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Was steckt im Fonds Rayliant NxtGen Multifactor International Equity ETF?

Welche Aktien und Anleihen hält dieser ETF/Fonds? Alle gemeldeten Bestände der Gesellschaft Rayliant Funds Trust zum Stichtag 2026-06-30, jeweils mit Wert und Anteil am Portfolio. Datenquelle ist SEC Form N-PORT — der Bericht, mit dem US-Fonds ihre Portfolios gegenüber der US-Börsenaufsicht offenlegen. Erfasst sind Wertpapiere der Klassen Aktie und Anleihe — nicht Derivate, Repos oder Cash. Die Spalte Bewertungsbasis zeigt, worauf der gemeldete Wert beruht: Börsenkurs (Stufe 1), Modellwert aus beobachtbaren Marktdaten (Stufe 2) oder Schätzwert ohne beobachtbare Marktdaten (Stufe 3) — die Einstufung nimmt der Fonds in seiner SEC-Meldung selbst vor, sie stammt nicht von uns; bleibt sie leer, hat der Fonds für diese Position keine Stufe gemeldet. Handel: beschränkt heißt, das Papier ist nicht frei veräußerlich (z. B. Rule 144A oder Privatplatzierung). Hält der Fonds mehrere Papiere desselben Emittenten, stehen in beiden Spalten die Angaben der größten Position. Keine Anlageberatung.
Fonds-Verzeichnis
EmittentGattungTypCUSIP/ISINRichtungBewertungsbasisHandelBestand ($)% NAVStück / Nennwert
Gesamt1.949.903 $99,16108.831
ADVANTEST CORPADVANTEST CORPECJ00210104LongBörsenkurs (Stufe 1)59.674 $3,03300
ROCHE HOLDING AGROCHE HOLDING AGEPH69293266LongBörsenkurs (Stufe 1)70.664 $3,59171
ASML HOLDING NVASML HOLDING NVECN07059202LongBörsenkurs (Stufe 1)49.144 $2,5025
AXA SAAXAECF06106102LongBörsenkurs (Stufe 1)44.115 $2,24881
ALLIANZ SEALLIANZ SE-REGECD03080112LongBörsenkurs (Stufe 1)40.195 $2,0485
SAFRAN SASAFRAN SAECF4035A557LongBörsenkurs (Stufe 1)35.851 $1,8291
DAIICHI LIFE GROUP INCDAIICHI LIFE GROECJ09748112LongBörsenkurs (Stufe 1)32.817 $1,673.000
DANSKE BANK A/SDANSKE BANK A/SECK22272114LongBörsenkurs (Stufe 1)32.122 $1,63600
GALDERMA GROUP AGGALDERMA GROUP AECH3301B107LongBörsenkurs (Stufe 1)beschränkt31.410 $1,60138
POWER CORP OF CANADAPOWER CORP CDAEC739239101LongBörsenkurs (Stufe 1)31.109 $1,58499
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLCROLLS-ROYCE HOLDECG76225104LongBörsenkurs (Stufe 1)29.432 $1,501.536
REPSOL SAREPSOL SAECE8471S130LongBörsenkurs (Stufe 1)27.472 $1,401.093
RIO TINTO LTDRIO TINTO LTDECQ81437107LongBörsenkurs (Stufe 1)27.218 $1,38228
SANOFI SASANOFIECF5548N101LongBörsenkurs (Stufe 1)26.921 $1,37314
IMPERIAL BRANDS PLCIMPERIAL BRANDSECG4720C107LongBörsenkurs (Stufe 1)25.674 $1,31694
GSK PLCGSK PLCECG3910J179LongBörsenkurs (Stufe 1)22.782 $1,16867
