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Was steckt im Fonds Fidelity Enhanced Mid Cap Growth ETF?

Welche Aktien und Anleihen hält dieser ETF/Fonds? Alle gemeldeten Bestände der Gesellschaft Fidelity Covington Trust zum Stichtag 2026-06-30, jeweils mit Wert und Anteil am Portfolio. Datenquelle ist SEC Form N-PORT — der Bericht, mit dem US-Fonds ihre Portfolios gegenüber der US-Börsenaufsicht offenlegen. Erfasst sind Wertpapiere der Klassen Aktie und Anleihe — nicht Derivate, Repos oder Cash. Die Spalte Bewertungsbasis zeigt, worauf der gemeldete Wert beruht: Börsenkurs (Stufe 1), Modellwert aus beobachtbaren Marktdaten (Stufe 2) oder Schätzwert ohne beobachtbare Marktdaten (Stufe 3) — die Einstufung nimmt der Fonds in seiner SEC-Meldung selbst vor, sie stammt nicht von uns; bleibt sie leer, hat der Fonds für diese Position keine Stufe gemeldet. Handel: beschränkt heißt, das Papier ist nicht frei veräußerlich (z. B. Rule 144A oder Privatplatzierung). Hält der Fonds mehrere Papiere desselben Emittenten, stehen in beiden Spalten die Angaben der größten Position. Keine Anlageberatung.
Fonds-Verzeichnis
EmittentGattungTypCUSIP/ISINRichtungBewertungsbasisHandelBestand ($)% NAVStück / Nennwert
Gesamt6.650.262 $99,4855.859
CLOUDFLARE INCCLOUDFLARE INCEC18915M107LongBörsenkurs (Stufe 1)194.998 $2,92795
COMFORT SYSTEMS USA INCCOMFORT SYSTEMS USA INCEC199908104LongBörsenkurs (Stufe 1)178.376 $2,6790
TERADYNE INCTERADYNE INCEC880770102LongBörsenkurs (Stufe 1)173.215 $2,59358
SNOWFLAKE INCSNOWFLAKE INCEC833445109LongBörsenkurs (Stufe 1)160.081 $2,39629
LUMENTUM HOLDINGS INCLUMENTUM HOLDINGS INCEC55024U109LongBörsenkurs (Stufe 1)156.167 $2,34182
TARGA RES CORPTARGA RESOURCES CORPEC87612G101LongBörsenkurs (Stufe 1)154.985 $2,32578
ROCKET LAB CORPROCKET LAB CORPEC773121108LongBörsenkurs (Stufe 1)153.492 $2,301.510
VISTRA CORPVISTRA CORPEC92840M102LongBörsenkurs (Stufe 1)148.795 $2,23938
DATADOG INCDATADOG INC CL AEC23804L103LongBörsenkurs (Stufe 1)136.949 $2,05526
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTDROYAL CARIBBEAN CRUISES LTDECLR0008862868LongBörsenkurs (Stufe 1)132.728 $1,99418
FASTENAL COFASTENAL COEC311900104LongBörsenkurs (Stufe 1)129.681 $1,942.700
NATERA INCNATERA INCEC632307104LongBörsenkurs (Stufe 1)118.081 $1,77435
ASTERA LABS INCASTERA LABS INCEC04626A103LongBörsenkurs (Stufe 1)115.925 $1,73240
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INCALNYLAM PHARMACEUTICALS INCEC02043Q107LongBörsenkurs (Stufe 1)111.381 $1,67370
ROBLOX CORPROBLOX CORPEC771049103LongBörsenkurs (Stufe 1)101.691 $1,521.870
EXPEDIA GROUP INCEXPEDIA INCEC30212P303LongBörsenkurs (Stufe 1)98.770 $1,48386
TAPESTRY INCTAPESTRY INCEC876030107LongBörsenkurs (Stufe 1)90.902 $1,36621
MACOM TECHNOLOGY SOLUTIONS HOLDINGS INCMACOM TECHNOLOGY SOLUTIONS HOLDINGS INCEC55405Y100LongBörsenkurs (Stufe 1)90.528 $1,35238
