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Was steckt im Fonds M Capital Appreciation Fund?

Welche Aktien und Anleihen hält dieser ETF/Fonds? Alle gemeldeten Bestände der Gesellschaft NORTHERN LIGHTS FUND TRUST II zum Stichtag 2026-06-30, jeweils mit Wert und Anteil am Portfolio. Datenquelle ist SEC Form N-PORT — der Bericht, mit dem US-Fonds ihre Portfolios gegenüber der US-Börsenaufsicht offenlegen. Erfasst sind Wertpapiere der Klassen Aktie und Anleihe — nicht Derivate, Repos oder Cash. Die Spalte Bewertungsbasis zeigt, worauf der gemeldete Wert beruht: Börsenkurs (Stufe 1), Modellwert aus beobachtbaren Marktdaten (Stufe 2) oder Schätzwert ohne beobachtbare Marktdaten (Stufe 3) — die Einstufung nimmt der Fonds in seiner SEC-Meldung selbst vor, sie stammt nicht von uns; bleibt sie leer, hat der Fonds für diese Position keine Stufe gemeldet. Handel: beschränkt heißt, das Papier ist nicht frei veräußerlich (z. B. Rule 144A oder Privatplatzierung). Hält der Fonds mehrere Papiere desselben Emittenten, stehen in beiden Spalten die Angaben der größten Position. Keine Anlageberatung.
Fonds-Verzeichnis
EmittentGattungTypCUSIP/ISINRichtungBewertungsbasisHandelBestand ($)% NAVStück / Nennwert
Gesamt309.773.146 $98,145.673.166
FTAI AVIATION LTDFTAI AVIATION LTECG3730V105LongBörsenkurs (Stufe 1)9.572.975 $3,0335.386
FLEX LTDFLEX LTDECY2573F102LongBörsenkurs (Stufe 1)6.983.920 $2,2143.092
CARPENTER TECHNOLOGY CORPCARPENTER TECHEC144285103LongBörsenkurs (Stufe 1)6.846.924 $2,1711.100
JABIL INCJABIL INCEC466313103LongBörsenkurs (Stufe 1)5.779.887 $1,8314.994
XPO INCXPO INCEC983793100LongBörsenkurs (Stufe 1)5.733.544 $1,8227.929
GRANITE CONSTRUCTION INCGRANITE CONSTREC387328107LongBörsenkurs (Stufe 1)5.449.176 $1,7334.471
ATI INCATI INCEC01741R102LongBörsenkurs (Stufe 1)4.964.752 $1,5725.189
LATTICE SEMICONDUCTOR CORPLATTICE SEMICONDEC518415104LongBörsenkurs (Stufe 1)4.781.836 $1,5131.262
ASTERA LABS INCASTERA LABS INCEC04626A103LongBörsenkurs (Stufe 1)4.592.554 $1,459.508
KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION HOLDINGS INCKNIGHT-SWIFT TRAEC499049104LongBörsenkurs (Stufe 1)4.321.162 $1,3755.492
SANMINA CORPSANMINA CORPEC801056102LongBörsenkurs (Stufe 1)3.997.652 $1,2715.796
MACOM TECHNOLOGY SOLUTIONS HOLDINGS INCMACOM TECHNOLOGYEC55405Y100LongBörsenkurs (Stufe 1)3.980.192 $1,2610.464
EAGLE MATERIALS INCEAGLE MATERIALSEC26969P108LongBörsenkurs (Stufe 1)3.802.500 $1,2016.900
BUILDERS FIRSTSOURCE INCBUILDERS FIRSTSOEC12008R107LongBörsenkurs (Stufe 1)3.763.797 $1,1942.063
RXO INCRXO INCEC74982T103LongBörsenkurs (Stufe 1)3.565.345 $1,13129.226
ENTEGRIS INCENTEGRIS INCEC29362U104LongBörsenkurs (Stufe 1)3.563.746 $1,1319.814
EVERPURE INCEVERPURE INC-AEC74624M102LongBörsenkurs (Stufe 1)3.486.064 $1,1044.245
