs (Stufe 1)111.918 $0,78246
Dominion Energy, Inc.DOMINION ENERGY INCEC25746U109LongBörsenkurs (Stufe 1)110.534 $0,771.598
FLEX LTD.FLEX LTDECY2573F102LongBörsenkurs (Stufe 1)109.655 $0,77964
ARTHUR J. GALLAGHER & CO.ARTHUR J GALLAGHER COEC363576109LongBörsenkurs (Stufe 1)108.997 $0,76437
BROWN & BROWN, INC.BROWN BROWN INCEC115236101LongBörsenkurs (Stufe 1)104.614 $0,731.486
EQUINIX, INC.EQUINIX INCEC29444U700LongBörsenkurs (Stufe 1)98.870 $0,6997
NVIDIA CORPORATIONNVIDIA CORPEC67066G104LongBörsenkurs (Stufe 1)98.167 $0,69489
FASTENAL COMPANYFASTENAL COEC311900104LongBörsenkurs (Stufe 1)91.460 $0,641.917
REPUBLIC SERVICES, INC.REPUBLIC SERVICES INCEC760759100LongBörsenkurs (Stufe 1)90.326 $0,63429
Canadien Pacifique Kansas City LimiteeCANADIAN PACIFIC KANSAS CITY LTDEC13646K108LongBörsenkurs (Stufe 1)89.246 $0,631.004
STEEL DYNAMICS, INC.STEEL DYNAMICS INCEC858119100LongBörsenkurs (Stufe 1)85.680 $0,60341
PAYCHEX, INC.PAYCHEX INCEC704326107LongBörsenkurs (Stufe 1)85.060 $0,60728
MOTOROLA SOLUTIONS, INC.MOTOROLA SOLUTIONS INCEC620076307LongBörsenkurs (Stufe 1)84.100 $0,59193
MSCI INC.MSCI INCEC55354G100LongBörsenkurs (Stufe 1)83.547 $0,59146
BROADCOM INC.BROADCOM INCEC11135F101LongBörsenkurs (Stufe 1)79.802 $0,56205
DIAMONDBACK ENERGY, INC.DIAMONDBACK ENERGY INCEC25278X109LongBörsenkurs (Stufe 1)77.933 $0,55384
EAST WEST BANCORP, INC.EAST WEST BANCORP INCEC27579R104LongBörsenkurs (Stufe 1)76.635 $0,54585
PPG INDUSTRIES, INC.PPG INDUSTRIES INCEC693506107LongBörsenkurs (Stufe 1)75.817 $0,53686
PULTEGROUP, INC.PULTE GROUP INCEC745867101LongBörsenkurs (Stufe 1)74.617 $0,52590
ZOETIS INC.ZOETIS INCEC98978V103LongBörsenkurs (Stufe 1)73.503 $0,52951
BOSTON SCIENTIFIC CORPORATIONBOSTON SCIENTIFIC CORPEC101137107LongBörsenkurs (Stufe 1)73.413 $0,511.571
ADVANCED MICRO DEVICES, INC.ADVANCED MICRO DEVICES INCEC007903107LongBörsenkurs (Stufe 1)71.423 $0,50150
EMERSON ELECTRIC CO.EMERSON ELECTRIC COEC291011104LongBörsenkurs (Stufe 1)66.970 $0,47447
QUANTA SERVICES, INC.QUANTA SERVICES INCEC74762E102LongBörsenkurs (Stufe 1)66.069 $0,4699
OTIS WORLDWIDE CORPORATIONOTIS WORLDWIDE CORPEC68902V107LongBörsenkurs (Stufe 1)65.978 $0,46917
GLOBAL PAYMENTS INC.GLOBAL PAYMENTS INCEC37940X102LongBörsenkurs (Stufe 1)64.573 $0,45768
PALO ALTO NETWORKS, INC.PALO ALTO NETWORKS INCEC697435105LongBörsenkurs (Stufe 1)64.375 $0,45194
INCYTE CORPORATIONINCYTE CORPORATIONEC45337C102LongBörsenkurs (Stufe 1)64.182 $0,45537
INTERNATIONAL PAPER COMPANYINTERNATIONAL PAPER COEC460146103LongBörsenkurs (Stufe 1)56.713 $0,401.389
IDEXX LABORATORIES, INC.IDEXX LABORATORIES INCEC45168D104LongBörsenkurs (Stufe 1)53.671 $0,3896
VERSIGENT PLCVERSIGENT LTDECG9600F104LongBörsenkurs (Stufe 1)53.135 $0,371.285
VULCAN MATERIALS COMPANYVULCAN MATERIALS COEC929160109LongBörsenkurs (Stufe 1)52.908 $0,37197
ONEOK, INC.ONEOK INCEC682680103LongBörsenkurs (Stufe 1)52.579 $0,37579
APPLIED MATERIALS, INC.APPLIED MATERIALS INCEC038222105LongBörsenkurs (Stufe 1)51.275 $0,36101
INTUITIVE SURGICAL, INC.INTUITIVE SURGICAL INCEC46120E602LongBörsenkurs (Stufe 1)50.173 $0,35142
SERVICENOW, INC.SERVICENOW INCEC81762P102LongBörsenkurs (Stufe 1)49.720 $0,35447
EXPEDITORS INTERNATIONAL OF WASHINGTON, INC.EXPEDITORS INTERNATIONAL OF WASHINGTON INCEC302130109LongBörsenkurs (Stufe 1)49.192 $0,34293
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GROUP INCORPORATEDPUBLIC SERVICE ENTERPRISE GROUP INCEC744573106LongBörsenkurs (Stufe 1)47.235 $0,33616
