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Was steckt im Fonds Virtus International Dividend ETF?

Welche Aktien und Anleihen hält dieser ETF/Fonds? Alle gemeldeten Bestände der Gesellschaft Virtus ETF Trust II zum Stichtag 2026-07-31, jeweils mit Wert und Anteil am Portfolio. Datenquelle ist SEC Form N-PORT — der Bericht, mit dem US-Fonds ihre Portfolios gegenüber der US-Börsenaufsicht offenlegen. Erfasst sind Wertpapiere der Klassen Aktie und Anleihe — nicht Derivate, Repos oder Cash. Die Spalte Bewertungsbasis zeigt, worauf der gemeldete Wert beruht: Börsenkurs (Stufe 1), Modellwert aus beobachtbaren Marktdaten (Stufe 2) oder Schätzwert ohne beobachtbare Marktdaten (Stufe 3) — die Einstufung nimmt der Fonds in seiner SEC-Meldung selbst vor, sie stammt nicht von uns; bleibt sie leer, hat der Fonds für diese Position keine Stufe gemeldet. Handel: beschränkt heißt, das Papier ist nicht frei veräußerlich (z. B. Rule 144A oder Privatplatzierung). Hält der Fonds mehrere Papiere desselben Emittenten, stehen in beiden Spalten die Angaben der größten Position. Keine Anlageberatung.
Fonds-Verzeichnis
EmittentGattungTypCUSIP/ISINRichtungBewertungsbasisHandelBestand ($)% NAVStück / Nennwert
Gesamt16.177.447 $99,171.412.842
ASML HOLDING NVASML HOLDING NV EUR0.09ECNL0010273215LongBörsenkurs (Stufe 1)529.231 $3,24320
HSBC HOLDINGS PLCHSBC HOLDINGS PLC ORD USD0.50ECGB0005405286LongBörsenkurs (Stufe 1)414.444 $2,5419.512
ROCHE HOLDING AGROCHE HOLDING AG CHF0.001EPCH1499059983LongBörsenkurs (Stufe 1)334.596 $2,05765
BNP PARIBAS SABNP PARIBAS SA EUR2ECFR0000131104LongBörsenkurs (Stufe 1)328.655 $2,012.599
TORONTO DOMINION BANK (THE)TORONTO DOMINION BANK (THE) COM NPVEC891160509LongBörsenkurs (Stufe 1)297.518 $1,822.482
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP INCSUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP INC NPVECJP3890350006LongBörsenkurs (Stufe 1)286.941 $1,766.700
SITC INTERNATIONAL HOLDINGS COMPANY LTDSITC INTERNATIONAL HOLDINGS COMPANY LTD HKD0.10ECKYG8187G1055LongBörsenkurs (Stufe 1)281.914 $1,7356.000
TOKYO ELECTRON LTDTOKYO ELECTRON LTD NPVECJP3571400005LongBörsenkurs (Stufe 1)279.061 $1,71800
ABB LTD (CH)ABB LTD (CH) CHF0.12 (REGD)ECCH0012221716LongBörsenkurs (Stufe 1)270.886 $1,662.754
INTESA SANPAOLO SPAINTESA SANPAOLO SPA NPVECIT0000072618LongBörsenkurs (Stufe 1)269.036 $1,6535.679
BHP GROUP LTDBHP GROUP LTD NPVECAU000000BHP4LongBörsenkurs (Stufe 1)268.967 $1,656.338
ALLIANZ SEALLIANZ SE NPV(REGD)(VINKULIERT)ECDE0008404005LongBörsenkurs (Stufe 1)260.341 $1,60522
IBERDROLA SAIBERDROLA SA EUR0.75ECES0144580Y14LongBörsenkurs (Stufe 1)257.510 $1,5810.814
