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Was steckt im Fonds Eventide International ETF?

Welche Aktien und Anleihen hält dieser ETF/Fonds? Alle gemeldeten Bestände der Gesellschaft Strategy Shares zum Stichtag 2026-07-31, jeweils mit Wert und Anteil am Portfolio. Datenquelle ist SEC Form N-PORT — der Bericht, mit dem US-Fonds ihre Portfolios gegenüber der US-Börsenaufsicht offenlegen. Erfasst sind Wertpapiere der Klassen Aktie und Anleihe — nicht Derivate, Repos oder Cash. Die Spalte Bewertungsbasis zeigt, worauf der gemeldete Wert beruht: Börsenkurs (Stufe 1), Modellwert aus beobachtbaren Marktdaten (Stufe 2) oder Schätzwert ohne beobachtbare Marktdaten (Stufe 3) — die Einstufung nimmt der Fonds in seiner SEC-Meldung selbst vor, sie stammt nicht von uns; bleibt sie leer, hat der Fonds für diese Position keine Stufe gemeldet. Handel: beschränkt heißt, das Papier ist nicht frei veräußerlich (z. B. Rule 144A oder Privatplatzierung). Hält der Fonds mehrere Papiere desselben Emittenten, stehen in beiden Spalten die Angaben der größten Position. Keine Anlageberatung.
Fonds-Verzeichnis
EmittentGattungTypCUSIP/ISINRichtungBewertungsbasisHandelBestand ($)% NAVStück / Nennwert
Gesamt13.560.750 $75,22668.449
SINGAPORE EXCHANGE LIMITEDSINGAPORE EXCHANGE LTDECSG1J26887955LongBörsenkurs (Stufe 1)409.635 $2,2721.500
Hannover Rueck SEHANNOVER RUECK SEECDE0008402215LongBörsenkurs (Stufe 1)393.856 $2,181.366
Sampo OyjSAMPO PLC NPVECFI4000552500LongBörsenkurs (Stufe 1)390.762 $2,1735.290
Sekisui House, Ltd.SEKISUI HOUSE LTDECJP3420600003LongBörsenkurs (Stufe 1)352.688 $1,9616.100
POWER CORPORATION OF CANADAPOWER CORP OF CANADAEC739239101LongBörsenkurs (Stufe 1)346.979 $1,925.081
ABB LtdABB LTDECCH0012221716LongBörsenkurs (Stufe 1)346.859 $1,923.529
HALMA PUBLIC LIMITED COMPANYHALMA PLCECGB0004052071LongBörsenkurs (Stufe 1)338.568 $1,887.127
Yokohama Financial Group, Inc.YOKOHAMA FINANCIAL GROUP INCECJP3305990008LongBörsenkurs (Stufe 1)333.786 $1,8528.900
VENTURE CORPORATION LIMITEDVENTURE CORP LTDECSG0531000230LongBörsenkurs (Stufe 1)325.081 $1,8026.100
TERNA - RETE ELETTRICA NAZIONALE SOCIETA PER AZIONITERNA RETE ELETTRICA NAZIONALE SPAECIT0003242622LongBörsenkurs (Stufe 1)313.886 $1,7427.358
DBS GROUP HOLDINGS LTDDBS GROUP HOLDINGS LTDECSG1L01001701LongBörsenkurs (Stufe 1)288.285 $1,605.000
GJENSIDIGE FORSIKRING ASAGJENSIDIGE FORSIKRING ASAECNO0010582521LongBörsenkurs (Stufe 1)282.819 $1,579.505
NEXI SPANEXI SPAECIT0005366767LongBörsenkurs (Stufe 1)272.539 $1,5155.841
RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA E FARMACEUTICA S.P.A.RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA E FARMACEUTICA SPAECIT0003828271LongBörsenkurs (Stufe 1)269.140 $1,494.529
MERIDIAN ENERGY LIMITEDMERIDIAN ENERGY LTDECNZMELE0002S7LongBörsenkurs (Stufe 1)250.350 $1,3974.740
SSE PLCSSE PLCECGB0007908733LongBörsenkurs (Stufe 1)250.108 $1,397.922
REDEIA CORPORACION, S.A.REDEIA CORPORATION SA AMERICANECES0173093024LongBörsenkurs (Stufe 1)242.116 $1,3413.736
IPSEN SAIPSEN SAECFR0010259150LongBörsenkurs (Stufe 1)231.423 $1,281.203
Daiichi Life Group, Inc.DAIICHI LIFE GROUP INCECJP3476480003LongBörsenkurs (Stufe 1)231.341 $1,2819.200
SCHNEIDER ELECTRIC SESCHNEIDER ELECTRIC SEECFR0000121972LongBörsenkurs (Stufe 1)230.574 $1,28692
ASSA ABLOY ABASSA ABLOY ABECSE0007100581LongBörsenkurs (Stufe 1)227.701 $1,266.152
KONE OyjKONE OYJECFI0009013403LongBörsenkurs (Stufe 1)216.332 $1,203.753
AerCap Holdings N.V.AERCAP HOLDINGS NVECN00985106LongBörsenkurs (Stufe 1)214.429 $1,191.421
Atlas Copco AktiebolagATLAS COPCO AB SER A NPVECSE0017486889LongBörsenkurs (Stufe 1)210.270 $1,179.975
SANTOS LIMITEDSANTOS LTDECAU000000STO6LongBörsenkurs (Stufe 1)204.988 $1,1437.227
Schindler Holding AGSCHINDLER HOLDING AGECCH0024638196LongBörsenkurs (Stufe 1)203.919 $1,13648
LEG Immobilien SELEG IMMOBILIEN SEECDE000LEG1110LongBörsenkurs (Stufe 1)199.481 $1,113.331
ISUZU MOTORS LIMITEDISUZU MOTORS LTDECJP3137200006LongBörsenkurs (Stufe 1)199.171 $1,1013.200
RELX PLCRELX PLCECGB00B2B0DG97LongBörsenkurs (Stufe 1)188.961 $1,055.386
AURIZON HOLDINGS LIMITEDAURIZON HOLDINGS LTDECAU000000AZJ1LongBörsenkurs (Stufe 1)183.145 $1,0262.234
ELIA GROUP SAELIA GROUP SA NVECBE0003822393LongBörsenkurs (Stufe 1)182.355 $1,011.271
NIPPON SANSO HOLDINGS CORPORATIONNIPPON SANSO HOLDINGS CORPECJP3711600001LongBörsenkurs (Stufe 1)181.536 $1,015.000
FISHER & PAYKEL HEALTHCARE CORPORATION LIMITEDFISHER PAYKEL HEALTHCARE CORP LTDECNZFAPE0001S2LongBörsenkurs (Stufe 1)169.820 $0,947.102
RINNAI CORPORATIONRINNAI CORPECJP3977400005LongBörsenkurs (Stufe 1)168.629 $0,947.500
TC Energy CorporationTC ENERGY CORPEC87807B107LongBörsenkurs (Stufe 1)164.932 $0,912.451
COLOPLAST A/SCOLOPLAST A SECDK0060448595LongBörsenkurs (Stufe 1)163.848 $0,912.479
Murata Manufacturing Co., Ltd.MURATA MANUFACTURING CO LTDECJP3914400001LongBörsenkurs (Stufe 1)158.357 $0,883.400
WILLIS TOWERS WATSON PUBLIC LIMITED COMPANYWILLIS TOWERS WATSON PLCECG96629103LongBörsenkurs (Stufe 1)156.539 $0,87466
KION GROUP AGKION GROUP AGECDE000KGX8881LongBörsenkurs (Stufe 1)154.349 $0,863.446
