| Emittent | Gattung | Typ | CUSIP/ISIN | Richtung | Bewertungsbasis | Handel | Bestand ($) | % NAV | Stück / Nennwert |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamt | 4.336.404 $ | 49,06 | 14.987 | ||||||
| NVIDIA Corp | NVIDIA Corp | EC | 67066G104 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 951.628 $ | 10,77 | 4.756 | |
| Apple Inc | Apple Inc | EC | 037833100 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 866.054 $ | 9,80 | 2.993 | |
| Alphabet Inc | Alphabet Inc | EC | 02079K305 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 864.835 $ | 9,78 | 2.420 | |
| Microsoft Corp | Microsoft Corp | EC | 594918104 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 571.840 $ | 6,47 | 1.533 | |
| Amazon.com Inc | Amazon.com Inc | EC | 023135106 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 487.167 $ | 5,51 | 2.044 | |
| Tesla Inc | Tesla Inc | EC | 88160R101 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 307.038 $ | 3,47 | 730 | |
| Meta Platforms Inc | Meta Platforms Inc | EC | 30303M102 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 287.841 $ | 3,26 | 511 | |
| Gesamt | 4.336.404 $ | 49,06 | 14.987 |