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Was steckt im Fonds Virtus International Dividend ETF?

Welche Aktien und Anleihen hält dieser ETF/Fonds? Alle gemeldeten Bestände der Gesellschaft Virtus ETF Trust II zum Stichtag 2026-04-30, jeweils mit Wert und Anteil am Portfolio. Datenquelle ist SEC Form N-PORT — der Bericht, mit dem US-Fonds ihre Portfolios gegenüber der US-Börsenaufsicht offenlegen. Erfasst sind Wertpapiere der Klassen Aktie und Anleihe — nicht Derivate, Repos oder Cash. Die Spalte Bewertungsbasis zeigt, worauf der gemeldete Wert beruht: Börsenkurs (Stufe 1), Modellwert aus beobachtbaren Marktdaten (Stufe 2) oder Schätzwert ohne beobachtbare Marktdaten (Stufe 3) — die Einstufung nimmt der Fonds in seiner SEC-Meldung selbst vor, sie stammt nicht von uns; bleibt sie leer, hat der Fonds für diese Position keine Stufe gemeldet. Handel: beschränkt heißt, das Papier ist nicht frei veräußerlich (z. B. Rule 144A oder Privatplatzierung). Hält der Fonds mehrere Papiere desselben Emittenten, stehen in beiden Spalten die Angaben der größten Position. Keine Anlageberatung.
Fonds-Verzeichnis
EmittentGattungTypCUSIP/ISINRichtungBewertungsbasisHandelBestand ($)% NAVStück / Nennwert
15.494.596 $99,201.270.504
ASML HOLDING NVASML HOLDING NV EUR0.09ECNL0010273215LongBörsenkurs (Stufe 1)414.621 $2,65289
HSBC HOLDINGS PLCHSBC HOLDINGS PLC ORD USD0.50ECGB0005405286LongBörsenkurs (Stufe 1)358.172 $2,2919.512
BHP GROUP LTDBHP GROUP LTD NPVECAU000000BHP4LongBörsenkurs (Stufe 1)320.853 $2,058.296
ROCHE HOLDING AGROCHE HOLDING AG CHF0.001EPCH1499059983LongBörsenkurs (Stufe 1)311.737 $2,00765
NOVARTIS AGNOVARTIS AG CHF0.49 (REGD)ECCH0012005267LongBörsenkurs (Stufe 1)301.709 $1,932.034
ABB LTD (CH)ABB LTD (CH) CHF0.12 (REGD)ECCH0012221716LongBörsenkurs (Stufe 1)276.475 $1,772.754
TORONTO DOMINION BANK (THE)TORONTO DOMINION BANK (THE) COM NPVEC891160509LongBörsenkurs (Stufe 1)267.377 $1,712.482
RIO TINTO PLCRIO TINTO PLC ORD GBP0.10ECGB0007188757LongBörsenkurs (Stufe 1)263.668 $1,692.637
BNP PARIBAS SABNP PARIBAS SA EUR2ECFR0000131104LongBörsenkurs (Stufe 1)256.681 $1,642.451
ENGIE SAENGIE SA EUR1ECFR0010208488LongBörsenkurs (Stufe 1)256.473 $1,647.785
IBERDROLA SAIBERDROLA SA EUR0.75ECES0144580Y14LongBörsenkurs (Stufe 1)248.239 $1,5910.602
ALLIANZ SEALLIANZ SE NPV(REGD)(VINKULIERT)ECDE0008404005LongBörsenkurs (Stufe 1)238.320 $1,53522
AKER BP ASAAKER BP ASA NOK1ECNO0010345853LongBörsenkurs (Stufe 1)235.984 $1,516.063
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP INCSUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP INC NPVECJP3890350006LongBörsenkurs (Stufe 1)235.894 $1,516.700
CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCECANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE COM NPVEC136069101LongBörsenkurs (Stufe 1)233.657 $1,502.094
WALLENIUS WILHELMSEN ASAWALLENIUS WILHELMSEN ASA NOK0.52ECNO0010571680LongBörsenkurs (Stufe 1)232.241 $1,4918.142
SITC INTERNATIONAL HOLDINGS COMPANY LTDSITC INTERNATIONAL HOLDINGS COMPANY LTD HKD0.10ECKYG8187G1055LongBörsenkurs (Stufe 1)221.135 $1,4253.000
BANK OF NOVA SCOTIA (THE)BANK OF NOVA SCOTIA (THE) COM NPVEC064149107LongBörsenkurs (Stufe 1)217.763 $1,392.799
LEGAL & GENERAL GROUP PLCLEGAL & GENERAL GROUP PLC ORD GBP0.025ECGB0005603997LongBörsenkurs (Stufe 1)214.117 $1,3762.516
ENEL SPAENEL SPA EUR1ECIT0003128367LongBörsenkurs (Stufe 1)211.225 $1,3518.135
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLCBRITISH AMERICAN TOBACCO PLC ORD GBP0.25ECGB0002875804LongBörsenkurs (Stufe 1)207.417 $1,333.526
OMV AGOMV AG NPVECAT0000743059LongBörsenkurs (Stufe 1)205.220 $1,312.907
ADVANTEST CORPADVANTEST CORP NPVECJP3122400009LongBörsenkurs (Stufe 1)198.563 $1,271.100
MPC CONTAINER SHIPS ASAMPC CONTAINER SHIPS ASA NOK1ECNO0010791353LongBörsenkurs (Stufe 1)188.927 $1,2179.852
JAPAN TOBACCO INCJAPAN TOBACCO INC NPVECJP3726800000LongBörsenkurs (Stufe 1)187.314 $1,205.000
NORDEA BANK ABPNORDEA BANK ABP NPVECFI4000297767LongBörsenkurs (Stufe 1)185.284 $1,199.873
MIZUHO FINANCIAL GROUP INCMIZUHO FINANCIAL GROUP INC NPVECJP3885780001LongBörsenkurs (Stufe 1)184.629 $1,184.300
VINCI SAVINCI SA EUR2.50ECFR0000125486LongBörsenkurs (Stufe 1)184.597 $1,181.224
TELEFONAKTIEBOLAGET LM ERICSSONTELEFONAKTIEBOLAGET LM ERICSSON SER'B'NPVECSE0000108656LongBörsenkurs (Stufe 1)184.093 $1,1815.687
ENI SPAENI SPA NPVECIT0003132476LongBörsenkurs (Stufe 1)183.062 $1,176.499
WH GROUP LTDWH GROUP LTD USD0.0001ECKYG960071028LongBörsenkurs (Stufe 1)178.063 $1,14146.500
NN GROUP NVNN GROUP NV EUR0.12ECNL0010773842LongBörsenkurs (Stufe 1)173.446 $1,111.989
FORTESCUE LTDFORTESCUE LTD NPVECAU000000FMG4LongBörsenkurs (Stufe 1)173.187 $1,1112.242
SWEDBANK ABSWEDBANK AB SER'A'NPVECSE0000242455LongBörsenkurs (Stufe 1)171.654 $1,104.896
TOKYO ELECTRON LTDTOKYO ELECTRON LTD NPVECJP3571400005LongBörsenkurs (Stufe 1)170.126 $1,09600
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPABANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA NPV (POST SPLT)ECIT0005508921LongBörsenkurs (Stufe 1)163.226 $1,0515.364
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INCMITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC NPVECJP3902900004LongBörsenkurs (Stufe 1)161.943 $1,049.000
INTESA SANPAOLO SPAINTESA SANPAOLO SPA NPVECIT0000072618LongBörsenkurs (Stufe 1)160.642 $1,0323.701
