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Was steckt im Fonds FIS Christian Stock Fund?

Welche Aktien und Anleihen hält dieser ETF/Fonds? Alle gemeldeten Bestände der Gesellschaft FIS Trust zum Stichtag 2026-05-31, jeweils mit Wert und Anteil am Portfolio. Datenquelle ist SEC Form N-PORT — der Bericht, mit dem US-Fonds ihre Portfolios gegenüber der US-Börsenaufsicht offenlegen. Erfasst sind Wertpapiere der Klassen Aktie und Anleihe — nicht Derivate, Repos oder Cash. Die Spalte Bewertungsbasis zeigt, worauf der gemeldete Wert beruht: Börsenkurs (Stufe 1), Modellwert aus beobachtbaren Marktdaten (Stufe 2) oder Schätzwert ohne beobachtbare Marktdaten (Stufe 3) — die Einstufung nimmt der Fonds in seiner SEC-Meldung selbst vor, sie stammt nicht von uns; bleibt sie leer, hat der Fonds für diese Position keine Stufe gemeldet. Handel: beschränkt heißt, das Papier ist nicht frei veräußerlich (z. B. Rule 144A oder Privatplatzierung). Hält der Fonds mehrere Papiere desselben Emittenten, stehen in beiden Spalten die Angaben der größten Position. Keine Anlageberatung.
Fonds-Verzeichnis
EmittentGattungTypCUSIP/ISINRichtungBewertungsbasisHandelBestand ($)% NAVStück / Nennwert
79.663.264 $98,40842.707
Samsung Electronics Co LtdSamsung Electronics Co LtdEC796050888LongBörsenkurs (Stufe 1)5.809.815 $7,181.089
NVIDIA CorpNVIDIA CorpEC67066G104LongBörsenkurs (Stufe 1)5.208.613 $6,4324.669
Casey's General Stores IncCasey's General Stores IncEC147528103LongBörsenkurs (Stufe 1)3.498.926 $4,324.561
TSMCTaiwan Semiconductor Manufacturing Co LtdEC874039100LongBörsenkurs (Stufe 1)2.987.315 $3,697.139
Alphabet IncAlphabet IncEC02079K305LongBörsenkurs (Stufe 1)2.793.978 $3,457.346
Broadcom IncBroadcom IncEC11135F101LongBörsenkurs (Stufe 1)2.750.763 $3,406.157
Comfort Systems USA IncComfort Systems USA IncEC199908104LongBörsenkurs (Stufe 1)2.698.438 $3,331.476
Interactive Brokers Group IncInteractive Brokers Group IncEC45841N107LongBörsenkurs (Stufe 1)2.608.056 $3,2229.988
Prosus NVProsus NVECNL0013654783LongBörsenkurs (Stufe 1)1.940.140 $2,4042.608
Microsoft CorpMicrosoft CorpEC594918104LongBörsenkurs (Stufe 1)1.807.714 $2,234.015
Holcim AGHolcim AGEC43475E105LongBörsenkurs (Stufe 1)1.661.799 $2,0584.441
Intuitive Surgical IncIntuitive Surgical IncEC46120E602LongBörsenkurs (Stufe 1)1.660.342 $2,053.910
ASML Holding NVASML Holding NVECUSN070592100LongBörsenkurs (Stufe 1)1.638.564 $2,021.016
Amazon.com IncAmazon.com IncEC023135106LongBörsenkurs (Stufe 1)1.626.546 $2,016.010
Caterpillar IncCaterpillar IncEC149123101LongBörsenkurs (Stufe 1)1.509.124 $1,861.723
Spotify Technology SASpotify Technology SAECLU1778762911LongBörsenkurs (Stufe 1)1.473.630 $1,822.961
Engie SAEngie SAEC29286D105LongBörsenkurs (Stufe 1)1.445.974 $1,7946.765
TIM SA/BrazilTIM SA/BrazilEC88706T108LongBörsenkurs (Stufe 1)1.418.837 $1,7564.434
Tenaris SATenaris SAEC88031M109LongBörsenkurs (Stufe 1)1.418.694 $1,7523.284
United Rentals IncUnited Rentals IncEC911363109LongBörsenkurs (Stufe 1)1.405.886 $1,741.412
HCA Healthcare IncHCA Healthcare IncEC40412C101LongBörsenkurs (Stufe 1)1.317.319 $1,633.480
Datadog IncDatadog IncEC23804L103LongBörsenkurs (Stufe 1)1.304.029 $1,615.272
Costco Wholesale CorpCostco Wholesale CorpEC22160K105LongBörsenkurs (Stufe 1)1.157.147 $1,431.210
Sumitomo Mitsui Financial GrouSumitomo Mitsui Financial Group IncEC86562M209LongBörsenkurs (Stufe 1)1.099.533 $1,3650.047
Intercontinental Exchange IncIntercontinental Exchange IncEC45866F104LongBörsenkurs (Stufe 1)1.055.353 $1,307.138
Bunge Global SABunge Global SAECCH1300646267LongBörsenkurs (Stufe 1)1.041.885 $1,298.450
Danske Bank A/SDanske Bank A/SEC236363206LongBörsenkurs (Stufe 1)995.163 $1,2337.717
Parker-Hannifin CorpParker-Hannifin CorpEC701094104LongBörsenkurs (Stufe 1)979.771 $1,211.160
