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Was steckt im Fonds Fundstrat Granny Shots Us Large Cap & Income ETF?

Welche Aktien und Anleihen hält dieser ETF/Fonds? Alle gemeldeten Bestände der Gesellschaft Tidal Trust III zum Stichtag 2026-04-30, jeweils mit Wert und Anteil am Portfolio. Datenquelle ist SEC Form N-PORT — der Bericht, mit dem US-Fonds ihre Portfolios gegenüber der US-Börsenaufsicht offenlegen. Erfasst sind Wertpapiere der Klassen Aktie und Anleihe — nicht Derivate, Repos oder Cash. Die Spalte Bewertungsbasis zeigt, worauf der gemeldete Wert beruht: Börsenkurs (Stufe 1), Modellwert aus beobachtbaren Marktdaten (Stufe 2) oder Schätzwert ohne beobachtbare Marktdaten (Stufe 3) — die Einstufung nimmt der Fonds in seiner SEC-Meldung selbst vor, sie stammt nicht von uns; bleibt sie leer, hat der Fonds für diese Position keine Stufe gemeldet. Handel: beschränkt heißt, das Papier ist nicht frei veräußerlich (z. B. Rule 144A oder Privatplatzierung). Hält der Fonds mehrere Papiere desselben Emittenten, stehen in beiden Spalten die Angaben der größten Position. Keine Anlageberatung.
Fonds-Verzeichnis
EmittentGattungTypCUSIP/ISINRichtungBewertungsbasisHandelBestand ($)% NAVStück / Nennwert
49.984.133 $101,13213.275
Advanced Micro Devices IncAdvanced Micro Devices IncEC007903107LongBörsenkurs (Stufe 1)2.055.688 $4,165.799
Quanta Services IncQuanta Services IncEC74762E102LongBörsenkurs (Stufe 1)1.616.377 $3,272.221
GE Vernova IncGE Vernova IncEC36828A101LongBörsenkurs (Stufe 1)1.537.430 $3,111.419
Strategy IncStrategy IncEC594972408LongBörsenkurs (Stufe 1)1.520.982 $3,089.193
Amazon.com IncAmazon.com IncEC023135106LongBörsenkurs (Stufe 1)1.495.999 $3,035.644
Alphabet IncAlphabet IncEC02079K305LongBörsenkurs (Stufe 1)1.477.632 $2,993.840
Broadcom IncBroadcom IncEC11135F101LongBörsenkurs (Stufe 1)1.447.230 $2,933.467
Arista Networks IncArista Networks IncEC040413205LongBörsenkurs (Stufe 1)1.427.448 $2,898.265
Netflix IncNetflix IncEC64110L106LongBörsenkurs (Stufe 1)1.393.198 $2,8214.883
KLA CorpKLA CorpEC482480100LongBörsenkurs (Stufe 1)1.375.775 $2,78786
Caterpillar IncCaterpillar IncEC149123101LongBörsenkurs (Stufe 1)1.367.209 $2,771.536
Eaton Corp PLCEaton Corp PLCECIE00B8KQN827LongBörsenkurs (Stufe 1)1.319.814 $2,673.048
Bank of New York Mellon Corp/TBank of New York Mellon Corp/TheEC064058100LongBörsenkurs (Stufe 1)1.304.464 $2,649.708
ONEOK IncONEOK IncEC682680103LongBörsenkurs (Stufe 1)1.245.251 $2,5213.468
Air Products and Chemicals IncAir Products and Chemicals IncEC009158106LongBörsenkurs (Stufe 1)1.240.107 $2,514.133
Cadence Design Systems IncCadence Design Systems IncEC127387108LongBörsenkurs (Stufe 1)1.234.974 $2,503.747
Chevron CorpChevron CorpEC166764100LongBörsenkurs (Stufe 1)1.228.292 $2,496.354
NVIDIA CorpNVIDIA CorpEC67066G104LongBörsenkurs (Stufe 1)1.226.956 $2,486.148
Apple IncApple IncEC037833100LongBörsenkurs (Stufe 1)1.192.583 $2,414.395
Union Pacific CorpUnion Pacific CorpEC907818108LongBörsenkurs (Stufe 1)1.189.754 $2,414.415
Microsoft CorpMicrosoft CorpEC594918104LongBörsenkurs (Stufe 1)1.186.640 $2,402.910
Costco Wholesale CorpCostco Wholesale CorpEC22160K105LongBörsenkurs (Stufe 1)1.184.971 $2,401.168
Texas Pacific Land CorpTexas Pacific Land CorpEC88262P102LongBörsenkurs (Stufe 1)1.178.388 $2,382.656
Palantir Technologies IncPalantir Technologies IncEC69608A108LongBörsenkurs (Stufe 1)1.177.983 $2,388.468
JPMorgan Chase & CoJPMorgan Chase & CoEC46625H100LongBörsenkurs (Stufe 1)1.172.107 $2,373.742
Deere & CoDeere & CoEC244199105LongBörsenkurs (Stufe 1)1.160.864 $2,351.968
TJX Cos Inc/TheTJX Cos Inc/TheEC872540109LongBörsenkurs (Stufe 1)1.159.323 $2,357.396
Goldman Sachs Group Inc/TheGoldman Sachs Group Inc/TheEC38141G104LongBörsenkurs (Stufe 1)1.153.789 $2,331.249
PNC Financial Services Group IPNC Financial Services Group Inc/TheEC693475105LongBörsenkurs (Stufe 1)1.114.777 $2,264.999
Meta Platforms IncMeta Platforms IncEC30303M102LongBörsenkurs (Stufe 1)1.113.064 $2,251.819
Robinhood Markets IncRobinhood Markets IncEC770700102LongBörsenkurs (Stufe 1)1.112.593 $2,2515.264
American Express CoAmerican Express CoEC025816109LongBörsenkurs (Stufe 1)1.086.740 $2,203.364
Monster Beverage CorpMonster Beverage CorpEC61174X109LongBörsenkurs (Stufe 1)1.075.897 $2,1813.960
Vistra CorpVistra CorpEC92840M102LongBörsenkurs (Stufe 1)1.073.628 $2,176.802
Tesla IncTesla IncEC88160R101LongBörsenkurs (Stufe 1)1.070.854 $2,172.806
Amgen IncAmgen IncEC031162100LongBörsenkurs (Stufe 1)1.067.489 $2,163.083
Packaging Corp of AmericaPackaging Corp of AmericaEC695156109LongBörsenkurs (Stufe 1)1.041.636 $2,114.880
General Electric CoGeneral Electric CoEC369604301LongBörsenkurs (Stufe 1)1.029.541 $2,083.551
PPG Industries IncPPG Industries IncEC693506107LongBörsenkurs (Stufe 1)987.350 $2,009.100
Northrop Grumman CorpNorthrop Grumman CorpEC666807102LongBörsenkurs (Stufe 1)939.337 $1,901.621
49.984.133 $101,13213.275
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