RIO TINTO PLCRIO TINTO PLC ORD GBP0.10ECGB0007188757LongBörsenkurs (Stufe 1)254.964 $1,562.637
LEGAL & GENERAL GROUP PLCLEGAL & GENERAL GROUP PLC ORD GBP0.025ECGB0005603997LongBörsenkurs (Stufe 1)253.104 $1,5562.516
BANK OF NOVA SCOTIA (THE)BANK OF NOVA SCOTIA (THE) COM NPVEC064149107LongBörsenkurs (Stufe 1)245.528 $1,512.799
ENGIE SAENGIE SA EUR1ECFR0010208488LongBörsenkurs (Stufe 1)243.374 $1,497.785
JAPAN TOBACCO INCJAPAN TOBACCO INC NPVECJP3726800000LongBörsenkurs (Stufe 1)224.223 $1,375.000
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLCBRITISH AMERICAN TOBACCO PLC ORD GBP0.25ECGB0002875804LongBörsenkurs (Stufe 1)217.173 $1,333.526
AKER BP ASAAKER BP ASA NOK1ECNO0010345853LongBörsenkurs (Stufe 1)213.988 $1,316.063
OMV AGOMV AG NPVECAT0000743059LongBörsenkurs (Stufe 1)211.692 $1,302.907
ORIX CORPORIX CORP NPVECJP3200450009LongBörsenkurs (Stufe 1)205.468 $1,265.100
MPC CONTAINER SHIPS ASAMPC CONTAINER SHIPS ASA NOK1ECNO0010791353LongBörsenkurs (Stufe 1)205.243 $1,2679.852
ENEL SPAENEL SPA EUR1ECIT0003128367LongBörsenkurs (Stufe 1)204.920 $1,2618.135
ZURICH INSURANCE GROUP AGZURICH INSURANCE GROUP AG CHF0.10ECCH0011075394LongBörsenkurs (Stufe 1)202.613 $1,24266
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INCMITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC NPVECJP3902900004LongBörsenkurs (Stufe 1)201.999 $1,249.000
SVENSKA HANDELSBANKEN ABSVENSKA HANDELSBANKEN AB SER'A'NPVECSE0007100599LongBörsenkurs (Stufe 1)200.421 $1,2313.103
NORDEA BANK ABPNORDEA BANK ABP NPVECFI4000297767LongBörsenkurs (Stufe 1)199.238 $1,229.873
VAR ENERGI ASAVAR ENERGI ASA NOK0.16ECNO0011202772LongBörsenkurs (Stufe 1)199.009 $1,2239.960
SWEDBANK ABSWEDBANK AB SER'A'NPVECSE0000242455LongBörsenkurs (Stufe 1)195.898 $1,204.896
BANCO BPM SPABANCO BPM SPA NPVECIT0005218380LongBörsenkurs (Stufe 1)195.625 $1,2010.754
DAIWA SECURITIES GROUP INCDAIWA SECURITIES GROUP INC NPVECJP3502200003LongBörsenkurs (Stufe 1)194.209 $1,1917.100
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPABANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA NPV (POST SPLT)ECIT0005508921LongBörsenkurs (Stufe 1)189.450 $1,1614.202
BANCA MEDIOLANUM SPABANCA MEDIOLANUM SPA NPVECIT0004776628LongBörsenkurs (Stufe 1)188.900 $1,167.070
NN GROUP NVNN GROUP NV EUR0.12ECNL0010773842LongBörsenkurs (Stufe 1)187.159 $1,151.989
WALLENIUS WILHELMSEN ASAWALLENIUS WILHELMSEN ASA NOK0.52ECNO0010571680LongBörsenkurs (Stufe 1)186.513 $1,1411.968
MITSUBISHI CORPMITSUBISHI CORP NPVECJP3898400001LongBörsenkurs (Stufe 1)186.111 $1,146.200