ABB LTD (CH)ABB LTD-REGECH0010V101LongBörsenkurs (Stufe 1)22.763 $1,16210
VODAFONE GROUP PLCVODAFONE GROUPECG93882192LongBörsenkurs (Stufe 1)22.625 $1,1517.126
INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP PLCINTERCONT HOTELSECG4804L163LongBörsenkurs (Stufe 1)22.565 $1,15131
SUMITOMO MITSUI TRUST GROUP INCSUMITOMO MITSUIECJ7772M102LongBörsenkurs (Stufe 1)22.353 $1,14600
AERCAP HOLDINGS NVAERCAP HOLDINGSECN00985106LongBörsenkurs (Stufe 1)22.159 $1,13152
ABN AMRO BANK NVABN AMRO BANK-CVECN0162C102LongBörsenkurs (Stufe 1)beschränkt21.908 $1,11516
ASTELLAS PHARMA INCASTELLAS PHARMAECJ03393105LongBörsenkurs (Stufe 1)21.404 $1,091.600
JAPAN POST HOLDINGS CO LTDJAPAN POST HOLDIECJ2800D109LongBörsenkurs (Stufe 1)21.345 $1,091.600
BRIDGESTONE CORPBridgestone CorpECJ04578126LongBörsenkurs (Stufe 1)20.974 $1,071.000
COLES GROUP LTDCOLES GROUP LTDECQ26203408LongBörsenkurs (Stufe 1)20.894 $1,061.239
VESTAS WIND SYSTEMS A/SVESTAS WIND SYSTECK9773J201LongBörsenkurs (Stufe 1)20.883 $1,06740
NN GROUP NVNN GROUPECN64038107LongBörsenkurs (Stufe 1)20.485 $1,04234
DOLLARAMA INCDOLLARAMA INCEC25675T107LongBörsenkurs (Stufe 1)19.843 $1,01150
MERCK KGAAMERCK KGAAECD5357W103LongBörsenkurs (Stufe 1)19.453 $0,99116
NEC CORPNEC CORPECJ48818207LongBörsenkurs (Stufe 1)19.313 $0,98800
LEGAL & GENERAL GROUP PLCLEGAL & GEN GRPECG54404127LongBörsenkurs (Stufe 1)19.085 $0,975.031
SOCIETE GENERALE SASOC GENERALE SAECF8591M517LongBörsenkurs (Stufe 1)18.554 $0,94210
CELESTICA INCCELESTICA INCEC15101Q207LongBörsenkurs (Stufe 1)17.870 $0,9149
KONINKLIJKE KPN NVKPN (KONIN) NVECN4297B146LongBörsenkurs (Stufe 1)17.442 $0,893.539
ENEOS HOLDINGS INCENEOS HOLDINGS IECJ29699105LongBörsenkurs (Stufe 1)16.933 $0,862.300
BMW - BAYERISCHE MOTOREN WERKE AGBMW AGECD12096109LongBörsenkurs (Stufe 1)19.889 $1,01304
ASICS CORPASICS CORPECJ03234150LongBörsenkurs (Stufe 1)16.146 $0,82600
INPEX CORPINPEX CORPECJ2467E101LongBörsenkurs (Stufe 1)16.066 $0,82800
ARISTOCRAT LEISURE LTDARISTOCRAT LEISUECQ0521T108LongBörsenkurs (Stufe 1)16.027 $0,82378
GREAT-WEST LIFECO INCGREAT-WEST LIFECEC39138C106LongBörsenkurs (Stufe 1)15.866 $0,81249
LOBLAW COMPANIES LTDLOBLAW COS LTDEC539481101LongBörsenkurs (Stufe 1)15.787 $0,80348
SWISS LIFE HOLDING AGSWISS LIFE H AGECH8404J162LongBörsenkurs (Stufe 1)15.414 $0,7814
CENTRAL JAPAN RAILWAY COMPANYCENTRAL JAPAN RLECJ05523105LongBörsenkurs (Stufe 1)14.936 $0,76700
FERRARI NVFERRARI NVECN3167Y103LongBörsenkurs (Stufe 1)14.892 $0,7640
GENMAB A/SGENMAB A/SECK3967W102LongBörsenkurs (Stufe 1)14.818 $0,7554
VOLKSWAGEN AGVOLKSWAGEN-PREFEPD94523103LongBörsenkurs (Stufe 1)14.809 $0,75185