Aflac IncAflac IncEC001055102LongBörsenkurs (Stufe 1)979.066 $1,218.709
AIA Group LtdAIA Group LtdEC001317205LongBörsenkurs (Stufe 1)960.819 $1,1922.844
O'Reilly Automotive IncO'Reilly Automotive IncEC67103H107LongBörsenkurs (Stufe 1)954.290 $1,1810.984
Deere & CoDeere & CoEC244199105LongBörsenkurs (Stufe 1)934.176 $1,151.723
American Electric Power Co IncAmerican Electric Power Co IncEC025537101LongBörsenkurs (Stufe 1)906.451 $1,127.156
Freeport-McMoRan IncFreeport-McMoRan IncEC35671D857LongBörsenkurs (Stufe 1)904.892 $1,1213.771
Old Dominion Freight Line IncOld Dominion Freight Line IncEC679580100LongBörsenkurs (Stufe 1)848.365 $1,053.768
Equitable Holdings IncEquitable Holdings IncEC29452E101LongBörsenkurs (Stufe 1)830.267 $1,0320.079
Toll Brothers IncToll Brothers IncEC889478103LongBörsenkurs (Stufe 1)828.885 $1,025.983
FUJIFILM Holdings CorpFUJIFILM Holdings CorpEC35958N107LongBörsenkurs (Stufe 1)745.816 $0,9271.990
Grand Canyon Education IncGrand Canyon Education IncEC38526M106LongBörsenkurs (Stufe 1)721.827 $0,894.817
Canadian Pacific Kansas City LCanadian Pacific Kansas City LtdEC13646K108LongBörsenkurs (Stufe 1)712.863 $0,887.981
ConocoPhillipsConocoPhillipsEC20825C104LongBörsenkurs (Stufe 1)711.235 $0,886.240
Welltower IncWelltower IncEC95040Q104LongBörsenkurs (Stufe 1)706.335 $0,873.440
Tele2 ABTele2 ABECSE0005190238LongBörsenkurs (Stufe 1)706.188 $0,8737.625
Everest Group LtdEverest Group LtdECBMG3223R1088LongBörsenkurs (Stufe 1)682.083 $0,842.105
Progressive Corp/TheProgressive Corp/TheEC743315103LongBörsenkurs (Stufe 1)654.976 $0,813.440
Edwards Lifesciences CorpEdwards Lifesciences CorpEC28176E108LongBörsenkurs (Stufe 1)650.687 $0,807.525
EOG Resources IncEOG Resources IncEC26875P101LongBörsenkurs (Stufe 1)639.824 $0,794.797
NextEra Energy IncNextEra Energy IncEC65339F101LongBörsenkurs (Stufe 1)598.716 $0,746.881
Danaher CorpDanaher CorpEC235851102LongBörsenkurs (Stufe 1)596.783 $0,743.267
Oshkosh CorpOshkosh CorpEC688239201LongBörsenkurs (Stufe 1)586.690 $0,724.513
Huntington Ingalls IndustriesHuntington Ingalls Industries IncEC446413106LongBörsenkurs (Stufe 1)575.045 $0,711.866
Stryker CorpStryker CorpEC863667101LongBörsenkurs (Stufe 1)569.298 $0,701.866
Tractor Supply CoTractor Supply CoEC892356106LongBörsenkurs (Stufe 1)565.396 $0,7017.932
FTI Consulting IncFTI Consulting IncEC302941109LongBörsenkurs (Stufe 1)544.861 $0,673.557
Cognizant Technology SolutionsCognizant Technology Solutions CorpEC192446102LongBörsenkurs (Stufe 1)536.530 $0,669.623
Domino's Pizza IncDomino's Pizza IncEC25754A201LongBörsenkurs (Stufe 1)512.768 $0,631.651
Hermes International SCAHermes International SCAEC42751Q105LongBörsenkurs (Stufe 1)461.188 $0,572.450
Trimble IncTrimble IncEC896239100LongBörsenkurs (Stufe 1)451.054 $0,567.996
Manhattan Associates IncManhattan Associates IncEC562750109LongBörsenkurs (Stufe 1)383.528 $0,472.556
Quest Diagnostics IncQuest Diagnostics IncEC74834L100LongBörsenkurs (Stufe 1)381.614 $0,471.958
Cellnex Telecom SACellnex Telecom SAEC15117X105LongBörsenkurs (Stufe 1)377.245 $0,4722.576
Zoetis IncZoetis IncEC98978V103LongBörsenkurs (Stufe 1)373.145 $0,464.803
Axon Enterprise IncAxon Enterprise IncEC05464C101LongBörsenkurs (Stufe 1)220.770 $0,27492
Palantir Technologies IncPalantir Technologies IncEC69608A108LongBörsenkurs (Stufe 1)198.806 $0,251.270
Trade Desk Inc/TheTrade Desk Inc/TheEC88339J105LongBörsenkurs (Stufe 1)179.940 $0,228.346
Millrose Properties IncMillrose Properties IncEC601137102LongBörsenkurs (Stufe 1)96.654 $0,123.425
Dr Ing hc F Porsche AGDr Ing hc F Porsche AGEC23345V107LongBörsenkurs (Stufe 1)60.834 $0,0811.224
79.663.264 $98,40842.707
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