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Was steckt im Fonds Eventide International ETF?

Welche Aktien und Anleihen hält dieser ETF/Fonds? Alle gemeldeten Bestände der Gesellschaft Strategy Shares zum Stichtag 2026-04-30, jeweils mit Wert und Anteil am Portfolio. Datenquelle ist SEC Form N-PORT — der Bericht, mit dem US-Fonds ihre Portfolios gegenüber der US-Börsenaufsicht offenlegen. Erfasst sind Wertpapiere der Klassen Aktie und Anleihe — nicht Derivate, Repos oder Cash. Die Spalte Bewertungsbasis zeigt, worauf der gemeldete Wert beruht: Börsenkurs (Stufe 1), Modellwert aus beobachtbaren Marktdaten (Stufe 2) oder Schätzwert ohne beobachtbare Marktdaten (Stufe 3) — die Einstufung nimmt der Fonds in seiner SEC-Meldung selbst vor, sie stammt nicht von uns; bleibt sie leer, hat der Fonds für diese Position keine Stufe gemeldet. Handel: beschränkt heißt, das Papier ist nicht frei veräußerlich (z. B. Rule 144A oder Privatplatzierung). Hält der Fonds mehrere Papiere desselben Emittenten, stehen in beiden Spalten die Angaben der größten Position. Keine Anlageberatung.
Fonds-Verzeichnis
EmittentGattungTypCUSIP/ISINRichtungBewertungsbasisHandelBestand ($)% NAVStück / Nennwert
12.201.011 $74,09659.687
ABB LtdABB LTDECCH0012221716LongBörsenkurs (Stufe 1)339.818 $2,063.388
POWER CORPORATION OF CANADAPOWER CORP OF CANADAEC739239101LongBörsenkurs (Stufe 1)295.415 $1,795.306
HALMA PUBLIC LIMITED COMPANYHALMA PLCECGB0004052071LongBörsenkurs (Stufe 1)294.750 $1,794.922
SANTOS LIMITEDSANTOS LTDECAU000000STO6LongBörsenkurs (Stufe 1)290.990 $1,7750.593
IPSEN SAIPSEN SAECFR0010259150LongBörsenkurs (Stufe 1)286.796 $1,741.464
SINGAPORE EXCHANGE LIMITEDSINGAPORE EXCHANGE LTDECSG1J26887955LongBörsenkurs (Stufe 1)284.551 $1,7316.700
NEXI SPANEXI SPAECIT0005366767LongBörsenkurs (Stufe 1)278.761 $1,6958.705
SSE PLCSSE PLCECGB0007908733LongBörsenkurs (Stufe 1)272.921 $1,667.605
TERNA - RETE ELETTRICA NAZIONALE SOCIETA PER AZIONITERNA RETE ELETTRICA NAZIONALE SPAECIT0003242622LongBörsenkurs (Stufe 1)266.602 $1,6222.173
Hannover Rueck SEHANNOVER RUECK SEECDE0008402215LongBörsenkurs (Stufe 1)260.175 $1,58861
RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA E FARMACEUTICA S.P.A.RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA E FARMACEUTICA SPAECIT0003828271LongBörsenkurs (Stufe 1)253.185 $1,544.348
Daiichi Life Group, Inc.DAIICHI LIFE GROUP INCECJP3476480003LongBörsenkurs (Stufe 1)242.596 $1,4726.400
Sampo OyjSAMPO PLC NPVECFI4000552500LongBörsenkurs (Stufe 1)240.435 $1,4623.160
Murata Manufacturing Co., Ltd.MURATA MANUFACTURING CO LTDECJP3914400001LongBörsenkurs (Stufe 1)236.899 $1,447.200
REDEIA CORPORACION, S.A.REDEIA CORPORATION SA AMERICANECES0173093024LongBörsenkurs (Stufe 1)234.508 $1,4213.417
GJENSIDIGE FORSIKRING ASAGJENSIDIGE FORSIKRING ASAECNO0010582521LongBörsenkurs (Stufe 1)234.412 $1,428.400
MERIDIAN ENERGY LIMITEDMERIDIAN ENERGY LTDECNZMELE0002S7LongBörsenkurs (Stufe 1)233.793 $1,4269.912
