Projekt anfragen
Info

Was steckt im Fonds Invesco QQQ Equal Weight ETF?

Welche Aktien und Anleihen hält dieser ETF/Fonds? Alle gemeldeten Bestände der Gesellschaft Invesco Exchange-Traded Fund Trust II zum Stichtag 2026-05-31, jeweils mit Wert und Anteil am Portfolio. Datenquelle ist SEC Form N-PORT — der Bericht, mit dem US-Fonds ihre Portfolios gegenüber der US-Börsenaufsicht offenlegen. Erfasst sind Wertpapiere der Klassen Aktie und Anleihe — nicht Derivate, Repos oder Cash. Die Spalte Bewertungsbasis zeigt, worauf der gemeldete Wert beruht: Börsenkurs (Stufe 1), Modellwert aus beobachtbaren Marktdaten (Stufe 2) oder Schätzwert ohne beobachtbare Marktdaten (Stufe 3) — die Einstufung nimmt der Fonds in seiner SEC-Meldung selbst vor, sie stammt nicht von uns; bleibt sie leer, hat der Fonds für diese Position keine Stufe gemeldet. Handel: beschränkt heißt, das Papier ist nicht frei veräußerlich (z. B. Rule 144A oder Privatplatzierung). Hält der Fonds mehrere Papiere desselben Emittenten, stehen in beiden Spalten die Angaben der größten Position. Keine Anlageberatung.
Fonds-Verzeichnis
EmittentGattungTypCUSIP/ISINRichtungBewertungsbasisHandelBestand ($)% NAVStück / Nennwert
29.467.997 $99,74208.720
ARM Holdings PLCARM Holdings PLC, ADREC042068205LongBörsenkurs (Stufe 1)651.467 $2,201.844
Intel Corp.Intel Corp.EC458140100LongBörsenkurs (Stufe 1)637.621 $2,165.560
Advanced Micro Devices, Inc.Advanced Micro Devices, Inc.EC007903107LongBörsenkurs (Stufe 1)625.513 $2,121.212
Marvell Technology, Inc.Marvell Technology, Inc.EC573874104LongBörsenkurs (Stufe 1)569.080 $1,932.776
Micron Technology, Inc.Micron Technology, Inc.EC595112103LongBörsenkurs (Stufe 1)560.267 $1,90577
Seagate Technology Holdings PLCSeagate Technology Holdings PLCECG7997R103LongBörsenkurs (Stufe 1)521.721 $1,77593
Datadog, Inc.Datadog, Inc., Class AEC23804L103LongBörsenkurs (Stufe 1)482.333 $1,631.950
QUALCOMM Inc.QUALCOMM Inc.EC747525103LongBörsenkurs (Stufe 1)471.918 $1,601.880
Western Digital Corp.Western Digital Corp.EC958102105LongBörsenkurs (Stufe 1)441.967 $1,50832
CrowdStrike Holdings, Inc.CrowdStrike Holdings, Inc., Class AEC22788C105LongBörsenkurs (Stufe 1)436.407 $1,48597
Palo Alto Networks, Inc.Palo Alto Networks, Inc.EC697435105LongBörsenkurs (Stufe 1)421.690 $1,431.497
Fortinet, Inc.Fortinet, Inc.EC34959E109LongBörsenkurs (Stufe 1)413.496 $1,402.997
NXP Semiconductors N.V.NXP Semiconductors N.V.ECN6596X109LongBörsenkurs (Stufe 1)410.043 $1,391.276
Sandisk Corp.Sandisk Corp.EC80004C200LongBörsenkurs (Stufe 1)406.795 $1,38240
Texas Instruments Inc.Texas Instruments Inc.EC882508104LongBörsenkurs (Stufe 1)398.607 $1,351.304