SEEK LIMITEDSEEK LTDECAU000000SEK6LongBörsenkurs (Stufe 1)147.881 $0,8214.333
AUTOLIV, INC.AUTOLIV INCEC052800109LongBörsenkurs (Stufe 1)147.065 $0,821.194
SPIRAX GROUP PLCSPIRAX GROUP PLCECGB00BWFGQN14LongBörsenkurs (Stufe 1)147.016 $0,821.573
Makita CorporationMAKITA CORPECJP3862400003LongBörsenkurs (Stufe 1)146.481 $0,814.500
Bechtle AGBECHTLE AGECDE0005158703LongBörsenkurs (Stufe 1)143.378 $0,803.452
T&D Holdings, Inc.T D HOLDINGS INCECJP3539220008LongBörsenkurs (Stufe 1)131.015 $0,734.100
On Holding AGON HOLDING AGECH5919C104LongBörsenkurs (Stufe 1)128.507 $0,713.546
ROHM COMPANY LIMITEDROHM CO LTDECJP3982800009LongBörsenkurs (Stufe 1)127.842 $0,714.700
USS Co., Ltd.USS CO LTDECJP3944130008LongBörsenkurs (Stufe 1)122.906 $0,689.700
ADVANTEST CORPORATIONADVANTEST CORPECJP3122400009LongBörsenkurs (Stufe 1)122.468 $0,68600
PEMBINA PIPELINE CORPORATIONPEMBINA PIPELINE CORPEC706327103LongBörsenkurs (Stufe 1)119.750 $0,662.451
Renesas Electronics CorporationRENESAS ELECTRONICS CORPECJP3164720009LongBörsenkurs (Stufe 1)110.248 $0,615.100
Tokyo Electron LimitedTOKYO ELECTRON LTDECJP3571400005LongBörsenkurs (Stufe 1)104.569 $0,58300
Infineon Technologies AGINFINEON TECHNOLOGIES AGECDE0006231004LongBörsenkurs (Stufe 1)98.839 $0,551.393
SUNBELT RENTALS HOLDINGS, INC.SUNBELT RENTALS HOLDINGS INCEC866966104LongBörsenkurs (Stufe 1)98.707 $0,551.386
MAGNA INTERNATIONAL INC.MAGNA INTERNATIONAL INCEC559222401LongBörsenkurs (Stufe 1)93.982 $0,521.370
NXP Semiconductors N.V.NXP SEMICONDUCTORS NVECN6596X109LongBörsenkurs (Stufe 1)93.956 $0,52410
DAIFUKU CO., LTD.DAIFUKU CO LTDECJP3497400006LongBörsenkurs (Stufe 1)93.939 $0,522.500
HIROSE ELECTRIC CO., LTD.HIROSE ELECTRIC CO LTDECJP3799000009LongBörsenkurs (Stufe 1)85.963 $0,48500
Geberit AGGEBERIT AGECCH0030170408LongBörsenkurs (Stufe 1)82.226 $0,46125
TOURMALINE OIL CORP.TOURMALINE OIL CORPEC89156V106LongBörsenkurs (Stufe 1)82.085 $0,461.860
FUJI ELECTRIC CO., LTD.FUJI ELECTRIC CO LTDECJP3820000002LongBörsenkurs (Stufe 1)80.744 $0,45900
Demant A/SDEMANT A SECDK0060738599LongBörsenkurs (Stufe 1)77.033 $0,431.781
TOTO LTD.TOTO LTDECJP3596200000LongBörsenkurs (Stufe 1)74.844 $0,421.700
TECHNIPFMC PLCTECHNIPFMC PLCECG87110105LongBörsenkurs (Stufe 1)63.634 $0,35888
SUMCO CORPORATIONSUMCO CORPECJP3322930003LongBörsenkurs (Stufe 1)63.250 $0,353.000
COMPUTERSHARE LIMITEDCOMPUTERSHARE LTDECAU000000CPU5LongBörsenkurs (Stufe 1)63.173 $0,352.197
COCHLEAR LIMITEDCOCHLEAR LTDECAU000000COH5LongBörsenkurs (Stufe 1)62.675 $0,35744