ALLEGIANT TRAVEL COMPANYALLEGIANT TRAVELEC01748X102LongBörsenkurs (Stufe 1)3.485.194 $1,1029.636
COGNEX CORPCOGNEX CORPEC192422103LongBörsenkurs (Stufe 1)3.470.656 $1,1047.924
ALASKA AIR GROUP INCALASKA AIR GROUPEC011659109LongBörsenkurs (Stufe 1)3.426.043 $1,0965.633
MODINE MANUFACTURING COMPANYMODINE MFG COEC607828100LongBörsenkurs (Stufe 1)3.335.881 $1,0612.493
INDIE SEMICONDUCTOR INCINDIE SEMICOND-AEC45569U101LongBörsenkurs (Stufe 1)3.280.672 $1,04730.662
KIRBY CORPKIRBY CORPEC497266106LongBörsenkurs (Stufe 1)3.227.384 $1,0223.736
REVVITY INCREVVITY INCEC714046109LongBörsenkurs (Stufe 1)3.121.399 $0,9928.055
WEATHERFORD INTERNATIONAL PLCWEATHERFORD INTEECG48833118LongBörsenkurs (Stufe 1)3.094.800 $0,9837.973
PERMIAN RESOURCES CORPPERMIAN RESOURCEEC71424F105LongBörsenkurs (Stufe 1)3.036.509 $0,96164.938
SAIA INCSAIA INCEC78709Y105LongBörsenkurs (Stufe 1)3.016.769 $0,967.163
REGAL REXNORD CORPREGAL REXNORD COEC758750103LongBörsenkurs (Stufe 1)3.000.479 $0,9512.597
ACADIA HEALTHCARE COMPANY INCACADIA HEALTHCAREC00404A109LongBörsenkurs (Stufe 1)2.900.496 $0,9298.222
POPULAR INCPOPULAR INCEC733174700LongBörsenkurs (Stufe 1)2.887.926 $0,9117.590
COOPER COMPANIES INC (THE)COOPER COS INCEC216648501LongBörsenkurs (Stufe 1)2.886.686 $0,9140.255
HUBBELL INCHUBBELL INCEC443510607LongBörsenkurs (Stufe 1)2.841.499 $0,905.431
ICON PLCICON PLCECG4705A100LongBörsenkurs (Stufe 1)2.751.914 $0,8715.842
INSULET CORPINSULET CORPEC45784P101LongBörsenkurs (Stufe 1)2.718.272 $0,8617.854
CURTISS-WRIGHT CORPCURTISS-WRIGHTEC231561101LongBörsenkurs (Stufe 1)2.619.576 $0,833.457
JAMES HARDIE INDUSTRIES PLCJAMES HARDIE INDECG4253H101LongBörsenkurs (Stufe 1)2.618.157 $0,83100.006
QORVO INCQORVO INCEC74736K101LongBörsenkurs (Stufe 1)2.616.130 $0,8328.049
WINTRUST FINANCIAL CORPWINTRUST FINLEC97650W108LongBörsenkurs (Stufe 1)2.592.253 $0,8216.129
HEALTHEQUITY INCHEALTHEQUITY INCEC42226A107LongBörsenkurs (Stufe 1)2.578.365 $0,8228.547
MKS INCMKS INCEC55306N104LongBörsenkurs (Stufe 1)2.567.830 $0,815.773
CITIZENS FINANCIAL GROUP INCCITIZENS FINANCIEC174610105LongBörsenkurs (Stufe 1)2.543.121 $0,8136.294
TERADYNE INCTERADYNE INCEC880770102LongBörsenkurs (Stufe 1)2.477.261 $0,785.120
AVANTOR INCAVANTOR INCEC05352A100LongBörsenkurs (Stufe 1)2.472.426 $0,78249.740
MONGODB INCMONGODB INCEC60937P106LongBörsenkurs (Stufe 1)2.456.101 $0,787.312
IRHYTHM HOLDINGS INCIRHYTHM HOLDINGSEC450056106LongBörsenkurs (Stufe 1)2.448.705 $0,7820.586
APPLIED OPTOELECTRONICS INCAPPLIED OPTOELECEC03823U102LongBörsenkurs (Stufe 1)2.436.343 $0,7716.444
INSMED INCINSMED INCEC457669307LongBörsenkurs (Stufe 1)2.422.620 $0,7722.722
OKTA INCOKTA INCEC679295105LongBörsenkurs (Stufe 1)2.375.458 $0,7517.409
FIRST BANCORP (PUERTO RICO)FIRST BANCORP PREC318672706LongBörsenkurs (Stufe 1)2.362.489 $0,7590.621