Cisco Systems, Inc.Cisco Systems, Inc.EC17275R102LongBörsenkurs (Stufe 1)378.119 $1,283.140
Microchip Technology Inc.Microchip Technology Inc.EC595017104LongBörsenkurs (Stufe 1)367.242 $1,243.880
Monolithic Power Systems, Inc.Monolithic Power Systems, Inc.EC609839105LongBörsenkurs (Stufe 1)357.096 $1,21228
Broadcom Inc.Broadcom Inc.EC11135F101LongBörsenkurs (Stufe 1)351.161 $1,19786
Lam Research Corp.Lam Research Corp.EC512807306LongBörsenkurs (Stufe 1)340.453 $1,151.070
AppLovin Corp.AppLovin Corp.EC03831W108LongBörsenkurs (Stufe 1)337.200 $1,14550
Analog Devices, Inc.Analog Devices, Inc.EC032654105LongBörsenkurs (Stufe 1)326.942 $1,11790
Cadence Design Systems, Inc.Cadence Design Systems, Inc.EC127387108LongBörsenkurs (Stufe 1)322.440 $1,09860
Amazon.com, Inc.Amazon.com, Inc.EC023135106LongBörsenkurs (Stufe 1)322.062 $1,091.190
KLA Corp.KLA Corp.EC482480100LongBörsenkurs (Stufe 1)313.239 $1,06163
Applied Materials, Inc.Applied Materials, Inc.EC038222105LongBörsenkurs (Stufe 1)307.391 $1,04683
Apple Inc.Apple Inc.EC037833100LongBörsenkurs (Stufe 1)307.067 $1,04984
Old Dominion Freight Line, Inc.Old Dominion Freight Line, Inc.EC679580100LongBörsenkurs (Stufe 1)299.450 $1,011.330
ASML Holding N.V.ASML Holding N.V., New York SharesECN07059210LongBörsenkurs (Stufe 1)298.361 $1,01185
NVIDIA Corp.NVIDIA Corp.EC67066G104LongBörsenkurs (Stufe 1)297.707 $1,011.410
Monster Beverage Corp.Monster Beverage Corp.EC61174X109LongBörsenkurs (Stufe 1)291.545 $0,993.310
CSX Corp.CSX Corp.EC126408103LongBörsenkurs (Stufe 1)289.211 $0,986.390
Tesla, Inc.Tesla, Inc.EC88160R101LongBörsenkurs (Stufe 1)288.929 $0,98663
Microsoft Corp.Microsoft Corp.EC594918104LongBörsenkurs (Stufe 1)288.154 $0,98640
Marriott International, Inc.Marriott International, Inc., Class AEC571903202LongBörsenkurs (Stufe 1)286.583 $0,97763
Strategy Inc.Strategy Inc., Class AEC594972408LongBörsenkurs (Stufe 1)286.044 $0,971.798
Synopsys, Inc.Synopsys, Inc.EC871607107LongBörsenkurs (Stufe 1)275.860 $0,93580
Keurig Dr Pepper Inc.Keurig Dr Pepper Inc.EC49271V100LongBörsenkurs (Stufe 1)275.075 $0,939.160
Take-Two Interactive Software, Inc.Take-Two Interactive Software, Inc.EC874054109LongBörsenkurs (Stufe 1)272.803 $0,921.217
Kraft Heinz Co. (The)Kraft Heinz Co. (The)EC500754106LongBörsenkurs (Stufe 1)271.553 $0,9211.310
DexCom, Inc.DexCom, Inc.EC252131107LongBörsenkurs (Stufe 1)269.151 $0,913.650
FERROVIAL NVFERROVIAL NVECNL0015001FS8LongBörsenkurs (Stufe 1)268.640 $0,913.950
Ross Stores, Inc.Ross Stores, Inc.EC778296103LongBörsenkurs (Stufe 1)267.648 $0,911.155
Mondelez International, Inc.Mondelez International, Inc., Class AEC609207105LongBörsenkurs (Stufe 1)265.478 $0,904.340