West Fraser Timber Co. Ltd.WEST FRASER TIMBER CO LTDEC952845105LongBörsenkurs (Stufe 1)62.446 $0,35965
WISE GROUP PLCWISE GROUP PLCECJE00BQKY0816LongBörsenkurs (Stufe 1)61.306 $0,345.144
NIBE Industrier ABNIBE INDUSTRIER ABECSE0015988019LongBörsenkurs (Stufe 1)61.096 $0,3415.282
REECE LIMITEDREECE LTDECAU000000REH4LongBörsenkurs (Stufe 1)53.747 $0,304.756
Nippon Shinyaku Co., Ltd.NIPPON SHINYAKU CO LTDECJP3717600005LongBörsenkurs (Stufe 1)53.384 $0,302.500
ASCENDIS PHARMA A/SASCENDIS PHARMA A SECK08588103LongBörsenkurs (Stufe 1)52.685 $0,29216
NIPPON EXPRESS HOLDINGS, INC.NIPPON EXPRESS HOLDINGS CO LTDECJP3688370000LongBörsenkurs (Stufe 1)49.722 $0,281.500
M3, Inc.M3 INCECJP3435750009LongBörsenkurs (Stufe 1)49.230 $0,274.400
ASM International N.V.ASM INTERNATIONAL NVECNL0000334118LongBörsenkurs (Stufe 1)46.091 $0,2650
SMC CORPORATIONSMC CORP JAPANECJP3162600005LongBörsenkurs (Stufe 1)44.264 $0,25100
Alcon AGALCON INCECCH0432492467LongBörsenkurs (Stufe 1)42.097 $0,23615
GARRETT MOTION INC.GARRETT MOTION INCEC366505105LongBörsenkurs (Stufe 1)41.866 $0,231.344
JAMES HARDIE INDUSTRIES PUBLIC LIMITED COMPANYJAMES HARDIE INDUSTRIES PLCECG4253H101LongBörsenkurs (Stufe 1)39.461 $0,221.501
DISCO CORPORATIONDISCO CORPECJP3548600000LongBörsenkurs (Stufe 1)36.728 $0,20100
Shionogi & Co., Ltd.SHIONOGI CO LTDECJP3347200002LongBörsenkurs (Stufe 1)36.533 $0,202.000
INNIO N.V.INNIO NVECN52A8C105LongBörsenkurs (Stufe 1)35.849 $0,201.468
RATIONAL AktiengesellschaftRATIONAL AGECDE0007010803LongBörsenkurs (Stufe 1)34.121 $0,1944
THE SAGE GROUP PLC.THE SAGE GROUP PLCECGB00B8C3BL03LongBörsenkurs (Stufe 1)25.906 $0,141.978
Adyen N.V.ADYEN NVECNL0012969182LongBörsenkurs (Stufe 1)24.214 $0,1324
Lasertec CorporationLASERTEC CORPECJP3979200007LongBörsenkurs (Stufe 1)23.809 $0,13100
IBIDEN CO.,LTD.IBIDEN CO LTDECJP3148800000LongBörsenkurs (Stufe 1)20.914 $0,12200
Lakefront Biotherapeutics NVLAKEFRONT BIOTHERAPEUTICS NVECBE0003818359LongBörsenkurs (Stufe 1)19.079 $0,11695
VAT Group AGVAT GROUP AGECCH0311864901LongBörsenkurs (Stufe 1)18.602 $0,1025
Canadien Pacifique Kansas City LimiteeCANADIAN PACIFIC KANSAS CITY LTDEC13646K108LongBörsenkurs (Stufe 1)17.867 $0,10201
DAIICHI SANKYO COMPANY, LIMITEDDAIICHI SANKYO CO LTDECJP3475350009LongBörsenkurs (Stufe 1)17.737 $0,101.100
FINNING INTERNATIONAL INC.FINNING INTERNATIONAL INCEC318071404LongBörsenkurs (Stufe 1)16.489 $0,09249
BALLARD POWER SYSTEMS INC.BALLARD POWER SYSTEMS INCEC058586108LongBörsenkurs (Stufe 1)11.773 $0,074.428
Gesamt13.560.750 $75,22668.449
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