BJ'S WHOLESALE CLUB HOLDINGS INCBJ'S WHOLESALE CEC05550J101LongBörsenkurs (Stufe 1)2.329.210 $0,7426.705
LCI INDUSTRIESLCI INDUSTRIESEC50189K103LongBörsenkurs (Stufe 1)2.315.384 $0,7321.868
DARLING INGREDIENTS INCDARLING INGREDIEEC237266101LongBörsenkurs (Stufe 1)2.287.923 $0,7241.888
VERICEL CORPVERICEL CORPEC92346J108LongBörsenkurs (Stufe 1)2.281.047 $0,7251.271
ELANCO ANIMAL HEALTH INCELANCO ANIMAL HEEC28414H103LongBörsenkurs (Stufe 1)2.233.111 $0,7190.740
SELECTIVE INSURANCE GROUP INCSELECT INS GRPEC816300107LongBörsenkurs (Stufe 1)2.226.380 $0,7122.950
ULTRA CLEAN HOLDINGS INCULTRA CLEAN HOLDEC90385V107LongBörsenkurs (Stufe 1)2.155.676 $0,6815.118
ACV AUCTIONS INCACV AUCTIONS-AEC00091G104LongBörsenkurs (Stufe 1)2.139.313 $0,68297.540
AKAMAI TECHNOLOGIES INCAKAMAI TECHNOLOGEC00971T101LongBörsenkurs (Stufe 1)2.048.461 $0,6517.329
SITIME CORPSITIME CORPEC82982T106LongBörsenkurs (Stufe 1)2.013.758 $0,642.701
M/I HOMES INCM/I HOMES INCEC55305B101LongBörsenkurs (Stufe 1)2.010.679 $0,6412.505
SYNAPTICS INCSYNAPTICS INCEC87157D109LongBörsenkurs (Stufe 1)1.972.648 $0,6215.879
JAZZ PHARMACEUTICALS PLCJAZZ PHARMACEUTIECG50871105LongBörsenkurs (Stufe 1)1.965.351 $0,628.156
ASHLAND INCASHLAND INCEC044186104LongBörsenkurs (Stufe 1)1.928.996 $0,6129.276
MARKEL GROUP INCMARKEL GROUP INCEC570535104LongBörsenkurs (Stufe 1)1.911.997 $0,61979
EVEREST GROUP LTDEVEREST GROUP LTECG3223R108LongBörsenkurs (Stufe 1)1.898.320 $0,605.314
EQUIFAX INCEQUIFAX INCEC294429105LongBörsenkurs (Stufe 1)1.887.181 $0,6011.890
UNIVERSAL DISPLAY CORPUNIVERSAL DISPLAEC91347P105LongBörsenkurs (Stufe 1)1.865.235 $0,5921.541
SEACOAST BANKING CORP OF FLORIDASEACOAST BANK/FLEC811707801LongBörsenkurs (Stufe 1)1.853.654 $0,5955.749
COHERENT CORPCOHERENT CORPEC19247G107LongBörsenkurs (Stufe 1)1.826.791 $0,584.631
BRIDGEBIO PHARMA INCBRIDGEBIO PHARMAEC10806X102LongBörsenkurs (Stufe 1)1.817.238 $0,5824.399
AEROVIRONMENT INCAEROVIRONMENT INEC008073108LongBörsenkurs (Stufe 1)1.814.945 $0,5710.995
UNITED THERAPEUTICS CORPUNITED THERAPEUTEC91307C102LongBörsenkurs (Stufe 1)1.812.421 $0,573.345
CHARLES RIVER LABORATORIES INTERNATIONAL INCCHARLES RIVER LAEC159864107LongBörsenkurs (Stufe 1)1.791.641 $0,577.900
LIBERTY ENERGY INCLIBERTY ENERGY IEC53115L104LongBörsenkurs (Stufe 1)1.787.913 $0,5768.267
STRIDE INCSTRIDE INCEC86333M108LongBörsenkurs (Stufe 1)1.786.979 $0,5720.721
PLANET FITNESS INCPLANET FITNESS-AEC72703H101LongBörsenkurs (Stufe 1)1.763.085 $0,5633.795
NEXTPOWER INCNEXTPOWER INC-AEC65290E101LongBörsenkurs (Stufe 1)1.711.565 $0,5414.366
NATERA INCNATERA INCEC632307104LongBörsenkurs (Stufe 1)1.701.720 $0,546.269
STAG INDUSTRIAL INCSTAG INDUSTRIALEC85254J102LongBörsenkurs (Stufe 1)1.689.864 $0,5444.400
ALLEGRO MICROSYSTEMS INCALLEGRO MICROSYSEC01749D105LongBörsenkurs (Stufe 1)1.660.089 $0,5323.845