MAGNA INTERNATIONAL INCMAGNA INTLEC559222401LongBörsenkurs (Stufe 1)14.795 $0,75225
EMERA INCEMERA INCEC290876101LongBörsenkurs (Stufe 1)14.640 $0,74276
KINROSS GOLD CORPKINROSS GOLDEC496902404LongBörsenkurs (Stufe 1)14.078 $0,72596
SHOPIFY INCSHOPIFY INC - AEC82509L107LongBörsenkurs (Stufe 1)13.271 $0,67116
POSTE ITALIANE SPAPOSTE ITALIANEECT7S697106LongBörsenkurs (Stufe 1)beschränkt13.171 $0,67403
LOGITECH INTERNATIONAL SALOGITECH INTER-RECH50430232LongBörsenkurs (Stufe 1)12.936 $0,66138
TELSTRA GROUP LTDTELSTRA GROUP LTECQ8975N105LongBörsenkurs (Stufe 1)12.743 $0,653.625
MERCEDES-BENZ GROUP AGMERCEDES-BENZ GRECD1668R123LongBörsenkurs (Stufe 1)12.589 $0,64251
INFINEON TECHNOLOGIES AGINFINEON TECHECD35415104LongBörsenkurs (Stufe 1)12.497 $0,64134
HYDRO ONE LTDHYDRO ONE LTDEC448811208LongBörsenkurs (Stufe 1)12.415 $0,63301
BARRICK MINING CORPBARRICK MINING CEC06849F108LongBörsenkurs (Stufe 1)12.415 $0,63338
HENKEL AG & CO. KGAAHENKEL AG -PREFEPD3207M110LongBörsenkurs (Stufe 1)19.852 $1,01242
ADYEN NVADYEN NVECN3501V104LongBörsenkurs (Stufe 1)beschränkt12.179 $0,6213
IA FINANCIAL CORP INCIA FINANCIAL CORP INCEC45075E104LongBörsenkurs (Stufe 1)11.460 $0,5883
CHUBU ELECTRIC POWER CO INCCHUBU ELEC POWERECJ06510101LongBörsenkurs (Stufe 1)11.293 $0,57600
GEORGE WESTON LTDWESTON (GEORGE)EC961148509LongBörsenkurs (Stufe 1)11.197 $0,57156
ADMIRAL GROUP PLCADMIRAL GROUPECG0110T106LongBörsenkurs (Stufe 1)11.191 $0,57237
DEUTSCHE BOERSE AGDEUTSCHE BOERSEECD1882G119LongBörsenkurs (Stufe 1)11.181 $0,5741
ROGERS COMMUNICATIONS INCROGERS COMMUNI-BEC775109200LongBörsenkurs (Stufe 1)11.028 $0,56339
IMPERIAL OIL LTDIMPERIAL OILEC453038408LongBörsenkurs (Stufe 1)10.892 $0,5597
STANDARD CHARTERED PLCSTANDARD CHARTERECG84228157LongBörsenkurs (Stufe 1)10.775 $0,55398
AGEAS SA/NVAGEASECB0148L138LongBörsenkurs (Stufe 1)10.711 $0,54134
AMADEUS IT GROUP SAAMADEUS IT GROUPECE04648114LongBörsenkurs (Stufe 1)beschränkt10.674 $0,54183
WARTSILA OYJ ABPWARTSILA OYJ ABPECX98155116LongBörsenkurs (Stufe 1)10.444 $0,53274
BELIMO HOLDING AGBELIMO HOLDING-RECH07171129LongBörsenkurs (Stufe 1)10.137 $0,529
OSAKA GAS CO LTD (OSAKA GAS KABUSHIKI KAISHA)OSAKA GAS CO LTDECJ62320130LongBörsenkurs (Stufe 1)10.067 $0,51300
TENARIS SATENARIS SAECL90272136LongBörsenkurs (Stufe 1)9.732 $0,49352
AEGON LTDAEGON LTDECG0112X105LongBörsenkurs (Stufe 1)9.556 $0,491.125
UBS GROUP AGUBS GROUP AGECH42097107LongBörsenkurs (Stufe 1)9.222 $0,47186
M&G PLCM&G PLCECG6107R102LongBörsenkurs (Stufe 1)8.923 $0,452.001
