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Was steckt im Fonds Oakmark International Large Cap ETF?

Welche Aktien und Anleihen hält dieser ETF/Fonds? Alle gemeldeten Bestände der Gesellschaft Harris Oakmark ETF Trust zum Stichtag 2026-03-31, jeweils mit Wert und Anteil am Portfolio. Datenquelle ist SEC Form N-PORT — der Bericht, mit dem US-Fonds ihre Portfolios gegenüber der US-Börsenaufsicht offenlegen. Erfasst sind Wertpapiere der Klassen Aktie und Anleihe — nicht Derivate, Repos oder Cash. Die Spalte Bewertungsbasis zeigt, worauf der gemeldete Wert beruht: Börsenkurs (Stufe 1), Modellwert aus beobachtbaren Marktdaten (Stufe 2) oder Schätzwert ohne beobachtbare Marktdaten (Stufe 3) — die Einstufung nimmt der Fonds in seiner SEC-Meldung selbst vor, sie stammt nicht von uns; bleibt sie leer, hat der Fonds für diese Position keine Stufe gemeldet. Handel: beschränkt heißt, das Papier ist nicht frei veräußerlich (z. B. Rule 144A oder Privatplatzierung). Hält der Fonds mehrere Papiere desselben Emittenten, stehen in beiden Spalten die Angaben der größten Position. Keine Anlageberatung.
Fonds-Verzeichnis
EmittentGattungTypCUSIP/ISINRichtungBewertungsbasisHandelBestand ($)% NAVStück / Nennwert
68.876.095 $98,576.673.683
BNP Paribas SABNP Paribas SAECFR0000131104LongBörsenkurs (Stufe 1)2.614.606 $3,7427.446
Sunbelt Rentals Holdings IncSunbelt Rentals Holdings IncEC866966104LongBörsenkurs (Stufe 1)2.386.590 $3,4236.666
adidas AGadidas AGECDE000A1EWWW0LongBörsenkurs (Stufe 1)2.261.463 $3,2413.972
Glencore PLCGlencore PLCECJE00B4T3BW64LongBörsenkurs (Stufe 1)2.114.338 $3,03279.162
Bayer AGBayer AGECDE000BAY0017LongBörsenkurs (Stufe 1)2.084.000 $2,9845.032
Bayerische Motoren Werke AGBayerische Motoren Werke AGECDE0005190003LongBörsenkurs (Stufe 1)2.061.604 $2,9522.286
Dassault Systemes SEDassault Systemes SEECFR0014003TT8LongBörsenkurs (Stufe 1)1.994.868 $2,8598.540
Reckitt Benckiser Group PLCReckitt Benckiser Group PLCECGB00BSZBP530LongBörsenkurs (Stufe 1)1.958.577 $2,8029.128
DSV A/SDSV A/SECDK0060079531LongBörsenkurs (Stufe 1)1.897.529 $2,727.857
Daimler Truck Holding AGDaimler Truck Holding AGECDE000DTR0CK8LongBörsenkurs (Stufe 1)1.877.299 $2,6938.121
Symrise AGSymrise AGECDE000SYM9999LongBörsenkurs (Stufe 1)1.874.263 $2,6821.949
SMC CorpSMC CorpECJP3162600005LongBörsenkurs (Stufe 1)1.848.501 $2,654.700
KB Financial Group IncKB Financial Group IncECKR7105560007LongBörsenkurs (Stufe 1)1.667.916 $2,3916.990
Akzo Nobel NVAkzo Nobel NVECNL0013267909LongBörsenkurs (Stufe 1)1.658.164 $2,3728.845
Pernod Ricard SAPernod Ricard SAECFR0000120693LongBörsenkurs (Stufe 1)1.646.074 $2,3622.136
ASR Nederland NVASR Nederland NVECNL0011872643LongBörsenkurs (Stufe 1)1.642.823 $2,3523.862
Fresenius SE & Co KGaAFresenius SE & Co KGaAECDE0005785604LongBörsenkurs (Stufe 1)1.616.449 $2,3131.148
Accor SAAccor SAECFR0000120404LongBörsenkurs (Stufe 1)1.573.528 $2,2532.807
Danone SADanone SAECFR0000120644LongBörsenkurs (Stufe 1)1.554.674 $2,2219.456