ADMIRAL GROUP PLCADMIRAL GROUP PLC ORD GBP0.001ECGB00B02J6398LongBörsenkurs (Stufe 1)184.487 $1,133.629
NOMURA HOLDINGS INCNOMURA HOLDINGS INC NPVECJP3762600009LongBörsenkurs (Stufe 1)180.560 $1,1118.900
STANDARD LIFE PLCSTANDARD LIFE PLC ORD GBP0.10ECGB00BGXQNP29LongBörsenkurs (Stufe 1)180.550 $1,1114.514
TAYLOR WIMPEY PLCTAYLOR WIMPEY PLC ORD GBP0.01ECGB0008782301LongBörsenkurs (Stufe 1)168.190 $1,03159.992
M&G PLCM&G PLC ORD GBP0.05ECGB00BKFB1C65LongBörsenkurs (Stufe 1)163.843 $1,0034.005
ADVANTEST CORPADVANTEST CORP NPVECJP3122400009LongBörsenkurs (Stufe 1)163.414 $1,00800
FORTESCUE LTDFORTESCUE LTD NPVECAU000000FMG4LongBörsenkurs (Stufe 1)159.447 $0,9812.242
INFINEON TECHNOLOGIES AGINFINEON TECHNOLOGIES AG ORD NPV (REGD)ECDE0006231004LongBörsenkurs (Stufe 1)158.586 $0,972.230
WH GROUP LTDWH GROUP LTD USD0.0001ECKYG960071028LongBörsenkurs (Stufe 1)157.850 $0,97146.500
CREDIT AGRICOLE SACREDIT AGRICOLE SA EUR3ECFR0000045072LongBörsenkurs (Stufe 1)154.833 $0,956.966
NOVARTIS AGNOVARTIS AG CHF0.49 (REGD)ECCH0012005267LongBörsenkurs (Stufe 1)146.887 $0,90938
TELUS CORPTELUS CORP COMEC87971M103LongBörsenkurs (Stufe 1)145.694 $0,8915.240
ENBRIDGE INCENBRIDGE INC COM NPVEC29250N105LongBörsenkurs (Stufe 1)145.176 $0,892.668
LAND SECURITIES GROUP PLCLAND SECURITIES GROUP PLC ORD GBP0.106666666ECGB00BYW0PQ60LongBörsenkurs (Stufe 1)138.204 $0,8514.535
RIO TINTO LTDRIO TINTO LTD NPVECAU000000RIO1LongBörsenkurs (Stufe 1)131.784 $0,811.098
TRYG A/STRYG A/S DKK5ECDK0060636678LongBörsenkurs (Stufe 1)127.827 $0,785.356
MURATA MANUFACTURING COMPANY LTDMURATA MANUFACTURING COMPANY LTD NPVECJP3914400001LongBörsenkurs (Stufe 1)125.849 $0,772.700
SANDVIK ABSANDVIK AB NPVECSE0000667891LongBörsenkurs (Stufe 1)120.795 $0,743.231
IDEC CORPIDEC CORP NPVECJP3138800002LongBörsenkurs (Stufe 1)119.977 $0,745.400
SANOFI SASANOFI SA EUR2ECFR0000120578LongBörsenkurs (Stufe 1)118.250 $0,721.377
PERNOD RICARD SAPERNOD RICARD SA EUR1.55ECFR0000120693LongBörsenkurs (Stufe 1)116.293 $0,711.487
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLCROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC ORD GBP0.20ECGB00B63H8491LongBörsenkurs (Stufe 1)116.082 $0,715.868
ENI SPAENI SPA NPVECIT0003132476LongBörsenkurs (Stufe 1)115.477 $0,714.176
VINCI SAVINCI SA EUR2.50ECFR0000125486LongBörsenkurs (Stufe 1)113.620 $0,70804
SUMITOMO MITSUI TRUST GROUP INCSUMITOMO MITSUI TRUST GROUP INC NPVECJP3892100003LongBörsenkurs (Stufe 1)112.273 $0,6910.800
ASTELLAS PHARMA INCASTELLAS PHARMA INC NPVECJP3942400007LongBörsenkurs (Stufe 1)112.103 $0,698.100
EMERA INCEMERA INC COM NPVEC290876101LongBörsenkurs (Stufe 1)106.285 $0,651.989