MASTEC INCMASTEC INCEC576323109LongBörsenkurs (Stufe 1)89.453 $1,34215
STERLING INFRASTRUCTURE INCSTERLING INFRASTRUCTURE INCEC859241101LongBörsenkurs (Stufe 1)88.972 $1,33106
CREDO TECHNOLOGY GROUP HOLDING LTDCREDO TECHNOLOGY GROUP HOLDING LTDECKYG254571055LongBörsenkurs (Stufe 1)88.112 $1,32324
SYSCO CORPSYSCO CORPEC871829107LongBörsenkurs (Stufe 1)79.234 $1,19948
MICROCHIP TECHNOLOGY INCMICROCHIP TECHNOLOGYEC595017104LongBörsenkurs (Stufe 1)77.794 $1,16853
CENCORA INCCENCORA INCEC03073E105LongBörsenkurs (Stufe 1)75.556 $1,13267
SEMTECH CORPSEMTECH CORPEC816850101LongBörsenkurs (Stufe 1)72.347 $1,08447
GRAINGER (W.W.) INCWW GRAINGER INCEC384802104LongBörsenkurs (Stufe 1)72.101 $1,0853
AMERIPRISE FINL INCAMERIPRISE FINANCIAL INCEC03076C106LongBörsenkurs (Stufe 1)71.567 $1,07156
MSCI INCMSCI INCEC55354G100LongBörsenkurs (Stufe 1)70.005 $1,05125
REDDIT INCREDDIT INC AEC75734B100LongBörsenkurs (Stufe 1)69.779 $1,04402
MONOLITHIC POWER SYSTEMS INCMONOLITHIC POWER SYS INCEC609839105LongBörsenkurs (Stufe 1)67.736 $1,0149
SIMON PROPERTY GROUP INCSIMON PPTY GROUP INC - REITEC828806109LongBörsenkurs (Stufe 1)66.424 $0,99297
NEUROCRINE BIOSCIENCES INCNEUROCRINE BIOSCIENCES INCEC64125C109LongBörsenkurs (Stufe 1)65.729 $0,98390
QUANTA SVCS INCQUANTA SVCS INCEC74762E102LongBörsenkurs (Stufe 1)64.804 $0,9790
ROBINHOOD MARKETS INCROBINHOOD MARKETS INCEC770700102LongBörsenkurs (Stufe 1)64.580 $0,97644
CARVANA COCARVANA CO CL AEC146869102LongBörsenkurs (Stufe 1)64.109 $0,96974
LAMAR ADVERTISING COLAMAR ADVERTISING CO CL AEC512816109LongBörsenkurs (Stufe 1)64.108 $0,96411
HOWMET AEROSPACE INCHOWMET AEROSPACE INCEC443201108LongBörsenkurs (Stufe 1)63.451 $0,95236
VIAVI SOLUTIONS INCVIAVI SOLUTIONS INCEC925550105LongBörsenkurs (Stufe 1)62.839 $0,941.316
CORPAY INCCORPAY INCEC219948106LongBörsenkurs (Stufe 1)61.988 $0,93186
CARDINAL HEALTH INCCARDINAL HEALTH INCEC14149Y108LongBörsenkurs (Stufe 1)59.390 $0,89250
IDEXX LABORATORIES INCIDEXX LABS INCEC45168D104LongBörsenkurs (Stufe 1)58.961 $0,88112
ROSS STORES INCROSS STORES INCEC778296103LongBörsenkurs (Stufe 1)57.470 $0,86270
LAS VEGAS SANDS CORPLAS VEGAS SANDS CORPEC517834107LongBörsenkurs (Stufe 1)57.276 $0,861.240
DRAFTKINGS INCDRAFTKINGS HOLDINGS INCEC26142V105LongBörsenkurs (Stufe 1)56.557 $0,852.239
EXELIXIS INCEXELIXIS INCEC30161Q104LongBörsenkurs (Stufe 1)55.009 $0,821.011
VERTIV HOLDINGS COVERTIV HOLDINGS COEC92537N108LongBörsenkurs (Stufe 1)53.571 $0,80160
DECKERS OUTDOOR CORPDECKERS OUTDOOR CORPEC243537107LongBörsenkurs (Stufe 1)51.631 $0,77520
CARPENTER TECHNOLOGY CORPCARPENTER TECHNOLOGY CORPEC144285103LongBörsenkurs (Stufe 1)49.964 $0,7581
VERALTO CORPVERALTO CORPEC92338C103LongBörsenkurs (Stufe 1)49.661 $0,74560
NETAPP INCNETAPP INCEC64110D104LongBörsenkurs (Stufe 1)48.440 $0,72313
AXON ENTERPRISE INCAXON ENTERPRISE INCEC05464C101LongBörsenkurs (Stufe 1)48.212 $0,7286