Workday, Inc.Workday, Inc., Class AEC98138H101LongBörsenkurs (Stufe 1)263.142 $0,891.800
Honeywell International Inc.Honeywell International Inc.EC438516106LongBörsenkurs (Stufe 1)261.646 $0,891.100
Starbucks Corp.Starbucks Corp.EC855244109LongBörsenkurs (Stufe 1)260.791 $0,882.630
Automatic Data Processing, Inc.Automatic Data Processing, Inc.EC053015103LongBörsenkurs (Stufe 1)259.553 $0,881.170
Meta Platforms, Inc.Meta Platforms, Inc., Class AEC30303M102LongBörsenkurs (Stufe 1)259.329 $0,88410
Baker Hughes Co.Baker Hughes Co., Class AEC05722G100LongBörsenkurs (Stufe 1)258.075 $0,874.040
Paychex, Inc.Paychex, Inc.EC704326107LongBörsenkurs (Stufe 1)256.027 $0,872.640
Adobe Inc.Adobe Inc.EC00724F101LongBörsenkurs (Stufe 1)254.026 $0,86980
Palantir Technologies Inc.Palantir Technologies Inc., Class AEC69608A108LongBörsenkurs (Stufe 1)253.595 $0,861.620
Airbnb, Inc.Airbnb, Inc., Class AEC009066101LongBörsenkurs (Stufe 1)253.289 $0,861.900
Xcel Energy Inc.Xcel Energy Inc.EC98389B100LongBörsenkurs (Stufe 1)252.810 $0,863.180
MercadoLibre, Inc.MercadoLibre, Inc.EC58733R102LongBörsenkurs (Stufe 1)252.652 $0,86149
Constellation Energy Corp.Constellation Energy Corp.EC21037T109LongBörsenkurs (Stufe 1)249.192 $0,84866
Linde PLCLinde PLCECG54950103LongBörsenkurs (Stufe 1)248.845 $0,84500
DoorDash, Inc.DoorDash, Inc., Class AEC25809K105LongBörsenkurs (Stufe 1)248.492 $0,841.560
PayPal Holdings, Inc.PayPal Holdings, Inc.EC70450Y103LongBörsenkurs (Stufe 1)248.363 $0,845.550
Shopify Inc.Shopify Inc., Class AEC82509L107LongBörsenkurs (Stufe 1)248.104 $0,842.090
Fastenal Co.Fastenal Co.EC311900104LongBörsenkurs (Stufe 1)246.194 $0,835.570
Electronic Arts Inc.Electronic Arts Inc.EC285512109LongBörsenkurs (Stufe 1)246.098 $0,831.220
American Electric Power Co., Inc.American Electric Power Co., Inc.EC025537101LongBörsenkurs (Stufe 1)245.993 $0,831.942
Copart, Inc.Copart, Inc.EC217204106LongBörsenkurs (Stufe 1)243.481 $0,827.430
O'Reilly Automotive, Inc.O'Reilly Automotive, Inc.EC67103H107LongBörsenkurs (Stufe 1)243.264 $0,822.800
Diamondback Energy, Inc.Diamondback Energy, Inc.EC25278X109LongBörsenkurs (Stufe 1)243.180 $0,821.270
PACCAR Inc.PACCAR Inc.EC693718108LongBörsenkurs (Stufe 1)241.710 $0,822.190
Coca-Cola Europacific Partners PLCCoca-Cola Europacific Partners PLCECG25839104LongBörsenkurs (Stufe 1)241.235 $0,822.660
Warner Bros. Discovery, Inc.Warner Bros. Discovery, Inc.EC934423104LongBörsenkurs (Stufe 1)240.389 $0,818.900
Vertex Pharmaceuticals Inc.Vertex Pharmaceuticals Inc.EC92532F100LongBörsenkurs (Stufe 1)240.329 $0,81537
Costco Wholesale Corp.Costco Wholesale Corp.EC22160K105LongBörsenkurs (Stufe 1)240.036 $0,81251