Fomento Economico Mexicano SAB de CVFomento Economico Mexicano SAB de CVEC344419106LongBörsenkurs (Stufe 1)1.551.286 $2,2213.968
Allianz SEAllianz SEECDE0008404005LongBörsenkurs (Stufe 1)1.474.736 $2,113.492
Hexagon ABHexagon ABECSE0015961909LongBörsenkurs (Stufe 1)1.459.166 $2,09149.933
Capgemini SECapgemini SEECFR0000125338LongBörsenkurs (Stufe 1)1.439.817 $2,0612.202
Siemens Healthineers AGSiemens Healthineers AGECDE000SHL1006LongBörsenkurs (Stufe 1)1.431.574 $2,0533.553
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SELVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SEECFR0000121014LongBörsenkurs (Stufe 1)1.424.022 $2,042.605
Asahi Group Holdings LtdAsahi Group Holdings LtdECJP3116000005LongBörsenkurs (Stufe 1)1.404.837 $2,01140.700
CNH Industrial NVCNH Industrial NVECNL0010545661LongBörsenkurs (Stufe 1)1.398.639 $2,00127.149
Publicis Groupe SAPublicis Groupe SAECFR0000130577LongBörsenkurs (Stufe 1)1.377.201 $1,9716.639
Bank Mandiri Persero Tbk PTBank Mandiri Persero Tbk PTECID1000095003LongBörsenkurs (Stufe 1)1.360.845 $1,954.848.000
Samsung Electronics Co LtdSamsung Electronics Co LtdEPKR7005931001LongBörsenkurs (Stufe 1)1.356.397 $1,9416.803
Kering SAKering SAECFR0000121485LongBörsenkurs (Stufe 1)1.354.946 $1,944.462
AstraZeneca PLCAstraZeneca PLCECGB0009895292LongBörsenkurs (Stufe 1)1.353.718 $1,946.864
Koninklijke Ahold Delhaize NVKoninklijke Ahold Delhaize NVECNL0011794037LongBörsenkurs (Stufe 1)1.351.811 $1,9329.028
Prudential PLCPrudential PLCECGB0007099541LongBörsenkurs (Stufe 1)1.318.349 $1,8994.824
Airbus SEAirbus SEECNL0000235190LongBörsenkurs (Stufe 1)1.305.548 $1,876.905
ASML Holding NVASML Holding NVECUSN070592100LongBörsenkurs (Stufe 1)1.301.018 $1,86985
Cie Financiere Richemont SACie Financiere Richemont SAECCH0210483332LongBörsenkurs (Stufe 1)1.243.907 $1,787.045
Rentokil Initial PLCRentokil Initial PLCECGB00B082RF11LongBörsenkurs (Stufe 1)1.079.943 $1,55174.018
Alibaba Group Holding LtdAlibaba Group Holding LtdEC01609W102LongBörsenkurs (Stufe 1)965.038 $1,387.692
Diageo PLCDiageo PLCECGB0002374006LongBörsenkurs (Stufe 1)834.662 $1,1944.881
Fujitsu LtdFujitsu LtdECJP3818000006LongBörsenkurs (Stufe 1)811.891 $1,1639.700
Coupang IncCoupang IncEC22266T109LongBörsenkurs (Stufe 1)750.253 $1,0739.738
Mondelez International IncMondelez International IncEC609207105LongBörsenkurs (Stufe 1)738.887 $1,0612.819
Ryanair Holdings PLCRyanair Holdings PLCEC783513203LongBörsenkurs (Stufe 1)689.612 $0,9911.931
TE Connectivity PLCTE Connectivity PLCECIE000IVNQZ81LongBörsenkurs (Stufe 1)547.214 $0,782.618
Reinsurance Group of America IncReinsurance Group of America IncEC759351604LongBörsenkurs (Stufe 1)534.695 $0,772.619
Julius Baer Group LtdJulius Baer Group LtdECCH0102484968LongBörsenkurs (Stufe 1)385.276 $0,555.238
Metso OyjMetso OyjECFI0009014575LongBörsenkurs (Stufe 1)297.544 $0,4317.169
68.876.095 $98,576.673.683
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