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Was steckt im Fonds First Eagle US Equity ETF?

Welche Aktien und Anleihen hält dieser ETF/Fonds? Alle gemeldeten Bestände der Gesellschaft First Eagle ETF Trust zum Stichtag 2026-07-31, jeweils mit Wert und Anteil am Portfolio. Datenquelle ist SEC Form N-PORT — der Bericht, mit dem US-Fonds ihre Portfolios gegenüber der US-Börsenaufsicht offenlegen. Erfasst sind Wertpapiere der Klassen Aktie und Anleihe — nicht Derivate, Repos oder Cash. Die Spalte Bewertungsbasis zeigt, worauf der gemeldete Wert beruht: Börsenkurs (Stufe 1), Modellwert aus beobachtbaren Marktdaten (Stufe 2) oder Schätzwert ohne beobachtbare Marktdaten (Stufe 3) — die Einstufung nimmt der Fonds in seiner SEC-Meldung selbst vor, sie stammt nicht von uns; bleibt sie leer, hat der Fonds für diese Position keine Stufe gemeldet. Handel: beschränkt heißt, das Papier ist nicht frei veräußerlich (z. B. Rule 144A oder Privatplatzierung). Hält der Fonds mehrere Papiere desselben Emittenten, stehen in beiden Spalten die Angaben der größten Position. Keine Anlageberatung.
Fonds-Verzeichnis
EmittentGattungTypCUSIP/ISINRichtungBewertungsbasisHandelBestand ($)% NAVStück / Nennwert
Gesamt2.423.244 $97,7423.841
ONEOK, Inc.ONEOK, Inc.EC682680103LongBörsenkurs (Stufe 1)123.774 $4,991.363
Alphabet, Inc.Alphabet, Inc., Class CEC02079K107LongBörsenkurs (Stufe 1)119.121 $4,80334
Becton Dickinson & Co.Becton Dickinson & Co.EC075887109LongBörsenkurs (Stufe 1)112.622 $4,54680
Bank of New York Mellon Corp. (The)Bank of New York Mellon Corp. (The)EC064058100LongBörsenkurs (Stufe 1)92.391 $3,73591
Meta Platforms, Inc.Meta Platforms, Inc., Class AEC30303M102LongBörsenkurs (Stufe 1)91.300 $3,68164
Elevance Health, Inc.Elevance Health, Inc.EC036752103LongBörsenkurs (Stufe 1)86.819 $3,50231
HCA Healthcare, Inc.HCA Healthcare, Inc.EC40412C101LongBörsenkurs (Stufe 1)77.700 $3,13193
Philip Morris International, Inc.Philip Morris International, Inc.EC718172109LongBörsenkurs (Stufe 1)77.473 $3,12406
Salesforce, Inc.Salesforce, Inc.EC79466L302LongBörsenkurs (Stufe 1)64.591 $2,61351
Newmont Corp.Newmont Corp.EC651639106LongBörsenkurs (Stufe 1)62.317 $2,51665
Workday, Inc.Workday, Inc., Class AEC98138H101LongBörsenkurs (Stufe 1)61.731 $2,49385
Colgate-Palmolive Co.Colgate-Palmolive Co.EC194162103LongBörsenkurs (Stufe 1)61.080 $2,46669
ExxonMobil Holdings Corp.ExxonMobil Holdings Corp.EC30233Q108LongBörsenkurs (Stufe 1)59.378 $2,40382
Automatic Data Processing, Inc.Automatic Data Processing, Inc.EC053015103LongBörsenkurs (Stufe 1)58.888 $2,38221
Weyerhaeuser Co.Weyerhaeuser Co.EC962166104LongBörsenkurs (Stufe 1)56.993 $2,302.277
Oracle Corp.Oracle Corp.EC68389X105LongBörsenkurs (Stufe 1)53.636 $2,16413
Universal Health Services, Inc.Universal Health Services, Inc., Class BEC913903100LongBörsenkurs (Stufe 1)53.227 $2,15316
Willis Towers Watson plcWillis Towers Watson plcECIE00BDB6Q211LongBörsenkurs (Stufe 1)54.083 $2,18161
Comcast Corp.Comcast Corp., Class AEC20030N101LongBörsenkurs (Stufe 1)45.955 $1,851.918
