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Was steckt im Fonds First Eagle Mid Cap Equity ETF?

Welche Aktien und Anleihen hält dieser ETF/Fonds? Alle gemeldeten Bestände der Gesellschaft First Eagle ETF Trust zum Stichtag 2026-07-31, jeweils mit Wert und Anteil am Portfolio. Datenquelle ist SEC Form N-PORT — der Bericht, mit dem US-Fonds ihre Portfolios gegenüber der US-Börsenaufsicht offenlegen. Erfasst sind Wertpapiere der Klassen Aktie und Anleihe — nicht Derivate, Repos oder Cash. Die Spalte Bewertungsbasis zeigt, worauf der gemeldete Wert beruht: Börsenkurs (Stufe 1), Modellwert aus beobachtbaren Marktdaten (Stufe 2) oder Schätzwert ohne beobachtbare Marktdaten (Stufe 3) — die Einstufung nimmt der Fonds in seiner SEC-Meldung selbst vor, sie stammt nicht von uns; bleibt sie leer, hat der Fonds für diese Position keine Stufe gemeldet. Handel: beschränkt heißt, das Papier ist nicht frei veräußerlich (z. B. Rule 144A oder Privatplatzierung). Hält der Fonds mehrere Papiere desselben Emittenten, stehen in beiden Spalten die Angaben der größten Position. Keine Anlageberatung.
Fonds-Verzeichnis
EmittentGattungTypCUSIP/ISINRichtungBewertungsbasisHandelBestand ($)% NAVStück / Nennwert
Gesamt3.983.629 $99,7647.819
Tenet Healthcare Corp.Tenet Healthcare Corp.EC88033G407LongBörsenkurs (Stufe 1)109.810 $2,75431
GE HealthCare Technologies, Inc.GE HealthCare Technologies, Inc.EC36266G107LongBörsenkurs (Stufe 1)95.432 $2,391.403
Permian Resources Corp.Permian Resources Corp., Class AEC71424F105LongBörsenkurs (Stufe 1)93.061 $2,334.367
Ryman Hospitality Properties, Inc.Ryman Hospitality Properties, Inc.EC78377T107LongBörsenkurs (Stufe 1)85.803 $2,15642
Targa Resources Corp.Targa Resources Corp.EC87612G101LongBörsenkurs (Stufe 1)84.355 $2,11312
Annaly Capital Management, Inc.Annaly Capital Management, Inc.EC035710839LongBörsenkurs (Stufe 1)81.815 $2,053.601
Ameris BancorpAmeris BancorpEC03076K108LongBörsenkurs (Stufe 1)79.972 $2,00917
Performance Food Group Co.Performance Food Group Co.EC71377A103LongBörsenkurs (Stufe 1)79.387 $1,99694
Louisiana-Pacific Corp.Louisiana-Pacific Corp.EC546347105LongBörsenkurs (Stufe 1)77.428 $1,941.069
SharkNinja, Inc.SharkNinja, Inc.ECKYG8068L1086LongBörsenkurs (Stufe 1)77.164 $1,93477
Quest Diagnostics, Inc.Quest Diagnostics, Inc.EC74834L100LongBörsenkurs (Stufe 1)77.126 $1,93331
Canadian Pacific Kansas City Ltd.Canadian Pacific Kansas City Ltd.EC13646K108LongBörsenkurs (Stufe 1)74.579 $1,87839
ONEOK, Inc.ONEOK, Inc.EC682680103LongBörsenkurs (Stufe 1)74.373 $1,86819
Colliers International Group, Inc.Colliers International Group, Inc.EC194693107LongBörsenkurs (Stufe 1)74.208 $1,86753
Clean Harbors, Inc.Clean Harbors, Inc.EC184496107LongBörsenkurs (Stufe 1)72.275 $1,81231
Voya Financial, Inc.Voya Financial, Inc.EC929089100LongBörsenkurs (Stufe 1)72.186 $1,81726
Cohen & Steers, Inc.Cohen & Steers, Inc.EC19247A100LongBörsenkurs (Stufe 1)71.493 $1,79869
Flowserve Corp.Flowserve Corp.EC34354P105LongBörsenkurs (Stufe 1)71.279 $1,78938
Raymond James Financial, Inc.Raymond James Financial, Inc.EC754730109LongBörsenkurs (Stufe 1)70.392 $1,76400
Evercore, Inc.Evercore, Inc., Class AEC29977A105LongBörsenkurs (Stufe 1)68.600 $1,72214
Workday, Inc.Workday, Inc., Class AEC98138H101LongBörsenkurs (Stufe 1)68.465 $1,71427
Regions Financial Corp.Regions Financial Corp.EC7591EP100LongBörsenkurs (Stufe 1)68.090 $1,712.200
MarketAxess Holdings, Inc.MarketAxess Holdings, Inc.EC57060D108LongBörsenkurs (Stufe 1)68.004 $1,70419
Teledyne Technologies, Inc.Teledyne Technologies, Inc.EC879360105LongBörsenkurs (Stufe 1)67.524 $1,69103
Glacier Bancorp, Inc.Glacier Bancorp, Inc.EC37637Q105LongBörsenkurs (Stufe 1)66.591 $1,671.351
Belden, Inc.Belden, Inc.EC077454106LongBörsenkurs (Stufe 1)65.498 $1,64528