TRANSUNIONTRANSUNIONEC89400J107LongBörsenkurs (Stufe 1)1.652.944 $0,5222.913
RANGE RESOURCES CORPRANGE RESOURCESEC75281A109LongBörsenkurs (Stufe 1)1.644.839 $0,5244.228
AGCO CORPAGCO CORPEC001084102LongBörsenkurs (Stufe 1)1.620.977 $0,5113.542
CIRCLE INTERNET GROUP INCCIRCLE INTERNETEC172573107LongBörsenkurs (Stufe 1)1.609.967 $0,5125.706
EASTERN BANKSHARES INCEASTERN BANKSHAREC27627N105LongBörsenkurs (Stufe 1)1.576.438 $0,5070.883
GULFPORT ENERGY CORPGULFPORT ENERGYEC402635502LongBörsenkurs (Stufe 1)1.575.834 $0,509.286
MUELLER INDUSTRIES INCMUELLER INDSEC624756102LongBörsenkurs (Stufe 1)1.564.407 $0,5012.726
ULTRAGENYX PHARMACEUTICAL INCULTRAGENYX PHARMEC90400D108LongBörsenkurs (Stufe 1)1.560.882 $0,4946.747
TRANSMEDICS GROUP INCTRANSMEDICS GROUEC89377M109LongBörsenkurs (Stufe 1)1.549.977 $0,4923.336
FLOWSERVE CORPFLOWSERVE CORPEC34354P105LongBörsenkurs (Stufe 1)1.534.074 $0,4920.686
REVOLUTION MEDICINES INCREVOLUTION MEDICEC76155X100LongBörsenkurs (Stufe 1)1.511.724 $0,488.072
AAR CORPAAR CORPEC000361105LongBörsenkurs (Stufe 1)1.491.046 $0,4710.432
PRIMORIS SERVICES CORPPRIMORIS SERVICEEC74164F103LongBörsenkurs (Stufe 1)1.467.868 $0,4714.809
W. R. BERKLEY CORPWR BERKLEY CORPEC084423102LongBörsenkurs (Stufe 1)1.467.800 $0,4720.811
CHAMPION HOMES INCCHAMPION HOMES IEC830830105LongBörsenkurs (Stufe 1)1.464.378 $0,4616.618
TRIUMPH FINANCIAL INCTRIUMPH FINANCIAEC89679E300LongBörsenkurs (Stufe 1)1.459.658 $0,4619.128
DRAFTKINGS INCDRAFTKINGS INCEC26142V105LongBörsenkurs (Stufe 1)1.436.031 $0,4556.850
PALVELLA THERAPEUTICS INCPALVELLA THERAPEEC697947109LongBörsenkurs (Stufe 1)1.434.521 $0,459.387
PERDOCEO EDUCATION CORPPERDOCEO EDUCATIEC71363P106LongBörsenkurs (Stufe 1)1.427.648 $0,4544.614
VOYAGER TECHNOLOGIES INCVOYAGER TECH-AEC92892B103LongBörsenkurs (Stufe 1)1.419.226 $0,4544.007
HEXCEL CORPHEXCEL CORPEC428291108LongBörsenkurs (Stufe 1)1.356.714 $0,4313.559
UROGEN PHARMA LTDUROGEN PHARMA LTECM96088105LongBörsenkurs (Stufe 1)1.356.485 $0,4336.861
GENTHERM INCGENTHERM INCEC37253A103LongBörsenkurs (Stufe 1)1.347.345 $0,4339.500
SYMBOTIC INCSYMBOTIC INCEC87151X101LongBörsenkurs (Stufe 1)1.343.915 $0,4329.898
FTAI INFRASTRUCTURE INCFTAI INFRASTRUCTEC35953C106LongBörsenkurs (Stufe 1)1.319.639 $0,42284.405
DONALDSON COMPANY INCDONALDSON CO INCEC257651109LongBörsenkurs (Stufe 1)1.315.579 $0,4214.655
STERIS PLCSTERIS PLCECG8473T100LongBörsenkurs (Stufe 1)1.283.845 $0,416.097
TETRA TECHNOLOGIES INCTETRA TECHNOLOGIEC88162F105LongBörsenkurs (Stufe 1)1.282.862 $0,41113.227
KBR INCKBR INCEC48242W106LongBörsenkurs (Stufe 1)1.273.674 $0,4036.886
MP MATERIALS CORPMP MATERIALS COREC553368101LongBörsenkurs (Stufe 1)1.250.367 $0,4022.324
RYERSON HOLDING CORPRYERSON HOLDINGEC783754104LongBörsenkurs (Stufe 1)1.243.223 $0,3950.517
AMENTUM HOLDINGS INCAMENTUM HOLDINGSEC023939101LongBörsenkurs (Stufe 1)1.237.286 $0,3959.859