UNIPOL ASSICURAZIONI SPAUNIPOL GRUPPO SPAECT9532W106LongBörsenkurs (Stufe 1)8.808 $0,45316
OMV AGOMV AGECA51460110LongBörsenkurs (Stufe 1)8.754 $0,45139
TELE2 ABTELE2 AB-B SHSECW95878166LongBörsenkurs (Stufe 1)8.732 $0,44502
MEDIBANK PRIVATE LTDMEDIBANK PRIVATE LTDECQ5921Q109LongBörsenkurs (Stufe 1)8.574 $0,442.493
AGC INCAGC INCECJ0025W100LongBörsenkurs (Stufe 1)8.568 $0,44200
APA GROUPAPA GROUPECQ0437B100LongBörsenkurs (Stufe 1)8.455 $0,431.205
SBI HOLDINGS INCSBI Holdings Inc/JapanECJ6991H100LongBörsenkurs (Stufe 1)8.116 $0,41500
LOTTERY CORP LTD (THE)LOTTERY CORP LTDECQ56337100LongBörsenkurs (Stufe 1)8.044 $0,412.018
CHECK POINT SOFTWARE TECHNOLOGIES LTDCHECK POINT SOFTECM22465104LongBörsenkurs (Stufe 1)8.017 $0,4161
TOROMONT INDUSTRIES LTDTOROMONT INDSEC891102105LongBörsenkurs (Stufe 1)7.729 $0,3947
BANCO COMERCIAL PORTUGUES SABANCO COMERCIAL PORTGUESECX03188319LongBörsenkurs (Stufe 1)7.656 $0,396.478
MITSUBISHI CHEMICAL GROUP CORPMITSUBISHI CHEMIECJ44046100LongBörsenkurs (Stufe 1)7.635 $0,391.100
TALANX AGTALANX AGECD82827110LongBörsenkurs (Stufe 1)7.325 $0,3758
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AGRAIFFEISEN BANKECA7111G104LongBörsenkurs (Stufe 1)7.271 $0,37114
WISE GROUP PLCWISE GROUP PLC-AECG9723Y105LongBörsenkurs (Stufe 1)7.184 $0,37599
FRESNILLO PLCFRESNILLO PLCECG371E2108LongBörsenkurs (Stufe 1)6.944 $0,35191
YOKOGAWA ELECTRIC CORPYOKOGAWA ELECECJ97272124LongBörsenkurs (Stufe 1)6.932 $0,35200
SAGE GROUP PLC (THE)SAGE GROUP PLC/TECG7771K142LongBörsenkurs (Stufe 1)6.873 $0,35635
PRO MEDICUS LTDPRO MEDICUS LTDECQ77301101LongBörsenkurs (Stufe 1)6.757 $0,3448
WEST JAPAN RAILWAY COMPANYWEST JAPAN RAILWECJ95094108LongBörsenkurs (Stufe 1)6.704 $0,34400
OTSUKA HOLDINGS COMPANY LTDOTSUKA HOLDINGSECJ63117105LongBörsenkurs (Stufe 1)6.646 $0,34100
IPSEN SAIPSENECF5362H107LongBörsenkurs (Stufe 1)6.554 $0,3334
SAPUTO INCSAPUTO INCEC802912105LongBörsenkurs (Stufe 1)6.546 $0,33226
INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIRLINES GROUP SAInternational ConsolidateECE67674106LongBörsenkurs (Stufe 1)6.473 $0,331.022
VICINITY CENTRES RE LTDVicinity CentresECQ9395F102LongBörsenkurs (Stufe 1)6.275 $0,323.515
CANADIAN TIRE CORP LTDCanadian Tire Corp LtdEC136681202LongBörsenkurs (Stufe 1)6.198 $0,3245
TELEFONAKTIEBOLAGET LM ERICSSONERICSSON LM-BECW26049119LongBörsenkurs (Stufe 1)6.124 $0,31549
DEUTSCHE LUFTHANSA AGDEUTSCHE LUFT-RGECD1908N106LongBörsenkurs (Stufe 1)5.818 $0,30509
KINGFISHER PLCKINGFISHER PLCECG5256E441LongBörsenkurs (Stufe 1)5.792 $0,291.542
SCOUT24 SESCOUT24 SEECD345XT105LongBörsenkurs (Stufe 1)beschränkt5.783 $0,2970