DAIWA SECURITIES GROUP INCDAIWA SECURITIES GROUP INC NPVECJP3502200003LongBörsenkurs (Stufe 1)160.290 $1,0317.100
VAR ENERGI ASAVAR ENERGI ASA NOK0.16ECNO0011202772LongBörsenkurs (Stufe 1)157.090 $1,0131.012
BANCO BPM SPABANCO BPM SPA NPVECIT0005218380LongBörsenkurs (Stufe 1)156.317 $1,0010.754
NOMURA HOLDINGS INCNOMURA HOLDINGS INC NPVECJP3762600009LongBörsenkurs (Stufe 1)151.690 $0,9718.900
A.P. MOLLER-MAERSK A/SA.P. MOLLER-MAERSK A/S SER'B'DKK1000ECDK0010244508LongBörsenkurs (Stufe 1)297.083 $1,90126
ENBRIDGE INCENBRIDGE INC COM NPVEC29250N105LongBörsenkurs (Stufe 1)147.979 $0,952.668
MERCEDES-BENZ GROUP AGMERCEDES-BENZ GROUP AG ORD NPV(REGD)ECDE0007100000LongBörsenkurs (Stufe 1)140.368 $0,902.412
MAGNA INTERNATIONAL INCMAGNA INTERNATIONAL INC COM NPVEC559222401LongBörsenkurs (Stufe 1)136.324 $0,872.142
CREDIT AGRICOLE SACREDIT AGRICOLE SA EUR3ECFR0000045072LongBörsenkurs (Stufe 1)135.675 $0,876.966
BANK LEUMI LE - ISRAEL BMBANK LEUMI LE - ISRAEL BM ILS1ECIL0006046119LongBörsenkurs (Stufe 1)134.397 $0,865.312
STANDARD LIFE PLCSTANDARD LIFE PLC ORD GBP0.10ECGB00BGXQNP29LongBörsenkurs (Stufe 1)133.364 $0,8512.964
RIO TINTO LTDRIO TINTO LTD NPVECAU000000RIO1LongBörsenkurs (Stufe 1)132.330 $0,851.098
SANOFI SASANOFI SA EUR2ECFR0000120578LongBörsenkurs (Stufe 1)128.999 $0,831.377
ADMIRAL GROUP PLCADMIRAL GROUP PLC ORD GBP0.001ECGB00B02J6398LongBörsenkurs (Stufe 1)126.591 $0,812.754
M&G PLCM&G PLC ORD GBP0.05ECGB00BKFB1C65LongBörsenkurs (Stufe 1)124.583 $0,8030.246
BANCA MEDIOLANUM SPABANCA MEDIOLANUM SPA NPVECIT0004776628LongBörsenkurs (Stufe 1)124.194 $0,805.680
GPT MANAGEMENT HOLDINGS LTDGPT MANAGEMENT HOLDINGS LTD NPV (STAPLED SECURITIES)ECAU000000GPT8LongBörsenkurs (Stufe 1)122.465 $0,7835.811
LAND SECURITIES GROUP PLCLAND SECURITIES GROUP PLC ORD GBP0.106666666ECGB00BYW0PQ60LongBörsenkurs (Stufe 1)116.891 $0,7514.535
IDEC CORPIDEC CORP NPVECJP3138800002LongBörsenkurs (Stufe 1)115.723 $0,745.400
ASTELLAS PHARMA INCASTELLAS PHARMA INC NPVECJP3942400007LongBörsenkurs (Stufe 1)115.481 $0,748.100
TOYOTA MOTOR CORPTOYOTA MOTOR CORP NPVECJP3633400001LongBörsenkurs (Stufe 1)111.995 $0,725.800
NSK LTDNSK LTD NPVECJP3720800006LongBörsenkurs (Stufe 1)110.962 $0,7113.700
SAFRAN SASAFRAN SA EUR0.20ECFR0000073272LongBörsenkurs (Stufe 1)106.696 $0,68333
SUBSEA 7 SASUBSEA 7 SA COM USD2ECLU0075646355LongBörsenkurs (Stufe 1)106.671 $0,682.966
EMERA INCEMERA INC COM NPVEC290876101LongBörsenkurs (Stufe 1)106.116 $0,681.989
HITACHI LTDHITACHI LTD NPVECJP3788600009LongBörsenkurs (Stufe 1)102.907 $0,663.300
TELENOR ASATELENOR ASA ORD NOK6ECNO0010063308LongBörsenkurs (Stufe 1)99.322 $0,646.034