SLB Ltd.SLB Ltd.EC806857108LongBörsenkurs (Stufe 1)43.788 $1,77883
Barrick Mining Corp.Barrick Mining Corp.EC06849F108LongBörsenkurs (Stufe 1)41.248 $1,661.123
Booking Holdings, Inc.Booking Holdings, Inc.EC09857L108LongBörsenkurs (Stufe 1)40.123 $1,62208
Medtronic plcMedtronic plcECIE00BTN1Y115LongBörsenkurs (Stufe 1)56.784 $2,29665
Microsoft Corp.Microsoft Corp.EC594918104LongBörsenkurs (Stufe 1)38.107 $1,5482
US BancorpUS BancorpEC902973304LongBörsenkurs (Stufe 1)37.239 $1,50591
PPG Industries, Inc.PPG Industries, Inc.EC693506107LongBörsenkurs (Stufe 1)37.135 $1,50336
Brown & Brown, Inc.Brown & Brown, Inc.EC115236101LongBörsenkurs (Stufe 1)37.101 $1,50527
Equity ResidentialEquity ResidentialEC29476L107LongBörsenkurs (Stufe 1)36.946 $1,49556
International Flavors & Fragrances, Inc.International Flavors & Fragrances, Inc.EC459506101LongBörsenkurs (Stufe 1)35.253 $1,42445
Franco-Nevada Corp.Franco-Nevada Corp.EC351858105LongBörsenkurs (Stufe 1)34.493 $1,39162
Bio-Rad Laboratories, Inc.Bio-Rad Laboratories, Inc., Class AEC090572207LongBörsenkurs (Stufe 1)34.175 $1,38105
American Express Co.American Express Co.EC025816109LongBörsenkurs (Stufe 1)32.953 $1,3398
NOV, Inc.NOV, Inc.EC62955J103LongBörsenkurs (Stufe 1)31.554 $1,271.624
Extra Space Storage, Inc.Extra Space Storage, Inc.EC30225T102LongBörsenkurs (Stufe 1)30.644 $1,24207
Fiserv, Inc.Fiserv, Inc.EC337738108LongBörsenkurs (Stufe 1)30.638 $1,24568
BXP, Inc.BXP, Inc.EC101121101LongBörsenkurs (Stufe 1)30.572 $1,23436
Walt Disney Co. (The)Walt Disney Co. (The)EC254687106LongBörsenkurs (Stufe 1)29.242 $1,18304
Berkshire Hathaway, Inc.Berkshire Hathaway, Inc., Class BEC084670702LongBörsenkurs (Stufe 1)28.646 $1,1656
Dollar General Corp.Dollar General Corp.EC256677105LongBörsenkurs (Stufe 1)28.586 $1,15225
Charter Communications, Inc.Charter Communications, Inc., Class AEC16119P108LongBörsenkurs (Stufe 1)27.836 $1,12192
Carlisle Cos., Inc.Carlisle Cos., Inc.EC142339100LongBörsenkurs (Stufe 1)25.914 $1,0572
Omnicom Group, Inc.Omnicom Group, Inc.EC681919106LongBörsenkurs (Stufe 1)25.578 $1,03325
Noble Corp. plcNoble Corp. plcECGB00BMXNWH07LongBörsenkurs (Stufe 1)30.740 $1,24725
Nutrien Ltd.Nutrien Ltd.EC67077M108LongBörsenkurs (Stufe 1)24.313 $0,98352
IPG Photonics Corp.IPG Photonics Corp.EC44980X109LongBörsenkurs (Stufe 1)21.775 $0,88256
Deere & Co.Deere & Co.EC244199105LongBörsenkurs (Stufe 1)21.336 $0,8636
Agnico Eagle Mines Ltd.Agnico Eagle Mines Ltd.EC008474108LongBörsenkurs (Stufe 1)20.628 $0,83142
Cullen/Frost Bankers, Inc.Cullen/Frost Bankers, Inc.EC229899109LongBörsenkurs (Stufe 1)20.127 $0,81121
Fidelity National Financial, Inc.Fidelity National Financial, Inc.EC31620R303LongBörsenkurs (Stufe 1)19.759 $0,80383
Waters Corp.Waters Corp.EC941848103LongBörsenkurs (Stufe 1)19.243 $0,7851
Cummins, Inc.Cummins, Inc.EC231021106LongBörsenkurs (Stufe 1)19.026 $0,7730
Warrior Met Coal, Inc.Warrior Met Coal, Inc.EC93627C101LongBörsenkurs (Stufe 1)18.661 $0,75235
Gesamt2.423.244 $97,7423.841
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