DASSAULT AVIATION SADASSAULT AVIATIOECF24539169LongBörsenkurs (Stufe 1)5.575 $0,2817
AISIN CORPAISIN CORPECJ00714105LongBörsenkurs (Stufe 1)5.379 $0,27400
IDEMITSU KOSAN CO LTDIdemitsu Kosan Co LtdECJ2388K103LongBörsenkurs (Stufe 1)5.158 $0,26700
SCHRODERS PLCSCHRODERS PLCECG78602144LongBörsenkurs (Stufe 1)5.151 $0,26661
HOLCIM AGHOLCIM LTDECH3816Q102LongBörsenkurs (Stufe 1)5.141 $0,2657
FAIRFAX FINANCIAL HOLDINGS LTDFAIRFAX FINL HLDEC303901102LongBörsenkurs (Stufe 1)4.934 $0,253
BANCA MEDIOLANUM SPABANCA MEDIOLANUMECT1R88K108LongBörsenkurs (Stufe 1)4.925 $0,25198
SONY FINANCIAL GROUP INCSONY FINANCIAL GECJ7639Z106LongBörsenkurs (Stufe 1)4.834 $0,255.500
SITC INTERNATIONAL HOLDINGS COMPANY LTDSITCECG8187G105LongBörsenkurs (Stufe 1)4.825 $0,251.206
JFE HOLDINGS INCJFE Holdings IncECJ2817M100LongBörsenkurs (Stufe 1)4.798 $0,24500
FUTU HOLDINGS LTDFUTU HOLDING-ADREC36118L106LongBörsenkurs (Stufe 1)4.781 $0,2451
SIEMENS ENERGY AGSIEMENS ENERGY AECD6T47E106LongBörsenkurs (Stufe 1)4.733 $0,2425
JAPAN POST INSURANCE CO LTDJAPAN POST INSURANCE CO LECJ2800E107LongBörsenkurs (Stufe 1)4.695 $0,24500
DEUTSCHE POST AGDHL GROUPECD19225107LongBörsenkurs (Stufe 1)4.669 $0,2477
BP PLCBP PLCECG12793108LongBörsenkurs (Stufe 1)4.566 $0,23737
TOWER SEMICONDUCTOR LTDTOWER SEMICONDCTECM87915274LongBörsenkurs (Stufe 1)4.431 $0,2317
PROSUS NVPROSUS NVECN7163R103LongBörsenkurs (Stufe 1)4.425 $0,23102
VAT GROUP AGVAT GROUP AGECH90508104LongBörsenkurs (Stufe 1)beschränkt4.370 $0,225
SINO LAND CO LTDSINO LANDECY80267126LongBörsenkurs (Stufe 1)4.357 $0,223.324
SWEDBANK ABSWEDBANK AB-AECW94232100LongBörsenkurs (Stufe 1)4.331 $0,22116
LEG IMMOBILIEN SELEG IMMOBILIEN SECD4960A103LongBörsenkurs (Stufe 1)4.227 $0,2167
NEBIUS GROUP NVNEBIUS GROUP NVECN97284108LongBörsenkurs (Stufe 1)4.143 $0,2115
EVOLUTION MINING LTDEVOLUTION MININGECQ3647R147LongBörsenkurs (Stufe 1)4.122 $0,21507
MAPFRE SAMAPFRE SAECE7347B107LongBörsenkurs (Stufe 1)4.094 $0,21828
NORDEA BANK ABPNORDEA BANK ABPECX5S8VL105LongBörsenkurs (Stufe 1)4.053 $0,21214
EMPIRE COMPANY LTDEMPIRE CO LTD AEC291843407LongBörsenkurs (Stufe 1)4.027 $0,20115
OBAYASHI CORPOBAYASHI CORPECJ59826107LongBörsenkurs (Stufe 1)4.007 $0,20200
TOHO CO LTD (TOKYO)TOHO CO LTDECJ84764117LongBörsenkurs (Stufe 1)3.999 $0,20500
MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS-GESELLSCHAFT AGMUENCHENER RUE-RECD55535104LongBörsenkurs (Stufe 1)3.905 $0,207
SOMPO HOLDINGS INCSOMPO HOLDINGS IECJ7621A101LongBörsenkurs (Stufe 1)3.837 $0,20100
FUJIKURA LTDFUJIKURA LTDECJ14784128LongBörsenkurs (Stufe 1)3.837 $0,20100