AVIVA PLCAVIVA PLC ORD GBP0.328947368ECGB00BPQY8M80LongBörsenkurs (Stufe 1)105.994 $0,6511.342
ING GROEP NVING GROEP NV EUR0.01ECNL0011821202LongBörsenkurs (Stufe 1)105.762 $0,653.013
POSTE ITALIANE SPAPOSTE ITALIANE SPA NPVECIT0003796171LongBörsenkurs (Stufe 1)100.404 $0,623.322
KYOCERA CORPKYOCERA CORP NPVECJP3249600002LongBörsenkurs (Stufe 1)99.754 $0,614.300
SUBSEA 7 SASUBSEA 7 SA COM USD2ECLU0075646355LongBörsenkurs (Stufe 1)99.644 $0,612.966
REPSOL SAREPSOL SA EUR1ECES0173516115LongBörsenkurs (Stufe 1)93.481 $0,573.073
MIZUHO FINANCIAL GROUP INCMIZUHO FINANCIAL GROUP INC NPVECJP3885780001LongBörsenkurs (Stufe 1)92.396 $0,571.800
TOTALENERGIES SETOTALENERGIES SE EUR2.5ECFR0000120271LongBörsenkurs (Stufe 1)87.507 $0,54993
DBS GROUP HOLDINGS LTDDBS GROUP HOLDINGS LTD NPVECSG1L01001701LongBörsenkurs (Stufe 1)86.576 $0,531.500
CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCECANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE COM NPVEC136069101LongBörsenkurs (Stufe 1)85.516 $0,52722
CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL TRUSTCAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL TRUST NPV (REAL ESTATE INVESTMENT TRUST)ECSG1M51904654LongBörsenkurs (Stufe 1)83.877 $0,5143.200
FRONTLINE PLCFRONTLINE PLC COMECCY0200352116LongBörsenkurs (Stufe 1)83.467 $0,512.105
NOVO NORDISK A/SNOVO NORDISK A/S SER'B'DKK0.1ECDK0062498333LongBörsenkurs (Stufe 1)83.363 $0,511.763
FUJI ELECTRIC COMPANY LTDFUJI ELECTRIC COMPANY LTD NPVECJP3820000002LongBörsenkurs (Stufe 1)80.805 $0,50900
SOFTBANK CORPSOFTBANK CORP NPVECJP3732000009LongBörsenkurs (Stufe 1)79.753 $0,4956.800
NATURGY ENERGY GROUP SANATURGY ENERGY GROUP SA EUR1ECES0116870314LongBörsenkurs (Stufe 1)79.514 $0,492.381
HAFNIA LTDHAFNIA LTD USD0.01ECSGXZ53070850LongBörsenkurs (Stufe 1)78.826 $0,4810.269
BARRICK MINING CORPBARRICK MINING CORP COM SHSEC06849F108LongBörsenkurs (Stufe 1)78.615 $0,482.142
ABERDEEN GROUP PLCABERDEEN GROUP PLC ORD GBP0.1396825396ECGB00BF8Q6K64LongBörsenkurs (Stufe 1)77.163 $0,4723.796
KLEPIERRE SAKLEPIERRE SA EUR1.40ECFR0000121964LongBörsenkurs (Stufe 1)76.349 $0,471.683
HKT TRUST AND HKT LTDHKT TRUST AND HKT LTD HKD0.0005 SHARE STAPLED UNITECHK0000093390LongBörsenkurs (Stufe 1)76.144 $0,4745.000
BPER BANCA SPABPER BANCA SPA NPVECIT0000066123LongBörsenkurs (Stufe 1)75.153 $0,464.632
SIEMENS ENERGY AGSIEMENS ENERGY AG NPVECDE000ENER6Y0LongBörsenkurs (Stufe 1)74.979 $0,46441
QBE INSURANCE GROUP LTDQBE INSURANCE GROUP LTD NPVECAU000000QBE9LongBörsenkurs (Stufe 1)68.143 $0,423.916