KONE OyjKONE OYJECFI0009013403LongBörsenkurs (Stufe 1)229.076 $1,393.603
AUTOLIV, INC.AUTOLIV INCEC052800109LongBörsenkurs (Stufe 1)225.252 $1,371.943
ASSA ABLOY ABASSA ABLOY ABECSE0007100581LongBörsenkurs (Stufe 1)224.318 $1,365.906
DBS GROUP HOLDINGS LTDDBS GROUP HOLDINGS LTDECSG1L01001701LongBörsenkurs (Stufe 1)220.486 $1,344.800
AerCap Holdings N.V.AERCAP HOLDINGS NVECN00985106LongBörsenkurs (Stufe 1)218.008 $1,321.533
Schindler Holding AGSCHINDLER HOLDING AGECCH0024638196LongBörsenkurs (Stufe 1)217.447 $1,32622
VENTURE CORPORATION LIMITEDVENTURE CORP LTDECSG0531000230LongBörsenkurs (Stufe 1)213.702 $1,3016.800
Sekisui House, Ltd.SEKISUI HOUSE LTDECJP3420600003LongBörsenkurs (Stufe 1)211.078 $1,289.700
ROHM COMPANY LIMITEDROHM CO LTDECJP3982800009LongBörsenkurs (Stufe 1)208.167 $1,269.600
Yokohama Financial Group, Inc.YOKOHAMA FINANCIAL GROUP INCECJP3305990008LongBörsenkurs (Stufe 1)202.795 $1,2321.400
ELIA GROUP SAELIA GROUP SA NVECBE0003822393LongBörsenkurs (Stufe 1)202.360 $1,231.220
RELX PLCRELX PLCECGB00B2B0DG97LongBörsenkurs (Stufe 1)201.901 $1,235.540
LEG Immobilien SELEG IMMOBILIEN SEECDE000LEG1110LongBörsenkurs (Stufe 1)200.121 $1,222.860
SUNBELT RENTALS HOLDINGS, INC.SUNBELT RENTALS HOLDINGS INCEC866966104LongBörsenkurs (Stufe 1)187.431 $1,142.497
USS Co., Ltd.USS CO LTDECJP3944130008LongBörsenkurs (Stufe 1)181.717 $1,1016.800
Atlas Copco AktiebolagATLAS COPCO AB SER A NPVECSE0017486889LongBörsenkurs (Stufe 1)180.302 $1,099.576
Makita CorporationMAKITA CORPECJP3862400003LongBörsenkurs (Stufe 1)179.742 $1,094.800
AURIZON HOLDINGS LIMITEDAURIZON HOLDINGS LTDECAU000000AZJ1LongBörsenkurs (Stufe 1)178.646 $1,0859.588
T&D Holdings, Inc.T D HOLDINGS INCECJP3539220008LongBörsenkurs (Stufe 1)174.228 $1,067.200
NIPPON SANSO HOLDINGS CORPORATIONNIPPON SANSO HOLDINGS CORPECJP3711600001LongBörsenkurs (Stufe 1)169.695 $1,034.800
KION GROUP AGKION GROUP AGECDE000KGX8881LongBörsenkurs (Stufe 1)168.214 $1,023.237
ISUZU MOTORS LIMITEDISUZU MOTORS LTDECJP3137200006LongBörsenkurs (Stufe 1)164.334 $1,0012.000
RINNAI CORPORATIONRINNAI CORPECJP3977400005LongBörsenkurs (Stufe 1)163.660 $0,997.200
NXP Semiconductors N.V.NXP SEMICONDUCTORS NVECN6596X109LongBörsenkurs (Stufe 1)161.181 $0,98549
TC Energy CorporationTC ENERGY CORPEC87807B107LongBörsenkurs (Stufe 1)157.454 $0,962.353
SEEK LIMITEDSEEK LTDECAU000000SEK6LongBörsenkurs (Stufe 1)151.433 $0,9215.219
COLOPLAST A/SCOLOPLAST A SECDK0060448595LongBörsenkurs (Stufe 1)147.169 $0,892.380
SPIRAX GROUP PLCSPIRAX GROUP PLCECGB00BWFGQN14LongBörsenkurs (Stufe 1)147.077 $0,891.510
TECHNIPFMC PLCTECHNIPFMC PLCECG87110105LongBörsenkurs (Stufe 1)139.880 $0,851.851
WISE PLCWISE PLCECGB00BL9YR756LongBörsenkurs (Stufe 1)139.282 $0,859.748
PEMBINA PIPELINE CORPORATIONPEMBINA PIPELINE CORPEC706327103LongBörsenkurs (Stufe 1)124.732 $0,762.685
On Holding AGON HOLDING AGECH5919C104LongBörsenkurs (Stufe 1)121.216 $0,743.404
Bechtle AGBECHTLE AGECDE0005158703LongBörsenkurs (Stufe 1)112.892 $0,693.314