ORIX CORPORIX CORPECJ61933123LongBörsenkurs (Stufe 1)3.782 $0,19100
CONSTELLATION SOFTWARE INCCONSTELLATION SOEC21037X100LongBörsenkurs (Stufe 1)3.765 $0,192
TOKYO GAS COMPANY LTDTOKYO GAS CO LTDECJ87000113LongBörsenkurs (Stufe 1)3.765 $0,19100
SOFTBANK GROUP CORPSOFTBANK GROUP CECJ7596P109LongBörsenkurs (Stufe 1)3.668 $0,19100
NEMETSCHEK SENEMETSCHEK SEECD56134105LongBörsenkurs (Stufe 1)3.214 $0,1653
RENESAS ELECTRONICS CORPRENESAS ELECTRONECJ4881V107LongBörsenkurs (Stufe 1)2.957 $0,15100
MATSUKIYOCOCOKARA & COMPANYMATSUMOTOKIYOSHI HLDGS COECJ41208109LongBörsenkurs (Stufe 1)2.954 $0,15200
AGNICO EAGLE MINES LTDAGNICO EAGLE MINEC008474108LongBörsenkurs (Stufe 1)2.947 $0,1519
MONDAY.COM LTDMONDAY.COM LTDECM7S64H106LongBörsenkurs (Stufe 1)2.896 $0,1540
CONTINENTAL AGCONTINENTAL AGECD16212140LongBörsenkurs (Stufe 1)2.884 $0,1535
NEXON CO LTDNEXON CO LTDECJ4914X104LongBörsenkurs (Stufe 1)2.639 $0,13200
TSURUHA HOLDINGS INCTSURUHA HOLDINGSECJ9348C105LongBörsenkurs (Stufe 1)2.532 $0,13200
EIFFAGE SAEIFFAGEECF2924U106LongBörsenkurs (Stufe 1)2.359 $0,1216
KLEPIERRE SAKLEPIERREECF5396X102LongBörsenkurs (Stufe 1)2.256 $0,1154
SANDOZ GROUP AGSANDOZ GROUP AGECH7140B103LongBörsenkurs (Stufe 1)2.172 $0,1124
SPIRAX GROUP PLCSPIRAX-SARCO ENGECG83561129LongBörsenkurs (Stufe 1)2.085 $0,1123
FUJITSU LTDFUJITSU LTDECJ15708159LongBörsenkurs (Stufe 1)1.997 $0,10100
LUNDIN GOLD INCLUNDIN GOLD INCEC550371108LongBörsenkurs (Stufe 1)beschränkt1.942 $0,1036
BOMBARDIER INCBOMBARDIER INC-BEC097751861LongBörsenkurs (Stufe 1)1.842 $0,098
KAWASAKI HEAVY INDUSTRIES LTDKawasaki Heavy IndustriesECJ31502131LongBörsenkurs (Stufe 1)1.798 $0,09100
SMITH & NEPHEW PLCSMITH & NEPHEWECG82343164LongBörsenkurs (Stufe 1)1.779 $0,09123
JAPAN AIRLINES CO LTDJapan Airlines Co LtdECJ25979121LongBörsenkurs (Stufe 1)1.753 $0,09100
AEON CO LTDAEON CO LTDECJ00288100LongBörsenkurs (Stufe 1)1.650 $0,08200
SHELL PLCSHELL PLCECG80827101LongBörsenkurs (Stufe 1)1.634 $0,0842
ANTOFAGASTA PLCANTOFAGASTA PLCECG0398N128LongBörsenkurs (Stufe 1)1.520 $0,0830
KANSAI ELECTRIC POWER CO INC (THE)KANSAI ELEC PWRECJ30169106LongBörsenkurs (Stufe 1)1.406 $0,07100
PAN PACIFIC INTERNATIONAL HOLDINGS CORPPAN PACIFIC INTEECJ6352W100LongBörsenkurs (Stufe 1)1.012 $0,05200
GJENSIDIGE FORSIKRING ASAGJENSIDIGE FORSIECR2763X101LongBörsenkurs (Stufe 1)460 $0,0217
BRAMBLES LTDBRAMBLES LTDECQ6634U106LongBörsenkurs (Stufe 1)364 $0,0227
LUNR ROYALTIES CORPLUNR ROYALTIES CEC550428106LongBörsenkurs (Stufe 1)93 $0,007
Gesamt1.949.903 $99,16108.831
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