Reinsurance Group of America, Inc.Reinsurance Group of America, Inc.EC759351604LongBörsenkurs (Stufe 1)65.371 $1,64276
Teradata Corp.Teradata Corp.EC88076W103LongBörsenkurs (Stufe 1)64.924 $1,632.095
WP Carey, Inc.WP Carey, Inc.EC92936U109LongBörsenkurs (Stufe 1)64.768 $1,62880
Herc Holdings, Inc.Herc Holdings, Inc.EC42704L104LongBörsenkurs (Stufe 1)64.560 $1,62430
Texas Roadhouse, Inc.Texas Roadhouse, Inc., Class AEC882681109LongBörsenkurs (Stufe 1)63.686 $1,59310
Antero Resources Corp.Antero Resources Corp.EC03674X106LongBörsenkurs (Stufe 1)62.956 $1,581.742
Old Dominion Freight Line, Inc.Old Dominion Freight Line, Inc.EC679580100LongBörsenkurs (Stufe 1)61.733 $1,55291
XPO, Inc.XPO, Inc.EC983793100LongBörsenkurs (Stufe 1)60.492 $1,51301
STERIS plcSTERIS plcECIE00BFY8C754LongBörsenkurs (Stufe 1)80.397 $2,01352
Air Products and Chemicals, Inc.Air Products and Chemicals, Inc.EC009158106LongBörsenkurs (Stufe 1)58.093 $1,45197
Delta Air Lines, Inc.Delta Air Lines, Inc.EC247361702LongBörsenkurs (Stufe 1)57.186 $1,43654
Black Hills Corp.Black Hills Corp.EC092113109LongBörsenkurs (Stufe 1)57.182 $1,43803
Phillips 66Phillips 66EC718546104LongBörsenkurs (Stufe 1)55.460 $1,39262
Ensign Group, Inc. (The)Ensign Group, Inc. (The)EC29358P101LongBörsenkurs (Stufe 1)55.408 $1,39311
Quaker Chemical Corp.Quaker Chemical Corp.EC747316107LongBörsenkurs (Stufe 1)55.379 $1,39345
Dycom Industries, Inc.Dycom Industries, Inc.EC267475101LongBörsenkurs (Stufe 1)55.348 $1,39138
Builders FirstSource, Inc.Builders FirstSource, Inc.EC12008R107LongBörsenkurs (Stufe 1)55.212 $1,38831
On Holding AGOn Holding AG, Class AECCH1134540470LongBörsenkurs (Stufe 1)55.049 $1,381.519
Westlake Corp.Westlake Corp.EC960413102LongBörsenkurs (Stufe 1)51.324 $1,29728
Academy Sports & Outdoors, Inc.Academy Sports & Outdoors, Inc.EC00402L107LongBörsenkurs (Stufe 1)50.534 $1,271.065
Houlihan Lokey, Inc.Houlihan Lokey, Inc., Class AEC441593100LongBörsenkurs (Stufe 1)50.196 $1,26400
Dollar General Corp.Dollar General Corp.EC256677105LongBörsenkurs (Stufe 1)49.804 $1,25392
PulteGroup, Inc.PulteGroup, Inc.EC745867101LongBörsenkurs (Stufe 1)49.070 $1,23388
QXO, Inc.QXO, Inc.EC82846H405LongBörsenkurs (Stufe 1)49.037 $1,233.687
BXP, Inc.BXP, Inc.EC101121101LongBörsenkurs (Stufe 1)45.578 $1,14650
TTM Technologies, Inc.TTM Technologies, Inc.EC87305R109LongBörsenkurs (Stufe 1)43.867 $1,10380
Carlisle Cos., Inc.Carlisle Cos., Inc.EC142339100LongBörsenkurs (Stufe 1)43.550 $1,09121
Lithia Motors, Inc.Lithia Motors, Inc., Class AEC536797103LongBörsenkurs (Stufe 1)42.396 $1,06110
FTAI Aviation Ltd.FTAI Aviation Ltd.ECKYG3730V1059LongBörsenkurs (Stufe 1)44.702 $1,12217
Advanced Energy Industries, Inc.Advanced Energy Industries, Inc.EC007973100LongBörsenkurs (Stufe 1)39.954 $1,00138
PPG Industries, Inc.PPG Industries, Inc.EC693506107LongBörsenkurs (Stufe 1)39.345 $0,99356
AAR Corp.AAR Corp.EC000361105LongBörsenkurs (Stufe 1)37.391 $0,94267
Generac Holdings, Inc.Generac Holdings, Inc.EC368736104LongBörsenkurs (Stufe 1)37.057 $0,93188
Onto Innovation, Inc.Onto Innovation, Inc.EC683344105LongBörsenkurs (Stufe 1)35.167 $0,88136
United Rentals, Inc.United Rentals, Inc.EC911363109LongBörsenkurs (Stufe 1)34.536 $0,8632
Celsius Holdings, Inc.Celsius Holdings, Inc.EC15118V207LongBörsenkurs (Stufe 1)30.846 $0,771.056
Ultra Clean Holdings, Inc.Ultra Clean Holdings, Inc.EC90385V107LongBörsenkurs (Stufe 1)29.992 $0,75360
Regal Rexnord Corp.Regal Rexnord Corp.EC758750103LongBörsenkurs (Stufe 1)29.553 $0,74144
Plexus Corp.Plexus Corp.EC729132100LongBörsenkurs (Stufe 1)28.904 $0,72115
FabrinetFabrinetECKYG3323L1005LongBörsenkurs (Stufe 1)23.077 $0,5853
Silicon Motion Technology Corp.Silicon Motion Technology Corp.EC82706C108LongBörsenkurs (Stufe 1)9.637 $0,2438
Gesamt3.983.629 $99,7647.819
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