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLCROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC ORD GBP0.20ECGB00B63H8491LongBörsenkurs (Stufe 1)94.381 $0,605.868
STOCKLAND TRUST MANAGEMENT LTDSTOCKLAND TRUST MANAGEMENT LTD NPV (STAPLED)ECAU000000SGP0LongBörsenkurs (Stufe 1)94.157 $0,6032.292
NIPPON ELECTRIC GLASS CO LTDNIPPON ELECTRIC GLASS CO LTD NPVECJP3733400000LongBörsenkurs (Stufe 1)93.648 $0,601.800
SIEMENS ENERGY AGSIEMENS ENERGY AG NPVECDE000ENER6Y0LongBörsenkurs (Stufe 1)93.465 $0,60441
PARTNERS GROUP HOLDING AGPARTNERS GROUP HOLDING AG CHF0.01 (REGD)ECCH0024608827LongBörsenkurs (Stufe 1)93.336 $0,6086
TOTALENERGIES SETOTALENERGIES SE EUR2.5ECFR0000120271LongBörsenkurs (Stufe 1)92.408 $0,59993
SUMITOMO MITSUI TRUST GROUP INCSUMITOMO MITSUI TRUST GROUP INC NPVECJP3892100003LongBörsenkurs (Stufe 1)89.302 $0,572.700
MURATA MANUFACTURING COMPANY LTDMURATA MANUFACTURING COMPANY LTD NPVECJP3914400001LongBörsenkurs (Stufe 1)88.922 $0,572.700
PAREX RESOURCES INCPAREX RESOURCES INC COM NPVEC69946Q104LongBörsenkurs (Stufe 1)88.261 $0,574.189
POSTE ITALIANE SPAPOSTE ITALIANE SPA NPVECIT0003796171LongBörsenkurs (Stufe 1)88.076 $0,563.322
ING GROEP NVING GROEP NV EUR0.01ECNL0011821202LongBörsenkurs (Stufe 1)87.539 $0,563.013
FERROTEC CORPFERROTEC CORP NPVECJP3802720007LongBörsenkurs (Stufe 1)86.577 $0,551.800
BAE SYSTEMS PLCBAE SYSTEMS PLC ORD GBP0.025ECGB0002634946LongBörsenkurs (Stufe 1)86.298 $0,553.105
BARRICK MINING CORPBARRICK MINING CORP COM SHSEC06849F108LongBörsenkurs (Stufe 1)84.160 $0,542.142
REPSOL SAREPSOL SA EUR1ECES0173516115LongBörsenkurs (Stufe 1)82.159 $0,533.073
SOFTBANK CORPSOFTBANK CORP NPVECJP3732000009LongBörsenkurs (Stufe 1)80.508 $0,5256.800
CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL TRUSTCAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL TRUST NPV (REAL ESTATE INVESTMENT TRUST)ECSG1M51904654LongBörsenkurs (Stufe 1)80.101 $0,5143.200
SVENSKA HANDELSBANKEN ABSVENSKA HANDELSBANKEN AB SER'A'NPVECSE0007100599LongBörsenkurs (Stufe 1)77.600 $0,505.488
TOYOTA BOSHOKU CORPTOYOTA BOSHOKU CORP NPVECJP3635400009LongBörsenkurs (Stufe 1)76.160 $0,495.400
FUJI ELECTRIC COMPANY LTDFUJI ELECTRIC COMPANY LTD NPVECJP3820000002LongBörsenkurs (Stufe 1)75.223 $0,48900
HKT TRUST AND HKT LTDHKT TRUST AND HKT LTD HKD0.0005 SHARE STAPLED UNITECHK0000093390LongBörsenkurs (Stufe 1)72.908 $0,4745.000
D'AMICO INTERNATIONAL SHIPPING SAD'AMICO INTERNATIONAL SHIPPING SA NPV (POST SPLIT)ECLU2592315662LongBörsenkurs (Stufe 1)70.720 $0,457.532
DBS GROUP HOLDINGS LTDDBS GROUP HOLDINGS LTD NPVECSG1L01001701LongBörsenkurs (Stufe 1)68.942 $0,441.500