TOAST INCTOAST INCEC888787108LongBörsenkurs (Stufe 1)47.628 $0,711.712
LATTICE SEMICONDUCTOR CORPLATTICE SEMICONDUCTOR CORPEC518415104LongBörsenkurs (Stufe 1)47.112 $0,70308
ROCKWELL AUTOMATION INCROCKWELL AUTOMATION INCEC773903109LongBörsenkurs (Stufe 1)47.033 $0,7095
ETSY INCETSY INCEC29786A106LongBörsenkurs (Stufe 1)46.554 $0,70618
HUBSPOT INCHUBSPOT INCEC443573100LongBörsenkurs (Stufe 1)45.810 $0,69251
DOCUSIGN INCDOCUSIGN INCEC256163106LongBörsenkurs (Stufe 1)43.176 $0,65972
CASEY'S GENERAL STORES INCCASEY GENERAL STORESEC147528103LongBörsenkurs (Stufe 1)42.919 $0,6454
ELASTIC NVELASTIC NVECNL0013056914LongBörsenkurs (Stufe 1)41.568 $0,62729
KEYSIGHT TECHNOLOGIES INCKEYSIGHT TECHNOLOGIES INCEC49338L103LongBörsenkurs (Stufe 1)40.958 $0,61117
INSMED INCINSMED INCEC457669307LongBörsenkurs (Stufe 1)40.302 $0,60378
TEMPUS AI INCTEMPUS AI INCEC88023B103LongBörsenkurs (Stufe 1)40.030 $0,60691
GODADDY INCGODADDY INC CL AEC380237107LongBörsenkurs (Stufe 1)38.875 $0,58458
INCYTE CORPINCYTE CORPEC45337C102LongBörsenkurs (Stufe 1)38.769 $0,58342
CHENIERE ENERGY INCCHENIERE ENERGY INCEC16411R208LongBörsenkurs (Stufe 1)37.286 $0,56156
LYFT INCLYFT INCEC55087P104LongBörsenkurs (Stufe 1)36.715 $0,552.513
RBC BEARINGS INCRBC BEARINGS INCEC75524B104LongBörsenkurs (Stufe 1)36.711 $0,5557
CARLISLE COS INCCARLISLE COS INCEC142339100LongBörsenkurs (Stufe 1)36.275 $0,54100
BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDING CORPBOOZ ALLEN HAMILTON HLDG CL AEC099502106LongBörsenkurs (Stufe 1)35.189 $0,53580
HERSHEY COHERSHEY CO (THE)EC427866108LongBörsenkurs (Stufe 1)35.090 $0,52200
EVERPURE INCEVERPURE INC-AEC74624M102LongBörsenkurs (Stufe 1)35.062 $0,52445
ANGLOGOLD ASHANTI PLCANGLOGOLD ASHANTI PLCECGB00BRXH2664LongBörsenkurs (Stufe 1)34.378 $0,51425
LPL FINANCIAL HOLDINGS INCLPL FINL HLDGS INCEC50212V100LongBörsenkurs (Stufe 1)33.520 $0,50119
AST SPACEMOBILE INCAST SPACEMOBILE INCEC00217D100LongBörsenkurs (Stufe 1)32.523 $0,49366
DYCOM INDUSTRIES INCDYCOM INDUSTRIES INCEC267475101LongBörsenkurs (Stufe 1)32.358 $0,4864
ULTA BEAUTY INCULTA BEAUTY INCEC90384S303LongBörsenkurs (Stufe 1)32.020 $0,4871
UNITY SOFTWARE INCUNITY SOFTWARE INCEC91332U101LongBörsenkurs (Stufe 1)31.667 $0,471.108
TRADEWEB MARKETS INCTRADEWEB MARKETS INC AEC892672106LongBörsenkurs (Stufe 1)30.596 $0,46307
XPO INCXPO INCEC983793100LongBörsenkurs (Stufe 1)30.178 $0,45147
HALOZYME THERAPEUTICS INCHALOZYME THERAPEUTICS INCEC40637H109LongBörsenkurs (Stufe 1)30.134 $0,45385
ROKU INCROKU INC CLASS AEC77543R102LongBörsenkurs (Stufe 1)27.628 $0,41200
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INCCHIPOTLE MEXICAN GRILL INCEC169656105LongBörsenkurs (Stufe 1)26.894 $0,40791
TEXAS PACIFIC LAND CORPTEXAS PACIFIC LAND CORPEC88262P102LongBörsenkurs (Stufe 1)26.696 $0,4061
NRG ENERGY INCNRG ENERGY INCEC629377508LongBörsenkurs (Stufe 1)25.999 $0,39178