ONTO INNOVATION INCONTO INNOVATIONEC683344105LongBörsenkurs (Stufe 1)1.185.684 $0,383.133
GUIDEWIRE SOFTWARE INCGUIDEWIRE SOFTWAEC40171V100LongBörsenkurs (Stufe 1)1.181.895 $0,379.605
INDEPENDENCE REALTY TRUST INCINDEPENDENCE REAEC45378A106LongBörsenkurs (Stufe 1)1.162.008 $0,3769.623
FIRST AMERICAN FINANCIAL CORPFIRST AMERICAN FEC31847R102LongBörsenkurs (Stufe 1)1.152.243 $0,3716.799
CACI INTERNATIONAL INCCACI INTL-AEC127190304LongBörsenkurs (Stufe 1)1.145.642 $0,362.473
LAMB WESTON HOLDINGS INCLAMB WESTONEC513272104LongBörsenkurs (Stufe 1)1.144.745 $0,3626.511
STANDARDAERO INCSTANDARDAERO INCEC85423L103LongBörsenkurs (Stufe 1)1.129.551 $0,3637.765
HEARTLAND EXPRESS INCHEARTLAND EXPRESEC422347104LongBörsenkurs (Stufe 1)1.104.576 $0,3572.574
CARLYLE GROUP INC (THE)CARLYLE GROUP INEC14316J108LongBörsenkurs (Stufe 1)1.066.731 $0,3425.332
HALOZYME THERAPEUTICS INCHALOZYME THERAPEEC40637H109LongBörsenkurs (Stufe 1)1.055.471 $0,3313.485
ALBEMARLE CORPALBEMARLE CORPEC012653101LongBörsenkurs (Stufe 1)1.052.694 $0,337.796
STANDEX INTERNATIONAL CORPSTANDEX INTL COEC854231107LongBörsenkurs (Stufe 1)1.034.382 $0,332.892
LEMONADE INCLEMONADE INCEC52567D107LongBörsenkurs (Stufe 1)1.032.344 $0,3315.870
PROCORE TECHNOLOGIES INCPROCORE TECHNOLOEC74275K108LongBörsenkurs (Stufe 1)997.912 $0,3224.567
ETORO GROUP LTDETORO GROUP LT-AECG32089107LongBörsenkurs (Stufe 1)996.341 $0,3225.243
ALKERMES PLCALKERMES PLCECG01767105LongBörsenkurs (Stufe 1)988.379 $0,3118.864
ATMUS FILTRATION TECHNOLOGIES INCATMUS FILTRATIONEC04956D107LongBörsenkurs (Stufe 1)973.603 $0,3119.094
CHEMED CORPCHEMED CORPEC16359R103LongBörsenkurs (Stufe 1)955.698 $0,302.052
EPAM SYSTEMS INCEPAM SYSTEMS INCEC29414B104LongBörsenkurs (Stufe 1)955.057 $0,3012.036
TANDEM DIABETES CARE INCTANDEM DIABETESEC875372203LongBörsenkurs (Stufe 1)892.332 $0,2859.134
GXO LOGISTICS INCGXO LOGISTICEC36262G101LongBörsenkurs (Stufe 1)862.407 $0,2717.010
MIRION TECHNOLOGIES INCMIRION TECHNOLOGEC60471A101LongBörsenkurs (Stufe 1)832.364 $0,2646.423
COGENT COMMUNICATIONS HOLDINGS INCCOGENT COMMUNICAEC19239V302LongBörsenkurs (Stufe 1)822.473 $0,2659.256
DOLBY LABORATORIES INCDOLBY LABORATO-AEC25659T107LongBörsenkurs (Stufe 1)818.145 $0,2615.560
CELSIUS HOLDINGS INCCELSIUS HOLDINGSEC15118V207LongBörsenkurs (Stufe 1)752.408 $0,2425.697
INTUITIVE MACHINES INCINTUITIVE MACHINEC46125A100LongBörsenkurs (Stufe 1)751.837 $0,2435.149
BETTER HOME & FINANCE HOLDING COMPANYBETTER HOME & FIEC08774B508LongBörsenkurs (Stufe 1)664.758 $0,2124.173
AURORA INNOVATION INCAURORA INNOVATIOEC051774107LongBörsenkurs (Stufe 1)641.789 $0,2094.104
FERMI INCFERMI INCEC314911108LongBörsenkurs (Stufe 1)594.493 $0,1964.901
Gesamt309.773.146 $98,145.673.166
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