BPER BANCA SPABPER BANCA SPA NPVECIT0000066123LongBörsenkurs (Stufe 1)68.139 $0,444.632
KLEPIERRE SAKLEPIERRE SA EUR1.40ECFR0000121964LongBörsenkurs (Stufe 1)68.067 $0,441.683
CANADIAN NATURAL RESOURCES LTDCANADIAN NATURAL RESOURCES LTD COM NPVEC136385101LongBörsenkurs (Stufe 1)65.730 $0,421.377
SHOPIFY INCSHOPIFY INC COM NPV CL AEC82509L107LongBörsenkurs (Stufe 1)64.333 $0,41530
AGNICO EAGLE MINES LTDAGNICO EAGLE MINES LTD COM NPVEC008474108LongBörsenkurs (Stufe 1)64.311 $0,41342
FIRST RESOURCES LTDFIRST RESOURCES LTD NPVECSG1W35938974LongBörsenkurs (Stufe 1)64.162 $0,4123.400
QBE INSURANCE GROUP LTDQBE INSURANCE GROUP LTD NPVECAU000000QBE9LongBörsenkurs (Stufe 1)62.983 $0,403.916
VTECH HOLDINGS LTDVTECH HOLDINGS LTD USD0.05ECBMG9400S1329LongBörsenkurs (Stufe 1)62.359 $0,408.100
TELE2 ABTELE2 AB SER'B'NPVECSE0005190238LongBörsenkurs (Stufe 1)61.127 $0,392.979
HAFNIA LTDHAFNIA LTD USD0.01ECSGXZ53070850LongBörsenkurs (Stufe 1)60.251 $0,396.795
ASTRAZENECA PLCASTRAZENECA PLC ORD USD0.25ECGB0009895292LongBörsenkurs (Stufe 1)58.078 $0,37306
BANK OF MONTREALBANK OF MONTREAL COM NPVEC063671101LongBörsenkurs (Stufe 1)57.559 $0,37378
NATIONAL GRID PLCNATIONAL GRID PLC ORD GBP0.12431289ECGB00BDR05C01LongBörsenkurs (Stufe 1)55.121 $0,353.087
PAX GLOBAL TECHNOLOGY LTDPAX GLOBAL TECHNOLOGY LTD HKD0.10ECBMG6955J1036LongBörsenkurs (Stufe 1)53.776 $0,34108.000
TALANX AGTALANX AG NPVECDE000TLX1005LongBörsenkurs (Stufe 1)52.584 $0,34404
YUE YUEN INDUSTRIAL (HOLDINGS) LTDYUE YUEN INDUSTRIAL (HOLDINGS) LTD HKD0.25ECBMG988031446LongBörsenkurs (Stufe 1)50.156 $0,3227.000
AXA SAAXA SA EUR2.29ECFR0000120628LongBörsenkurs (Stufe 1)47.569 $0,30990
TERNA - RETE ELETTRICA NAZIONALE SPATERNA - RETE ELETTRICA NAZIONALE SPA ORD EUR0.22ECIT0003242622LongBörsenkurs (Stufe 1)46.772 $0,303.888
VOLVO ABVOLVO AB SER'B'NPVEC928856301LongBörsenkurs (Stufe 1)45.138 $0,291.306
REXEL SAREXEL SA EUR5ECFR0010451203LongBörsenkurs (Stufe 1)44.656 $0,291.064
MAGELLAN FINANCIAL GROUP LTDMAGELLAN FINANCIAL GROUP LTD NPVECAU000000MFG4LongBörsenkurs (Stufe 1)44.215 $0,286.021
IMPERIAL BRANDS PLCIMPERIAL BRANDS PLC GBP0.10ECGB0004544929LongBörsenkurs (Stufe 1)42.536 $0,271.116
SHELL PLCSHELL PLC ORD EUR0.07ECGB00BP6MXD84LongBörsenkurs (Stufe 1)35.709 $0,23789
NESTLE' CAPITAL MARKETS SANESTLE' CAPITAL MARKETS SA CHF0.10 (REGD)ECCH0038863350LongBörsenkurs (Stufe 1)34.398 $0,22340
TOYOBO CO LTDTOYOBO CO LTD NPVECJP3619800000LongBörsenkurs (Stufe 1)32.768 $0,213.600
SUBARU CORPSUBARU CORP NPVECJP3814800003LongBörsenkurs (Stufe 1)27.014 $0,171.800
15.494.596 $99,201.270.504
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