DEXCOM INCDEXCOM INCEC252131107LongBörsenkurs (Stufe 1)25.458 $0,38378
PLANET FITNESS INCPLANET FITNESS INC CL AEC72703H101LongBörsenkurs (Stufe 1)25.042 $0,37480
CORE and MAIN INCCORE and MAIN INCEC21874C102LongBörsenkurs (Stufe 1)24.897 $0,37516
LIVE NATION ENTERTAINMENT INCLIVE NATION ENTERTAINMENT INCEC538034109LongBörsenkurs (Stufe 1)24.720 $0,37135
AUTODESK INCAUTODESK INCEC052769106LongBörsenkurs (Stufe 1)24.108 $0,36124
TERAWULF INCTERAWULF INCEC88080T104LongBörsenkurs (Stufe 1)22.378 $0,33906
BURLINGTON STORES INCBURLINGTON STORES INCEC122017106LongBörsenkurs (Stufe 1)22.176 $0,3370
AXSOME THERAPEUTICS INCAXSOME THERAPEUTICS INCEC05464T104LongBörsenkurs (Stufe 1)22.029 $0,3390
DOUBLEVERIFY HOLDINGS INCDOUBLEVERIFY HOLDINGS INCEC25862V105LongBörsenkurs (Stufe 1)22.016 $0,332.031
FTAI AVIATION LTDFTAI AVIATION LTDECKYG3730V1059LongBörsenkurs (Stufe 1)21.372 $0,3279
MURPHY USA INCMURPHY USA INCEC626755102LongBörsenkurs (Stufe 1)21.016 $0,3139
JABIL INCJABIL INCEC466313103LongBörsenkurs (Stufe 1)20.045 $0,3052
WILLIAMS-SONOMA INCWILLIAMS-SONOMA INCEC969904101LongBörsenkurs (Stufe 1)19.814 $0,3085
PENUMBRA INCPENUMBRA INCEC70975L107LongBörsenkurs (Stufe 1)19.577 $0,2962
HEICO CORP NEWHEICO CORPEC422806109LongBörsenkurs (Stufe 1)23.263 $0,3570
MONGODB INCMONGODB INC CL AEC60937P106LongBörsenkurs (Stufe 1)18.810 $0,2856
EQUITABLE HOLDINGS INCEQUITABLE HOLDINGS INCEC29452E101LongBörsenkurs (Stufe 1)18.473 $0,28421
GUARDANT HEALTH INCGUARDANT HEALTH INCEC40131M109LongBörsenkurs (Stufe 1)18.454 $0,28123
PAYLOCITY HOLDING CORPORATIONPAYLOCITY HOLDING CORPEC70438V106LongBörsenkurs (Stufe 1)18.084 $0,27173
VICOR CORPORATIONVICOR CORPORATIONEC925815102LongBörsenkurs (Stufe 1)17.850 $0,2747
DUOLINGO INCDUOLINGO INCEC26603R106LongBörsenkurs (Stufe 1)17.483 $0,26152
HF SINCLAIR CORPHF SINCLAIR CORPEC403949100LongBörsenkurs (Stufe 1)17.482 $0,26251
WYNDHAM HOTELS and RESORTS INCWYNDHAM HOTELS and RESORTS INCEC98311A105LongBörsenkurs (Stufe 1)17.095 $0,26203
PAYCHEX INCPAYCHEX INCEC704326107LongBörsenkurs (Stufe 1)16.814 $0,25171
APPLIED OPTOELECTRONICS INCAPPLIED OPTOELECTRONICS INCEC03823U102LongBörsenkurs (Stufe 1)16.298 $0,24110
TAKE-TWO INTERACTV SOFTWR INCTAKE-TWO INTERACTV SOFTWR INCEC874054109LongBörsenkurs (Stufe 1)15.999 $0,2464
LENNOX INTERNATIONAL INCLENNOX INTERNATIONAL INCEC526107107LongBörsenkurs (Stufe 1)15.470 $0,2327
DARDEN RESTAURANTS INCDARDEN RESTAURANTS INCEC237194105LongBörsenkurs (Stufe 1)15.451 $0,2375
SOLSTICE ADVANCED MATERIALS INCSOLSTICE ADVANCED MATERIALS INCEC83443Q103LongBörsenkurs (Stufe 1)15.239 $0,23172
ARES MANAGEMENT CORPARES MANAGEMENT CORP CL AEC03990B101LongBörsenkurs (Stufe 1)15.138 $0,23136
RALPH LAUREN CORPRALPH LAUREN CORPEC751212101LongBörsenkurs (Stufe 1)14.852 $0,2237
PINTEREST INCPINTEREST INC CL AEC72352L106LongBörsenkurs (Stufe 1)14.553 $0,22692