DAIFUKU CO., LTD.DAIFUKU CO LTDECJP3497400006LongBörsenkurs (Stufe 1)103.838 $0,632.400
TOURMALINE OIL CORP.TOURMALINE OIL CORPEC89156V106LongBörsenkurs (Stufe 1)103.406 $0,632.139
FISHER & PAYKEL HEALTHCARE CORPORATION LIMITEDFISHER PAYKEL HEALTHCARE CORP LTDECNZFAPE0001S2LongBörsenkurs (Stufe 1)102.753 $0,624.775
Renesas Electronics CorporationRENESAS ELECTRONICS CORPECJP3164720009LongBörsenkurs (Stufe 1)100.436 $0,614.900
NIBE Industrier ABNIBE INDUSTRIER ABECSE0015988019LongBörsenkurs (Stufe 1)98.933 $0,6022.152
SYSMEX CORPORATIONSYSMEX CORPECJP3351100007LongBörsenkurs (Stufe 1)84.418 $0,519.600
TOTO LTD.TOTO LTDECJP3596200000LongBörsenkurs (Stufe 1)83.086 $0,502.400
Demant A/SDEMANT A SECDK0060738599LongBörsenkurs (Stufe 1)82.955 $0,502.616
Magna International Inc.MAGNA INTERNATIONAL INCEC559222401LongBörsenkurs (Stufe 1)82.707 $0,501.299
Geberit AGGEBERIT AGECCH0030170408LongBörsenkurs (Stufe 1)80.895 $0,49120
COCHLEAR LIMITEDCOCHLEAR LTDECAU000000COH5LongBörsenkurs (Stufe 1)80.489 $0,491.191
ASCENDIS PHARMA A/SASCENDIS PHARMA A SECK08588103LongBörsenkurs (Stufe 1)76.842 $0,47335
Nippon Shinyaku Co., Ltd.NIPPON SHINYAKU CO LTDECJP3717600005LongBörsenkurs (Stufe 1)73.361 $0,452.400
M3, Inc.M3 INCECJP3435750009LongBörsenkurs (Stufe 1)70.063 $0,437.300
GARRETT MOTION INC.GARRETT MOTION INCEC366505105LongBörsenkurs (Stufe 1)65.177 $0,402.545
OBIC Co.,Ltd.OBIC CO LTDECJP3173400007LongBörsenkurs (Stufe 1)63.727 $0,392.400
NIPPON EXPRESS HOLDINGS, INC.NIPPON EXPRESS HOLDINGS CO LTDECJP3688370000LongBörsenkurs (Stufe 1)62.808 $0,382.400
ASM International N.V.ASM INTERNATIONAL NVECNL0000334118LongBörsenkurs (Stufe 1)46.768 $0,2848
COMPUTERSHARE LIMITEDCOMPUTERSHARE LTDECAU000000CPU5LongBörsenkurs (Stufe 1)45.761 $0,282.109
West Fraser Timber Co. Ltd.WEST FRASER TIMBER CO LTDEC952845105LongBörsenkurs (Stufe 1)30.139 $0,18477
Nebius Group N.V.NEBIUS GROUP NVECN97284108LongBörsenkurs (Stufe 1)23.223 $0,14168
THE SAGE GROUP PLC.THE SAGE GROUP PLCECGB00B8C3BL03LongBörsenkurs (Stufe 1)22.625 $0,141.899
FINNING INTERNATIONAL INC.FINNING INTERNATIONAL INCEC318071404LongBörsenkurs (Stufe 1)17.468 $0,11239
Uniqure NVUNIQURE NVECN90064101LongBörsenkurs (Stufe 1)17.297 $0,11867
SHOPIFY INC.SHOPIFY INC CLASS AEC82509L107LongBörsenkurs (Stufe 1)17.200 $0,10142
Canadien Pacifique Kansas City LimiteeCANADIAN PACIFIC KANSAS CITY LTDEC13646K108LongBörsenkurs (Stufe 1)16.783 $0,10193
The Descartes Systems Group Inc.DESCARTES SYSTEMS GROUP INC THEEC249906108LongBörsenkurs (Stufe 1)15.842 $0,10220
WASTE CONNECTIONS, INC.WASTE CONNECTIONS INCEC94106B101LongBörsenkurs (Stufe 1)15.813 $0,1096
Aurinia Pharmaceuticals Inc.AURINIA PHARMACEUTICALS INCEC05156V102LongBörsenkurs (Stufe 1)15.539 $0,091.010
XERO LIMITEDXERO LTDECNZXROE0001S2LongBörsenkurs (Stufe 1)15.134 $0,09263
Nemetschek SENEMETSCHEK SEECDE0006452907LongBörsenkurs (Stufe 1)13.919 $0,08192
12.201.011 $74,09659.687
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