FERGUSON ENTERPRISES INC.FERGUSON ENTERPRISES INCEC31488V107LongBörsenkurs (Stufe 1)46.632 $0,33199
NVENT ELECTRIC PUBLIC LIMITED COMPANYNVENT ELECTRIC PLCECG6700G107LongBörsenkurs (Stufe 1)45.688 $0,32297
AMERICAN WATER WORKS COMPANY, INC.AMERICAN WATER WORKS CO INCEC030420103LongBörsenkurs (Stufe 1)45.215 $0,32337
AMERICAN ELECTRIC POWER COMPANY, INC.AMERICAN ELECTRIC POWER CO INCEC025537101LongBörsenkurs (Stufe 1)43.213 $0,30338
CANADIAN NATURAL RESOURCES LIMITEDCANADIAN NATURAL RESOURCES LTDEC136385101LongBörsenkurs (Stufe 1)42.769 $0,30897
ARISTA NETWORKS, INC.ARISTA NETWORKS INCEC040413205LongBörsenkurs (Stufe 1)42.743 $0,30237
SNOWFLAKE INC.SNOWFLAKE INCEC833445109LongBörsenkurs (Stufe 1)40.179 $0,28137
MCCORMICK & COMPANY, INCORPORATEDMCCORMICK CO INCEC579780206LongBörsenkurs (Stufe 1)39.091 $0,27768
VERISK ANALYTICS, INC.VERISK ANALYTICS INCEC92345Y106LongBörsenkurs (Stufe 1)37.801 $0,27194
CHENIERE ENERGY, INC.CHENIERE ENERGY INCEC16411R208LongBörsenkurs (Stufe 1)37.691 $0,26143
DEVON ENERGY CORPORATIONDEVON ENERGY CORPEC25179M103LongBörsenkurs (Stufe 1)36.781 $0,26815
PACKAGING CORPORATION OF AMERICAPACKAGING CORP OF AMERICAEC695156109LongBörsenkurs (Stufe 1)36.138 $0,25147
WASTE CONNECTIONS, INC.WASTE CONNECTIONS INCEC94106B101LongBörsenkurs (Stufe 1)32.304 $0,23193
INTUIT INC.INTUIT INCEC461202103LongBörsenkurs (Stufe 1)31.607 $0,22100
THOMSON REUTERS CORPORATIONTHOMSON REUTERS CORPEC884903881LongBörsenkurs (Stufe 1)29.341 $0,21299
CBRE GROUP, INC.CBRE GROUP INC CL AEC12504L109LongBörsenkurs (Stufe 1)28.922 $0,20197
EXPAND ENERGY CORPORATIONEXPAND ENERGY CORPEC165167735LongBörsenkurs (Stufe 1)27.457 $0,19292
J. B. HUNT TRANSPORT SERVICES, INC.J B HUNT TRANSPORT SERVICES INCEC445658107LongBörsenkurs (Stufe 1)27.175 $0,19100
NETAPP, INC.NETAPP INCEC64110D104LongBörsenkurs (Stufe 1)26.418 $0,19148
VERTIV HOLDINGS COVERTIV HOLDINGS COEC92537N108LongBörsenkurs (Stufe 1)23.432 $0,1697
APTIV PLCAPTIV HOLDINGS LTDECG3265R107LongBörsenkurs (Stufe 1)22.080 $0,15391
SEMPRASEMPRA ENERGYEC816851109LongBörsenkurs (Stufe 1)21.341 $0,15241
STERIS PUBLIC LIMITED COMPANYSTERIS PLCECG8473T100LongBörsenkurs (Stufe 1)21.241 $0,1593
OLD DOMINION FREIGHT LINE, INC.OLD DOMINION FREIGHT LINEEC679580100LongBörsenkurs (Stufe 1)21.002 $0,1599
EDWARDS LIFESCIENCES CORPORATIONEDWARDS LIFESCIENCES CORPEC28176E108LongBörsenkurs (Stufe 1)20.313 $0,14236
ROPER TECHNOLOGIES, INC.ROPER TECHNOLOGIES INCEC776696106LongBörsenkurs (Stufe 1)19.599 $0,1450
COPART, INC.COPART INCEC217204106LongBörsenkurs (Stufe 1)19.540 $0,14671
ALNYLAM PHARMACEUTICALS, INC.ALNYLAM PHARMACEUTICALS INCEC02043Q107LongBörsenkurs (Stufe 1)19.319 $0,1494
AVALONBAY COMMUNITIES, INC.AVALONBAY COMMUNITIES INCEC053484101LongBörsenkurs (Stufe 1)18.004 $0,1397
INSMED INCORPORATEDINSMED INCEC457669307LongBörsenkurs (Stufe 1)16.861 $0,12171
RB Global, Inc.RB GLOBAL INCEC74935Q107LongBörsenkurs (Stufe 1)16.242 $0,11148
EQUITY RESIDENTIALEQUITY RESIDENTIAL REITEC29476L107LongBörsenkurs (Stufe 1)16.214 $0,11244
TRADEWEB MARKETS INC.TRADEWEB MARKETS INCEC892672106LongBörsenkurs (Stufe 1)14.673 $0,10146
CONSTELLATION ENERGY CORPORATION.CONSTELLATION ENERGY CORPEC21037T109LongBörsenkurs (Stufe 1)12.875 $0,0949
MOBILITY GLOBAL INC.MOBILITY GLOBAL INCEC60744M106LongBörsenkurs (Stufe 1)7.846 $0,06385
Gesamt14.163.683 $99,30105.692
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