FAIR ISAAC CORPORATIONFAIR ISAAC CORPEC303250104LongBörsenkurs (Stufe 1)14.337 $0,2112
TWILIO INCTWILIO INC CLASS AEC90138F102LongBörsenkurs (Stufe 1)12.380 $0,1960
COUPANG INCCOUPANG INC AEC22266T109LongBörsenkurs (Stufe 1)11.846 $0,18682
TTM TECHNOLOGIES INCTTM TECHNOLOGIES INCEC87305R109LongBörsenkurs (Stufe 1)11.408 $0,1761
EQUIFAX INCEQUIFAX INCEC294429105LongBörsenkurs (Stufe 1)11.110 $0,1770
CHEWY INCCHEWY INCEC16679L109LongBörsenkurs (Stufe 1)10.316 $0,15525
ARMSTRONG WORLD INDUSTRIES INCARMSTRONG WORLD INDUSTRIES INCEC04247X102LongBörsenkurs (Stufe 1)9.625 $0,1460
GARTNER INCGARTNER INCEC366651107LongBörsenkurs (Stufe 1)9.203 $0,1471
FIGURE TECHNOLOGY SOLUTIONS INCFIGURE TECHNOLOGY SOLUTIONS INC AEC349381103LongBörsenkurs (Stufe 1)8.998 $0,13293
LIBERTY CAPITAL CORPLIBERTY CAPITAL CORP AEC36164V602LongBörsenkurs (Stufe 1)8.782 $0,13401
PEGASYSTEMS INCPEGASYSTEMS INCEC705573103LongBörsenkurs (Stufe 1)7.732 $0,12258
MANHATTAN ASSOCS INCMANHATTAN ASSOCIATES INCEC562750109LongBörsenkurs (Stufe 1)7.659 $0,1155
INSULET CORPINSULET CORPEC45784P101LongBörsenkurs (Stufe 1)7.613 $0,1150
EMCOR GROUP INCEMCOR GROUP INCEC29084Q100LongBörsenkurs (Stufe 1)7.469 $0,119
POPULAR INCPOPULAR INCEC733174700LongBörsenkurs (Stufe 1)7.388 $0,1145
UBIQUITI INCUBIQUITI INCEC90353W103LongBörsenkurs (Stufe 1)6.942 $0,1013
SHIFT4 PAYMENTS INCSHIFT4 PAYMENTS INCEC82452J109LongBörsenkurs (Stufe 1)6.518 $0,10134
MORNINGSTAR INCMORNINGSTAR INCEC617700109LongBörsenkurs (Stufe 1)6.397 $0,1041
TOPBUILD CORPTOPBUILD CORPEC89055F103LongBörsenkurs (Stufe 1)6.382 $0,1018
AFFIRM HOLDINGS INCAFFIRM HOLDINGS INCEC00827B106LongBörsenkurs (Stufe 1)6.361 $0,1078
CAVA GROUP INCCAVA GROUP INCEC148929102LongBörsenkurs (Stufe 1)5.494 $0,0870
FABRINETFABRINETECKYG3323L1005LongBörsenkurs (Stufe 1)5.059 $0,089
NIQ GLOBAL INTELLIGENCE PLCNIQ GLOBAL INTELLIGENCE PLCECIE000JMT8VI3LongBörsenkurs (Stufe 1)4.956 $0,07530
MARATHON PETROLEUM CORPMARATHON PETROLEUM CORPEC56585A102LongBörsenkurs (Stufe 1)4.858 $0,0719
GITLAB INCGITLAB INC CL AEC37637K108LongBörsenkurs (Stufe 1)4.702 $0,07154
NCINO INCNCINO INCEC63947X101LongBörsenkurs (Stufe 1)4.398 $0,07269
BANK NEW YORK MELLON CORPBANK OF NEW YORK MELLON CORPEC064058100LongBörsenkurs (Stufe 1)4.194 $0,0629
DROPBOX INCDROPBOX INC CL AEC26210C104LongBörsenkurs (Stufe 1)3.901 $0,06142
RESTAURANT BRANDS INTL INCRESTAURANT BRANDS INTERNATIONAL INCEC76131D103LongBörsenkurs (Stufe 1)3.771 $0,0652
ROLLINS INCROLLINS INCEC775711104LongBörsenkurs (Stufe 1)3.339 $0,0580
STANDARDAERO INCSTANDARDAERO INCEC85423L103LongBörsenkurs (Stufe 1)3.260 $0,05109
YUM BRANDS INCYUM BRANDS INCEC988498101LongBörsenkurs (Stufe 1)799 $0,015
SAREPTA THERAPEUTICS INCSAREPTA THERAPEUTICS INCEC803607100LongBörsenkurs (Stufe 1)395 $0,0122
BIOGEN INCBIOGEN INC CVRECLongSchätzwert (Stufe 3)0 $0,00193
Gesamt6.650.262 $99,4855.859
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