BANK OF MONTREALBANK OF MONTREAL COM NPVEC063671101LongBörsenkurs (Stufe 1)67.807 $0,42378
CANADIAN NATURAL RESOURCES LTDCANADIAN NATURAL RESOURCES LTD COM NPVEC136385101LongBörsenkurs (Stufe 1)65.596 $0,401.377
MAGNA INTERNATIONAL INCMAGNA INTERNATIONAL INC COM NPVEC559222401LongBörsenkurs (Stufe 1)64.946 $0,40947
OPEN TEXT CORPOPEN TEXT CORP COM NPVEC683715106LongBörsenkurs (Stufe 1)62.924 $0,392.482
SHOPIFY INCSHOPIFY INC COM NPV CL AEC82509L107LongBörsenkurs (Stufe 1)62.072 $0,38530
FIRST RESOURCES LTDFIRST RESOURCES LTD NPVECSG1W35938974LongBörsenkurs (Stufe 1)61.855 $0,3823.400
KIOXIA HOLDINGS CORPKIOXIA HOLDINGS CORP NPVECJP3236330001LongBörsenkurs (Stufe 1)58.452 $0,36200
A.P. MOLLER-MAERSK A/SA.P. MOLLER-MAERSK A/S SER'A'DKK1000ECDK0010244425LongBörsenkurs (Stufe 1)57.359 $0,3522
PAX GLOBAL TECHNOLOGY LTDPAX GLOBAL TECHNOLOGY LTD HKD0.10ECBMG6955J1036LongBörsenkurs (Stufe 1)54.259 $0,33108.000
YANGZIJIANG SHIPBUILDING (HOLDINGS) LTDYANGZIJIANG SHIPBUILDING (HOLDINGS) LTD NPV (SGD)ECSG1U76934819LongBörsenkurs (Stufe 1)54.103 $0,3317.700
TALANX AGTALANX AG NPVECDE000TLX1005LongBörsenkurs (Stufe 1)53.715 $0,33404
BANK LEUMI LE - ISRAEL BMBANK LEUMI LE - ISRAEL BM ILS1ECIL0006046119LongBörsenkurs (Stufe 1)52.673 $0,322.224
TELE2 ABTELE2 AB SER'B'NPVECSE0005190238LongBörsenkurs (Stufe 1)51.667 $0,322.979
AXA SAAXA SA EUR2.29ECFR0000120628LongBörsenkurs (Stufe 1)51.304 $0,31990
VOLVO ABVOLVO AB SER'B'NPVEC928856301LongBörsenkurs (Stufe 1)49.965 $0,311.306
NATIONAL GRID PLCNATIONAL GRID PLC ORD GBP0.12431289ECGB00BDR05C01LongBörsenkurs (Stufe 1)49.510 $0,303.087
YUE YUEN INDUSTRIAL (HOLDINGS) LTDYUE YUEN INDUSTRIAL (HOLDINGS) LTD HKD0.25ECBMG988031446LongBörsenkurs (Stufe 1)48.819 $0,3027.000
BAE SYSTEMS PLCBAE SYSTEMS PLC ORD GBP0.025ECGB0002634946LongBörsenkurs (Stufe 1)45.070 $0,281.597
TERNA - RETE ELETTRICA NAZIONALE SPATERNA - RETE ELETTRICA NAZIONALE SPA ORD EUR0.22ECIT0003242622LongBörsenkurs (Stufe 1)44.709 $0,273.888
FURUKAWA ELECTRIC CO LTD (THE)FURUKAWA ELECTRIC CO LTD (THE) NPVECJP3827200001LongBörsenkurs (Stufe 1)39.534 $0,242.000
SHELL PLCSHELL PLC ORD EUR0.07ECGB00BP6MXD84LongBörsenkurs (Stufe 1)35.979 $0,22789
TOYOBO CO LTDTOYOBO CO LTD NPVECJP3619800000LongBörsenkurs (Stufe 1)34.392 $0,213.600
NESTLE' SA/AGNESTLE' SA/AG CHF0.10 (REGD)ECCH0038863350LongBörsenkurs (Stufe 1)34.069 $0,21340
SHIMIZU CORPSHIMIZU CORP NPVECJP3358800005LongBörsenkurs (Stufe 1)28.416 $0,171.900
TOWER SEMICONDUCTOR LTDTOWER SEMICONDUCTOR LTD ORD ILS1ECIL0010823792LongBörsenkurs (Stufe 1)24.807 $0,15112
Gesamt16.177.447 $99,171.412.842
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