Exelon Corp.Exelon Corp.EC30161N101LongBörsenkurs (Stufe 1)239.610 $0,815.250
Gilead Sciences, Inc.Gilead Sciences, Inc.EC375558103LongBörsenkurs (Stufe 1)239.285 $0,811.780
IDEXX Laboratories, Inc.IDEXX Laboratories, Inc.EC45168D104LongBörsenkurs (Stufe 1)238.373 $0,81423
Walmart Inc.Walmart Inc.EC931142103LongBörsenkurs (Stufe 1)237.288 $0,802.050
Booking Holdings Inc.Booking Holdings Inc.EC09857L108LongBörsenkurs (Stufe 1)236.076 $0,801.410
Amgen Inc.Amgen Inc.EC031162100LongBörsenkurs (Stufe 1)235.753 $0,80700
Alnylam Pharmaceuticals, Inc.Alnylam Pharmaceuticals, Inc.EC02043Q107LongBörsenkurs (Stufe 1)235.544 $0,80780
PepsiCo, Inc.PepsiCo, Inc.EC713448108LongBörsenkurs (Stufe 1)233.732 $0,791.621
Cintas Corp.Cintas Corp.EC172908105LongBörsenkurs (Stufe 1)232.914 $0,791.360
Netflix, Inc.Netflix, Inc.EC64110L106LongBörsenkurs (Stufe 1)228.813 $0,772.660
Autodesk, Inc.Autodesk, Inc.EC052769106LongBörsenkurs (Stufe 1)227.609 $0,77984
Zscaler, Inc.Zscaler, Inc.EC98980G102LongBörsenkurs (Stufe 1)224.965 $0,761.610
Roper Technologies, Inc.Roper Technologies, Inc.EC776696106LongBörsenkurs (Stufe 1)224.616 $0,76690
Thomson Reuters Corp.Thomson Reuters Corp.EC884903881LongBörsenkurs (Stufe 1)221.552 $0,752.561
Axon Enterprise, Inc.Axon Enterprise, Inc.EC05464C101LongBörsenkurs (Stufe 1)219.873 $0,74490
T-Mobile US, Inc.T-Mobile US, Inc.EC872590104LongBörsenkurs (Stufe 1)219.410 $0,741.170
Cognizant Technology Solutions Corp.Cognizant Technology Solutions Corp., Class AEC192446102LongBörsenkurs (Stufe 1)219.117 $0,743.930
GE HealthCare Technologies Inc.GE HealthCare Technologies Inc.EC36266G107LongBörsenkurs (Stufe 1)218.190 $0,743.500
Intuitive Surgical, Inc.Intuitive Surgical, Inc.EC46120E602LongBörsenkurs (Stufe 1)216.566 $0,73510
PDD Holdings Inc.PDD Holdings Inc., ADREC722304102LongBörsenkurs (Stufe 1)214.478 $0,732.540
Verisk Analytics, Inc.Verisk Analytics, Inc.EC92345Y106LongBörsenkurs (Stufe 1)211.738 $0,721.210
Comcast Corp.Comcast Corp., Class AEC20030N101LongBörsenkurs (Stufe 1)209.157 $0,718.410
Regeneron Pharmaceuticals, Inc.Regeneron Pharmaceuticals, Inc.EC75886F107LongBörsenkurs (Stufe 1)204.722 $0,69333
Insmed Inc.Insmed Inc.EC457669307LongBörsenkurs (Stufe 1)191.369 $0,651.790
Intuit Inc.Intuit Inc.EC461202103LongBörsenkurs (Stufe 1)177.700 $0,60536
Charter Communications, Inc.Charter Communications, Inc., Class AEC16119P108LongBörsenkurs (Stufe 1)165.658 $0,561.150
Lumentum Holdings Inc.Lumentum Holdings Inc.EC55024U109LongBörsenkurs (Stufe 1)164.152 $0,56192
Alphabet Inc.Alphabet Inc., Class CEC02079K107LongBörsenkurs (Stufe 1)beschränkt308.374 $1,04815
29.467.997 $99,74208.720
Erweitert ×