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Was steckt im Fonds Oakmark International Large Cap ETF?

Welche Aktien und Anleihen hält dieser ETF/Fonds? Alle gemeldeten Bestände der Gesellschaft Harris Oakmark ETF Trust zum Stichtag 2026-06-30, jeweils mit Wert und Anteil am Portfolio. Datenquelle ist SEC Form N-PORT — der Bericht, mit dem US-Fonds ihre Portfolios gegenüber der US-Börsenaufsicht offenlegen. Erfasst sind Wertpapiere der Klassen Aktie und Anleihe — nicht Derivate, Repos oder Cash. Die Spalte Bewertungsbasis zeigt, worauf der gemeldete Wert beruht: Börsenkurs (Stufe 1), Modellwert aus beobachtbaren Marktdaten (Stufe 2) oder Schätzwert ohne beobachtbare Marktdaten (Stufe 3) — die Einstufung nimmt der Fonds in seiner SEC-Meldung selbst vor, sie stammt nicht von uns; bleibt sie leer, hat der Fonds für diese Position keine Stufe gemeldet. Handel: beschränkt heißt, das Papier ist nicht frei veräußerlich (z. B. Rule 144A oder Privatplatzierung). Hält der Fonds mehrere Papiere desselben Emittenten, stehen in beiden Spalten die Angaben der größten Position. Keine Anlageberatung.
Fonds-Verzeichnis
EmittentGattungTypCUSIP/ISINRichtungBewertungsbasisHandelBestand ($)% NAVStück / Nennwert
Gesamt77.901.844 $98,865.421.987
BNP Paribas SABNP Paribas SAECFR0000131104LongBörsenkurs (Stufe 1)3.224.447 $4,0927.629
adidas AGadidas AGECDE000A1EWWW0LongBörsenkurs (Stufe 1)2.957.281 $3,7514.427
Symrise AGSymrise AGECDE000SYM9999LongBörsenkurs (Stufe 1)2.657.186 $3,3726.481
Sunbelt Rentals Holdings IncSunbelt Rentals Holdings IncEC866966104LongBörsenkurs (Stufe 1)2.602.790 $3,3034.792
Compass Group PLCCompass Group PLCECGB00BD6K4575LongBörsenkurs (Stufe 1)2.555.608 $3,2479.121
Accor SAAccor SAECFR0000120404LongBörsenkurs (Stufe 1)2.444.069 $3,1042.074
Unilever PLCUnilever PLCECGB00BVZK7T90LongBörsenkurs (Stufe 1)2.345.028 $2,9839.048
SAP SESAP SEECDE0007164600LongBörsenkurs (Stufe 1)2.298.463 $2,9215.012
Bayer AGBayer AGECDE000BAY0017LongBörsenkurs (Stufe 1)2.247.986 $2,8540.641
Reckitt Benckiser Group PLCReckitt Benckiser Group PLCECGB00BSZBP530LongBörsenkurs (Stufe 1)2.243.945 $2,8534.447
DSV A/SDSV A/SECDK0060079531LongBörsenkurs (Stufe 1)2.040.186 $2,598.616
CNH Industrial NVCNH Industrial NVECNL0010545661LongBörsenkurs (Stufe 1)2.028.711 $2,57180.651
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SELVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SEECFR0000121014LongBörsenkurs (Stufe 1)1.994.596 $2,533.606
Daimler Truck Holding AGDaimler Truck Holding AGECDE000DTR0CK8LongBörsenkurs (Stufe 1)1.939.172 $2,4640.217
Airbus SEAirbus SEECNL0000235190LongBörsenkurs (Stufe 1)1.907.174 $2,428.580
Hexagon ABHexagon ABECSE0015961909LongBörsenkurs (Stufe 1)1.862.475 $2,36225.402
Cie Financiere Richemont SACie Financiere Richemont SAECCH0210483332LongBörsenkurs (Stufe 1)1.860.882 $2,368.060
Akzo Nobel NVAkzo Nobel NVECNL0013267909LongBörsenkurs (Stufe 1)1.797.021 $2,2826.504
Danone SADanone SAECFR0000120644LongBörsenkurs (Stufe 1)1.796.703 $2,2821.919
Publicis Groupe SAPublicis Groupe SAECFR0000130577LongBörsenkurs (Stufe 1)1.736.911 $2,2017.582
ASR Nederland NVASR Nederland NVECNL0011872643LongBörsenkurs (Stufe 1)1.731.368 $2,2022.945
Samsung Electronics Co LtdSamsung Electronics Co LtdEPKR7005931001LongBörsenkurs (Stufe 1)1.729.060 $2,1912.636
Allianz SEAllianz SEECDE0008404005LongBörsenkurs (Stufe 1)1.655.554 $2,103.499
Bayerische Motoren Werke AGBayerische Motoren Werke AGECDE0005190003LongBörsenkurs (Stufe 1)1.652.250 $2,1025.254
Pernod Ricard SAPernod Ricard SAECFR0000120693LongBörsenkurs (Stufe 1)1.602.270 $2,0321.959
Dassault Systemes SEDassault Systemes SEECFR0014003TT8LongBörsenkurs (Stufe 1)1.594.094 $2,0278.313
SMC CorpSMC CorpECJP3162600005LongBörsenkurs (Stufe 1)1.578.204 $2,003.600
Fomento Economico Mexicano SAB de CVFomento Economico Mexicano SAB de CVEC344419106LongBörsenkurs (Stufe 1)1.576.623 $2,0012.327
KB Financial Group IncKB Financial Group IncECKR7105560007LongBörsenkurs (Stufe 1)1.548.744 $1,9715.091
Glencore PLCGlencore PLCECJE00B4T3BW64LongBörsenkurs (Stufe 1)1.502.665 $1,91220.484
Fresenius SE & Co KGaAFresenius SE & Co KGaAECDE0005785604LongBörsenkurs (Stufe 1)1.500.707 $1,9032.860
Siemens Healthineers AGSiemens Healthineers AGECDE000SHL1006LongBörsenkurs (Stufe 1)1.489.182 $1,8938.109
AstraZeneca PLCAstraZeneca PLCECGB0009895292LongBörsenkurs (Stufe 1)1.465.573 $1,867.729
Asahi Group Holdings LtdAsahi Group Holdings LtdECJP3116000005LongBörsenkurs (Stufe 1)1.415.711 $1,80148.700
Prudential PLCPrudential PLCECGB0007099541LongBörsenkurs (Stufe 1)1.393.305 $1,77104.726
Kering SAKering SAECFR0000121485LongBörsenkurs (Stufe 1)1.328.620 $1,694.702
Coupang IncCoupang IncEC22266T109LongBörsenkurs (Stufe 1)1.271.745 $1,6173.215
Fujitsu LtdFujitsu LtdECJP3818000006LongBörsenkurs (Stufe 1)1.196.195 $1,5259.900
Alibaba Group Holding LtdAlibaba Group Holding LtdEC01609W102LongBörsenkurs (Stufe 1)930.526 $1,189.695
Capgemini SECapgemini SEECFR0000125338LongBörsenkurs (Stufe 1)824.829 $1,058.207
Bank Mandiri Persero Tbk PTBank Mandiri Persero Tbk PTECID1000095003LongBörsenkurs (Stufe 1)767.804 $0,973.565.800
Ryanair Holdings PLCRyanair Holdings PLCEC783513203LongBörsenkurs (Stufe 1)659.414 $0,8410.184
Mondelez International IncMondelez International IncEC609207105LongBörsenkurs (Stufe 1)536.292 $0,689.272
Reinsurance Group of America IncReinsurance Group of America IncEC759351604LongBörsenkurs (Stufe 1)481.014 $0,612.262
Julius Baer Group LtdJulius Baer Group LtdECCH0102484968LongBörsenkurs (Stufe 1)477.370 $0,615.526
TE Connectivity PLCTE Connectivity PLCECIE000IVNQZ81LongBörsenkurs (Stufe 1)388.906 $0,491.929
Metso OyjMetso OyjECFI0009014575LongBörsenkurs (Stufe 1)314.578 $0,4018.113
NIKE IncNIKE IncEC654106103LongBörsenkurs (Stufe 1)301.389 $0,387.342
AerCap Holdings NVAerCap Holdings NVECNL0000687663LongBörsenkurs (Stufe 1)232.082 $0,291.592
Booking Holdings IncBooking Holdings IncEC09857L108LongBörsenkurs (Stufe 1)215.136 $0,271.207
Gesamt77.901.844 $98,865.421.987
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